دوره ی فارکس

نسبت فیبوناچی

نمودار 2019 از ضریب نسبت طلایی که توسط فیلیپ سوئیفت در توییتر به اشتراک گذاشته شده است.

فیبوناچی در بورس چیست؟ (آموزش جامع فیبوناچی)

فیبوناچی چیست؟

حتماً تابه‌حال نام فیبوناچی و سری معروف آن را شنیده‌اید. ما قصد داریم در این مطلب نحوه پیدایش سری فیبوناچی و کاربردهای آن را توضیح دهیم. اعداد و نسبت‌های فیبوناچی در بازار سهام و تحلیل تکنیکال کاربرد فراوانی دارند.

در این مطلب عناوین زیر را بررسی خواهیم کرد:

فیبوناچی کیست؟

لئوناردو فیبوناچی (Leonardo de pisa de Fibonacci) ریاضی‌دان برجسته اروپایی در قرن یازدهم میلادی زندگی می‌کرد. فیبوناچی اولین فردی بود که اعداد هندی-عربی (…، ۱،۲،۳،۴،۵) را به اروپا معرفی کرد. یکی از مهم‌ترین اقدامات او معرفی سری معروف فیبوناچی است. در این سری که با صفر و یک شروع می‌شود، هر عدد از مجموع دو عدد قبلی به دست می‌آید. رابطه فیبوناچی به شکل زیر است:

فرمول فیبوناچی

در صورت پیروی از قواعد مذکور به دنباله زیر خواهیم رسید:

… ، ۲۳۳ ، ۱۴۴ ، ۸۹ ، ۵۵ ، ۳۴ ، ۲۱ ، ۱۳ ، ۸ ، ۵ ، ۳ ، ۲ ، ۱ ، ۱ ، ۰

درواقع ایده پیدایش این سری در سال ۱۲۰۲ اتفاق افتاد که فیبوناچی به مسئله عجیبی علاقه‌مند شد. او می‌خواست بداند اگر یک جفت خرگوش نر و ماده داشته باشد و رفتاری برای زاد و ولد آن‌ها تعریف کند، درنهایت نتیجه چگونه خواهد شد. فرضیات این‌گونه بود:

  • شما یک جفت خرگوش نر و ماده دارید که همین الآن به دنیا آمده‌اند.
  • خرگوش‌ها پس از یک ماه بالغ می‌شوند.
  • دوران بارداری خرگوش‌ها یک ماه است.
  • هنگامی‌که خرگوش ماده به سن بلوغ می‌رسد، حتماً باردار می‌شود.
  • در هر بار بارداری خرگوش ماده یک خرگوش نر و یک ماده به دنیا می‌آورد.
  • خرگوش‌ها هرگز نمی‌میرند.

حساب کنید پس از n ماه چند جفت از این نوع خرگوش خواهیم داشت؟

فرض کنیم xn تعداد جفت خرگوش پس از n ماه باشد.

تعداد زادوولد خرگوش ها با فرمول فیبوناچی

می‌دانیم که x۲=۱،x۱=۱، تعداد جفت خرگوش‌ها در ماه n+1 ام برابر خواهد بود با حاصل جمع تعداد جفت خرگوش‌هایی که در این ماه متولد می‌شوند، به‌اضافه تعداد جفت خرگوش¬های موجود. (xn) اما نسبت فیبوناچی چون هر جفت خرگوش که از دو ماه قبل موجود بوده هم‌، اکنون حداقل دو ماه سن خواهند داشت و به سن زادوولد رسیده‌اند، تعداد جفت خرگوش‌های متولدشده برابر خواهد بود با xn-۱ ، پس خواهیم داشت:

فیبوناچی با حل این مسئله از راه‌حل فوق، دنباله حاصل را به جهان ریاضیات معرفی کرد که خواص شگفت‌انگیز و کاربردهای فراوان آن تا به امروز نه‌تنها نظر ریاضی‌دانان، بلکه دانشمندان بسیاری از رشته‌های دیگر را به خود جلب کرده است.

وجود سری فیبوناچی در طبیعت

وجود نظم در اجزای مختلف طبیعت قابل‌مشاهده است. ریاضیات یکی از علوم پایه‌ای است که به کمک آن می‌توان به بسیاری از نظم‌های موجود در طبیعت پی برد. اعداد فیبوناچی یکی از این نظم‌ها است.
یکی دیگر از دلایل مشهور شدن سری فیبوناچی، این است که خارج‌قسمت هر دو جمله کنار هم به عدد نسبت فیبوناچی تقریبی ۱.۶۱۸، نسبت طلایی یا عدد فی، می‌رسد.

در قسمت لاک حلزون از عدد فی استفاده شده است. شاخ و برگ درختان به‌صورت تصادفی در جهات مختلف رشد نمی‌کنند. اندازه‌گیری زاویه شاخه‌ها نشان می‌دهد که در الگوی رشد آن‌ها، نظمی شبیه دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی وجود دارد. درختان با پیروی از این نوع الگوی رشد، قادر هستند درصد بیشتری از نور خورشید را جذب کنند. دانه‌های آفتابگردان نیز به شکل مارپیچ‌هایی روبروی هم رشد می‌کنند. طبق تحقیقات انجام‌شده، نسبت قطر هر مارپیچ به مارپیچ بعدی ۱.۶۱۸ است. حتی در ساختار گوش ما هم از این عدد تبعیت شده است.

بسیاری نمونه دیگر در طبیعت، آناتومی بدن انسان، سازه‌های بزرگ تاریخی و … وجود دارد که این سری در آن‌ها مشاهده می‌شود.

ارتباط عدد طلایی با دنباله فیبوناچی

هرچه جفت اعداد فیبوناچی بزرگ‌تر باشند، نسبت بین آن‌ها تقریب بهتری از نسبت طلایی را نشان می‌دهد. در ادامه برخی از این نسبت‌ها را مشاهده می‌کنید:

A B A/B B/A
۲ ۳ ۱.۵ ۰.۶۶۶…
۳ ۵ ۱.۶۶۶… ۰.۶
۵ ۸ ۱.۶ ۰.۶۲۵
۸ ۱۳ ۱.۶۲۵ ۰.۶۱۵۳۸
۱۴۴ ۲۳۳ ۱.۶۱۸۰۵۵۵۵۶… ۰.۶۱۸۰۲۵
۲۳۳ ۳۷۷ ۱.۶۱۸۰۲۵۷۵۱… ۰.۶۱۸۰۳۷

روش‌های متفاوتی برای بیان رابطه بین عدد طلایی و سری فیبوناچی وجود دارد که در اینجا به یکی از این روش‌ها اشاره می‌کنیم.
به‌عنوان مثال، با اعداد ۲۳۳, ۱۴۴, ۸۹, ۵۵ نسبت‌های زیر قابل دستیابی است:

۱.۶۱۸ = ۱۴۴ ÷ ۲۳۳ ۱.۶۱۸ = ۸۹ ÷ ۱۴۴
۰.۶۱۸ = ۲۳۳ ÷ ۱۴۴ ۰.۶۱۸ = ۱۴۴ ÷ ۸۹
۰.۳۸۲ = ۲۳۳ ÷ ۸۹ ۰.۳۸۲ = ۱۴۴ ÷ ۵۹

با جذر ۰.۶۱۸ عدد ۰.۷۸۶ به دست می‌آید. همچنین جذر ۱.۶۱۸، ۱.۲۷ می‌شود. بدین ترتیب نسبت‌های زیر را می‌توان به دست آورد:

۰.۲۴۷ = ۲۵% ۰.۷۸۶ = ۷۹%
۰.۳۸۲ = ۳۸% ۱.۲۷ = ۱۲۷%
۰.۵ = ۵۰% ۱.۶۱۸ = ۱۶۲%
۰.۶۱۸ = ۶۲% ۲.۶۱۸ = ۲۶۲%

این نسبت‌ها در بسیاری از حوزه‌ها کاربرد دارند.

کاربرد فیبوناچی در بازار سهام

اکنون‌که با مفاهیم اعداد و سری فیبوناچی آشنا شدید، به اهمیت فیبوناچی در تحلیل تکنیکال و بازار بورس می‌پردازیم. سری فیبوناچی و نسبت‌های آن می‌توانند در بازار سهام برای پیش‌بینی روند قیمت‌ها استفاده شوند. تحلیلگران پس از بررسی نمودارهای قیمت سهام و روند آن‌ها، به وجود ارتباط بین نسبت‌های فیبوناچی و نمودارها دست یافتند. نسبت‌های فیبوناچی را می‌توان با نقاط مهم در روندها تطبیق داد و به سطوح مقاومت و حمایت رسید. از طریق این سطوح می‌توان نقاط ورود و خروج به یک سهم را به دست آورد.

در طی زمان ابزارهای فیبوناچی بسیاری برای تحلیل نمودارها و نقاط بازگشت معرفی شده است. این ابزارها نشان‌دهنده محدوده‌های حمایت و مقاومت هستند که با روش‌های گوناگون رسم می‌گردند. این سطوح بازگشتی، مانند حمایت و مقاومت‌های قبلی که فقط قیمتی خاص را نقطه حساس تلقی می‌کردند، نیستند و می‌توانند علاوه بر قیمتی خاص، یک منحنی روی نمودار، خطی مورب یا زمان خاصی را به‌عنوان نقاط حساس حمایت و مقاومت تعریف کنند.

از میان ابزارهای موجود، چند ابزار بیشترین کاربرد را دارند. فیبوناچی اصلاحی، فیبوناچی خارجی، فیبوناچی انبساطی، فیبوناچی پروژکشن، فیبوناچی اکسپنشن و … از مواردی هستند که به‌وسیله آن‌ها می‌توان روند قیمت سهام را پیش‌بینی کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال می‌توانید به مطلب «ابزارهای تحلیل تکنیکال» مراجعه کنید.

سخن آخر

در این مطلب در خصوص اعداد فیبوناچی، ارتباط آن‌ها و نشانه این اعداد در طبیعت صحبت کردیم. علاوه بر این، از اعداد فیبوناچی می‌توان در تحلیل سهام استفاده نمود. بسیاری از تحلیلگران از فیبوناچی برای بررسی روند سهم و تحلیل سهم استفاده می‌کنند. استفاده از اعداد فیبوناچی از طریق ویدیوهای آموزشی و کلاس‌های آموزش بورس قابل‌مشاهده و یادگیری است.

Spiral Out - استفاده از نسبت طلایی و توالی فیبوناچی برای پیش بینی چرخه قیمت بیت کوین - اخبار ویژه بیت کوین

دارایی رمزنگاری پیشرو بیت کوین ارزش خود را بیش از 53٪ از بالاترین سطح خود از بالای 64 دلار کاهش یافته است ، و در 30 مه به پایین ترین قیمت $ 19k کشیده شده است. در حالی که بیت کوین در 25 روز گذشته هنوز 30٪ پایین است ، پیش بینی ارزش بیت کوین از اینجا دشوار است. اگرچه تعدادی از افراد از شاخص هایی مانند ضریب نسبت طلایی ، توالی فیبوناچی ، منحنی های رشد لگاریتمی و ابزارهایی مانند مدل قیمت بدنام سهام به جریان (S2F) برای پیش بینی ارزیابی های آینده بیت کوین استفاده می کنند.

پیش بینی رونق و نیمرخ بیت کوین با شماره Phi

اکثر مردم نمی توانند آینده را پیش بینی کنند و در مورد بیت کوین (BTC) و اقتصاد رمزنگاری ، به طور کلی ، سقوط و رونق معمول است. علاوه بر این ، بسیاری از اوقات شلوغی و رونق غیرقابل پیش بینی است ، به غیر از موارد خاص مانند اخبار خاص که سرمایه گذاران را متزلزل می کند. با این وجود ، انبوهی از ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی ، نمودارها و مدل ها وجود دارد که به تعداد زیادی از افراد کمک می کند تا از بازی جلوتر بروند.

Spiral Out - استفاده از توالی طلایی و توالی فیبوناچی برای پیش بینی چرخه قیمت بیت کوین

به عنوان مثال ، طرفداران تجزیه و تحلیل فنی از چشم انداز نسبت طلایی و توالی فیبوناچی برای پیش بینی ارزیابی های آینده بیت کوین استفاده می کنند. اساساً یک معامله گر ریاضیات را در مواردی مانند ارزش بیت کوین و میانگین متحرک اعمال می کند. نسبت طلایی به عنوان بخش الهی ، نسبت الهی ، عدد phi ، نسبت شدید و متوسط ​​و عدد طلایی نیز شناخته می شود. اساساً در "علم کمیت" ، دو کمیت وقتی به یک بخش الهی ریاضی برسند که نسبت آنها برابر با نسبت حاصل جمع آنها به دو مقدار بزرگتر باشد.

Spiral Out - استفاده از توالی طلایی و توالی فیبوناچی برای پیش بینی چرخه قیمت بیت کوین

نسبت طلایی برابر با 1.618 است و نه تنها در ریاضیات استفاده می شود ، بلکه در معماری ، هندسه و بسیاری از عناصر طبیعی نیز دیده می شود. سپس یک مثال کلاسیک از ریاضیات به نام توالی فیبوناچی وجود دارد که دنباله ای از مقادیر است که در آن یک عدد جمع دو مقدار آخر است ، با 0 و 1 شروع می شود. ضریب نسبت طلایی که در lookintobitcoin.com میزبانی می شود ، شرح مفصلی را ارائه می دهد. نحوه کار ضرب با دارایی رمزنگاری پیشرو بیت کوین (BTC).

وب سایت یادداشت می کند: "منحنی پذیرش بیت کوین و چرخه های بازار برای درک چگونگی رفتار قیمت در بازه های زمانی میان مدت و بلند مدت". "برای این کار از مضربی از میانگین متحرک 350 روزه (350DMA) قیمت بیت کوین برای شناسایی مناطق مقاومت بالقوه در برابر حرکت قیمت استفاده می شود." Lookintobitcoin.com در ادامه می افزاید:

چند برابر بیشتر از مقدار روز 350DMA است. مضربها به نسبت طلایی (1.6) و توالی فیبوناچی (0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21) اشاره می کنند. اینها اعداد مهم ریاضی هستند. این ضربات خاص 350DMA در طول زمان در انتخاب اوج درون سیکل برای قیمت بیت کوین و همچنین بالاترین بالاترین افزایش در چرخه بازار بسیار موثر بوده است.

ضریب نسبت طلایی ، همانطور که در پیش بینی قیمت بیت کوین اعمال می شود ، بود استناد شده توسط فیلیپ سوئیفت هنگامی که او مقاله ای در این زمینه در 17 ژوئن 2019 منتشر کرد. مقاله با عنوان: "ضریب نسبت طلایی: باز کردن قوه قضاوت بیت کوین از لحاظ ریاضی" ، به یک تاجر کمک می کند تا دیدگاه بیشتری درباره چرخه های چند ساله داشته باشد.

Spiral Out - استفاده از توالی طلایی و توالی فیبوناچی برای پیش بینی چرخه قیمت بیت کوین

نمودار 2019 از ضریب نسبت طلایی که توسط فیلیپ سوئیفت در توییتر به اشتراک گذاشته شده است.

سوئیفت دو سال پیش در توییت خود نوشت: "این مقاله با اشاره به اینکه میانگین متحرک 350 روزه به عنوان محوری برای چرخه های اصلی بازار بیت کوین عمل کرده است شروع می شود - پس از شروع کار ، اجرای جدید گاو نر BTC آغاز می شود." سوئیفت در ادامه با گفتن:

بینش جدید زمانی آغاز می شود که آن میانگین متحرک مهم در اعداد کلیدی ضرب شود: نسبت طلایی (1.618) و اعداد در توالی فیبوناچی (1,2,3,5,8,13,21،2015،17،XNUMX،XNUMX،XNUMX،XNUMX). با این کار می توانیم تقریباً همه بالاترین قیمت های اصلی درون دوچرخه را در تاریخ بیت کوین (خطوط رنگی) و هر چرخه بالای بازار (خطوط نقطه ای) را انتخاب کنیم. به عنوان مثال بارزی از عملکرد ضرب MA در مقاومتهای بالای داخل چرخه نگاه کنید به اجرای گاو نر XNUMX-XNUMX.

توالی عددی بیت کوین مانند شعر فیبوناچی و پوسته های ناوتیلوس

البته ، همه با استفاده از نسبت طلایی و توالی فیبوناچی موافق نیستند که میزان بیت کوین را پیش بینی کرده و رونق بگیرد. به عنوان مثال ، آلوارو فرناندز از بستر بیمه باز شبکه Nsure اظهار داشت: "از نظر تاریخی به نظر می رسید که مورد احترام است ، اما چقدر می توانید به آن اعتماد کنید؟ ما همچنین ممکن است از اولین انباشت بالا عبور کنیم. " دیگر منتقدان معتقدند که استفاده از نسبت طلایی و توالی فیبوناچی تفاوتی با استفاده از کارتهای تاروت ندارد.

علی رغم شک و تردیدها ، ابزار بیت کوین سویفت ، ضریب طلایی نسبت ، به خوبی مورد احترام قرار گرفته و مورد استفاده بسیاری از تحلیلگران فنی قرار گرفته است. نسبت طلایی از زمان یونانیان باستان استفاده می شده است و بسیاری معتقدند این رابطه عمیقاً با جهان و طبیعت در ارتباط است. مشابه نسبت طلایی ، اختراع Satoshi Nakamoto از نظر طراحی یک فناوری مشهور و غیر منطقی است. جالب اینجاست که افزایش حماسی قیمت بیت کوین از زمان معامله برای اولین بار از الگوی توالی اعداد phi و فیبوناچی پیروی می کند.

به گفته هارولد کریستوفر برگر ، به همان روشی که ضریب طلایی نسبت ، دارایی اصلی به طور مختصر با "یک راهرو طبیعی قدرت طولانی مدت رشد" دنبال شده است. Burger مقاله ای جامع منتشر کرد که در مورد منحنی های رشد لگاریتمی بیت کوین بحث می کند. مانند ضریب طلایی نسبت سوئیفت ، منحنی های رشد لگاریتمی همچنین می توانند به معامله گر ایده دهند که چه زمانی می توانند انتظار انفجار و رونق و بازه های زمانی مشخص را داشته باشند. اما گفته می شود که این ابزارها گاه به گاه تخریب شده اند و نسبت طلایی اغلب به عنوان یک افسانه در نظر گرفته می شود.

مشابه پوسته ناوتیلوس ، قیمت بیت کوین اغلب با میانگین طلایی و دنباله فیبوناچی مرتبط بوده است. پوسته ناوتیلوس اغلب مقایسه می شود و با نسبت طلایی در ارتباط است ، اما تحقیقات متقابل و ملاحظات بیشتر می گویند که پوسته معروف نمونه خوبی از مارپیچ لگاریتمی نسبت طلایی است که در طبیعت یافت نمی شود. مطالعات نشان می دهد پوسته ناوتیلوس دارای نسبت phi است اما از نسبت 4: 3 پیروی می کند.

نظر شما در مورد استفاده از نسبت طلایی و توالی فیبوناچی برای پیش بینی قیمت های آینده بیت کوین چیست؟ نظرات خود را در مورد این موضوع در بخش نظرات زیر با ما در میان بگذارید.

برچسب ها در این داستان

آلوارو فرناندز ، ریاضیات بیت کوین ، نمودارها ، بخش الهی ، توالی فیبوناچی ، نسبت طلایی ، ضریب نسبت طلایی ، هارولد کریستوفر برگر ، منحنی رشد لگاریتمی ، ریاضیات ، مدل ها ، دوره های چند ساله ، تعداد فی ، فیلیپ سوئیفت ، علم کمیت ، ابزار

اعتبار تصویر: Shutterstock ، Pixabay ، Wiki Commons ، lookintobitcoin.com ،

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی است. این یک پیشنهاد مستقیم یا درخواست پیشنهادی برای خرید یا فروش یا توصیه یا تأیید هر محصول ، خدمات یا شرکت نیست. Bitcoin.com مشاوره سرمایه گذاری ، مالیاتی ، حقوقی یا حسابداری ارائه نمی دهد. نه شرکت و نه مؤلف مسئولیت مستقیم یا غیرمستقیم در قبال هرگونه خسارت و خسارت ایجاد شده یا ادعا شده در اثر استفاده یا اتکاء به هرگونه محتوا ، کالاها یا خدمات ذکر شده در این مقاله ایجاد کرده اند.

بهره جستن یک نوجوان ۱۳ ساله از سری فیبوناچی طبیعت برای افزودن بر بازدهی سلول‌های خورشیدی

نمی‌دانم در کتاب‌های درسی دوره دبیرستان، چیزی در مورد سری فیوناچی یا نسبت طلایی نوشته شده است یا نه. دو روز پیش، خبر جالبی در مورد ابتکار یک نوجوان سیزده ساله و الهام گرفتنش از طبیعت برای حل مشکل انرژی خواندم. خبر خیلی جالب بود و شما می‌توانید در اینجا به لطف یکی از نویسندگان مهمان «یک پزشک»، به صورت کامل خبر را بخوانید. با خواندن این مطلب رفتم به سال‌های دور، زمانی که در بازه زمانی کوتاهی پرویز شهریاری در تلویزیون برنامه‌ای داشت و در آن برنامه برای نخستین بار با نسبت طلایی و سری فیبوناچی آشنا شدم. طبیعت همیشه درس‌ها و راه‌حل‌های زیادی برای حل کردن مشکلات ما دارد، اگر چشم‌هایی برای دیدن داشته باشیم.

نویسنده مهمان: حمید گیوی: در نظر خیلی از مردم، طبیعت در زمستان سرد و تاریک است، روزها کوتاه هستند و زمین پوشیده از برف است، برکه‌ها یخ ‌زده و خیلی از حیوانات در خوابی طولانی به انتظار فرارسیدن بهارند، آسمان‌ سرخ است و باد که همچون یک هنرمند برگهای زرد و نارنجی پائیزی را زدوده است، تنه و شاخه‌های خالی درختان را همچون انگشتان دست‌هایی رو به آسمان نقاشی کرده است. بنظر می‌رسد طراوت در طبیعت گم شده است.

اما وقتی «آیدان دویر» ۱۳ ساله، در یک برنامه گردش زمستانی به کوه‌های «کت‌اسکیل» در نیویورک رفته بود، با نگاهی دیگر به طبیعت، هم راهی یافت تا بازدهی پنل‌های خورشیدی را ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش دهد و هم جایزه «طبیعت‌گرای جوان موزه تاریخ طبیعی آمریکا» را از آنِ خود کرد:

«من متوجه موارد عجیبی در مورد شکل شاخه‌های درختان شدم. قبلا فکر می‌کردم که درختان انبوهی از شاخه‌های درهم هستند، اما این ‌بار متوجه شدم شاخه‌ها مطابق الگوی خاصی رشد می‌کنند. از شاخه‌های درختان مختلفی عکسبرداری کردم و آن الگو آرام آرام خودش را نمایان‌تر کرد.

صندلی ماساژور
خرید سرور مجازی

به نظر می‌رسید، شاخه‌ها با یک الگوی پیچشی به سوی آسمان حرکت می‌کنند. گویی درختان در این شکل، راز پنهانی داشتند. جستجوی این راز من را از کوه‌های کت‌اسکیل تا به اشعار باستانی سانسکریت هندوستان کشاند، تا خیابان‌های قرن ۱۳ شهر پیزا در ایتالیا، و تا یک فرمول اعجاب‌انگیز ریاضی موسوم به «عدد الهی» که در قرن ۱۸ یک طبیعت‌شناس آن را در طبیعت دید و نهایتا مرا وادار به آزمودن درختان در حیاط پشتی خانه‌مان کرد.

پژوهش من برای یافتن پاسخ به این دو سؤال بود: آیا رازی در طراحی درختان وجود دارد و اینکه آیا ممکن است این الگوی مارپیچ جهت دریافت بهتر نور خورشید توسط برگ‌ها باشد؟. پس از بررسی بیشتر سعی کردم با آزمایش، ابزار و مدل‌های طراحی، بررسی کنم که درختان نور خورشید را چگونه جمع می‌کنند. در ادامه پروژه تحقیقی‌ام با کنارگذاشتن قطعات این پازل طبیعی به جواب رسیدم، اما بهترین قسمت داستان این بود که راهی پیدا کردم برای افزایش بازدهی جذب نور خورشید توسط پانل‌های خورشیدی با تغییر در شکل چیدن آنها.

ابتدا سعی کردم الگوی مارپیچ را درک کنم، پاسخ در سری فیبوناچی بود. «لئوناردو پیزانو» مشهور به فیبوناچی یک ریاضیدان قرون وسطی بود که در سال ۱۲۰۹ میلادی سعی داشت پاسخی برای این مسابقه ریاضی پیدا کند که یک جامعه از خرگوش‌ها با توجه به زاد و ولدشان با چه سرعتی رشد می‌کنند. او با الهام از شعری باستانی از هند به زبان سانسکریت، دنباله‌ای از اعداد را مطرح کرد که با صفر و یک شروع شده و جمع هر عدد در این دنباله برابر با جمع دو عدد قبلی است.
۱,۱,۲,۳,۵,۸,۱۳,۲۱,۳۴… F(n) = F(n-1) + F(n-2)

این سری اعداد، قدرتی جادویی دارد. وقتی هر عدد از این سری را تقسیم بر عدد قبلی کنیم به عدد ۱.۶۱۸ خواهیم رسید که این عدد معروف به «نسبت طلایی» است.

دانشمندان و طبیعت‌شناسان، موارد بسیاری را در طبیعت نشان داده‌اند که نسبت طلایی را می‌توان در آنها دید، همچون صدف‌های حلزونی، چینش تخمه‌های آفتابگردان، الگوی پرواز شاهین‌ها و حرکت منظومه شمسی در فضا. جالب است که تعداد زنبورهای ماده نسبت به تعداد زنبورهای نر در یک کندو نیز همین عدد می‌شود و از آن جالب‌تر اینکه قد نیم‌تنه شما تقسیم بر کل قدتان نیز همین عدد هست.

در سال ۱۷۵۴ طبیعت شناسی به نام «چالز بونِت» مشخص ساخت که درختان طبق الگوی خاصی شاخه و جوانه می‌زنند. او فهمید که این الگوی مارپیچی را بصورت یک کسر می‌توان نشان داد و جالب اینکه این کسر دقیقا از سری فیبوناچی پیروی می‌کرد. کسر فیبوناچی برای درختان بلوط برابر ۲ به ۵ است، به این معنی که مارپیچ برگ‌ها برای هر ۲ بار دور زدن شاخه ۵ برگ داشت.

کسر فیبوناچی برای سایر درختان نیز صادق بود نسبت فیبوناچی ، به عنوان مثال نارون قرمز ۱ به ۲، راش ۱ به ۳، بید ۳ به ۸، و درخت بادام ۵ به ۱۳.

تا اینجا پاسخ سؤال اولم را دریافته بودم و حالا نوبت آن بود که سؤال دوم را جواب بدهم. برای این کار یک لوله شفاف پلاستیکی تهیه کرده و دو نقاله (زاویه‌سنج) را که به راحتی روی آن بالا و پایین میرفت نصب کردم. سپس شاخه‌های درختان مختلف را که روی زمین افتاده بودند برداشته و زاویه برگ‌های آنها را اندازه گرفتم. زاویه‌ها و نسبتها دقیقا همان بود که خوانده بودم. حالا می‌خواستم بدانم آیا ممکن است این زاویه‌ها و نسبت‌ها به درختان کمک کند تا نور بیشتری را از خورشید جذب کنند؟

من مدل آزمایشی خودم را ساختم که در آن الگوی فیبوناچی درختان بلوط به کار رفته بود. به جای برگها از پانل‌های خورشیدی استفاده کردم که در بهترین حالت هر کدام نیم ولت انرژی الکتریکی تولید میکرد. درخت بلوط من حداکثر قادر بود ۵ ولت انرژی تولید کند. همچنین به منظور مقایسه، یک پانل خورشیدی مشابه با آنچه که تاکنون دیده‌ایم و با همین تعداد سلول بصورت خطی تهیه کردم.

برای اندازه‌گیری از «ثبت‌کننده ‌اطلاعات» استفاده کردم. این دستگاه می‌توانست انرژی تولید شده توسط هر مدل در یک بازه زمانی را ثبت کرده و نهایتا آن اطلاعات را به رایانه انتقال دهد. اندازه‌گیری‌ها از ماه اکتبر شروع شد و تا دسامبر به مدت سه ماه ادامه داشت. در آن برهه از سال زمستان در حال فرا رسیدن بود، و خورشید به پایین‌ترین مدار خود در آسمان رسیده بود و درنتیجه من سری فیبوناچی را در بدترین شرایط آزمایش می‌کردم.

نتایج آزمایش‌ها را بصورت گراف درآورده و بررسی کردم. بسیار جالب بود که درخت خورشیدی من بسیار بهتر از مدل تخت عمل می‌کرد. ۲۰ درصد ذخیره انرژی بیشتر و ۲.۵ برابر زمان نورگیری بیشتر! اما حیرت‌آور آن بود که بر خلاف انتظار من در ماه دسامبر که خورشید در پایین‌ترین مدار خود بود، درخت خورشیدی من ۵۰ درصد انرژی بیشتر ذخیره می‌کرد و همچنین ۵۰ درصد زمان نورگیری بیشتری نسبت به مدل تخت داشت، اما چرا؟

تهیه انرژی از نور خورشید خیلی راحت نیست، آرایه‌های فتوولتاژیک معروف یه سلول‌های خورشیدی یکی از راه‌های تبدیل انرژی خورشید به انرژی الکتریکی است. این سلول‌ها در صفحاتی کنار هم چیده می‌شوند که به این صفحه‌ها پانل‌های خورشیدی می‌گویند. پانل‌های خورشیدی عمدتا ثابت هستند و با تغیر زاویه تابش نور خورشید به آنها، میزان انرژی‌ای که تولید می‌کنند کاهش می‌یابد، سایه درختان، ابرها، ساختمانها و سایر موانع نیز باعث کاهش بیش از پیش انرژی تولید شده توسط این پانل‌ها است. اگرچه برخی پانل‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که نور خورشید را رهگیری کرده و تغییر جهت می‌دهند اما، هزینه برای جابجائی و تغییر جهت معمولا به‌صرفه نیست. چیدمان برگ درختها طبق اعداد سری فیبوناچی، بصورت طبیعی باعث استفاده حداکثری از نور خورشید می‌گردد.

حال سؤالات دیگری نیز مطرح است، چرا نسبت‌های مختلف فیبوناچی (۱ به ۲؛ ۱ به ۳؛ ۳ به ۸…) در الگوی برگها و شاخه‌های درختان مختلف وجود دارد؟ آیا ممکن است یک الگو بر دیگری ارجحیت داشته باشد؟

بهترین چیزی که در این پژوهش یافتم این است که «حتی در تاریک‌ترین روز زمستانی هم، طبیعت هنوز رازهایی برای گفتن دارد.»

و برای من (نویسنده مهمان) اولین چیزی که با خواندن این مقاله برایم تداعی شد این بود که:
برگ درختان سبز در نظر هوشیار
هر ورقش دفتری است معرفت کردگار

دنباله عددی فیبوناچی چیست و چه کاربردهایی دارد؟

فیبوناچی چیست

الگوهای فیبوناچی ابزارهای معاملاتی محبوب سرمایه‌گذاران هستند. درک نحوه استفاده از آنها و میزان اعتماد معامله‌گران به این الگوها، نشان می‌دهد که آنها تا چه حد تمایل دارند از این میراث علمی ریاضیدان باستان، بهره‌مند شوند.

بر هیچ کس پوشیده نیست که برخی معامله‌گران بدون هیچگونه تردیدی برای اتخاذ تصمیمات مهم معاملاتی خود، به ابزارهای Fibonacci متکی هستند؛ در حالی که برخی دیگر، مطالعات فیبوناچی را به عنوان حباب‌های علمی عجیب و غریب تلقی می‌کنند که بسیاری از معامله‌گران با آن کار کرده اند و حتی ممکن است بر بازار تأثیر بگذارند. در این مقاله، ما توضیح می‌دهیم که فیبوناچی چیست و مطالعات آن چگونه توانسته بر نظر معامله‌گران و وضعیت بازار تاثیر بگذارد.

فیبوناچی چیست؟

دنباله فیبوناچی الگوی عددی خاصی را نشان می‌دهد که می‌توان از آن برای مدل سازی یا توصیف انواع شگفت انگیز پدیده‌ها در ریاضیات و علوم، هنر و طبیعت استفاده کرد. ایده‌های ریاضی که دنباله فیبوناچی به آن منجر می‌شود مانند: نسبت طلایی، مارپیچ‌ها و منحنی‌های مشابه خود، مدت‌ها است که به دلیل جذابیت و زیبایی‌شان مورد استقبال قرار گرفته است، اما هیچ کس نمی‌تواند دلیل این همه پدیدار شدن آنها را در دنیای هنر و طبیعت توضیح دهد.

فیبوناچی چیست

Leonardo Fibonacci ریاضیدان متولد ۱۱۷۰ میلادی بود. او توانست دنباله اعداد فیبوناچی و همچنین نسبت طلایی فیبوناچی مشهور را تعریف کند. دنباله Fibonacci مجموعه‌ای از اعداد است که در آن، یک عدد برابر با مجموع دو عدد قبل است. به عنوان مثال: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144 و… اجرا می‌شود و دنباله به طور نامحدود ادامه می‌یابد.

دنباله فیبوناچی برای چه مواردی استفاده می‌شود؟

دنباله و نسبت طلایی فیبوناچی اغلب در طبیعت، زیست شناسی، معماری و هنرهای زیبا ظاهر می‌شود. در گلبرگ گل، شاخه درختان، DNA انسان و رشد جمعیت دیده می‌شود. نسبت طلایی و دیگر نسبت‌های فیبوناچی نیز اغلب در بازارهای مالی یافت می‌شوند و پایه و اساس ابزار اصلاح فیبوناچی را تشکیل می‌دهند.

منظور از نسبت طلایی Fibonacci چیست؟

منظور تمرکز بر نسبت بین اعداد موجود در دنباله است. این مهمترین بخش از کار دنباله فیبوناچی محسوب می‌شود. اگر هر عددی در مجموعه، تقسیم بر عدد قبلی‌اش شود، عدد 1.618 را به ما می‌دهد. این به عنوان «نسبت طلایی فیبوناچی» شناخته می‌شود. برای پیروان فیبوناچی، نمونه‌های زیادی در طبیعت وجود دارد که به این نسبت (یا معکوس آن عدد 0.618) پایبند هستند. به نظر می‌رسد که این الگو، نقش مهمی در اجزای سازنده همه چیز در اطراف ما داشته است.

به عنوان مثال، اگر تعداد زنبورهای ماده را بر زنبورهای نر در کندو تقسیم کنید، 1.618 به عنوان پاسخ دریافت خواهید کرد. برای آفتابگردان ها، هر دانه جدید معادل 0.618 دور از دانه قبلی است. فیبوناچی همچنین در مورد انسان نیز صدق می‌کند. موارد زیادی از این نسبت طلایی در رابطه با بدن ما وجود دارد: یک مثال نسبت طول ساعد به دست است که مقدار آن برابر با 1.618 است.

نسبت طلایی فیبوناچی

نمونه‌ای از نسبت طلایی فیبوناچی

در بازارهای مالی، نسبت طلایی فیبوناچی دارای پایه ریاضی مشابه پدیده‌های طبیعی ذکر شده در بالا است. هنگامی که معامله‌گران از نسبت طلایی در تجزیه و تحلیل فنی خود استفاده می‌کنند، این نسبت معمولا به سه درصد تبدیل می‌شود: 38.2٪ (اغلب گرد به 38٪)، 50٪ و 61.8٪ (معمولا گرد به 62٪). با این حال، معامله‌گران می‌توانند در صورت لزوم از چند برابر بیشتر استفاده کنند؛ مانند: 23.6، 161.8 و… .

نسبت 38.2٪ با تقسیم یک عدد در سری به عدد دو مکان در سمت راست بدست می‌آید. به عنوان مثال: 21 تقسیم بر 55 برابر 0.382 است. نسبت 23.6 یک عدد در سری را بر عدد سه مکان در سمت راست تقسیم می‌کند. به عنوان مثال: 8 تقسیم بر 34 برابر 0.235 است.

فیبوناچی چگونه کار می‌کند؟

شاید بپرسید کارکرد فیبوناچی چیست؟ طبق یک نظر عمومی، وقتی ابزارهای فیبوناچی به درستی به کار گرفته شوند، می‌توانند رفتار بازار را در ۷۰ درصد موارد، به ویژه هنگامی که قیمت خاصی پیش‌بینی می‌شود، با موفقیت پیش‌گویی کنند. برخی دیگر محاسبه چندین روش عقب نشینی را بسیار وقت‌گیر و دشوار می‌دانند. شاید بزرگترین عیب روش فیبوناچی پیچیدگی نتایج آن برای قرائت و عدم توانایی بسیاری از معامله‌گران در درک واقعی آن‌ها باشد.

به عبارت دیگر، معامله‌گران نباید به سطوح فیبوناچی به عنوان سطوح پشتیبانی و مقاومت اجباری تکیه کنند. در واقع، آنها ممکن است سطوح آسایش روانی و همچنین روش دیگری برای نگاه کردن به نمودار باشند. بنابراین سطوح Fibonacci نوعی چارچوب هستند که معامله‌گران از طریق آن، نمودارهای خود را مشاهده می‌کنند. این چارچوب نه چیزی را پیش‌بینی می‌کند و نه مشارکت می‌کند، اما بر تصمیمات تجاری هزاران معامله‌گر تأثیر می‌گذارد.

با این حال، مطالعات فیبوناچی راه حل جادویی برای معامله‌گران ارائه نمی‌دهد؛ بلکه آنها توسط ذهن انسان در تلاش برای از بین بردن عدم قطعیت ایجاد شده‌اند. بنابراین، آنها نباید مبنایی برای تصمیمات معاملاتی باشند.

بیشتر اوقات، مطالعات Fibonacci زمانی کار می‌کنند که هیچ نیروی محرک واقعی در بازار حضور ندارد. بدیهی است که سطوح آسایش روانی و چارچوبی که آنها تشکیل می‌دهند و اکثر معامله‌گران از طریق آنها نمودارهای خود را بررسی می‌کنند، به هیچ وجه عوامل تعیین کننده نیستند؛ آن هم در مواردی که دلایل مهمتری برای رشد یا کاهش قیمت وجود داشته باشد.

Fibonacci

نتایج مطالعات فیبوناچی چیست؟

هنگامی که تعداد زیادی از معامله‌گران از این روش استفاده می‌کنند، ممکن است مطالعات فیبوناچی به عامل مهمی در بازار تبدیل شوند. بیشتر اوقات، مطالعات Fibonacci به دلیل اثر آبشاری کار می‌کنند؛ این امر به دلیل تعداد زیادی معامله‌گر است که به طور مصنوعی سطوح حمایت و مقاومت را ایجاد می‌کنند.

بازار یک سیستم پیچیده است و درک ماهیت واقعی مطالعات فیبوناچی به عنوان یک پیشگویی خودکفا به شما کمک می‌کند تا از ابزارها به نحو احسن استفاده کنید. می‌پرسید نحوه پیش‌گویی مطالعات فیبوناچی چیست و چگونه در این راه به شما کمک می‌کند؟ بسیار ساده است: این الگو به شما کمک می‌کند تا از اتکای بیش از حد به آن ابزارها که ممکن است منجر به خطر شود، جلوگیری می‌کند.

کاربرد دنباله Fibonacci در معاملات چیست؟

همانطور که گفتیم نسبت طلایی 1.618 – عدد جادویی – به سه درصد تبدیل می‌شود: 23.6٪، 38.2٪ و 61.8٪. این سه درصد محبوب‌ترین اعداد دنباله هستند؛ اگرچه برخی از معامله‌گران نیز سطوح 50٪ و 76.4٪ را هم مد نظر قرار می‌دهند. 50٪ یک عدد فیبوناچی نیست، اما ثابت شده است که در هنگام اصلاح حرکت اولیه یا ثانویه، یک عدد عمومی است. در حال حاضر، ما روی 50٪ و دو درصد محبوب فیبوناچی 38.2 درصد و 61.8 درصد تمرکز می‌کنیم.

این اعداد روی نمودار اعمال می‌شوند تا سطوح بالقوه پنهان حمایت یا مقاومت در بازار مشخص شود. هنگامی که بازار به 38.2 درصد از افزایش قبلی خود (اولین اصلاح عمده فیبوناچی) کاهش می‌یابد و معامله‌گران بررسی می‌کنند که آیا خریداری وارد بازار می‌شود یا خیر.

اگر این سطح در 38.2 شکسته شود، انتظار می‌رود که اصلاح 50٪ هدف بعدی باشد. اگر بازار از این سطح 50 درصدی عبور کند، معامله‌گران به دنبال این خواهند بود که ببینند آیا بازار بالاخره با کاهش 61.8 درصد از حرکت قبلی، در نهایت کاهش خود را متوقف می‌کند یا خیر. برای بیشتر پیروان فیبوناچی، اگر این سطح از سطح شکست 61.8 را پشت سر بگذارد، به این معنی است که جهت بازار به جایی که در آن شروع شده، بازمی‌گردد.

احتمالا می‌پرسید که منظور از ترسیم عقب نشینی‌های Fibonacci چیست؟ ما می‌توانیم با گرفتن یک قله و یک ناحیه (یا دو نقطه افراطی) در نمودار و تقسیم فاصله عمودی بر نسبت‌های کلیدی فوق فیبوناچی، عقب نشینی‌های فیبوناچی را ایجاد کنیم. پس از مشخص شدن این الگوهای معاملاتی، می‌توان خطوط افقی را ترسیم کرده و سپس برای شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت استفاده کرد.

سطوح پشتیبانی و مقاومت فیبوناچی

شاید این سوال برایتان پیش آمده باشد که کارکرد سطوح فیبوناچی چیست؟ واقعیت این است که از این سطوح، عمدتا برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود. هنگامی که یک اوراق بهادار روند صعودی یا نزولی دارد، معمولا قبل از ادامه روند، کمی عقب می‌افتد. اغلب به سطح اصلی Fibonacci باز می‌گردد مانند 38.2٪ یا 61.8٪. این سطوح سیگنال‌هایی را برای ورود معامله‌گران به موقعیت‌های جدید در جهت روند اصلی فراهم می‌کند.

در یک روند صعودی، ممکن است مدت زیادی (خرید) در یک اصلاح را به سطح پشتیبانی اصلی برساند. در روند نزولی، زمانی که اوراق بهادار به سطح مقاومت اصلی خود رسید، می توان به دنبال کوتاه آمدن (فروش) بود. این ابزار زمانی بهترین عملکرد را دارد که دارایی در حال افزایش یا کاهش باشد.

اعداد و خطوط فیبوناچی به شما چه می‌گویند؟

برخی از معامله‌گران معتقدند که اعداد فیبوناچی نقش مهمی در امور مالی ایفا می‌کنند. همانطور که در بالا مورد بحث قرار گرفت، دنباله اعداد فیبوناچی می‌تواند برای ایجاد نسبت یا درصد مورد استفاده معامله‌گران استفاده شود. این موارد عبارتند از: 23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪، 78.6٪، 100٪، 161.8٪، 261.8٪، 423.6٪.

احتمالا می‌پرسید درصدهای عددی Fibonacci چیست؟ بهتر است بگوییم این درصدها با استفاده از تکنیک‌های مختلف اعمال می‌شود که عبارتند از:

  • فیبوناچی اصلاحی: این موارد خطوط افقی روی نمودار هستند که مناطق پشتیبانی و مقاومت را نشان می‌دهند.
  • فیبوناچی گسترشی: این موارد خطوط افقی روی نمودار هستند که نشان می‌دهد موج قیمتی قوی به کجا می‌رسد.
  • فیبوناچی انبساطی: این موارد حرکات شبیه قطب نما هستند که از بالا یا پایین نمودار نشأت می‌گیرند و نشان دهنده مناطق پشتیبانی و مقاومت هستند.
  • فیبوناچی بادبزن: این موارد خطوط موربی هستند که با استفاده از صعود و نزول ایجاد می‌شوند و نسبت فیبوناچی نمایانگر مناطق پشتیبانی و مقاومت هستند.
  • فیبوناچی زمانی: این موارد نیز خطوط عمودی هستند که برای پیش‌بینی زمان وقوع تغییرات عمده قیمت در آینده طراحی شده اند.

فیبوناچی

نقش هر یک از خطوط Fibonacci چیست؟

فیبوناچی اصلاحی متداول‌ترین شکل تجزیه و تحلیل فنی بر اساس دنباله فیبوناچی است. در طول یک روند، می‌توان از Fibonacci برای تعیین میزان عقب‌نشینی الگوی شمعدانی استفاده کرد. معامله‌گران در این مدت نسبت‌های فیبوناچی را بین 23.6 درصد تا 78.6 درصد مشاهده خواهند کرد. اگر قیمت در نزدیکی یکی از سطوح فیبوناچی متوقف شود و سپس شروع به حرکت در جهت روند کند، این سیگنال را به معامله‌گر می‌دهد که قادر است در جهت روند معامله کند.

سطوح فیبوناچی به عنوان راهنمای مناطق احتمالی که می‌توان معاملات را در آن توسعه داد، استفاده می‌شود. قیمت باید قبل از اقدام در سطح نسبت فیبوناچی فیبوناچی تأیید شود. معامله‌گران در زمان قبل از الگوی آن، نمی‌دانند که کدام سطح قابل توجه خواهد بود، بنابراین آنها باید منتظر بمانند و ببینند قیمت قبل از معامله به چه سطحی می‌رسد.

در پاسخ به این سوال که نقش هر یک از خطوط Fibonacci چیست؟ بد نیست بدانید اصلاحات فیبوناچی، باد بزن‌ها، پروژه‌ها و… مفاهیم مشابهی هستند اما به شکل‌های مختلف روی نمودارها اعمال می‌شوند. هر یک بر اساس اعداد فیبوناچی اعمال شده برای حرکت‌های قبلی قیمت، مناطق بالقوه پشتیبانی یا مقاومت را نشان می‌دهد. از این سطوح حمایتی یا مقاومتی، می‌توان برای پیش‌بینی جایی ممکن است در آینده قیمت دارایی کاهش یا افزایش یابد، استفاده کرد.

نمونه‌هایی از الگوی فیبوناچی

این مثال، افزایش قیمت نفت خام غرب تگزاس (WTI Crude Oil)، که بخشی از بازار کالاها است را نشان می‌دهد؛ سپس بازار متوقف می‌شود و این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌کند که برخی از عقب نشینی‌های فیبوناچی را برای آن افزایش به کار گیرند تا ببینند حمایت از کجا می‌آید. همانطور که مشاهده می‌شود، قیمت کاهش می‌یابد. اگرچه به طور مختصر بررسی می‌شود، اما بازسازی 38.2 درصدی در منطقه 35 دلاری را تا حدی پشتیبانی می‌کند. بازار جهش کرده و برای بهبود به بالاترین سطح خود حرکت می‌کند.

به نظر شما اگر بازار سیر نزولی را طی کند، نقش فیبوناچی چیست؟ شایان ذکر است که بگوییم معاملات Fibonacci فقط در بازارهای صعودی صدق نمی‌کند. اگر بازار سقوط کرده باشد، طرفداران فیبوناچی برای بازگشت مجدد، اقدامات عقب‌نشینی را اعمال می‌کنند.

بیایید نمونه‌ای از بازاری را که ۱۰۰ واحد افت کرده است‌، در نظر بگیریم. اگر ۳۸.۲ درصد جمع شود، کسانی که به عقب نشینی‌های فیبوناچی نگاه می‌کنند‌، انتظار دارند که قدرت روند تمام شود. اگر این سطح شکسته شود، سطح ۵۰ درصد جایی است که معامله‌گران به دنبال عقب نشینی بازار هستند. سرانجام اگر آن یکی خراب شود، اصلاح ۶۱.۸ درصدی از حرکت نزولی هدف بعدی ما است. همچنین وقفه‌ای در اینجا وجود دارد که نشان می‌دهد بازار به جایی که در پاییز شروع شده است، باز می‌گردد.

نمودار بعدی افت GBP/USD را نشان می‌دهد. جفت ارز قبل از تثبیت از منطقه ۱.۵۲۰۰ به ۱.۴۱۰۰ سقوط کرد. با تثبیت بازار، می‌توان در پاییز امسال بازنگری‌های فیبوناچی را اعمال کرد. ملاحظه می‌شود که وقتی بازار ۵۰ درصد رشد کرد، برگشت قیمت تمام شد و سقوط آن از سر گرفته شد. این یک مثال از فیبوناچی است که به ما کمک می‌کند تا بفهمیم چه موقع در یک روند نزولی به فروش می‌رسیم.

انواع فیبوناچی

محدودیت‌های استفاده از اعداد و سطوح فیبوناچی چیست؟

استفاده از مطالعات فیبوناچی ذهنی است. زیرا معامله‌گر باید از صعودها و نزول‌های انتخابی خود استفاده کند. پس باید فراز و فرودهایی انتخاب ‌شوند که بر نتایج یک معامله‌گر تأثیر می‌گذارد.

استدلال دیگر علیه روش‌های معاملات عددی فیبوناچی این است که بسیاری از این سطوح وجود دارد به طوری که بازار مجبور به جهش یا تغییر جهت در نزدیکی یکی از آنها می‌شود؛ این باعث می‌شود شاخص از نظر ادراک قابل توجه به نظر برسد. مشکل این است که نمی‌توان فهمید که چه تعداد یا سطحی در زمان واقعی یا در آینده مهم خواهد بود.

روش Fibonacci فقط باید در ترکیب با روش‌های دیگر استفاده شود و نتایج بدست آمده باید در صورت منطبق بودن با نتایج حاصل از روش‌های دیگر در ترکیب، به نفع تصمیم تلقی شود.

در مطلب حاضر به طور نسبت فیبوناچی کامل توضیح دادیم که فیبوناچی چیست و چه کاربردهایی دارد. با وجود سرنخ‌هایی که این روش ارائه می‌دهد، همه معامله‌گران طرفدار چنین رویکردی برای تجزیه و تحلیل بازار نیستند. برخی فقط سطوح را یک پیشگویی خودکامه می‌دانند زیرا به عقیده آنها، بسیاری از مردم آنها را تماشا می‌کنند در حالی که هیچ ویژگی خاصی ندارند.

با این حال، حتی برای افراد شکاک هم فیبوناچی می‌تواند سطح بیشتری از نقاط عطف احتمالی بازار را که ممکن است در نگاه اول واضح نباشد، ارائه دهد. زیرا در صورت استفاده صحیح از این خطوط، بازخوردها و نسبت‌های فیبوناچی می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا سطح حمایت و مقاومت آینده را بر اساس عملکرد قیمت گذشته شناسایی کنند.

بهتر است قبل از ورود به بازار، به دنبال سیگنال‌های بیشتری باشید، مانند تغییر شکل شمعدان ژاپنی یا عبور نوسان‌ساز از خط پایه یا حتی میانگین متحرک که تصمیم شما را تأیید می‌کند. علاوه بر این، فراموش نکنید که هنگام استفاده از شاخص‌های فنی در معاملات، همیشه باید استراتژی‌های مدیریت ریسک را در نظر داشته باشید.

فیبوناچی - قسمت 1

لئوناردو فیبوناچی از نخستین ریاضی‌دانان بزرگ اروپا در قرن سیزدهم میلادی بود. مشهور بودن وی به دلیل مطرح کردن موضوع "ترتیب اعداد" می‌باشد. نسبت‌های معروف فیبوناچی در طبیعت و اعضای بدن به خوبی مشهود است. این ترتیب اعداد در بازارهای مالی نیز برای تحلیل‌گران کاربرد فراوان دارد. یکی از ابزارهای مفید برای انجام تحلیل تکنیکال، نسبت فیبوناچی است.

QeSxQvz2yeJODrs72FZIKgLawTdm37lnIDPd85gt.jpg

با پیشرفت علوم مختلف، این نظم بیش‌تر نمایان می‌شود. شهرت این عدد به این دلیل است که حاصل خارج قسمت هر دو جمله بر دو جمله قبل از خود، برابر عدد 1.618 می‌باشد که این عدد به "عدد فی" یا نسبت نسبت فیبوناچی طلایی شهرت یافته است.

شهرت دنباله فیبوناچی به چه دلیل است؟

1) نظم خاصی در طبیعت و در میان انواع موجودات اطراف ما وجود دارد.
2) علم ریاضیات که یکی از علوم پایه است، در طبیعت به کشف اسرار و معماهای موجود می‌پردازد.
3) در نظام طبیعت نمونه‌های زیادی از این اعداد مشاهده می‌شود. به طور مثال زاویه "فی" را در لاک حلزون می‌توان مشاهده کرد.
4) بر اساس نظریه فیبوناچی رشد شاخ و برگ درختان نیز به صورت تصادفی صورت نمی‌گیرد و با اندازه‌گیری زاویه درختان می‌توان به نظم موجود در الگوی رشد آن‌ها پی برد.
5) این نظم در دانه‌های آفتاب‌گردان نیز مشاهده می‌شود و آن‌ها به صورت مارپیچ رشد می‌کنند. تحقیقات انجام‌ گرفته بر روی مارپیچ دانه‌ها، بیانگر نسبت قطر 1.618 بین هر مارپیچ با مارپیچ بعدی می‌باشد.

مارپیچ فیبوناچی چگونه تشکیل می‌شود؟

در این شکل یک دنباله مشاهده می‌شود که اگر با اعداد موجود در این دنباله مربع‌هایی بسازیم، مربع‌ها به صورت منظم کنار هم جای می‌گیرند. به این صورت که مربع‌های یک و یک، مربع دو را می‌سازند، مربع‌های پنج و هشت مربع 13 را ایجاد می‌کنند و این منوال به همین صورت ادامه خواهد داشت. در نهایت به اندازه طول ضلع مربع‌ها کمان‌هایی رسم می‌شود و یک مارپیچ به دست می‌آید که به سرعت رشد می‌کند.

0iQJ9WDZXxh2cf7l4Ys2uQ3xYqaN473VicNAdQg8.jpg

زاد و ولد خرگوش فیبوناچی

فیبوناچی یک جفت خرگوش نر و ماده و میزان زاد و ولد آن‌ها را بررسی کرد. دوران بارداری خرگوش ماده یک ماه است و با فرض این که خرگوش‌ها هرگز نمی‌میرند، پس از یک سال چه تعداد خرگوش ماده و چه تعداد خرگوش نر خواهیم داشت؟ او بررسی‌های خود را اینگونه محاسبه کرد که Fn برابر با با تعداد جفت‌های متولد شده در ماه nام می‌باشد. در نتیجه در ماه اول یک جفت، در ماه دوم یک جفت جدید و در ماه سوم هر یک از دو جفت اول یک جفت جدید زاد و ولد می‌کنند. به همین ترتیب هر جفت، خود می‌تواند پس از یک ماه جفت دیگری را به دنیا آورد و الگوی تعداد جفت‌های جدید مطابق سری اعداد فیبوناچی است.

همان‌طور که پیداست فیبوناچی متشکل از رشته‌ای از اعداد است که در این دنباله، به جز دو عدد اول، سایر اعداد از محاسبه مجموع دو عدد قبلی حاصل می‌شود.

QXFv8L6bG4G9pwEZsCfQM6reCmxjfi4btx7SWQRG.jpg

کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

از نسبت فیبوناچی برای پیش‌بینی روند قیمت در بازار سهام استفاده می‌شود. ترازهای فیبوناچی ابزارهای بسیار قدرتمندی هستند که در معاملات و بازارهای مالی همچون فارکس مشاهده می‌شوند. برای رسیدن به سطوح مقاومت و حمایت که نقاط ورود و خروج به یک سهم را مشخص می‌کنند، نسبت‌های فیبوناچی را می‌توان با نقاط مهم در روند‌ها تطبیق داد. تنها بر اساس این ترازها و یا ترکیبی از این ترازها با سایر روش‌ها ازجمله پترن‌ها، نمودارهای شمعی و اندیکاتورها می‌توان معاملات را انجام داد.

توجه ویژه معامله‌گران به این اعداد پوشیده نیست و معامله‌گران با قراردادن این ترازها روی الگوهای زمانی مختلف به‌صورت ماهانه یا هفتگی بر بازار تأثیر می‌گذارند. آن‌ها در جست و جوی درک این مطلب هستند که این دنباله چه نقشی در بازار سهام ایفا می‌کند. با قرارگیری ترازهای فیبوناچی در قالب‌های زمانی مختلف، همگرایی ترازهای فیبوناچی پدیدار می‌شود. یکی از بهترین کاربردهای امروزی سری فیبوناچی، استفاده از آن در تحلیل تکنیکال سهام است.

در " قسمت دوم مقاله فیبوناچی " به معرفی و بررسی انواع فیبوناچی و استفاده از آن به عنوان ابزاری در بازارهای مالی می‌پردازیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا