گزینه های باینری تجارت در افغانستان

انواع حمایت و مقاومت

در صورت عبور قیمت از خط حمایت و شکست آن، این سطح در آینده به مقاومت تبدیل خواهد شد و بالعکس.

آموزش حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

اصل ساده‌ای در بورس وجود دارد که سهام را در کف قیمتی بخرید و در سقف قیمتی بفروشید! تشخیص کف و سقف قیمت سهام کار ساده‌ای نیست و نیازمند تحلیل تکنیکال است خطوط حمایت و مقاومت می‌توانند کف و سقف قیمت سهام را برای ما پیش‌بینی کنند و معامله موفقی را برای ما به ارمغان بیاورد. در این مقاله از سری آموزش تحلیل تکنیکال با مفهوم سطوح حمایت و مقاومت در بورس و انواع آن، دلایل شکست، نحوه تشخیص و ترسیم آن به همراه مثال های کاربردی آشنا خواهید شد.

حمایت و مقاومت چیست؟

تعریف ساده حمایت و مقاومت بدین صورت است که قیمت‌ها در حوالی سطوح حمایت و مقاومت به ترتیب تمایلی به کاهش و افزایش بیشتر ندارند یعنی قیمت تمایلی به پایین‌تر رفتن از خط حمایت و بالاتر رفتن از خط مقاومت ندارد در واقع در روند نزولی، قیمت سهام در حوالی خط حمایت احتمالا مورد حمایت بازار قرار می‌گیرد بدین صورت که تقاضای خرید در محدوده حمایت سهام بیشتر از تقاضای فروش خواهد بود (به همین دلیل به خط حمایت، سطح تقاضا نیز می‌گویند) و باعث افزایش قیمت سهام خواهد شد و همچنین در روند صعودی، قیمت سهام در حوالی خط مقاومت احتمالا نسبت به عبور از آن، مقاومت می‌کند! بدین صورت که تقاضای فروش در محدوده مقاومت سهام بیشتر از تقاضای خرید خواهد بود (به همین دلیل به خط مقاومت، سطح عرضه نیز می‌گویند) و باعث کاهش قیمت سهام خواهد شد.

خط حمایت چیست؟

وقتی صحبت از خط حمایت می‌کنیم منظورمان دقیقا یک خط است که از اتصال چند نقطه کف قیمتی در یک بازه زمانی به وجود می‌آید

خط مقاومت چیست؟

وقتی صحبت از خط مقاومت می‌کنیم منظورمان دقیقا یک خط است که از اتصال چند نقطه سقف قیمتی در یک بازه زمانی به وجود می‌آید و انتظار داریم همانطور که در گذشته، قیمت سهام نسبت به این خط واکنش منفی نشان داده و تغییر روند صعودی به نزولی را به همراه داشته است در آینده نیز همین واکنش منفی را نشان دهد.

نحوه ترسیم حمایت و مقاومت

برای رسم خط حمایت کافی است چند کندل کف قیمتی (پایین‌ترین نقاط نمودار قیمت سهام) را به هم متصل کنید و خط مقاومت نیز با اتصال چند کندل سقف قیمتی (بالاترین نقاط نمودار قیمت سهام) بدست می‌آید، دقت بفرمایید وقتی خطوط حمایت و مقاومت را ترسیم میکنید این خطوط نباید نمودار قیمت را قطع کنند!

اعتبار Support and Resistance

  • تعداد دفعات برخورد قیمت به خطوط
  • تایم فریم و بازه تحلیل
  • شیب خط
  • حجم و نحوه معاملات در حوالی نقاط حمایت و مقاومت

نشانه شکست خطوط حمایت و مقاومت

وقتی صحبت از شکست خطوط حمایت و مقاومت می‌کنیم منظورمان این نیست که اگر قیمت اندکی از محدوده حمایت پایین‌تر و یا اندکی از محدوده مقاومت سهام بالاتر معامله شد این خطوط شکسته شده است بلکه تایید شکست نیاز به بررسی رفتار معامله‌گران و حجم معاملات در محدوده حمایت و مقاومت است. هنگام بررسی تغییر روند قیمت سهام با شکست سطوح حمایت و مقاومت، بررسی تغییر فاز اندیکاتور می‌تواند به تحلیل بهتر کمک کند.

خط حمایت و مقاومت؛ قسمت سوم و چهارم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

خط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی در بازار ارز دیجیتال دارد؟ در این مطلب، سطح Support و Resistance را آموزش می‌دهیم.

در قسمت دوم یعنی روند در تحلیل تکنیکال گفتیم که قیمت ارزهای دیجیتال به صورت یکسری از امواج نزولی و صعودی حرکت کرده و برآیند حرکت این امواج، روند قیمت را مشخص می‌کند. در این جلسه می‌خواهیم مفاهیم مهم خط حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال را معرفی کنیم.

مفهوم عرضه و تقاضا

عرضه و تقاضا از مفاهیم بنیادی و با اهمیت در بازارهای مالی اس که قصد تعریف این مفاهیم در تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) را داریم. پس اینجا تعریف جامع این مفاهیم هدف ما نیست. منظور از حمایت، محدوده‌ یا سطحی از قیمت است که در آن تمایل به خرید به اندازه‌ای کافی قوی هست که بر فشار فروش غلبه کند. در این محدوده، تقاضا بر عرضه غالب شده و قیمت شروع به افزایش می‌کند.

از طرف دیگر، تعریف مقاومت دقیقا برعکس حمایت است. مقاومت محدوده یا سطحی از قیمت است که در آن فشار عرضه بر فشار تقاضا غلبه می‌کند و قیمت کاهش می‌یابد.

حمایت و مقاومت

عرضه و تقاضا در بازار باعث بوجود آمدن خط سطوح حمایت و مقاومتی می‌شود.

انواع حمایت و مقاومت ها در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

در جلسه دوم آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، مفهوم موج حرکتی و روند را آموختیم. خط حمایت‌ و مقاومت را می‌توان از منظری ساده‌تر و با کمک از مفاهیم موج و روند تعریف کرد:

  • یک موج حرکتی را در نظر بیاورید (نزولی یا صعودی بودن آن فرقی ندارد)، بالاترین قیمت موج را سطح مقاومتی و پایین ترین قیمت موج را سطح حما‌یتی می‌نامیم.
  • یک روند حرکتی قیمت را در نظر بیاورید (نزولی یا صعودی بودن آن فرقی ندارد)، بالاترین قیمت روند را سطح مقاومتی و پایین‌ترین قیمت روند را سطح حمایتی می‌نامیم.

حمایت‌ها و مقاومت‌های به‌دست آمده از امواج حرکتی را مقاومت و حمایت فرعی یا ثانویه می‌نامیم. همچنین مقاومت‌ها و حمایت‌های به‌دست آمده از روند حرکتی را حمایت و مقاومت اصلی می‌نامیم. به همین سادگی، خط حمایت‌ و مقاومت قیمت ارزهای دیجیتال را مشخص کردیم!

حمایت اصلی و فرعی

حمایت‌ و مقاومت فرعی از حرکت موج‌ها، اما سطوح حمایتی و مقاومتی اصلی از حرکت روندهای قیمتی بدست می‌آید.

با شناخت حمایت‌ و مقاومت می‌توانیم تعریف دقیق‌تری از روند صعودی و نزولی نمودار ارزهای دیجیتال ارایه دهیم:

  • برای ادامه روند نزولی، هر سطح حمایت جدید باید پایین‌تر از سطح حمایت قبلی تشکیل شود. سطوح مقاومتی نیز باید هرکدام پایین‌تر از قبلی شکل بگیرد.
  • همچنین برای ادامه روند صعودی، هر سطح مقاومت باید بالاتر از سطح مقاومت قبلی تشکیل شود. سطوح حما‌یتی نیز باید هر کدام بالاتر از قبلی شکل بگیرد.

نکته مهم: اساس شکل‌گیری الگوهای قیمت ارزهای دیجیتال مبتنی بر همین سطوح حمایتی و مقاومتی است.

تبدیل خط مقاومت و حمایت به یکدیگر

لازم است یکی از جالب‌ترین مباحث مربوط به سطوح مقاومت‌ و حمایت را مطرح کنیم که همان تبدیل شدن آن‌ها به یکدیگر است. هرگاه قیمت در یکی از این سطوح نفوذ کرده و اصطلاحا آن را بشکند، نقش آن سطح معکوس شده و به دیگری تبدیل خواهد شد. به بیان دیگر، خط مقاومت تبدیل به حمایت و سطح حمایت تبدیل به مقاومت می‌شود. به همین دلیل است که به آنها سطوح بازگشتی می‌گویند.

حمایت و مقاومت 2

در صورت عبور قیمت از خط حمایت و شکست آن، این سطح در آینده به مقاومت تبدیل خواهد شد و بالعکس.

روانشناسی سطوح Support و Resistance

برای روشن شدن مطلب اجازه دهید که افراد حاضر در بازارهایی مثل بازار ارزهای دیجیتال در هر سطح قیمتی را به سه دسته طبقه‌بندی کنیم:

  • خریداران: تریدرهایی که در این سطح قیمتی پوزیشن خرید باز کرده و منتظر افزایش قیمت هستند.
  • فروشندگان: تریدرهایی که در این سطح قیمتی پوزیشن فروش باز کرده و منتظر کاهش قیمت هستند.
  • افراد بدون تصمیم: تریدرهایی که هنوز تصمیم برای ترید کردن در این سطح قیمتی ندارند.

فرض کنید قیمت از یک سطح حمایت، شروع به رشد کند. به بررسی رفتار این سه دسته تریدر خواهیم پرداخت:

«خریداران» که در این قیمت خرید کرده‌اند، در سود بوده و از خرید خود راضی هستند. ویژگی «طمع» باعث می‌شود این خریداران افسوس بخورند که ای کاش «خرید بیشتری انجام داده بودند». پس اگر قیمت دوباره به همان سطح حمایت بازگردد، این افراد احتمالا دست به خرید مجدد خواهند زد.

«فروشندگان» که در سطح حمایتی پوزیشن فروش باز کرده‌اند، همزمان با بالا رفتن قیمت، وارد ضرر شده و در تحلیل خود دچار تردید می‌شوند. ویژگی «ترس» باعث می‌شود این فروشندگان با خود بگویند «به محض اینکه قیمت به سطح سربه‌سر من برسد، از این پوزیشن خارج خواهم شد». پس این افراد در برخورد مجدد قیمت به خط حمایت، پوزیشن فروش خود را بسته و این اقدام مشروط به خرید به اندازه مقدار پوزیشن است.

«بدون تصمیم‌ها» اکنون متوجه شده‌اند که قیمت شروع به رشد کرده و تصمیم دارند در فرصت خوب بعدی خرید کنند و وارد بازار شوند.

در نتیجه، تریدرهای زیادی تصمیم دارند که در بازگشت مجدد قیمت به سطح حمایت، دست به خرید بزنند. این همان غالب شدن تقاضا بر عرضه است که باعث بالا رفتن قیمت ارزهای دیجیتال خواهد شد.

با این حال، قیمت می‌تواند از این سطح حمایت شروع به افت کرده و حمایت قبلی خود را بشکند. حالا تمام افرادی که خرید انجام دادند، متوجه می‌شوند که اشتباه کرده‌اند. اینجاست که خط حمایت قبلی به سطح مقاومت جدید تبدیل می‌شود. چیزی که سطح قبلی را به عنوان یک حمایت دارای اعتبار بیشتری می‌کرد، تعداد معاملات زیادی بود که در آن قیمت شکل می‌گرفت و این چیزی است که حالا آن‌ را به یک مقاومت تبدیل کرده است. این اتفاق در بسیاری از نمودارها رخ داده و رخ خواهد داد.

لازم است که یکبار تامل کنیم تا دریابیم چرا الگوهای قیمت و مفاهیمی مثل حمایت و مقاومت واقعا تا این حد کاربرد دارند. به طور حتم کاربرد آن‌ها به دلیل جادوی نمودارها و یا خطوطی که روی آنها رسم می‌کنیم نیست. بلکه علت آن نمایش گرافیکی است که از نحوه رفتار و فعالیت تریدرها به دست می‌دهد.

جان مورفی می‌گوید:

تحلیل تکنیکال علم روانشناسی سرمایه‌گذاران و عکس‌العمل‌های آن‌ها نسبت به تغییر شرایط بازار است. تصور اینکه خطوط رسم‌شده در نمودار ویژگی جادویی داشته و رفتار قیمتی را شکل می‌دهد، یک تصور غلط است. این رفتار «گله‌ای انسان» است که باعث می‌شود وقتی قیمت به خط روند برخورد کند، تغییرجهت دهد نه اینکه واقعا آن خط روند ویژگی جادویی داشته و روند حرکت را تغییر می‌دهد.

اعتبار خط حمایت و مقاومت

هر انواع حمایت و مقاومت انواع حمایت و مقاومت چه تعداد معامله در سطح حمایت یا مقاومت بیشتر باشد، اعتبار بیشتری برای آن پدید می‌آورد، زیرا معامله‌گران بیشتری به آن منطقه اعتقاد دارند. میزان معامله در منطقه حمایت یا مقاومت از دو طریق زیر می‌تواند تعیین شود:

  • طول مدتی که قیمت در آن سطح باقی مانده است
  • حجم معاملات

هر چه زمان باقی ماندن قیمت در یک سطح حمایت یا مقاومت طولانی‌تر باشد، اعتبار بیشتری برای آن سطح ایجاد می‌‎شود. به عنوان مثال، اگر به مدت سه هفته معاملات در یک روند خنثی انجام شده و سپس قیمت ارزهای دیجیتال شروع به رشد کند، آن منطقه در مقایسه با حالتی که فقط سه روز در آنجا معامله می‌شده، به عنوان حمایت از اهمیت بیشتری برخوردار است. همچنین هرچه فاصله بین تماس قیمت با سطوح حمایت و مقاومت طولانی‌تر باشد، آن سطح اعتبار بیشتری خواهد داشت. در سمت مقابل، فاصله کوتاه بین برخورد با سطوح مقاومتی و حمایتی، اعتبار آن سطح را کاهش می‌دهد. برای درک بهتر، تصویر زیر را مشاهده کنید:

ارزهای دیجیتال

تعیین اعتبار سطوح حمایت و مقاومت با توجه به برخورد قیمت با این سطوح

حجم معاملات راه دیگری برای تعیین اعتبار خطوط حمایت و مقاومت است. اگر سطح حمایت با حجم معاملات بالا همراه باشد، نشان‌دهنده تعداد بیشتری از خریداران است و اهمیت آن حمایت را نسبت به زمانی که حجم معامله کمتری اتفاق افتاده باشد بیشتر می‌کند.

در انتهای این جلسه توصیف بسیار زیبایی که جان مورفی از نمودار قیمت دارد را برای مطالعه آورده‌ایم.

Human emotions and behavior are largely responsible for price movements in the markets. A price chart, then, can be thought of as a graphical representation of emotions such as fear, greed, optimism and pessimism, and human behavior, such as herd instinct. Price charts illustrate how market participants react to future expectations.

اواطف و رفتار انسان تا حد زیادی مسبب تغییرات قیمت در بازارها هستند. بنابراین یک چارت قیمت را می‌توان به‌عنوان نمود تصویری احساساتی همچون ترس، طمع، خوش‌بینی و بدبینی، و رفتار انسانی نظیر غریزه جمعی در نظر گرفت. نمودارهای قیمت نحوه واکنش فعالان بازار به انتظارات آینده را نمایش می‌دهند.

*در صورت داشتن سوال، کاربران می‌توانند آن را در گروه تلگرامی اکسچینو مگ مطرح نمایند.

آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت

آموزش-رسم-خطوط-حمایت-و-مقاومت

این مبحث جزو کاربردی ترین موارد تحلیل تکنیکال میباشد . و مخصوصا برای افراد تازه کار بسیار لازم هست که در تشخیص خطوط حمایتی و مقاومتی تسلط کافی بدست بیاورند.

تعریف خط حمایت و مقاومت

خط هایی هستند که برای خریداران بسیار مناسب است . اگر کندلی به این خط برسد با حمایت بازار روبرو خواهد شد و از ریزش نمودار تا تا حدی جلوگیری مینماید .

خطوطی هستند که از برای فروشندگان از اهمیت بالایی برخودار است چرا که هر زمان کندلی با این خطوط برخورد داشته باشد احتمال رشد بیشتر نمودار کم میشود . به نوعی این خط مانع رشد صعودی نمودار تا حدی میشود.

انواع خطوط حمایتی و مقاومتی

سه نو خط حمایتی و مقاومتی داریم که در این مقاله به دو نوع از مهمترین آنها که بسیار کاربردی هست میپردازیم.

1_ خطوط حمایتی و مقاومتی افقی

آموزش-خط-حمایت-و-مقاومت

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید خطوط حمایتی و مقاومتی را بصورت افقی ترسیم میکنیم و این خطوط باید مماس با قله ها و دره های آن نمودار باشند .

بیاد داشته باشید هر چه تعداد برخورد کندل ها با خط حمایت و یا مقاومت بیشتر باشد خط مورد نظر از درجه اعتبار بیشتری برخوردار میشود.

2_ خطوط حمایتی و مقاومتی روندی

آموزش-خط-حمایتی-و-مقاومتی

در تصویر بالا مشاهده کردید که این خط را بصورت اریپ (کج) ترسیم میکنند .

شما باید این خط روند را به قله ها و یا دره های یک نمودار که به اصطلاح پیوت میگویند متصل کنید. به هیچ عنوان خط روند را از میانه کندل ها عبور ندهید دقیقا مماس با قسمت باز و یا بسته شدن کندل ها باشد.

تغییر نقش حمایتها و مقاومتها

این امری بسیار طبیعی است که نقش خطوط با هم عوض شوند.

برای یک نمودار در بازده زمانی یک روز ممکن است چندین خط ترسیم کنید و اگر دقت داشته باشید نقش این خطوط مدام در حال تغییر هست. خطی که در یک ساعت قبل نقش مقاومتی داشته الان نقش یک حمایت کننده را دارد .

زمانی که این انواع حمایت و مقاومت اتفاق صورت میگیرد شکست خط روند انجام شده که در مقاله ای جداگانه بصورت کامل به آن خواهیم پرداخت ، در هنگام شکست خطوط موقعیت های بسیار عالی را میتوان تشخیص داد و وارد معاملاتی بسیار کم ریسک شد ، به جهت همین مورد هست که معامله گران حرفه ای همیشه این خطوط را قبل از ورود به معامله ترسیم و بررسی میکنند .

اندیکاتور رسم خطوط حمایت و مقاومت

اندیکاتوری که میتوانید از آن برای ترسیم خطوط استفاده کنید فیبوناچی هست .

اندیکاتور فیبوناچی انواع مختلفی دارد که اگر در نرم افزار متاتریدر لاگین باشید براحتی میتوانید از انواع فیبوناچی جهت تشخیص خطوط حمایت و مقاومت استفاده کنید .

البته توجه داشته باشید که استفاده از اندیکاتور فیبوناچی به هیچ عنوان الزامی نیست و ما همیشه انواع حمایت و مقاومت به دوستان پیشنهاد کرده ایم که دقیق ترین خطوط را خودتان میتوانید تشخیص و ترسیم نمایید .

برای رسم خطوط حماتی و مقاومتی در نرم افزار متاتریدر همانند تصویر زیر عمل کنید و روی گزینه (_) کلیک فرمایید تا بتوانید نواحی را ترسیم کنید .

(در مورد نواحی در کمی پایین تر صحبت خواهیم کرد )

ترسیم خط حمایتی و مقاومتی در متاتریدر

همچنین اگر روی خطی که ترسیم کرده اید کلیک راست کنید و گزینه Properties را انتخاب کنید ، میتوانید رنگ و سایر خط را تغییر دهید .

اما میرسیم به مورد نواحی ، شاید بپرسید که چرا در بالا اسم کلمه نواحی استفاده کردیم ؟

در جواب این سوال باید بگوییم که اصل و اساس ترسیم صحیح ، حمایت و مقاومت ها به یک خط یا چند خط برنمیگردد ، بلکه باید نواحی حمایتی و مقاومتی را ترسیم کرد .

شما زمانی که صرفا یک خط را بعنوان حمایت و مقاومت در نظر میگیرید ، فقط یک عدد دارید که بعنوان حمایت و یا مقاومت آن را میشناسید .

ولی زمانی که 5 یا 10 پیپ را بعنوان یک ناحیه حمایتی و یا مقاومتی در نظر میگیرید بسیار راحت تر میتوانید در تشخیص زمان ورود به معامله تصمیم گیری کنید .

سعی کرده ایم منظورمان را در ویدئوی زیر بصورت کامل به شما عزیزان انتقال دهیم

پیشنهاد میکنیم حتما این نواحی را در استراتژی های خود بکار بگیرید ، هر معامله گری باید در ابتدا در چارت خود ناحیه هی حمایتی و مقاومتی را رسم کند تا بتوانید یک تحلیل اولیه از آینده نمودار بدست آورد.

اگر با انواع حمایت و مقاومت تلفن همراه وارد سایت شدید ، پیشنهاد میشود برای دیدن ویدئو گوشی خود را افقی و در حالت چرخش خودکار قرار دهید .

حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک در تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک در تحلیل تکنیکال

توجه به خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال اهمیت بسیار زیادی در بورس دارد. این خطوط ارائه‌ دهنده نقاط اتصال مهمی هستند که در آن‌ها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می‌رسند‌. حمایت ­ها و مقاومت ­ها به دو دسته داینامیک (Dynamics) و استاتیک (Static) تقسیم می ­شوند که در این مقاله به توضیح آن ها خواهیم پرداخت.

محتوی این مقاله توسط گروه آموزش کالج تی بورس تهیه گردیده است و برای علاقه مندان به آموزش ارز دیجیتال ، پروتیم آکادمی آینده آنرا بازنویسی و بازنشر نموده است .

تاثیر عرضه و تقاضا بر شکل گیری مقاومت و حمایت

فرق چندانی نمی کند که تحلیلگری تازه کار یا حرفه ­ای در بورس باشید. تعیین سطوح حمایت و مقاومت جزو ابتدایی­ ترین و در عین حال مهم ­ترین مباحث تحلیل تکنیکال .technical analysis در دوره آموزش ارز دیجیتال است. در بازارهای اقتصادی و مالی ، قیمت ­ها توسط عرضه و تقاضا هدایت می ­شوند . عرضه با کاهش قیمت ­ها، فروشندگان و فروش هم­ ردیف است؛ تقاضا، با افزایش قیمت­ ها، خریداران و خرید هم­ ردیف است. هر­گاه تقاضا افزایش یابد قیمت­ ها بالا می روند و هر گاه عرضه افزایش یابد قیمت­ ها پائین می­ آیند.

آموزش ارز دیجیتال

محدوده حمایتی محدوده ­ای در نمودار قیمتی است که در آن خریدار به صورت پر­قدرت ظاهر می­ شود و فروشنده نیز ضعیف می ­شود. در محدوده حمایت، تقاضا برای سهم افزایش می­ یابد و از کاهش بیشتر قیمت سهم جلوگیری می ­شود.

محدوده مقاومتی محدوده­ ای در نمودار قیمتی است که برعکس محدوده­ ی حمایتی فروشنده به صورت پرقدرت ظاهر می ­شود و همگام با آن ضعف خریدار در سهم وجود دارد. اعتقاد براین است که در این هنگام به ­دلیل افزایش عرضه ­ها و عدم تقاضای قوی در بازار قیمت سهم کاهش می­ یابد و روند افزایش قیمت متوقف می­ شود. به طور کلی سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال دارای دو جنس استاتیک و داینامیک است.

حمایت و مقاومت استاتیک

به سطوحی گفته می­ شود که در هر شرایطی مقدار ریالی آن ثابت بوده و وابسته به زمان نیست به بیان دیگر سطوح استاتیک سطوحی هستند که در زمان­ های گذشته اتفاق افتاده ­اند و دارای سابقه تاریخی هستند.

ساده ­ترین حالت حمایت و مقاومت استاتیک، همان حالت افقی آنهاست که خط مقاومت مماس بر بالاترین قیمت کندل پیوت سقف (نقطه ­ای که جهت حرکت قیمت از صعودی به نزولی تغییر می ­کند) و خط حمایت مماس بر پایین ترین قیمت کندل پیوت کف (نقطه ­ای که جهت حرکت قیمت از نزولی به صعودی تغیییر می­ کند) است. لازم به ذکر است در رسم حمایت و مقاومت سایه­ ها (shadow) را نیز لحاظ می کنیم.

آموزش ارز دیجیتال

حمایت و مقاومت داینامیک

به سطوحی گفته می شود که در زمان­ های مختلف تغییر می ­کند. به بیان دیگر سطوح داینامیک سطوحی هستند که در زمان­ های گذشته اتفاق انواع حمایت و مقاومت انواع حمایت و مقاومت نیفتاده ­اند و دارای سابقه تاریخی نیستند پس با­توجه به شرایط مختلف مقدار ریالی آنها متفاوت است. به عنوان مثال تصویر زیر یک روند صعودی را نشان می دهد. که مقاومت­ ها در قالب کانال صعودی نمایش داده شده ­اند. مشاهده می شود این اعداد فقط یک بار تکرار شده ­اند به همین دلیل به این سطوح داینامیک می گویند.

حمایت داینامیک را نشان می دهد که در قالب یک کانال صعودی مشخص گردیده است. و تفاوت ­های حمایت داینامیک و استاتیک را بیشتر ملموس می­ کند.

آموزش ارز دیجیتال

طریقه­‌ی رسم مقاومت داینامیک به این شکل است. که سقف ­های قیمتی را به هم وصل می کنیم و برای رسم آن همین عمل را با متصل کردن کف های قیمتی انجام می­ دهیم. لازم به ذکر است حمایت­ های روند صعودی و مقاومت­ های روند نزولی از اعتبار کمتری برخوردارند.

تفاوت حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک در تحلیل تکنیکال

مقوله زمان در این موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد. حمایت و مقاومت استاتیک ثابت بوده و در طول زمان همواره مقدار ثابتی است. اما حالت داینامیک آن با توجه به زمان و شرایط مختلف مقادیر متفاوتی را نشان می‌دهد. حمایت و مقاومت تاریخی و افقی از مصادیق استاتیک هستند. حمایت و مقاومت خطوط روند از نوع داینامیک هستند.

آموزش ارز دیجیتال

نتیجه گیری

تشخیص سطوح کلیدی حمایت و مقاومت یک جزء اساسی موفقیت در بازار سرمایه است. اگر­چه گاهی اوقات تعیین خطوط دقیق حمایت و مقاومت مشکل است. اما با استفاده از آنها توانایی تحلیل و پیش­‌بینی به شدت بهبود می­‌یابد. اگر قیمت یک ارز دیجیتال به یک سطح مهم نزدیک شود. باید آن‌را به عنوان یک هشدار برای تغییر روند تلقی نمود. شکسته شدن یک سطح حمایت و مقاومت نشانه‌­ی تغییر رابطه­‌ی بین عرضه و تقاضا است.

یکی از قوی‌ترین استراتژی های معاملاتی خرید. خرید در سطوح بالایی است. روشی که مورد استفاده و تاکید بزرگان بازار سرمایه همچون نیکلاس دارواس، ویلیام اونیل و… است. طبق این استراتژی هنگامی که سهم از گذشته­‌ی قیمتی خود عبور می‌­کند. می‌­توان صعود­های خوبی را برای سهم مورد نظر پیش بینی کرد. به عبارت دیگر عبور از خط مقاومت و غلبه‌­ی تقاضا بر عرضه در این نقطه‌­ی مهم، نوید آینده‌­ای روشن خواهد بود.

حمایت و مقاومت (Support and resistance)

مفاهیم حمایت و مقاومت از اساسی ترین مباحث مربوط به تحلیل تکنیکال بازارهای مالی هستند. این دو تعریف اساساً در هر بازار معاملاتی از جمله سهام، فارکس، طلا یا ارزهای رمزپایه اعمال می شوند و کاربرد های بسیاری دارند. اگرچه درک این مفاهیم ساده است، اما تسلط بر آنها ممکن است کمی پیچیده باشد. شناسایی این سطوح می تواند کاملا ذهنی باشد، در تغییر شرایط بازار متفاوت عمل می کنند و شما باید انواع مختلف آنها را درک کنید. اما مهمتر از همه، شما باید نمودارهای زیادی را مطالعه کنید تا با کسب تجربه کافی بتوانید این سطوح را تشخیص دهید و در معاملات خود آنها را در نظر بگیرید. این راهنما به شما کمک می کند تا شروع کنید.

حمایت و مقاومت یعنی چه

حمایت و مقاومت چیست؟

در تعریف حمایت و مقاومت مفاهیم ساده ای هستند. زمانی که قیمت به سطحی می رسد که نمی تواند از آن عبور کند، با این سطح مانند نوعی مانع رفتار می کند. حال با توجه به اینکه قیمت در روند افزایشی به مانع برخورد می کند یا در روند کاهشی مفاهیم مقاومت و حمایت معنا پیدا می کند.

حمایت و مقاومت مناطقی از یک نمودار معاملاتی هستند که در طول یک بازه زمانی معین حرکت های نزولی یا صعودی را متوقف می کنند.

زمانی که قیمت دارایی در یک روند افزایشی به مانع برخورد می کند، آن سطح قیمتی که نمی تواند از آن عبور کند، مقاومت یا Resistance نامیده می شود. به همین ترتیب زمانی که قیمت دارایی در یک روند کاهشی به مانع برخورد می کند، آن سطح قیمتی که روند کاهشی را متوقف میکند حمایت یا Support نامیده می شود.

در مورد حمایت می توان گفت که قیمت “کف” پیدا می کند ، در حالی که در هنگام رسیدن به مقاومت ، قیمت “سقف” پیدا می کند. اساساً ، شما میتوانید حمایت را به عنوان منطقه تقاضا و مقاومت را به عنوان منطقه عرضه در نظر بگیرید.

اگرچه به طور تئوری، حمایت و مقاومت به عنوان خط نمایش داده می شود، اما موارد واقعی معمولاً آنقدر دقیق نیستند که بتوان آنها را به صورت یک خط نشان داد. توجه داشته باشید که بازارها توسط برخی از قوانین فیزیکی هدایت نمی شوند. به همین دلیل است که در نظر گرفتن مناطق حمایت و مقاومت به جای خطوط حمایت و مقاومت منطقی تر و مفیدتر است. می توانید این مناطق را محدوده ای در نمودار قیمت تصور کنید که احتمالاً باعث افزایش فعالیت معامله گران می شود.

در تصویر زیر می توانید یک نمونه از تشکیل سطح حمایتی را مشاهده کنید. توجه داشته باشید که قیمت به طور مداوم وارد منطقه ای می شود که فشار خرید دارایی در آن افزایش پیدا می کند و این باعث می شود قیمت نتواند پایین تر برود. در این محدوده حمایت تشکیل شده است زیرا منطقه چندین بار آزمایش شد و قیمت از آن پایین تر نرفت. از آنجا که خرس ها (فروشندگان) نتوانستند قیمت را پایین تر بیاورند، در نهایت نمودار قیمت دارایی جهش کرد. پس به طور بالقوه انتظار می رود پس از برخورد و تست چند باره سطح حمایت، دارایی روند صعودی بالقوه جدیدی را آغاز کند.

فرض بر این است که سطح حمایت سطح قیمتی است که در آن خریداران تمایل بیشتری به خرید دارایی دارند و فروشندگان برای فروش تردید دارند و در نتیجه تقاضا را بالاتر می برند و قیمت دارایی را نیز به همراه خود بالا می کشانند.

حال بیایید نمونه ای از سطح مقاومت را بررسی کنیم. همانطور که در تصویر زیر میبینید، قیمت در ابتدا در یک روند نزولی قرار داشت. اما پس از هر تلاش برای آغاز یک روند صعودی ، نتوانست از منطقه مقاومت عبور کند. سطح مقاومت به این دلیل شکل می گیرد که گاوها (خریداران) نتوانستند کنترل بازار را بدست آورند و قیمت را بالاتر ببرند. در نهایت برخورد چندین باره به سطح مقاومت می تواند زمینه ساز حرکت نزولی باشد.

در سطوح مقاومت اغلب شاهد عرضه بیشتر و تقاضای کمتر هستیم که در نهایت قیمت را پایین می آورد.

معامله گران چگونه از سطوح حمایت و مقاومت استفاده می کنند؟

تحلیلگران تکنیکال از سطوح حمایت و مقاومت برای شناسایی مناطق مورد علاقه در نمودار قیمت استفاده می کنند. همانطور که احتمالا با توجه به تعاریف بالا متوجه شده اید، اینها سطوحی هستند که احتمال تغییر یا توقف در روند اصلی وجود دارد.

روانشناسی بازار سهم بزرگی در شکل گیری و تشخیص سطوح حمایت و مقاومت دارد. معامله گران و سرمایه گذاران سطح قیمتی را که قبلاً منجر به افزایش علاقه و فعالیت معاملاتی شده است، به خاطر می آورند. از آنجا که ممکن است بسیاری از معامله گران در همان سطح مشغول خرید و فروش باشند، این مناطق معمولا نقدینگی بیشتری را به همراه دارند. این امر مناطق حمایت و مقاومت را برای ورود یا خروج معامله گران بزرگ یا نهنگ ها ایده آل می کند.

حمایت و مقاومت در هنگام مدیریت ریسک نیز مفاهیم کلیدی هستند. توانایی شناسایی مداوم و صحیح این مناطق می تواند فرصت های معاملاتی مطلوبی را ایجاد کند. به طور معمول، اگر قیمت به ناحیه حمایت یا مقاومت برسد، دو سناریو ممکن است اتفاق بیفتد، یا از منطقه دور می شود و یا از آن عبور می کند و در مسیر روند ادامه می یابد تا به منطقه حمایت یا مقاومت بعدی برسد.

ورود به یک موقعیت معاملاتی در نزدیکی سطح حمایت و یا مقاومت می تواند استراتژی مفیدی باشد. عمدتا نقاط نزدیک این سطوح جایی است که تریدر ها معمولاً یک سفارش توقف ضرر یا استاپ لاس را قرار می دهند.

نکته دیگری که باید در نظر گرفت این است که این سطوح چگونه ممکن است به یکدیگر تبدیل شوند. به عنوان یک قاعده کلی ، یک منطقه حمایتی شکسته شده ممکن است به یک منطقه مقاومت تبدیل شود. برعکس ، اگر ناحیه ای از مقاومت شکسته شود، بعداً، ممکن است به سطح حمایت تبدیل شود.

برای مثال در تصویر زیر ناحیه حمایت پس از شکسته شدن به مقاومت تبدیل شده است.

نکته دیگری که باید به آن توجه شود ، قدرت یک ناحیه حمایت و یا مقاومت است. به طور معمول ، هرچه دفعات کاهش قیمت و آزمایش مجدد یک منطقه حمایتی، بیشتر باشد احتمال شکسته شدن به سمت نزولی بیشتر است. به همین ترتیب، هرچقدر قیمت افزایش یابد و یک منطقه مقاومتی بیشتر آزمایش شود، احتمال شکستن روند صعودی بیشتر است.

چگونه از حمایت برای ترید ارزهای دیجیتال استفاده کنیم؟

ورود به موقعیت لانگ: یک معامله گر ارزهای دیجیتال می تواند موقعیتی لانگ (خرد) را درست بالاتر از سطح پشتیبانی قرار دهد. ترفند این است که ارز دیجیتال مورد نظر را به محض اینکه قیمت از سطح حمایت خارج شد، خریداری کنید و منتظر آغاز روند صعودی بمانید.

سفارشات استاپ لاس: در هنگام ثبت سفارش خرید ، یک معامله گر می تواند یک سفارش استاپ لاس را درست زیر سطح حمایت قرار دهد تا در صورت وقوع روند نزولی ضرر را محدود کند.

در اینجا یک طرح کلی گام به گام برای ثبت سفارش با استفاده از مفهوم پشتیبانی آورده شده است :

  1. سطوح پشتیبانی و مقاومت را با استفاده از یکی از روشهای گفته شده در ادامه این مطلب مشخص کنید.
  2. سفارش خرید را دقیقاً بالاتر از سطح حمایت قرار دهید. در حالت ایده آل ، معامله گر باید منتظر بماند تا قیمت از خط حمایت عقب نشینی کند.
  3. یک دستور استاپ لاس درست زیر سطح پشتیبانی قرار دهید تا احتمال ضرر محدود شود.
  4. سفارش حد سود (Take-profit) را دقیقاً زیر سطح مقاومت قرار دهید. ایده سفارش حد سود ، فروش خودکار دارایی پس از رسیدن به قیمت مورد نظر است.

نکته. توصیه می شود که که از منطقه حمایت به جای خط حمایت استفاده کنید. برای این منظور می توانید دو خط حمایت موازی رسم کنید.

چگونه از مقاومت برای ترید ارزهای دیجیتال استفاده کنیم؟

ورود به موقعیت شورت: سطح مقاومت می تواند به یک تریدر کمک کند تا زمان مناسب فروش یا شورت را تشخیص دهد. معامله گر می تواند دقیقاً زیر سطح مقاومت وارد موقعیت شورت شود ، و منتظر باشد تا قیمت پایین بیاید.

خروج از موقعیت های لانگ: برای تریدر هایی که موقعیت های لانگ دارند، اگر یک دارایی رمزنگاری پس از چندین بار تلاش نتواند سطح مقاومت را بشکند ، این نشان دهنده بسته شدن موقعیت های لانگ است.

سیو سود: برای معاملات روزانه ارزهای دیجیتال، سطح مقاومت به معامله گران کمک می کند تا در لحظه مناسب سود خود را سیو کنند. معامله گران می توانند برای فروش نزدیک به سطح مقاومت ، دستور فروش ایجاد کنند.

در اینجا یک طرح کلی گام به گام برای ثبت سفارش با استفاده از مفهوم مقاومت آورده شده است:

  1. سفارش توقف فروش (stop-sell) را دقیقاً در زیر خط مقاومت قرار دهید.
  2. برای جلوگیری از ضرر بیش از حد در صورت وقوع روند صعودی ، سفارش توقف خرید (stop-buy) را دقیقاً بالای خط مقاومت قرار دهید.
  3. پس از رسیدن دارایی به ناحیه پایین مقاومت، یک سفارش خرید ثبت کنید.

توجه داشته باشید که راهنمای استراتژی های گفته شده به عنوان مثالی از چگونگی کار با این شاخص ها می باشد و هر معامله گری باید از استراتژی متناسب با شرایط و دانش خودش استفاده کند.

حمایت و مقاومت روانی یعنی چه؟

یکی از انواع حمایت و مقاومت که بد نیست درباره آن اطلاعات کافی داشته باشید، حمایت و مقاومت روانی است. این مناطق لزوماً با هیچ الگوی تکنیکالی ارتباط ندارند.

این پدیده طی سالهای گذشته به خوبی شناخته شده است. برخی از معامله گران ممکن است تلاش کنند تا مناطق حمایت یا مقاومت روانی را تعیین کنند. این به معنای قرار دادن سفارشات درست در بالا یا پایین یک منطقه حمایت یا مقاومت پیش بینی شده است.

نگاهی به مثال بالا بیندازید. با نزدیک شدن DXY به 100 ، برخی از معامله گران برای اطمینان از انجام شدن سفارشات ، انواع حمایت و مقاومت سفارشات فروش را دقیقاً زیر آن سطح قرار می دهند. از آنجا که بسیاری از معامله گران باور دارند که روند در 100 تغییر می کند و قبل از این سطح سفارشات فروش خود را پایه گذاری میکنند، بازار هرگز به آن نمی رسد و قبل از آن معکوس می شود.

تشخیص حمایت و مقاومت

روش های تشخیص مناطق حمایت و مقاومت

چندین روش برای تشخیص این مناطق کلیدی در نمودار قیمت یک دارایی وجود دارد که در ادامه هر یک از آنها را بررسی کرده ایم.

خط روند

یکی از روش های متداول برای یافتن شاخص های حمایت و مقاومت ، تجزیه و تحلیل سقف ها (highs) و کف ها (Lows) در دوره های زمانی خاص است.

سقف ها نشان می دهند که حداکثر سطحی که قیمت در هنگام افزایش به آن می رسد کدام است. در حالی که کف ها نشان دهنده پایین ترین قیمتی هستند که طی روند نزولی ثبت می شود.

اگر برای یک دارایی خاص سقف ها را به یکدیگر و کف ها را به یکدیگر متصل کنید می توانید خط روند را به دست بیاورید و در واقع از الگوهای نمودار و روند قیمت به نفع خود استفاده کنید و مناطق حمایت و مقاومت را که با خطوط روند هم راستا می شوند ، شناسایی کنید.

برای درک بهتر به تصویر زیر نگاهی بیاندازید:

اندیکاتور میانگین متحرک

بسیاری از اندیکاتور ها ممکن است حمایت یا مقاومت در هنگام تعامل با قیمت را ایجاد کنند. یکی از ساده ترین نمونه های این اندیکاتور ها میانگین متحرک است. از آنجا که میانگین متحرک به عنوان پشتیبانی یا مقاومت در برابر قیمت عمل میکند، بسیاری از معامله گران از آن به عنوان شاخصی برای تشخیص سلامت کلی بازار استفاده می کنند. هنگامی که می خواهید معکوس روند یا نقاط محوری را تشخیص دهید ، میانگین های متحرک بسیار مفید هستند.

بسته به انواع شاخص های میانگین متحرک، معامله گران از آنها برای یافتن سطح پشتیبانی و مقاومت طولانی مدت یا کوتاه مدت استفاده می کنند. این شامل میانگین متحرک 10 روزه ، 20 روزه ، 50 روزه ، 100 روزه ، 200 روزه است.

در حالت ایده آل، میانگین های متحرک کوتاه تر (10 ، 20 ، 50) برای معامله گرانی که به دنبال سود سریع هستند مناسب است، در حالی که میانگین متحرک طولانی تر برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب است.

تصویر زیر میانگین متحرک 200 روزه را نشان می دهد که به عنوان سطح حمایتی قیمت بیت کوین عمل می کند.

سطوح فیبوناچی

سطوح مشخص شده توسط ابزار اصلاح فیبوناچی (Fibonacci retracement) نیز می توانند به عنوان حمایت و مقاومت عمل کنند. به عنوان مثال در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید، سطح انواع حمایت و مقاومت 61.8٪ فیبوناچی چندین بار به عنوان حمایت عمل کرده است، در حالی که سطح 23.6٪ در برابر قیمت مقاومت می کند.

مزایای استفاده از حمایت و مقاومت

تشخیص صحیح و استفاده از این شاخص ها در تصمیم گیری های معاملاتی می تواند مزایای قابل توجهی را برای تریدر ها و سرمایه گذاران به ارمغان بیاورد که در ادامه اشاره مختصری به هریک از این مزایا شده است.

✔️ کمک استراتژی معاملاتی بهتر: بازار معاملات ارزهای دیجیتال به بی ثباتی مشهور هستند. سرمایه گذاران مبتدی ممکن است در صورت ورود به بازار بدون رویکرد استراتژیک متحمل خسارات قابل توجهی شوند. استفاده از این سطوح به معامله گران اجازه می دهد تا یک طرح یا استراتژی معاملاتی برای واکنش متقابل در برابر نوسانات بازار برای سود بیشتر برای خود تعیین کنند و منطقی ترین تصمیمات را بر اساس تغییرات و رویداد های بازار بگیرند.

✔️ شناسایی روند های بازار: توانایی شناسایی روندهای بازار برای هر تریدر در بازار ارزهای دیجیتال بسیار مهم و حیاتی است. سطح پشتیبانی و مقاومت برخی از بینش ها را در مورد روند مداوم بازار ارائه می دهد. برای معامله گرانی که در معاملات آتی ارزهای دیجیتال شرکت می کنند، ورود در زمان مناسب و با استفاده از این سطوح می تواند به معنای پتانسیل سود قابل توجه باشد.

✔️ تشخیص نقاط بحرانی ورود و خروج: تریدر ها از شاخص های حمایت و مقاومت برای شناسایی نقاط ورود و خروج از پوزیشن های معاملاتی استفاده می کنند. این سطوح به معامله گران کمک می کند فرصت های ورود و خروج به یک پوزیشن معاملاتی را شناسایی کنند.

✔️ مدیریت ریسک: این سطوح می توانند به عنوان ابزارهای قوی مدیریت ریسک عمل کنند. به عنوان مثال ، یک معامله گر با موقعیت لانگ (خرید) می تواند استاپ لاس یا حد ضرر را دقیقاً زیر سطح حمایت قرار دهد. این به معامله گر کمک می کند از ضررهای قابل توجه در روند نزولی جلوگیری کند. به همین ترتیب یک معامله گر با موقعیت شورت (فروش) می تواند حد ضرر را نزدیک به سطح مقاومت قرار دهد.

ریسک های حمایت و مقاومت

ریسک ها

دو ریسک عمده درباره استفاده از این شاخص ها در تصمیم گیری های معاملاتی وجود دارد که عبارتند از:

✖️ برک اوت های اشتباه:انواع حمایت و مقاومت کاملاً معمول است که قیمت دارایی کمی بالاتر از مقاومت یا زیر سطح حمایت هم برود تا بعداً به این سطوح برگردد. این می تواند برای معامله گران تازه کار سردرگمی ایجاد کند. علاوه بر این، اگر یک معامله گر استاپ لاس را دقیقاً زیر پشتیبانی قرار دهد، شکست های کاذب می تواند باعث ایجاد ضررهای قابل توجهی شود. به همین دلیل تریدرهای تازه کار هنگام استفاده از این شاخص ها برای معامله باید محتاط باشند.

✖️ چالش های یافتن حمایت و مقاومت: شناسایی سطح حمایت و مقاومت یک روند پیچیده است. برای یک مبتدی ممکن است تعیین دقت در سطح مطلوب دشوار باشد. از سوی دیگر ترید با شاخص های نادرست می تواند به سرعت به زیان قابل توجهی تبدیل شود یا بدتر از آن، موجب لیکوئید شدن دارایی شود.

سخن پایانی

صرف نظر از اینکه چه نوع معامله گری هستید، حمایت و مقاومت مفاهیم اساسی برای درک بازار و تصمیم گیری معاملاتی هنگام تحلیل تکنیکال است. حمایت به عنوان کف قیمت عمل می کند، در حالی که مقاومت به عنوان سقف عمل می کند. روش های مختلفی برای تشخیص حمایت و مقاومت می تواند وجود داشته باشد ، که برخی از آنها بر اساس تعامل قیمت و برخی از آنها بر اساس اندیکاتور های تکنیکال عمل می کنند. نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است که هیچ قانون صد درصدی برای تشخیص این مناطق وجود ندارد. قابل اعتمادترین مناطق پشتیبانی و مقاومت مناطقی هستند که توسط چندین استراتژی تایید می شوند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا