آموزش نحوه استفاده از مکدی در معاملات

تنظیمات اندیکاتور atr

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

همانطور که در گذشته گفتیم، اندیکاتورها تحولی چشم‌گیر در کیفیت تحلیل نمودارهای قیمت ایجاد کردند. امروزه استراتژیهای زیادی در بین معامله‌گران بازارهای مالی وجود دارد که با اندیکاتورها طراحی شده‌اند و در عین سادگی، بازدهی بسیار مناسبی نیز دارند. در این استراتژی معاملاتی نیز از سه اندیکاتور پر طرفدار استفاده شده است که ترکیب صحیح آنها باهم یک استراتژی بسیار جذاب را پدید آورده است.

اندیکاتور EMA:

از خانواده میانگین‌های متحرک می‌باشد و به صورت نمایی یا لگاریتمی اقدام به میانگین‌گیری از نمودار قیمت می‌کند. در روش میانگین‌گیری به به صورت نمایی، به قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری داده می‌شود؛ لذا قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری در محاسبات دارند.

اندیکاتور MACD:

مکدی از خانواده نوسانگرها می‌باشد و شامل دو ناحیه منفی و مثبت می‌باشد. ساختار مکدی را دو میانگین متحرک کوتاه و میان مدت تشکیل داده‌اند که یکی از میانگینها ۱۲ دوره‌ای و دیگری ۲۶ دوره‌ای می‌باشند.

کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این اندیکاتور: آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور RSI:

این اندیکاتور نیز مانند مکدی از میانگین متحرک در محاسبات خود استفاده می‌کند؛ با این تفاوت که فرمول محاسباتی آن کمی پیچیده‌تر از مکدی می‌باشد. اندیکاتور RSI دارای سه ناحیه می‌باشد که زیر ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش، بالای ۷۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید و همچنین ناحیه بین ۳۰ تا ۷۰ به عنوان ناحیه تعادلی نامیده می‌شود.

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

با توجه به بررسی انجام شده، این استراتژی در بازه زمانی روزانه و با تنظیماتی که بیان می‌گردد نتایج مطلوب‌تری را داشته است. سه ابزار مورد نیاز این استراتژی را معرفی کردیم و در مورد هر یک به صورت مختصر توضیحاتی را ارائه کردیم؛ حال قصد داریم تا در مورد نحوه انجام معامله توسط این استراتژی بپردازیم.

سیگنال خرید:

سیگنال ورود به این استراتژی توسط دو اندیکاتور MACD و RSI صادر می‌گردد. زمانی که اندیکاتور مکدی در ناحیه اشباع فروش (زیر سطح صفر) قرار گیرد و خط مکدی خط سیگنال را از پایین به بالا بشکند شرط اول ورود به معامله صادر می‌گردد. اما شرط دومی نیز در نقطه ورود این استراتژی الزامی می‌باشد؛ در کنار سیگنال مکدی می‌بایست موقعیت اندیکاتور RSI را نیز بررسی نمایید. زمانی که مکدی سیگنال ورود را صادر کرد، اندیکاتور RSI نیز باید زیر سطح ۶۰ قرار داشته باشد تا شرط ورود به معامله کامل گردد.

سیگنال فروش:

سیگنال خروج این استراتژی توسط اندیکاتور میانگین متحرک و RSI صادر می‌گردد. برای بررسی سیگنال خروج به دو میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (۱۳ روزه) و بلند مدت (۲۱ روزه) نیاز داریم. مادامی که میانگین کوتاه مدت در بالای میانگین بلند مدت در حال حرکت است حد ضرر و نقطه خروج ما نیز به صورت شناور جا به جا می‌شود. زمانی که میانگین کوتاه مدت از بالا به پایین با میانگین بلند مدت تقاطع ایجاد کرد شرط اول خروج از معامله صادر می‌گردد. اما برای خروج از معامله نیز به شرط دومی نیاز داریم که توسط موقعیت اندیکاتور RSI تعیین می‌گردد؛ برای تکمیل شرایط خروج از معامله می‌بایست اندیکاتور RSI بیشتر از سطح ۳۰ قرار داشته باشد.

اندیکاتور مکدی (MACD) و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

اندیکاتور مکدی MACD چیست و در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور مکدی یکی از مهمترین اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال، بازار بورس اوراق بهادار و بازار مالی جهانی، بازار فارکس و دیگر بازار های مالی دنیا می باشد و یادگیری آن به شما کمک می کند تا آنالیز فنی دقیق تری انجام دهید و در معاملات مالی و ترید موفق تر عمل کنید.

در این مطلب ما به شما نحوه استفاده از اندیکاتور MACD را آموزش می دهیم و در انتها فایل PDF آموزش مکدی برای دانلود قرار داده ایم.

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

• مفهوم کلی اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟
• فرمول اندیکاتور مکدی چیست؟
• تحلیل تکنیکال روی نمودار مکدی (MACD)
• اندیکاتور مکدی و سیگنال گاوی و خرسی
• مکدی (MACD) درمقابل اندیکاتور RSI
• نقاط ضعف اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟
• واگرایی گاوی در ارز دیجیتال چیست؟
• اوج/ فرود مکرر در اندیکاتور مکدی
• دانلود فایل PDF اموزش اندیکاتور مکدی MACD

یکی از رایج ترین سوالات سرمایه گذاران و معامله گران ارز دیجیتال این است که اندیکاتور MACD چیست و چطور کار می کند. اندیکاتور مکدی یکی از اسیلاتورهای پرطرفدار است و یکی از اصلی ترین اندیکاتورها در بین معامله گران تحلیل تکنیکال محسوب می شود. اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این اندیکاتور سه میانگین متحرک را شامل می شود و سرمایه گذاران با استفاده از آن می توانند قدرت روند، جهت گیری روند و شتاب روند نزولی یا صعودی در بازار ارز دیجیتال را تشخیص دهند.

میانگین های متحرک بکار رفته در اندیکاتور مک دی به ترتیب شامل میانگین متحرک 9، 12 و 26 روزه است. اینها پراستفاده ترین زمان ها در اندیکاتور مکدی هستند. با مطالعه این مقاله می آموزید که اندیکاتور MACD چیست و با جزئیات مهم آن آشنا می شوید.

مفهوم کلی اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

مقدار MACD از تفریق میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 دوره ای از میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای بصورت خطی حاصل می شود. سپس، با رسم یک EMA 9 روزه تحت عنوان خط سیگنال در بالای خط مکدی، بعنوان محرک سیگنال های خرید و فروش کاربرد دارد. با بالا رفتن مکدی نسبت به خط سیگنال، معامله گر بازار ارز دیجیتال قادر به خرید از بازار ارز دیجیتال است. با پایین تر رفتن مکدی از خط سیگنال، رمزارز را به فروش می رساند.

روش های تحلیل زیادی برای این اندیکاتور وجود دارد. معروف ترین این روش ها عبارتند از:

• روش های متقاطع
• روش واگرایی
• روش اوج/ فرود مکرر

در ادامه این مقاله، با نکات مهم و طرز استفاده از این اندیکاتور آشنا می شوید.

فرمول اندیکاتور مکدی چیست؟

فرمول اندیکاتور مکدی (MACD) ‌به شکل زیر است:

MACD=(12-Period EMA)-(26-Period EMA)

با EMA کوتاه تر، شاهد همگرایی رو به جلو هستیم. اما این EMA از EMA بلندتر فاصله گرفته و نسبت به آن واگرایی پیدا می کند. چنین حالتی سبب نوسان گرفتن MACD حوله نقطه صفر می شود.

EMA را می توان نوعی میانگین متحرک دانست که دارای وزن و اهمیت بیشتری روی آخرین نقاط داده دارد. نوع دیگری از آن را می توان میانگین متحرک نمایی وزن دار نامید که دارای واکنش بیشتری درمقابل تغییرات قیمت ارز دیجیتال است. اما با استفاده از نوع ساده آن یعنی SMA، شاهد وزن یکسانی برای تمامی مشاهدات یک دوره هستیم.

تحلیل تکنیکال روی نمودار مکدی (MACD)

درهنگام بررسی نمودار مکدی برای انجام تحلیل تکنیکال، باید نکات زیر را مدنظر داشت:

• بالاتر بودن EMA 12 دوره ای یا آبی رنگ از EMA 26 دوره ای قرمز، نشان دهنده مثبت بودن مقدار اندیکاتور است. (باتوجه به شکل بعد)
• پایین تر بودن EMA 12 دوره ای یا آبی رنگ از EMA 26 دوره ای قرمز، نشان دهنده منفی بودن مقدار مکدی است.
• فاصله گیری مکدی به هر میزان از بالا یا پایین نسبت به خط Baseline، نشان دهنده تفاوت بیشتر میانگین های متحرک نمایی (EMAها) است.

نمودار زیر چارت قیمت را نشان می دهد. همانگونه که از نمودار مشخص است، دو EMA با MACD (آبی) با یکدیگر مطابقت داشته و Baseline از بالا و پایین توسط مکدی قطع می شود.

اندیکاتور مکدی و سیگنال گاوی و خرسی

مطابق شکل زیر، سیگنال های گاوی و خرسی به شرح زیر قابل مشاهده هستند:

• درصورت قرارگیری MACD بالاتر از صفر، شاهد سیگنال گاوی هستیم و با قرارگیری آن پایین تر از صفر، شاهد سیگنال خرسی هستیم.
• درصورت حرکت مکدی از صفر به سمت بالا، شاهد سیگنال گاوی هستیم. اگر از بالا به سمت صفر حرکت کند، سیگنال خرسی قابل مشاهده است.

سیگنال گاوی و خرسی در مکدی

• درصورت قطع شدن خط سیگنال از پایین توسط خط مکدی و بالا رفتن این خط، شاخص گاوی درنظر گرفته می شود. هرچه این سیگنال قوی تر باشد، از خط صفر پایین تر است.
• درصورت قطع شدن خط سیگنال از بالا توسط خط مکدی و پایین رفتن این خط، شاخص خرسی درنظر گرفته می شود. هرچه این سیگنال قوی تر باشد، از خط صفر بالاتر است.

آشنایی با کاربرد هیستوگرام در اندیکاتور مکدی (MACD) در تحلیل تکنیکال

می توان MACD را با هیستوگرام نمایش داد. این اندیکاتور را می توان بین MACD و خط سیگنال آن رسم کرد. بالاتر بودن مکدی نسبت به خط سیگنال، سبب قرارگیری هیستوگرام بالای Baseline می شود. درصورت قرارگیری مکدی زیر خط سیگنال، هیستوگرام زیر Baseline خواهد بود. معامله گران با استفاده از هیستوگرام می توانند دریابند حرکات گاوی یا Bullish و خرسی یا Bearish در بازار ارز دیجیتال چه زمانی بالا است.

هیستوگرام در MACD

مکدی (MACD) درمقابل اندیکاتور RSI

نشانه های خرید و فروش بیش از حد در قیمت های اخیر بازار ارز دیجیتال توسط RSI سیگنال می شود. به عبارتی، نوسان گیری در ارز دیجیتال توسط سود و زیان های قیمت متوسط اندازه گیری می شود. این نوسان گیری معمولا در یک دوره 14 روزه اندازه گیری شده و دارای عدد متغیر بین 0 تا 100 است.

ارتباطات بین دو EMA توسط MACD اندازه گیری می شود. محاسبه ی تغییر قیمت باتوجه به افت و خیزهای اخیر ارز دیجیتال توسط RSI انجام می شود. این دو باهم بکار می روند و به کامل تر شدن تحلیل تکنیکال در بازار ارز دیجیتال کمک می کنند. هر دوی اینها به اندازه گیری تکانه های بازار کمک می کنند. اما بادرنظر گرفتن فاکتورهای متفاوت، گاهی سیگنال های مخالف هم را نشان می دهند. هرگونه تغییر در روند بازار ارز دیجیتال توسط هر دو اندیکاتور باتوجه به واگرایی نسبت به قیمت پیش بینی می شود.

نقاط ضعف اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

از مهمترین محدودیت ها و نقاط ضعف اندیکاتور مکدی می توان موارد زیر را نام برد:

• اصلی ترین مشکلات واگرایی مکدی این است که سیگنال بازگشتی احتمالی را نمایش می دهد اما بازگشتی رخ نمی دهد. یعنی مثبت کاذب را سبب می شود.
• قادر نیست تمام بازگشت ها را پیش بینی کند.
• بازگشت های واقعی قادر به پیش بینی قیمت ارزدیجیتال در بازار رمزارز نیستند.
• بازگشت های مثبت کاذب زیادی را می تواند حدس بزند که درنهایی سبب ایجاد مشکل در تحلیل تکنیکال خواهد شد.

در حالتی که قیمت یک طرفه حرکت کند، واگرایی مثبت کاذب رخ می دهد. این مانند زمانی است که یک دامنه یا الگوی مثلثی در یک روند باشد. حرکت MACD از بالاترین مقادیر قبلی خود به سمت صفر ناشی از حرکت یک طرفه یا آهسته قیمت است. این درحالی است که بازگشت واقعی درکار نیست و وجود ندارد.

مکدی (MACD) و تحلیل تکنیکال تقاطع با سقوط مکدی به زیر خط سیگنال، یک سیگنال خرسی قابل مشاهده است و توصیه کننده فروش است. بالعکس، با بالاتر رفتن از خط سیگنال، یک سیگنال گاوی توسط اندیکاتور نمایش داده می شود. این سیگنال نشان می دهد که قیمت رمزارز با افزایش احتمالی مواجه می شود. برخی معامله گران برای تایید تقاطع بالایی مکدی و خط سیگنال منتظر می مانند و پس از آن، به یک موقعیت ورود پیدا می کنند. به عبارتی، موقعیت را زودتر انتخاب نکرده و ضرر نمی کنند.

درصورت پیش رفتن تقاطع ها مطابق با روند غالب، اطمینان بیشتری وجود دارد. درصورتیکه مکدی خط سیگنال خود را از بالا قطع کند، یک سیگنال گاوی تایید می شود. که در این حالت معمولا یک تصحیح کوتاه مدت در روند صعودی طولانی تر را جستجو می کند. با قطع خط سیگنال از پایی توسط مکدی، معامله گران آن را بعنوان تاییدکننده سیگنال خرسی می دانند. قطع شدن خط سیگنال از پایین، زمانی رخ می دهد که یک حرکت کوتاه مدت در روند نزولی طولانی تر رخ دهد.

اندیکاتور مکدی (MACD) و واگرایی

برای بررسی اینکه واگرایی در اندیکاتور مکدی (MACD) چیست، باید به اوج و فرودهای مکدی دقت کرد. بالاتر بودن اوج و فرودهای MACD و فاصله گرفتن آن نسبت به اوج و فرودهای قیمت، نشان دهنده واگرایی است.

واگرایی گاوی در ارز دیجیتال چیست؟

مکدی سبب ایجاد دو فرود افزایشی مطابق با دو فرود کاهشی قیمت می شود. با این سیگنال گاوی معتبر، روند طولانی مدت بازار ارز دیجیتال به شکلی مثبت نشان داده می شود. معامله گران با استفاده از روشی در تحلیل تکنیکال می توانند بدنبال واگرایی گاوی در روند طولانی مدت منفی باشند. زیرا سیگنال احتمالی تغییر روند در این حالت قابل مشاهده است. اما نمی توان خیلی به این روش اطمینان داشت.

واگرایی خرسی در ارز دیجیتال چیست؟

زمانی که مکدی سبب ایجاد دو اوج کاهشی مطابق با دو اوج افزایشی قیمت ارز دیجیتال شود، شاهد پیدایش سیگنال واگریی خرسی هستیم. واگرایی خرسی در روند طولانی مدت خرسی، ادامه دار بودن روند را نشان می دهد. برخی معامله گران در جستجوی واگرایی های خرسی در روندهای طولانی مدت گاوی هستند. زیرا تصور می کنند بازار ارز دیجیتال روند ضعیفی را طی می کند. اما چنین روشی به اندازه سیگنال واگرایی خرسی در روند خرسی نخواهد بود.

اوج/ فرود مکرر در اندیکاتور مکدی

افزایش و کاهش مکرر MACD نشان دهنده خرید و فروش بیش از حد در بازار ارز دیجیتال است. این حالت زمانی رخ می دهد که MA دارای دوره کوتاه تری باشد و از MA بلند مدت فاصله بگیرد. در چنین حالتی بازار ارز دیجیتال خیلی زود به روند عادی خود باز می گردد. معامله گران این حالت در تحلیل تکنیکال را با سایر اندیکاتورها همچون RSI ترکیب می کنند. با این کار، خرید و فروش بیش از حد ارز دیجیتال تایید می شود.

اوج/ فرود مکرر در اندیکاتور مکدی

نتیجه گیری

در این مقاله آموخیتم اندیکاتور مکدی (MACD) چیست. این اندیکاتور بعنوان شاخص میانگین متحرک واگرا و یک مومنتوم اسیلاتور محسوب می شود. در درجه اول برای تحلیل تکنیکال روند بازار ارز دیجیتال از آن استفاده می شود. این اندیکاتور گرچه یک اسیلاتور محسوب می شود اما به منظور شناسایی بازار خرید و فروش بیش از حد قابل استفاده نیست. دو خط متقاطع بر روی نموداردیده می شود که بدون محدودیت درحال نوسان هستند. این دو خط متقاطع سبب ایجاد سیگنال های مشابه دو سیستم میانگین متحرک می شوند. با ترکیب این دو خط با شاخص RSI می توان بازده بیشتری را در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال شاهد بود. امیدواریم بتوانید با استفاده از اندیکاتور مکدی (MACD) تجربیات مفید و سازنده ای بدست آورید.

آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

در این مطلب در خدمت شما مخاطبان سهم شناس هستیم با آموزش جامع اندیکاتور مکدی (MACD). اندیکاتور مکدی یکی از مهم ترین و شناخته شده ترین اندیکاتورهای دنیاست که در تمام بازارهای مالی کاربرد دارد. اندیکاتورها یکی از ابزار تحلیل تکنیکال هستند که میتوان در تحلیل سهام از آنها استفاده کرد. در این مقاله به معرفی، کاربرد و استراتژی معامله با اندیکاتور MACD می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

معرفی اندیکاتور MACD مکدی

اندیکاتور مکدی (MACD) یک اندیکاتور دنبال کننده روند قیمتی است. اگر با اندیکاتورها هیچ گونه آشنایی قبلی ندارید بهتر است قبل از ادامه مطالعه این مطلب نگاهی به مقاله اندیکاتور (Indicator) چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد بیاندازید. MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است که به معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است. اندیکاتور مکدی با فرمول نه چندان سخت، یکی از اندیکاتورهای محبوب در سراسر دنیاست و بسیاری از تحلیلگران و تریدرها از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند قیمتی استفاده می کنند. همچنین اندیکاتور مکدی کاربردهای زیادی در تشخیص واگرایی‌ها و دریافت سیگنال خرید و فروش دارد. مبنی محاسبه اندیکاتور مکدی قیمت پایانی است.

آشنایی با اجزای مختلف اندیکاتور MACD

اجزای اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی کلاسیک شامل سه جز است که در شکل بالا آنها را مشاهده میکنید. آشنایی با اجزای مکدی در کار با آن ضروری نیست اما مفید خواهد بود.

خط سیگنال

میانگین نمایی 9 روزه اندیکاتور MACD یا همان خط سیگنال مکدی است که معولا قرمز رنگ است.

Signal = [MACD,9] EMA

خط MACD

خط MACD تفاضل میانگین نمایی 12 روزه قیمت از 26 روزه آن است. این خط تحرک بیشتری نسبت به خط سیگنال مکدی دارد. خط مکدی معمولا در اکثر اندیکاتورها آبی رنگ است. میانگین متحرک نمایی EMA به عنوان میانگین متحرکی که وزنی نمایی دارد شناخته می‌شود. میانگین متحرک نمایی به طور ویژه به تغییرات اخیر قیمت واکنش نشان می‌دهد اما میانگین متحرک ساده (SMA) به تمام داده‌ها در یک بازه زمانیt وزنی یکسان می‌دهد. در این

MACD = [stockPrices,12] EMA – [stockPrices,26] EMA

هیستوگرام مکدی

هیستوگرام MACD در مکدی کلاسیک در واقع تفاضل بین خط سیگنال و خط مکدی است، به همین دلیل هر زمان که این دو خط یکدیگر را قطع کند هیستوگرام صفر می شود.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

استراتژی معامله با اندیکاتور MACD

داشتن استراتژی معاملاتی رمز ماندگاری در بازار سهام و دیگر بازارهای مالی است. شما به عنوان یک معامله‌گر باید با پیروی از یک استراتژی معاملاتی مناسب و پر بازده، عواطف انسانی خود را از تریدهای خود حذف کنید و کاملا مانند یک ربات معامله کنید.

استراتژی معامله بر اساس اندیکاتورها بسیار رایج هستند. اندیکاتور MACD یکی از اندیکاتورهای محبوب در دریافت سیگنال های خرید و فروش است. البته توجه داشته باشید نمیتوان تنها بر اساس یک اندیکاتور اقدام به معامله کرد اما به هر حال در اینجا استراتژی معامله با مکدی را بیان خواهیم کرد و اصلاحاتی را در بهبود این استراتژی ذکر خواهیم کرد.

سیگنال خرید اندیکاتور MACD

هر زمان خط مکدی خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند یک سیگنال خرید صادر میشود. محل این کراس بسیار مهم است. اگر کراس در منطقه اشباع فروش قرار داشته باشد اعتبار بیشتری دارد. اگر کراس در بین هیستوگرام مکدی اتفاق بیافتد اعتبار کمتری دارد.

سیگنال فروش

هر زمان خط مکدی خط سیگنال را به سمت پایین قطع کند یک سیگنال فروش صادر میشود. محل این کراس بسیار مهم است. اگر کراس در منطقه اشباع خرید قرار داشته باشد اعتبار بیشتری دارد. اگر کراس در بین هیستوگرام مکدی اتفاق بیافتد اعتبار کمتری دارد.

نکات مهم در آموزش اندیکاتور مکدی MACD

در اینجا نکاتی را ذکر میکنیم که در اموزش اندیکاتور مکدی MACD بسیار مهم است. برای استفاده از اندیکاتور مکدی برای هر سهم، ابتدا نگاهی به رفتار گذشته سهم و اندیکاتور مکدی بیاندازید. گاهی ممکن است سیگنال های صادر شده برای یک سهم توسط یک اندیکاتور قابل اطمینان تر از سهم دیگر باشد.

اندیکاتور مکدی از گروه اسیلاتور ها می باشد پس این اسیلاتور نیز دارای درجه بندی برای اخطار های خرید و فروش می باشد. نمودار MACD حول درجه صفر نوسان می کند که به عنوان درجه معیار شناخته می شود.

هرچقدر میله های هیستوگرام درجه بالاتر و بزرگتری داشته باشد نشان از خرید های هیجانی است در نتیجه باید مراقب خرید هایمان باشیم و همچنین هر چقدر نمودار MACD در درجه پایین تر از صفر و منفی قرار داشته باشد نشان از فروش هیجانی و باید در این زمان ها از فروش های هیجانی اجتناب کرد زیرا ممکن است نمودار قیمت تغییر روند دهد.

اندیکاتور مکدی همچنین یکی از بهترین اندیکاتور ها در تشخیص واگرایی ها است که درباره این موضوع در یک مقاله جداگانه صحبت خواهیم کرد.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

آموزش اندیکاتور ATR – استراتژی و نحوه استفاده از atr

اندیکاتور atr یکی از اندیکاتور های مهم در تحلیل تکنیکال می باشد که شاید کمتر کسی به آن توجه کند. این اندیکاتور از اندیکاتور های تاییدی بوده و در کنار سایر اندیکاتور ها کاربردی می باشد. در این مقاله به آموزش اندیکاتور atr پرداخته و نحوه استفاده از آن و نیز یافتن سیگنال های خرید و فروش می پردازیم.

اندیکاتور atr چیست ؟

اندیکاتور atr مخفف عبارت Average True Range بوده و برای اندازه گیری نوسانات بازار طراحی شده است. این اندیکاتور توسط تریدر معروف ولز وایلدر در سال 1978 معرفی شد. هدف از ایجاد atr ایجاد یک رویکردی بود که بتواند یک به نوسانات بازار یک مقدار عددی تخصیص دهد. بسیاری از معامله گران اغلب atr و مومنتوم را اشتباه می گیرند.

در نوسان قیمت نسبت به میانگین قیمت تغییر می کند. در حالی که مومنتوم قدرت روند در یک جهت خاص را نشان می دهد. به این دلیل بازار های پرنوسان دارای محدوده قیمتی وسیع تر و بازار های کم نوسان محدوده قیمتی کمتری دارند.

این اندیکاتور فقط برای اندازه گیری نوسانات طراحی شده است و جهت روند و یا حرکت را نشان نمی دهد. معامله گر می تواند با ردیابی درجه نوسان یک ارز و یا سهم تعیین کند چه چه زمانی قیمت در حال پراکنده شدن و یا ثبات است. البته اندیکاتور های دیگری نیز برای تعیین نوسانات بازار مانند بولینگر باندز و نیز کانال کلتنر وجود دارند. ولی محبوب ترین اندیکاتور جهت اندازه گیری نوسانات بازار atr می باشد.

آموزش اندیکاتور atr

برای رسم اموزش اندیکاتور atr هم می توان از متاتریدر و هم سایت های تحلیلی مانند تریدینگ ویو استفاده کرد.

اندیکاتور atr در فارکس

برای رسم از قسمت Insert ، اندیکاتور ها و بعد Oscillators ، Average True Range را مانند شکل زیر انتخاب کنید.

اندیکاتور atr در فارکس

برای استفاده از این اندیکاتور باید آن را برای تایم فریم های مختلف رسم کرده تا بتوانید نقاط پرنوسان و یا نقاطی که دنبال تثبیت قیمت ها هستید را به خوبی پیدا کنید.

تنظیمات اندیکاتور atr

هنگام رسم این اندیکاتور در همان ابتدا تنظیمات آن را مشاهده می کنید که به صورت پیش فرض بر روی دوره 14 تنظیم شده است. می توانید اندیکاتور را با دوره های مختلف رسم کرده و از استراتژی خود بک تست گرفته و ببینید در کدام دوره می توانید بهترین نمودار را رسم کرده و از آن استفاده کنید.

تنظیمات اندیکاتور atr

اندیکاتور atr در تریدینگ ویو

اندیکاتور های atr های زیادی توسط تحلیل گران مختلف طراحی شده و در سایت تریدینگ ویو قرار داده شده است. اگر به قسمت اندیکاتور ها indicators در این سایت مراجعه کنید ، اندیکاتور های ATR زیادی را مشاهده خواهید کرد. در حالت استاندارد این اندیکاتور Average True Range نام دارد.

atr در تریدینگ ویو اندیکاتور atr در تریدینگ ویو

مانند شکل اندیکاتور های atr مختلف را مشاهده می کنید. شما می توانید با توجه به نیاز خود از اندیکاتور های atr که به صورت رایگان در این سایت قرار گرفته اند ، استفاده کنید.

برای اعمال تنظیمات اندیکاتور atr نیز روی چرخ دنده اندیکاتور کلیک کرده و تنظیمات آن را مشاهده کنید.

نحوه استفاده از اندیکاتور ATR ( استراتژی اندیکاتور atr )

با استفاده از این اندیکاتور می توان برای مشخص کردن محدوده قیمت یک ارز و اینکه قیمت تا چه حدی می تواند نوسان کند استفاده کرد. در ادامه چندین استراتژی و کاربرد این اندیکاتور را بیان می کنیم.

پیدا کردن بریک اوت ها Breakouts

بریک اوت ها بهترین نقاط برای فرصت های معاملاتی می باشد و یافتن این نقاط برای کاربران اهمیت بسیار زیادی دارد. رمان تثبیت قیمت atr در کمترین میزان خود قرار می گیرد. معمولا بعد از تثبیت قیمت نوسان های بالایی برای یک ارز اتفاق خواهد افتاد. تحلیل گران با استفاده از این اندیکاتور می توانند در زمان تثبیت قیمت وارد بازار شده و با روش های دیگری روند بازار را شناسایی کرده و سود کنند.

کاربرد در خط سیگنال

این اندیکاتور به تنهایی زیاد کاربردی نمی باشد . بنابراین برای گرفتن نتیجه بهتر آن را با اندیکاتور های دیگر ترکیب کنید. یک از بهترین گزینه ها رسم اندیکاتور میانگین متحرک ma در کنار این اندیکاتور می باشد. زمانی که این دو اندیکاتور همدیگر را قطع کرده و روند صعودی باشد می تواند سیگنال مناسبی برای خرید باشد. و در مقابل زمانی که دو خط همدیگر را قطع کرده و روند نزولی شود ، زمان مناسبی برای فروش است.

تعیین صحیح اندازه پوزیشن با اندیکاتور ATR

اندازه پوزیشن یکی از عناصر بسیار مهم هنگام در مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه می باشد. هنگام تنظیم پوزیشن با اندازه مناسب لات ریسک پذیری به حداقل رسیده و اثربخشی معاملات تا حد قابل توجهی افزایش می باشد. در حالت کلی در بازار های با نوسان بالا باید از لات کوچک تر و در بازار ها با نوسانات کمتر بهتر است از لات های بزرگتر استفاده کرد.

بنا براین در جفت ارز هایی که میزان نوسانات بالا بوده و این اندیکاتور مقادیر بالایی را چاپ می کند آموزش نحوه استفاده از مکدی در معاملات ، بهتر است لات را کم و در ارز های کم نوسان و میزان atr کمتر از لات های بالا استفاده کرد.

اموزش سیگنال با اندیکاتور atr

سیگنال اندیکاتور atr و استفاده از آن به استراتژی شما بستگی دارد. در واقع سیگنال اندیکاتور atr برای افراد مختلف متفاوت می باشد. همان طور که می دانید این اندیکاتور میزان نوسانات در بازار های مالی را نشان می دهد. افراد کم ریسک و محافظه کار که دوست دارند در شرایط آرام و به دور از هیجان معامله کنند ، زمان هایی را برای معامله ترجیح می دهند که نوسانات در بازار کم باشند.

در این حالت زمانی که اندیکاتور از میانه پایین تر قرار گیرد وارد بازار می شوند. از طرف دیگر معامله گرانی نیز وجود دارند که نوسانات بازار را شناسایی کرده و در شرایطی که نوسان زباد باشد وارد معامله شده و با تحلیل های درست سود می کنند. در این شرایط نوسان گیران از اندیکاتور atr جهت شناسایی نقاط پر نوسان استفاده کرده و زمانی که اندیکاتور در قسمت بالای نمودار قرار بگیرد ، اقدام به معامله می کنند.

فرمول اندیکاتور atr

برای استفاده از اندیکاتور atr نیازی به دانستن فرمول ها و مفاهیم ریاضی آن نمی باشد. زمانی که شما اندیکاتور را در پلتفرم ها و یا سایت های تحلیل تکنیکال رسم می کنید ، به صورت اتوماتیک شاخص atr محاسبه شده و با استفاده از آن اندیکاتور رسم می گردد. برای فهم بهتر فرمول اندیکاتور atr را برایتان آورده ایم. مقدار atr با شاخص atr نشان داده می شود و به شکل زیر محاسبه می گردد.

فرمول اندیکاتور atr

اندیکاتور atr حد ضرر

با استفاده از اندیکاتور atr می توان برای معاملات حد ضرر و یا سود مشخص کرد. البته در سایت تریدینگ ویو می توان اندیکاتور atr به همراه استاپ لاس رسم کرد. مانند شکل زیر

اندیکاتور atr حد ضرر

بعد از رسم در زیر اندیکاتور atr ارقامی را مشاهده می کنید. اگر روی هر قسمت از اندیکاتور کلیک کنید ، می بینید که استاپ لاس ها تغییر خواهند کرد.

البته اگر از پلتفرم های دیگری استفاده می کنید ، می توانید به صورت دستی نیز حد ضرر را برای خودتان مشخص سازید. در حالت نرمال حد ضرر نصف حد سود و یا ۲ درصد از سرمایه اصلی در نظر گرفته می شود. زمانی که در یک نقطه با نوسان بالا وارد معامله شده و در قیمت پایین ارز را خریداری کرده و احتمال می دهید قیمت ارز شما بلافاصله افزایش یابد ، می توانید نصف حد سود خود را به عنوان حد ضر در نظر گرفت. در این مورد می توانید نقطه ورود خود را در اتدیکاتور atr مشخص کرده و دو برابر شاخص آن را به عنوان حد ضرر در نظر بگیرید.

ریسک اندیکاتور atr

اندیکاتور atr در بازار های پر نوسان مانند فارکس و ارز دیجیتال کاربرد دارد. با استفاده از اندیکاتور atr می توان میزان ریسک در بازار را تا حدودی مشخص کرد. اگر اندیکاتور atr یکسره روند صعودی داشته باشد ، یعنی میزان نوسانات بالا بوده و میزان ریسک معاملات بسیار بالاست.

در واقع میزان ریسک در بازار همان اندازه میزان نوسان‌ می باشد. و شما با توجه به استراتژی معاملاتی خود باید در نقاطی از نمودار وارد معامله شوید.

کاربرد های اندیکاتور atr

اندیکاتور atr یکی دیگر از اندیکاتور هایی تاییدی می باشد. یعنی به تنهایی نمی توان از آن برای سیگنال خرید و یا فروش استفاده کرد. و بهتر است بعد از تحلیل بازار از آن به عنوان تایید جهت ورود به بازار استفاده کرد. اصلی ترین کاربرد این اندیکاتور مشخص نمودن میزان نوسانات در بازار می باشد. و به تبع آن می توان میزان ریسک و نیز تغییر روند بازار را مشخص کنید. اگر به نمودار دقت کنید در زمان هایی که اندیکاتور atr تغییر جهت می دهند ، نمودار قیمت نیز تغییر جهت داده است. از طرف دیگر می توان از آن جهت مشخص کردن حد سود و زیان نیز استفاده کرد.

اندیکاتور atr در بورس ایران

می توان اندیکاتور atr را برای بورس ایران نیز رسم کرد. ولی اگر در بورس ایران فعالیت می کنید ، به این نکته توجه داشته باشید که این اندیکاتور برای بازار های پر نوسان مانند فارکس و ارز های دیجیتال بسیار مناسب است. و در بورس تهران شاید کارایی لازم را نداشته باشد. البته هنگام نوسان گیری شاید این اندیکاتور برایتان مفید باشد. برای رسم اندیکاتور atr در بورس ایران مانند شکل زیر ابتدا سهم مورد نظر را انتخاب کرده و از قسمت اندیکاتور ها Average True Range را انتخاب کرده و اندیکاتور را رسم کنید.

اندیکاتور atr در ارز دیجیتال

اندیکاتور atr در ارز دیجیتال نیز کاربرد بسیار زیادی دارد. زیرا این ارز ها نوسان بسیار بالایی داشته و می توان با محاسبه میزان نوسان در ارز های دیجیتال نقاط مناسبی برای خرید و فروش پیدا کرد. نوسانات بازار رمز ارز ها برای معامله گران زیادی خوشایند بوده و می توانند با تحلیل درست در روز هایی که اندیکاتور atr در قسمت بالایی نمودار واقع است ، و نوسانات بالاست معامله کرده و در عرض یک روز سود های بالا 30 کسب کرد.

بهترین سایت برای رسم اندیکاتور atr در ارز دیجیتال تریدینگ ویو می باشد. البته صرافی های زیادی نیز از داده ها و اندیکاتور های تریدینگ ویو استفاده کرده و در فضای خود صرافی امکان رسم انواع اندیکاتور ها را برای مشتریان فراهم می کنند.

سوالات متداول

بهترین راه استفاده از atr چیست؟

یکی از کاربردهای اصلی این اندیکاتور کاربرد آن در تعیین حد ضرر می باشد. حد ضرر را دو برابر شاخص atr قرار دهید.

استراتژی atr چیست؟

atr نوسانات در بازار را نشان داده و افراد حرفه ای از آن برای بهبود عملکرد معاملات خود استفاده می کنند.

بهترین تنظیمات atr چیست؟

اغلب تریدر ها همان دوره 14 را برای رسم این اندیکاتور مناسب و نرمال می دانند.

اندیکاتور MACD چیست؟ + آموزش کامل مکدی به زبان ساده

اندیکاتور MACD چیست موضوعی است که قصد داریم در این مقاله از وبلاگ دلتا اف ایکس به آموزش آن بپردازیم و روش های تحلیل سهام یا ارز را با استفاده از مکدی بیان کنیم. پس تا انتها همراه ما باشید و با درج امتیاز و نظرات ارزشمندتان، به ما در ارائه خدمات بهتر کمک کنید.

خرید و فروش‌ها و روندهای معاملاتی همواره دارای برخی شیوه‌ها هستند که تحلیل هایی را در بر می‌گیرند. با توجه به این مسئله بسیاری از این معاملات نیاز به آگاهی نسبت به سقف فروش و کف خرید دارند تا افراد بتوانند ضرر را کاهش داده و سود را افزایش دهند. گاها افراد به علت عدم تحلیل درست، سودهای زیادی را از دست می‌دهند و دچار زیان می‌شوند. این معاملات در بسیاری از ارزها و سهام‌ها رخ می‌دهند و تک تک آن‌ها برای رسیدن به سودمندی، نیازمند تحلیل تخصصی در قالب تکنیکال هستند. استفاده از واگرایی‌ها با استفاده از اندیکاتور یکی از این روش‌هاست که در صورت انجام معامله درست به وسیله این واگرایی‌ها، نتیجه‌ سودآوری حاصل خواهد شد.

با توجه به میزان اهمیتی که معاملات مختلف برای افراد دارند و می‌توانند مسیر زندگی آن‌ها را در دایره تغییرات و تحولات خود قرار دهند، در این مقاله به ارائه توضیحاتی در مورد مکدی به زبان ساده خواهیم پرداخت. در صورتی که شما هم نسبت به این تحلیل معاملاتی کنجکاو هستید و یا به سبب خرید و فروش اوراق، می‌خواهید از این آموزه‌ها اطلاعاتی کسب کنید، می‌توانید در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا با برخی آموزه‌ها، مانند آموزش مکدی پیشرفته و تنظیمات مکدی آشنا شوید.

مکدی چیست؟ (اندیکاتور MACD به زبان ساده)

اندیکاتور در انواع و اشکال مختلفی برای انجام تحلیل تکنیکال وجود دارد که یکی از نمونه‌های فوق‌العاده محبوبی که توجه بسیاری را به خود جلب کرده، اندیکاتور MACD است. برای اینکه بیشتر و بهتر به پاسخ سوال مکدی چیست برسید و آن را درک کنید، به توضیحاتی که در مورد اندیکاتور داده شده دقت کنید؛ اندیکاتور به نمودار و شاخص‌هایی گفته می‌شود که روندهای تابع مانندی را به نمایش می‌گذارد.

این توابع، همانند توابع ریاضی، الگوهایی را در خود جای می‌دهند که نیاز به تحلیل و بررسی دارند. با توجه به این مسئله می‌توان دریافت که تحلیلگران در این عرصه نیاز به آگاهی نسبت به علم ریاضی دارند. اندیکاتور می‌تواند شاخص‌ها را به راحتی و بدون محاسبات سنگین در اختیار شما بگذارد.

در واقع این همان راه و روش تحلیل تکنیکال است که خروجی را بدون نیاز به محاسبه ارائه می‌دهد و به شما امکان تصمیم‌گیری بر حسب خروجی را می‌دهد. حال می‌توانید با معنای مکدی و چیستی آن آشنا شوید؛ عبارت مکدی به زبان ساده (MACD) خلاصه شده میانگین متحرک همگرا و واگرا است.

شاید در برخورد اول به این برداشت برسید که اندیکاتور MACD یک روش محاسبه‌ای برای شاخصه‌ها است، اما در واقع مکدی یک ابزار است که از میانگین حرکت برای یافتن شدت حرکت دارایی به کار می‌برد. میانگین متحرک، خطی است که می‌تواند میانگین ارزش داده‌های قبلی را در یک بازه از پیش تعیین شده نمایش دهد‌.

این میانگین متحرک خود در دو دسته ساده و نمایی تقسیم می‌شود که هر کدام به لحاظ بازه‌های زمانی، وزن‌های متفاوتی را اختصاص می‌دهند. به طوری که میانگین متحرک ساده برای همه بازه‌های زمانی، وزن یکسانی را قائل می‌شود، اما در مورد میانگین متحرک نمایی، اختصاص وزن به صورتی است که بازه‌های متاخرتر، وزن بیشتری را برای خود قرار می‌دهند. اندیکاتور MACD هم خطی است که با تفریق دو میانگین متحرک نمایی حاصل می‌شود.

همین خط که خط اصلی یا خط مکدی نامیده می‌شود، در محاسبه میانگین متحرک نمایی دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد که با عنوان خط سیگنال شناخته می‌شود. لازم به ذکر است که تنها خطوط موجود در نمودار اندیکاتور MACD، این دو خط اصلی و سیگنال نیستند، بلکه خط دیگری هم وجود دارد که بر اساس تفاوت بین دو خط اصلی و سیگنال به وجود می‌آید. این خط همان خط هیستوگرام است.

در نتیجه می‌توان چنین گفت که اندیکاتور MACD شامل سه بخش است که هر کدام به تفاوت در بالا و پایین خط مرکزی، به صورت صعودی و یا نزول در حال حرکت هستند. در نتیجه برای فهم بیشتر، به توضیحات تکمیلی دقت کنید؛ اندیکاتور MACD شامل سه بخش است.

خط اصلی یا خط مکدی

این خط از اختلاف بین فاصله دو میانگین متحرک نمایی به دست می‌آید و به عنوان مهم‌ترین بخش این جریان معرفی می‌شود که به تشخیص سرعت تغییرات یا مومنتوم صعودی و نزولی کمک می‌کند.

خط سیگنال

خط سیگنال یک میانگین نمایی از خط مکدی است که این میانگین نمایی در نمودارهای ساعتی و روزانه متفاوت است.

هیستوگرام مکدی

همانطور که گفته شد، هیستوگرام مکدی، میانگین دو خط اصلی و سیگنال را به نمایش می‌گذارد. این خط به لحاظ گرافیکی، متفاوت طراحی شده، تا افراد بتوانند به راحتی آن را تشخیص دهند و خواندن آن برای تحلیلگران سهولت پیدا کند.

با توجه به این موارد، می‌توان دریافت که اندیکاتور MACD می‌تواند شدت حرکت را تشخیص دهد. مکدی می‌تواند به وسیله تحلیل میانگین‌های متحرک، میزان تغییرات جهت و میزان آموزش نحوه استفاده از مکدی در معاملات روند را تعیین می‌کند، با توجه به همین مسئله می‌توان گفت که اندیکاتور MACD از جمله روند یاب‌ها است.

میانگین‌های متحرک در ارتباط با یکدیگر، در دو عبارت همگرا و واگرا خلاصه می‌شوند. وقتی دو میانگین متحرک به طرف هم متمایل شوند و نزدیکی به وجود آید، همگرا گفته می‌شود؛ در صورتی که این دو میانگین متحرک از هم دور شوند و فاصله بین خطوط به مراتب بیشتر شود، واگرا گفته می‌شود.

در این میان نقاط برخوردی وجود دارند که مرتبط با برخورد خط اصلی با خطوط سیگنال و مرکزی هستند. این نقاط می‌توانند خطاهایی را در برداشت تحلیلی افراد به وجود آورند. به طوری که چنین تصور کنند که یک همگرایی، در حال تغییر به صورت واگرایی است! در صورتی که ممکن است روند به همان شکل ادامه پیدا کند. این گمراهی‌ها می‌توانند در زمان‌هایی ایجاد شوند که بازار روند ضعیفی را طی کند و یا نوسانات ارزی قیمت‌ها در بازار زیاد باشد.

آموزش مکدی پیشرفته

تحلیلگران از انواع اندیکاتورها برای تجزیه و تحلیل روندهای معاملاتی استفاده می‌کنند تا بتوانند بهترین زمان را برای خرید یک ارز و یا فروش آن انتخاب کنند. این تحلیلگران در گذشته نیاز داشته‌اند که محاسباتی انجام دهند تا بر اساس‌ آن‌ها به نتیجه برسند و بهترین حالت ممکن را انتخاب کنند.

اما امروزه به لطف اندیکاتورها، دیگر نیازی به انجام محاسبات سنگین نیست. همانطور که گفته شد، یکی از اندیکاتورهای معروف و مشهور، اندیکاتور MACD است که می‌تواند دقیق‌ترین محاسبات را در اختیار افراد قرار دهد. تحلیلگران می‌توانند با تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده‌ها، عملکرد‌های ارزها را مورد بررسی قرار دهند. در واقع تحلیلگران و معامله‌گران، نیاز دارند که سیگنال‌هایی را دنبال کنند، که این سیگنال‌ها، شامل خطوط سیگنال، نقاط برخورد خط اصلی با خطوط مرکزی و خط سیگنال است.

نکته دیگری که به یک تحلیلگر کمک بزرگی می‌کند، شناسایی واگرایی‌ها و همگرایی‌هایی است که بین خطور اصلی و سیگنال مشاهده می‌شود. هر چه یک روند واگرایی بیشتری داشته باشد، به همان میزان سودآورتر و رشد پذیرتر است. در واقع اینطور می‌توان گفت که روند مثبتی را در پیش گرفته. توجه به این موارد کمک می‌کند تا یک معامله‌گر بتواند انتخاب و تصمیمات درستی را در پیش بگیرد.

مکدی کلاسیک

مکدی در انواع جدید و کلاسیک وجود دارد که از نظر تعداد خطوط محاسباتی، تفاوت‌هایی در آن‌ها مشاهده می‌شود‌ مکدی کلاسیک بر خلاف انواع جدید و رایج، دارای دو خط است. یکی از این خطوط، خط اصلی است که به عنوان خط مکدی‌ هم معرفی می‌شود. خط دیگری که در نمودار مکدی کلاسیک قابل مشاهده است، خط سیگنال است، همچنین خط هیستوگرام که مانند نمونه‌های دیگر به صورت نمودار ستونی قرار می‌گیرد. نحوه محاسبه خط اصلی یا همان خط مکدی در مکدی کلاسیک هم درست مانند دیگر انواع است و با اختلاف بین دو میانگین متحرک نمایی حاصل می‌شود.

اما در مورد مکدی‌های جدید، خط سیگنال حذف شده و تمامی حرکات با استفاده از خط مکدی و میله‌های‌ هیستوگرام انجام می‌شود. روند حرکتی هیستوگرام در مکدی جدید، وابسته به حرکت خط مکدی است. به طوری که اگر خط مکدی به صورت صعودی و بالای خط وسط در حال حرکت باشد، میله‌های هیستوگرام هم به فاصله در همان روند صعودی بالای خط وسط حرکت می‌کند، و بالعکس.

با توجه به این مسئله می‌توان دریافت که که در مکدی جدید، محاسبه زمان مناسب خرید و فروش‌ها وابسته به روند حرکتی خط اصلی یا خط مکدی است. یعنی بهترین زمان برای خرید، وقتی است که خط مکدی در پایین‌ترین حد ممکن و با فاصله زیاد از صفر یا خط وسط قرار دارد. این یعنی قیمت پایین دارد و می‌تواند مناسب خرید باشد.

مکدی هیستوگرام

مکدی هیستوگرام از جمله اندیکاتورهایی است که در حوضه خرید و فروش سهام کاربرد گسترده‌ای دارد و برای کسانی که در بورس فعالیت دارند و روی سهام سرمایه گذاری می‌کنند، توصیه می‌شود تا بتوانند تحلیل های خوبی انجام دهند. این مکدی هیستوگرام هم مانند اندیکاتور MACD دارای سه خط است که شامل خطوط اصلی یا مکدی، سیگنال و خط هیستوگرام می‌شود. نحوه محاسبه بهترین زمان برای خرید یا فروش سهام، به سادگی انجام می‌شود و به سرمایه گذاران در این عرصه، کمک می‌کند تا بتوانند بهترین تحلیل ها را انجام دهند و در نتیجه تصمیم درستی در مورد انتخاب خود بگیرند.

مکدی در فارکس

معامله‌گرانی که در فارکس معاملاتی انجام می‌دهند، می‌توانند از اندیکاتور MACD استفاده کنند. اندیکاتور MACD می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا زمان مناسب برای ورود و خروج را در نتیجه تحلیلات به دست آورند. منظور از ورود و خروج، این است که سهام یا ارزی را بخرند و یا آن را بفروشند.

در حقیقت اندیکاتور MACD بهترین زمان برای خرید و بهترین زمان برای فروش را تایید می‌کند. به هر حال قیمت‌ها در یک بازه متفاوت است و عاقلانه است که با تحلیل درست اقدام به خرید و فروش یک سهام یا ارز شود. زیرا فروش یا خرید در زمان نامناسب، می‌تواند خسارت‌های مالی بسیاری را برای افراد به همراه آورد.

بهترین تنظیمات اندیکاتور مکدی

از آنجایی که مکدی یکی از پرطرفدارترین‌ اندیکاتورها است. بسیاری از افراد تلاش می‌کنند بهترین تنظیمات اندیکاتور مکدی را انتخاب کنند تا به این وسیله بتوانند بازدهی بالاتری از تحلیل خود دریافت کنند. تنظیمات مختلفی برای اینکار وجود دارد که هر کدام عملکرد متفاوتی برای افراد ارائه می‌دهند.

اما مسئله مهم اینجاست که نباید تنها به یک اندیکاتور برای انجام تحلیل کفایت کرد؛ بهتر است از اندیکاتورهای دیگری هم در کنار اندیکاتور MACD به کار ببرید تا بتوانید با اینکار ریسک را کاهش دهید و در نتیجه به تجزیه و تحلیل درستی برسید. به هر حال انتخاب زمان مناسب ورود و خروج از یک ارز یا سهام، می‌تواند ریسک بالایی داشته باشد و در صورتی که عاقلانه انجام نشود، ممکن است که زیان‌هایی را وارد کند.

از آنجایی که انجام معاملات بحث مهمی است و نیاز به آگاهی تحلیلی کافی دارد، نباید خیلی ریسک پذیر بود. بنابراین استفاده از حداقل دو اندیکاتور می‌تواند گزینه خوب و ایمنی برای تصمیم‌گیری باشد‌‌.

تنظیمات مکدی در متاتریدر

مکدی را می‌توان در متاتریدر تنظیم کرد. این یکی از گزینه‌هایی است که می‌توانید اندیکاتور MACD را روی آن تنظیم کنید. تنظیم آموزش نحوه استفاده از مکدی در معاملات اندیکاتور MACD در متاتریدر، نیازمند اجرای مراحلی است که در نهایت دقت مکدی در متاتریدر را حاصل می‌کند. برای اینکار باید اندیکاتور MACD را نصب کنید و پارامترهای آن را تنظیم کنید و بعد از انجام تنظیمات مکدی در متاتریدر، از آن استفاده کنید.

تنظیمات مکدی در تردینگ ویو

تردینگ ویو گزینه دیگری است که افراد برای اندیکاتور مکدی خود انتخاب می‌کنند. افراد با انجام تغییرات در تنظیمات مکدی، می‌توانند به ایده‌آل‌های خود برای انجام تحلیل تکنیکال برسند. به همین دلیل تنظیمات در تردینگ ویو و متاتریدر وجود دارد که افراد بتوانند بهتر تجزیه و تحلیل کنند.

اندیکاتور مکدی نشانه چیست؟

در رابطه با عملکرد و ویژگی‌های اندیکاتور مکدی گفته شد. اینکه هر یک از خط‌هایی که در اندیکاتور وجود دارد، چه معنا و کارکردی دارند و می‌توانند چگونه روی تحلیلات اثر بگذارند. اندیکاتور MACD به عنوان محبوب‌ترین‌ها، برای انجام تجزیه و تحلیل معاملات در راستای مقایسه روندهای واگرا و همگرا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

البته تنها روندهای واگرا و همگرا نیستند، بلکه نقاط برخورد هم جزء مولفه‌هایی است که برای انجام تحلیل های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. با توجه به این موارد می‌توان تحلیل معاملاتی درستی را به دست آورد. البته بهترین کار استفاده از یک اندیکاتور دیگر در کنار اندیکاتور MACD است تا میزان ریسک معامله کاهش پیدا کند.