اشتباهات رایج در معامله گری

در نظر گرفتن بورس به عنوان شغل اول

آموزش بلاک چین و ارزهای دیجیتال

اشتباهات رایج معامله گران مبتدی در بازارهای مالی

اشتباهات رایج معامله گران مبتدی در بازارهای مالی

۱- کمبود دانش: یکی از اصلی ترین دلایل معاملات زیان آور، کمبود یا نداشتن دانش و آگاهی لازم نسبت به شرایط و واقعیات بازار می باشد. معامله در بازارهای سرمایه نیز مانند هر حرفه دیگری نیازمند دانش و تجربه کافی است.

۲- معاملات احساسی: انجام معاملات بر پایه احساس یکی آسیب‌رسان ترین دلایل برای از بین رفتن سرمایه شما می‌باشد. معاملاتی که برگرفته از برنامه و استراتژی معاملاتی نیست با احساسات تریدر سرو کار دارد و به علت اینکه برای این معاملات از تفکر و تعقل استفاده نشده، عموما زیان آور هستند. احساسات گوناگونی می‌تواند در معاملات دخیل باشد اما یک نکته در تمام احساسات معامله گران یکسان است، تمامی معاملات احساسی منجر به ضرر میگردند. احساس غالب، در اکثر موارد طمع برای کسب سود بیشتر است. در حالی که جلوگیری از ضرر نکته مهم‌تری است. احساسات خود را بشناسید و در زمان ترید کردن تا حد امکان آنها را کنترل کنید.

۳- معاملات زیاد: معاملات زیاد (over trading) معمولا به این دلیل انجام می شود که معامله گرتمایل دارد تمام حرکت های بازار را بدون کم و کاست شکار کند. این امر تقریبا محال است و بزرگترین تحلیل گران و معامله گران دنیا نیز این کار را انجام نمی دهند.

۴- معامله در ساعات نامناسب: آشنایی نداشتن با میزان نوسان بازار در ساعات متفاوت هر جفت ارزی می تواند باعث تخمین های اشتباه معامله گران شود. ارزهای اروپایی در مقابل دلار، در ساعات بازار توکیو نوسانات زیادی ندارند و نباید برای معاملات در این ساعات سودهای زیادی متصور بود و یا در ساعات اولیه بازار لندن و نیویورک نباید نوسانات کوتاه و کوچک ما را از نوسانات بزرگی که بازار در پیش دارد غافل کند.

مشاهده متن کامل این مقاله» ۸ اشتباه رایج معاملگران مبتدی

اشتباهات رایج تازه واردان در بورس که موجب ضرر آنها می‌شود

رشد شاخص کل طی چند سال اخیر، خیلی از افراد را تحریک کرده تا به سمت بازار بورس بیایند و در آن سرمایه‌گذاری کنند. خب خیلی از افراد تازه‌کار و ناآشنا با بازار بورس پیش خودشان فکر کردند حالا که به قول معروف سفره‌ای پهن شده، بد نیست که ما هم ناخنکی به این سفره بزنیم. اما سرمایه‌گذاری در بازار بورس همان‌قدر که جذاب و سودآور است، به همان اندازه هم می‌تواند مهلک و دلهره‌آور باشد. ترسناک‌ترین بخش آن هم از دست دادن پولی است که با کمی دقت و تجربه می‌شد جلوی آن را گرفت. تمام این ضررها در نتیجه‌ی یک سری اشتباهات معامله‌گری اتفاق خواهند افتاد. کافی است که شما حواستان به این اشتباهات باشد و یاد بگیرید که چطور از وقوع آن‌ها جلوگیری کنید. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به بررسی برخی اشتباهات رایج تازه واردان در بورس خواهیم پرداخت.

۱. ورود بدون آموزش از اشتباهات رایج تازه واردان در بورس

از مهم‌ترین اشتباهات رایج تازه واردان در بورس می‌توان به عدم آموزش و یادگیری بدیهیات و مقدمات برای ورود به این بازار اشاره کرد. دقت داشته باشید بازار بورس جایی نیست که کسی بتواند در آن یک شبه ره صدساله برود. حتی حرفه‌ای‌های این بازار هم چنین ادعایی ندارند! تازه‌واردان برای رسیدن به درک صحیح از مختصات بازار نیاز به ماه‌ها آموزش و تمرین دارند. پس اگر حوصله و صبر ندارید وارد بازار بورس نشوید. افرادی که آموزش نمی‌بینند، نمی‌توانند توقع سودآوری بالایی از بورس داشته باشند. اما یادتان باشد که حوزه‌ی مطالعاتی خود را تنها به مطالب بورسی محدود نکنید. مثلاً اگر فقط تحلیل تکنیکال بخوانید، بعید است که بتوانید به یک سرمایه‌گذار بزرگ و قَدَر تبدیل شوید. پس برای آنکه در بورس موفق باشید باید در همه‌ی زمینه‌ها مثل روانشناسی و اقتصاد رفتاری، مدیریت استراتژیک، اقتصاد خرد و کلان و …، مطالعه کنید.

۲. در نظر گرفتن بورس به عنوان شغل اول

در نظر گرفتن بورس به عنوان شغل اول

دومین اشتباه از اشتباهات رایج تازه واردان در بورس این است که آن را به‌عنوان شغل اولشان در نظر می‌گیرند. اما این یک تصور کاملاً اشتباه است و هرگز نباید شغل اول را فدای بورس کرد! جایگاه بورس در تمام دنیا شغل دوم است و نباید آن را تغییر داد. این اصلاً منطقی نیست که کسی بر روی درآمدهای حاصل از بورس برای تامین مایحتاج زندگی حساب کند. داشتن توقع بیجا از بازار سرمایه موجب وقوع فشار روانی در افراد خواهد شد. این فشار روانی جدا از تاثیر بر زندگی روزمره، از قدرت تحلیل اشتباهات رایج در معامله گری و معامله‌گری افراد نیز می‌کاهد. وقت گذاشتن برای بورس بیش از روزی ۱ ساعت غیرمنطقی است و شما را دچار وسواس و تنش خواهد کرد.

۳. ورود سرمایه اصلی به بازار از اشتباهات رایج تازه واردان در بورس

یکی دیگر از اشتباهات رایج تازه واردان در بورس وارد کردن سرمایه‌ی اصلی زندگی به این بازار می‌باشد. دقت داشته باشید سرمایه‌ای که وارد بورس می‌کنید، فقط و فقط از سرمایه‌ی مازاد و پس‌اندازتان باشد و بس! پس به هیچ عنوان برای ورود به بازار بورس، خودتان را گرفتار وام و قرض نکنید. فروش مایحتاج زندگی مثل ماشین و ملک و طلا برای ورود به این بازار اصلاً منطقی نیست. ورود سرمایه‌های اصلی به بازار بورس آن هم بدون آموزش اشتباه بسیار رایجی است که برخی افراد تازه‌وارد در آن گرفتار می‌شوند.

۴. عدم شناخت حد ضرر و پایبندی به آن

عدم شناخت حد ضرر و پایبندی به آن

نداشتن شناخت و درک درست از مفاهیم مهم بورسی همچون حد ضرر، از دیگر اشتباهات رایج اشتباهات رایج در معامله گری تازه واردان در بورس است که باید به آن توجه داشت. با رعایت حد ضرر ممکن است در معاملات خود سود نکنید اما هیچ‌گاه ضرر هم نخواهید کرد؛ به هر حال شاید زمانی وضعیت بازار خوب نباشد و شاخص کل افت کند و سود خوبی نصیبتان نشود، اما آگاهی از مفهوم حد ضرر موجب می‌شود تا سرمایه‌ی اولیه‌تان حفظ شود و به‌راحتی از بین نرود.

👈📕برای آشنایی بیشتر با مفهوم حد ضرر مقاله زیر را مطالعه کنید: آشنایی با مفهوم حد ضرر در تحلیل تکنیکال

۵. توجه بیش از حد به اخبار از اشتباهات رایج تازه واردان در بورس

توجه بیش از حد به اخبار و داده‌های دیگران از جمله اشتباهات رایج تازه واردان در بورس می‌باشد که باید حواستان به آن باشد. به هیچ وجه گرفتار لابی‌های مسلط بر بازار که مدام جوسازی می‌کنند و سیگنال‌های اشتباه به دیگران می‌دهند، نشوید. به جای این کارها می‌توانید با استفاده از تحلیل تکنیکال یک روش معاملاتی برای خودتان طراحی کنید و آن را به عنوان لبه‌ی معاملاتیان دنبال کنید. به قول «مارک داگلاس» بزرگ، “شما باید یک لبه‌ی معاملاتی قابل‌تعریف برای خود داشته باشید تا بتوانید آن را طی زمان کافی اجرا و پیاده‌سازی کنید و اوضاع را به نفع خود در بیاورید؛ اما اگر لبه معاملاتی شما صرفاً اندیکاتورهای درهم‌وبرهم، اخبار و احساسات باشد، آن‌وقت دیگر معامله نمی‌کنید؛ بلکه در حال قمار هستید! “

۶. دنبال کردن فرصت‌های سوخته

دنبال کردن فرصت‌های سوخته

دنبال کردن بازار بعد از دست دادن یک سیگنال از دیگر اشتباهات رایج تازه واردان در بورس است که اغلب معامله‌گران گرفتار آن می‌شوند. وقتی یک معامله را از دست دادید دیگر لازم نیست بازار را دنبال کنید و با یک تصمیم هیجانی دوباره وارد سهم شوید. احساس تاسف و عصبانیت از اینکه چرا به خودتان اعتماد نکردید موجب می‌شود تا با ورود ناگهانی و احساسی به معامله، حد ضرر بزرگتر و سود کمتر را به خودتان تحمیل نمایید! در عوض می‌توانید با ترکیب دو یا چند ابزار کاربردی و تکنیکی مهم همچون الگوها، اندیکاتورها، فیلترنویسی و …، در یک فرصت مناسب، مجدداً به معامله ورود نمایید و سود کنید.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به برخی اشتباهات رایج تازه واردان در بورس صحبت کردیم و راه حلی برای مقابله با آن‌ها پیشنهاد دادیم. اگر روش درست سرمایه‌گذاری و راه‌های سوددهی را بشناسید و از پندهای معامله‌گری استفاده نمایید و در مقابل از اشتباهات رایجی که در این مقاله راجع به آن‌ها صحبت شد، دوری کنید، بدون شک در آینده سود زیادی زیادی نصیبتان خواهد شد و به یکی از بورس بازان حرفه ای ایران و جهان تبدیل می‌شوید. چراغ ، به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با ارائه‌ی نکات و دوره‌های مفید در زمینه‌ی آموزش بورس به شما برای سرمایه‌گذاری در این بازار جذاب و پرتلاطم کمک نماید.

ویژگی های تریدر موفق

تریدر یا معامله گر به کسی گفته میشود که وظیفه تحلیل را برعهده دارد. همچنین به دنبال خرید و فروش هر گونه دارایی مالی را در بازارهای مالی است. تفاوت اصلی بین تریدر و سرمایه گذار، مدت زمانی می باشد که شخص دارایی ها را نگه میدارد.تریدرها خرید و فروش بیشتری در مدت زمانی یکسانی نسبت به سرمایه گذاران انجام میدهند. تریدر به زمان کوتاه علاقه دارند تا از روند کوتاه مدت سود کسب نماید. در صورتی که سرمایه گذاران چشم انداز طولانی مدت علاقه دارند. معامله بیت کوین به معنای خرید با قیمت پایین و فروش با قیمت بالا میباشد. معاملات ارزهای رمزپایه را از بسیاری جهات میتواند با معاملات فارکس مقایسه نمود. برخلاف سرمایه گذاری که به معنی نگهداری بیت کوین برای مدت طولانی می باشد، معامله گر در ترید میخواهد که قیمت بیت کوین را پیشبینی نماید. فردی که معامله گر میباشد برای رسیدن به مهارت نیاز به زمان، سرمایه و تلاش زیاد میباشد.

سرمایه گذاران با نگاه بلند مدت به دنبال نگهداری یک تا چند ساله ارزهای دیجیتال در کیف پول هایشان می باشند. یعنی حتی اگر شاهد زیان یا سود کلان باشند، تصمیم به خرید یا فروش نمیگیرند! اما معامله گران در بازار ارزدیجیتال کسانی هستند که در بازه زمانی یک روزه تا چندماهه به خرید و فروش و مبادله ارزهای دیجیتال مختلف می پردازند. هدف تریدر ارز دیجیتال، خرید و فروش در کوتاه مدت است.

فهرست مطالب

ویژگی های یک تریدر موفق

• از این شاخه به ان شاخه نپرید
• در معامله گری جدی باشید
• حداقل پنج سال به خودتان فرصت بدهید
• بیش از ۳% ریسک نکنید
• معامله های قبلی خود را تحلیل و بررسی نمایید
• از ترید کردن لذت ببرید
• تریدر باید مسئولیت پذیر باشد
• از روش میانبر دوری کنید
• همه معامله ها را از قبل برنامه ریزی کنید
• تریدر باید چک لیست معاملاتی داشته باشه

عوامل که باعث تضعیف بازار ارزهای دیجیتال میشوند

• هک و حمله ارزدیجیتال
• شایعه پراکنی در خصوص رمزارزها
• مخالفت دولت ها، افراد مشهور و سلبریتی ها

اشتباهاتی که در ترید رایج میباشد

1. نداشتن برنامه

نداشتن برنامه شفاف و مشخصی که بصورت جدی ان را تنظیم نموده اید یکی از اشتباهتی میباشد که در هنگام ترید با ان مواجه میشوید. افراد نمیدانند به چه دلیل وارد یک معامله خاص شده و مهمتر از ان نمیدانند چه زماتنی از ان خارج شوند. در نتیجه باید قبل از ورود به معامله هدف و حد سود و ضرر خود را مشخص کنند.

2. نگهداری پول در یک صرافی

از اساسی ترین اشتباهات میتوان به این گزینه اشاره نمود؛ از قوانین اساسی برای هر معامله گر در دنیای ارز دیجیتال نگهداری پول ذز یک صرافی میباشد. هیچ وقت پولی که در حال حاضر با ان معامله نمیکنید را در صرافی نگهداری نکنید. اگر صرافی هک شود یا به هردلیلی از دسترس خارج شود شما هیچ دسترسی به پولتان ندارید و ممکن است پولتان را از دست بدهید. برای همین است که گفته میشود اگر پول شما در صرافی باشد هیچ کنترلی بر ان ندارید.

3. ریسک کردن بیش از حد معمول

ترید کار بسیار خطرناکی می باشد. بزرگترین اشتباه میتواند از دست دادن سرمایه ای باشد که توانش را ندارید. به همین دلیل ابتدا قبل از هر معامله به مبلغی که قصد انجامش را دارید نگاه کنید. بدترین حالت ممکن این میباشد که تمام مبلغ را از دست میدهید.

4. تسلیم ترس و طمع شدن

ترس و طمع دو نمونه از اقدامات مهم معامله گران میباشد. ممکن است با شایعات و اخبار پراکنده ای که خوانده و شنیده میشود میتواند به دلیل ترس باعث خرج شدن سریع از معامله شود.

5. تکرار اشتباه

هیچ معامله گری همیشه تمام معامله هایش موفقیت امیز نمی باشد و هیچکس بدون شکست نمیتواند سود اوری مداوم و برنامه صحیح خودش برسد. همیشه باید از معامله های خود درس بگیرید.

اشتباهات رایج در معامله گری

تجزیه و تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال ، کار مشکلی است. اگر حداقل کمی معامله کرده باشید، این را می‌دانید که اشتباه کردن بخشی از معامله است! درواقع می‌شود گفت جلوگیری از ضرر و زیان در معامله ارزهای دیجیتال برای هر تریدر ارز دیجیتال غیرممکن است. حتی معامله گران با تجربه‌ ارز دیجیتال هم از این قائده مستثنی نیستند و هراز گاهی آن‌ها هم دچار اشتباه می‌شوند.

برای موفقیت در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چه کارهایی باید انجام دهیم؟

اشتباهات پیش‌پا افتاده ای وجود دارد که تقریبا هرمعامله گر مبتدی ارز دیجیتال مرتکب آن‌ها می‌شود. بهترین معامله گران ارز دیجیتال آن‌هایی هستند که با وجود خطا و اشتباهات رخ داده هم چنان آرام و منطقی عمل می‌کنند و با ذهنی باز و آماده به تحلیل آن‌چه که بازار ارز دیجیتال به آن‌ها می‌گوید، ادامه می‌دهند.

اگر می‌خواهید در این حرفه موفق شوید، در واقع این همان کاری ست که باید انجام دهید. اگر بتوانید این ویژگی‌ها را در خود ایجاد کنید، می‌توانید ریسک‌ها را مدیریت کنید، اشتباهات خود را تجزیه و تحلیل کنید، نقاط قوت خود را بشناسید و به مرور پیشرفت کنید سعی کنید آرامش خودتان را در هر شرایطی حفظ کنید، به خصوص در زمان‌هایی که اوضاع خیلی خوب به نظر نمی‌رسد.

تجزیه و تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟

تجزیه و تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های پرکاربرد برای تجزیه و تحلیل بازار ارزهای دیجیتال است. از تجزیه و تحلیل تکنیکال می‌توان در هر بازار مالی مثل بازار سهام، بازار جهانی فارکس، طلا و ارزهای دیجیتال رمزنگاری‌شده، استفاده کرد. درحالی‌که درک مفاهیم اساسی تجزیه و تحلیل تکنیکال نسبتا آسان است، اما تسلط پیدا کردن برآن‌ها کار دشواری ست.

در روزهای ابتدایی یادگیری هر مهارت جدیدی، اینکه اشتباهات متعددی انجام دهید امری کاملا طبیعی است. اما این امر در رابطه با تجارت ارزهای دیجیتال می‌تواند ضررهای جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد. اگر مراقب نباشید و سعی نکنید از اشتباهات خود درس بگیرید، خطر از دست دادن قسمت قابل توجهی از سرمایه تان شما را تهدید می‌کند. درس گرفتن از اشتباهات در این زمینه خوب است اما باید تا حد امکان از این اشتباهات دوری کرد.

در این مقاله قصد داریم تا شما را با رایج ترین اشتباهات در تجزیه و تحلیل فنی آشنا کنیم.

رایج ترین اشتباهاتی که مبتدیان در تجزیه و تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال انجام می دهند کدامند؟

۱. جلوگیری نکردن از ضرر و زیان

بیایید با یک نقل قول از Ed Seykota که یک تاجر با تجربه کالا، شروع کنیم.

” عناصر تجارت خوب عبارتند از:

(۱) کاهش ضرر و زیان

(۲) کاهش ضرر و زیان

(۳) کاهش ضرر و زیان.

اگر بتوانید از این سه قانون پیروی کنید ، ممکن است شانسی در کسب سود داشته باشید. “

این مورد ممکن است ساده به نظر برسد، اما تأکید بر آن از اهمیت زیادی برخوردار است. وقتی صحبت از تجارت و سرمایه گذاری می شود، حفظ سرمایه و جلوگیری از ضرر و زیان باید همیشه اولویت اول شما باشد.

شروع به تجارت ارزهای دیجیتال در ابتدا می‌تواند ترسناک و دلهره آور باشد. اما تازه کاران باید بدانند که اولین قدم در بازار ارز دیجیتال کسب سود نیست بلکه قدم اول ضرر نکردن است. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود افراد تازه کار در مقیاس کوچک تری شروع به تجارت ارزهای دیجیتال کنند.

معامله ارز دیجیتال در بازار مجازی صرافی ارز دیجیتال بایننس

همچنین می‌توان از حساب های آزمایشی برای امتحان کردن استراتژی‌های خود، قبل از سرمایه گذاری در دنیای واقعی، استفاده کرد. برای مثال صرافی بایننس فضایی را برای معامله با حساب غیرواقعی برای کاربران خود فراهم کرده‌ است. این فضا Testnet نام دارد که در آن می‌توان با شرایط کاملا واقعی، اما با حساب دمو، معامله گری و خرید و فروش ارزهای دیجیتال را تمرین کرد. در این‌صورت می‌توانید از سرمایه خود محافطت کنید و درعین حال چیزهای بیشتری یاد بگیرید.

حدضرر یا Stop-loss

اما اگر مشغول معاملات واقعی روی یک ارز دیجیتال هستید؛ بهترین راه برای کاهش ضرر، انتخاب حدضرر (stop-loss) برای تمامی معاملات است. در بازار هیچ قطعیتی وجود ندارد. هیچ کس ۱۰۰ درصد نمی‌تواند آینده را پیش بینی کند. همین ویژگی بازار باعث می‌شود تا نقطه ای را به عنوان اشتباه در تحلیل در نظر بگیریم.

حدضرر نقطه‌ای است که شما می‌پذیرید تحلیل اشتباهی از بازار داشته‌اید. یا اگر اقدام به خرید کرده‌اید، در زمان مناسبی این کار را انجام نداده‌اید و باید سفارش فروش آن را می‌دادید. اگر از حدضرر استفاده نمی‌کنید، مطمئن باشید در درازمدت سرمایه خود را از دست خواهید داد.

۲. ترید بیش از حد (overtrading)

یکی از اشتباهات رایج در بین تحلیل گران تکنیکال ارز دیجیتال و معامله گران فعال این بازار، خرید و فروش بیش از اندازه است.

به عنوان یک تریدر ارز دیجیتال، اینکه احساس کنید همیشه باید درحال معامله گری باشید، یکی دیگر از اشتباهات رایجی است که ممکن است درگیر آن شوید.

تجارت ارز دیجیتال به معنای خرید و فروش دائم دارایی‌ها نیست و شما به عنوان یک تریدر ارز دیجیتال گاهی نیاز دارید هیچ اقدامی برای خرید و فروش نکنید و منتظر سیگنال قابل اعتمادی برای ورود به یک معامله باشید.

بعضی از تریدرهای ارز دیجیتال، کمتر از سه معامله در سال انجام می‌دهند اما با این وجود در همین معاملات سود قابل توجهی را بدست می‌آورند. در همین راستا، جس لیورمور، یکی از بهترین معامله گران روزانه بازار بورس جمله زیبایی دارد:

پول با صبر بدست می‌آید، نه با معامله زیاد.

برای جلوگیری از این اشتباه، باید به این باور برسید که لازم نیست دائما در حال خرید و فروش باشید. درواقع در بعضی از مواقع بهترین کار در بازار این است که هیچ کاری انجام ندهید و صبر کنید! به این ترتیب هم می‌توانید از سرمایه خود محافظت کنید و هم آمادگی لازم برای سرمایه گذاری آن در یک موقعیت مناسب را خواهید داشت. به این نکته توجه داشته باشید که یک موقعیت مناسب سرمایه گذاری همیشه بوجود خواهد آمد، فقط لازم است صبر داشته باشید.

معامله در تایم فریم‌های بالا

در همین زمینه، یک اشتباه رایج دیگر در بین تحلیلگران تکنیکال ارزهای دیجیتال وجود دارد. این اشتباه تاکید بیش از حد به نمودار قیمت در تایم فریم‌های پایین است. به طور کلی تحلیل در تایم فریم‌های بالا، قابلیت اطمینان بالاتری دارد. تحلیل نمودار در تایم فریم پایین، سیگنال‌های خرید و فروش زیادی را پیشنهاد می‌دهد. همین موضوع باعث انجام معاملات بیش از اندازه در بازار خواهد شد. هرچند تعداد زیادی از معامله گران اسکالپر که در روز تعداد زیادی معامله انجام می‌دهند نیز، موفق هستند. اما این روش، یک سیستم معاملاتی پر ریسک بوده که برای افراد مبتدی اصلا توصیه نمی‌شود.

۳. انتقام از بازار (Revenge trading)

یکی از اشتباهات رایج دیگر، انتقام از بازار است. موارد زیادی را در بین تریدرهای ارز دیجیتال می‌بینیم که بعد از از دست دادن سرمایه خود در یک معامله به سرعت به دنبال جبران ضرر خود در بازار ارز دیجیتال هستند. اصطلاحا این تریدرها به دنبال گرفتن انتقام از بازار هستند. در این موقعیت اجتناب از تصمیمات احساسی امری بسیار ضروری است.

زمانی که همه چیز خوب پیش می‌رود، یا حتی وقتی اشتباهات کوچکی در معامله ارزهای دیجیتال انجام می‌دهید، اشتباهات رایج در معامله گری حفظ کردن آرامشتان کار سختی نیست. اما مسئله اینجاست که آیا زمانی که هیچ چیز طبق پیش بینی شما پیش نرفته است و همه چیز به ضرر شماست، همچنان می‌توانید آرامش خود را حفظ کنید و به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید یا خیر؟

در تجزیه و تحلیل تکنیکال به کلمه “تجزیه و تحلیل” توجه کنید. به طور طبیعی، این عبارت به معنای داشتن یک رویکرد تحلیلی به بازار ارز دیجیتال است، پس بنابراین، چطور می خواهید در چنین چارچوبی تصمیمات عجولانه و احساسی بگیرید و درعین حال موفق باشید؟ اگر می خواهید جزء بهترین معامله گران باشید، باید حتی پس از بزرگترین اشتباهات نیز بتوانید آرامش خود را حفظ کنید. از تصمیمات احساسی اجتناب کنید، و تمرکز خود را بر حفظ یک ذهنیت منطقی و تحلیلی بگذارید.

” معامله کردن بلافاصله پس از متحمل شدن ضرری بزرگ، منجر به ضرر بزرگ تری می‌شود. “

به همین ترتیب، ممکن است برخی از معامله گران حتی برای مدتی پس از یک ضرر بزرگ، اصلا معامله نکنند. به این ترتیب، آن‌ها می‌توانند شروع تازه ای داشته باشند و با ذهنی باز به معاملات بازگردند.

۴. لجبازی و اصرار به نظر خود در معاملات بازار ارز دیجیتال

اگر دوست دارید به یک تریدر ارز دیجیتال موفق تبدیل شوید، از تغییر در نظر خود نترسید. شرایط بازار می‌تواند خیلی سریع تغییر کند و وظیفه شما به عنوان یک تریدر شناخت این تغییرات و تلاش برای انطباق با آن‌ها است. موفقیت یک استراتژی خاص در یک بازار خاص به معنای موفقیت آن در همه‌ی بازارهای دیگر نیست پس اصرار بر به کارگیری یک استراتژی در همه‌ی معاملات نکنید.

بیایید نگاهی بیندازیم به اظهارنظر پائول جونز- تریدر افسانه ای- درباره مواضع خود:

من هر روز فرض می‌کنم که تمامی تحلیل های من اشتباه خواهد بود!

این جمله نشان دهنده این است که حتی بزرگ ترین تحلیل‌گران ارز دیجیتال هم بر روی استراتژی ها و معاملات خود اطمینان صد در صد ندارند.

۵. نادیده گرفتن شرایط اشتباهات رایج در معامله گری بحرانی بازار ارز دیجیتال

گاهی در بازار ارز دیجیتال، شرایطی حاکم می‌شود که حتی با استفاده از تحلیل تکنیکال هم نمی‌توان دید مناسبی نسبت به شرایط بازار پیدا کرد. قوی سیاه (black swan) یا هر شرایط غیرقابل پیش بینی که در بازار بوجود می‌آید، شرایط بحرانی در بازار است.

در نهایت، بازارها توسط میزان عرضه و تقاضا هدایت می‌شوند و شرایط بحرانی در بازار زمانی پیش می‌آید که یکی از این دو، به شدت ناموزون باشد.

تریدرهای مبتدی و افرادی که به تازگی تحلیل تکنیکال را آغاز کرده‌اند، می‌خواهند در این شرایط نیز، بازار را با همان ابزارهای مرسوم تحلیل کنند. اما تریدرهای موفق و حرفه‌ای می‌دانند که در این شرایط، تحلیل تکنیکال نمی‌تواند ابزار مطمئنی برای تحلیل رفتار قیمت ارزهای دیجیتال باشد.

۶. قطعی دانستن تحلیل تکنیکال در بازار ارز دیجیتال

تجزیه و تحلیل فنی با موارد مطلق سروکار ندارد، بلکه با احتمالات سرو کار دارد. به این معنی که هر زمان استراتژی خود را مبنی بر رویکرد تکنیکال موردنظر تنظیم می‌کنید، هیچ‌گاه تضمینی برای رفتار بازار مطابق انتظار شما وجود نخواهد داشت. شاید تجزیه و تحلیل شما نشان دهد که احتمال حرکت بازار به سمت بالا یا پایین بسیار زیاد است. اما باز هم این مورد قطعیت صد در صدی ندارد.

۷. تقلید کورکورانه از سایر تریدرهای ارز دیجیتال

یکی دیگر از اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، تقلید کورکورانه از سایر تریدرهاست.

اگر می‌خواهید مهارت خود را بهبود ببخشید، یکی از راه‌های توسعه مهارت در تحلیل بازار، نگاه کردن به تحلیل سایر تحلیلگران باتجربه می‌باشد. اما نباید از آن‌ها پیروی کرد.

درعین حال اگر می‌خواهید تحلیل گر خوبی شوید باید نقاط قوت خودتان را هم بشناسید و براساس آن پیشرفت کنید. در واقع این چیزی ست که شما را به عنوان یک تریدر ارز دیجیتال از بقیه تریدرها متفاوت می‌کند.

اگر مصاحبه های معامله گران ارز دیجیتال موفق را بخوانید، مطمئناً متوجه خواهید شد که آن‌ها استراتژی های کاملاً متفاوتی دارند. در حقیقت ممکن است یک استراتژی برای فردی سودآور باشد و برای تریدر دیگری زیان به بار آورد.

روش های بی شماری برای کسب سود از بازارهای ارز دیجیتال وجود دارد. شما فقط باید متوجه شوید که کدام یک از آن‌ها بیشتر به شخصیت و سبک معامله‌گری شما می خورد.

جمع بندی

در این مقاله تعدادی از اشتباهاتی که معمولا بین تحلیل گران تکنیکال رواج دارد را معرفی کردیم. برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق در بازار ارزهای دیجیتال باید به این نکات توجه کرد. معامله گری و خرید و فروش در بازار رمزارزها کار ساده‌ای نیست. برای حرفه‌ای شدن در این بازار باید مهارت‌های زیادی را فرا گرفت. این کار نیاز به اشتباهات رایج در معامله گری تمرین زیادی دارد. با توجه به نوسانات بالای ارز ها در این بازار، در صورتی که مهارت تحلیلی خود را بالا ببرید، سود بسیار بالایی در انتظار شما خواهد بود.

اشتباهات رایج در معامله گری

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

تحلیل یورودلار

روانشناسی معاملات: فراتر از مبانی اولیه

روانشناسی معامله گری معمولا در هنگام انجام معاملات نادیده گرفته می شود؛ اما بخش مهمی از مهارت یک معامله گر حرفه ای را تشکیل می دهد. وبسایت ما مکان مناسبی برای یادگیری نحوه مدیریت احساسات و تقویت روانشناسی معاملات است. تحلیلگران برتر قبلاً فراز و نشیب های معاملاتی را تجربه کرده اند، پس شما مجبور نیستید مسیر آنها را دوباره طی کنید.

به خواندن ادامه دهید تا نکات برتر این معامله گران را بدانید و در مورد موضوعات زیر بیشتر بخوانید:

• روانشناسی معاملات چیست؟
• چگونه ذهنیت یک معامله گر موفق را داشته باشیم؟
• اصول روانشناسی معامله گری
• ابزارها و تکنیک های روانشناسی معاملات

روانشناسی معاملات چیست؟

روانشناسی معاملات یک اصطلاح گسترده است که شامل تمام احساسات و عواطفی می باشد که یک معامله گر معمولی هنگام معامله کردن با آنها روبرو می شود. برخی از این احساسات مفید هستند و باید آنها را تقویت کرد اما برخی دیگر مانند ترس، حرص و اضطراب باید مهار شوند. روانشناسی معاملات پیچیده است و برای تسلط کامل به آن معامله گر به زمان نیاز دارد.

در عمل بسیاری از معامله گران بیشتر از جنبه های مثبت، اثرات منفی روانشناسی معاملات را تجربه می کنند. برای مثال، ممکن است معامله گر معامله ضررده را زود ببندد، زیرا ترس از دست دادن بیش از حد سرمایه درون معامله گر افزایش می یابد؛ نمونه دیگر زمانی است که ترس از ضرر کردن به حرص و طمع تبدیل می شود، یا اینکه معامله گر به صورت انتقام جویانه و به قصد کاهش ضرر حجم معامله خود را دو برابر می کند.

یکی از خطرناک ترین و گول زننده ترین احساسات رایج در بازارهای مالی، «ترس از دست دادن فرصت» یا به اشتباهات رایج در معامله گری اصطلاح FOMO است. افزایش شدید قیمت معامله گران را ترغیب می کند تا پس از رسیدن به اوج حرکت، وارد معاملات خرید شوند؛ این امر در صورت بازگشت روند یا ضررده شدن معاملات منجر به استرس عاطفی شدیدی می شود.

معامله‌ گرانی که قادر به استفاده از جنبه ‌های مثبت روانشناسی معاملات هستند، و جنبه ‌های بد آن را مدیریت ‌می کنند، می توانند به صورت بهتری نوسانات بازارهای مالی را کنترل کنند و به معامله ‌گر بهتری تبدیل شوند.

مبانی روانشناسی معاملات

مدیریت احساسات

ترس، طمع، هیجان، اعتماد به نفس بیش از حد و عصبی شدن، احساساتی هستند که همه معامله گران در برخی مواقع آنها را تجربه می کنند. مدیریت احساسات هنگام معامله کردن می تواند تفاوت بین سوددهی و ضرردهی معاملات را رقم بزند.

درک FOMO

معامله گران باید FOMO را به محض ایجاد شدن سرکوب کنند. این کار آسانی نیست، اما معامله گران باید به خاطر داشته باشند که همیشه معامله دیگری وجود خواهد داشت و فقط باید با سرمایه ای معامله کنند که در صورت از دست رفتن مشکلاتی برای آنها ایجاد نکند.

اجتناب از اشتباهات معاملاتی

در حالی که همه معامله گران، بدون در نظر گرفتن تجربه آنها، دچار اشتباه می شوند، اما درک منطق این اشتباهات ممکن است «اثر گلوله برفی» مشکلات معاملات را محدود کند. برخی از اشتباهات رایج معاملاتی عبارتند از: معامله کردن در بازارهای متعدد، اندازه ناسازگار معاملات، و استفاده از اهرم های بسیار بالا.

غلبه بر طمع

طمع یکی از رایج ترین احساسات منفی در میان معامله گران است و به همین دلیل سزاوار توجه ویژه ای است. هنگامی که حرص و طمع بر منطق معامله گر غلبه کند، معامله گر ممکن است حجم معاملات ضررده را دو برابر کند یا از اهرم بسیار بالا برای جبران ضررهای قبلی بهره گیرد.

اهمیت معاملات مداوم

معامله گران تازه کار معمولا در هر بازاری که روند خوبی داشته باشد به دنبال فرصت های معاملاتی هستند. این معامله گران اغلب به سمت بازارهای متفاوت سوق داده می شوند و ممکن است تفاوت این بازارها را به خوبی نشناسند. بدون استراتژی خوب و سنجیده شده که تنها بر تعداد معدودی از بازارها تمرکز دارد، معامله گران ممکن است شاهد نتایج متناقض و نامعتبری باشند. نحوه معامله گری مداوم را یاد بگیرید.

پیتر هنکس: «بر اساس استراتژی خودتان معامله کنید، نه احساساتتان».

بی اعتبار کردن باورهای غلط معاملاتی

به عنوان یک فرد معمولا تحت تأثیر آنچه می شنویم قرار می گیریم و این در مورد معاملات نیز صدق می کند. باورهای نادرست زیادی در مورد معاملات وجود دارد مانند: «معامله گران برای موفقیت باید حساب بزرگی داشته باشند» یا اینکه «برای سودآوری، معامله گران باید در اشتباهات رایج در معامله گری بیشتر معاملات سود کسب کنند». این باورهای نادرست ممکن است به یک مانع ذهنی تبدیل شوند و افراد را از معامله باز دارند.

اعمال مدیریت ریسک

اهمیت مدیریت ریسک موثر را نمی توان به اندازه کافی تاکید کرد. مزایای روانشناختی مدیریت ریسک حد و مرز ندارد. توانایی تعیین حد سود و حد ضرر، به معامله‌ گران اجازه می‌ دهد تا نفس راحتی بکشند؛ زیرا این معامله گران درک می‌ کنند که چقدر حاضرند، در راستای رسیدن به هدف خود، ریسک کنند. جنبه دیگر مدیریت ریسک شامل اندازه پوزیشن و مزایای روانشناختی آن است:

جیمز استنلی: «یکی از ساده ‌ترین راه‌ ها برای کاهش تأثیر احساسی معاملات، کاهش اندازه معامله است.»

چگونه ذهنیت یک معامله گر موفق را داشته باشیم؟

در حالی که تفاوت های ظریف زیادی وجود دارد که می توانند موفقیت معامله گران حرفه ای را تضمین کند، اما چند رویکرد رایج دیگر وجود دارد که معامله گران در همه سطوح می توانند به طور مداوم در استراتژی معاملاتی خاص خود پیاده سازی کنند. این رویگردها عبارتند از:

1) هر روز با نگرش مثبت به بازار وارد شوید. این شاید بسیار بدیهی به نظر برسد، اما در واقعیت، حفظ نگرش مثبت هنگام معامله کردن در بازار فارکس، به خصوص پس از یک دوره ضرردهی مستمر، دشوار است. نگرش مثبت ذهن شما را از افکار منفی که مانع از انجام معاملات جدید می شوند، دور نگه می دارد.

2) غرور خود را کنار بگذارید. بپذیرید که ممکن است معاملاتی را اشتباه انجام دهید و حتی شاید تعداد معاملات ضررده شما نسبت به معاملات سودده بیشتر باشند. این شاید بسیار بد به نظر برسد، اما با نظم و انضباط مداوم و مدیریت ریسک محتاطانه، باز هم می ‌توان با کسب سود کمتر اما مستمر حساب کوچک خود را روز به روز بزرگتر کنید.

3) به صورت حساب شده معامله کنید. شما فقط می توانید سودی که بازار به شما می دهد را بگیرید. بعضی روزها ممکن است پانزده معامله انجام دهید و در حالات دیگر ممکن است در دو هفته تنها یک معامله انجام دهید. همه چیز به اتفاقات بازار و شرایط اقتصادی و سیاسی کشورها بستگی دارد.

ایلیا اسپیواک: «تصمیمات معاملاتی، تصمیماتی دوگانه نیستند: تنها خرید یا فروش نیستند. گاهی اوقات کاری نکردن بهترین معامله ای است که می توانید انجام دهید.»

4) ناامید نشوید. این شاید شبیه نکته اول به نظر برسد اما در واقع با افکار تسلیم شدن مرتبط است. بسیاری از مردم معامله گری را روشی سریع برای ثروتمند شدن می بینند، اما در واقع، بیشتر شبیه مسیر معاملاتی است که با هر معامله گامی از آن برداشته می شود. این انتظار برای رضایت فوری (در مواقع کسب سود) اغلب به ناامیدی و بی حوصلگی (در مواقع ضررده شدن معاملات) منجر می شود. به یاد داشته باشید که منظم بمانید و در مسیر معاملاتی خود حرکت کنید و به هر معامله به عنوان یک گام نگاه کنید.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در اشتباهات رایج در معامله گری کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.