آشنایی با اصول اولیه تحلیل بنیادی

2. میله‌‎ای
هر میله در این نمودار به معنای یک بازه‌ی زمانی است، مثلا نیم ساعت، یک ساعت یا یک روز، میله‌ها قیمت معاملات در آن بازه‌ی زمانی را نشان می‌دهند که تا سقف و کف آن چه بوده.

سوالات بورس و پاسخ ها

برای شروع یک معامله درست و تخصصی، باید علاوه بر بررسی و تحلیل بنیادی ، قیمت سهام نیز از منظر تکنیکال به صورت حرفه ای و کاملا دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.

اما از آنجاییکه بازار سرمایه ایران عمق بسیار کمی دارد و امکان دستکاری قیمتی در آن بسیار راحت است، گاهی پیش می آید که برای سهام شرکت خاصی به راحتی مقاومت و حمایت کاذب ساخته میشود و به پشتوانه کانال های بورسی موجود در شبکه های مجازی حمایت و مقاومت کاذب ایجاد شده به عنوان نقطه عطف قوی به سهامداران کم تجربه قبولانده میشود و در نتیجه افزایش حجم معاملات در آن نقطه، مهر تاییدی بر صحت آن بوده و اینگونه تعبیر می شودکه تحلیل تکنیکال بسیار کاربردی تر از تحلل بنیادی است.

وظیفه تحلیل بنیادی و تحلیلگر چیست؟

وظیفه تحلیل بنیادی و تحلیلگر چیست؟

وظیفه تحلیلگران بنیادی، بررسی شرایط اقتصادی جهان، کشور و بررسی وضعیت جاری و گذشته شرکت از طریق ارزیابی صورت های مالی دوره ای و سالیانه و در نهایت پیش بینی صورت سود و زیان سال های آتی بر اساس اخرین اطلاعات می باشد.

وظیفه اصلی تحلیلگران بنیادی، محاسبه “اثر” خبر منتشر شده، بر سود آوری شرکت است.

مراحل اصلی در تحلیل بنیادی سهام یک شرکت چیست؟

مراحل اصلی در تحلیل بنیادی سهام یک شرکت چیست؟

از زمان صفر تا لحظه ای که می خواهید تصمیم بگیرید سهمی ارزش خرید دارد یا خیر، شامل مراحل زیر است:

پیش بینی عملکرد شرکت

محاسبه ارزش ذاتی و واقعی شرکت

تصمیم به خرید ، فروش یا نگهداری سهم با توجه به مرحله قبل

دو رویکرد رایج تحلیل بنیادی چیست ؟

دو رویکرد رایج تحلیل بنیادی چیست ؟

ممکن است خبری مختص آن شرکت بشنوید که بر وضعیت مالی آن شرکت اثر گذار باشد(مثل معافیت مالیاتی یا پرداخت تسهیلات ارزان یا بستن قرارداد جدید توسط آن شرکت یا …). به این رویکرد پایین به بالا می گویند.

یا اینکه ممکن است شما خبری در خصوص صنعت آن شرکت و یا اقتصاد داخلی و جهانی و بازارهای جهانی محصولات آن شرکت بشنوید که می خواهید ببینید تأثیر آن بر وضعیت و عملکرد مالی آن شرکت چگونه است. به این حالت، رویکرد بالا به پایین می گویند.

بر اساس تجربه، رویکرد نخست تحلیل بنیادی یعنی پایین به بالا برای افراد تازه وارد مناسب تر و رویکرد بالا به پایین برای افراد با تجربه و دانش اختصاصی مناسب تر است. چرا که در روش بالا به پایین شما نیاز دارید تا از شرکت های هم گروه بیشتری اطلاعات داشته باشید.

چه موقع از رویکرد نخست و چه موقع از رویکرد دوم استفاده می شود؟

در پاسخ باید بگوییم تنها وجه تمایز آنها در انتخاب، آن عامل جاذبه ای است که شما را به طرف آن شرکت یا صنعت سوق می دهد. مثلا می گویند قیمت جهانی محصول Y افزایش یافت، در این صورت می روید سراغ رویکرد بالا به پایین.

در بازار سرمایه ایران از هر دو رویکرد استفاده می شود. حتی در تحلیل تکنیکال هم این دو رویکرد کاربرد دارند (آشنایی با اصول اولیه تحلیل بنیادی مثلا نمودار شاخص صنعت را می بینید و یک سهم از داخلش پیدا می کنید(بالا به پایین) یا یک سهم تحلیل می کنید و سپس شاخص صنعت (پایین به بالا) ) .

آموزش تحلیل بنیادی را از کجا شروع کنیم؟

آموزش تحلیل بنیادی را از کجا شروع کنیم؟

در مرحله صفر و شروع کار در آموزش تحلیل بنیادی می بایست خوب شرکت را بشناسید. باید بدانید که فعالیت شرکت چیست؟ چه محصولی تولید می کند؟ از چه موادی برای تولید آن محصول استفاده می کند؟ آن مواد را از کجا می خرد؟ محصول را به کجا می فروشد؟ و سوالاتی از این قبیل که باید از آن اطلاع داشته باشید.

اکنون ممکن است برای شما سوال پیش بیاید که این اطلاعات را چگونه می توانم بدست آورم. منابع زیاد است. یکی از منابع تحلیل سایر تحلیلگران است، یکی دیگر (معتبرترین) صورتهای مالی شرکت است که در سایت کدال در دسترس است. گزارش فعالیت هیئت مدیره که قبل از مجمع عمومی منتشر می شود را حتما توصیه می کنیم که مطالعه بفرمایید چرا که اطلاعات بسیار خوبی از شرکت و چشم انداز آتی آن شرکت به شما می دهد.

تحلیل بنیادی بهتر است یا تحلیل تکنیکال؟

تحلیل بنیادی بهتر است یا تحلیل تکنیکال؟

تحلیلگران بنیادی خودشان سود یک سهام را بدست می‌آورد و آنرا خرید می‌کنند. اما یک تحلیلگر تکنیکال با مشاهده نمودار قیمت سهم، می‌تواند آینده را پیش بینی کند. نقطه ورود، نقطه خروج، کف قیمت، سقف قیمت توسط تحلیل تکنیکال مشخص میگردد.

تحلیل بنیادی سهام هر شرکت نیاز به بررسی و زمان بیشتری دارد اما نتایج مطمئن تری خواهد داشت، ولی تحلیل تکنیکی برای هر سهم بسیار سریعتر انجام می‌شود اما پایه و اساس آن بر مبنای پیش بینی است.

اصولا تحلیل گران حرفه‌ای بازار به هر دو علم تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال تسلط دارند.

کدام سهم را برای خرید انتخاب کنیم؟

کدام سهم را برای خرید انتخاب کنیم؟

برای داشتن یک سرمایه‌ گذاری پر سود، باید سهمی را انتخاب کنید که احتمال افزایش قیمت بیشتری داشته باشد. این پیش‌بینی بر اساس تجزیه و تحلیل بازار انجام می‌شود. روش‌های مختلفی برای تحلیل بازار وجود دارد که در این میان، تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال شهرت و رواج بیشتری دارند.

تحلیل بنیادی چیست؟

تحلیل بنیادی چیست؟

الف – تحلیل بنیادی به عوامل تأثیرگذار بر عرضه و تقاضا تمرکز داشته و به مطالعه صورت‌های مالی می‌پردازد و سعی دارد ارزش ذاتی شرکت را محاسبه نماید (گزینه صحیح)
ب – بر نوسانات قیمت سهام در طی روزهای معاملاتی تمرکز دارد
ج – بر اخبار و شایعات بازار تمرکز دارد
د – همه موارد

در این وبسایت نمونه سوالات مربوط به آزمون های افتتاح حساب در کارگزاری های بورس و سوالات مربوط به معاملات آنلاین بورس و سایر سوالات متداول در زمینه سرمایه گذاری در بورس پاسخ داده میشود.

تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی در بورس دارد؟

به ‌طور معمول راه‌های متفاوتی به‌ منظور سرمایه‌گذاری وجود دارد که در اصطلاح شامل بازارهای متفاوتی هستند که به آن‌ها بازارهای سرمایه‌گذاری موازی نیز گفته می‌شود. در همین راستا بازار سرمایه به ‌عنوان یکی از پرسودترین بازارهای سرمایه‌گذاری شناخته‌ شده است و در دهه‌های اخیر افراد زیادی سرمایه خود را به‌ منظور کسب سود در این بازار تزریق کرده‌اند. یکی از شروط مهم و پایه‌ای در بازار بورس داشتن مهارت کافی و لازم در این حوزه است که افراد با کسب این مهارت‌ها قادرند به بهترین شکل ممکن سرمایه خود را چند برابر کنند. البته در کنار مهارت‌های موردنیاز آشنایی با بازار و اخبار مهم و در ارتباط بودن با اشخاص حرفه‌ای و فعالین بازار نیز جزو ارکان این نوع از سرمایه‌گذاری نیز محسوب می‌شود. از قدیم از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال به‌عنوان دو بازوی قدرتمند تحلیل سهام و بارز بورس یاد می‌شده که در زمان حال نیز همین تعریف صادق است.

تحلیل تکنیکال چیست؟

همان‌طور که از اسم تکنیکال مشخص است، تحلیل تکنیکال با استفاده از داده‌های نظیر نمودار، قیمت و حجم معاملات و ابزارهای مختلف به ارزیابی و تحلیل سهام و روند آن در روزهای آینده می‌پردازد. در اصل از تحلیل تکنیکال به‌ عنوان یک نوع استراتژی معاملاتی به ‌منظور ارزیابی سهم موردنظر و شناسایی فرصت‌های خوب برای ورود و خروج به سهم یاد می‌شود. شما از تحلیل تکنیکال می‌توانید بر روی تمام اوراق بهادری که دارای تاریخچه هستند و سوابق نوسانات و امور سرمایه‌گذاری آن قابل‌دسترس باشد استفاده نمایید. از تحلیل تکنیکال در اوراق سهم، بازار آتی و سایر اوراق استفاده می‌شود اما در نظر داشته باشید که عمده استفاده از این روش بیشتر در تحلیل سهام مورد معامله در بازار بورس کاربرد دارد.

می‌توان حدس زد که از زمان گذشته فرآیند تحلیل تکنیکال دستخوش تغییرات فراوانی بوده و اظهار نظرات بسیاری در این تکنیک پیاده‌سازی شده و در نهایت قالب اصلی آن در اختیار عموم گذاشته شد. تحلیل‌گران معمولاً از الگوهای متفاوتی در این پروسه از تحلیل سهام استفاده می‌کنند و به نتیجه دلخواه خود دست می‌یابند. در ادامه قصد داریم شما را با این الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال بیشتر آشنا کنیم.

تاریخچه تحلیل تکنیکال

تاریخچه تحلیل تکنیکال برمیگردد به شخصی به نام چارلز داو که او به ‌عنوان متخصص امور مالی در گذشته از جایگاه بالایی بهره‌مند بود و جالب این است که از او به‌عنوان روزنامه‌نگار و کارآفرین یاد می‌شده. آقای داو بنیان‌گذار نشریه معروف وال‌استریت ژورنال نیز بوده و همچنین درگذر زمان شاخص صنعتی داو جونز نیز توسط وی تأسیس شد. چارلز داو به دنبال موفقیت‌های پی‌درپی در صنعت سرمایه‌گذاری، جزو اولین اشخاصی بود که قدم به عرصه تحلیل تکنیکال نهاد او با تشخیص و تعیین قیمت متوسط روزانه و هفتگی و ماهانه و نظم و ترتیب دادن به برخی الگوها به جریانات بازار پرداخت. بعدها با حضور اشخاص برجسته در بازار سرمایه و ارائه نظرات علمی و دقیق، تحلیل تکنیکال به ‌عنوان پایه و اساس شناخت سهم و روند آن در آینده مشخص شد.

چگونه تحلیل تکنیکال کنیم

معمولاً در این حوزه تحلیلگر تکنیکال با تمام حواس و دانسته‌های خود در تلاش است که روند حرکت سهم در آینده و تغییرات قیمتی سهم را پیش‌بینی کند. در کنار داده‌های مختلف به‌ منظور تحلیل، تحلیل‌گر می‌تواند از دو عامل قیمت و حجم معاملات سهم موردنظر ارزیابی خود را پیش ببرد. معمولاً برای انجام فرآیند تحلیل تکنیکال می‌توان از نظریه‌ها و الگوهای بی‌شماری استفاده کرد تا به نتیجه دلخواه رسید اما هر تحلیلگری با توجه به پشتوانه علمی و تجربیات خود در حوزه بازار بورس از این علم مهم در ارزیابی‌های خود استفاده می‌کند. جالب است بدانید که از بین تمامی ابزارهای موجود و معرفی‌شده در حوزه تحلیل تکنیکال، برخی از آن‌ها بر روند کنونی و در حال حاضر سهم تمرکز دارند و برخی از آن‌ها مختص پیش‌بینی روند آینده سهم هستند.

بررسی فرضیات مهم در تحلیل تکنیکال

در قسمت‌های قبلی مقاله با چارلز داو آشنا شدید در این قسمت یک نقل ‌قولی از داو وجود دارد که بیان داشت، مهم‌ترین فرض در تحلیل تکنیکال این است که قیمت، همه اطلاعات را مشخص می‌کند. در صورت آشنایی با بازار بورس و شناخت فن‌های تحلیل تکنیکال متوجه خواهید شد که این نوع از تحلیل بیشتر بر تحلیل آماری نوسانات قیمت سهم تکیه دارد و در تلاش است که با بررسی الگوهای گذشته و روندهایی که طی کرده و وضعیت کنونی سهم، به پیش‌بینی قیمتی سهم بپردازد. شما به ‌عنوان یک معامله‌گر باید این نکته را همیشه در نظر داشته باشید که امکان دارد معادلات در نظر گرفته‌ شده شما با انتشار یک خبر یا تزریق هیجانات در بازار جور درنیاید و روند سهم برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کند.

نظریه بعدی در مورد تحلیل تکنیکال که توسط داو مطرح شد به این شکل است که نوسانات قیمتی بازار به‌ صورت تصادفی نبوده و الگوها و روند آن در طی زمان تکرار خواهد شد. بر اساس این نظریه متوجه می‌شوید که این روندها ممکن است در بازه زمانی کوتاه‌مدت و یا بلندمدت خود را نشان دهند و در همین راستا شما با مجهز بودن به دانش تحلیل تکنیکال قادر هستید که در این بازه‌های زمانی از سرمایه خود در بازار بورس سود کسب کنید. در حال حاضر تحلیل تکنیکال مهم شناخته می‌شود که در ادامه به تشریح آن‌ها می‌پردازیم.

1. قیمت همه‌چیز را مشخص می‌کند: در دنیای تحلیل تکنیکال طبیعتاً عده‌ای هم منتقد وجود خواهند داشت که بر اساس اظهارنظر آن‌ها این موضوع که تنها در نظر گرفتن نوسانات قیمتی یک سهم برای پیش‌بینی روند آن سهم کافی است را قبول ندارند. اصل تحلیل تکنیکال بر این معتقد است که همه موارد از جمله فرآیند اصول بنیادی نیز در قیمت یک سهم مشخص بوده، در ادامه تنها چیزی که بسیار مهم واقع می‌شود تحرکات قیمتی سهم است که با استفاده از آن می‌توان میزان عرضه و تقاضای بازار را سنجید.
2. قیمت در روند نمودار حرکت می‌کند: تحلیلگران تکنیکالی بر این اصل معتقد هستند که قیمت‌ها در روندهای زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در حال حرکت‌اند و روال گذشته را تکرار می‌کنند.
3. گذشته تمایل به تکرار دارد: معمولاً با فعالیت در بازار بورس و بررسی اجمالی نمودارهای سهم‌های متفاوت متوجه خواهید شد که روند قیمت از گذشته تاکنون تکرار می‌شود. در اصل مواردی نظیر برخورد احساسی و تزریق هیجانات منفی و مثبت در بازار بورس منجر به ایجاد این تکرار می‌شوند.

معرفی سطوح مختلف تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سطوح مختلفی دارد که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

سطح اول: بررسی انواع نمودارها

نمودار یک جدول است که بر روی آن خطوط گرافیکی‌ای درج می‌شوند تا بتوان تاریخچه‌ی قیمت‌ها را مشاهده کرد، نمودارها پایه و اساس تحلیل را شکل می‌دهند که قبل از هرچیزی لازم است ابتدا به آن‌ها توجه شود.
در تحلیل تکنیکال 3 نوع نمودار معروف وجود دارند که در ادامه برای هرکدام مثال‌هایی خواهیم آورد:

1. خطی

نمودار خطی، یک خط زیگزاگی است که نقاط بسته شدن معاملات سهام شرکت را در بازه‌ی زمانی نشان می‌دهد.
وقتی این نقاط به هم متصل شوند، چنین آشنایی با اصول اولیه تحلیل بنیادی تصویری ایجاد می‌شود که وضعیت کلی را به ما نشان می‌دهد.

2. میله‌‎ای
هر میله در این نمودار به معنای یک بازه‌ی زمانی است، مثلا نیم ساعت، یک ساعت یا یک روز، میله‌ها قیمت معاملات در آن بازه‌ی زمانی را نشان می‌دهند که تا سقف و کف آن چه بوده.

3. شمعی
نمودار شمعی تقریباً مانند میله‌ای است اما زیباتر بوده و اطلاعات بیشتری برای درک قیمت به ما می‌دهد.
هر شمع به معنای یک بازه‌ی زمانی است و رنگ هر شمع که معمولاً در دو نوع قرمز و سبز رسم می‌شوند، بیانگر صعود یا نزول قیمت‌ها است. اندازه‌ی شمع نیز تعداد معاملات در آن زمان را نشان می‌دهد که هر شکلی یک معنی به‌خصوص دارد.
جالب است بدانید پر استفاده‌ترین نوع نمودار شمعی است که میان معامله‌گران و تحلیل‌گران بورس، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، چون؛ در یک نگاه، تقریباً تمام اطلاعات به چشم آمده و درک وضعیت را آسان می‌کند.

سطح دوم: حمایت و مقاومت

این سطح یکی از با ارزش‌ترین سطوحی است که بعد از شناخت نمودارها، لازم است آن را فرا بگیرید، حمایت به معنای نزول قیمت بوده و مقاومت به معنای صعود قیمت است که حال جمع بندی‌شان نیز یک روند حمایتی یا مقاومتی را بیان می‌کند.
در تصویر فوق، کلیت نمودار مقاومتی است اما سطوح حمایتی نیز در آن دیده می‌شوند که پیش‌بینی این سطوح اجمالاً به همین درس مربوط است و اساس کلی آن در این سطح بررسی می‌شوند تا شخص بتواند اصول اولیه پیش‌بینی را بیاموزد.

سطح سوم: خطوط روند و رسم کانال

رسم خطوط روند باعث ایجاد کانال‌هایی می‌شوند که می‌توان با استفاده از آن‌ها بازار را بهتر روانشناسی کرد.
هر نمودار می‌تواند در برگیرنده‌ی سه نوع کانال باشد:
یک نوع؛ صعودیِ آبی «رو به بالا» است.
نوع دیگر؛ نزولیِ قرمز «رو به پایین» است.
و نوع آخر: مستطیل مشکیِ ثابت است.
این کانال‌ها با توجه به سطوح مقاومتی و حمایتی روند رسم می‌شوند و تا زمانی که روند تغییر جهت نداده ادامه داده می‌شوند.
به طور کلی کف کانال به معنای محدوده خرید بوده و سقف کانال محدوده فروش.
در حقیقت چیزی که این کانال‌ها به معامله‌گران می‌گویند: بیان الگوهای تکرار شونده مثل «امواج الیوت» هستند که درک‌شان را تسهیل بخشیده و پیش‌بینی روند یک نمودار را ساده می‌کنند.

سطح چهارم: علوم فیبوناچی

بحثی که برای استفاده‌ی حرفه‌ای از دانسته‌های مربوط به نمودارها لازم است، آموزش اندیکاتور فیبوناچی می‌باشد.
شما بعد از شناخت کلی نمودارها، سطوح نموداری و کانال‌ها، لازم است اصول و نسبت‌هایی که برای تحلیل لازم هستند را بیاموزید که متعارفاً سرفصل‌های آن به فیبوناچی باز می‌گردد.
فیبوناچی، سطوحی هستند که برای شناخت فرصت‌های ورود و خروج از سهام را نشان می‌دهند که به نسبت‌های ریاضی مربوط می‌شود.

سطح پنجم: خواندن شاخص‌ها

«شاخص» در حقیقت به معنای رقمی است که در یک بازه‌ی زمانی به ‌عنوان سود یا ضرر میانگین چند مشترک تعیین می‌شود. این مساله در بورس نیز همین معنی را می‌دهد.
به‌طور‌ کلی در بازار بورس ایران تعدادی زیادی شاخص اصلی و‌ فرعی مختلف داریم که هر کدام طبق دسته‌بندی خود وضعیت مجموعه‌ای از شرکت‌ها را نشان می‌دهند. این سطح به بررسی این شاخص‌ها و شناخت‌شان می‌پردازد.

سطح ششم: مرور تخصصی یا استفاده پیشرفته

همانطور که می‌دانید، هر علمی یا دانشی در سطوح مقدماتی، متوسطه و پیشرفته تدریس می‌شود و یادگیری هر علم به همین شکل صورت می‌پذیرد. یعنی؛ نکات پیشرفته را لازم است بعد از طی کرن سطوح نامبرده انجام داد، اما چرا؟
اگر به کارکرد یادگیری انسان نگاهی بیاندازیم، متوجه خواهیم شد که مغز، ابتدا موارد ساده را از میان اطلاعات بررسی کرده، ذخیره می‌کند و سپس به سراغ موارد پیشرفته می‌رود. اگر در سطوح آموزشیِ تحلیلِ تکنیکال، در هر سطح به موضوعات پیشرفته یا پیچیده نیز پرداخته شود، مغز در یادگیری آن اطلاعات و طبقه‌بندی آن‌ها دچار اشکال شده و همان موضوعات پایه را نیز فراموش می‌کند.
به همین سبب سطوح پیشرفته اغلب برای انتهای هر آموزش استفاده می‌شوند تا شخص بتواند ساختار یافته‌تر آن علم را آموخته و استفاده موثرتری از آن داشته باشد.

تفاوت تحلیل بنیادی و تکنیکال در چیست؟

همان‌طور که در قسمت‌های ابتدایی به این اصل اشاره کردیم، تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال از بهترین و پرکاربردترین روش‌های معاملاتی در بازار بورس هستند. از هر کدام از این روش‌ها به‌ منظور تحلیل، بررسی داده‌ها، ارزیابی موقعیت فعلی و پیش‌بینی قیمتی آینده سهم استفاده می‌شود که همانند عرصه‌های مختلف در حوزه مالی و سرمایه‌گذاری دارای حامیان و منتقدان خاص خود است.

در تحلیل بنیادی به‌ طور معمول به ارزش ذاتی سهم پرداخته ‌شده و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این ارزیابی از داده‌های اقتصادی، صنایع و شرایط مالی شرکت‌ها و … استفاده می‌کند تا به تحلیل بنیادی سهم بپردازد. تحلیل تکنیکال از این‌ جهت با تحلیل بنیادی متفاوت است که عامل قیمت و حجم سهم موردنظر، به‌عنوان تنها ورودی‌های ارزیابی یا تحلیل به شمار می‌آیند. در تحلیل تکنیکال به ارزش ذاتی سهم پرداخته نمی‌شود اما در عوض از نمودار سهام استفاده می‌شود که با تعیین الگوهای آن، رفتار سهم را در آینده نمایش داده شود.

سخن آخر

با توجه به مطالب ارائه ‌شده در مقاله تحلیل تکنیکال چیست؟ متوجه شدیم که تحلیل تکنیکال به تنهایی پتانسیل بسیار بالایی برای ارزیابی بازار و روند قیمتی سهم داشته و می‌توان با تکیه ‌بر آن تصمیم‌گیری‌های معقول‌تری به‌منظور سرمایه‌گذاری در این بازار اتخاذ کرد. یکی از مزیت‌های تحلیل تکنیکال وجود الگوها و ابزارهای متنوع در آن است که هر فردی با تکیه ‌بر دانش و تخصص خود در آن حوزه یا الگوی به‌ خصوص قادر به انجام ارزیابی یا تحلیل سهم‌ها خواهد بود. پیشنهاد می‌کنیم به‌ منظور شروع سرمایه‌گذاری آشنایی با اصول اولیه تحلیل بنیادی موفق در بازار بورس و کسب سود عالی از فن‌های تحلیل تکنیکال بهره‌مند شوید.

تابلو خوانی

تابلو خوانی که با اصطلاح بازارخوانی بورس نیز شناخته می شود یکی از مفاهیم بسیار مهم و کاربردی در بورس می باشد. به محض شنیدن کلمه تابلو خوانی به سرعت افراد تصویر سایت مدیریت فناوری بورس تهران را در ذهن مجسم می کنند.
در واقع تابلو خوانی در بورس توانایی خواندن و تحلیل اطلاعات سایت tsetmc.com می باشد.
در این سایت به بررسی کامل و جز به جز یک سهم همچون قیمت، ارز معاملات، تعداد معاملات صورت گرفته، ارزش بازار، بازه سال، تعداد سهام شناور و… پرداخته می شود که فرد سرمایه گذار باید مهارت درک تمامی این موارد را داشته باشد تا بتواند با استفاده از تحلیل و قیمت بهترین تصمیم را در مورد سهم خود بگیرد.

توانایی خواندن و تحلیل نمودارها، در اصطلاح تابلوخوانی گفته می شود.

اصول تابلو خوانی

برای ورود به بحث تابلو خوانی باید ابتدا با برخی اصطلاحات مهم در بازارخوانی آشنا شویم.

قیمت پایانی و قیمت آخرین

قیمت پایانی یک سهم در یک روز میانگین قیمت ‌هایی است که سهم مورد معامله قرار گرفته است. اگر حجم معاملات یک روز حداقل برابر با حجم مبنا باشد، میانگین قیمت معاملات به عنوان قیمت پایانی در نظرگرفته می‌شود. ولی در صورتی که حجم معاملات کمتر از حجم مبنا باشد، به همان نسبت افزایش یا کاهش سهم از قیمت کاسته شده و قیمت پایانی بر آن اساس محاسبه می‌شود.

حجم مبنا

حداقل تعداد سهمی است که باید مورد معامله قرار گیرد تا سهم در دامنه نوسان کامل رشد کند یا کاهش یابد. طبق قانون بورس در یک سال باید حداقل ۲۰ درصد از کل سهام یک شرکت معامله شود. اگر تعداد روزهای کاری یک سال را ۲۵۰ در نظر بگیریم حجم مبنای روزانه ۰٫۰۰۰۸ کل سهم است.

سهام شناور

یکی از مهم ترین مواردی که باید در اصول تابلو خوانی بورس مورد بررسی و دقت سهامدار قرار بگیرد سهم شناور می باشد که به شرح کاملآن می پردازیم :
سهم شناور بخشی از سهام یک شرکت است که سهامداران آن آماده عرضه و فروش آن هستند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام در مدیریت شرکت مشارکت کنند و انتظار می‌رود در آینده نزدیک قابل معامله باشد.

پادکست تابلو خوانی بورس

مهندس حامد غلامی در این فایل صوتی برای شما از چگونگی آنالیز رفتار خریداران و فروشندگان از طریق تابلو خوانی می گویند.

مگه میشه از طریق تابلو خوانی زمان خرید سهم را تشخیص داد؟

با گوش دادن به این پادکست به جواب می رسی

نقش سهام شناور در تابلو خوانی بورس

سهامدارنی که سهم بزرگی دارند بطور معمول هر روز معامله انجام نمی‌دهد و برای بلندمدت وچند ساله سهامداری می‌کنند و کمتر به معاملات روزانه دست می‌زند. وقتی سهام شناور سهامداران خرد بسیار کم باشد در صورت اتفتقی ممکن است سهم رشد شدیدی ‌کند. چرا که تقاضا برای سهم زیاد شده اما به دلیل کم بودن سهام شناور عرضه‌کننده برای آن وجود ندارد.

شرکت‌هایی که سهم شناور پایینی دارند مستعد سفته‌بازی هستند، زیرا مثلاً کافی است که شخصی بخش زیادی از سهم شناور را که در اختیار سهامداران خرد است بخرد و از آنجایی که عرضه‌ای وجود ندارد سهم در صف خرید قفل شود.

برعکس این مورد هم می‌تواند رخ دهد و صف فروش ایجاد شود و مدت‌ها طول بکشد و سهامداران را دچار ضرر و زیان فراوان کند. تعداد سهم نیز در شناوری تأثیر دارد.

در سهم‌هایی که شناوری بالا است سفته‌بازی وجود نخواهد داشت. هرچقدر میزان درصد سهام شناور یک شرکت بیشتر باشد می‌توان گفت سهام آن شرکت بر اساس عرضه و تقاضای واقعی‌تر قیمت‌گذاری شده است و کنترل قیمت سهام و فعالیت‌های سفته بازی در چنین شرکت‌هایی کم‌تر اتفاق می‌افتد.

میانگین حجم ماه هم میانگین تعداد سهامی است که در یک ماه اخیر معامله شده است در بازارخوانی بورس در مورد سهامی که شناوری بالایی دارند این مورد متفاوت است و تغییرات و نوسانات قیمت طبق اصول و منطق خواهد بود.

بازه ها در تابلوخوانی بورس بازه روز بالاترین و پایین ترین قیمتی است که سهم در آن طی روز معامله شده است که در طول روز بین مثبت 5 و منفی 5 قیمت پایانی روز قبل می تواند تغییر کند که به آن قیمت مجاز روز می گویند . در تابلوخوانی بورس بازه هفته و بازه سال هم نوسان قیمت را در طی هفته و سال نمایش می دهند.

برگزاری دوره های تابلوخوانی

حاصل قیمت سهم بر قیمت سود است. وقتی P/E سهمی از میانگین P/E گروهی که در آن قرار دارد بیشتر باشد، نشانه خوبی نیست. هرچه نسبت P/E بیشتر باشد ارزش بنیادی سهم کمتر است. البته در موارد نادری ممکن است عکس این موارد رخ دهد. مورد بعدی EPS است که همان سود پیش‌بینی شده سهم است. اما سودی که تقسیم می‌شود DPS نام دارد.

در بازار خوانی بورس زمانی که درخواست های خرید سهم از درخواست های فروش بیشتر بشوند و در واقع فروشنده ای برای این سهم وجود نداشته باشد سفارش های خرید در صفی قرار می گیرند تا به ترتیب وقتی فروشنده ای پیدا شد معامله صورت بگیرد. در تابلوخوانی بورس در چنین شرایطی گفته می شود که صف خرید تشکیل شده است و معمولا صف خرید در بیشترین قیمت مجاز سهم در اون روز یعنی در مثبت 5 درصد به وجود می آید.

زمانی که درخواست های فروش سهم از درخواست های خرید سهم بیشتر بشوند و در واقع خریداری برای این سهم نباشد سفارش های فروش در صفی قرار می گیرند تا به ترتیب وقتی خریداری پیدا شد معامله صورت بگیرد. در چنین شرایطی در تابلوخوانی بورس گفته می شود که صف فروش تشکیل شده است و معمولا صف فروش در کمترین قیمت مجاز سهم در اون روز یعنی در منفی 5 درصد به وجود می آید.

نکات کلیدی در تابلو خوانی سهم

• عدم توجه به سفارشات ترس
• عدم توجه به p/e و eps منفی
• عدم توجه به صفوف خرید و فروش
• عدم توجه به سهام شناور برای مبالغ پایین
• بررسی کد به کد با توجه به تکنیکال و موقعیت قیمت
• اهتمام بخشیدن به حجم معاملات با توجه به تکنیکال و موقعیت قیمت

آشنایی با مفهوم کد به کد در تابلو خوانی

در بازار بورس سهامداران حقیقی زیادند و هر سهم ممکن است چند سهامدار حقوقی داشته باشد. اگر با دانش تابلوخوانی کد به کد کردن در یک سهم تشخیص داده شود سیگنالی برای شروع یک حرکت جدید (مثبت یا منفی) در سهم خواهد بود.

کد به کد کردن در بورس هم توسط حقیقی‌ها و هم حقوقی‌ها انجام می‌شود. از دلایل کد به کد کردن فریب دادن خریداران و فروشندگان و جابه‌جایی سهم برای یک حرکت مثبت یا منفی در سهم است. هر کدام از حقوقی‌ها معمولاً چندین کد حقیقی نیز دارند و سهام را از کد حقیقی به حقوقی و بالعکس رد و بدل می‌کنند.

وقتی حقوقی با کد حقوقی خود سهم را می‌فروشد و با کد حقیقی آن را می‌خرد می‌تواند به عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته شود.

آموزش تابلوخوانی در سرآمد

برگزاری دوره های آموزشی تابلو خوانی در سرآمد

مجموعه سرآمد با بهره گیری از اساتید مجرب دوره های آموزش تابلو خوانی را از مبتدی تا پیشرفته در بهترین فضای آموزشی برای علاقمندان برگزار می کند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و سرفصل های دوره به صفحه دوره های آموزشی در سایت مراجعه نمایید.

آموزش تابلو خوانی

یکی از مهم ترین مهارت هایی باید حتما در فرآیند یادگیری علم بورس یاد بگیریم، تسلط پیدا کردن به تابلو خوانی می باشد. لازمه فعالیت هر سرمایه‌گذار در بورس، دانستن علم تابلو خوانی بورس است. تابلوخوانی، یکی از نیازهای اساسی هر سرمایه‌گذار بعد از ورود به بازار سرمایه و دریافت کد بورسی می‌باشد.

شناخت و خواندن تابلو معاملاتی در بورس، صرفا نگاه‌کردن به قیمت‌ها و برخی مولفه‌های معاملاتی در سهم نیست، بلکه سرمایه‌گذار باید قادر به درک بخش‌های موجود در صفحه معاملات باشد. سرمایه‌گذار از طریق تابلوخوانی، می‌تواند اتفاقاتی را که در تابلو معاملاتی بورس مشاهده می‌کند، تجزیه و تحلیل کرده تا با استفاده از اطلاعات بدست آمده، به خرید و فروش سهام بپردازد.

آموزش تابلو خوانی باعث می‌شود که ما تحرکات بازیگر سهم را به صورت کامل بتوانیم رصد کنیم. با یادگیری آموزش صفر تا صد تابلو خوانی می‌توانیم رفتار بازیگر سهام شرکت، قدرت خریداران نسبت به فروشندگان سهام، حمایت یا حتی ترساندن سهامداران را شناسایی کنم و همگام با بازیگران وارد سهام شرکت شویم همچنین با بازیگر سهام شرکت از سهم خروج بزنیم و به سود خوبی برسیم.

مراحل آموزش تابلو خوانی

اطلاعات معامله سهم

که این اطلاعات در وب سایت شرکت مدیریت فناوری بورس ایران www.tsetmc.com قرار دارد.

برخی از این اطلاعات عبات انداز:

• 1- نمایش تغییرات سهم، قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله سهم
• 2- نمایش بازه تغییرات سهم
• 3- نمایش میزان خرید، فروش، حجم معاملات
• 4- نمایش تعداد معاملات
• 5- نمایش اطلاعات مربوط به تعداد سهام و حجم مبنا
• 6- نمایش روند فعلی معاملات سهم
• 7- نمایش نمودار قیمت و حجم در طول روز
• 8- نمایش شماره مقادیر p/e و eps

تعاریف و اصطلاحات رایج در تابلو خوانی

قیمت پایانی، میانگین قیمت هایی است که سهم مورد معامله قرار گرفته است.

نگاهی با تابلو بورس

معامله بر اساس تعداد معاملات و یا حجم معاملات

همیشه سعی کنید پایه تحلیلتان بر اساس حجم معاملات باشد نه تعداد معاملات؛ چرا که مثلاً ممکن است فردی قصد خرید ۵۰ هزار سهم را داشته باشد و آن را در ۱۰ سفارش ۵ هزار تایی انجام دهد. از طرف دیگر، ممکن است شخص دیگری در یک مرحله همان معامله را انجام دهد. وقتی حجم معاملاتِ یک روز از میانگین حجم معاملات ماه بیشتر بوده و اختلاف قابل توجهی با آن داشته باشد، یعنی خبرهایی درباره این سهم وجود داشته و باید به این موضوع دقت کنیم.

زمان های خرید و فروش در بازار سهام

بین ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۰ پیش‌گشایش بازار و سفارش‌گیری است. در این زمان معامله‌کنندگان سفارش‌هایی را در سامانه ثبت می‌کنند. باید دقت داشته باشید که بسیاری از این سفارش‌ها جنبه روانی داشته و هدف از آن تحریک سایر سهامداران است. مثلاً ممکن است صف‌های تصنعی خرید و فروش برای یک سهم ایجاد شده و سهامدار تازه‌کار را به اشتباه بیندازد. در این بازه معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ نیز معاملات به صورت عادی و در بازه مجاز قیمتی انجام می‌شود.

معمولاً‌ ساعت ۹:۰۰ تا ۹:۳۰ بازی دست حقیقی‌ها است و نمی‌توان روی معاملات در این زمان‌ها حساب کرد. بهتر است در این بازه زمانی بازار را تحت نظر داشته باشید و هیجانی عمل نکنید. البته گاهی ممکن است طبق پیش‌بینی‌ها و اخبار تحلیلتان این باشد که سهمی متقاضی زیاد داشته و ممکن است در صورتی که زودتر آن را نخرید، وارد صف خرید شوید. برترین سهم‌ها از نظر عرضه و تقاضا نیز باید بررسی شوند و می‌توانند ملاک انتخاب تحلیل‌گران قرار گیرند.

معاملات بلوکی در بورس

معامله بلوکی زمانی انجام می‌شود که ارزش معامله بیش از دو میلیارد تومان بوده (یا بیش از ۵۰ برابر محدودیت سفارش هر سهم در یک روز کاری باشد) و چون نقدینگی بالایی محسوب می‌شود و ممکن است بر عرضه و تقاضا تأثیر داشته باشد، سازمان بورس در یک ساز و کار دیگر معامله بلوکی را انجام می‌دهد و در معاملات عادی بازار انجام می‌شود. محدوده قیمتی معامله بلوکی همان محدوده مجاز سهم بوده و در ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ انجام می‌شود.

قدرت خریدار و فروشنده

قدرت خریدار و فروشنده یکی از مباحث مهم تابلوخوانی بورس است که بررسی کردن آن در کنار سایر تحلیل‌ها، می‌تواند به تصمیم‌گیری درست درباره خرید یا فروش سهم کمک کند. قدرت خریدار و قدرت فروشنده نشان‌دهنده میانگین تعداد سهمی است که هر کد حقیقی یا حقوقی در طول یک روز به ترتیب خریده یا فروخته است.

رنج کشیدن

به حرکت دادن عمدی قیمت یک نماد در جهت قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تر که معمولا توسط سهامداران نسبتا بزرگ یا افراد با نقدینگی بالا انجام می‌شود، اصطلاحا رنج کشیدن می‌گویند. رنج مثبت به معنای بالا بردن قیمت و رنج منفی به معنای پایین آوردن قیمت یک نماد است. شناسایی اوقاتی که در یک نماد رنج مثبت یا منفی کشیده می‌شود، می‌تواند به سرمایه‌گذار کمک کند تا تصمیمات بهتری در خصوص خرید یا فروش اخذ کند، به همین دلیل یکی از موضوعات مهم تابلو خوانی است. البته باید توجه داشت که طبق قوانین، سفارشاتی که با هدف قیمت‌سازی ارسال می‌شوند، تخلف بوده و ممکن است منجر به مسدودی حساب آن شخص شود.

آغاز نخستین پذیرش رشته کاردانی حرفه ای امور بورس دراستان خراسان رضوی

رشته کاردانی حرفه ای امور بورس دردانشگاه جامع علمی کاربردی نخستین بار دراستان خراسان رضوی درپذیرش مهر ماه 99، با هدف تربیت افراد ماهر در نهاد های مربوط به بورس ، کارگزاری ، کانونها و نهاد های مالی بازار سرمایه وکلیه علاقه مندان کار با بورس ارائه شده است.
از ملزومات اولیه موفقیت در بازار سرمایه (بورس) توانایی تحلیل رخدادهای اقتصادی ، اجتماعی و..می باشد
انواع تحلیل عبارتنداز تحلیل تکنیکال یا فنی و تحلیل فاندامنتال یا بنیادی.
فراگیری تحلیل تکنیکال در دوره های مقدماتی و پیشرفته ، در آموزشهای کوتاه مدت بشرط ارائه مناسب واستفاده از اساتید مجرب امکان پذیر می باشد. تحلیل تکنیکال به روند قیمتی یک سهم در طی زمان پرداخته و بر اساس نمودارها و ابزارهای تکنیکال قادر به پیش بینی آینده قیمتی یک سهم می باشد ولی بدلیل عدم استفاده از مبانی بنیادی ، قابلیت اتکا نداشته ، ایرادات بسیاری را بدنبال خواهد داشت
لذا کاربرد آن بدون فراگیری دانش تحلیل بنیادی یا فاندامنتال ، علم به اصول اولیه حسابداری ، فن تحلیل اتفاقات وقواعد بازار واقتصاد پیرامون ، امکان پذیر نمی باشد
فارغ التحصیلان رشته کاردانی حرفه ای امور بورس ، ضمن آشنایی با اصول ومفاهیم اولیه حسابداری ومالی شامل صورتهاونسبتهای مالی ، اصول سرمایه گذاری ، بازرگانی ، اقتصاد ، بازارهای مختلف منطقه ای و جهانی و. ، با روشهای مختلف جمع آوری اطلاعات جهت رصد هریک از پارامترهای موثر دربازار سرمایه ونحوه استفاده از هریک ، و پایش تاثیر کذاری آنها درهریک از شاخص ها آشنا شده وضمن فراگیری تحلیل تکنیکل
همزمان اصول وقواعد تحلیل فاندامنتال یا بنیادی را نیزفراخواهند گرفت.

اعطا مدارک موردتایید وزارت علوم وقابل ترجمه
بدون نیاز به آزمون ورودی
امکان استفاده از تسهیلات وام شهریه
برگزاری کلاسها درخارج از ساعات اداری ویژه شاغلین محترم
وامکان ادامه تحصیل تا مقطع کارشناسی
از دیگر مزایای تحصیل دراین رشته دردانشگاه علمی کاربردی مرکز موسسه توسعه آموزشی پژوهشی سینا واحد مشهد مقدس می باشد.

کسب اطلاعات تکمیلی
05138550260
05138544394
09154801294

آموزش کاربردی و جامع بورس، ارز دیجیتال و تحلیل تکنیکال در دلفین وست

معامله در بازارهای مالی، شغلی حرفه‌ای و پردرآمد به حساب می‌آید؛ اما کسی که بخواهد در مقام تریدر «معامله‌گر» به بازارهایی نظیر بورس یا ارز دیجیتال ورود کند، باید اصول اولیه فعالیت در آن‌ها را فرا بگیرد.

سلب‌ مسئولیت: تحریریه‌ی زومیت در تهیه‌ این محتوای تبلیغاتی نقش نداشته و مسئولیتی در قبال صحت آن ندارد.

خبر خوب این است که یک روش تحلیل که برای معامله‌گری در بازار از آن‌ استفاده می‌شود، می‌تواند در تحلیل نمودار انواع دارایی‌های مالی مورد استفاده قرار بگیرد. این مهم را تحت عنوان «تحلیل تکنیکال» می‌شناسیم. بنابراین در ادامه به بررسی این شیوه تحلیل پرداخته و سپس با پرداختن به اصول و نکات معامله‌گری در بازار بورس تهران و بازار ارزهای دیجیتال، مهم‌ترین دوره‌های آموزشی «دلفین وست» در رابطه با این بازارها را به شما معرفی خواهیم کرد.

تعریف تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی

تحلیل تکنیکال «Technical Analysis» یک تحلیل فنی است که با استفاده از نمودارهای اصلی قیمت و نمودارهای کمکی «اندیکاتورها» انجام می‌شود. تحلیل‌گران تکنیکال صرفاً از روی تاریخچه‌ی قیمت‌ها و روند بازار به پیش‌بینین قیمت‌های آتی دارایی‌های مالی می‌پردازند. در تحلیل تکنیکال، نیاز چندانی به بررسی ریشه‌ای دارایی‌ها یا پیگیری اخبار نیست. چراکه نمودارها می‌توانند تمام آن‌چه لازم است را در اختیار تریدر قرار دهند. با این وجود، تریدرهای حرفه‌ای‌تر می‌توانند در کنار تحلیل تکنیکال از سایر شیوه‌های تحلیلی و اخبار بازار نیز در تصمیم‌گیری‌های خود بهره بگیرند. که تحلیل تکنیکال، رایج‌ترین و پرکاربردترین تحلیل در بین تریدرها است. به‌طوری‌که قریب به 90 درصد تحلیل‌گران، از این شیوه تحلیل در فعالیت مالی خود استفاده می‌کنند.

اصول تحلیل تکنیکال

• همه‌چیز در نمودار قیمت وجود دارد

• قیمت‌ها از روند تابعیت می‌کنند

• تاریخ در بازار تکرار می‌شود

تاریخ در بازارهای مالی میل به تکرار شدن دارد. به‌طوری‌که اگر قیمت یک دارایی خاصی را در چند سال گذشته مورد بررسی قرار دهید، می‌بینید که در دوره‌های زمانی مشخص، حرکات قیمت تکرار شده‌اند. از روی همین تکرارها می‌توان قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد.

اصول فوق، تحلیل تکنیکال را تبدیل به یک شیوه رایج تحلیلی کرده است. تحلیلی که می‌تواند بدون نیاز به بررسی اطلاعات سیاسی و اقتصادی، فقط با مشاهده نمودار و استفاده از ابزارهای داخلی بسترهای معامله‌گری، اطلاعات لازم را در اختیار معامله‌گران قرار دهد.

تفاوت تحلیل تکنیکال با سایر روش‌های تحلیلی

• تحلیل فنی و تکنیکال
• تحلیل بنیادی و فاندامنتال
• تحلیل احساسات بازار

وجه تمایز تحلیل تکنیکال با دو روش دیگر در استفاده از ابزارها است. گفتیم که برای انجام تحلیل تکنیکال، فقط بررسی نمودارها کافی است. در مسیر بررسی نمودارها از الگوهای تحلیلی بسیاری استفاده می‌شود. اما در تحلیل بنیادی، تریدر باید کلیه اطلاعات بازار، شایعات موجود، ارزش ذاتی دارایی‌ها و دیگر جنبه‌های بازار را مورد بررسی قرار دهد. همچنین در تحلیل احساسات بازار، باید رفتار معامله‌گران مورد آنالیز و بررسی قرار بگیرد. به همین خاطر، تریدرها ترجیح می‌دهند از تحلیل تکنیکال استفاده کنند. چون هم کابردی‌تر است و هم راحت‌تر انجام می‌شود. البته که اگر شما یک تریدر تکنیکال حرفه‌ای شوید، می‌توانید از روش‌های فاندامنتال و تحلیل احساسات بازار نیز در کنار تحلیل تکنیکال بهره بگیرید. می‌توان گفت که تحلیل تکنیکال، اساس و پیش‌زمینه دیگر روش‌های تحلیلی است!

اهمیت آموزش تحلیل تکنیکال برای تریدرها

نقطه عطف آموزش تحلیل تکنیکال برای افراد، استفاده از این شیوه تحلیلی در تمام بازارهای مالی است. یعنی اگر شما به عنوان یک تریدر، یاد بگیرید از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای بررسی نمودارها استفاده کنید، به یک دانش همه‌جانبه مجهز خواهید بود. بنابراین دیگر فرقی ندارد که در بورس فعالیت کنید، در فارکس، کرپیتو، طلا یا حتی در بازارهای بورس کالا یا هر بازار دیگری. چراکه تحلیل تکنیکال در تمام این بازارها می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. در ادامه به بررسی آموزش بورس و ارز دیجیتال می‌پردازیم. اما تحلیل تکنیکال پیش‌زمینه ایده‌آلی برای هر دوی این بازارها است. بنابراین در جریان معرفی این دوره‌ها، می‌توانید سرفصل‌های مربوط به تحلیل تکنیکال را مشاهده کنید.

نکات تکمیلی آموزش تحلیل تکنیکال

• هیچ تحلیلی به‌صورت 100٪ قابل اطمینان نیست. تحلیل فقط یک پیش‌بینی است. بنابراین گاهاً قیمت‌ها در مسیر تحلیل‌های صورت گرفته حرکت کرده و گاهاً خلاف آن رفتار می‌کنند.
• هرچقدر چقدر مهارت و دانش تحلیل تکنیکی یک فرد بالاتر باشد، می‌تواند تحلیل‌های قوی‌تری از بازار را ارائه دهد.
• استراتژی‌های تحلیلی بسیاری وجود دارند که آشنایی با اصول اولیه تحلیل بنیادی از جمله آن‌ها می‌توان به استراتژی «معاملات روزانه»، «معاملات اسکالپ»، «فشردگی باند بولینگر»، «قدرت پولبک» و . اشاره کرد.
• تریدرها می‌توانند از یک یا چند استراتژی مختلف در معاملات خود بهره بگیرند

بنابر موارد فوق، تحلیل تکنیکال به آموزش اصولی نیاز دارد. شما می‌توانید برای شروع آموزش تحلیل تکنیکال و آشنایی با اصطلاحات رایج آن، به مطالعه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال وب‌سایت «دلفین وست» بپردازید.

تعریف اجمالی بورس

بورس «Bourse» یک واژه فرانسوی است که از نام بنیان‌گذار این بازار گرفته شده است. به‌صورت کلی، بورس یعنی بازاری سازمان یافته که در آن عمل «قیمت‌گذاری»، «خرید و فروش اوراق بهادار»، «خرید و فروش کالا» و «قرارداد آتی» صورت می‌گیرد. اصلی‌ترین وجه بازار بورس، معامله اوراق بهادار و سهام شرکت‌ها در آن است. تاریخچه بورس به اوایل قرن پانزدهم میلادی برمی‌گردد. زمانی که مردم در جلوی خانه شخصی به نام واندر بورس «Van der Beurze» در کشور بلژیک جمع می‌شدند تا داد و ستد مالی انجام دهند، اولین جرقه‌های بازار بورس در ذهن انسان شکل گرفت. سرانجام در قرن هفدهم میلادی، اولین بازار بورس رسمی دنیا در شهر آمستردام کشور هلند تأسیس شد. پس از آن، هر کشور بازار بورس مختص به خود را ایجاد کرد. سابقه تشکیل سازمان بورس و اوراق بهادار تهران نیز به دهه 40 شمسی برمی‌گردد.

نحوه ورود به بازار بورس تهران

در ابتدا برای فعالیت در بازار بورس تهران، افراد باید به‌صورت حضوری به کارگزاری‌ها مراجعه کرده و قیمت سهام موردنظر خود را بدست می‌آوردند. اما کم‌کم سیستم معاملات بورس تهران نیز به‌صورت آنلاین درآمد. در حال حاضر، افراد می‌توانند به‌صورت حضوری یا حتی آنلاین به کارگزاری بورس موردنظر خود مراجعه کرده و با تحویل مدارک هویتی، کد بورسی دریافت کنند. هرکس که کد بورسی داشته باشد، می‌تواند با مراجعه به حساب کاربری خود در صرافی، به معاملات سهام شرکت‌های مختلف در بورس بپردازد. معامله‌گران بسیاری در بازار بورس تهران حضور دارند. این افراد از هر خرید و فروش سهام در این بازار سود گرفته و بر سرمایه خود می‌افزایند.

نکات لازم برای فعالیت در بازار بورس تهران

• استراتژی‌های بسیاری برای فعالیت در بورس تهران وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به استراتژی «تریدینگ» یا «سرمایه‌گذاری» اشاره کرد.
• در روش تریدینگ، معامله‌گران معاملات کوتاه‌مدت باز می‌کنند. معامله‌گران در این روش که تریدر نامیده می‌شوند، از نوسانات پی‌در‌پی قیمت سهام در بازار بورس، سود می‌گیرند (نوسان‌گیری).
• سرمایه‌گذاران بازار بورس، به فکر سودهای کوتاه‌مدت و مقطعی نیستند. این افراد سهام با پتانسیل رشد را شناسایی کرده و آن را به پرتفوی خود اضافه می‌کنند و آن را برای مدت طولانی نگه‌می‌دارند.
• بازار بورس تهران دارای بخش‌های بورس کالا و معاملات آتی است. شما می‌توانید در صورت تمایل در دیگر بخش‌های این بازار نیز فعالیت مفید داشته باشید.

دانش تحلیل تکنیکال بیشتر برای تریدرهای بورس تهران کاربرد دارد. چراکه سرمایه‌گذاران فقط سهام را خریداری کرده و در پرتفوی خود نگه‌می‌دارند. اما تریدرها برای باز کردن معاملات سودده و اجتناب از زیان، به دانش تحلیل تکنیکال نیاز دارند. این دانش با تهیه انواع پکیج بورس و شرکت در دوره‌های بورسی بدست می‌آید.

تعریف اجمالی ارز دیجیتال

ارزهای دیجیتال یا کریپتوکارنسی‌ها «Cryptocurrency» به ارزهای رمزنگاری شده گفته می‌شود. ارزهایی که ماهیت فیزیکی ندارند؛ بلکه صرفاً بر بسترهای آنلاین قابل معامله آشنایی با اصول اولیه تحلیل بنیادی هستند. ارزهای دیجیتال بر بستر یک فناوری غیرمتمرکز به‌نام بلاک‌چین «Blockchain» ایجاد می‌شوند. بلاک‌چین یک زنجیره به ‌هم پیوسته از داده‌ها است که هیچ سرور مرکزی ندارد. بلکه تراکنش‌های آن توسط نودهای این شبکه که همان سیستم‌های ماینر یا کاربران این شبکه هستند، تأیید می‌شود. ارزهای دیجیتال در نمونه‌های مختلف با اهداف متفاوت طراحی و عرضه می‌شوند. این ارزها بر بستر صرافی‌های آنلاین قابل مبادله هستند.

نحوه معامله در بازار ارز دیجیتال

اگر شما بخواهید در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت کنید، باید در وب‌سایت رسمی یکی از صرافی‌های رمزارزی حساب کاربری ایجاد کنید. مشهورترین و شناخته شده‌ترین صرافی رمزارزی در جهان، صرافی بایننس «Binane» است. صرافی‌های کوینکس «CoinEx»، کوکوین «Kucoin» و کراکن «Kraken» نیز جزو صرافی‌های‌ مشهور در این زمینه هستند. اما فعالیت ایرانیان در این صرافی‌ها به دلیل تحریم‌ها با محدودیت همراه است. به همین خاطر ایرانیان برای فعالیت بر بستر آن‌ها باید از فیلترشکن آی‌پی ثابت «VPN» یا ماشین مجازی «VPS» استفاده کنند. خوشبختانه صرافی‌های داخلی چون نوبیتکس «Nobitex»، والکس «wallex»، بیت‌پین «Bitpin» و . ترید و معامله ارزهای دیجیتال را برای کاربران ایرانی آسان کرده‌اند. برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال باید با شرکت در دوره ارز دیجیتال آغاز کرد. در ادامه به معرفی یک دوره ارز دیجیتال جامع خواهیم پرداخت.

نکات لازم برای ورود به بازار ارز دیجیتال

• عمق بازار ارزهای دیجیتال از بازارهای دیگر چون فارکس و بورس آشنایی با اصول اولیه تحلیل بنیادی کمتر است. به همین خاطر نهنگ‌ها «سرمایه‌گذاران عمده» این بازار می‌توانند گاهاً بازار را دچار آشفتگی کنند.
• ارزهای دیجیتال دارای دو نوع کوین «Coin» و توکن «Token» هستند. کوین‌ها دارای شبکه بلاک‌چین اختصاصی هستند. اما توکن‌ها دارای شبکه اختصاصی نیستند؛ بلکه بر بستر شبکه کوین‌ها ایجاد می‌شوند.
• هم کوین‌ها و هم توکن‌ها در بازار ارزهای دیجیتال قابل معامله هستند. اصلی‌ترین کوین شناخته شده در این بازار، بیت‌کوین «Bitcoin» و اصلی‌ترین توکن شناخته شده نیز تتر یا دلار دیجیتال «Tether» است.
• کوین‌ها و توکن‌ها برای انتقال از صرافی به کیف‌پول‌ها و برعکس به وارد کردن اطلاعات شبکه نیاز دارند. برای انتقال ارزهای دیجیتال، باید شبکه‌های انتقال رمزارزی را بشناسید.

این موارد نیز در درک بهتر فعالیت در مارکت ارزهای دیجیتال تأثیر دارند. برای شناخت شبکه‌های رمزارزی، استفاده کارآمد از امتیازات معامله در این بازار مانند اهرم «لوریج» و . باید حتماً در یک دوره ارز دیجیتال اصولی شرکت کنید.

معرفی دوره آموزشی «پکیج بورس»

• تشخیص سهام صعودی بازار بورس
• آموزش فیلترنویسی
• شناخت خط روند، حمایت و مقاومت
• فیلتر نوسان‌گیری
• استراتژی خرید و فروش با خط روند
• استراتژی تکنیکال «ایچیموکو»
• تعیین «حد ضرر» و «حد سود» در معاملات
• تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی بازار بورس)

بخشی زیادی از سرفصل‌های این پکیج بورس آنلاین، به آموزش تحلیل تکنیکال اختصاص دارد. شناخت روند، خطوط حمایت و مقاومت، فیلترنویسی و. از ابزارهای تکنیکال هستند. برای شرکت در این پکیج بورس اصولی که به‌صورت کاملاً رایگان ارائه شده، می‌توانید همین حالا اقدام کنید.

معرفی دوره ارز دیجیتال

• معرفی کلی دوره و ارزهای دیجیتال
• آشنایی با اصطلاحات مربوط به این زمینه
• آشنایی با انواع کیف پول و شیوه‌ راه‌اندازی آن‌ها
• شرایط و چگونگی استفاده از صرافی‌ها
• تحلیل ارزهای دیجیتال
• استراتژی فعالیت در زمان منفی بودن بازار
• آشنایی با شیوه تحلیل کندل‌ها
• مدیریت سرمایه و مهندسی ریسک

برای استفاده از دوره ارز دیجیتال، کافی است به صفحه ثبت‌نام این دوره وارد شده و پس از وارد کردن اطلاعات لازم و پرداخت هزینه آن، فایل‌های دوره را دانلود کنید. که دوره ارز دیجیتال دارای پشتیبانی قوی برای شرکت‌کنندگان است. به‌طوری‌که با شرکت در این دوره می‌توانید پاسخ کلیه سؤالات و ابهامات خود را دریافت کنید.

معرفی دوره آموزشی «تابلوخوانی کوسه‌ شو»

• تابلوخوانی
• مقدمه و آشنایی با فیلتر نویسی
• معرفی الگوهای کندلی
• تحلیل تکنیکال به صورت base و پایه‌ای
• فیلترنویسی فوق حرفه‌ای

سرفصل‌های فوق آشنایی با اصول اولیه تحلیل بنیادی نشان می‌دهد که تأکید بیشتر این دوره روی آموزش پایه‌ای و اصولی تحلیل تکنیکال است. برای دریافت آموزش‌های این دوره می‌توانید وارد صفحه ثبت‌نام آن شده و پس از وارد کردن اطلاعات لازم و پرداخت هزینه ۱,۹۶۰,۰۰۰ تومان آن، فایل‌های ویدئویی دوره را دانلود کنید.

وجوه برتری پکیج‌های آموزشی «دلفین وست»

• ارائه مطالب جامع و منظم

• پشتیبانی قوی و پاسخ به سؤالات شرکت‌کنندگان

• بهره‌گیری از دانش متخصصان حوزه تحلیل

دلفین وست یک تیم متخصص از تحلیل‌گران برتر ایرانی را به دور هم جمع کرده تا بتواند به‌روزترین دانش تحلیل و تریدینگ را در اختیار کاربران ایرانی قرار دهد. به همین خاطر شما برای فراگیری اصول معامله در بازارهای جهانی چون ارز دیجیتال هم به‌راحتی می‌توانید روی آموزش‌های دلفین وست حساب کنید.

مدرس اصلی دوره‌های آموزشی دلفین وست

کارشناسان تحلیل دلفین وست به همت مستر تریدر به دور هم جمع شده‌اند. مستر تریدر لقب حرفه‌ای استاد «محمد مهدی سامانی‌پور» است. استاد سامانی‌پور خود سابقه بالایی در فعالیت‌های مالی دارد. به‌طوری‌که هم در بازار ملی بورس و هم در بازارهای بین‌المللی فارکس، ارز دیجیتال، طلا و حتی بازار ملک، بازدهی بالایی را کسب کرده است. مستر تریدر برای انتقال دانش مالی و تجربیات چندین ساله خود به جوانان ایرانی، بستر دلفین وست را راه‌اندازی کرده است. مستر تریدر در پی است که مسیر تجربیات دور و دراز خود در مسیر تریدر شدن را برای کاربران به آشنایی با اصول اولیه تحلیل بنیادی یک مسیر هموار تبدیل کند.

رسیدن به سود مستمر و کلان با آموزش اصولی بورس و ارز دیجیتال

کسی که بدون آموزش و دانش کافی وارد بازارهای مالی چون بورس یا ارز دیجیتال شود، دیر یا زود سرمایه خود را از دست خواهد داد. شاید چنین افرادی بتوانند به‌صورت موقت و مقطعی از بازار سود بگیرند؛ اما سود آن‌ها به هیچ‌وجه پایدار نخواهد بود. این در حالی است که تریدرهای کار آزموده می‌توانند از معاملات بورس و ارز دیجیتال سود مستمر و کلان بگیرند. اگر شما نیز قصد دارید تا با آگاهی و دانش کافی به این بازارها ورود کنید، به شما تبریک می‌گویم. مطمئناً مسیر درستی را در پیش گرفته‌اید. اگر آموزش خود را به درستی آغاز کرده و ادامه دهید، شما یک تریدر موفق خواهید بود که از این راه سودهای کلان به دست می‌آورد.

با کانال تلگرام زومیت، آخرین اخبار فناوری و علمی را سریع‌تر از همیشه دنبال کنید.