اسیلاتورها

اندیکاتور

اندیکاتور چیست و چه تفاوتی با اسیلاتور دارد

اندیکاتور چیست و چه تفاوتی با اسیلاتور دارد : همه ما از اصطلاح اسیلاتور و اندیکاتور استفاده کردیم حتی گاهی به اشتباه آن‌ها رو مترادف فرض و به جای یک دیگر به کار برده‌ایم. همین اشتباه ساده و رایج باعث شد دایره کاربرد این دو ابزار در جامعه تکنیکال ایران محدود به گرفتن واگرایی ها بشه و ما از درک بخش بزرگی از پتانسیل های اندیکاتور ها و اسیلاتور ها محروم شویم.

اندیکاتور چیست ؟ چه کاربردی دارد ؟

اندیکاتور ها (indicator) مجموعه ای از توابع هستند که از انواع میانگین‌ها یا حجم معاملات برای گرفتن هشدارها, تاییدها, و از همه مهمتر سنجش قدرت روندها و یا حتی پیش بینی آینده روندها در کنار الگوها و یا سایر ابزارها در نمودارها مورد استفاده قرار می‌گرند.

اندیکاتور ها به چهار خانواده اصلی تقسیم می‌شوند :

• روندها(trend): شناخته شده ترین اعضای این خانواده ابرهای ایچیموکو انواع موینگ اورج ها هستند مهمترین ویژگی مشترک اعضای این خانواده قرار گرفتن اندیکاتورها بر روی خود نمودار قیمتی است.
• اسیلاتور ها(oscillators): در ادامه مطلب توضیح داده خواهد شد.
اسیلاتورها
• حجم(volume): دسته ای از ندیکاتور ها که صرفا حجم و ارزش معاملات رو مورد آنالیز قرار می‌دهند همان اندیکاتور حجمی که عموم تحلیل گران در زیر نمودارهایشان قرار میدهند از این خانواده هستند.
• اندیکاتور بیل ویلیام(bill Williams): مجموعه ای از اندیکاتور های که جناب بیل ویلیامز خالق آنها بوده و به احترام تلاش های ایشون در یک خانواده قرار گرفته اند شناخته شده‌ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور Alligators است البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد،

در نتیجه اسیلاتورها یکی از 4 زیر مجموعه خانواده اندیکاتورها هستند، پس به یاد داشته باشید نه تنها دو لغت اندیکاتور و اسیلاتور هم معنی و مترادف نیستند بلکه اسیلاتورها یکی از زیر مجموعه‌های اندیکاتور ها محسوب می‌شوند.

اندیکاتور

اسیلاتور چیست؟ و چه کاربردی دارد ؟

اسیلاتور ها (oscillators) یا ترجمه فارسی آن ارتعاش سنج, نوسانگر به مجموعه ای از اندیکاتورها اطلاق می‌شود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتورها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهم باشند و ما را از میزان هیجان خرید و فروش حاضر در معاملات اگاه کنند .

برای همین اسیلاتور ها دارای دو محدوده هستند، اشباع خرید اشباع فروش. پس تفاوت دوم می‌‌شود قرار گرفتن محدوده خرید و فرش هیجانی در اسیلاتورها. در عموم اسیلاتورهای مشهور اشباع خرید در محدوده بیش از 70 قرار دارد و حکایت از اوج هیجان زدگی در خریداران است و اشباع فروش در محدوده کمتر از 30 و حکایت از اوج هیجان شتاب زدگی در فروشندگان است. این در حالی است که در سایر اندیکاتور ها مثل موینگ اورج ها ابر های ایچوموکو و … چنین چیزی وجود نداره. پس نوسانگرهای پر کاربرد RSI و DT oscillator و Stochastic و CCI و MACD از نوع اسیلاتور هستند.

نکته: وقتی بازاری که با آن کار می‌کنید روندی قوی ندارد یا رنج است اسیلاتورها مناطق هیجان خرید و فروش به درستی نقاط ورود و خروج را به شما نشان می‌دهند. ولی در یک بازار قوی و روند دار، رفتن اسیلاتورها در مناطق اشباع خود حکایت از قوی بودن و ادامه دار بودن روند فعلی دارند. پس این مهم است که نموداری که تحلیل می کنید روند دار است یا خنثی!

تفاوت سوم اسیلاتورها و اندیکاتورها در گرفتن واگرایی‌ها است ما صرفا اجازه داریم از اسیلاتورها واگرایی بگیریم. اسیلاتور های مثل macd و rsi و cci محبوب ترین اسیلاتور ها برای گرفتن واگرای است .

۵ مورد از بهترین اسیلاتور‌ها برای پیدا کردن نقاط ورود

اسیلاتور‌ها برای پیدا کردن نقاط ورود در معاملات بازار‌های مالی و در تجزیه و تحلیل این بازار‌ها یکی از ابزار‌های بسیار کاربردی هستند. همانطور که از نام آن‌ها مشخص است قیمت کنونی دارایی بین دو مقدار دیگر در حال نوسان می‌باشد و در این زمان اسیلاتور‌ها در سنجش حرکت و قدرت قیمت به تریدر‌ها کمک می‌کنند. پس نتیجه می‌گیریم با به کار گیری اسیلاتور‌ها می‌توان افزایشی یا کاهشی بودن قیمت یک سهم را و میزان سرعت آن را تشخیص دهیم. اسیلاتور‌ها دارای تابع‌های متفاوتی هستند و اطلاعات متفاوتی به سرمایه گذاران می‌دهند.

اگر به دنبال بهترین اسیلاتور‌ها برای پیدا کردن نقاط ورود هستید و می‌خواهید بدانید کدام اسیلاتور برای معامله شما دارای بازدهی و نتیجه بهتری دارد ادامه این مطالب را دنبال کنید.

اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور که جزو دومین گروه از اندیکاتور‌ها است در میان تریدر‌های ایرانی با نام نوسان ساز یا نوسانگر هم شناخته می‌شود. از قرار گرفتن چند نمونه از شاخص‌های نموداری در محدوده‌ای که نوسان‌های حد بالا یا پایین دارد تشکیل می‌شود. این ابزار یکی از ابزار‌های تحلیل فنی است. کار اصلی اسیلاتور‌ها بررسی نوسان‌های شاخص و شرایط بحرانی بازار را ارزیابی می‌کنند و نتیجه آن را به صورت یک عدد یا یک نشانه در نمودار مشخص می‌کند و در اختیار فرد معامله‌گر قرار می‌دهد.

به این نکته توجه داشته باشید که این ابزار برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه و زمان‌هایی که بازار خنثی است مناسب‌تر است. اسیلاتور به دو شیوه تقاطع با خط مرکزی یا نوسان‌های بین سطوح مرزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معرفی بهترین اسیلاتور ها برای پیدا کردن نقاط ورود

استوکاستیک (Stochastic):

اسیلاتور استوکاستیک در رابطه با قدرت روند و مومنتوم اطلاعاتی به ما می‌دهد. این اسیلاتور نشان دهنده نوسانات قیمت است و سرعت و قدرت این قیمت هارا نشان می‌دهد. قیمت‌های پایانی یک سهم می‌تواند در روند‌های صعودی در حد بالا و در روند‌های نزولی در حد پایین محدوده روزانه جای بگیرند. به همین دلیل استوکاستیک رابطه میان رابطه قیمت‌های پایانی یا close یک سهم و محدوده قیمت آن در بازه زمانی مشخصی را آنالیز می‌کند.

معامله گران با تجربه با نگاه به نمودار حرکت جهت دار بازار را تشخیص می‌دهند و وجود استوکاستیک بررسی تفسیر نوسانات قیمتی را آسان می‌کند. استوکاستیک همیشه بین دو عدد ۰ و ۱۰۰ در نوسان قرار می‌گیرد.

حال که با استوکاستیک آشنا شدیم باید بدانیم برای پیدا کردن بهترین نقطه ورود چه کاری باید انجام داد.

بهترین کار برای پیدا کردن نقطه ورود با استفاده از این اسیلاتور این است که نقاط ورود برای خریدار را بعد از اصلاح کاهشی موقت در روند افزایشی و سپس نقاط ورود برای فروش را بعد از اصلاح افزایشی در روند کاهشی پیدا کنیم.

شاخص قدرت نسبی (RSI):

این اسیلاتور اسیلاتورها هم مانند استوکاستیک تنها بین عددهای ۰ و ۱۰۰ نوسان می‌کند. در RSI منطقه‌های پیش خرید بالاتر از محدوده ۷۰ و مناطق پیش فروش پایین‌تر از محدوده ۳۰ تعیین می‌شود. همچنین باید گفت روش تفسیر این دو اسیلاتور با هم مشابه هستند. این اسیلاتور یکی از راهکارهای بسیار ساده است که اول سطح‌های مقاومتی و حمایتی را پیدا می‌کند و پس از آن به دنبال نقاط ورود می‌گردد.

شاخص کانال کالا (CCI):

در حالی که RSI بین ۰ و ۱۰۰ نوسان می‌کند، اسیلاتور CCI هیچ سطح حداکثری یا حداقلی ندارد. اسیلاتور‌های CCI و RSI ویژگی و کاربرد‌های یکسانی ندارند. امادر شرایط‌ های عادی بازار بین سطح‌های ۱۰۰- و ۱۰۰+ در حال نوسان است و زمانی که در این محدوده قرار دارد نشان می‌دهد روند قیمت قوی نیست و پایدار است. یکی از راه‌های ساده برای ورود به بازار با ابزار CCI این است که آن را با تحلیل‌های تکنیکال بر پایه Price Action مانند شکست خطوط روند ترکیب کنیم.

همه اسیلاتور‌هایی که در رابطه با آن‌ها توضیحاتی دادیم از نمودار‌های خطی برای نشان دادن مقدار‌های خود استفاده می‌کنند. اما اسیلاتور MACD با این‌ها متفاوت است اسیلاتورها و برای تعیین قدرت روند از میانگین‌های متحرک استفاده می‌کنند. در ادامه باید گفت بر خلاف اسیلاتور‌های RSI، استوکاستیک یا CCI هیچ سطحی از پیش تعیین نشده است و برای نقاط خرید و فروش هیچ سطحی در MACD وجود ندارد. با این حال برای مشاهده همگرایی و واگرایی بین این‌ها می‌توانیم کف‌ها و سقف‌ها را در MACD با نمودار قیمت مقایسه کنیم.

چه زمانی باید از اسیلاتور ها برای پیدا کردن نقاط ورود استفاده کرد؟

در بعضی معاملات که در فضاهای خنثی انجام می‌گیرند استفاده از اسیلاتور بهترین کار است. اما باید توجه کرد وقتی قیمت از این فضا خارج می‌شود و وارد یک روند تازه می‌شود ممکن است اسیلاتور‌ها سیگنال‌هایی غیر قابل پیش بینی تولید کنند. در زمان‌هایی که یک اسیلاتور از خط‌های مرکزی رسم شده بالا‌تر یا پایین‌تر برود به تریدر‌ها در تشخیص نقاط سقف و کف کمک می‌کند. اسیلاتور‌ها مانند اندیکاتور‌ها در زمان‌هایی که با نمودار‌های قیمتی مختلفی رو به رو می‌شوند سیگنال‌های بسیار خوبی صادر می‌کنند.

جمع بندی

برای تبدیل شدن به یک فرد حرفه‌ای در تحلیل‌های تکنیکال باید دانست چه زمانی باید از اسیلاتور‌ها و اندیکاتور‌ها استفاده کرد. اسیلاتور‌ها برای اندازه گیری حرکت‌های جفت ارز‌ها بسیار مناسب و کاربردی هستند. اما استفاده از اسیلاتور‌ها حتی برای افراد با تجربه در بازار‌های مالی کمی سخت است. برای راحتی کار میتوان یکی از ۴ اسیلاتور‌های معرفی شده در بالا را با پرایس اکشن یا الگو‌های شمعی(کندل استیک) ترکیب کرد.

آموزش بورس

سرمایه گذاری در بورس | معاملات الگوریتمی با استفاده از هوش مصنوعی | نرم افزار بورس

در این وبلاک مقالات مفید در مورد آموزش بورس ، معاملات الگوریتمی و هوش مصنوعی در بورس برای شما کاربران عزیز منتشر خواهد شد.

مطالب عمومی

تحلیل تکنیکال

تحلیل بنیادی

مدیریت سرمایه

الگوتریدینگ

روانشناسی معاملات

تحلیل تکنیکال

سرمایه گذاری در بورس

سرمایه گذاری موفق

تحلیل فاندامنتال

تحلیل بنیادی

ورشکستگی در بورس

عوامل ورشکستگی

تحلیل گران بورس

آموزش بورس

(۲) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۵) (۴) (۳) (۳)

معرفی اسیلاتور و انواع آن

معرفی اسیلاتور و انواع آن

اسیلاتور (نوسانگر) یک اندیکاتور است که در بالا و پایین یک خط وسط (centerline) و یا بین سطوح مجموعه در نوسان است در نتیجه مقدار آن با گذشت زمان تغییر می کند. نوسانگرها می توانند برای مدت طولانی در یک سطح حداکثری (بیش خرید یا بیش فروش) باقی بمانند. اما نمی توانند به یک دوره ی پایدار گرایش پیدا کنند. در مقابل یک اوراق بهادار یا یک اندیکاتور تجمعی مانند OBV) on balance volume) می تواند روند خود را نشان دهد، زیرا مقدار آن به طور مدام در یک دوره ی زمانی پایدار افزایش یا کاهش می یابد.

همان طور که نمودار مقایسه ی اندیکاتور نشان اسیلاتورها می دهد ،حرکات اسیلاتور محدودتر است و همین طور حرکات پآیدار در روند نیز محدود هستند. مهم نیست که مدت دوره چقدر است، طی یک دوره ی دوساله، MACD در زیر و بالای صفر در نوسان است به طوریکه حدود 18 بار خط صفر را لمس می کند.
همچنین توجه داشته باشید که هر بار MACD از 80+ بالاتر می رود ،اندیکاتور عقب میافتد. حتی اگر MACD در بازه ی مقادیر خود حد بالا یا پایین نداشته باشد، بازم هم حرکات آن محدود می شود.

انواع مختلفی از اسیلاتورها وجود دارد که برخی متعلق به بیش از یک دسته هستند، در این مقاله ما دو دسته ی گسترده از نوسانگرها را مطرح می کنیم.
اسیلاتورهای مرکزی (centered oscillators) که در بالا یا پایین یک نقطه یا خط مرکزی نوسان می کنند و اسیلاتورهای نواری (banded oscillators) که بین دو منتهی الیه بیش از حد خرید (overbought) و بیش از حد فروش (oversell) نوسان می کند. به طور کلی نوسان گرهای مرکزی برای تجزیه و تحلیل جهت مومنتوم قیمت مناسب هستند، درحالی که نوسانگرهای نواری برای شناسایی سطوح بیش فروش و بیش خرید مناسب هستند.

اسیلاتورهای مرکزی (centered oscillators)

این نوسانگرها برای شناسایی قدرت یا ضعف و یا جهت مومنتوم در حرکت اوراق بهادار هستند. در خالص ترین شکل، مومنتوم مثبت (صعودی) است زمانی که اسیلاتور مرکزی در بالای خط مرکزی خود در حال معامله می باشد، و مومنتوم منفی (نزولی) می باشد زمانی که نوسانگر در پایین خط مرکزی خود در حال معامله است.
اندیکاتور MACD نمونه ای از اسیلاتور مرکزی است که در بالا یا زیر صفر نوسان می کند. MACD تفاوت بین 26 روزه EMA و 12 روزه EMA در اوراق بهادار می باشد. حتی اگر محدودیتی برای MACD وجود نداشته باشد، اختلافات بسیار زیاد بین دو میانگین متحرک بعید است که به مدت طولانی ادامه یابد.

MACD : این یک شاخص منحصر به فرد است که دارای عناصر کند و آهسته و همچنین عناصر پیشرو می باشد. میانگین متحرک ها جزو اندیکاتورهای آهسته و به عنوان عناصر کند یا پیرو روند (trend-following) طبقه بندی می شوند. با این حال با در نظر گرفتن تفاوت ها در میانگین متحرک ، MACD جنبه های مومنتوم یا عناصر پیشرو را در بر می گیرد. تفاوت بین میانگین های متحرک ،میزان تغییر را نشان می دهد. با اندازه گیری نرخ تغییر، MACD به یک شاخص برجسته تبدیل می شود،اما هنوز هم با اندکی تأخیر. با ادغام هر دو میانگین متحرک و نرخ تغییر rate of change) ، MACD) یک نقطه ی منحصر به فرد میان اسیلاتورها به عنوان دوتا از اندیکاتورهای کند و پیشرو ایجاد می کند.

ROC : نرخ تغییر یک اسیلاتور مرکزی است که در بالا و زیر صفر نیز نوسان می کند. همان طور که از نام آن پیداست ROC درصد تغییر قیمت را در یک بازه ی زمانی معین اندازه گیری می کند به عنوان مثال ROC 20 روزه درصد تغییر قیمت را طی 20 روز گذشته اندازه گیری می کند. هرچه اختلاف بین قیمت فعلی و قیمت 20 روز پیش بیشتر باشد ،ارزش اسیلاتور ROC بیشتر می شود. وقتی که اندیکاتور بالاتر از صفر باشد درصد تغییر قیمت مثبت است (صعودی)، و هنگامی که اندیکاتور زیر صفر باشد درصد تغییر قیمت منفی است (نزولی).

مانند MACD ، ROC به حد بالا یا پایین محدود نیست. این معمولا در اکثر اسیلاتورهای مرکزی وجود دارد و می تواند شرایط را برای کشف حالت های بیش فروش و بیش خرید سخت کند. این نمودار ROC نشان می دهد که قرائت های بالای 20%+ و پایین %20- نمایانگر افراط و تفریط هستند و بعید است برای مدت طولانی ادامه یابد. با این حال تنها راه سنجش اینکه قرائت های %20+ و %20- افراطی هستند، استفاده از مشاهدات گذشته است. همچنین این ارقام نماینگر افراط و تفریط برای این اوراق بهادار خاص نیز می باشد و ممکن است برای سایر اوراق بهادار یکسان نباشد. اسیلاتورهای نواری جایگزین بهتری برای سنجش سطح افراطی یا شدید قیمت ها هستند.

اسیلاتورهای نواری (banded oscillators)

اسیلاتورهای نواری در دو نوار بالا و پایین نوسان دارند که نشانگر سطوح شدید قیمت است. نوار پایین نمایانگر قرائت های بیش فروش(oversold) و نوار بالا نمایانگر قرائت های بیش خرید(overbought) است. این نوارها بر اساس نوسانگر تنظیم شده اند و اندکی از اوراق به اوراق تغییر اسیلاتورها می کنند و به کاربران این امکان را می دهند تا به راحتی حالت های بیش فروش و بیش خرید را تشخیص دهند. شاخص نسبی قدرت (RSI) و استوکاستیک (Stochastic) دو نمونه از اسیلاتورهای نواری هستند.

Stochastics / RSI : برای اندیکاتور RSI نوارها برای بیش خرید و بیش فروش معمولا به ترتیب 70 و 30 تعیین می شوند. یک قرائت بیشتر از 70 به عنوان بیش خرید(overbought) محسوب می شود در حالی که قرائت زیر 30 به عنوان بیش فروش (oversold) محسوب می شود. برای اسیلاتور استوکاستیک (stochastic) قرائت بیش از 80 بیش خرید است در حالی که قرائت های کم تر از 20 بیش فروش می باشد. اگرچه این تنظیمات نوار (band) توصیه می شود ،اما برخی از اوراق بهادار ممکن است به این محدوده ها پایبند نباشند و نیاز به تنظیمات دقیق تری داشته باشند. انجام تنظیمات در باندها معمولا یک فراخوان داوری یا مبتنی بر رأی است که منعکس کننده ی ترجیحات یک معامله گر و نوسانات اوراق بهادار می باشد.

CCI : اسیلاتورهای نواری بسیاری، نه همگی، در محدوده های تنظیم شده ی بالا و پایین نوسان می کنند. نوسانگر استوکاستیک (stochastic) و RSI که در بالا مورد بحث قرار گرفت،هر دو دامنه ی محدود (range bound) 0 و 100 دارند و هرگز بالاتر از 100 یا پایین تر از صفر نمی روند. از طرف دیگر شاخص کانال کالا یا (commodity channel index) نمونه ای از نوسانگر نواری است که دامنه ی محدود ندارد.

اندیکاتور CCI قیمت فعلی را نسبت به میانگین قیمت در یک دوره ی زمانی معین اندازه گیری می کند؛ اسیلاتور بدون محدودیت در نظر گرفته می شود زیرا از نظر تئوری محدوده ی بالا و پایین برای این اختلاف قیمت نسبی وجود ندارد.

در عمل اکثر مقادیر CCI بین 100- و 100+ قرار دارند، این سطوح نسبتا با ثبات ،CCI را به عنوان یک اسیلاتور نواری مفید می کند و می تواند برای تعیین سطح بیش خرید و بیش فروش استفاده شود. در حالی که 100- و 100+ سطوح باند پیشنهادی هستند ، نمودارها ممکن است بر اساس سبک معاملاتی شخصی و نوسانات اساسی اوراق، سطوح را تنظیم کنند.

جوانب مثبت و منفی نوسانگرهای مرکزی و نواری

اسیلاتورهای نواری بهترین حالت برای شناسایی قدرت و جهت مومنتوم در حرکت هستند. به طور کلی قرائت های بیشتر از نقطه ی مرکزی نشان دهنده ی مومنتوم صعودی است،در حالی که قرائت های زیر نقطه ی مرکزی نشان دهنده ی مومنتوم نزولی است. بزرگترین تفاوت بین اسیلاتورهای مرکزی و نواری توانایی دوم در شناسایی قرائت های شدید یا افراطی است. در حالی که می توان قرائت های افراطی را با نوسانگرهای مرکزی شناسایی کرد اما برای این منظور ایده آل نیستند. نوسانگرهای نواری بیشتر برای شناسایی حالت های بیش خرید (overbought) و بیش فروش (oversold) مناسب هستند.

۴ اسیلاتور برتر

وقتی نوبت به معاملات و تجزیه و تحلیل تکنیکال می‌رسد، اسیلاتورها سنگ بنایی برای ارزیابی یک جفت ارز یا هر نوع دارایی (asset) دیگر در نظر گرفته می‌شود.

اسیلاتور همانطور که از نامش پیداست بین دو مقدار ثابت در رابطه با قیمت واقعی آن جفت ارز یا دارایی متغیر است و به معامله‌گران کمک می‌کند تا جهت حرکت و مومنتوم (momentum) را بسنجند. بنابراین با کمک اسیلاتورها می‌توان بفهمیم که قیمت یک دارایی در حال افزایش یا کاهش است و همچنین مومنتوم با سرعت حرکت در کدام جهت بیشتر است.

تحلیل‌گران بازار از اسیلاتورهای مختلفی استفاده می‌کنند. همه اندیکاتورها شبیه هم عمل نمی‌کنند و هرکدام اطلاعات متفاوتی به معامله‌گران می‌دهند.

برخی اندیکاتورها برای تحلیل بازار در روندها به کار می‌روند و برخی دیگر در نواحی رنج بیشتر کاربرد دارد. دانستن اینکه از کدام اندیکاتور و در چه شرایطی استفاده شود، همه تفاوت‌هایی را ایجاد می‌کند که معامله‌گران موفق فارکس را از بقیه جدا می‌سازد.

اگر از خود می‌پرسید که بهترین اسیلاتورهای موجود کدامند و کدامیک به شما در دستیابی به نتایج بهتر کمک می‌کند ادامه مطالب را بخوانید. لیستی از ۵ اسیلاتور برتر را تهیه کرده‌ایم که در ادامه به بررسی آن ها می‌پردازیم.

فهرست مطالبی که خواهید خواند.

اسیلاتور stochastic

اندیکاتور stochastic رابطه بین قیمت بسته شدن یک دارایی و محدوده قیمت آن در یک دوره خاص را اندازه‌گیری می‌کند. بادر نظر گرفتن این موضوع اندیکاتور Stochastic اندازه‌گیری می‌کند که آیا قیمت جفت ارز یا دارایی مورد نظر در یک روند حرکت داشته است یا شتاب خود را از دست داده و یا اینکه در یک محدوده رنج معامله شده دست.

هر معامله‌گر با تجربه‌ای می‌تواند جهت حرکت بازار را فقط با مشاهده نمودار مشخص کند. با این حال اسیلاتور stochastic تحلیل عملکرد قیمت را بسیار ساده‌تر می‌کند. stochastic بین دو مقدار ثابت ۰ و ۱۰۰ در نوسان است. وقتی سطح آن به بالاتر از ۸۰ می‌رسد، برخی معامله‌گران معتقدند که روند صعودی احتمالا شتاب خود را از دست می‌دهد. با این حال طبق تجربه وقتی چنین حالتی پیش می‌آید نشان می‌دهد که روند ادامه پیدا می‌کند.

بنابراین بهترین راه برای یافتن نقطه ورود با اندیکاتور stochastic این است که منتظر یک اصلاح نزولی در یک روند صعودی یا یک اصلاح صعودی در یک روند نزولی باشیم. ممکن است در ابتدا خیلی پیچیده بنظر برسد اما بیایید به یک مثال نگاهی بیندازیم و متوجه خواهید شد که درک مفهوم آن نسبتا ساده است.

در تصویر بالا می‌بینیم که EURUSD در یک روند صعودی باقی مانده است و به خط روند صعودی خود احترام گذاشته است. اما، از هفته دوم ژوئن ۲۰۲۰ تا پایان ماه، حرکت صعودی کم رنگ شد و قیمت به تدریج به سمت خط روند نزولی کاهش یافت. در همان زمان اسیلاتور stochastic در حال کاهش بود و میزان سطح آن به ۲۲ رسید.

این یک واگرایی صعودی کامل و یک فرصت خرید در ناحیه pullback بود. در واقع بالا رفتن stochastic به بالای سطح ۸۰ این اخطار را به ما می‌دهد که احتمالا وارد یک موج اصلاحی خواهیم شد و بعد از آن موقعیت ورود مناسب ایجاد می‌شود.

شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength Index (RSI)

درست مانند Stochastic ، شاخص قدرت نسبی (RSI) بین مقادیر ۰ و ۱۰۰ در نوسان اسیلاتورها است. با این حال، میزان overbought و oversold معمولاً در طول یک روند صعودی ۷۰ و در یک روند نزولی ۳۰ تعیین می‌شود. علاوه بر این، روش تفسیر RSI تقریباً مشابه شاخص Stochastic است.

در حالی که هر دو اندیکاتور Stochastic و RSI به عنوان نوسان کننده حرکت در نظر گرفته می‌شوند، RSI در طول یک بازار روند دار بهتر عمل می‌کند زیرا سطح بالای ۵۰ نشان دهنده روند صعودی کلی است و برعکس.

استراتژی RSI این است که ابتدا به دنبال سطوح حمایت و مقاومت بالقوه و سپس یافتن فرصت‌های ورود به بازار باشید. برای انجام این کار، به جای تمرکز بر سطح ۵۰، می‌توانیم دو خط اضافی ۴۰ و ۶۰ را در RSI ترسیم کنیم.

همانطور که در تصویر می‌بینید وقتیکه RSI به سطح ۴۰ می‌رسد قیمت در نزدیکی محدوده حمایتی قرار دارد و بعد از شکست خط روند نزولی و همچنین شکست سطح ۵۰ در RSI قیمت به حرکت خود تا مقاومت بعدی ادامه می‌دهد که در این لحظه RSI به سطح ۶۰ می‌رسد. بعد از شکست مقاومت و سطح ۶۰ بازار به روند صعودی خود ادامه داده است.

اندیکاتور CCI (شاخص کانال بالا)

CCI از نظر ظاهری شبیه به RSI است، اما فرمول محاسبه آن کاملا متفاوت است. در حالی که RSI بین ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است، CCI حد بالا یا پایین ندارد. در عوض، این اسیلاتور، در شرایط عادی بازار، بین -۱۰۰ تا +۱۰۰ در نوسان است. وقتی در این محدوده طبیعی باقی بماند، نشان می‌دهد که روند قوی در بازار وجود ندارد و قیمت در یک محدوده رنج نوسان می‌کند. در مقابل، سطح بالای ۱۰۰+ نشان دهنده یک روند صعودی قوی است و وقتی به زیر -۱۰۰ می‌رسد، نشان دهنده یک روند نزولی قوی است.

ساده‌ترین راه برای یافتن فرصتهای ورود به بازار با CCI، ترکیب آن با تحلیل تکنیکال مبتنی بر پرایس اکشن، مانند شکست خطوط روند است.

در تصویر بالا چارت EURAUD در تایم فریم روزانه را می‌بینید، وقتیکه سطوح CCI از -۱۰۰ و +۱۰۰ عبور کرد، در هر دو مورد CCI مجددا به محدوده نرمال بین -۱۰۰ و +۱۰۰ برگشت. با این حال هنگامی که روندها از سر گرفته شد و خطوط روند مربوطه را شکست، سودهای خوبی را به همراه داشت.

برای اصلاح بیشتر این استراتژی، می‌توانید آن را با اسیلاتورها اسیلاتورها تجزیه و تحلیل چارچوب زمانی متعدد ترکیب کنید که به شما کمک می‌کند فرصت‌های ورود را خیلی زودتر شناسایی کنید.

اندیکاتور Moving Average Convergence Divergence (MACD)

سه اسیلاتور اول مورد بحث ما همه از نمودارهای خطی برای نشان دادن سطوح استفاده می‌کنند. اما شاخص MACD کاملاً متفاوت است زیرا از دو میانگین متحرک با هیستوگرام برای سنجش قدرت حرکت ترکیب می‌کند.

دو خط MACD نشان دهنده یک EMA 12 دوره‌ای و یک میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای (EMA) است. هنگامی که دوره کوتاه تر EMA از دوره EMA طولانی تر عبور می‌کند، نشان دهنده تغییر در روند است، درست مانند یک کراس اوور معمولی MA. اما، آنچه MACD را واقعا برجسته می‌کند، هیستوگرام است که فاصله بین این دو EMA را اندازه‌گیری می‌کند. وقتی هیستوگرام بالای خط ۰ باشد و در حال افزایش باشد، نشان دهنده روند صعودی است که شتاب می‌گیرد. از سوی دیگر، هنگامی که هیستوگرام زیر خط ۰ باشد، نشان می‌دهد که روند نزولی در حال قدرت گرفتن است.

با کمک سطوح MACD و مقایسه آن‌ها با نمودار قیمتی می‌توان واگرایی و همگرایی‌ها را تشخیص داد.

بهترین راه برای استفاده از MACD برای یافتن فرصت ورود به بازار این است که بدنبال سیگنال‌های خلاف جهت باشید. این بدان معناست که وقتی خط سیگنال MACD به زیر سطح ۰ رسیده و سیگنال خرید ایجاد می‌کند، به دنبال سگنال buy باشید. در مقابل، هنگامی که خط سیگنال MACD بسیار بالاتر از سطح ۰ معامله می‌شود، باید به دنبال سیگنال sell باشید. و اگر واگرایی پیدا کردید ،شانس موفقیت سیگنال شما بیشتر است، همانطور که در عکس بالا می‌بینید.

نکته مهم : اسیلاتورها در جهت یابی و اندازه‌گیری حرکت جفت ارزها و دارایی‌ها عالی هستند. اما استفاده از یک اسیلاتور برای یافتن ورودی‌های بازار حتی برای باتجربه‌ترین معامله‌گران تکنیکال نیز سخت خواهد بود. در عوض، توصیه می‌کنیم یکی از ۴ اسیلاتور برتر که در بالا در مورد آن صحبت کردیم را با پرایس اکشن، اعم از شکست یا الگوهای شمعی، برای تأیید قبل از ثبت سفارش ترکیب کنید.

اسیلاتورها

سبد خرید شما خالی است!

فیلتر محصولات

اسیلاتور 1 مگاهرتز با خروجی CMOS مدل MAX7375AXR105+T

محصول MAX7375AXR105+T جزو گروه اسیلاتورها طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Maxim Integrated می باشد. محصول MAX7375AXR105+T دارای رزوناتور پایه MEMS بوده و از نوع XO استاندارد با فرکانس 1 مگاهرتز..

اسیلاتور 1 مگاهرتز با خروجی CMOS مدل SG-210STF 1.0000ML

محصول SG-210STF 1.0000ML جزو گروه اسیلاتورها طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند EPSON می باشد. محصول SG-210STF 1.0000ML دارای رزوناتور پایه کریستال بوده و از نوع XO استاندارد با فرکانس 1 مگاهرتز م..

اسیلاتور 1 مگاهرتز با خروجی CMOS مدل SG-210STF 1.0000ML3

محصول SG-210STF 1.0000ML3 جزو گروه اسیلاتورها طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند EPSON می باشد. محصول SG-210STF 1.0000ML3 دارای رزوناتور پایه کریستال بوده و از نوع XO استاندارد با فرکانس 1 مگاهرتز..

اسیلاتور 1 مگاهرتز با خروجی CMOS, TTL مدل ECS-8FMX-010-TR

محصول ECS-8FMX-010-TR جزو گروه اسیلاتورها طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند ECS Inc می باشد. محصول ECS-8FMX-010-TR دارای رزوناتور پایه کریستال بوده و از نوع XO استاندارد با فرکانس 1 مگاهرتز می با..

اسیلاتور 1 مگاهرتز با خروجی HCMOS مدل XLH536001.000000I

محصول XLH536001.000000I جزو گروه اسیلاتورها طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند IDT Integrated Device Technology Inc می باشد. محصول XLH536001.000000I دارای رزوناتور پایه کریستال بوده و از نوع XO اس..

اسیلاتور 1 مگاهرتز با خروجی HCMOS, TTL مدل MXO45-2C-1M0000

محصول MXO45-2C-1M0000 جزو گروه اسیلاتورها طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند CTS-Frequency Controls می باشد. محصول MXO45-2C-1M0000 دارای رزوناتور پایه کریستال بوده و از نوع XO استاندارد با فرکانس ..

اسیلاتور 1 گیگاهرتز با خروجی موج سینوسی مدل CCSO-914X-1000.000

محصول CCSO-914X-1000.000 جزو گروه اسیلاتورها طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Crystek Corporation می باشد. محصول CCSO-914X-1000.000 دارای رزوناتور پایه کریستال بوده و از نوع SO (SAW) با فرکانس 1..

اسیلاتور 1 گیگاهرتز با خروجی موج سینوسی مدل CCSO-914X3-1000

محصول CCSO-914X3-1000 جزو گروه اسیلاتورها طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Crystek Corporation می باشد. محصول CCSO-914X3-1000 دارای رزوناتور پایه کریستال بوده و از نوع SO (SAW) با فرکانس 1 گیگاه..

اسیلاتور 1 گیگاهرتز با خروجی موج سینوسی مدل CVCSO-914-1000

محصول CVCSO-914-1000 جزو گروه اسیلاتورها طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Crystek Corporation می باشد. محصول CVCSO-914-1000 دارای رزوناتور پایه کریستال بوده و از نوع VCSO (SAW) با فرکانس 1 گیگاه..

اسیلاتور 1.5 مگاهرتز با خروجی CMOS مدل SG-210STF 1.5000ML

محصول SG-210STF 1.5000ML جزو گروه اسیلاتورها طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند EPSON می باشد. محصول SG-210STF 1.5000ML دارای رزوناتور پایه کریستال بوده و از نوع XO استاندارد با فرکانس 1.5 مگاهرتز..

اسیلاتور 1.8432 مگاهرتز با خروجی CMOS مدل ASE-1.8432MHZ-LC-T

محصول ASE-1.8432MHZ-LC-T جزو گروه اسیلاتورها طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Abracon LLC می باشد. محصول ASE-1.8432MHZ-LC-T دارای رزوناتور پایه کریستال بوده و از نوع XO استاندارد با فرکانس 1.843..

اسیلاتور 1.8432 مگاهرتز با خروجی CMOS مدل KC5032A1.84320CMGE00

محصول KC5032A1.84320CMGE00 جزو گروه اسیلاتورها طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Kyocera International Inc Electronic Components می باشد. محصول KC5032A1.84320CMGE00 دارای رزوناتور پایه کریستال بو..

اسیلاتور 1.8432 مگاهرتز با خروجی CMOS, TTL مدل CSX-750FCC1843200T

محصول CSX-750FCC1843200T جزو گروه اسیلاتورها طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Citizen Finedevice Co Ltd می باشد. محصول CSX-750FCC1843200T دارای رزوناتور پایه کریستال بوده و از نوع XO استاندارد ب..

اسیلاتور 1.8432 مگاهرتز با خروجی CMOS, TTL مدل ECS-8FMX-018-TR

محصول ECS-8FMX-018-TR جزو گروه اسیلاتورها طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند ECS Inc می باشد. محصول ECS-8FMX-018-TR دارای رزوناتور پایه کریستال بوده و از نوع XO استاندارد با فرکانس 1.8432 مگاهرتز ..

اسیلاتور 1.8432 مگاهرتز با خروجی HCMOS, TTL مدل CB3LV-3C-1M8432

محصول CB3LV-3C-1M8432 جزو گروه اسیلاتورها طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند CTS-Frequency Controls می باشد. محصول CB3LV-3C-1M8432 دارای رزوناتور پایه کریستال بوده و از نوع XO استاندارد با فرکانس ..