تحلیل تکنیکال پیشرفته – فیبوناچی

اعداد فیبوناچی

آموزش تحلیل تکنیکال دوره مقدماتی

فعالین بازارهای مالی از روش های مختلفی برای پیدا کردن آینده حرکتی سهام یا ارز مد نظر خود جهت پیدا کردن فرصت مناسب سرمایه گذاری استفاده میکنند. تحلیل تکنیکال یکی از متداول‌ترین روش‌های تحلیل و بررسی در بازارهای مالی از دیرباز تا امروز است.

آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال

مقدمه

این شیوه از تحلیل دارایی، تمرکز بر تاریخچه و اطلاعات قیمت دارد و با استفاده از آن‌ها، الگوها و روند‌های بازار را شناسایی میکند تا بتواند استراتژی معاملاتی مناسب برای خرید و فروش را پیدا کند.

همچنین سایر روش های کاربردی و مکمل در سرمایه گذاری مطمئن که به کمک تحلیل گران می آید، تحلیل فاندامنتال میباشد که در حوزه ارزهای دیجیتال مبحث دیگری به نام تحلیل آنچین نیز وجود دارد که فعالین بازار را از آینده و روند یک دارایی بهتر مطلع میکند. مجموعه فیبوتک به عنوان تخصصی ترین مرجع آموزش و تحلیل ارزهای دیجیتال، دوره آموزش ارز دیجیتال را به صورت رایگان از مباحث دوره مقدماتی آموزش ارز دیجیتال تا سایر مباحث پیشرفته در اختیار شما قرار میدهد.

در ادامه آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال همراه ما باشید

تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

معامله‌گری بدون استفاده از دانش و راه های تحلیل ارز دیجیتال ، مانند شرط بندی است. در این حالت، احتمال درست از آب درآمدن معامله شما و کسب سود، چندان زیاد نیست. این امر ریسک قابل توجهی را بر دوش سرمایه‌گذار قرار می‌دهد. تحلیل تکنیکال اصلی ترین راه کشف مسیر احتمالی حرکت قیمت سهام/دارایی/یا ارز دیجیتال است که به کمک آن می‌توانید تغییرات قیمت یک دارایی را بررسی کرده و زمان مناسب برای خرید و فروش آن را شناسایی کنید.

فیلم های آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال

در دوره رایگان تحلیل تکنیکال شما مباحث اولیه تحلیل تکنیکال از تحلیل تکنیکال پیشرفته – فیبوناچی 0 تا 100 را آموزش میبینید . این دوره شامل 8 ویدیو آموشی است و بیش از 1 ساعت ویدیو درباره‌ی مباحث مختلف تحلیل تکنیکال خواهد بود.

قسمت اول : آشنایی با وبسایت تریدینگ ویو

در قسمت اول از دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی رایگان مجموعه فیبوتک، شما را با وبسایت تریدینگ ویو (TradingView) آشنا میکنیم. به معرفی بخش های مختلف، نوار ابزار و شیوه به کار گیری این وبسایت در انجام تحلیل تکنیکال میپردازیم.

قسمت دوم : جفت ارزها و شاخص های ارز دیجیتال

در قسمت دوم از دوره آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال مقدماتی رایگان مجموعه فیبوتک، مفهوم جفت ارزهای معاملاتی و اصطلاح دامیننس یا سلطه را به شما آموزش میدهیم. همچنین به معرفی شاخص های اصلی بازار ارز دیجیتال شامل (حجم کل بازار، حجم بازار آلت کوین ها و ..) میپردازیم.

قسمت سوم : آناتومی کندل ها و انواع نمودار نمایش قیمت

در قسمت سوم از دوره آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال مقدماتی رایگان مجموعه فیبوتک، شما را با مهفوم کندل های نمایش قمیت و انواع نمودارهای نمایش قیمت شامل خطی، میله ای و شعمی ژاپنی (کندل استیک) آشنا میکنیم. همچنین تفاوت و مدل به کار گیری نمایش لگاریتمی و حسابی را به شما آموزش میدهیم.

قسمت چهارم : مفهوم روند و رسم خط روند

در قسمت چهارم از دوره آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال مقدماتی رایگان مجموعه فیبوتک، مهفوم روند و انواع روند نزولی، صعودی و رنج را آموزش میدهیم. همچین شیوه اصولی ترسیم خط روند و تشخیص اعتبار روند را بیان میکنیم.

قسمت پنجم : مقاومت و حمایت، داینامیک و استاتیک

در قسمت پنجم از دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی رایگان مجموعه فیبوتک، شما را با مفهوم مقاومت و حمایت در روند قیمت آشنا میکنیم و در ادامه مفهوم حمایت و مقاومت داینامیک و استاتیک را به شما آموزش میدهیم.

قسمت ششم : مهفوم پولبک و ریتست

در قسمت ششم از دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی رایگان مجموعه فیبوتک، مفهوم پولبک بعد از شکست خط روند قیمت را به شما آموزش میدهیم و اینکه چه زمان یک ریتست قیمتی معبتر است یا چه زمان تقلبی هست را بیان میکنیم.

قسمت هفتم : اصلاح قیمت و آموزش فیبوناچی

در قسمت هفتم از دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی رایگان مجموعه فیبوتک، شما را با مفهوم اصلاح قیمت و سطوح مهم برای بازگشت قیمت آشنا میکنیم. همچنین ابزار فیبوناچی و شیوه استفاده از فیبوناچی اصلاحی (Retracement) را به شما آموزش میدهیم.

قسمت هشتم : بهترین تایم فریم معاملاتی

در قسمت هشتم از دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی رایگان مجموعه فیبوتک، به سوالات شما در خصوص انتخاب تایم فریم معاملاتی و شیوه تحلیل و انجام معامله در بازه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت آشنا میکنیم. همچنین استراتژی تحلیل و سپس باز کردن معامله را به شما آموزش میدهیم.

تحلیل تکنیکال چه تفاوتی با تحلیل فاندامنتال یا بنیادی دارد؟

به طور خلاصه می‌توان گفت تحلیل بنیادی(FA) کمک می‌کند تا ارزش ذاتی یک دارایی یا کسب و کار را پیدا کنید و در مقایسه با قیمت روز متوجه شویم که آیا در حال حاضر بیش از ارزش ذاتی در حال معامله است یا زیر ارزش ذاتی قرار دارد. در مقابل، تحلیل تکنیکال (TA) بر اساس روند قیمت در گذشته (تاریخچه نماد) و میزان عرضه و تقاضا بر قیمت تمرکز دارد و کمک میکند رفتار قیمت در آینده را پیش‌بینی کنیم. در این زمینه میتوانید مقاله ” تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال – کدام بهتر است؟ ” را در فیبوتک بخوانید.

معامله‏گران حرفه‌ای از تمام روش های تحلیلی برای درک بهتر شرایط بازار بهره می‌برند تا بهترین تصمیم‌ را در لحظه بگیرند. برای ارتقای دانش معامله‌گری خود نیاز است تحلیل تکنیکال پیشرفته – فیبوناچی تا هر دو مهارت تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال را با هم داشته باشید. به طور حتم اگر تصمیم دارید که در فضای ارز دیجیتال نیز فعالیت داشته باشید بایستی از مباحث تحلیل آنچین با خبر باشید. برای درک بهتر این موضوع و اینکه ” تحلیل آنچین چیست؟ ” میتوانید مقاله مرتبط با این موضوع را در فیبوتک مطالعه نمایید.

تاریخچه تحلیل تکنیکال

شکل گیری علم تحلیل بازار بر پایه روش‌های تکنیکال که در امروز میبینیم از به بیش از سیصد سال پیش آغاز شده است. در ابتدا همه‌چیز از مشاهدات معامله گران به تغییرات قیمت کالا در معاملاتشان تاثیر میگرفته است، ولیکن در این بین دو ملت ژاپن و هلند گفته میشود بیشترین تاثیر را در این بین داشته اند. براساس برخی منابع تاریخی به نظر میرسد علم ‌تحلیل تکنیکال برای اولین بار در ژاپن در قرن هجدهم ظاهر شد.

بعد از آن در قرن نوزدهم ‌تحلیل تکنیکال در آمریکا شهرت یافت و «چارلز هنری داو» شخصی بود که در این زمینه شروع به فعالیت کرد. امروزه او را به پاس زحماتی که در این راستا کشیده است، به عنوان پدر علم تحلیل تکنیکال نوین میشناسند . ژاپنی‌ها در ابتدا از نمودارهای شمعی برای ثبت و بررسی میزان تغییرات قیمت کالاها و به ویژه برنج استفاده می‌کردند. با رشد بازارهای مالی و به دلیل آنکه الگوهای شمعی به آسانی در ذهن تحلیل گران و معامله گران نقش میبندند، تکنیک‌های شمعی ژاپنی توسعه بیشتری یافت و در سایر بازارها نیز مورد استفاده قرار گرفت.

نمودار قیمت چیست؟

نمودار قیمت در اصل دنباله ای از قیمت های یک کالا یا سهام یا دارایی است که بازه زمان مشخص شده است. در این نمایش قیمت عموما قیمت در محور عمودی و زمان در محور افقی است که نمایش آن به صورت متداول نمایش قیمت خطی، نمایش قیمت میله ای و نمایش قیمت کندل ژاپنی را شامل میشود.

نمودار خطی چیست؟

در نمایش خطی، ساختار نمودار از اتصال بهم نقاط قیمت در چندین بازه زمانی به یکدیگر ایجاد میشود. این نقطه میتواند قیمت شروع معاملات در آن بازه زمانی، قیمت پایانی معاملات، بالاترین و یا پایین ترین قیمت باشد که در نهایت ظاهر هر کدام با دیگری متفاوت است.

نمودار میله ای چیست؟

در نمایش به صورت نمودار میله ای، برای نشان دادن حرکت قیمت در نمودار میله ای، تمام تغییرات در طی یک بازه زمانی شامل قیمت‌های باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین ترین لحاظ شده است. مجموعه این میله‌ها که از خطوط عمودی تشکیل شده است نمایانگر هر نقطه قیمتی در بازه زمانی تعیین شده است.

نمودار کندل استیک چیست؟

این نمودار که به شعمی ژاپنی نیز معروف است به علت نمایش قیمت در قالب یک شمع است که از دو قسمت بدنه و سایه ( در صورت موجود بودن ) تشکیل شده است که بنده شامل بازه تغییرات قیمت بین قیمت باز شدن و بسته شدن در آن بازه زمانی است که رنگ سبز به مفهوم رشد و رنگ قرمز به مفهوم نزول قیمت است. سایه در بالا و یا پایین یک کندل ژاپنی بیانگر میزان نفوذ قیمت بالاتر و یا پایین تر از بدنه نفوذ کرده است.

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت دو تا اصلی ترین موضوعات در تحلیل تکنیکال هستند. حمایت به خطی میگویند که در آنجا حمایت از یک ارزی به اندازه کافی قوی است که نمی تواند آن خط را بشکند. این اتفاق زمانی می‌افتد که قیمت‌ اوراق به نقطه‌ای ارزان‌تر از ارزش واقعی آن برسد. مقاومت نیز برعکس این موضوع است ، یعنی یک قیمت یا خطی وجود دارد که زمانی نمودار به خط برسد احتمال رجکت وجود دارد.

برای آموزش مباحث تحلیل تکنیکال شامل، آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال و آموزش پیشرفته، آموزش الگوهای معاملاتی، آموزش پرایس اکشن و امواج الیوت میتوانید از وبسایت فیبوتک مجموعه دوره های آموزشی تماما به صورت رایگان دریافت کنید.

تحلیل تکنیکال پیشرفته – فیبوناچی

تابلو خوانی رو با ۹۵۰۰۰ تومان یادبگیر!!

فیبوناتچی رتریسمنت برای تعیین حمایت ها و مقاومت های احتمالی در بازگشت روند ها می باشد. برای مثال اگر قیمت روند صعودی داشته تحلیل تکنیکال پیشرفته – فیبوناچی و رشد کرده در صورت اتمام آن و بازگشت قیمت در چه سطوحی این بازگشت با حمایت مواجه می شود.

در این فایل کاربرد فیبوناتچی رتریسمنت در نرم افزار های تحلیل تکنیکال و نمودار تدریس می شود. در قسمت دوم نیز درصد های بیش از ۱۰۰% مورد بررسی قرار می گیرند.

برای دیدن ادامه مطلب باید درس را خریداری کنید

فایل های دانلودی

برای دسترسی به لینک های دانلود این درس باید درس را خریداری کنید .

نظرات کاربران

سلام و خسته نباشید به گروه خوب کاریمو یه سوال جناب دکتر شما هر بار یکی از درصدها رو مثال زدین متوجه نشدم درصدی که باید مد نظر ما باشه چه درصدیه

هر کدوم از موارد میتونه باشه

تازه ترین مطالب

چنگال اندروز چیست؟!

پیوت چیست؟! شناسایی پیوت مینور و ماژور

بازار دو طرفه و فروش تعهدی چیست؟!

آیا ممکن است در شرکت های بورسی اختلاس یا دزدی رخ دهد؟

کانسلیم چیست؟!

روش های سرمایه گذاری در بورس

دسته بندی

تحلیل بنیادی

آموزش اقتصاد برای تازه کارها

انواع اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال

الگو های شمعی ژاپنی

سوالات متداول بورسی

ارز دیجیتال

تحلیل تکنیکال

نوسان گیری

استراتژی معاملاتی

چرا در بورس ضرر میکنیم؟

درس های سرمایه گذاری وارن بافت

آموزش بورس برای تازه کارها

اصطلاحات و واژگان اقتصادی

هوش مالی

افراد موفق در بورس

با عضویت در خبرنامه کاریمو آکادمی، هیچ دوره ای را از دست نخواهید داد..

با عضویت در خبرنامه کاریمو آکادمی، هیچ دوره ای را از دست نخواهید داد..

• شماره تماس : 1003035-0259
• ایمیل : [email protected]
• آدرس: خیابان هفت تیر بین کوچه پنج و هفت ساختمان 313

رســـــــالت گـــروه کـــــاریمو آکادمی تــــولید محتــــــوای آمـــــــوزشی و انتشـار در بستر اینترنت می باشد تا امکان آموزش و یادگیری برای هر ایرانی در هرنقطه از این خاک پرافتخار و هر زمانی در طول شبانه روز میسر گردد

آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال و بورس

آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال سعی داریم شما را با ابزاری آشنا کنیم تا به راحتی آینده بازار را پیش بینی کنید و در انتها مقاله با ویدیو آموزشی رایگان میتوانید تمام مطالب آموزشی را به صورت تصویری مشاهده نمایید. برای درک بهتر مفهوم اعداد فیبوناچی به این مثال توجه کنید. تصور کنید خرگوش‌ها همین حالا به دنیا آمده‌اند و پس از یک ماه بالغ می‌شوند، دوران بارداری خرگوش ماده یک ماه است و هنگامی‌که به این سن برسد باردار می‌شود. به همین ترتیب هر جفت خود می‌تواند پس از یک ماه جفت دیگری را به دنیا آورد و الگوی تعداد جفت‌های جدید مطابق سری اعداد فیبوناچی است سری فیبوناچی برای الگوی تولید مثل خرگوش به صورت زیر است: آموزش کاربرد فیبوناچی در علم تحلیل تکنیکال حال که با مفهوم سری اعداد فیبوناچی آشنا شدید، لازم است با کاربرد آن در تحلیل تکنیکال بازار سهام آشنا شوید. امروزه برای معامله‌گران این موضوع اهمیت دارد که بفهمند چگونه این اعداد وارد بازی سهام می‌شوند و نقش خود را در بازار بر عهده می‌گیرند. آموزش تحلیل تکنیکال بورس مقدماتی تا پیشرفته آموزش تحلیل تکنیکال بورس مقدماتی تا پیشرفته با این تفاسیر می‌توان گفت که انواع ابزارهای فیبوناچی در بازارهای مالی، روشی برای تحلیل بازگشت یا ادامه روند هستند. تقسیم عدد اول به عدد دوم سری اعداد فیبوناچی یک‌به‌یک یا به عبارتی ۱۰۰ درصد را نشان می‌دهد. تقسیم عدد دوم به عدد سوم سری اعداد فیبوناچی ۰٫۵ یا به‌عبارتی ۵۰ درصد را نشان می‌دهد. آموزش الگوها در تحلیل تکنیکال (+فیلم آموزشی رایگان) در اعداد بالاتر سری اعداد فیبوناچی و تقسیم هر عدد به دو عدد بعد از آن، مشاهده می‌شود حاصل تقسیم به ۳۸٫۲ درصد تمایل می‌کند. در اعداد بالاتر سری اعداد فیبوناچی و تقسیم هر تحلیل تکنیکال پیشرفته – فیبوناچی عدد به سه عدد بعد از آن، مشاهده می‌شود حاصل تقسیم به ۲۳٫۶ درصد تمایل دارد. نکته‌ای که باید توجه داشته باشیم، این است که تشخیص استفاده از ابزار کاملا شخصی است و بی‌شک تجربه می‌تواند اولین مولفه‌ مهم در استفاده از آن باشد و برای تشخیص نقاط کف و سقف، تجربه به‌طور محسوس خود را نشان می‌دهد. با این تفاسیر اگر روند صعودی باشد، ما می‌توانیم از این ابزار برای بررسی حمایت‌های آن استفاده کنیم که در مثال‌های زیر این امر به‌وضوح مشخص‌ شده است. ابتدا ما باید موج را تشخصی بدهیم، موج یک رشد بازار را میگونید یعنی سهام از یک قیمتی تا قیمتی دیگر رشد کند و را موج می‌گویند برای شناخت موج میتوانیم به تصویر زیر توجه کنیم: تحلیل تکنیکال پیشرفته – فیبوناچی قطعا بهترین ابزار برای پیش بینی آینده بازار فیبوناچی است. تحلیل تکنیکال بازار سرمایه فیلم آموزش تصویری فیبوناچی در تحلیل تکنیکال و بورس: در صورتی که مطلب فیبوناچی در بورس برای شما مفید بوده است: دوره‌های آنلاین آموزش تحلیل تکنیکال فرانش

تحلیل تکنیکال پیشرفته آنلاین

اگر با بازار بورس آشنایی دارید و و به دنبال راهکارهای تحلیل حرفه ای بازار بورس و سهام شرکت های مختف هستید،
آشنایی با تحلیل تکنیکال به شما این امکان را خواهد داد که با بینش وسیعتر و با ریسک کمتر سهام های مختلف را انتخاب و در زمان های مناسب خرد و فروش کنید. در دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته ما به شما آموزش های لازم جهت تبدیل شدن به یک تحلیل گر حرفه ای را می آموزیم
❕ برخی از این توانایی های پایان این دوره عبارتند از:
❕ توانایی تحلیل کمی و کیفی بازار
❕ توانایی تحلیل روند رشد قیمت سهام در صنایع مختلف
❕ توانایی انتخاب و ارائه بهترین زمان خرید و فروش
❕ توانایی سیگنال دهی و سبد گردانی

این دوره برای چه کسانی طراحی شده؟

▪️ کلیه‌ی افرادی که می‌خواهند وارد بورس شوند و اطلاعات اولیه بورس را دارند.
▪️ کلیه‌ی افرادی که با اطلاعات کم مشغول به خرید و فروش سهام شده‌اند
▪️ کلیه‌ی افرادی که کلاس‌های مختلفی رفته‌اند اما هنوز تحلیل گری را نمی دانند!

اهداف دوره:

✔️ هدف این دوره آشنایی سرمایه گذاران با ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال و کسب سود از طریق پیش‌بینی روند بازاراست.

گواهینامه ها:

⭕در پایان دوره به دانشپذیران ،گواهینامه قابل ترجمه و مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطاء خواهد شد.
⭕این گواهینامه دارای هولوگرام و شماره سریال وزارت علوم بوده و قابلیت استعلام گواهینامه در سامانه VOHAC وجود
دارد.

مزایای دوره:

☑️ تحلیل تکنیکال پیشرفته – فیبوناچی استفاده از اساتید برجسته کشوری و استانی
☑️ محتوای کاربردی و متناسب با نیازهای بازار کار
☑️ پرداخت شهریه با شرایط مناسب
☑️ معرفی ممتازان دوره به بازار کار

زمانبندی دوره:

- طول مدت برگزاری این دوره حدود 2 ماه می باشد.

شرایط ویژه پرداخت :

💲امکان پرداخت هزینه دوره به صورت نقد و اقساط وجود دارد، جهت اطلاع از شرایط ویژه پرداخت با مشاورین ما تماس بگیرید.

روش تدریس:

🔲 نحوه ارائه مطالب با توجه به مباحث،کاملا کاربردی و متناسب با نیاز بازار کار است.
🔲 برگزاری دوره به صورت آنلاین از طریق سامانه Sky Room می باشد.

برخی از سرفصل ها:

✔️ مدیریت سرمایه
✔️ معامله با بازار فیبوناچی
✔️ الگوهای کلاسیک
✔️ اندیکاتورها و واگرایی ها
✔️ مقدمه ای بر امواج الیوت

آموزش بورس تحلیل تکنیکال مقدماتی تا پیشرفته

تحلیل تکنیکال : با استفاده از نمودار قیمت بتوانیم آینده سهم را پیش بینی کرده و در بهترین تحلیل تکنیکال پیشرفته – فیبوناچی موقعیت سهم بفروشیم یا بخریم.

روند : در یک بازه زمانی علارغم صعود و نزول قیمت سهم، قیمت سهم صعودی، نزولی یا خنثاست.

توجه : نمودارها را از سایت رهاورد 365 یا کارگزاری خودتان یا مفید تریدر تهیه کنید.

انواع نمودار : 1-نمودار خطی 2- نمودار میله ای 3-نمودار شمعی(کندل استیک)

نمودار خطی : محور افقی زمان است و محور عمودی قیمت.

نمودار میله ای :

نمودار شمعی : توجه شود که همین شمع ها الگو هایی تشکیل می دهند که بعدا بررسی می شوند.

پیوت: باید ماکزیمم و مینیمم نمودار مشخص کنیم.

خط حمایت : اگر کف ها (مینیمم) را به هم وصل کنیم. خط حمایت به وجود می آید. در حمایت تمایل به خرید زیاد است.

خط مقاومت : اگر سقف ها یا ماکزیمم ها را به هم وصل کنیم، خط مقاومت به وجود می آید.

توجه شود که در خط مقاومت تمایل به فروش بیشتر است.

خرید و فروش در حمایت و مقاومت : ما باید در کف بخریم و در سقف بفروشیم.

نقطه 1 : بعد از نقطه 1 قیمت دارد پایین میاید یعنی سهامداران دارند می فروشند.

نقطه 2 : بعد از نقطه 2 قیمت دارد بالا می رود یعنی سهامداران دارند می خرند.

سوال : فرض کنید، ما در نقطه 2 هستیم و نمی دانیم نمودار بعد از آن بالا می رود یا پایین می آید. آیا ما باید بفروشیم یا بخریم؟

جواب : استراتژی خط مقاومت به ما می گوید که بهتر است بفروشیم. اما ما طمع کرده و می گوییم شاید مقاومت را بشکند و بهتر است سهم را نگه داریم. حال ما باید تا روز بعد صبر کنیم ببینیم که مقاومت را می شکند یا خیر. اگر بالاتر رفت که نگه می داریم. اما اگر نشکست و مانند نقطه یک پایین آمد می فروشیم، البته با سودی کمتر از دیروز.

تبدیل حمایت به مقاومت : گاهی یک خط مقاومت تبدیل به حمایت می شود یا بلعکس.

استراتژی یک : خطوط حمایت و مقاومت را رسم کرده و در نقاط مناسب بخریم و بفروشیم.

استراتژی دو : ابزار فیبوناچی

فیبوناچی : فیبوناچی یک دنباله عددی است.

اعداد فیبوناچی

فیبوناچی در طبیعت : این اعداد در همه جای طبیعت دیده می شوند. مثلا فاصله حرکت سیاره ها به دور ستارگان و الکترون به دور هسته.

فیبوناچی در بورس : قیمت سهام به این اعداد واکنش می دهند.از این سطوح به عنوان ابزاری برای مشخص کردن هدف قیمتی نیز می توان استفاده کرد.

توجه : این ابزار 100 درصد نیست و ممکنه جواب ندهد. پس ما باید کنار بقیه تحلیل ها از ان استفاده کنیم.

توجه : ما در بورس از نسبت این اعداد استفاده می کنیم. در شکل زیر این نسبت ها که به درصد بیان شده اند را می تحلیل تکنیکال پیشرفته – فیبوناچی بینید.

نسبت های فیبوناچی

توجه :نسبت‌های 0%، 50%، 100% و 200% اعداد فیبوناچی نیستند، اما با این حال توسط برخی معامله‌گران استفاده می‌شوند.

اصلاح(correction) : وقتی قیمت زیاد می شود، پس از مدتی شروع به کم شدن می کند. به این روند اصلاح قیمت می گویند یا برعکس.

در شکل زیر واکنش به درصد را مشاهده می کنیم.

نکته مهم : ممکن است خط bc به عدد 23.6 واکنش ندهد و از خط سبز عبور کند و به اعداد دیگر واکنش دهد.

انواع ابزارهای فیبوناچی در نرم افزارها :

1- اصلاحی یا داخلی (retracement)

2- تصویرگر یا انبساطی (projection یا expansion)

3- گسترشی یا توسعه ای یا خارجی (extension)

4- کمانی یا دایره ای (arc)

5-ناحیه زمانی (time zone)

1- اصلاحی یا داخلی (retracement) :

برای رسم به دو نقطه نیاز داریم. کف را به سقف وصل می کنیم: AB.

در شکل زیر پس از نقطه b کاهش قیمت داشتیم اما قبل از رسیدن به خط 23.6 درصد روند خودش عوض کرده است.

نکته : هرچه به عدد کوچکتر واکنش بدهد قدرت بازگشتش قوی تر است.

2- تصویرگر یا انبساطی (projection یا expansion)

به سه نقطه نیاز داریم :کف-سقف-نقطه اصلاح

3- گسترشی یا توسعه ای یا خارجی (extension)

برای اعداد بیشتر از 100 درصد استفاده می شود.

برای رسم نیاز به دو نقطه داریم: سقف را به کف وصل می کنیم.

در نرم افزار همان ایکن ریتریسمنت را استفاده می کنیم.

4- کمانی یا دایره ای (arc)

فرقی نمی کند. همانند بقیه قیمت سهام به خطوط دایره ای واکنش می دهند و تغییر روند رخ می دهد.

کافیه کف به سقف روند متصل بشود.

5-ناحیه زمانی (time zone)

کافیه کف به سقف روند متصل بشود.

فرقی نمی کند. همانند بقیه، قیمت سهام به خطوط زمانی واکنش می دهند و تغییر روند رخ می دهد.

6- بادبزنی (fan)

استراتژی یک : خطوط حمایت و مقاومت را رسم کرده و در نقاط مناسب بخریم و بفروشیم.

استراتژی دو : ابزار فیبوناچی

استراتژی سه : چنگال اندروز

چنگال اندروز(andrews pitchfork) :

یک شاخص فنی است که از سه خط تشکیل شده است که همون خطوط حمایت و مقاومت را به ما می دهد.

• سه نقطه پیوت برای رسم نیاز است.
• چنگال صعودی : پیوت کف - سقف - کف
• چنگال نزولی : پیوت سقف - کف - سقف
• نام گذاری خط ها : خط میانی - خطوط موازی - خط ماشه
• اصل اول : قیمت در 80 درصد موارد به خط میانی بر می گردد.
• اصل دوم : هنگامی که قیمت خط میانی را لمس می کند، اغلب پیوت می سازد.
• اصل سوم : اغلب چندبار قیمت خط میانی را لمس می کند.
• اصل چهارم : قیمت سهام اگر از خطوط موازی عبور کند می تواند به خط ماشه بخورد و بازگشت بدهد.

نحوه تحلیل :

تحلیل ساده اینست که این سه خط همانند خطوط حمایت و مقاومت عمل کرده و قیمت به آن واکنش داده و تغییر روند می دهد.

تحلیل پیشرفته تر اینست که همراه با اندیکاتورها و الگوهای شمعی از آن استفاده کنیم تا در نقاط درستی بخریم و بفروشیم.(بعدا آموزش می دهیم)

استراتژی یک : خطوط حمایت و مقاومت را رسم کرده و در نقاط مناسب بخریم و بفروشیم.

استراتژی دو : ابزار فیبوناچی

استراتژی سه : چنگال اندروز

استراتژی چهار: الگوها

الگوها به دو دسته تقسیم می شوند : بازگشتی - ادامه روند.
الگو سر و شانه : این الگو یک الگوی بازگشتی است زیرا روند صعودی را به نزولی یا نزولی را به صعودی تبدیل می کند.

الگوی سر وشانه الگوی سر وشانه برعکس

• توجه کنیم که در نقطه B خط گردن شکسته می شود، همیشه همانند یک خط صاف صعود یا نزول نمی کند.
• شیب خط گردن می تواند مثبت یا منفی باشد.

در شکل زیر یک الگوی سر و شانه برای نماد زپارس می بینیم.

چه موقع بخریم یا بفروشیم ؟

همین موارد را برای الگوی سر و شانه بر عکس در نظر می گیریم.

آرایش دو قله(سقف دو قلو - کف دو قلو)

• از دو قله هم سطح تشکیل شده است.
• سقف : پس از یک صعود رخ می دهد.
• کف : پس از یک نزول رخ می دهد.
• یک روند صعودی را به نزولی (سقف) یا صعودی (کف) تبدیل می کند.
• استدلال خرید و فروش مثل سر و شانه است.

سقف دو قلو کف دو قلو

آرایش سه قله : به جای دو قله، سه تا داریم.

آرایش V شکل :

به صورت ناگهانی از روند صعودی به نزولی یا نزولی به صعودی تبدیل می شود.

آرایش مثلث : یک الگوی ادامه دهنده است، یعنی همان روند صعودی یا نزولی را ادامه می دهد.

چگونه برای خود حد سود یا ضرر تعیین کنیم :

الگوی پرچم : یک الگوی ادامه دهنده است، یعنی همان روند صعودی یا نزولی را ادامه می دهد.

نکته : در شکل بالا نقطه ورود ما می تواند نقطه X باشد.

الگوی کنج (WEDGE)

واگرایی : یعنی شیب خطوط حمایت یا مقاومت برای دو مولفه قیمت و اندیکاتور متفاوت باشد.

انواع واگرایی :

منفی(روند پس از آن شروع به نزول می کند.یعنی باید بفروشیم)-(سقف ها را به هم وصل می کنیم)

مثبت(روند پس از آن شروع صعود می کند.یعنی بخریم)-(کف ها را به هم وصل می کنیم.)

دسته بندی وا گرایی:

اندیکاتور RSI:

این اندیکاتور بین محدوده 0 تا 100 تغییر می کند. اگر کمتر از 30 بود اشباع فروش رخ داده و اگر بیشتر از 70 بوده اشباع خرید رخ داده است.

سیگنال خرید :

1- تشکیل واگرایی مثبت بین نمودار قیمت و اندیکاتور

2- در بازار بدون روند بهترین زمان خرید در rsi پایین 30 است.

سیگنال فروش :

1-تشکیل واگرایی منفی بین نمودار قیمت و اندیکاتور

2-در بازار بدون روند بهترین زمان فروش در rsi بالای 70 است.

واگرایی منفی و نزول قیمت

نکته : با روند صعودی rsi روند قیمت هم صعودی می شود و بلعکس. از این تکنیک برای ورود و خروج هم می شود استفاده کرد.