جفت ارزهای اصلی یا ماژورکدامند

بازار مالی (تبادل جفت ارز ها)

فارکس، بازار تبادل ارز خارجی است. به عبارت دیگر، فارکس بازاری است که در آن یک ارز، به ارزی دیگر تبدیل می‌شود. واحدهای پولی، از طریق یک کارگزاری و به صورت جفتی معامله می‌شوند؛ بنابراین هنگامی که در بازار فارکس معامله می‌کنیم، در حال معامله یک جفت ارز هستیم. Forex (که آن را FX هم می‌نامند)، بزرگ‌ترین بازار مالی دنیا است.

حجم معاملات روزانه در بازار فارکس

میزان متوسط حجم معاملات روزانه در بازار فارکس، ۵.۱ تریلیون دلار است. این آمار را بانک تسویه حساب‌های بین المللی (Bank for International Settlements/ BIS) در سال 2019 منتشر کرده است. این گزارش، هر 3 سال یک‌بار ارائه می‌شود.

Forex مخفف چیست؟

Forex، مخفف عبارت Foreign Exchange و به معنی تبادل ارز خارجی است.

بازار فارکس چیست؟

بازار فارکس، جایی است که ارزها در آن مبادله می‌شوند. یکی از جنبه‌های منحصر به فرد این بازار بین‌المللی، این است که هیچ بازار فیزیکی برای تبادل ارز خارجی وجود ندارد؛ بنابراین بازار فارکس، یک بازار فرابورس (Over The Counter/ OTC) محسوب می‌شود. تمام تراکنش‌ها در فارکس، از طریق شبکه‌های کامپیوتری، بین معامله‌گران سراسر جهان، انجام می‌شود.

در بازار فارکس چه چیزهایی معامله می شود؟

بازار فارکس، بر پایه خرید یک ارز و فروش یک ارز دیگر است. در معاملات فارکس، به‌طور هم‌زمان، یک ارز خریداری شده و ارز دیگری به فروش می‌رسد.

ترید فارکس چیست؟

منظور از معاملات فارکس (Forex Trading)، خرید و فروش ارز است.

تریدر فارکس کیست؟

معامله گران فارکس (Forex Trader)، کسانی هستند که ارزها را می‌خرند، به این امید که بتوانند در آینده، آن‌ها را با قیمت بالاتر بفروشند.

منظور از پوزیشن در فارکس چیست؟

منظور از پوزیشن در فارکس، معامله‌کردن است. در فارکس، 2 نوع پوزیشن وجو دارد:

1. پوزیشن خرید (Buy Position)
2. پوزیشن فروش (Sell Position)

منظور از باز کردن و بستن پوزیشن در فارکس چیست؟

منظور از باز کردن یک پوزیشن در فارکس، خرید یا فروش یک جفت ارز است. هنگامی که می‌گوییم یک پوزیشن را می‌بندیم:

• اگر پوزیشن ما خرید باشد، با بستن پوزیشن، در حال فروش جفت ارز هستیم.
• اگر پوزیشن ما فروش باشد، با بستن پوزیشن، در حال خرید جفت ارز هستیم.

در تصویر زیر، ما یک معامله فروش در جفت ارز EUR/USD باز کردیم. اگر بخواهیم این پوزیشن را ببندیم، باید جفت ارز EUR/USD را بخریم، که در قیمت 1.10406 که قیمت خرید است، به ما فروخته می‌شود.

• در هنگام باز کردن معامله، ما یورو خریدیم و دلار فروختیم.
• در هنگام بستن معامله، ما یورو می‌فروشیم و دلار می‌خریم. این کار به صورت خودکار انجام می‌شود.

بستن معامله در فارکس

تاریخچه بازار فارکس

بازار فارکس، در شکل کنونی آن، بازاری جدید محسوب می‌شود؛ برعکس بازار سهام که قرن‌ها از حضور آن‌ها می‌گذرد. البته، تبدیل ارز برای سودبردن از افزایش قیمت آن، از زمان پیدایش واحد پول وجود داشته است؛ اما بازار امروزی، اتفاقی جدید است.

در پایان جنگ جهانی دوم، تمام جهان دچار هرج و مرج شد. به طوری که دولت های بزرگ غربی احساس کردند نیاز است، یک سیستم برای ثبات در اقتصاد جهانی ایجاد شود. سیستم برتون وودز (Bretton Woods System) توافقی که نرخ تبدیل دلار آمریکا به طلا را تعیین می‌کرد، اجازه داد که سایر ارزها هم به دلار آمریکا تبدیل شوند. این اتفاق، نرخ ارز را برای مدتی تثبیت کرد؛ اما از زمانی که اقتصادهای بزرگ جفت ارزهای اصلی یا ماژورکدامند جهان شروع به رشد و تغییر کردند، این سیستم منسوخ و محدود شد.

در سال 1971، توافقنامه برتون وودز لغو شد و یک سیستم ارزش‌گذاری پولی متفاوت جایگزین آن شد که در آن قیمت ارز، بر اساس میزان عرضه و تقاضای آن تعیین می‌شود. در ابتدا تعیین قیمت عادلانه برای نرخ تبدیل ارزها، مشکل بود؛ اما پیشرفت در تکنولوژی و ارتباطات، این فرایند را آسان‌تر کرد.

پیدایش بازار فارکس

در دهه 1990، با پیشرفت کامپیوترها و دسترسی به اینترنت، بانک‌ها شروع به ساخت سیستم معاملاتی خود کردند.

در این میان، بروکرهای خرده فروشی فارکس ایجاد شدند، که به افراد اجازه می‌دادند در واحدهای کوچک مالی، تجارت کنند. برخلاف بازارهای بین‌بانکی که اندازه استاندارد و حداقلی تجارت 1 میلیون واحد بود، کارگزاری‌های فارکس امکان معامله در حتی 1000 واحد را هم می‌دادند.

در گذشته، فقط سرمایه‌داران بزرگ می‌توانستند معاملات ارزی را انجام دهند، اما با استفاده از بازار فارکس و اینترنت، افرادی با سرمایه کم هم می‌‌توانند معاملات ارزی داشته باشند.

بازار فارکس، این امکان را برای افراد ایجاد کرد تا بدون هیچ مشکلی، وارد این بازار بزرگ شوند:

1. انتخاب بروکر
2. بازکردن حساب
3. شارژ حساب معاملاتی
4. و شروع معاملات در بزرگ‌ترین بازار معاملاتی دنیا از خانه

جفت ارز در فارکس چیست؟

در معاملات فارکس، همیشه یک ارز فروخته می‌شود و یک ارز خریداری می‌شود. به این دو ارز، جفت ارز (Currency Pairs) می‌گوییم.

• ارز پایه، ارزی است که می‌خواهیم آن را تبدیل کنیم (ارزی که خریداری می‌شود).
• ارز متقابل، ارزی است که تبدیل می‌شود (ارزی که به فروش می‌رسد).

ارز پایه و ارز متقابل در بازار فارکس

برای مثال، در جفت ارز EUR/USD:

• USD: ارز پایه
• و EUR: ارز متقابل است.

در این جفت ارز، ما در حال خرید یورو و فروش دلار آمریکایی هستیم.

اگر ما یک ارز پایه داشته باشیم و طبق تحلیل‌های خود به این نتیجه برسیم که ارز متقابل رشد خواهد کرد و تحلیل ما هم درست باشد، ما از این تبدیل ارز، سود خواهیم برد.

هر ارز در فارکس، شامل یک کد سه حرفی است. معمولا دو حرف اول نماد کشور و سومین حرف نماد واحد پول آن کشور است. برای مثال:

• در USD، دو حرف اول (US)، نماد کشور آمریکا و حرف سوم (D) نماد دلار می‌باشد.
• در ارز GBP، دو حرف اول یعنی GB، نماد کشور انگلستان (Great British) و حرف P نماد پوند (Pound) است.

حالا شما بگویید: CAD، ارز کدام کشور است؟

بله، CAD، نماد دلار کانادا است، که به آن “لونی (Loonie)” می‌گوییم.

جفت ارز USD/CAD در بازار فارکس

جفت ارزهای مهم فارکس

جفت ارزهای مهم فارکس، به 3 دسته تقسیم می‌شوند:

1. جفت ارزهای اصلی (Major Currency Pairs): جفت ارزهای شامل دلار آمریکا
2. جفت ارزهای فرعی (Cross-Currency Pairs): جفت ارزهای بدون دلار آمریکا
3. جفت ارزهای اگزاتیک (Exotic Currency Pairs): یک ارز اصلی و یک ارز از یک کشور در حال توسعه (Emerging Market/ EM)

1. جفت ارزهای اصلی (ماژور) در بازار فارکس

در جفت ارزهای اصلی، همیشه دلار آمریکا (USD) وجود دارد. مانند EUR/USD (یورو دلار)، USD/JPY (دلار ین) و GBP/USD (پوند دلار).

جفت ارزهای اصلی، بیشترین حجم معاملات و بنابراین بیشترین میزان نقدشوندگی را در دنیا دارند. این میزان، بر اساس تعداد معاملات این جفت ارزها، در بازار فارکس محاسبه می‌شود. هرچه‌قدر یک جفت ارز بیشتر معامله شود، نقدشوندگی بیشتری هم دارد. برای مثال، جفت ارز EUR/USD بیشتر از جفت ارز AUD/USD معامله می‌شود. این بدین معناست که جفت ارز EUR/USD، قابلیت نقدشوندگی بیشتری دارد.

اسامی جفت ارزهای اصلی فارکس

جفت ارزهای اصلی فارکس، شامل 7 جفت ارز است:

1. EUR/USD
2. USD/JPY
3. GBP/USD
4. USD/CHF
5. USD/CAD
6. AUD/USD
7. NZD/USD

اسامی ارزهای اصلی در بازار فارکس

2. جفت ارزهای فرعی (مینور) در بازار فارکس

به جفت ارزهایی که جفت ارزهای اصلی یا ماژورکدامند در آن‌ها دلار آمریکا وجود ندارد، اما سایر جفت ارزهای اصلی، وجود دارند، جفت ارز کراس گفته می‌شود. این جفت ارزها هم حجم معاملات بالایی دارند. به جفت ارزهای فرعی، کراس، متقاطع و مینور هم گفته می‌شود.

مهم ترین جفت ارزهای مینور

مهم ترین جفت ارزهای مینوری که بیشترین حجم معاملات را در فارکس دارند، شامل یکی از ارزهای زیر هستند:

• EUR/CHF
• EUR/GBP
• EUR/CAD
• EUR/AUD
• EUR/NZD
• EUR/SEK
• EUR/NOK

• EUR/JPY
• GBP/JPY
• CHF/JPY
• CAD/JPY
• AUD/JPY
• NZD/JPY

سایر جفت ارزهای مینور

جفت ارزهای زیر هم جز جفت ارزهای اصلی هستند، اما نسبت به 3 ارزی که در بالا معرفی کردیم، حجم معاملات کمتری را به خود اختصاص می‌دهند:

• AUD/CHF
• AUD/CAD
• AUD/NZD
• CAD/CHF
• NZD/CHF
• NZD/CAD

3. جفت ارزهای اگزاتیک

جفت ارزهای اگزاتیک، به ارزهای کشورهای در حال توسعه (اقتصادهای نوظهور) و یک ارز اصلی گفته می‌شود. این کشورهای در حال توسعه، کشورهایی مانند کشورهای زیر را شامل می‌شوند:

به خاطر داشته باشید که این جفت جفت ارزهای اصلی یا ماژورکدامند ارزها، به اندازه جفت ارزهای اصلی و فرعی مبادله نمی‌شوند؛ بنابراین هزینه مبادلاتی بیشتری دارند.

جفت ارزهای اگزاتیک، قابلیت نقدشوندگی بسیار پایین‌تری دارند و نسبت به اتفاقات اقتصادی و جغرافیای سیاسی (Geopolitic) هم حساس‌تر هستند. برای مثال یک رسوایی سیاسی یا نتیجه غیرمنتظره در انتخابات، می‌تواند موجب نوسانات شدید این جفت ارزها شود. بنابراین، اگر قصد معامله جفت ارزهای اگزاتیک را دارید، در تصمیمات خود به این عوامل هم توجه کنید.

اسامی جفت ارزهای اگزاتیک فارکس

جفت ارزهای اگزاتیک، تعداد زیادی دارند. در زیر چند مورد از مهم‌ترین آن‌ها را معرفی کرده‌ایم:

• USD/BRL
• USD/HKD
• USD/SAR
• USD/SGD
• USD/ZAR
• USD/THB
• USD/MXN
جفت ارزهای اصلی یا ماژورکدامند جفت ارزهای اصلی یا ماژورکدامند
• USD/RUB
• USD/PLN
• USD/CLP

ارزهای G10، ارزهایی هستند که بیشترین حجم معاملات را در بازار فارکس به خود اختصاص می‌دهند. این ارزها، بیشترین قابلیت نقدشوندگی را دارند. ارزهای G10، شامل کدهای زیر هستند:

ارزهای G10 در بازار فارکس

بهترین جفت ارزها برای ترید فارکس

جفت ارزهایی که بیشترین حجم معامله را در فارکس دارند، جفت ارزهای بهتری برای معامله در فارکس هستند؛ زیرا نقدشوندگی بالاتری دارند. در کل، انتخاب جفت ارز مناسب، به استراتژی معاملاتی شخصی ما هم بستگی دارد.

نرخ ارز در فارکس چیست؟

نرخ ارز (Exchange rate) در فارکس، مقداری از یک ارز است که برای خرید یک واحد از ارز دیگر مورد نیاز است و قیمت نسبی دو ارز از دو کشور متفاوت را، برای تبدیل به یکدیگر، نشان می‌دهد. برای مثال فرض کنید می‌خواهیم جفت ارز GBP/USD را معامله کنیم و نرخ ارز آن هم 1.20 است. این به این معناست که برای خرید 1 پوند انگلیس، به 1.20 دلار آمریکا نیاز داریم. به نرخ ارز، نرخ تبدیل یا نرخ برابرای هم گفته می‌شود.

انواع نرخ ارز

دو نوع نرخ ارز وجود دارد:

1. نرخ ارز ثابت
2. نرخ ارز شناور

نرخ ارز ثابت، به این معناست که قیمت ارز را دولت یا بانک مرکزی تعیین می‌کند. در نرخ ارز ثابت، واحد پول یک کشور به ارز قوی‌تری تبدیل می‌شود. هدف از این کار، حفظ ارزش ارز ضعیف‌تر و جلوگیری از نوسانات شدید در قیمت ارز ضعیف‌تر است. کشورها معمولا واحد پول خود را به بزرگ‌ترین ارزی که با آن معامله می‌کنند، تبدیل می‌کنند. برای مثال:

• مردم بسیاری از کشورهای آفریقایی، واحد پول کشور خود را به یورو تبدیل می‌کنند.
• و مردم بسیاری از کشورهای آمریکای ‌لاتین، واحد پولی خود را به دلار آمریکا تبدیل می‌کنند.

نرخ ارز شناور، براساس میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. نرخ تبدیل این نوع ارزها، به‌طور مداوم تغییر می‌کند. این نوع ارزها، به‌طور گسترده‌ای در جهان استفاده می‌شوند و بیشتر در کشورهای توسعه‌یافته کاربرد دارند. نرخ تبدیل این ارزها، می‌تواند در لحظه، براثر عواملی که قدرت ارز یک کشور را تغییر می‌دهند، تغییر کند.
نرخ تبدیل شناور، به دلیل عواملی همچون عوامل زیر، دائما در نوسان است:

• جریان مبادلات تجاری
• گردشگری
• نرخ بهره
• نرخ تورم
• ثبات سیاسی
• احتکار
• اشتغال
• جریان سرمایه

به عنوان مثال، اگر نرخ بهره در ژاپن به میزان قابل‌توجهی افزایش یابد، تقاضا برای ین ژاپن هم افزایش خواهد یافت؛ زیرا مردم پول خود را در واحد پول ژاپن سرمایه‌گذاری خواهند کرد تا از نرخ بهره استفاده کرده و درآمد کسب کنند.

بنابراین، دولت‌ها تلاش می‌کنند تا عوامل مختلف را کنترل کرده، تا اطمینان حاصل کنند نرخ تبدیل، در سطحی است که به رشد اقتصادی‌شان کمک کند.

چگونه نرخ ارز در فارکس را مشاهده کنیم؟

برای مشاهده میزان نرخ ارز در فارکس، فقط کافی است تا جفت ارز مورد نظر را در گوگل جستجو کنیم.

اسلیپیج(Slippage)چیست؟

اسلیپیج(Slippage)چیست؟
در این مقاله قصد داریم در مورد مفهومی به نام اسلیپیج یا لغزش (Slippage) صحبت کنیم. اسلیپیج پدیده‌ای است که مکررا در فارکس و سایر بازارهای مالی رخ می‌دهد و بر قیمت‌های باز و بسته شدن یک معامله تاثیر می‌گذارد.

اسلیپیج Slippage عبارت است از انحراف قیمت اجرای سفارش نسبت به قیمت سفارشی که معامله‌گر ثبت کرده بود. به بیان ساده، اسلیپیج تفاوت میان قیمت بستن/باز کردن سفارش و قیمت واقعی بستن/باز کردن معامله است. اسلیپیچ زمانی اتفاق می‌افتد که شما در قیمتی که بر روی چارت می‌بینید تصمیم می‌گیرید وارد معامله شوید اما معامله شما در قیمت دیگری باز خواهد شد. در نمودارها، اسلیپیج گاهی به صورت یک گپ کوچک در تایم‌فریم‌های پایین ظاهر می‌شود.

اسلیپیج وقتی رخ می‌دهد که از روش سفارش بازار (Market Order،Market Execution) استفاده شود. این روش پیشرفته‌ترین و محبوب‌ترین روش در فارکس است. در این روش، سفارشات به سرعت، تضمین شده و بدون ریکوت (Requote یا نرخ‌گذاری مجدد) در قیمت فعلی بازار انجام می شوند اما از طرفی ممکن است گاهی شاهد کمی لغزش و اسلیپیج در زمان پردازش سفارشات هنگام اجرا باشیم. اسلیپیج می‌تواند مثبت یا منفی باشد.

(منظور از سفارش بازار یا Market Order ،Instant Execution سفارشی است که بلافاصله در قیمتی که بروکر شما ارائه کرده است اجرا می شود)

اسلیپیج مثبت

اسلیپیج مثبت به معنی باز/بسته شدن معامله با قیمت کمی بهتر از قیمت سفارش است به عنوان مثال یک معامله‌گر معامله خرید خود در GBPUSD را در قیمت ۱.۲۸۰۰ قرار می‌دهد. جفت ارز ۱۰۰ پیپ رشد کرده و به قیمت ۱.۲۹۰۰ می‌رسد. معامله‌گر می‌خواهد معامله خود را در این قیمت ببندد اما به لطف یک حرکت صعودی قدرتمند، قیمت در زمان پردازش کمی بیشتر رشد می‌کند و در قیمت ۱.۲۹۰۱ بسته می‌شود. در اینجا معامله‌گر ۱ پیپ از اسلیپیج سود می‌کند.

اسلیپیج منفی

در این حالت، معامله با قیمتی بدتر از آنچه معامله‌گر سفارش داده است، باز یا بسته می‌شود. به عنوان مثال، یک معامله‌گر در انتظار یک خبر منفی از اتحادیه اروپا است و می‌خواهد EURUSD را بفروشد. خبر بدتر از پیش‌بینی اعلام می‌شود و جفت ارز به سرعت شروع به ریزش می‌کند. معامله‌گر به دنبال اجرای سفارش در قیمت ۱.۱۸۵۰ است با این وجود در هنگام پردازش سفارش، قیمت به خاطر سقوط شدید در قیمت ۱.۱۸۴۵ اعمال می‌شود. در این جا اسلیپیج مسبب ضرر ۵ پیپی معامله‌گر می‌شود.

اسلیپیج در بازارهای مالی به صورت مکرر رخ می‌دهد و تنها منحصر به فارکس نیست بلکه در سایر بازارهای مالی مانند سهام و کالا نیز رخ می‌دهد. همچنین اسلیپیج در جفت ارزهای اصلی (Major Currency) اندک است (در حدود یک پیپ هنگامی که بازار آرام است). اسلیپیج برای معامله‌گران اسکالپر (Scalper) بسیار مهم است چرا که برای این معامله‌گران حتی یک پیپ نیز مهم است.

اغلب معامله‌گرانی که با اسلیپیج منفی روبرو می‌شوند بروکر را مقصر می‌دانند. در واقع نمی‌توان گفت بروکر بی‌تقصیر است. اگر بروکر شما غیرحرفه‌ای باشد یا تجهیزات آن معیوب باشد، احتمالا در اجرای سفارشات تاخیر صورت می‌گیرد که این به خودی خود موجب افزایش احتمال اسلیپیج می‌شود.

به همین دلیل باید در انتخاب بروکر خود بسیار دقت کنید. بروکر شما باید یک شرکت قابل اعتماد باشد که سال‌ها در بازار بوده و دارای مجوز و شهرت خوبی باشد. در این صورت سفارشات جفت ارزهای اصلی یا ماژورکدامند جفت ارزهای اصلی یا ماژورکدامند شما تقریبا بلافاصله و با کمترین اسلیپیج اجرا می‌شود. همچنین اسلیپیج باید دو طرفه یعنی هم مثبت و هم منفی رخ بدهد (در برخی بروکرها فقط اسلیپیج منفی رخ می‌دهد.).

عوامل موثر در اسلیپیج

اسلیپیج ممکن است به دلیل عوامل مختلفی ایجاد شوند:

• انتشار اخبار مهم، عامل اصلی بروز اسلیپیج است. هنگام انتشار اخبار مهم (شاخص های اقتصادی، رویدادهای سیاسی، سخنرانی‌های اشخاص برجسته و رویدادهای فورس ماژور (force majeure یا حوادث غیرمترقبه) قیمت‌گذاری به قدری سریع انجام می شوند که در مدت زمانی که برای پردازش سفارش صرف می‌شود، ممکن است قیمت به طرز قابل توجهی تغییر کنند. در این زمان ممکن است اسلیپیج بسیار بزرگ شود (پنج پیپ در بعضی جفت ارزها).
• نوسانات دارایی‌ها، حرکات قیمت‌ را نشان می‌دهد. هرچه نوسانات بیشتر باشد، احتمال اسلیپیج افزایش می‌یابد.
• نوع حساب معاملاتی: شرایط حساب معاملاتی نیز می‌تواند بر اسلیپیج تاثیر بگذارد. در حال حاضر محبوب‌ترین حساب‌های جفت ارزهای اصلی یا ماژورکدامند معاملاتی ECN هستند که با اسپرد پایین و اجرای بسیار سریع معاملات شناخته می‌شوند.
• سرعت اینترنت: برای اجرای به موقع سفارشات باید از اینترنت با کیفیت بالا استفاده شود. این موضوع هم برای معامله‌گر و هم بروکر صادق است. هرچقدر کیفیت اتصال به اینترنت پایین تر باشد احتمال اسلیپیج افزایش می‌یابد.

چگونه می‌توان اسلیپیج را به حداقل رساند یا آن را حذف کرد؟

با مطالعه دقیق عوامل تاثیرگذار، ممکن است سعی کنیم تاثیر این عوامل را در معاملات به حداقل برسانیم. این امر به ویژه برای معامله‌گران روزانه (Day Traders) امری حیاتی است. برای معامله‌گران با استراتژی‌های میان مدت یا بلند مدت، اسلیپج چندان مهم نیست.

برای کاهش تاثیر اسلیپیج بهتر است از انتخاب یک بروکر قابل اعتماد که شرایط معامله‌گری مناسب و سرعت بالا در اجرای سفارشات دارد، شروع کنید. مطمئن شوید که اینترنت شما کیفیت مناسبی دارد. هنگامی که بازار آرام است، اسلیپیج معمولا بسیار کم یا اصلا رخ نمی‌دهد.

بهتر است زمانی که اخبار مهم منتشر می‌شوند، از معامله‌ کردن خودداری کنید تا اسلیپیج برای‌تان رخ ندهد. اگر اخبار بسیار غافلگیر کننده باشد، ممکن است شاهد اسلیپیج شدیدی باشیم و معامله بین پنج تا سی پیپ بدتر از قیمتی که معامله‌گر سفارش ثبت کرده است، اجرا شود. پس اگر قصد معامله‌گری بر اساس اخبار را دارید حتما این موضوع را به خاطر بسپارید.

روش دیگر برای جلوگیری از اسلیپیج، استفاده از سفارش Buy-limit و Sell-Limit است. این سفارشات به شما اجازه می‌دهند از اسلیپیج جلوگیری کرده و موقعیت خود را با کمترین اسلیپیج در جایی که می‌خواهید باز کنید.

علی حیدری

اوراق قرضه و وام مسکن بزبان ساده - view : 2325

بازار بسمت ریسک گریزی حرکت می کند - view : 2169

تحلیل ارز بین الملل از تاریخ 17 تا 21 مهرماه 1396 - view : 1881

دوره آن لاین - view : 1647

روانشناسی اعداد - view : 1453

درمان چاقی با چاشنی رهنمودهای اقتصادی - view : 1015

راز خرید خوب ملک - view : 945

مهرم حلال ، جونم آزاد - view : 909

راز دستمزد مشاور املاک - view : 859

استراتژی تشخیص روند - view : 813

این نکته مهم را رعایت کن تا جمعه ها کال مارجین نشی - view : 787

Call Margin چیست؟ - view : 735

استراتژی Snow Ball - view : 707

پيش نگر ارز بين الملل از ١٣ تا ١٧ آذرماه ١٣٩٦ - view : 637

Hi Every Body - view : 613

فارکس به زبان ساده ۳

نشر توسط:علی حیدری درباره : مقالات , فارکس به زبان ساده ,
Views 80 تاریخ : یکشنبه 21 دي 1399 نظرات (0)

معاملات فارکس خرید همزمان یک ارز و فروش ارز دیگر است. ارز از طریق کارگزار یا بروکر و به صورت جفت معامله قیمت گذاری می‌شوند. هنگامی که در بازار فارکس معامله می‌کنید، جفت ارز را خرید یا فروش می‌کنید. نرخ ارز قیمت نسبی دو ارز از دو کشور مختلف است و قیمت ارز بر اساس اینکه کدام ارز در لحظه قوی‌تر است نوسان می‌کند.

به عنوان مثال یورو و دلار امریکا به شکل (EUR / USD) یا پوند انگلیس و ین ژاپن به صورت (GBP / JPY) نمایش داده می‌شوند.

جفت ارز‌ها در سه دسته نامگذاری شده اند:
۱. اصلی یا ماژور
۲. فرعی یا کراس
۳. عجیب یا اگزوتیک

جفت ارز‌های اصلی همیشه با دلار امریکا همراه هستند. جفت ارز‌های کراس دلار امریکا ندارند این جفت ارز‌ها را فرعی نیز می‌گویند. جفت ارز‌های عجیب یا اگزوتیک از یک ارز اصلی و یک ارزمربوط به کشور‌های در حال توسعه تشکیل شده است.

۱. جفت ارز اصلی یا ماژور
این جفت ارز‌ها در یک سمت حاوی دلار آمریکا (USD) هستند و بیشترین حجم معامله را در بازار فارکس دارند از اینرو جفت ارز‌های اصلی دارای بیشترین میزان نقدینگی در جهان هستند، زیرا تعداد معاملات بیشتر سبب افزایش نقدینگی ارز‌های ماژول یا اصلی می‌شود.

۲. جفت ارز کراس یا فرعی
جفت ارز‌هایی که در هر دو طرف دلار امریکا ندارند دربازار فارکس جفت ارز‌های کراس نامیده می‌شوند جفت ارز‌های کراس را جفت ارز فرعی یا جزیی نیز می‌نامند. علیرغم اینکه به اندازه ارز‌های اصلی خرید و فروش نمی‌شود، اما جفت ارز‌های کراس همچنان فرصت‌های تجاری زیادی را فراهم می‌کنند.

۳. جفت ارز‌های عجیب یا اگزوتیک
جفت ارزی عجیب یا اگزوتیک از ترکیب یک جفت ارز اصلی با واحد پول کشور‌های در حال توسعه مانند برزیل، مکزیک، شیلی، ترکیه یا مجارستان تشکیل شده است. به خاطر داشته باشید که این جفت ارز‌ها به اندازه "ماژور" یا "کراس" معامله نمی‌شوند، بنابراین هزینه‌های معامله (اسپرد) مربوط به تجارت این جفت ارز‌ها معمولاً بیشتر است.

در کنارسه دسته جفت ارز فوق گروه‌های دیگری از ارز‌ها نیز در سطح بین الملل وجود دارند که بهتر است از آن‌ها آگاه باشید:

ارز‌های گروه ۱۰
ارز‌های G۱۰ (گروه ۱۰) ده مورد از ارز‌های پر معامله در جهان که از نقدترین ارز‌ها محسوب می‌شوند. بازرگانان مرتباً آن‌ها را در بازار آزاد مبادله می‌کنند.

ارز‌های اسکاندیناوی
اسکاندیناوی یک منطقه فرعی در شمال اروپا است، با سابقه تاریخی، فرهنگی و زبانی قوی. اصطلاح "اسکاندیناوی" در کاربرد‌های محلی سه منطقه دانمارک، نروژ و سوئد را پوشش می‌دهد. البته پس از جنگ جهانی اول ارز اسکاندیناوی اعتبار خود را تا حد زیادی از دست داد.

ارز‌های اروپای شرقی و مرکزی
اروپای مرکزی و شرقی اصطلاحی است که شامل کشور‌های اروپای مرکزی، بالتیک، اروپای شرقی و اروپای جنوب شرقی (بالکان) است، معمولن به معنای کشور‌های کمونیست سابق از بلوک شرق (پیمان ورشو) در اروپا است. کشور‌های اروپای مرکزی و شرقی متشکل از آلبانی، بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، مجارستان، لهستان، رومانی، جمهوری اسلواکی، اسلوونی و سه کشور بالتیک استونی، لتونی، و لیتوانی.

ارز‌های بریکس
BRIICS اختصاری است که برای پنج اقتصاد بزرگ کشور‌های در حال توسعه توسط گلدمن ساکس ساخته شده است: این کشور‌ها شامل: برزیل، روسیه، هند، اندونزی، چین و افریقای جنوبی.

جفت ارزدر فارکس به چه معناست؟
یک جفت ارز یعنی محاسبه ارزش یک ارز نسبت به ارز دیگر. به عنوان مثال، GBP / USD یعنی قیمت پوند انگلیس نسبت به دلار آمریکا چقدر است.

جفت ارز‌های اصلی کدامند؟
جفت ارز‌های اصلی (ماژول) جفت‌هایی هستند که شامل دلار آمریکا و بیشترین حجم معامله در بازار فارکس رادارند و شامل هفت جفت ارز:

جفت ارز‌های کراس کدامند؟
جفت ارز‌هایی که دلار امریکا را در خود ندارند و شامل EUR / GBP، EUR / CAD، GBP / JPY، EUR / CHF، EUR / JPY

چند جفت ارز در بازار فارکس وجود دارند؟
سازمان ملل متحد در حال حاضربیش از ۱۸۰ ارز را به رسمیت می‌شناسد. اما همه آن‌ها در بازار فارکس قابل معامله نیستند.

همبستگی در بازار جهانی را چگونه تشخیص دهیم؟

همبستگی های مختلف نقش بسیار زیادی در حرکت بازار دارند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از تحلیل بازار؛ افرادی که در بازار جهانی فعالیت دارند باید به مباحث همبستگی تسلط داشته باشند امروز تاثیر نفت بر دلار کانادا را بررسی خواهیم کرد:
جالب است بدانید که مردم عادی فکر میکنند تنها شرکت‌های بزرگ می‌توانند از طریق نفت خام درآمد کسب کنند اما این حرف اشتباه است. نفت انواع مختلفی دارد و اکثر آنها را می‌توان در بازار سهام معامله کرد. معروف‌ترین آنها نفت وست تگزاس، اینترمیدیت و نفت برنت( Brent) است.

دلار آمریکا پراستفاده‌ترین ارز در معاملات جهان است و اکثر ثروتمندان جهان سرمایه خود را به صورت دلار آمریکا نگه‌داری می‌کنند. در طرف دیگر دلار کانادا محبوبیت به مراتب کمتری دارد. این ارز یک ارز کالا محور است، به این معنی که واکنش فعالانه‌ای نسبت به قیمت کالاها به ویژه نفت و طلا نشان می‌دهد.

تا زمانی که اقتصاد کانادا به تولید و فروش نفت وابسته باشد، این کرولیشن یا همبستگی نیز وجود خواهد داشت.

کرولیشن چیست؟

درواقع کرولیشن ها نشان دهنده نوع ارتباط دارایی با همدیگر در یک دوره زمانی مشخص است و سه نوع کرولیشن وجود دارد که عبارت است از:

کرولیشن مثبت : که اگر یک دارایی در طی دوره زیاد یا کم شود دارایی دیگر نیز به تناسب افزایش یا کاهش خواهد یافت.

کرولیشن یا همبستگی منفی : به این معنی است که اگر یک دارایی در جهت خاصی حرکت کند، دارایی دیگر دقیقا در جهت عکس آن حرکت خواهد کرد.

کرولیشن صفر یا خنثی : به این معنی است که دو دارایی هیچ ارتباط مشخصی با یکدیگر ندارند.

*نکته مهم: هر زمان کشور کانادا نفت خود را با قیمت بالاتری می‌فروشد، دلار این کشور شروع به رشد می‌کند. پس افزایش قیمت نفت منجر به افزایش ارزش دلار کانادا می‌شود.

در جفت ارز USDCAD دلار کانادا در مخرج کسر است، همبستگی میان قیمت نفت و این جفت ارز منفی خواهد بود به این معنا که با افزایش قیمت نفت، این جفت ارز کاهش خواهد یافت.

معامله گرها همیشه می پرسند چطور از کرولیشن در تریدها استفاده کنیم؟

توجه داشته باشید که قیمت نفت به طور کلی تحت تاثیر عرضه، تقاضا، عوامل ژئوپلوتیک و رویدادهای مهم و فورس ماژور (Force Majeure) است.

این جفت ارز از قیمت نفت تاثیرات یکسانی را تجربه می‌کند اما دلار آمریگا و دلار کانادا این تاثیرات را به طور جداگانه احساس می‌کنند. سپس نسبت به یکدیگر ارزیابی شده و در نهایت قیمت جفت ارز مشخص می‌شود. در ابتدا قیمت نفت نسبت به عوامل بیرونی واکنش نشان داده و شروع به افزایش یا کاهش می‌کند و مدتی بعد USDCAD نیز این تغییرات را دنبال می کند. در مجموع قیمت نفت سریع‌تر از جفت ارز حرکت می‌کند. با دانستن این همبستگی و الگو، حال می‌توانید استراتژی معاملاتی خود را که قیمت نفت و USDCAD نیز شامل آن می‌شود، طراحی کنید.

مثالی از ترید بر روی ( usdcad)

فکر کنیم قیمت WTI یک مقاومت را شکسته و رشد کرده است. در آن لحظه نمودار USDCAD وضعیتی معکوس را تجربه کند. قیمت به سرعت در حال کاهش است. در طول هشت کندل، قیمت نفت در حال رشد است سپس به سطح مقاومتی که پیشتر شکسته است باز می‌گردد. اما قیمت جفت ارز USDCAD همچنان در حال کاهش است. این اتفاق ممکن است بدان معنا باشد که کانادا در حال تقویت ارز خود در مقابل دلار آمریکا است. پس در صورتی که همچنان شاهد رشد قیمت نفت باشیم، USDCAD همچنان سقوط کرده و دلار کانادا تقویت خواهد شد.
این یک نمونه کلی از همبستگی بین قیمت نفت و پول ملی کانادا بود.
نکته : همبستگی واضحی بین نفت و جفت ارز USDCAD وجود دارد، اما این بدین معنی نیست که بدون استفاده از دیگر فیلترها به معامله این ابزارها بپردازید. بازار مملو از حرکات سریع جعلی است که صعود و سقوط‌های غیرقابل پیش‌بینی را به همراه دارد. اما دانستن این همبستگی می‌تواند به عنوان سیگنال مکملی برای پیدا کردن جهت قیمت، به شما کمک کند.

آموزش اقتصاد از پایه بخش سوم

در بخش‌های گذشته این سری مقالات بیشتر درباره آموزش اقتصاد جهانی و آموزش اقتصاد بین الملل صحبت کردیم. در این مقالات به آموزش فارکس و آموزش‌های اولیه اقتصاد ایران که مربوط به آموزش اقتصاد کلان و آموزش اقتصاد خرد به زبان ساده می‌شد پرداختیم. در ادامه این مقاله قصد داریم مفاهیم فارکس را ادامه دهیم. آموزش اقتصاد از پایه بخش سوم سری مقالاتی است که در آن به آموزش اقتصاد پایه می‌پردازیم. دقت داشته باشید آموزش رایگان اقتصاد در سایت الف بورس ارائه می‌شود.

اصطلاحات مهم فارکس یکی از بازارهای مورد آموزش اقتصاد از پایه بخش سوم

آربیتراژ به معنی به دست آوردن سود از چند بازار به شکل همزمان است. این کار باعث می‌شود سود شما یا بدون ریسک باشد و یا ریسک آن بسیار کم باشد. دقت داشته باشید آربیتراژ اولین مفهوم این بخش از مقاله آموزش اقتصاد پایه است.

در خریدوفروش که در این بازار صورت می‌گیرد شاخص‌های متفاوتی مؤثر است. یکی از این شاخص‌ها نرخ نوسانات ارز است. به هر یک واحد نوسان موجود در ارز موردنظر پیپ (PIP) می‌گویند. نام دیگر پیپ، POINT می‌باشد. این شاخص در بیشتر جفت ارزهای اصلی یا ماژورکدامند ارزها به شکل چهار رقم بعد از ممیز اعلام می‌شود. یک پیپ یک هزارم نرخ ارز موردنظر می‌باشد. البته این مورد برای تمام ارزها صادق نیست. چراکه برخی ارزها که ارزش مطلق کوچکی دارند؛ قیمت تا دو رقم بعد از اعشار اعلام می‌شود. از جمله این ارزها می‌توان به ین ژاپن اشاره کرد.

واحد معاملات در فارکس و دیگر بازارها

به هر واحد دادوستد در بازار فارکس یک LOT می‌گویند. افرادی که در بازار فارکس به معامله می‌پردازند باید دقت داشته باشند ضریبی از این واحد به کارگزار سفارش داده می‌شود. هر لات معادل صد هزار واحد از آن ارز است. البته برخی کارگزاری‌ها این عدد را تغییر داده کوچک‌تر محاسبه می‌کند. بنابراین قبل از معامله باید در این باره بپرسید.

نرخ لحظه‌ای در آموزش اقتصاد از پایه بخش سوم بخش آموزش فارکس

نرخ نقدی جاری در بازار همان نرخ لحظه‌ای است. خریدوفروش لحظه‌ای به خریدوفروش‌هایی گفته می‌شود که نیازی نیست همان لحظه تصفیه صورت گیرد. بلکه حدوداً تا دو روز کاری بعد از تاریخ معادله می‌توان هزینه را پرداخت کرد. در این نوع دادوستد مبادله ارز با ارز به شکل مستقیم انجام می‌گیرد.

در این بازار لازم است بازار ساز که همان کارگزار یا سهام‌دار است دو قیمت در بازار اعلام کند. یکی قیمت خرید و دیگری قیمت فروش است. این کار به این منظور انجام می‌شود که بتوان در بازار به شکل مزایده خریدوفروش انجام داد. کارگزاری که پیشنهاد خرید می‌دهد را با برسی قیمت تأیید می‌کنند و سپس معامله انجام می‌شود. به قیمت پیشنهادی کارگزار موردنظر BID می‌گویند. این بالاترین قیمت پیشنهادی است که توسط کارگزاران دیگر ارائه می‌شود. به پایین‌ترین قیمت پیشنهاد شده کارگزار نیز ASK می‌گویند.

به تفاوت قیمت میان قیمت خرید و قیمت فروش کارگزار Spread می‌گویند. در حقیقت این اختلاف میان قیمت پیشنهاد خرید و پیشنهاد فروش، میزان حق کارگزار و بانک جفت ارزهای اصلی یا ماژورکدامند می‌باشد. دقت داشته باشید که این مفاهیم در بخش آموزش اقتصاد از پایه بخش سوم و در خصوص آموزش اقتصاد جهانی به خصوص بازار فارکس ارائه شده است.

جفت ارزهای ماژور و کراس

در بازار فارکس چهار جفت ارز اصلی وجود دارد. این چهار جفت سهم بسیار بزرگی از بازار را در اختیار دارند که عبارت‌اند از: یورو به دلار آمریکا – پوند انگلیس به دلار آمریکا – فرانک سوئیس به دلار – ین ژاپن به دلار آمریکا. دقت داشته باشید که به این چهار جفت ارز، ارزهای ماژور گفته می‌شود.

به دیگر تبادلات ارزی که در بازار فارکس انجام می‌شود؛ جفت ارزهای کراس گفته می‌شود.

حساب‌های شبانه و جلوگیری از زیان

یکی دیگر از مفاهیمی که در آموزش اقتصاد از صفر به آن اشاره می‌کنیم حساب‌های شبانه است که به منظور کاهش زیان به وجود آمده‌اند. هرگاه معاملات تا روز کاری بعد ادامه یابد کارگزار باید فکری برای زیان‌های ناشی از شکاف میان نرخ بهره ارزها بکند. راه پیش پای آن‌ها حساب‌های شبانه است. کارگزار به منظور حق‌العمل نگهداری دادوستد بازار و انتقال آن به‌روز بعد هزینه‌ای دریافت کند. به این خریدوفروش‌هایی که در به ازا صورت می‌گیرد حساب‌های شبانه می‌گویند. همچنین در معاملات یک بخش از سرمایه کنار گذاشته می‌شود. این هزینه به منظور ضمانت معامله می‌باشد. به این میزان ضمانت، margin گفته می‌شود. margin از اصطلاحات مهم آموزش اقتصاد از پایه بخش سوم است.

دقت داشته باشید که به ضریبی که با استفاده از آن margin را تعیین می‌کنند؛ Lverage می‌گویند. به مثال زیر توجه کنید: