اندیکاتورهای تکنیکال

نوسان گیری چیست؟

ابتدا بر روی فیلتر جدید زده و در صفحه باز شده کد مورد نظر را جای‌گذاری نمایید. سپس اعتبار سنجی نموده و در صورت عدم خطا بر روی ثبت کلیک کنید.

نوسان گیری در بورس | به زبان ساده (+ فیلم آموزش رایگان)

در آموز‌ش‌های پیشین مجله فرادرس در مطالب «آموزش بورس رایگان | گام به گام برای همه | به زبان ساده» و «بورس چیست ؟ آموزش بورس (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)» با مفاهیم بورس و موضوعاتی مانند شاخص بورس و تابلوخوانی در بورس آشنا شدیم. همچنین نحوه ثبت‌نام در بورس را بیان و سامانه سجام را معرفی کردیم. در این آموزش با نوسان گیری در بورس آشنا می‌شویم.

فیلم آموزش رایگان نوسان گیری در بورس

فیلم آموزش رایگان نوسان گیری در بورس به صورت گام به گام، در کادر بالا، به سوالات شما در خصوص نوسان گیری در بورس، به زبان ساده و به صورت گام به گام پاسخ می‌دهد.
برای پخش و مشاهده ویدئو روی دکمه پلی یا تصویر بالا کلیک کنید.

نوسان گیری در بورس چیست؟

سرمایه‌گذاران بازار سرمایه روش‌ها و اهداف مختلفی برای کسب سود دارند. سود در بازار سرمایه معمولاً از دو طریق به دست می‌آید: یکی بالا رفتن ارزش سهام و دیگری سودی که شرکت بین سهامداران نوسان گیری چیست؟ تقسیم می‌کند. ذات بازار بورس بر اساس تغییرات و نوسان قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه مدت تا میان مدت و بلند مدت است. خرید و فروش در همه این بازه‌ها را می‌توان به نوعی نوسان‌گیری دانست که بازه آن‌ها متفاوت است. اما چیزی که در بازار سرمایه از آن با نام نوسان‌گیری یاد می‌شود، منظور نوسان‌گیری در کوتاه مدت است.

برای آشنایی با نوسان گیری، ابتدا باید با تعریف نوسان در بازار سرمایه آشنا شویم. منظور از اصطلاح نوسان در بازار بورس تغییراتی است که در زمان کم یا اصطلاحاً کوتاه مدت در قیمت سهام رخ می‌دهد. افرادی که استراتژی آن‌ها کوتاه مدت است، معمولاً از این نوسان‌ها استفاده می‌کنند و خرید و فروش خود را بر اساس نوسان‌ها انجام می‌دهند. اصطلاحاً به این افراد نوسان‌گیر می‌گویند. استراتژی افراد مختلف در نوسان گیری، به میزان ریسک پذیری و مقدار سرمایه آن‌ها بستگی دارد.

روش های نوسان گیری

برای نوسان ‌گیری حتماً باید تجربه و دانش کافی داشته باشید. دلیل این امر ان است که ریسک نوسان ‌گیری بسیار زیاد است و اگر افراد غیرحرفه‌ای به انجام این کار اقدام کنند، احتمالاً دچار زیان‌ می‌شوند.

یکی از ابزارها یا به عبارت بهتر، مهارت‌های لازم برای نوسان‌گیری، تحلیل تکنیکال یا فنی است. در تحلیل تکنیکال، بیشتر با نمودارها سر و کار داریم و طبق تحلیل آن‌ها، در بازه‌های کوتاهی سهمی را می‌خریم و پس از چند درصد افزایش قیمت، آن را می‌فروشیم.

یکی دیگر از مواردی که برای نوسان‌ گیری مورد توجه قرار داده می‌شود، بازار و جو حاکم بر آن است. نوسان‌ گیر همواره باید اخبار بازار را رصد کند. گاهی یک خبر یا حتی شایعه، می‌تواند سبب رشد یا افت قیمت یک گروه شود. در این مواقع، نوسان‌گیران در موقعیت مناسب، سهام مرود نظر را خریده و پس از رسیدن به سود مورد نظر، آن را می‌فروشند.

از دیگر مواردی که نوسان‌گیرها بر اساس آن عمل می‌کنند، اطلاعات پنهان شرکت‌ها است. گاهی ممکن است اطلاعاتی مانند افزایش سود، افزایش سرمایه و… پیش از اعلام عمومی شرکت‌ها از آن‌ها درز کند و موجب رشد ارزش سهام شود. در این شرایط، نوسان‌گیرها قبل از رشد قیمت، سهام را خریداری کرده و در قیمت‌های بالاتر می‌فروشند.

بازه‌های مختلفی برای درصد سود نوسان‌ گیری بیان می‌شود؛ مثلاً ۳ تا ۱۰ درصد یا ۵ تا ۱۵ درصد. برخی یک روز تا سه روز و یک هفته، حتی یک ماه را بازه نوسان ‌گیری در نظر می‌گیرند. در ادامه، یکی از روش‌های عملی را به زبان ساده معرفی می‌کنیم که نوسان‌گیر‌ها از آن استفاده می‌کنند.

آموزش نوسان گیری در بورس

البته گاهی کسانی در بورس موج ایجاد کرده و دیگران را تحریک می‌کنند تا سوار آن شوند. بدین صورت که برخی مواقع، سهامدار سهامی را می‌خرد و پس از آن، با ایجاد جوّ موجی را ایجاد می‌کند تا قیمت آن بالاتر رود. حال ممکن است این سهم، دلایل اقتصادی و منطقی برای افزایش نداشته باشد. در این شرایط، سهامداران خرد ناآگاه اسیر موج شده و بر آن سوار می‌شوند. پس از آن، سهامداری که موج را ایجاد کرده، ظرف مدت کوتاهی به سود مورد نظر خود می‌رسد و این سهامداران خرد هستند که دچار ضرر و زیان می‌شوند. پر واضح است که چنین نحوه تجارتی طبق هیچ معیاری صحیح نیست و رفتاری ناهنجار و مخرب به حساب می‌آید.

مثالی از مراحل نوسان گیری

در این بخش یک مثال از نوسان گیری را بیان می‌کنیم. فرض کنید پس از تحلیل و بررسی لازم، سهمی را برای نوسان گیری انتخاب کرده‌ایم. حال یک فرایند خرید و یک فرایند فروش برای سهم داریم. بنا به استراتژی خود می‌توانید اعداد و درصدهای این مثال را تغییر دهید.

فرایند خرید سهم این‌گونه است: ابتدا اولین قیمت را برای خرید سهم در پایین‌ترین قیمت مجاز قرار می‌دهیم. اگر خرید اول انجام نشود، قیمت قبلی را یک درصد بالا برده و دومین سفارش خرید را می‌گذاریم. اگر سفارش‌های خرید اول و دوم انجام نشود، یک درصد دیگر به قیمت خرید اضافه می‌کنیم و سومین سفارش خرید را می‌گذاریم. چنانچه موفق به خرید شدیم، باید برای فروش سهم تلاش کنیم.

برای فروش سهم نیز به این صورت عمل می‌کنیم: برای سفارش فروش، ۲۵ درصد سهم را در قیمت خرید به علاوه ۳ درصد، ۳۰ درصد از سهم را در قیمت نوسان گیری چیست؟ خرید به علاوه ۳٫۵ درصد و ۴۵ درصد را در بالاترین قیمت مجاز روزانه قرار می‌دهیم. در نتیجه، نوسان گیری با میانگین سود ۳٫۸ درصد و پس از کسر کارمزد معاملات، با سود خالص ۲٫۶ درصد خواهد بود.

نکته ۱: سهامی را که برای نوسان‌گیری روزانه انتخاب می‌کنیم، معمولاً در فاز استراحت بوده و نوسان قیمت آن متعادل است. بنابراین، نگهداری آن برای سود بیشتر با ریسک همراه خواهد بود.

نکته ۲: نوسان‌گیری را باید از طریق پلتفرم‌های آنلاین انجام دهید، زیرا کمترین درصدها در نوسانات قیمت نیز تأثیر دارند.

همان‌طور که می‌دانیم، معاملات از ساعت ۹ صبح شروع می‌شود، اما سفارش‌گیری از ساعت ۸:۳۰ آغاز می‌گردد. بنابراین، اگر قصد نوسان گیری داشته باشیم، باید در بین این دو زمان، مثلاً ۸:۴۵ به حساب آنلاین خود وارد شویم و کارهای لازم را انجام دهیم. پس از انتخاب سهم مورد نظر، می‌توانید جدول عرضه و تقاضای سهم را ببینید. شکل زیر، جدول عرضه و تقاضای یک سهم را نشان می‌دهد.

روش نوسان گیری در بورس

اکنون با یک مثال عددی فرایند نوسان گیری بالا را شرح می‌دهیم. فرض کنید ۱۰۰ میلیون ریال در اختیار داریم و سهمی را انتخاب کرده‌ایم که قیمت پایانی روز گذشته آن ۴۳۵۰ ریال بوده است. همچنین، حداقل قیمت امروز ۴۱۳۲ و حداکثر آن، ۴۵۶۷ ریال باشند.

با این اطلاعات می‌توانیم خرید و فروش را آغاز کنیم. ابتدا باید قیمت خرید مرحله اول را محاسبه کنیم. این قیمت برابر با کمترین قیمت ممکن سهم به علاوه ۱ درصد است. بنابراین، قیمت ۴۱۷۳ را به دست می‌آوریم. سفارش خرید را روی این قیمت می‌گذاریم. اگر نتوانستیم در این قیمت سهمی بخریم، قیمت را یک درصد بالاتر، یعنی ۴۲۱۴ قرار می‌دهیم. اگر در مرحله دوم نیز موفق به خرید نشدیم، یک درصد دیگر قیمت دیروز را بالاتر می‌بریم (۳ درصد) و سفارش را روی ۴۲۵۵ قرار می‌دهیم.

حال فرض می‌کنیم در یکی سه قیمت که بیان کردیم، سهم مورد نظر را خریده‌ایم. در ادامه، نوبت به فروش سهام در قیمت‌های بالاتر می‌رسد. سفارش فروش را به سه بخش تقسیم می‌کنیم:

  • ۲۵ درصد از حجم سهام را در قیمت خریداری شده به علاوه ۳ درصد از آن قرار داده و تاریخ سفارش را «نامحدود» تعیین می‌کنیم.
  • ۳۰ درصد از حجم سهام خریداری شده را در قیمت خریداری‌ شده به علاوه ۳٫۵ درصد و برای تاریخ نامحدود قرار می‌دهیم.
  • ۴۵ درصد از حجم سهام را در قیمت حداکثر رشد سهم روی سفارش فروش قرار می‌دهیم و تاریخ آن را نامحدود تعیین می‌کنیم.

برای انجام سفارش‌ها باید نوسان گیری چیست؟ منتظر بمانیم تا سهم در قیمت تعیین شده به فروش برسد.

فیلم آموزش نوسان گیری در بورس

برای آشنایی کامل با نوسان گیری، پیشنهاد می‌کنیم فیلم آموزش نوسان گیری در بورس را مشاهده کنید. در این فیلم آموزشی که مدت آن ۲ ساعت و ۱۱ دقیقه است، مطالب در شش درس ارائه شده‌اند. لینک این فیلم آموزشی، در ادامه آورده شده است.

  • برای مشاهده فیلم آموزش نوسان گیری در بورس+ اینجا کلیک کنید.

در درس اول، مفاهیم نوسان گیری در بورس و در درس دوم، شناسایی سهام مناسب نوسان گیری ارائه شده است. تابلوخوانی و روانشناسی رفتار معامله گران نیز در درس سوم مورد بررسی قرار گرفته است. موضوع درس چهارم نیز ابزار استوکاستیک (Stochastic) و کندل استیک (Candlestick) است. در درس پنجم این آموزش، کاربرد کراس مووینگ اوریج ها (Moving Average) در نوسان گیری و در نهایت در درس ششم، خرید از صف فروش در سطوح فیبوناچی (Fibbonacci Levels) معرفی شده است.

فیلم آموزش فیلترنویسی در بورس – ابزار شناسایی سهام پربازده

در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، امکانی جهت فیلترنویسی وجود دارد که با استفاده از آن می‌توان از میان انبوه سهام مختلف، آن‌هایی را انتخاب کرد که دارایی ویژگی‌های مورد نظر ما باشد. به همین منظور، برای آشنایی با فیلترنویسی در بورس، فیلم آموزش فیلترنویسی در بورس – ابزار شناسایی سهام پربازده ارائه شده است. در این آموزش ویدئویی ۴ ساعت و ۴۸ دقیقه‌ای که شامل ۲۰ درس است، ابتدا مفاهیمی مانند دامنه نوسان و سقف و کف مجاز قیمت سهام، EPS و P/E سهام و حجم معاملات و خرید و فروش حقیقی‌ها و حقوقی‌ها بیان شده است. در ادامه، اصول اولیه فیلترنویسی ارائه شده و مباحثی مانند سابقه قیمت‌ها و معاملات، اطلاعات حقیقی و حقوقی، شناسایی سهام دارای صف خرید و یا صف فروش و توابع آماده در فیلترنویسی ارائه شده است. لینک این آموزش در ادامه آورده شده است.

  • برای مشاهده فیلم آموزش فیلترنویسی در بورس – ابزار شناسایی سهام پربازده+ اینجا کلیک کنید.

شناسایی سهام مورد توجه و خرید حقوقی‌ها، شناسایی سهام با حجم معاملات زیاد نسبت به روزهای قبل، شناسایی سهام دارای افت و یا رشد زیاد در یک ماه اخیر، شناسایی سهام موجود در پایان روند نزولی و آماده شروع روند صعودی و شناسایی سهام جذب کننده نقدینگی هوشمند با استفاده از فیلترنویسی، از سایر دروس این آموزش است که به طور کامل به آن پرداخته شده است.

سخن پایانی

در این نوشتار، مفهوم نوسان‌گیری را به عنوان یکی از ابزارهای کسب درآمد از بازار بورس و سرمایه، شرح دادیم؛ همچنین شیوه‌های بهره‌گیری از این روش کاربردی را بیان کردیم و با مثالی مراحل گوناگون نوسان‌گیری را توضیح دادیم. حال اگر دیدگاهی دارید که فکر می‌کنید می‌تواند این مطلب را کامل کند یا پرسشی دارید که بی‌پاسخ مانده است، می‌توانید آن را از طریق بخش نظرات در ادامه مطلب با ما و دیگر خوانندگان مجله فرادرس در میان بگذارید.

سلب مسئولیت مطالب اقتصاد: این مطلب صرفاً‌ با هدف افزایش آگاهی عمومی در حوزه اقتصاد نوشته شده است. برای سرمایه‌گذاری،‌ تجارت و آگاهی دقیق از قوانین مربوط به آن‌ها، لازم است حتماً از دانش و مشاوره افراد متخصص کمک گرفته شود. دقت داشته باشید که قوانین بازار سرمایه و قوانین تجاری و اقتصادی کشور، همواره در حال تغییر هستند و بر همین اساس، ممکن است برخی موارد ذکر شده در این مطلب، دیگر صحت نداشته باشند. مسئولیت هر گونه بهره‌برداری از این نوشتار با هدف سرمایه‌گذاری، تجارت، کسب درآمد و غیره، بر عهده خود افراد بوده و مجله فرادرس هیچ مسئولیتی در این رابطه ندارد. برای اطلاعات بیشتر + اینجا کلیک کنید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش بورس رایگان به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

نوسان گیری در بورس چیست؟

احسان والیان

احسان والیان

  • اشتراک‌گذاری

نوسان در بازار بورس به تغییراتی گفته می‌شود که در کوتاه مدت در قیمت سهام رخ می‌دهد. بی‌شک افرادی فعال در بورس را در کنار خود دیده‌اید که هر روز به فروش و خرید در بازار سهام مشغول هستند و نوسان‌گیری کوتاه مدت می‌کنند. این دسته افراد را نوسان‌گیر می‌نامند که با اهداف کوتاه مدت به خرید و فروش سهام بر اساس نوسان گیری در بورس مشغول هستند.

شنیدن عبارت نوسان گیری در بورس در جمعی که تعدادی از معامله‌گران قدیمی‌تر حضور دارند ته دل‌تان را خالی می‌کند. گمان می‌کنید حال که سر از این اصطلاحات در نمی‌آورید، پس به طور قطع در خرید و فروش‎‌های سودآور بورس توفیق نخواهید یافت. اما چنین نیست. اتفاقا گاهی این اصطلاحات به عمد استفاده می‎‌شود تا کمی شما را در رقابت دلسرد کنند. واگرنه فهم و اجرای نوسان گیری در بورس بعد از این مطلب به راحتی آن‌چه که باور نمی‌کنید خواهد بود. اول از واژه نوسان پرده‌برداری می‌کنیم؛ نوسان در بورس به تغییراتی گفته می‌شود که در زمان کوتاه در قیمت هر سهم رخ می‌دهد؛ با همین تعریف دلگرم می‌شویم که شاید بدون آن‌که بدانیم نوسان‌گیری در بورس را بارها و بارها انجام داده‌ایم. اما موضوع مهم این است که بدانیم نوسان‌گیری در بازار سهام مربوط به دوره‌های کوتاه مدت می‌شود. بالا رفتن ارزش سهام و سود تقسیم شده بین سهامداران هم در کنار نوسان‌گیری از راه‌های سوددهی بورس به حساب می‌آیند.

نوسان گیری در بورس

به چه کسی نوسان‌گیر مي‌گویند؟

همان‌طور که گفتیم نوسان در بازار بورس به تغییراتی گفته می‌شود که در کوتاه مدت در قیمت سهام رخ می‌دهد. بی‌شک افرادی فعال در بورس را در کنار خود دیده‌اید که هر روز به فروش و خرید در بازار سهام مشغول هستند و نوسان‌گیری کوتاه مدت می‌کنند. این دسته افراد را نوسان‌گیر می‌نامند که با اهداف کوتاه مدت به خرید و فروش سهام بر اساس نوسان گیری در بورس مشغول هستند. نوسان‌گیرها و به طور کلی افرادی که با رویکرد سودگیری کوتاه مدت در بورس فعال هستند بسته به سنجش ریسک – این که تا چه میزان ریسک‌پذیر یا ریسک گریز هستند – و میزان سرمایه‌ای که دارند خرید و فروش انجام می‌دهند.

نکته: برای نوسان گیری در بورس باید تجربه و دانش کافی داشته باشیم. در غیر این‌صورت متحمل ضررهای بسیاری می‌شویم

نوسان گیران به چند دسته تقسیم می‌شوند؟

بهتر است اول به این سوال پاسخ دهیم که نوسان گیران از چه روش‌هایی برای نوسان گیری در بورس استفاده می‌کنند؟ باید گفت مهم‌ترین ابزار برای نوسان‌گیری شناسایی کندل‌ها و مهارت کندل خوانی است که به طور لحظه‌ای و بر اساس نمونه‌های مختلف است. تقریبا تمام نوسان‌گیران از هر دسته ‌ای با مراجعه به وبسایت رهآورد اقدام به نوسان‌گیری می‌کنند. از ابزار و اطلاعات دیگری که به کمک نوسان‌گیرها می‌آید جو حاکم بر بازار است که بسیار بر تصمیم‌گیری‌های کوتاه مدت در بازار سهام تاثیر می‌گذارد. گرچه به ندرت پیش می‌آید اما اطلاعات نشت شده از شرکت‌ها نیز گاهی برای نوسان‌گیری به کار می‌آیند. البته باید در نظر داشت که این دست اطلاعات اشتباه نباشند و ما را به بیراهه نکشانند و متضررمان نکنند.

نکته: برای نوسان‌گیری در بورس بازه‎های زمانی مختلفی در نظر گرفته می‌شود؛ به عنوان مثال 3 تا 5 درصد یا 7 تا 10 درصد در یک روز تا یک ماه

کدام حالت بازار برای نوسان گیری در بورس مناسب است؟

معمول‌ترین حالت‌ها در نوسان‌گیری را به عنوان حالت‌های مناسب معرفی خواهیم کرد. اما قبل از آن به یاد داشته باشید که عده‌ای از موج‌سواری در بورس استفاده می‌کنند و با تحریک دیگران به موج سواری از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند و سود کلان به جیب می‌زنند. در این حالت سهامدار حجم عظیمی از یک سهام را می‌خرد و با ایجاد جو میزان تقاضا را برای آن سهام بالا می‌برد و سپس خودش به عنوان فروشنده تمام سهام خریداری شده‌اش را با قیمتی که جا انداخته است به خریداران سوار شده بر موج که همان سهامداران خرد ناآگاه باشند می‌فروشد. اما نوبت به مراحل نوسان‌گیری مناسب می‌رسد.

مراحل نوسان گیری مناسب

تصور می‌کنیم بعد از تحلیل و بررسی توانسته‌ایم سهمی را نوسان‌گیری کنیم. برای سهم در نظر گرفته شده هم فرآیند خرید و هم فرآیند فروش وجود دارد. ما بنا را بر خرید سهم می‌گذاریم؛ در این صورت قیمت سهم موردنظر را در پایین‌ترین قیمت در حد مجاز در نظر می‌گیریم. در صورتی که با این رقم، خریدمان انجام نشود قیمت را یک درصد افزایش می‌دهیم و دوباره امتحان می‌کنیم و سفارش خرید می‌زنیم. در صورتی که هر دو بار خرید انجام نشد، سومین سفارش را باز یک درصد افزایش نوسان گیری چیست؟ انجام می‌دهیم و اگر موفق به خرید شدیم حالا برای فروش آن تلاش می‌کنیم. برای سفارش فروش سهم هم باید به عنوان مثال 25 درصد سهم را در قیمت خرید به علاوه 3 درصد، 35 درصد از سهم را در قیمت خرید به علاوه 3.5 درصد و 45 درصد از سهم را برای خرید در بالاترین قیمت مجاز روزانه قرار می‌دهیم. با این حساب میانگین‌گیری با سود 3.8 درصد و بعد از کسر کارمزد معاملات با سود خالص 2.6 درصد برای ما حاصل می‌شود؛ بنابراین اگر بخواهیم برای فرآیند فروش سهم یک روش خطی تعریف کنیم به این شکل می‌شود؛ افزودن تدریجی درصدی از قیمت سهم و محاسبه میانگین سود و کسر کارمزد.

معایب نوسان‌گیری در بورس چیست؟

نوسان گیری در بورس می‌تواند برای اهداف بلند مدت ما در سرمایه گذاری در بورس مضر باشد. این نوع سرمایه گذاری کوتاه مدت برای کسانی که اهداف بلند مدت را در نظر دارند توصیه نمی‌شود. از طرف دیگر برای انجام نوسان‌‎گیری باید مدت زمان طولانی را برای یادگیری انواع تحلیل‌ها انجام دهیم که به جای این میزان فعالیت طاقت فرسا می‌توانیم از صندوق های سرمایه گذاری که خودشان به طور حرفه‌ای و برای اهداف بلند مدت سرمایه ما را حفظ می‌کنند و ارتقا می‌دهند بهره ببریم.

آیا تمام سرمایه‌گذاران می‌توانند نوسان‌گیری کنند؟

در جواب باید گفت خیر. تنها سرمایه گذارانی می‌توانند از مهارت نوسان‌گیری در بورس استفاده کنند که از دانش و مهارت کافی در انجام تحلیل‌ها برخوردار باشند. متاسفانه بسیاری از افراد به اسم سیگنال‌گیری و این دست اصطلاحات دچار انتخاب‌های اشتباه و قیمت‌گذاری‌های بدون منطق چه برای خرید و چه برای فروش می‌شوند و در این مسیر نادرست سرمایه‌شان آسیب می‌بیند.

آموزش نوسان گیری در بورس ایران| چگونه بیشتر سود کنیم؟

سرمایه‌گذاری در بورس از نظر مدت، سه نوعِ کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دارد. در سرمایه‌گذاری بلند مدت شخص سهام را به قصد نگهداری بیش از 6 ماه خریداری می‌نماید. در نوع میان مدت، شخص از یک تا 6 ماه سهامدار سهم است. در سرمایه‌گذاری کوتاه مدت، شخص سهام را برای دوره کمتر از یک ماه خریداری نوسان گیری چیست؟ می‌کند و قصد نگهداری طولانی مدت سهام را ندارد. سرمایه‌گذاری کوتاه مدت گاهاً به یک روز و یا یک هفته هم می‌رسد که به آن نوسان‌گیری گفته می‌شود. در این شیوه سرمایه‌گذاری، شخص از نوسان قیمت اقدام به کسب سود در یک روز می‌نماید. در ادامه نکات مورد نیاز نوسان‌گیری در بورس را به شما متذکر خواهیم شد.

کسب سود از طریق نوسان گیری

نوسان گیری چیست؟

به طور معمول کسب سود در بازار از دو طریق حاصل می‌شود. راه اول، افزایش ارزش سهام شرکت است که بطور مثال شخص هر سهم را 1000 تومان خریداری می‌نماید و پس از مدتی با بالا رفتن ارزش سهام شرکت، هر سهم را با قیمت 1500 تومان به فروش می‌رساند. در این روش، شخص به ازای هر سهم، 500 تومان یعنی 50 درصد سود دریافت نموده است. راه دوم سود تولید شده توسط شرکت است که در قالب سود dps بین سهامداران تقسیم می‌گردد. به این نوع سود، سود نقدی گفته می‌شود که مقدار آن در مجمع عمومی عادی سالیانه مشخص می‌گردد.

نوسان‌گیری در بورس نیز، نوعی کسب سود است که به دلیل ریسک و استرس بالای آن بسیار پر تنش بوده و به همین علت زیاد بین فعالین بازار رایج نیست. دانش و تجربه مورد نیاز در کسب سود از طریق نوسان‌گیری منجر شده تا فقط افراد حرفه‌ای بازار جرات شرکت در این رالی خطرناک را داشته باشند.

اصول کسب سود در فراز و نشیب‌های قیمت

برای یک نوسان‌گیری اصولی نیاز است تا با تابلوخوانی در بورس و تحلیل تکنیکال آشنا باشید. این امر به بررسی ابعاد مختلف یک سهم کمک می‌کند تا حدالامکان از ریسک خود بکاهید. با بررسی و مشاهده دقیق تابلو معاملات، اطلاعات مهمی در دسترس ما قرار می‌گیرد. منظور از تابلو معاملات، صفحه مخصوص به هر سهم است که در سایت www.tsetmc.com قرار دارد. همچنین با مطالعه و بررسی صورت‌های مالی شرکت که در سایت کدال منتشر می‌گردند می‌توان از ارزش بنیادی سهام شرکت آگاه شد. این آگاهی از ریسک معامله ما می‌کاهد اما نکته حائز اهمیت در اینجا، این است که برای گرفتن نوسان کوتاه مدت از یک سهم مطالعه و بررسی گزارشات مالی آن بسیار زمان‌بر است. در ادامه چند تکنیک به شما معرفی خواهیم نمود تا شما بتوانید بدون نیاز به بررسی صورت‌های مالی به راحتی در کوتاه مدت سود کسب کنید.

آشنایی با مفاهیم کاربردی تابلو معاملات در نوسان گیری

در ابتدا شما را با چند مفهوم کاربردی تابلوخوانی که در این مطلب با آن‌ها سر و کار داریم آشنا می‌سازیم.

قیمت پایانی و آخرین قیمت معامله

به قیمت میانگین روز که اکثر معاملات در آن قیمت صورت گرفته است قیمت پایانی گفته می‌شود. در واقع هرگاه بخواهیم قیمت یک سهم را در روز بیان کنیم، قیمت پایانی آن را ذکر می‌کنیم زیرا اکثر معاملات در این قیمت و یا محدوده آن صورت گرفته است.
منظور از قیمت آخرین معامله، قیمتی است که آخرین معامله در آن قیمت صورت گرفته و به سایر معاملات هیچ ارتباطی ندارد. از مقایسه این دو قیمت اطلاعات مفیدی از وضعیت نماد به دست می‌آید که در نوسان‌گیری مورد استفاده قرار می‌گیرد

p/e نسبت قیمت سهم بر سود به دست آمده

به نسبت قیمت بر سود بدست آمده شرکت، p/e گفته می‌شود. این میزان توسط تحلیل‌گران بسیار مورد استفاده و مقایسه قرار می‌گیرد. این نسبت در بررسی ارزش ذاتی سهم نیز به ما کمک می‌کند و در تابلو معاملات سهم نیز نوسان گیری چیست؟ درج شده است.
میانگین p/e کلیه شرکت‌هایی که در یک صنعت خاص فعالیت می‌کنند نیز در تابلو معاملات با نام p/e گروه قرار دارد.

eps یا سود هر سهم

همانطور که از نامش پیداست به سود بدست آمده به ازای هر سهم eps گفته می‌شود.

صف خرید و فروش

هرگاه یک سهم، تعداد زیادی فروشنده داشته و خریداری نداشته باشد در نهایت صف فروش تشکیل می‌گردد. و بالعکس یعنی
هرگاه یک سهم، تعداد زیادی خریدار داشته و فروشنده‌ای نداشته باشد در نهایت صف خرید تشکیل می‌گردد.

قدرت خریدار و فروشنده

یک پارامتر بسیار مهم و کاربردی در علم تحلیل، بررسی و مقایسه قدرت خریداران و فروشندگان می‌باشد. این میزان نشان می‌دهد که به ازای حجم معامله شده(که یک عدد ثابت است)، خریداران بیشتر راغب به خرید سهم بوده‌اند و یا فروشندگان سهام بیشتری فروخته و از سهم خارج شده‌اند. مقایسه این میزان در خطوط حمایت و مقاومت سهم نشان می‌دهد که سهم در مواجه با این خط چه واکنشی نشان می‌دهد. در خطوط حمایتی نیز، اگر قدرت خریدار بیشتر باشد نوید‌دهنده تغییر روند است و بالعکس.

نحوه محاسبه و مقایسه قدرت خریداران و فروشندگان در بازار

به منظور محاسبه، باید تعداد و حجم معامله شده توسط خریداران و فروشندگان را داشته باشید. به تصویر زیر توجه کنید.

تعداد سهام خریداری شده توسط خریداران حقیقی: 38809000 سهم/ تعداد خریداران: 4220 نفر
تعداد سهام فروخته شده توسط فروشندگان حقیقی: 35717000 سهم/ تعداد فروشندگان: 6036 نفر
حال با تقسیم تعداد سهام خریداری شده بر تعداد خریداران میانگین قدرت خریداران بدست می‌آید. 38809000/4220 برابر است با 9196 سهم
همچنین با تقسیم تعداد سهام فروخته شده توسط فروشندگان حقیقی بر تعداد فروشندگان قدرت آنان نیز محاسبه می‌شود. 35717000/6036 برابر است با 5917 سهم
9196>5917 از این رو قدرت خریداران بیش از قدرت فروشندگان است و این یک نشانه مثبت است.

تکنیک‌ یافتن نماد‌های مناسب برای کسب سود روزانه

در بالا تا حدی شما را با مفاهیم مقدماتی تابلوخوانی آشنا کردیم اما برای تعیین اینکه کدام سهم مناسب نوسان گرفتن است باید قواعد دیگری را نیز بیاموزید. تحلیل‌گران فاکتور‌ و معیار‌های خاصی برای سهم‌ها در نظر می‌گیرند و آن‌ها را بر طبق آن قواعد می‌سنجند. این قواعد همانند استراتژی‌ هر شخص در بازار معاملات می‌تواند متفاوت باشد. ما در ادامه چند تکنیک به شما معرفی می‌کنیم تا بتوانید نمادهای مناسب را بیابید و بررسی کنید.

دامنه نوسان سهم

دامنه مجاز نوسان قیمت در بورس 5 درصد است. این بازه در روز جاری از طریق فرمول زیر محاسبه می‌گردد.

( 5% + قیمت پایانی روز گذشته ، 5% - قیمت پایانی روز گذشته )

با توجه به بازه مجاز، در بهترین حالت می‌توان 10 درصد سود کسب نمود. از این 10 درصد، 1.5 درصد بابت کارمزد معاملات کسر می‌گردد. حال این سوال مطرح می‌شود که ویژگی قیمت یک سهم مناسب نوسان‌گیری روزانه چیست؟ خوب همانطور که گفتیم بهترین حالت خرید سهم در پایین‌ترین قیمت و فروختن در بالا‌ترین قیمت روز است؛ اما از کجا مطمئن شویم سهمی که در منفی 5 می‌خریم دوباره به مثبت 5 می‌رسد؟. با بررسی و مقایسه قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله این اطمینان تا حدی حاصل می‌شود. اگر سهمی قیمت آخرین معامله آن منفی 5 بوده اما قیمت پایانی آن مثبت 5 باشد و یا حداقل بین آخرین قیمت معامله با قیمت پایانی سهم، 5 درصد تفاوت باشد می‌تواند به عنوان یک سهم مناسب مورد بررسی قرار گیرد.

توجه کنید که نوسان گیری چیست؟ این یکی از فاکتور‌ها بوده و سهم از جنبه‌های دیگر نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. خوب سوالی که در اینجا مطرح می‌گردد این است که چگونه سهم‌هایی که اختلاف قیمت پایانی و آخرین معامله بیش از 5 درصد دارند را بیابیم؟؟؟؟

فیلتر نویسی در دیده‌بان سایت tsetmc

در پاسخ به سوال مطرح شده باید بگوییم که برای یافتن سریع و آسان سهم‌هایی که ویژگی مورد نظر ما را داشته نوسان گیری چیست؟ باشند نیاز به اعمال فیلتر در بازار است. یعنی اینکه فیلتری در بازار تعریف کنیم تا سهم‌هایی که تفاوت حداقل 5 درصدی بین قیمت پایانی و آخرین معامله دارند را به ما نشان دهد. به این منظور در قسمت دیده‌بان سایت tsetmc وارد می‌شویم و در بخش فیلتر کد زیر را کپی نموده و عیناً در فیلتر جدید جای‌گذاری می‌کنیم. پس از اعتبار سنجی کد و در صورت نوسان گیری چیست؟ عدم وجود خطا آن را ثبت نمایید. حال نمادهایی که ویژگی مورد نظر ما را دارند به ما نمایش داده می‌شوند.

فیلتر نویسی در سایت tsetmc

ابتدا بر روی فیلتر جدید زده و در صفحه باز شده کد مورد نظر را جای‌گذاری نمایید. سپس اعتبار سنجی نموده و در صورت عدم خطا بر روی ثبت کلیک کنید.

قدرت خریدار بالاتر از قدرت فروشنده

پس از یافتن سهم‌هایی که تفاوت قیمتی بیش از 5 درصد دارند حال از بین آنان به دنبال نمادی می‌گردیم که خریداران در آن قدرتمند‌ترند. احتمال موفقیت نوسان گیری، در نماد‌هایی که قدرت خریدار چند برابر فروشنده است بیشتر می‌باشد زیرا خریداران مجددا قیمت را برمی‌گردانند. خوب در بالا نحوه محاسبه و مقایسه قدرت خریداران و فروشندگان را آموزش دادیم اما این کار زمان زیادی صرف می‌کند. برای صرفه‌جویی در زمان و سرعت بخشیدن به یافتن و بررسی نمادها، کافیست مجدداً فیلتری تعریف کنیم تا نماد‌هایی که خریداران قدرتمندی دارند را به ما نمایش دهد. فیلتر زیر نماد‌هایی که قدرت خریداران 3 برابر فروشندگان است را نمایش می‌دهد. با تغییر عدد 3 می‌توانید عدد مد نظر خود را اعمال نمایید.

نکات و قلق های نوسان گیری در بورس

پس از آشنایی مقدماتی با چند مفهوم پرکاربرد تابلوخوانی وقت آن است که به سراغ نکات مهم و حساس نوسان گیری برویم.

  • نوسان گیری در ساعت اولیه بازار ریسک بالاتر و اواخر بازار ریسک کمتری دارد.
  • کارمزد معاملات را در نظر بگیرید.
    در بهترین حالت (حالتی که در منفی 5 سهم را خریده و در مثبت 5 به فروش رسانید) شما می‌توانید در یک روز حدود 8.5 درصد سود کنید. چیزی حدود 1.5 درصد بابت کارمزد معاملات از شما کسر می‌گردد.
  • سهمی که صف فروش سنگین دارد مناسب نوسان‌گیری نیست .
    ممکن است سهم تا چند روز متوالی صف فروش باشد و شما نتوانید از سهم خارج شوید. اما سهمی که صف فروش آن در حال جمع شدن است میتواند گزینه مناسبی باشد.
  • ورود پول هوشمند به سهم
    با استفاده از فیلتر مخصوص می‌توانید متوجه ورود پول به سهم شوید و آن را بررسی نمایید.
  • قدرت خریدار حقیقی بیشتر از قدرت فروشنده حقیقی باشد.
    این نکته بسیار مهم و حائز اهمیت است زیرا قیمت سهامی که قدرت فروشنده در آن بیشتر باشد رشد نمی‌کند و نوسانگیری با شکست مواجه می‌شود.
  • توجه به نماد‌های هم گروه
    با بررسی نماد‌هایی که در یک گروه قرار دارند و رفتار لیدر آن گروه می‌تواند ما را از انتخاب سهم مطمئن کند.
  • بررسی تکنیکالی (نمودار) سهم
    پس از بررسی نکات بنیادی، حتما سهم را از لحاظ تکنیکالی نیز بسنجید. این کار از این جهت که در قله سهم گیر نکنید مهم و حائز اهمیت است. تحلیل نمودار سهم اطلاعات مهمی در خصوص نقطه ورود و خروج در اختیارتان قرار می‌دهد.

  • خرید سهم در کف کانال
    خرید سهم در سقف کانال به منظور نوسان گرفتن کار اشتباهی است و ممکن است سهم از آنجا روند خود را تغییر دهد.
  • به حد ضرر خود پایبند باشید
    در معاملات نوسانی با رسیدن به حد ضرر تعلل نکنید و سهم خود را بفروشید. برخی در این مواقع اقدام به خرید مجدد و کم کردن میانگین می‌کنند که اشتباه است.

جمع‌بندی و توصیه به همراهان عزیز

نوسان گیری، پر ریسک‌ترین نوع معامله در بازار سهام است. در این نوع معامله شخص بسیار متحمل استرس، اضطراب و هیجان خواهد شد. از این رو اشخاص قبل از نوسان گرفتن از بازار، باید روحیات و قدرت ریسک خود را بدانند. علاوه بر آشنا بودن با روحیات، تسلط بر مباحث تابلوخوانی و تحلیلی نیز امری ضروری است. شکست و ضرر نمودن در معاملات جز جدایی‌ناپذیر بازار سرمایه است. لذا در صورت فعال شدن حد ضرر بر خود مسلط باشید و بدون تردید از سهم خارج شوید. امیدوارم این مطلب برای شما مفید و کاربردی باشد. با بیان دیدگاه، سوالات و نظرات خود، ما را در ارائه بهتر مطالب یاری کنید.

روند اصلی یک نماد و سهم را سهامداران عمده و حقوقی‌ها می‌توانند با نوسان گرفتن دست‌کاری کنند. نوسان گرفتن حقیقی‌ها که معمولا مبالغ کمی در اختیار دارند تاثیری بر روند سهم نمی‌گذارد.

به شخصی که اقدام به کسب سود در یک یا چند روز می‌نماید نوسان‌گیر می‌گویند. نوسان‌گیر باید با مفاهیم بورسی آشنا بوده و سرعت عمل بالایی داشته باشد.

منظور از نوسان گیری در بورس چیست؟

برای کسب سود در بازار سرمایه روش‌های مختلفی وجود دارد که توسط سرمایه‌گذاران اجرایی می‌شود. افراد مختلف با توجه به روحیات، دیدگاه‌ها، شخصیت سرمایه‌گذاری، شرایط ریسک‌پذیری و میزان سرمایه‌ای که در اختیار دارند، از این روش‌ها استفاده می‌کنند که یکی از این روش‌ها نوسان گیری است. در این مقاله خواهیم گفت که نوسان گیری در بورس چیست و چه مزایا و معایبی دارد. نوسان چیست و به چه کسی نوسان‌گیر می‌گویند؟ به تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت «نوسان» گفته می‌شود و افرادی که در بازه‌ زمانی کوتاه‌ مدت از این نوسان قیمت‌ها برای کسب سود و بازدهی استفاده می‌کنند، «نوسان‌گیر» گفته می‌شود. در واقع نوسان گیری مخصوص سرمایه‌گذاران با دید کوتاه‌مدت است. افرادی که طی بازه‌ زمانی خیلی کوتاه بین ۱ الی ۳ روز سهمی را می‌خرند و پس از نوسان گیری فورا آن را به فروش می‌رسانند. در این روش کسب بازدهی و سود، پیچیده است اما جذابیت و هیجان برای کسب سود سریع باعث می‌شود که عمده‌ سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه بخواهند از نوسان گیری استفاده کنند. نوسان گیری در بورس یعنی چه؟ همان‌طور که گفتیم خرید و فروش سهام با هدف به دست آوردن سودهای کم و در بازه‌ زمانی کوتاه‌مدت نوسان گیری در بورس است. گفتنی است که سهامداران ریسک‌پذیر که محدودیت سرمایه ندارند، معمولا به معاملات کوتاه‌مدت و نوسان گیری علاقه‌ دارند. این افراد برای نوسان گیری معمولا سرمایه خود را به مدت دو هفته تا یک ماه در یک سهم قرار می‌دهند. در حقیقت سهم‌هایی را که در یک بازه‌ زمانی بین دو قیمت در حال نوسان هستند را پیدا می‌کنند و آن را در پایین‌ترین قیمت می‌خرند و پس از گذشت چند روز در قیمت بالا می‌فروشند. دوباره سهم را بعد از چند روز در قیمت پایین می‌خرند و مجدد در قیمت بالا می‌فروشند. این کار را تا زمانی که نمودار سهم این قابلیت را به آن‌ها ب‌دهد، انجام می‌دهند. در حقیقت برخی نوسان گیری در بورس را، سفته‌بازی می‌نامند. نکته‌ای که لازم است به آن دقت کنیم این است که نوسان‌گیران برای نوسان گیری در بورس به ارزش بنیادی شرکت‌ها توجه کمتری نشان می‌دهند و تحلیل تکنیکال یا فنی، از مهم‌ترین مهارت‌های لازم برای نوسان گیری است. در نوسان گیری توجه اصلی روی روند قیمتی سهم است و همان‌طور که گفتیم نوسان‌گیران با استفاده از تحلیل تکنیکال و شناسایی و بررسی نقاط حمایتی و مقاومتی، به خرید سهام در کف و سپس فروش آن در سقف اقدام می‌کنند. نوسان‌گیران به چند دسته تقسیم می‌شوند؟ افرادی که به دنبال نوسان گیری در بورس هستند دو دسته هستند. ۱. دسته‌ اول افرادی که خود، آغازکننده‌ موج صعودی سهم هستند. ۲ . دسته‌ دوم هم موج‌سواران هستند که بر موج ایجاد شده سوار می‌شوند و روند را پیش می‌برند. برای نوسان گیری در بورس دسته اول نوسان‌گیران که خود آغازگر هستند اقدام به خریدهای پله‌ای در سهم می‌کنند. سپس زمانی‌که سهم به صف خرید رسید شروع به انتشار اخبار مثبت در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌کنند. پس از انتشار اخبار مثبت دسته دوم وارد سهم می‌شوند و بر موج ایجاد شده سوار شده و در نتیجه این اقدامات، قیمت سهم افزایش پیدا می‌کند و صف خرید سهم تشکیل می‌شود. در این حالت رفته رفته عرضه‌ سهام شرکت زیاد می‌شود و گروه اول از نوسان‌گیران از سهم خارج می‌شوند. حال اگر شانس بیاورند و در این مرحله، بازیگر جدیدی وارد سهم شود شاهد ادامه‌ افزایش قیمت خواهیم بود. اما در غیر این صورت سرمایه‌گذارانی که در مراحل آخر رشد سهم و تنها به دلیل اخبار مثبت وارد سهم شده‌اند زیان می‌بینند. نکته دیگر این که به ‌طور کلی در بازار سرمایه و بورس سه حالت بیشتر وجود ندارد. حالت صعودی، نزولی و حالت خنثی. در بازارهای صعودی خرید و نگهداری به عنوان مناسب‌ترین استراتژی به شمار می‌آید. در بازار نزولی هم بهترین اقدام، نظاره‌گر بودن و ورود در پایان روند نزولی است و بازار خنثی، بهترین حالت برای نوسان گیری در بورس است. به این ترتیب که در نوسان‌گیران در کف قیمت سهمی را خریداری می‌کنند و در سقف آن را می‌فروشند. معایب نوسان گیری در بورس چیست؟ نوسان گیری در بورس مزایای دارد که در بالا به بخشی از آن اشاره کردیم. مهمترین مزیت آن بازده سریع است اما در حین این مزایا مضراتی هم دارد. مهمترین مضرات نوسان گیری را در ادامه بررسی می‌کنیم. ایجاد حباب در بورس ایجاد حباب قیمتی یکی از معایب نوسان گیری در بورس است. حباب قیمتی ایجاد می‌شود ‌که قیمت سهم یا دارایی، بیش از اندازه از ارزش ذاتی خود فاصله بگیرد. همچنین افزایش همین نوسان گیری یا سفته‌بازی در یک بازار می‌تواند موجب ایجاد حباب قیمتی شود. سقوط بور‌‌س‌ آمریکا در سال ۲۰۰۸ به دلیل حباب قیمت و عدم تناسب نوسان گیری و سهام‌داری بود. بنابراین می‌تون گفت که تناسب نوسانگیری و سهام‌داری در بازارهای مالی، بسیار حائز اهمیت است. نوسان گیری در بورس و هزینه‌های بالای آن نوسان گیری در بورس برای افراد هزینه‌هایی چون کارمزد و مالیات به همراه دارد. افرادی که هر روز بارها سهم‌های مختلف را می‌خرند و می‌فروشند باید این هزینه‌ها را پرداخت کنند. تکرار این پرداخت‌ها در بلند مدت موجب می‌شود این اندک کارمزدها به مبالغ هنگفت تبدیل شوند.‌ تحمیل استرس به نوسان‌گیران نوسان‌گیران نسبت به افراد دیگر استرس بیشتری را تحمل می‌کنند. چرا که این افراد در فرصت‌هایی نیاز دارند تا تصمیم‌های مهمی را به ‌سرعت بگیرند و این کار با استرس و فشار بالایی همراه است. نوسان گیری در بورس و محدودیت زمانی نوسان گیری در بورس یعنی تمام زمان بازار را پای معاملات آن بنشینید و این نیازمند تعهد زمانی بالایی است. نوسان‌گیر در زمان بازار به صورت مداوم و دقیقه‌ به‌ دقیقه آن‌چه را که در بازار اتفاق می‌افتد می‌ببینند و بررسی می‌کنند. در نتیجه نوسان گیری برای افرادی که زمان لازم را در اختیار ندارند، کارایی ندارد. جمع‌بندی در این مقاله به نوسان گیری در بورس و روش‌های انجام آن پرداختیم و گفتیم که نوسان گیری به سبب ایجاد سود در کوتاه مدت، جذابیت بیشتری نسبت به دیگر روش‌ها دارد. بهتر است بدانیم که نوسان گیری حساسیت‌ها، پیچیدگی‌ها، ریسک و اضطراب خاص خود را دارد. توصیه می‌کنیم که برای معامله به روش نوسان گیری حتما برای خود حد ضرر مشخص کنید و اگر تجربه و شجاعت کافی ندارید به هیچ عنوان وارد این گونه معامله نشوید.

برای کسب سود در بازار سرمایه روش‌های مختلفی وجود دارد که توسط سرمایه‌گذاران اجرایی می‌شود. افراد مختلف با توجه به روحیات، دیدگاه‌ها، شخصیت سرمایه‌گذاری، شرایط ریسک‌پذیری و میزان سرمایه‌ای که در اختیار دارند، از این روش‌ها استفاده می‌کنند که یکی از این روش‌ها نوسان گیری است. در این مقاله خواهیم گفت که نوسان گیری در بورس چیست و چه مزایا و معایبی دارد.

نوسان چیست و به چه کسی نوسان‌گیر می‌گویند؟

به تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت «نوسان» گفته می‌شود و افرادی که در بازه‌ زمانی کوتاه‌ مدت از این نوسان قیمت‌ها برای کسب سود و بازدهی استفاده می‌کنند، «نوسان‌گیر» گفته می‌شود.

در واقع نوسان گیری مخصوص سرمایه‌گذاران با دید کوتاه‌مدت است. افرادی که طی بازه‌ زمانی خیلی کوتاه بین ۱ الی ۳ روز سهمی را می‌خرند و پس از نوسان گیری فورا آن را به فروش می‌رسانند. در این روش کسب بازدهی و سود، پیچیده است اما جذابیت و هیجان برای کسب سود سریع باعث می‌شود که عمده‌ سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه بخواهند از نوسان گیری استفاده کنند.

نوسان گیری در بورس یعنی چه؟

همان‌طور که گفتیم خرید و فروش سهام با هدف به دست آوردن سودهای کم و در بازه‌ زمانی کوتاه‌مدت نوسان گیری در بورس است. گفتنی است که سهامداران ریسک‌پذیر که محدودیت سرمایه ندارند، معمولا به معاملات کوتاه‌مدت و نوسان گیری علاقه‌ دارند. این افراد برای نوسان گیری معمولا سرمایه خود را به مدت دو هفته تا یک ماه در یک سهم قرار می‌دهند.

در حقیقت سهم‌هایی را که در یک بازه‌ زمانی بین دو قیمت در حال نوسان هستند را پیدا می‌کنند و آن را در پایین‌ترین قیمت می‌خرند و پس از گذشت چند روز در قیمت بالا می‌فروشند.

دوباره سهم را بعد از چند روز در قیمت پایین می‌خرند و مجدد در قیمت بالا می‌فروشند. این کار را تا زمانی که نمودار سهم این قابلیت را به آن‌ها ب‌دهد، انجام می‌دهند. در حقیقت برخی نوسان گیری در بورس را، سفته‌بازی می‌نامند.

نکته‌ای که لازم است به آن دقت کنیم این است که نوسان‌گیران برای نوسان گیری در بورس به ارزش بنیادی شرکت‌ها توجه کمتری نشان می‌دهند و تحلیل تکنیکال یا فنی، از مهم‌ترین مهارت‌های لازم برای نوسان گیری است.

در نوسان گیری توجه اصلی روی روند قیمتی سهم است و همان‌طور که گفتیم نوسان‌گیران با استفاده از تحلیل تکنیکال و شناسایی و بررسی نقاط حمایتی و مقاومتی، به خرید سهام در کف و سپس فروش آن در سقف اقدام می‌کنند.

نوسان‌گیران به چند دسته تقسیم می‌شوند؟

افرادی که به دنبال نوسان گیری در بورس هستند دو دسته هستند.

۱. دسته‌ اول افرادی که خود، آغازکننده‌ موج صعودی سهم هستند.

۲ . دسته‌ دوم هم موج‌سواران هستند که بر موج ایجاد شده سوار می‌شوند و روند را پیش می‌برند.

برای نوسان گیری در بورس دسته اول نوسان‌گیران که خود آغازگر هستند اقدام به خریدهای پله‌ای در سهم می‌کنند. سپس زمانی‌که سهم به صف خرید رسید شروع به انتشار اخبار مثبت در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌کنند.

پس از انتشار اخبار مثبت دسته دوم وارد سهم می‌شوند و بر موج ایجاد شده سوار شده و در نتیجه این اقدامات، قیمت سهم افزایش پیدا می‌کند و صف خرید سهم تشکیل می‌شود. در این حالت رفته رفته عرضه‌ سهام شرکت زیاد می‌شود و گروه اول از نوسان‌گیران از سهم خارج می‌شوند. حال اگر شانس بیاورند و در این مرحله، بازیگر جدیدی وارد سهم شود شاهد ادامه‌ افزایش قیمت خواهیم بود. اما در غیر این صورت سرمایه‌گذارانی که در مراحل آخر رشد سهم و تنها به دلیل اخبار مثبت وارد سهم شده‌اند زیان می‌بینند.

نکته دیگر این که به ‌طور کلی در بازار سرمایه و بورس سه حالت بیشتر وجود ندارد. حالت صعودی، نزولی و حالت خنثی. در بازارهای صعودی خرید و نگهداری به عنوان مناسب‌ترین استراتژی به شمار می‌آید. در بازار نزولی هم بهترین اقدام، نظاره‌گر بودن و ورود در پایان روند نزولی است و بازار خنثی، بهترین حالت برای نوسان گیری در بورس است. به این ترتیب که در نوسان‌گیران در کف قیمت سهمی را خریداری می‌کنند و در سقف آن را می‌فروشند.

معایب نوسان گیری در بورس چیست؟

نوسان گیری در بورس مزایای دارد که در بالا به بخشی از آن اشاره کردیم. مهمترین مزیت آن بازده سریع است اما در حین این مزایا مضراتی هم دارد. مهمترین مضرات نوسان گیری را در ادامه بررسی می‌کنیم.

ایجاد حباب قیمتی یکی از معایب نوسان گیری در بورس است. حباب قیمتی ایجاد می‌شود ‌که قیمت سهم یا دارایی، بیش از اندازه از ارزش ذاتی خود فاصله بگیرد. همچنین افزایش همین نوسان گیری یا سفته‌بازی در یک بازار می‌تواند موجب ایجاد حباب قیمتی شود. سقوط بور‌‌س‌ آمریکا در سال ۲۰۰۸ به دلیل حباب قیمت و عدم تناسب نوسان گیری و سهام‌داری بود. بنابراین می‌تون گفت که تناسب نوسانگیری و سهام‌داری در بازارهای مالی، بسیار حائز اهمیت است.

  1. نوسان گیری در بورس و هزینه‌های بالای آن

نوسان گیری در بورس برای افراد هزینه‌هایی چون کارمزد و مالیات به همراه دارد. افرادی که هر روز بارها نوسان گیری چیست؟ سهم‌های مختلف را می‌خرند و می‌فروشند باید این هزینه‌ها را پرداخت کنند. تکرار این پرداخت‌ها در بلند مدت موجب می‌شود این اندک کارمزدها به مبالغ هنگفت تبدیل شوند.‌

نوسان‌گیران نسبت به افراد دیگر استرس بیشتری را تحمل می‌کنند. چرا که این افراد در فرصت‌هایی نیاز دارند تا تصمیم‌های مهمی را به ‌سرعت بگیرند و این کار با استرس و فشار بالایی همراه است.

  1. نوسان گیری در بورس و محدودیت زمانی

نوسان گیری در بورس یعنی تمام زمان بازار را پای معاملات آن بنشینید و این نیازمند تعهد زمانی بالایی است. نوسان‌گیر در زمان بازار به صورت مداوم و دقیقه‌ به‌ دقیقه آن‌چه را که در بازار اتفاق می‌افتد می‌ببینند و بررسی می‌کنند. در نتیجه نوسان گیری برای افرادی که زمان لازم را در اختیار ندارند، کارایی ندارد.

جمع‌بندی

در این مقاله به نوسان گیری در بورس و روش‌های انجام آن پرداختیم و گفتیم که نوسان گیری به سبب ایجاد سود در کوتاه مدت، جذابیت بیشتری نسبت به دیگر روش‌ها دارد. بهتر است بدانیم که نوسان گیری حساسیت‌ها، پیچیدگی‌ها، ریسک و اضطراب خاص خود را دارد. توصیه می‌کنیم که برای معامله به روش نوسان گیری حتما برای خود حد ضرر مشخص کنید و اگر تجربه و شجاعت کافی ندارید به هیچ عنوان وارد این گونه معامله نشوید.

نوسان گیری در بورس چیست؟

-نوسان-گیری-در-بورس-چیست-

به گزارش الفباخبر، سهامداران بازار سرمایه همچون سایر سرمایه گذاران پیش از سرمایه گذاری باید مجموعه ای از آموزش ها را فرا بگیرند. این روزها فعالیت در بورس بیش از هر زمان دیگری به دغدغه گروهی از افراد تبدیل شده است، به همین دلیل قصد داریم در این خبر نوسان گیری را به شما آموزش دهیم.
نوسان را می‌توان تغییرات قیمت سهام در کوتاه‌مدت تعریف کرد. افرادی که در بازه زمانی کوتاه‌مدت کارکرده و از نوسان قیمت‌ها بهره می‌گیرند، را نوسان گیر می‌گویند.
نوسان گیری نیازمند دانش و مهارت بالایی در زمینه تابلو خوانی و بازار خوانی است و هر سرمایه گذاری قادر به انجام این کار نیست. ممکن است گاهی اوقات بسیاری از سرمایه‌گذاران با ورود به بازار سرمایه و طمع سودهای کوتاه‌مدت، به دنبال نوسان گیری باشند اما طولی نمی‌کشد که متضرر می‌شوند و بخشی از سرمایه خود را از دست می‌دهند.
نوسان گیران به دو دسته تقسیم می‌شوند: افرادی که موج صعودی سهم را آغاز می‌کنند و افرادی که بر موج ایجاد شده سوار شده و روند را پیش می‌برند.
دسته اول، ابتدا شروع به خریدهای پله‌ای در سهم می‌کنند و وقتی اخبار مثبت سهم منتشر شد دسته دوم وارد سهم شده و سوار بر موج می‌شوند. به دنبال معاملات این دودسته، قیمت سهم افزایش می‌یابد و صف خرید روی سهم تشکیل می‌شود. حال نوبت خروج دسته اول از سهم فرا می‌رسد و عرضه سهم افزایش می‌یابد.
اگر بخت با دسته دوم نوسان گیر یار باشد و شرکت دلایل بیشتری جهت رشد قیمتی داشته باشد، روند صعودی، مدتی دیگر دوام می‌یابد و دسته دوم نیز می‌توانند از نوسانات قیمت سود کسب کنند. در غیر این صورت، صعود سهم، پس از خروج دسته اول پایان یافته و دسته دوم با زیان مواجه می‌شوند. بدیهی است که دسته اول آگاهی به شرایط نوسان گیری داشته و توانستند از این نوع معاملات سود کسب کنند.
نوسان گیری چه عواملی می‌تواند کمک‌ کننده باشد؟
نوسان‌گیران به واسطه نمودارهای قیمتی سهم می‌توانند نقاط حمایتی را شناسایی و وارد سهم شوند. البته بهره‌گیری از برخی نسبت‌ها و اندیکاتورها نوسان گیری چیست؟ نظیر ATR و یا اندیکاتور AVERAGE TRUE RANGE نیز کمک‌کننده است.

اطلاعات نهانی شرکت

بیشتر بخوانید:


نوسان گیران حرفه‌ای از اطلاعات نهانی شرکت، اطلاعات بیشتری دارند و از برنامه‌های آینده آن آگاه هستند. ارتباط با بازیگران سهم، اخبار مهم شرکت به نوسان گیران کمک می‌کند تا جز دسته اول وارد شده به سهم باشند و بتوانند از نوسانات قیمتی بهره بگیرند. اطلاعات نهانی به خروج به موقع از سهم نیز کمک می‌کند. وقتی اطلاعات شرکت به صورت عمومی منتشر شود و نوسان گیران حرفه‌ای اقدام به خروج از سهم می‌کنند.

نوسان گیری معمولاً در کدام حالت بازار انجام می‌شود؟


بازار دارای سه حالت است: صعودی، نزولی و خنثی. در بازار صعودی، مناسب‌ترین استراتژی خرید و نگهداری است. در بازار نزولی، بهترین اقدام، نظاره‌گر بودن و ورود در پایان روند نزولی. بهترین حالت برای نوسان گیری، بازار خنثی است. بدین‌صورت که در کف قیمتی سهم خریداری و در سقف فروخته شود.

نکات مهم در نوسان گیری


یکی از مهم‌ترین اشتباهاتی که نوسان گیران مبتدی با آن مواجه هستند، عدم مدیریت صحیح سرمایه و کم کردن میانگین خرید موقع نزول قیمتی است. در این حالت، نوسان گیر، حد ضرری برای خود تعیین نکرده و وقتی قیمت سهم کاهش می‌یابدو به طور مجدد اقدام به خرید می نوسان گیری چیست؟ کند؛ این اقدام به مثابه فرورفتن در باتلاق نزول قیمتی است، این حالت وقتی پیش می‌آید که عرضه‌ها در سهم افزایش‌یافته و دسته اول نوسان گیر از سهم خارج می‌شوند.
دسته دوم با خرید مجدد در سهم باقی‌مانده و مدام به زیان آن‌ها افزوده می‌شود. نکته‌ی دیگری که به فرایند نوسان گیری لطمه وارد می‌کند، عدم کنترل هیجانات سهامدار است.
یک نوسان گیر حرفه‌ای، قادر است هیجانات خود را کنترل کند و از معاملات احساسی بپرهیزد و اگر سود موردنظر محقق نشد، در بهترین نقطه از سهم خارج شود.
همچنین وی باید قادر باشد، تمرکز خود را در معاملات بکار گیرد و در هر قیمتی وارد سهم نشود. از آنجایی که درصد سود در این استراتژی محدود است، همچنین نوسانات صدم درصد نیز برای نوسان گیر اهمیت دارد. گاهی اوقات، برای کسب حداکثر سود، لازم است نوسان گیر کل زمان معاملاتی، سهمی را رصد کند تا بتواند در نقطه‌ی مناسب وارد یا خارج سهم شود. بنابراین محدودیت زمانی هم گاهی برای نوسان گیر، مطرح می‌شود.

نوسان گیری چه مشکلاتی ایجاد می‌کند؟


مهم‌ترین موضوعی که در اثر نوسان گیری موردتوجه کلیه سهامداران قرار می‌گیرد، ایجاد حباب قیمتی است بدین منظور می توان به این مسئله اشاره کرد شرکتی که به لحاظ عملیاتی، فعالیت مطلوبی نداشته و حتی زیان ده باشد، ولی صرفاً با شایعه‌ای از سوی نوسان گیران یا بازیگران سهم، مورد اقبال قرار بگیرد و حباب قیمتی روی سهم شکل گیرد.
پس از خروج نوسان گیران، قیمت سهم دچار ریزش شدید شده و سهم موردنظر به گوشه‌ای رانده می‌شود. درواقع شرکت دارای ارزش غیرواقعی می‌گردد. از آنجایی که فرایند نوسان گیری، بازه‌ی زمانی کوتاه دارد معمولاً برای سهامداران جذاب است و عده‌ای به طمع کسب سود وارد این فرایند می‌شوند که اگر مهارت و تجربه کافی نداشته باشند، نتیجه‌ای جز ضرر برای آن‌ها نخواهد داشت.
با توجه به محدودیت نوسان قیمتی برای هر نماد و یک‌طرفه بودن بازار بورس تهران، نوسانگیری پی در پی، در بلندمدت، سود مطلوبی برای سهامدار به همراه نمی‌آورد و خرید سهم‌های بنیاد محور و نگهداری آن‌ها می‌تواند سودهایی به مراتب بالا برای سهامدار داشته باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا