نمودار ها و تایم فریم در تحلیل تکنیکال

عملکرد روزانه بازار ارزهای دیجیتال منبع: Coin360

انواع نمودار در بورس برای تحلیل تکنیکال

انواع نمودار در بورس و بازارهای سرمایه وجود دارند که جهت شناسایی و مطالعه رفتار قیمت در بازارهای مالی کاربرد دارند. این نمودارها عبارتند از:

• نمودار خطی
• نمودار شمعی
• نمودار میله ای

توجه: در این نمودارها محور افقی زمان و محور عمودی بیانگر قیمت می‌باشد.

قبل از ورود به بحث نمودارها باید به یک نکته توجه کرد:

برای هر سهم ( جفت ارز، کالا، ارز دیجیتال، طلا، نفت و …) که طی روز معامله می‌شود، در پایان روز چهار مقدار قیمتی حاصل می‌شود:

• قیمت باز شدن سهم
• قیمت بسته شدن سهم
• بالاترین قیمت سهم
• پایینترین قیمت سهم

به عنوان مثال معاملاتی که امرزو بر روی سهام شرکت ذوب آهن اصفهان انجام شده است به قرار زیر است:

اولین معامله روی این سهم در قیمت 1000 تومان انجام شده است( قیمت باز شدن) پس از آن بیشترین قیمتی که طی روز معامله شد 1049 تومان بوده است( بیشترین قیمت ) و کمترین قیمت معامله امروز نیز 998 تومان بوده است ( کمترین قیمت ) و در نهایت آخرین معامله روی قیمت 1011 تومان انجام شد ( قیمت بسته شدن ).

در مثال دیگر برای سهم وغدیر چهار قیمت را در شکل زیر مشاهده می‌کنید

نمودار خطی ( Linear graph )

ساده ترین شکل نمایش روند و حرکات قیمت در بازارهای مالی نمودار خطی است. این نمودار از اتصال آخرین قیمت‌ها به دست می‌آید. در تصویر زیر یک نمودار خطی را نشان داده‌ایم.

در نمودار خطی، قیمت آخرین معاملات را به وسیله‌ی خط به یکدیگر وصل می‌کنند و صرفا این نمودار برای نشان دادن نوسان قیمت است و نسبت به نمودار شمعی ژاپنی و میله‌ای کاربرد کمتری در تحلیل تکنیکال دارد.

نمودار شمعی یا canldlestick

در نمودار کندل استیک «شمعی ژاپنی» تمام اطلاعات قیمت به صورت واضح بر روی نمودار نمایش داده می‌شود. نمودار کندل استیک طوری طراحی شده است که مثبت و منفی بودن قیمت به راحتی قابل تشخیص است. در این نوع نمودار و اصطلاحا در هر کندل چهار نوع قیمت را می‌توان مشاهده کرد.

نمودار شمعی

• قیمت باز شدن سهم
• قیمت بسته شدن سهم (در بورس ایران قیمت پایانی)
• بالاترین قیمت سهم
• پایینترین قیمت سهم

در شکل بالا کندل مشکی نزولی و کندل سفید صعودی است در واقع اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد یعنی قیمت رشد کرده و کندل صعودی است و اگر قیمت بسته شدن پایینتر از قیمت باز شدن باشد کندل نزولی است.

از کنار هم قرار گرفتن کندل‌ها یا شمع‌ها یک چارت یا نمودار شمعی شکل می گیرد که در شکل زیر می‌توانید ببینید.

نمودار شمعی

در نمودار بالا که نمودار شمعی جفت ارز EURUSD است هر کندل که مشاهده می‌کنید مربوط به یک ساعت است. در بازه زمانی یک ساعت قیمت‌های باز، بسته، بالاترین و پایینترین در یک کندل قرار گرفته اند. اصطلاحا می‌گویند تایم فریم این نمودار یک ساعته است. تایم فریم‌های مختلفی وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

تایم فریم روزانه، هفتگی، ماهیانه، چهار ساعته، یک ساعته، نیم ساعته، 15 دقیقه ای، 5 دقیقه ای و …

نمودار میله ای

نمودار میله‌ای به صورت یک میله‌ی عمودی روی نمودار رسم می‌شود. نمودارهای میله‌ای شبیه نمودارهای شمعی یا کندل استیک هستند از این نظر که چهار قیمت را در خود دارند فقط شکل ظاهری این دو نمودار تفاوت دارد.

جزئیات میله‌های یک نمودار میله‌ای

در سمت چپ میله، یک خط افقی کوچک قرار دارد که نشان دهنده‌ی قیمت باز شدن، و در سمت راست آن یک خط افقی قرار دارد که نشان ‌دهنده‌ی بسته شدن قیمت یا قیمت نهایی است.

نمودار میله‌ای

آیا با استفاده از این نمودارها آینده ی بازار و حرکات بعدی قیمت قابل تشخیص است؟

چند نکته وجود دارد:

۱- با توجه به نوسانات قیمت، کندل شکل خاصی به خود می‌گیرد، که هر کدام از آن شکل‌ها می‌تواند یک نوع سیگنال و به عبارت بهتر تریگر باشد.

۲- وقتی دو یا چند کندل درکنار هم قرار می‌گیرند در نتیجه می‌توانند الگوی خاصی را تشکیل دهند. در این خصوص الگوهای مهم برگشتی و ادامه دهنده وجود دارند که در تصمیم گیری به ما کمک می کنند.

۳- اگر کندلی بتواند از قیمت خاصی عبور کند برای تحلیلگر یک نوع دیگر سیگنال است. در اینجا منظور از قیمت خاص محدوده حمایتی و مقاومتی است که در گذشته قیمت به این محدوده واکنش داده است.

۴- تاریخ تکرار می‌شود؛ وقتی کندل‌ها چندین بار حرکت خاصی را انجام می‌دهند، انتظار است تکرار آن اتفاق در آینده تکرار شود.

تایم فریم چیست و مولتی تایم فریم چیست ؟

در این مقاله به توضیح تایم فریم چیست و مولتی تایم فریم چیست ؟ می پردازیم . منظور از تایم فریم در تحلیل تکنیکال مشخصا اشاره به این نکته دارد که هر نقطه، میله یا شمع (کندل) بر روی نمودار نشان دهنده چه بازه زمانی است. همان طور که می‌دانید چارت یا نمودار سهام انواع مختلفی دارد که نمودار شمعی، میله‌ای و خطی از متداول‌ترین آنها است.

در هر یک از این نمودارها، منحنی قیمت از ارتباط اجزایی مثل نقطه، میله و شمع تشکیل میشود که در تایم فریم‌های مختلف هر یک از این اجزا بیانگر یک بازه زمانی مشخص است. مثلا نمودار شمعی زیر را در نظر بگیرد.

تعریف تایم فریم و 1 استراتژی مولتی تایم فریم

هر یک از کندل‌ها در نمودار بیانگر یک بازه زمانی مثلا یک ساعته ، روزانه، هفتگی و … می‌باشد. بنابراین اگر برای مثال تایم فریم یک نمودار روی هفتگی باشد هر کندل نشان دهنده نوسانات قیمت در یک هفته است که در آن قیمت باز شدن و بسته شدن و همچنین بالاترین و پایین‌ترین قیمت در آن هفته مشخص است.

همیشه در زمانی که بازار باز است کندل آخر در حال تغییر است و بدنه آن زیاد و کم می شود و به محض تمام شدن تایم آن کندل ثابت شده و کندل بعدی باز و شروع به نوسان می کند .

اما انتخاب تایم معاملاتی دقیقاً یک موضوع کاملاً شخصی است که باید حتماً با روحیه معامله گر همخوانی داشته باشد. اگر شما یک کارمند هستید که مجبورید هفت صبح از خانه خارج شوید و ۵ بعد از ظهر به خانه برگردید به هیچ وجه نمی توانید در تایم فریم های پایین معامله کنید. زیرا که در تایم بازار شما دسترسی به سیستم معاملاتی و کامپیوتر و یا لپ‌تاپ ندارید .

یا اگر که یک معامله‌گر بورس هستید و تایم خالی مناسبی جهت گرفتن نوسانات کوچکتر را دارید اگر بخواهید در تایم فریم های بالا مانند دیلی ویکلی معامله کنید مطمئناً فرصت های خیلی زیادی را از دست خواهید داد . به این دلیل است که می‌گویم استراتژی یک مقوله کاملا شخصی است

بهترین تایم فریم معاملاتی

همان طور که گفتم در تایم های بالا فرصت های معاملاتی کمتر و مطمئن تر هستند زیرا در این تایم ها معامله‌گران در طی یک روز کاری به دیدگاه مشترکی رسیده اند که این توافق نظر از همان بده بستان های تایم های پایین حاصل می شود .

بر فرض مثال در تایم فریم ۱۵ دقیقه به محض این که اخبار ساعت ۹ ، خبری در رابطه با بازار سرمایه را اعلام می کند تاثیر آن را بر روی چارت را می‌توانیم به وضوح ببینیم.

یا مثلاً وقتیکه یکی از مسئولین در رابطه با موضوعی اظهار نظر می‌کند می توانید تاثیر آن را در بازار به صورت مشهود لمس کنید اما تمام این اتفاقات نمودار ها و تایم فریم در تحلیل تکنیکال در پایان تایم معاملاتی روزانه سمت و سوی خود را پیدا کرده و هیجانات لحظه‌ای فروکش کرده است حال شما به راحتی می توانید نتیجه درستی از معاملات آن روز که در یک کندل روزانه خود را نشان می دهد به دست بیاورید به این جهت است که می گویم معاملات در تایم بالا معتبرتر است.

اما از معایب معامله کردن در تایم بالا بیشتر شدن حد ضرر های شما و کمتر شدن موقعیت موقعیت های معاملاتی شماست به این صورت که شما گاه باید یک هفته الی دو هفته منتظر بنشینید تا قیمت به سطح روزانه‌ای برسد و شما وارد آن معامله شوید.

اگر من در اینجا فرض کنم که شما بر اساس خط روند معامله می کنید پس باید بنشینید تا روز ها بگذرد و خط روند شما شکسته شود زیرا که در تایم فریم روزانه یا همان دیلی هر روز فقط یک کندل در چارت ظاهر می شود

از طرف دیگر در تایم فریم های پایین تر مثلاً ۱۵ دقیقه ، هر ۱۵ دقیقه یک کندل در چارت ظاهر می شود این یعنی اینکه اگر شما فرصت مورد نظری داشته باشید و یا خط روندی داشته باشید که منتظر شکستن آن هستید نهایتاً ۱۰ الی ۱۵ تا کندل دیگر که می شود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه ، شما نتیجه کار را مشاهده خواهید کرد

قبلش از حد ضرر هم صحبت کردم و گفتم که حد ضرر های شما در تایم فریم بالا بیشتر میشود این به چه معناست ؟به این معنا که فرض کنید کندل هفتگی شما یک کندل ۲۰ درصدی در بازار ایران و یا در بازار جهانی یک کندل ۸۰ پپی است

حال فرض کنید که اگر در تایم هفتگی شروع به معامله کردن کنید و لازم باشد حد ضرر خود را دوتا کندل قبل تر قرار دهید چیزی حدود ۵۰ درصد حد ضرر شما در بازار هفتگی ایران میشود و چیزی حدود ۱۵۰ پپ در بازار جهانی که هر دوی این رقم ها عدد بزرگی است و اگر به عنوان یک حرفه ای که حدضرر خود را هیچ وقت جابجا نمی کند و صبر می کند تا قیمت به حد ضررش برسد و خارج شود! شما در اینجا ضرر زیادی را متحمل می شوید

شما باید سیستم معاملاتی داشته باشید که حد ضرر استراتژی شما کمتر شود اگر این موارد برای شما کمی گنگ است عجله نکنید در ادامه مقالاتی در این باره برای شما قرار خواهیم داد، فعلاً فقط این مورد را بدانید که شما در تایم های بالاتر نیاز به صبر بیشتر و تحمل ضرر بیشتر در ازای سود بیشتر دارید و در تایم های پایین تر نیاز به صبر کمتر در ازای سود کمتر وضرر کمتر دارید .

قبل از اینکه وارد مباحث خیلی پیچیده تحلیل‌تکنیکال شویم باید بدانیم که در کدام تایم معاملاتی چارت را نگاه کنیم و در کدام تایم معاملاتی وارد معاملات شویم اینجا می آموزیم که اگر تحلیل خود را بر روی فلان تایم فریم انجام دادیم چه مدت نیاز است تا متوجه شویم که تحلیل مو درست یا غلط

چقدر صبر کنیم تا متوجه شویم تحلیل درست یا اشتباه است؟؟

یک قانون نانوشته را به صورت تجربی خدمت شما عرض می کنم که در این سالها سود زیادی را عاید بنده کرده !

در هر تایم فریم معاملاتی که تحلیل خود را انجام داده اید دو تایم فریم بالاتر باید صبر کنید تا متوجه شوید که آیا تحلیل شما درست بوده یا نه ، مثلا اگر در تایم فریم یک ساعته در حال معامله کردن هستید دو تایم فریم بالاتر آن می‌شود روزانه ، یعنی اینکه یک تحلیل و یا یک ترید بر روی تایم فریم یک ساعته به یک روز زمان و صبر و تحمل نیاز دارد تا معامله گر یا به سود خود برسد و یا به ضرر خود

مثال دیگر یک معامله بر روی تایم فریم دیلی به یک ماه زمان نیاز دارد تا معامله گر مطمئن شود که تحلیل انجام شده به سود میرسد و یا به ضرر .

یا مثلاً یک معامله در تایم فریم یک دقیقه نیاز به ۱۵ دقیقه صبر و تحمل دارد تا نتیجه کار مشخص شود

پس اگر شما در بازار بورس ایران در تایم فریم ویکلی یا همان هفتگی اقدام به معامله کردن می کنید حداقل یک سال باید تحمل داشته باشید تا نتیجه استراتژی و ترید خود را ببینید این بهترین روش انتخاب تایم فریم بر اساس شیوه زندگی شماست . منظور از شیوه زندگی شما این است که یک کارمند اگر در تایم فریم روزانه معامله می کند الزاماً باید صبر و تحمل یک ماه یا سی روز کاری را جهت رسیدن به سود یا زیان داشته باشد

البته در مقالات آینده در مورد مدیریت سرمایه در طول این یک ماه هم صحبت خواهیم کرد زیرا قرار نیست بنشینیم قیمت به سمت هدف حرکت کند و ما از سود هایمان محافظت نکنیم !

تعریف تایم فریم و 1 استراتژی مولتی تایم فریم

در شکل بالا فاصله قیمت از حمایت قبلی خود در تایم فریم روزانه چیزی حدود 292 پپ است که عدد بزرگی می باشد

آموزش تحلیل تکنیکال

تعریف تایم فریم و 1 استراتژی مولتی تایم فریم

اما همان لحظه در تایم پایین تر ما حمایتی به اندازه 67 پپ داریم که بسیار مناسب تر جهت کاهش حد ضررمون می باشد

اما در این مقاله از حد ضرر زیاد در تایم فریم های بالا نیز صحبت شد.

ریسک معاملات تایم بالاتر را چگونه پوشش دهیم ؟

یکی از بهترین استراتژی های من موقع گرفتن معاملات به این شکل است که من در هر تایم فریم معاملاتی که تحلیل خود را انجام می دهم تایم پایین‌تر دنبال فرصت ورود میگردم. به این شیوه من یک تایم فریم فرصت ورود خود را کمتر و به اندازه حد ضرر در تایم فریم کوچک‌تر اقدام به معامله گری کرده‌ام . با این کار من هم از اعتبار تایم بالاتر بهره برده‌ام و هم از ورود در تایم پایین‌تر

جلسه چهارم آموزش تحلیل تکنیکال/ تایم فریم های معاملاتی

در بررسی چارت قیمت زمان مورد مهمی به نام تایم فریم معاملاتی وجود دارد که به ما در تحلیل تکنیکال و بررسی اعتبار تحلیل کمک میکند در این آموزش به این موضوع پرداخته شده است.

در جلسه گذشته به بررسی حجم معاملات پرداختیم. در این جلسه میخواهیم به بررسی انواع تایم فریم و کاربرد آنها بپردازیم.

در بررسی چارت های قیمت زمان، با فرض چارت کندلی هر کندل متناسب با تایم فریم خود زمان محدودی دارد. برای مثال هر بار که از چارت قیمت روزانه صحبت می شود منظور این است که در آن چارت کندل ها ار 24 ساعت یک بار یا هر روز بسته شده وکندل جدیدی باز می شود. تایم فریم های مختلفی در بازار مورد استفاده قرار می گیرد مثل تایم فریم ماهیانه، هفتگی، روزانه، چهار ساعته، یک ساعته، پانزده دقیقه، پنج دقیقه و یک دقیقه که معمول ترین تایم فریم های مورد استفاده در بازار های جهانی هستند. میتوان از تایم فریم های سالیانه، شش ماهه و سه ماهه نیز نام برد که برای بررسی های دوره بلند مدت بازار کاربرد دارند.

هر چه تایم فریم معاملاتی را بالاتر ببریم بازه بیشتری از گذشته قیمت را میتوانیم مشاهده کنیم برای مثال به تصویر زیر توجه کنید:

نمودار کندلی تایم فریم روزانه فولاد

نموار کندلی تایم فریم هفتگی فولاد

همان طور که از دو تصویر بالا پیداست در چارت روزانه نهایت تاریخی که از سهم فولاد قابل مشاهده است تا تاریخ 2011 بوده در صورتی که در چارت هفتگی تا قبل از سال 2008 که شروع چارت فولادبوده، قابل مشاهده است.

از تایم فریم های معاملاتی برای بررسی اعتبار سطوح و روند ها که در آینده به بررسی آن میپردازیم، استفاده می شود. هم چنین از همین تایم فریم ها برای پیدا کردن محل دقیق تر نقاط ورود به معامله و تعیین هدف حرکت قیمت و حد ضرر نیز استفاده می شود.

در استفاده از تایم فریم ها موضوع تایم فریم های فرکتالی مطرح می شود که به ما در بررسی چارت قیمت زمان و اولویت تایم فریم در تحلیل و نحوه انتخاب درست تایم فریم کمک می کند. همچنین تایم فریم های معاملاتی در بررسی شکست سطوح و نیز صدور تریگر خرید یا فروش نیز استفاده می شود که در جلسات بعدی به بررسی آن خواهیم پرداخت.

آشنایی با نمودارهای قیمت و بازه زمانی

همان گونه که اشاره شد، تحلیل تکنیکال بررسی نمودار قیمت و شناسایی الگوهای قیمتی در جهت پیش بینی حرکات آینده بازار می باشد. مهم ترین ابزار یک تحلیل گر تکنیکال نمودار تغییرات قیمت می باشد. در این مطلب با این ابزار تعیین کننده بیشتر آشنا خواهیم شد.

نمودارهای قیمت

نمودارها اصلی ترین ابزار تحلیل تکنیکال می باشند و بدون آن ها تحلیل و پیش بینی حرکات آتی بازار غیر ممکن خواهد بود. یک نمودار قیمت مجموعه ای متوالی از قیمت است که بر روی یک بازه زمانی (تایم فریم) مشخص ترسیم می شود. از نظر آماری، نمودار ها و تایم فریم در تحلیل تکنیکال نمودارها مجموعه ای از نقشه های زمانی می باشند. بر این اساس هر نمودار از دو پارامتر اصلی تشکیل شده است که عبارتند از: قیمت و زمان. این دو پارامتر به ترتیب در محور عمودی (محور y) و محور افقی (محور x) نمودارهای قیمت نمایش داده می شوند. برای رسم یک نمودار، قیمت ها از سمت چپ به راست و با توجه به زمان مربوطه ترسیم می شوند به نحوی که آخرین قیمت در سمت راست نمودار قرار دارد. در تصویر1 نمودار سهام شرکت IBM از تاریخ ۱ ژانویه ۱۹۹۹ الی ۱۳ مارس ۲۰۰۰ میلادی را مشاهده می نمایید.

تکنیکالیست ها، تحلیل گران فنی و چار تیست ها برای تجزیه و تحلیل ابزارهای مختلف قابل معامله در بازار همچون سهام، ارز، کالا، فیوچرز و غیره و همچنین پیش بینی حرکات بعدی آنان از نمودارهای قیمت استفاده می نمایند. البته این قضیه منحصر به تکنیکالیست ها نبوده و تحلیل گران بنیادی نیز از نمودارهای قیمت بهره برداری می کنند چرا که نمودارها می توانند تصویری از حرکات قیمت در بستر یک بازه زمانی ویژه را در معرض نمایش قرار بدهند. بر این اساس به راحتی می توان با مراجعه به تاریخچه بازار از تأثیر اتفاقات و حوادث بنیادی بر رفتار بازار اطلاع کسب کرد.

شکل 1: تصویری از یک نمودار خطی قیمت

بازه زمانی

بازه زمانی یا همان تایم فریم ، مدت زمانی است که مجموع اطلاعات قیمت در آن ثبت می شود. به عنوان مثال اگر قیمت پایانی هر روز معاملاتی را بر روی نمودار ثبت کرده و این نقاط را به هم متصل کنیم، نموداری به دست می آید که می گوییم بازه زمانی آن روزانه است و یا اگر این کار را برای هر هفته انجام دهیم، نموداری با بازه زمانی هفتگی به دست می آید.

بازه زمانی مورد استفاده برای تشکیل یک نمودار به میزان متراکم سازی اطلاعات بستگی دارد که می تواند میان روزی (از ۱، ۵، ۱۵ و ۳۰ دقیقه ای الی ۱، ۲، ۴ ساعته)، روزانه، هفتگی، ماهیانه و فصلی باشد. هر چه میزان تراکم و فشردگی اطلاعات کمتر باشد یعنی بازه زمانی کوتاه مدت تر باشد، جزئیات بیشتری را مشاهده خواهید نمود و بالعکس در بازه های بزرگ تر با حرکات کلی بیشتر آشنا می شوید. در زیر میله های قیمت تشکیل شده در ۱ روز معاملاتی نمایش داده شده است که در آن جزئیات بیشتری را در میله های ۱ ساعته مشاهده می نمایید.

تصویری از میله های قیمت در بازه های مختلف

اطلاعات نمودار ها و تایم فریم در تحلیل تکنیکال روزانه از مجموعه اطلاعات میان روزی به صورت فشرده تشکیل شده است تا در نهایت یک میله یا شمع مجموع اطلاعات آن بازه را نمایش دهد. به همین ترتیب، اطلاعات هفتگی از فشرده سازی اطلاعات روزانه به دست می آید تا در نهایت یک هفته معاملاتی را در یک میله یا شمع مشاهده نماییم. تفاوت جزئیات نمایش داده شده در دو نمودار هفتگی و روزانه را می توانید در شکل زیر مشاهده نمایید.

شکل 3: تصویری از نمودار روزانه شرکت بوئینگ

تصویری از نمودار هفتگی شرکت بوئینگ

۱۰۰ نقطه اطلاعاتی یا همان میله های روزانه معادل ۵ ماه آخر نمودار هفتگی است که با یک کادر در نمودار هفتگی مشخص شده است. هر چه اطلاعات متراکم و فشرده تر گردد، نمودارهای بلند مدت تری را می توان نمایش داد. انتخاب بازه زمانی کاملا به روش معاملاتی شما بستگی دارد اما به طور کلی نکات زیر قابل توجه می باشد:

• معامله گران معمولا بر نمودارهایی متمرکز می شوند که دارای اطلاعات روزانه و همچنین میان روزی باشند تا بدین طریق بتوانند حرکات کوتاه مدت قیمت را پیش بینی نمایند. این افراد با بکار گیری چارچوب های زمانی کوتاه تر و کمتر فشرده شده می توانند جزئیات و نوسانات بیشتری از تغییرات قیمت را مشاهده نمایند در حالی که در چارچوب های بلند مدت تر می توانند مجموع تغییرات قیمت را به صورت کلی و در گذشته بازار مشاهده نمایند.
• سرمایه گذاران معمولا برای تجزیه و تحلیل روندهای بلند مدت و پیش بینی تغییرات بلند مدت قیمت از نمودارهای هفتگی و ماهیانه بهره می جویند که از نوسانات کمتری برخوردار است. مابقی افراد ممکن است از ترکیب نمودارهای کوتاه و بلند مدت استفاده نمایند. نمودارهای بلند مدت برای تجزیه و تحلیل سوابق قیمت و نمودارهای کوتاه مدت برای ارزیابی و تحلیل جزئیات آن مناسب می باشد.

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

تحلیل‌ تکنیکال : نمودار قیمت بهترین های بازار ارز دیجیتال – 9 بهمن

ارزروز: بیت‌کوین (BTC) و اکثر آلت‌کوین‌های اصلی در حال کاهش از سطوح مقاومتی هستند، که نشان می‌دهد احساسات منفی باقی مانده و معامله‌گران در هر فرصتی خواهند فروخت. فیلیپ سوئیفت، تحلیل‌ گر Decentrader، گفت که نسبت تولید سود صرف شده در زنجیره (SOPR) که قیمت خرید را در مقابل قیمت فروخته شده در یک دوره معین جمع می‌کند، نشان می‌دهد که معامله گران دارایی بیت کوین خود را با ضرر می‌فروشند.

معیار دیگری که معامله‌گران را نگران می‌کند، نرخ‌های تامین مالی است که به دنبال اظهارنظرهای فدرال رزرو ایالات متحده، بیشتر به محدوده منفی کاهش یافته است. شرکت تحقیقاتی کریپتو دلف دیجیتال انتظار دارد که بیت کوین پس از تکرار سطح 34 هزار دلار به پایین ترین سطح خود برسد.

عملکرد روزانه بازار ارزهای دیجیتال منبع: Coin360

در میان چندین پیش‌بینی نزولی، یک پیش‌بینی بلندمدت صعودی توسط Cathy Wood’s Ark Invest وجود داشت. در این گزارش قیمت بیت کوین تا سال 2030 از 1 میلیون دلار و اتریوم (ETH) به 170000 تا 180000 دلار در همان دوره خواهد رسید.

آیا بیت‌کوین و اکثر آلت‌کوین‌های اصلی می‌توانند نزدیک به سطوح فعلی پایین بیایند؟ بیایید نمودارهای 10 ارز دیجیتال برتر را بررسی کنیم تا متوجه شویم.

تحلیل‌ جفت ارز BTC/USDT

بیت کوین با مقاومت سختی بین 37332.70 تا 39600 دلار مواجه است. این نشان می‌دهد که خرس‌ها تمایلی به از دست دادن برتری خود ندارند و در هر حرکت صعودی خواهند فروخت.

نمودار قیمت BTC/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

عقب نشینی چند روز گذشته سطوح اشباع فروش در شاخص قدرت نسبی (RSI) را برطرف کرده است. خرس‌ها اکنون با پایین کشیدن بیت کوین به زیر 32917.17 دلار تلاش خواهند کرد تا روند نزولی را از سر بگیرند. اگر موفق شوند، توقف بعدی می‌تواند 30000 دلار باشد.

از طرف دیگر، اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد و به بالای 37,332.70 دلار برسد، نشان دهنده انباشت در سطوح پایین تر است.

سپس خریداران تلاش خواهند کرد تا قیمت را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA) (39714 دلار) و میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) (44428 دلار) را به چالش بکشند. بسته شدن کندل بالاتر از این مقاومت، نشانه پایان یافتن روند نزولی خواهد بود.

تحلیل‌ جفت ارز ETH/USDT

اتریوم در 26 ژانویه بالاتر از مقاومت 2652 دلار قرار گرفت، اما خرس‌ها به شدت در سطوح بالاتر فروختند و قیمت را به زیر کانال بازگرداندند.

نمودار قیمتETH/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

از آن زمان، خریداران تلاش کردند تا قیمت را به داخل کانال برگردانند. خرس‌ها اکنون سعی خواهند کرد با پایین آوردن قیمت به پایین‌ترین سطح روزانه 24 ژانویه در 2159 دلار، روند نزولی را از سر بگیرند. اگر آنها موفق شوند، اتریوم می‌تواند به 2000 دلار و سپس به 1700 دلار کاهش یابد.

RSI در چند روز گذشته در منطقه اشباع فروش گیر کرده است و نشان می‌دهد که فروش ممکن است در کوتاه مدت افزایش یابد. بنابراین، گاوها ممکن است دوباره یک رالی امدادی را انجام دهند که می‌تواند به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (2856 دلار) برسد.

این یک مقاومت مهم برای عبور گاوها است زیرا سه حرکت صعودی قبلی از EMA 20 روزه با شکست مواجه شده بودند.

تحلیل‌ جفت ارز BNB/USDT

بایننس کوین (BNB) از حمایت 330 دلاری خود بازگشت و در 25 ژانویه دوباره وارد کانال نزولی شد. اما گاوها در تلاش هستند تا قیمت را به سمت متحرک نمایی 20 روزه (424 دلار) برسانند. این نشان دهنده کمبود تقاضا در سطوح بالاتر است.

نمودار قیمتBNB/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

خرس‌ها فرصتی را حس می‌کنند و سعی می‌کنند قیمت را به سمت منطقه نمودار ها و تایم فریم در تحلیل تکنیکال حمایتی در 330 تا 320 دلار برگردانند. این منطقه مهمی برای دفاع گاوها است زیرا اگر شکست بخورد، بایننس کوین می‌تواند تا 250 دلار سقوط کند.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد، گاوها سعی خواهند کرد بایننس کوین را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند. اگر آنها موفق شوند، بایننس کوین می‌تواند به خط مقاومت کانال صعود کند. بسته شدن کندل در بالای کانال نشان می‌دهد که روند نزولی ممکن است به پایان برسد.

تحلیل‌ جفت ارز ADA/USDT

کاردانو (ADA) در چند روز گذشته نزدیک به حمایت 1 دلار معامله می‌شود. این نشان می‌دهد که گاوها از حمایت دفاع می‌کنند اما نتوانسته اند قیمت را بالاتر ببرند.

نمودار قیمتADA/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

میانگین‌های متحرک نزولی و RSI در قلمرو منفی نشان می‌دهد که مسیر کمترین مقاومت به سمت نزول است. اگر خرس‌ها قیمت را زیر 1 دلار حفظ کنند، کاردانو می‌تواند تا 0.80 دلار کاهش یابد.

اگر قیمت از سطح فعلی جهش کند و از میانگین متحرک بالاتر رود، این دیدگاه منفی در کوتاه مدت باطل می‌شود. سپس کاردانو می‌تواند خط مقاومت کانال را آزمایش کند. گاوها باید از این مقاومت عبور کنند تا نشان دهنده تغییر احتمالی روند باشد.

تحلیل‌ جفت نمودار ها و تایم فریم در تحلیل تکنیکال ارز SOL/USDT

سولانا (SOL) در چند روز گذشته نزدیک به خط حمایت کانال نزولی معامله شده است. این نشان می‌دهد که گاوها از خط حمایت دفاع می‌کنند اما نتوانسته‌اند به یک بازگشت قوی از آن دست یابند.

نمودار قیمتSOL/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

RSI در چند روز گذشته در منطقه اشباع فروش معامله شده است، که نشان می‌دهد ممکن است اصلاح در کوتاه مدت بیش از حد انجام شده باشد. این نشان دهنده احتمال عقب نشینی جزئی در چند روز آینده است.

اگر این اتفاق بیفتد، سولانا می‌تواند تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (118 دلار) افزایش یابد.بسته شدن کندل بالاتر از این سطح می‌تواند مسیر را برای تجمع احتمالی به خط مقاومت کانال باز کند.

این دیدگاه مثبت کوتاه مدت در صورتی که قیمت کاهش یابد و به زیر کانال فرو رود، باطل خواهد شد. سولانا نیز می‌تواند به 66 دلار کاهش یابد.

تحلیل‌ جفت ارز XRP/USDT

گاوها سعی کردند ریپل (XRP) را به بالای مقاومت 0.65 دلار برسانند، اما فتیله بلند روی کندل روز نشان می‌دهد که خرس‌ها تمایلی به تسلیم شدن ندارند.

نمودار قیمتXRP/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

هر دو میانگین متحرک شیب دار هستند و RSI در قلمروی اشباع فروش قرار دارد، که نشان می‌دهد خرس‌ها برتری دارند. اکنون فروشندگان تلاش خواهند کرد ریپل را به زیر 0.54 دلار کاهش دهند و حمایت 0.50 دلار به چالش بکشند.

اگر گاوها قیمت را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.68 دلار) فشار دهند و حفظ کنند، این دیدگاه منفی باطل می‌شود. چنین حرکتی اولین نشانه کاهش فشار فروش خواهد بود. سپس ممکن است ریپل تا مقاومت 0.75 دلار صعود کند.

تحلیل‌ جفت ارز LUNA/USDT

LUNA توکن Terra دوباره به خط حمایت کانال نزولی سر خورده است. این نشان می‌دهد که معامله گران به فروش خود در روند صعودی ادامه می‌دهند.

نمودار قیمتLUNA/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

شیب متحرک نمایی 20 روزه (68.8 دلار) و RSI در نزدیکی منطقه اشباع فروش، نشان می‌دهد که خرس‌ها برتری دارند. اگر خرس‌ها قیمت را به زیر خط حمایت کانال کاهش دهند، فروش ممکن است تشدید شود و LUNA ممکن است به 37.82 دلار سقوط کند.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از سطح فعلی بازگردد، گاوها یک بار دیگر تلاش خواهند کرد تا LUNA را به سمت متحرک نمایی 20 روزه سوق دهند. این سطح احتمالاً دوباره به عنوان یک مقاومت سخت عمل می‌کند. اما اگر گاوها بر آن غلبه کنند، LUNAممکن است به خط روند نزولی صعود کند.

تحلیل‌ جفت ارز DOGE/USDT

دوج کوین (DOGE) از متحرک نمایی 20 روزه (0.15 دلار) در 26 ژانویه رد شد، که نشان می‌دهد خرس‌ها نزدیک به این مقاومت خواهند فروخت. قیمت به داخل محدوده تنگ در 0.15 تا 0.13 دلار بازگشته است.

نمودار قیمتDOGE/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

در حالی که متحرک نمایی 20 روزه نزولی نشان دهنده برتری خرس‌ها است، واگرایی صعودی در RSI نشان می‌دهد که فشار فروش می‌تواند کاهش یابد. بعید است که این وضعیت عدم اطمینان برای مدت طولانی ادامه یابد.

اگر گاوها قیمت را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه فشار دهند و حفظ کنند، دوج کوین می‌تواند به سمت مقاومت 0.19 دلار افزایش یابد. در مقابل، اگر قیمت سقوط کند و به زیر 0.13 دلار بسته شود، دوج کوین می‌تواند تا سطح حمایت روانی 0.10 دلار کاهش یابد.

تحلیل‌ جفت ارز DOT/USDT

پولکادات (DOT) در چند روز گذشته نزدیک به حمایت قوی در 16.81 دلار معامله شده است، اما یک ایراد جزئی این است که گاوها نتوانسته اند به یک بازگشت قدرتمند از آن دست یابند. این نشان دهنده کمبود تقاضا در سطوح بالاتر است.

نمودار قیمتDOT/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

خرس‌ها اکنون تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر 16.81 دلار بکشند و حفظ کنند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، فروش می‌تواند تشدید شود و پولکادات ممکن است به سمت حمایت بعدی در 10.37 دلار کاهش یابد. میانگین‌های متحرک نزولی و RSI در منطقه اشباع فروش نشان می‌دهد که مسیر کمترین مقاومت به سمت نزول است.

برعکس، اگر گاوها قیمت را به بالای 20.16 دلار برسانند، نشان دهنده افزایش تقاضا خواهد بود. ممکن است پولکادات به SMA 50 روزه (25.44 دلار) برسد. این سطح مهمی است که باید مراقب آن باشید زیرا قرار گرفتن بالاتر از آن نشانه تغییر احتمالی روند است.

تحلیل جفت ارز AVAX/USDT

فتیله بلند در کندل 26 ژانویه آوالانچ (AVAX) نشان می‌دهد که خرس‌ها از سطح 75.50 دلار دفاع می‌کنند. خرس‌ها اکنون تلاش خواهند کرد تا قیمت را به حمایت قوی در 51.04 دلار برسانند.

نمودار قیمتAVAX/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

اگر قیمت به 51.04 دلار بازگشت، نشان می‌دهد که گاوها در حال خرید در این سطح هستند. این می‌تواند محدوده آوالانچ را بین 75.50 تا 51.04 دلار برای چند روز حفظ کند.

بسته شدن کندل بالاتر از 75.50 دلار اولین نشانه ای است که اصلاح ممکن است به پایان برسد. سپس آوالانچ می‌تواند به خط روند نزولی صعود کند.

از طرف دیگر، اگر قیمت به زیر 47.66 دلار سقوط کند، مرحله بعدی روند نزولی می‌تواند آغاز شود. تا آن زمان، آوالانچ می‌تواند در داخل محدوده بی ثبات باقی بماند.