فیبوناچی Expansion

1. برای افزودن فیبوناچی به نمودار، ابتدا روی آیکون مربوط به فیبوناچی بازگشتی در نوار بالا کلیک کنید.
   محل آیکون فیبوناچی بازگشتی یا Retracement در نوار بالا
2. سپس روی ابتدای نمودار (نقطه 1) کلیک کرده و تا انتهای نمودار (نقطه 2) کشیده و در آنجا رها کنید. با انجام این اعمال فیبوناچی به نمودار شما اضافه می گردد.

رایج‌ترین اشتباهات فیبوناچی در بورس

[vc_row][vc_column][vc_column_text]ابزارها و روش‌های زیادی برای تحلیل قیمت سهام در بورس وجود دارد. برخی از ابزارها کاربردی‌تر از بقیه هستند. یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، استفاده از ابزارهای فیبوناچی است. این ابزارها کمک می‌کنند تا بتوانیم تحلیل صحیح‌تری نسبت به موقعیت موردنظر خود در بازار داشته باشیم. اما اکثر تریدرها به‌صورت صحیح از این ابزارها بهره نمی‌گیرند. به همین خاطر است که موضوع اشتباه فیبوناچی، تبدیل به یک اشتباه عام در بین تریدرها شده است. بنابراین در اینجا ضمن معرفی ابزارهای ترسیم فیبوناچی در بورس، اشتباه رایج فیبوناچی در تحلیل‌ها را بیان خواهیم کرد.

فیبوناچی چیست و چه کاربردی در بورس دارد؟

فیبوناچی از نام یک ریاضی‌دان ایتالیایی (لئوناردو بوناچی) گرفته شده است که در قرن نوزدهم میلادی زندگی می‌کرد. این ریاضی‌دان برای اولین بار در کتاب‌های خود، تناسب بین اعداد را معرفی کرد. این روش پس از مرگ وی مورد بررسی دقیق‌تر واقع شد و اعداد فیبوناچی کشف شدند. روند تصاعدی فرآیند فیبوناچی در صنعت‌های زیادی کاربرد دارد. در مبحث تحلیل نیز از این اعداد به صورت ابزارهایی کاربردی برای بررسی نمودار قیمت استفاده می‌شود. وقتی ابزارهای فیبوناچی را روی نمودارها رسم می‌کنند، یک منظره چشم‌نواز ایجاد می‌شود. از روی پیگیری نقاط فیبوناچی روی نمودار، می‌توان به نتایج تحلیلی مهمی در این باره دست یافت. فیبوناچی‌ها در تحلیل تکنیکال، انواع مختلفی دارند که از جمله آن‌ها می‌توان موارد زیر را نام برد:

• فیبوناچی اصلاحی «Fibonacci Retracement» به اختصار (RET)
• فیبوناچی خارجی یا گسترشی «Fibonacci Extension» به اختصار (EXT)
• فیبوناچی اکسپنشن یا انبساطی «Fibonacci Expansion» به اختصار (EXP)
• فیبوناچی پروجکشن «Fibonacci Projection» به اختصار (PRO)
• فیبوناچی زمانی «Fibonacci Time» به اختصار (TIME)
• فیبوناچی کمان‌ها «Fibonacci arcs»
• فیبوناچی بادبزن «Fan»
• فیبوناچی کانال «Channel»

در بین فیبوتاچی‌های فوق، فیبوناچی اصلاحی، فیبوناچی پروجکشن، فیبوناچی زمانی و فیبوناچی اکسپنشن از کاربرد نسبتاً بالاتری برخودارند. در روند صعودی، این طور نیست که روند به‌صورت یک خط راست در مسیر صعود حرکت کند؛ بلکه این روند در بین مسیر به اصلاح نیاز دارد. در فیبوناچی اصلاحی، سطوحی را می‌توان پیدا کرد که در آن‌ها احتمال به پایان رسیدن موج صعودی وجود دارد. البته عکس این موضوع (پایان روند نزولی) را نیز می‌توان با فیبوناچی‌ها پیش‌بینی کرد.

درصدهای فیبوناچی چگونه انتخاب می‌شوند؟

درصدهای فیبوناچی مشخص هستند. برای مثال در فیبوناچی اصلاحی، اعداد «۶/۲۳ درصد، ۲/۳۸ درصد و ۶/۷۸ درصد» جزء درصدهای مشخص آن هستند. اما گاهاً درصدرهای ۱۰۰ و ۵۰ را هم برای این نوع رسم در نظر می‌گیرند. حالا اگر اصلاحات موردنظر ما، فراتر از ۱۰۰ درصد باشد، فیبوناچی از نوع فیبوناچی اکستنشن یا گسترشی خواهد بود. از روی همین درصدهای مشخص است که می‌توان برای تحلیل و تشخیص اشتباه فیبوناتچی بر روی نمودار اقدام کرد.

اشتباه فیبوناچی در بورس چگونه رخ می‌دهد؟

آمارها نشان داده است که بیش از ۸۰ درصد افرادی که فیبوناچی رسم می‌کنند، آن را اشتباه رسم می‌کنند و در واقع اشتباه فیبوناتچی رخ می‌دهد. برای تشخیص اشتباه فیبوناچی در بورس، باید رسم‌های خود را مورد بررسی قرار دهیم. بیشتر افراد نقاط خوبی را برای رسم فیبوناچی در نظر نمی‌گیرند. به همین خاطر، لول ۵۰ فیبوناچی، طوری روی نمودار رسم می‌شود که حتی با چشم هم می‌توان فهمید که آن لول در نقطه ۵۰ نمودار یا در وسط آن قرار ندارد. برای مثال در ویدیو، می‌بینید که فیبوناچی را بین کف ۴۳ تومان و سقف ۲۲۱ تومان نمودار رسم کرده‌ایم. می‌بینید که لول این نمودار، به جای وسط، نزدیک به سقف قرار گرفته است. از روی همین موضوع می‌توان به اشتباه فیبوناچی‌ها پی برد. متأسفانه متوجه شده‌ایم که بیشتر افراد، فیبوناچی را به همین شکل رسم می‌کنند. به همین خاطر اشتباه فیبوناچی رخ می‌دهد.

حالا می‌بینید که در مفید تریدر، بر روی نمودار قبلی، فیبوناچی رسم کرده‌ایم. اما نقاط ما به‌صورتی انتخاب شده‌اند که لول ۵۰ فیبوناتچی، دقیقاً در مرکز رسم قرار گرفته است. این موضوع را با چشم هم می‌توان تشخیص داد. اگر رسم فیبوناچی شما هم به همین صورت باشد، پس شما درست عمل کرده‌اید. اما اگر شبیه به حالت قبل باشد، اشتباه فیبوناچی در تحلیل شما رخ داده است. در واقع این نوع رسم کردن را می‌توان رایج‌ترین اشتباه فیبوناچی در بورس دانست!

سخن نهایی

گفتیم که فیبوناچی‌ها، ابزارهای بسیار کارآمدی هستند که به صورت گسترده در تحلیل تکنیکال توسط تریدرها مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما اگر نتوانید به طرز صحیحی فیبوناچی‌ها را رسم کنید، گرفتار اشتباه فیبوناچی شده و تحلیل به خطا خواهد رفت. پس بهتر است نقاط رسم فیبوناچی روی نمودارهای قیمت را با دقت بیشتری انتخاب نمایید. در واقع، هرکسی که در زمینه تحلیل فعالیت دارد، می‌تواند فیبوناچی‌ها را در نقاط مختلفی رسم کند. بنابراین با اصلاح این انتخاب‌ها می‌توان به راحتی از اشتباه فیبوناچی در بورس و سایر بازارهای مالی جلوگیری کرد. اگر شما هم تجربه‌ای در زمینه اشتباه فیبوناچی دارید، آن را در بخش نظرات با دیگر کاربران به اشتراک بگذارید. تجربیات مشترک به افزایش خرد معاملاتی خواهد انجامید. اگر سؤالی نیز در این باره دارید، در اسرع وقت پاسخگوی آن هستیم.

اندیکاتور رسم اتوماتیک فیبوناچی اکستنشن Auto Fib Extension در تریدینگ ویو

یکی از ابزارهای پر کاربرد در تحلیل تکنیکال فیبوناچی اکستنشن می باشد و در این پست به معرفی اندیکاتور Auto Fib Extension در تریدینگ ویو می پردازیم که به کمک این ابزار می توانید به صورت اتوماتیک فیبوناچی اکستنشن را رسم کنید. این سری پست ها بیشتر برای فعالین ارز دیجیتال تهیه می گردد البته برای معامله گران بورس و فارکس نیز بسیار کاربردی می باشد.

آموزش پرایس اکشن ، فیلم های آموزشی بورس و فارکس و نکات آموزشی دیگر در کانال تلگرام هوش فعال

@hooshefaal

تعریف اندیکاتور Auto Fib Extension

Auto Fib Extension ابزاری است که سطوح قیمتی هدف را پس از اصلاح محاسبه می کند. فیبو اکستنشن همچنین مناطق احتمالی برگشت قیمت را نشان می دهد و سطوح احتمالی قیمت را پس از اتمام اصلاحات نشان می فیبوناچی Expansion دهد. این سطوح بر اساس ضرایب کلیدی فیبوناچی و حرکت قیمت نماد در نمودار محاسبه می گردد.

برای استفاده از اندیکاتور جدید Auto Fib Extension ، از دکمه Indicators در نمودار خود استفاده کنید و اندیکاتور Auto Fib Extension را در برگه Built-ins پیدا کنید.

شیوه استفاده فیبوناچی اکستنشن Fib Extension

افزونه های فیبوناچی فرمول خاصی ندارند. سطوح افزونه بر اساس دنباله فیبوناچی محاسبه می شود و متداول ترین سطوح 61.8، ، 100، ، 161.8، ، 200، و 261.8 است. ابزار ترسیم مبتنی بر روند می باشد روند بر اساس سه نقطه تعیین شده توسط معامله گر مشخص می گردد : دو نقطه اول خط روند را مشخص می کند ، نقطه آخر سطح بازده را مشخص می کند. پس از تعیین نقاط ، خطوط سطح افقی ترسیم می گردد.

فیلم آموزش رسم فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

همانطور که در مفهوم موج در تحلیل تکنیکال بررسی کردیم، امواج به دو صورت موازی و مجانب هستند.
در این مبحث، انواع فیبوناچی، رابطه آنها با امواج و استفاده از فیبوناچی برای تحلیل نمودار را بررسی می‌کنیم.

نحوه فیبوناچی Expansion رسم فیبوناچی بازگشتی (Retracement) برای تحلیل امواج جانبی

1. برای افزودن فیبوناچی به نمودار، ابتدا روی آیکون مربوط به فیبوناچی بازگشتی در نوار بالا کلیک کنید.
   محل آیکون فیبوناچی بازگشتی یا Retracement در نوار بالا
2. سپس روی ابتدای نمودار (نقطه 1) کلیک کرده و تا انتهای نمودار (نقطه 2) کشیده و در آنجا رها کنید. با انجام این اعمال فیبوناچی به نمودار شما اضافه می گردد.

نقاط مورد نظر روی نمودار قیمت – زمان

تصویری از فیبوناچی بازگشتی بر روی نمودار قیمت – زمان

نحوه امتداد دادن خطوط فیبوناچی به سمت راست

فیبوناچی امتداد داده شده به سمت راست

نحوه رسم فیبوناچی پروجکشن برای تحلیل امواج موازی

تصویری از فیبوناچی پروجکشن بر روی نمودار قیمت – زمان

نحوه امتداد دادن خطوط فیبوناچی پروجکشن به سمت راست

فرایند امتداد دادن خطوط فیبوناچی پروجکشن، مشابه این فرایند در فیبوناچی بازگشتی بوده، و برای انجام این عمل می‌توانید از گام های گفته شده در “نحوه کشیدن خطوط فیبوناچی به سمت راست” استفاده کنید.

موارد استفاده و عدم استفاده از انواع فیبوناچی

توجه داشته باشید که انواع فیبوناچی کاربردهای متفاوتی دارند و امکان استفاده از فیبوناچی بازگشتی برای تحلیل امواج موازی، یا استفاده از فیبوناچی پروجکشن برای تحلیل امواج مجانب وجود ندارد.
برای تحلیل امواج مجانب، باید از فیبوناچی بازگشتی و برای تحلیل امواج موازی، باید از فیبوناچی پروجکشن استفاده نمایید.

مفهوم فیبوناچی

اگر بخواهیم به صورت حرفه ای به بررسی مفهوم فیبوناچی بپردازیم، فیبوناچی درصد ریزش یک موج نسبت به موج قبلی را بیان می کند.در نمودارها، حرکت نزولی یا ریزشی یک موج، اصلاح حرکت صعودی قبلی آن است. فیبوناچی بازگشتی میزان ریزش یک موج نسبت به موج قبلی خود را بیان می کند.

کاربرد فیبوناچی

با استفاده از ترازهای مهم فیبوناچی، امکان تشخیص انتهای حرکات اصلاحی یا ریزشی ممکن می شود.
تشخیص این ترازها با تحلیل امواج قبلی و مشخص کردن ترازهای بازگشتی آنها ممکن است.
پس از تشخیص ترازها و با استفاده از آنها بر روی نمودار و قیمت فعلی، امکان پیش بینی آینده و تشخیص محل بازگشت در نمودارهای آتی انجام پذیر می گردد.

نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است، این است که هنگامی که میگوییم یک موج 50% از موج قبلی خود را اصلاح کرده است، منظور همان فیبوناچی بازگشتی (Retracement) است.

برای مثال، هنگامی بیان می کنیم برای ایجاد یک شرط یا الگو در نمودار قیمت – زمان، یک موج باید 38% از موج قبلی خود را اصلاح کند، منظور این است که در دو موج مجانب، موج دوم باید 38% از موج قبلی خود ریزش داشته باشد.
به عنوان مثال در تصویر زیر، موج دوم 70% از موج اول را اصلاح نموده است.

اعداد فیبوناچی؛ دنباله‌ای سودآور در بازار های مالی

بازارهای مالی از نسبت‌ها و امواجی به‌ وجود آمدند ک در گذشته بارها معامله گران به این نسبت‌ها واکنش نشان داده‌اند. ما باید مثل یک موج‌سوار در دریا باشیم و فقط از موج‌های خوب استفاده کنیم. انواع ابزارهای اعداد فیبوناچی در بازارهای مالی، روشی برای تحلیل بازگشت یا ادامه روند قیمت می‌باشند. می‌توان گفت اعداد فیبوناچی نقاط حمایت و مقاومت می‌باشند که از دنباله فیبوناچی حاصل می‌شوند و با روش‌های گوناگون رسم می‌شوند. این سطوح بازگشتی در اعداد مهم فیبوناچی می‌توانند قیمتی خاص، منحنی روی نموداری، خطی مورب یا زمان خاصی را نقطه حساس حمایت یا مقاومت تعریف کنند. در استفاده از ابزارهای فیبوناچی و الگوی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال درصدها اهمیتی فوق‌العاده دارند.
در این مقاله، ابتدا درباره تاریخچه اعداد فیبوناچی صحبت می‌کنیم. نحوه ترسیم ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را بیان می‌کنیم. سپس به معرفی فیبوناچی داخلی و خارجی پرداخته و انواع خطوط ناشی از اعداد مهم فیبوناچی را با مثال معرفی می‌کنیم.

تاریخچه اعداد فیبوناچی

در ریاضیات، سری فیبوناچی (Fibonacci number) به دنباله‌ای از اعدادبه نام دنباله فیبوناچی می‌گویند که غیر از دو عدد اول، اعداد بعدی از جمعِ دو عددِ قبلیِ خود به دست می‌آیند. اولین اعداد این سری عبارت‌اند از:

۰، ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۳۴، ۵۵، ۸۹، ۱۴۴، ۲۳۳، ۳۷۷، ۶۱۰، ۹۸۷، ۱۵۹۷ و…

اگر نسبت عدد چهلم این سری را به عدد قبلی حساب کنیم به عدد ۱٫۶۱۸۰۳۳۹۸۸۷۴۹۸۹۵ می‌رسیم. غیر از اعداد ابتدایی سری فیبوناچی، در سایر اعداد دنباله، نسبت ۶۱۸/۱ وجود دارد؛ یعنی هریک از اعداد به‌طور تقریبی ۶۱۸/۱ برابر عدد قبل از خود است و هر عدد به میزان ۶۱۸/۰ برابر عدد پس از خود است یعنی نسبت طلایی برقرار است. (۰٫۶۱۸=۵۵/۸۹، ۰٫۶۱۸=۲۱/۳۴)

در سری اعداد فیبوناچی، تقسیم عدد اول به عدد دوم سری اعداد فیبوناچی یک‌به‌یک یا به عبارتی ۱۰۰ درصد را نشان می‌دهد. تقسیم عدد دوم به عدد سوم دنباله فیبوناچی ۵/۰ یا به عبارتی ۵۰ درصد را نشان می‌دهد. در اعداد بالاتر دنباله اعداد فیبوناچی و تقسیم هر عدد به دو عدد بعد از آن، مشاهده می‌شود حاصل تقسیم به ۲/۳۸ درصد تمایل می‌کند. تقسیم هر عدد به سه عدد بعد از آن، مشاهده می‌شود حاصل تقسیم به ۶/۲۳ درصد تمایل دارد.

نحوه ترسیم ابزار اعداد فیبوناچی

برای رسم ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، قبل از هر کاری باید یک روند خاص را مشخص کرد. این روند می‌تواند به‌صورت صعودی یا نزولی باشد. تشخیص به‌کارگیری ابزار، اقدامی کاملاً شخصی است. یکی از مهم‌ترین عوامل به‌کارگیری هریک از آن‌ها، تجربه است. برای رسم در روند صعودی، می‌بایست، کف را به سقف متصل کرد. در مورد روند نزولی، بالعکس است و باید سقف را کف متصل نمود.

برخی نسبت‌های اعداد فیبوناچی اهمیت بیشتری نسبت به سایرین دارند. در ابتدا، حساسیت باید روی تراز 38.2 درصد بوده و در صورت رد کردن این تراز، حساسیت روی 61.8 درصد شود. در صورت عبور از این تراز، تراز مهم بعدی 78.6 درصد است. در صورت شکست این سطح، احتمالاً برخورد با کیف قیمتی بوده و به‌احتمال‌زیاد این کف شکسته می‌شود. برای به دست آمدن سطوح، نقطه یک را پس از انتخاب، به نقطه دو متصل می‌کنیم. باید در نظر داشت که این دونقطه، یک حداکثر و حداقل هستند.

با در نظر گرفتن حرکت زیگزاگی در بازار و به‌کارگیری اعداد فیبوناچی، می‌توان به ‌راحتی آینده بازار را پیش‌بینی کرد. برای محاسبه نقطه D، می‌توان از موج A و B استفاده کرد. با استفاده از موج A و B و به کمک نسبت B به C یعنی نسبت اصلاح این موج، می‌توان این نقطه را محاسبه نمود.

نحوه ترسیم ابزار اعداد مهم فیبوناچی​ | آکادمی آینده

دو نوع الگوی فیبوناچی اصلاحی داریم.

الگوی فیبوناچی Retracement

الگوی فیبوناچی اصلاحی ریتریسمنت ساده‌ترین و کاربردی‌ترین ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال از گروه خطوط اعداد فیبوناچی‌ است. عموماً زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می‌کند در بازه‌هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت‌های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می‌کند. در یک‌روند صعودی درصدهای اصلاح بازگشت روند در جهت روند صعودی قبل، به ترتیب درصدهای ۶/۲۳ – ۲/۳۸ – ۵۰- ۸/۶۱ – ۶/۷۸ و ۱۰۰ درصد می‌تواند باشد. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می‌شود. یعنی در روند نزولی عدد صفر را در کف قرار می‌دهیم.

الگوی فیبوناچی Retracement

الگوی فیبوناچی Extension

الگوی فیبوناچی اصلاحی اکستنشن ابزاری است که نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد هر موج را برای هدف‌های قیمتی جلوتر بیش بینی می‌کند. بازار پس از یک موج صعودی یا نزولی در الگوی فیبوناچی اصلاحی اکستنشن ۸/۱۶۱-۲۰۰ – %۸/۲۶۱ -%۶/۴۲۳% و یا درصدهای محاسباتی بالاتر می‌تواند بازگشت داشته باشد.

همان‌طور که در شکل زیر دیده می‌شود بازار پس از یک روند نزولی در تصحیح روند نزولی بازگشتی تا ۸/۱۶۱ درصد روند نزولی را صعود داشته است و درصد اعداد فیبوناچی اکستنشن به‌ عنوان یک رزیستنس عمل کرده و روند نزولی قیمت را به‌وجود آورده است. برای استفاده از الگوی فیبوناچی اصلاحی اکستنشن، از همان ابزار فیبوناچی ریتریسمنت استفاده می‌شود با این تفاوت که درصدهای ذکرشده ۸/۱۶۱ و ۸/۲۶۱ و… درصد برای ما دارای اهمیت هستند.

الگوی فیبوناچی Extension | آکادمی آینده

الگوی فیبوناچی Projection

الگوی فیبوناچی Projection ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن است و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می‌دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای به دست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد.
برای استفاده از الگوی فیبوناچی پروجکشن ابزار فیبوناچی اکسپنشن را انتخاب می‌کنیم. سپس از یک بیشینه قیمت (در شکل زیر نقطه A) به کمترین قیمت آن روند (نقطه B) خط رسم می‌کنیم. نقطه سوم که میزان تصحیح قیمت در این روند نزولی است را در نقطه C تعیین می‌کنیم. بعد از رسم صحیح الگوی فیبوناچی پروجکشن انتظار خواهیم داشت قیمت از درصدهای ۸.۶۱ -۱۰۰ یا ۸.۱۶۱ و حتی ۸.۲۶۱ به روند نزولی خاتمه دهد و روند صعودی پیدا کند. به ‌بیان ‌دیگر این درصدها می‌تواند ساپورت‌هایی برای بازگشت قیمت باشند. درصدهای ۸.۶۱ -۱۰۰ ۸.۱۶۱ و ۲۶۱ میزان ادامه روند نزولی می‌باشند که نقطه آغازین محاسبه آخرین نقطه تصحیح روند (نقطه C) است. در شکل زیر دیده می‌شود بازار نسبت به نقاطی که با فلش مشخص‌شده ۸.۱۶۱ درصد و ۸.۲۶۱ درصد عکس‌العمل نشان داده است. در یک روند صعودی این نقاط به‌ صورت معکوس مورد استفاده قرار می‌گیرند تا نقاط رزیستنس انتهای یک روند صعودی محاسبه گردد.

الگوی فیبوناچی Projection | آکادمی آینده

الگوی فیبوناچی Expansion

فیبوناچی اکسپنشن شباهت بسیار زیادی به فیبوناچی پروجکشن دارد و ادامه یک روند نزولی یا صعودی را تا نقطه پایانش محاسبه می‌کند. تنها تفاوت آن با الگوی فیبوناچی پروجکشن استفاده از دو نقطه به ‌جای سه‌ نقطه است. در یک روند نزولی الگوی فیبوناچی پروجکشن درصدهای ۸/۶۱- ۱۰۰ – ۸/۱۶۱ و ۸.۲۶۱ نقاط A تا B را از نقطه آغازین C مورد محاسبه قرار می‌دادیم تا نقاط D و E به دست بیاید. اما در اینجا تنها به درصدهای نقاط A تا B نیاز داریم و با استفاده از درصدهایی که برای الگوی فیبوناچی اکستنشن ذکر کردیم، انتظار داریم بازار ۸.۱۶۱ -%۸.۲۶۱% ۶.۴۲۳%- از نقطه آغازین حرکت داشته باشد. از همین رو الگوی فیبوناچی اکسپنشن را تلفیقی از فیبوناچی اکستنشن و فیبوناچی پروجکشن می‌دانند. می‌توان با استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت درصدهای بیش از ۱۰۰ واحد موج اولیه، نقاط بازگشت فیبوناچی اکسپنشن را به دست آورد.

الگوی فیبوناچی Arcs

Arcs ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال است که درصدهای تصحیح و بازگشت یک روند را به‌صورت کمانی نمایش نشان می‌دهد درصدهای عمومی مورد استفاده در این ابزار ۲/۳۸ و ۵۰ و ۸/۶۱ و ۶/۷۸ می‌باشند که کمان‌های برگشت قیمت را نسبت به یک روند صعودی یا نزولی نمایش می‌دهند. شکل زیر نمونه استفاده از ابزار فیبوناچی آرک را نمایش می‌دهد درصدهای ۵۰ و ۶/۷۸ در شکل پایین برای روند تصحیح نزولی حکم رزیستنس را ایفا کرده و باعث روند نزولی قیمت شده‌اند.

الگوی فیبوناچی Arcs | آکادمی آینده

الگوی فیبوناچی Fan

فیبوناچی Fan ابزاری دیگر از گروه ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال است که بر اساس زاویه روند غالب نقاط بازگشت را از برخورد خط‌های بادبزن فن با قیمت به دست می‌آورد. در این ابزار نیز درصدهای ۲.۳۸ -۵۰ و ۸.۶۱ از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. در شکل زیر با برخورد با درصدهای ۵/۰ و ۶۱۸/۰ قیمت افت داشته است.

الگوی فیبوناچی Fan | آکادمی آینده

نحوه تعیین حدضرر (استاپ) و حدسود (تارگت) با اعداد مهم فیبوناچی

برای تعیین حد ضرر با اعداد فیبوناچی، در روند نزولی قله قبل از ناحیه شکست را در نظر می‌گیریم و استاپ بالای قله قرار می‌دهیم و در روند نزولی، دره قبل از ناحیه شکست در نظر می‌گیریم و استاپ زیر آن قرار می‌دهیم. برای تعیین تارگت در شکست روند صعودی با اعداد فیبوناچی، هم‌اندازه نقطه شکسته شده تا قله قبل را به ‌عنوان تارگت اول و ساپورت‌های پایین‌تر را به ‌عنوان اهداف بعدی در نظر می‌گیریم. در شکست روند نزولی، هم‌اندازه نقطه شکسته شده تا دره قبل را به‌عنوان تارگت اول و رزیستنس‌های بالاتر را هدف بعدی در نظر می‌گیریم.
در حالت دیگر، حد ضرر را می‌توان رد شدن قیمت از مناطق برگشتی در نظر گرفت. به‌طور مثال با مشاهده الگوهای کندلی وارد معاملات شوید و مبنای خروج و استاپ را فیلد شدن آن الگو قرار دهید. تارگت‌ها در معاملات با اعداد فیبوناچی باید آزاد و قابل‌تغییر باشد چون حرکات اصلی قیمت طبق روند، می‌تواند مدت‌ها ادامه‌دار باشد.

نحوه تعیین حد ضرر (استاپ) و حد سود (تارگت) با اعداد مهم فیبوناچی | آکادمی آینده

استاپ زیر دره قبل شکست و هم‌‌اندازه دره تا ناحیه شکست را هدف قرار دادیم. (هدف منطبق بر نسبت 0.78 اعداد فیبوناچی است)

نتیجه‌گیری و کلام آخر

در معاملات با اعداد و دنباله فیبوناچی ابتدا روند صعودی یا نزولی قیمت را مشخص می‌کنیم. با ترکیب کانال‌کشی قیمت و ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، تحلیل معتبرتری خواهیم داشت. معامله گران از سطوح فیبوناچی اصلاحی به‌عنوان مناطق حمایت و مقاومت احتمالی و سطوح فیبوناچی گسترشی برای تعیین حد سود استفاده می‌کنند.

برای اعمال سطوح اعداد مهم فیبوناچی در نمودارهای خود، باید نقاط سویینگ سقف و سویینگ کف را شناسایی کنید. درصدهای ۶/۲۳ – ۲/۳۸ – ۵۰ – ۸/۶۱ – ۶/۷۸ – ۱۰۰ – ۲/۱۲۷ – ۸/۱۶۱-۲۰۰ و… از نسبت‌های اعداد مهم فیبوناچی هستند. ناحیه‌ای که درصدهای پروجکشن و اکستنشن به‌ هم نزدیک باشند برای ما مهم است و اعتبار بیشتری دارد و می‌توانیم با مشاهده الگوهای کندل استیک وارد معامله و یا خارج شویم.

مدتی است که در بازار مالی مشغول هستم. معمولاً مدرسین که گاهی تاریخچه معاملاتی قابل قبولی هم ندارند، استراتژی‌های ناکارآمد و روش‌های پیچیده را آموزش می‌دهند که درنهایت موجب سردرگمی و ضرر معامله‌گران می‌شوند و پول و زمان آن‌ها را هدر می‌دهند. ولی در آکادمی آینده، دوره‌های آموزشی تخصصی در بازارهای مالی جهانی را طراحی کردیم تا شما بتوانید با ساده‌ترین روش، در ابتدا سرمایه خود را از آسیب‌های این بازار حفظ نموده و بعدازآن به‌راحتی به درآمد دلاری برسید.

برای شرکت در دوره آموزش ارز دیجیتال و آموزش فارکس در بهترین آموزشگاه ارز دیجیتال مشهد، می‌توانید به وبسایت آکادمی آینده مراجعه کنید.

فیبوناچی و انواع آن

عدد فی از سری فیبوناچی بدست می آید به این صورت که از تقسیم کردن هر عدد به عدد قبلی به عدد 1.618 میرسیم که به عدد فی معروف است .

3.عجایب عدد فی

جالب این است که در طبیعت با این همه گستردگی نظم خاصی در بسیاری عناصر میتوان یافت که یک سری از آنها با عدد فی رابطه دارند به طور مثال:

• دانه های آفتابگردان طوری رشد میکنند که حاصل تقسیم قطر هر مارپیچ به مارپیچ بعدی 1.618 میشود

• نسبت طول وعرض خال های پروانه عدد پی هست
• در مارپیچ های حلزون و کهکشان های مارپیچ نسبت قطر مارپیچ 1.618 هست.

• و خیلی از موارد دیگر را در طبیعت میتوان یافت که با نسبت عدد فی وجود دارند مثل اعضای بدن انسان، مارپیچ های دی ان ای ، گیاهان و…

1. فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

جالب تر آنکه در بازار های مالی که حرکات قیمت با تجمیع نظر معامله گرها به وجود می آید شاهد آن هستیم که عدد فی و همچنین اعداد دیگری که از سری فیبوناچی بدست می آیند کاربرد فراوانی دارد که در این مقاله قصد داریم به بررسی آنها بپردازیم.

در بازار سرمایه سطوح فیبوناچی سطوحی هستند که در نقش حمایت ها و مقاومت ها در مسیر قیمت وجود دارند که قیمت در میان آنها در حال حرکت هست.

1. سطوح فیبوناچی مهم در تحلیل تکنیکال

61.8 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به عدد بعدی بدست می آید.

38.2 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به دو عدد بعدی بدست می آید.

23.6 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به سه عدد بعدی بدست می آید.

161.8 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به عدد قبلی بدست می آید.

توجه بفرمایید که هر چه از اعداد بزرگتر سری فیبوناچی برای بدست آوردن سطوح قیبوناچی استفاده کنیم به اعداد دقیق تری خواهیم رسید.( از عدد سیزدهم به بعد استفاده کنید برای تحلیل ها کفایت میکند )

1. انواع ابزار های فیبوناچی در تجلیل تکنیکال

فیبوناچی اصلاحیRET (Fibonacci Retracement)

فیبوناچی گسترشیEXT (Fibonacci Extension)

فیبوناچی انبساطیEXP (Fibonacci Expansion)

فیبوناچی پروجکشن PRO( Fibonacci Projection)

فیبوناچی باد بزن FAN(Fibonacci fan)

فیبوناچی زمانیTIME (Fibonacci time)

در یک روند صعودی، روند این طور نیست که همیشه صعودی باشد و نیاز به اصلاح در بین مسیر دارد، ما در فیبوناچی اصلاحی سطوحی را میتوانیم پیدا کنیم که در آنها این احتمال وجود دارد که اصلاح موج صعودی به پایان برسد و ادامه صعود را داشته باشیم و برعکس در موج نزولی

مهمترین سطوح اطلاحی: 23.6 درصد ، 38.2 درصد ، 61.8 درصد ،78.6 درصد

سطح 50 و100 درصد جز اعداد فیبوناچی نیست ولی تحلیلگران آن سطح هم در نظر میگیرند

اصلاحات تا 100 درصد در این نوع فیبوناچی قرار دارند ولی اصلاحات بیشتر از 100 درصد را اکستنشن یا گسترشی میگوییم.

برای رسم این ابزار یک موج صعودی پیدا کرده و کف موج را به سقف موج وصل میکنیم و در موج نزولی به عکس میشود یعنی سقف را به کف وصل میکنیم.

مثال1: در نماد فولاد که شاهد واکنش به سطح فیبو 50 درصد هستیم

مثال2: نماد وغدیر

در اصلاح های بالای 100 درصد یک روند با کمک فیبو گسترشی یا اکستنشن یا بازگشتی خارجی سطوحی را پیدا میکنیم که امکان بازگشت قیمت وجود داشته باشد

در فیبو اکستنشن سطوح 127.2 ، 141.4 ، 161.8 ، 200 ، 261.8 و 423.6 حائز اهمیت است

روش ترسیم فیبوناچی گسترشی همانند فیبوناچی اصلاحی عمل میکنیم (در روند صعودی کف موج را به سقف موج وصل میکنیم) و فقط سطوح بالای 100 درصد را در نظر میگیریم

مثال: در نماد های وب واکنش را نسبت به سطح 1.618 میتوانید مشاهده کنید

این ابزار بسیار شبیه فیبوناچی پروجکشن هست و برای بدست آوردن اهداف قیمتی بعد از شکست سقف یا کف را نشان میدهد و تفائت آن با فیبو پروجکشن در ترسیم آن است که در فیبو پروجکشن از سه نقطه استفاده میکنیم ولی در فیبو انبساطی از دو نقطه کمک مگیریم

برای رسم فیبوناچی انبساطی در روند صعودی که اصلاحی داشته و ما اهداف قیمتی را میخواهیم داشته باشیم با وصل کردن کف به سقف قیمت اهداف را بدست می آوریم.

مثال: در نماد سیمرغ واکنش ها را نسبت به سطوح 1.618 و 2.618 میتوانید مشاهده مکنید.

فیبوناچی پروجکشن برخلاف ابزار های بالا که دو نقطه ای بودند برای ترسیم آن نیاز به سه نقطه داریم و برای بدست آوردن اهداف قیمتی به کار برده میشود به این صورت که اگر یک صعود داشته باشیم و بعد از آن یک اصلاح با کمک این ابزار میتوان اهداف قیمتی را بعد از اصلاح داشته باشیم.

برای ترسیم فیبو پروجکشن در یک روند صعودی که یک اصلاح داشته به این صورت رسم میکنیم که یک کف و بعد یک سقف و درآخر انتهای اصلاح را انتخاب میکنیم تا فیبو پروجکشن رسم گردد.

مثال: در نماد فملی فیبوباچی در سطوح 1.618 و 2.618 اهداف قیمتی را مشخص کرده که نمودار نسبت به آنها واکنش نشان داده است.

در فیبوناچی فن یکسری نقاط حمایت و مقاومتی را در طی یک روند میتوان پیدا کرد و معمولا برای تشخیص برگشت روند بسیار کارا هستند

برای رسم آن در یک روند صعودی یک کف و سقف را انتخاب میکنیم.

مثال: در نماد دماوند که کف Aرا به سقف B متصل کردیم و واکنش های نمودار قیمت را به خط ½ را شاهد هستیم.

در فیبوناچی زمانی خطوط عمودی داریم که در آن زمان ها نمودار قیمت مستعد آن هست که تغییر روند دهد.

برای ترسیم آن دو پیوت(نقاطی که در آنها روند تغییر جهت داشته) را روی نمودار مشخص کرده و با کمک آن دو پیوت فیبوناچی زمانی فیبوناچی Expansion را ترسیم میکنیم و تفاوتی نمیکند که پیوت ها دره یا قله باشند و هر چه پیوت ها اصلی تر باشند نتیجه بهتری میگیریم.

مثال: در شاخص کل بورس تهران با اتصال نقطه A به B شاهد واکنش شاخص به سطوح فیبوناچی زمانی هستیم.