اشتباهات در ترید
من هر روز فرض می‌کنم که تمامی تحلیل های من اشتباه خواهد بود!
دفترچه یادداشت معاملاتی خود را طراحی کنید
نظم کلید اصلی موفقیت در بازارهای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و اولین قدم برای منظم شدن در بازار سرمایه طراحی یک دفترچه یادداشت معاملاتی است. طراحی یک دفترچه یادداشت معاملاتی کار بسیار ساده‌ای است ولی در کیفیت عملکرد شما در بازار سرمایه بسیار تاثیر گذار است. فقط کافیست وضعیت معاملاتی خود را پیش و پس از طراحی این دفترچه بررسی کنید، شاید نتایج آن شما را شگفت‌زده کند و متاسف باشید که چرا زودتر این دفترچه را طراحی نکردید. اگر هم جزو افرادی هستید که به تازگی وارد بازار سرمایه شده‌اند، شدیدا به شما توصیه میکنیم که این موضوع را جدی بگیرید.
به علت تنبلی یا بی‌توجهی، بسیاری از فعالین بازار سرمایه ترجیح می‌دهند که از خلاصه گزارش حساب کاربری خود نزد کارگزاری استفاده کنند و سابقه معاملاتی خود را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سیستم کارگزاری رصد کنند ولی منظور ما از دفترچه یادداشت معاملاتی صرفا گزارشی از سابقه معاملات نیست و هدف ما از طراحی این دفترچه، طراحی یک بانک از سابقه معاملات به همراه تجربیات حاصله می‌باشد. لذا تصوری که از دفترچه معاملاتی دارید و آن را شبیه به خلاصه گزارش معاملات خود در کارگزاری می‌پندارید را از ذهنتان پاک کنید و در ادامه با ما همراه باشید.
دفترچه یادداشت معاملاتی صرفا یک دفترچه برای یادداشت قیمت ورود، قیمت خروج و میزان سود یا زیان نیست؛ هدف از طراحی این دفترچه یادداشت، جمع‌بندی تجربیات و نکاتی هست که در هر معامله ممکن است برای شما ایجاد شده باشد و در بلند مدت جمیع این اطلاعات حکم یک گنجینه را برای شما دارد که رجوع به این دفترچه می‌تواند کیفیت معاملات شما را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. همچنین این دفترچه ابزار بسیار موثری در کنترل احساسات و روان معامله‌گران می‌باشد؛ به عنوان مثال شاید بارها برای شما پیش آمده است که به علت عدم پایبندی به حد ضرر خود، ضررهای چشمگیری را متحمل شده‌اید. اگر چنین دفترچه‌ای داشتید و تجربیات خود را در این مورد نوشته بودید به احتمال خیلی زیاد با مرور مجدد تجربیات خود آنها را تکرار نمی‌کردید.
شاید بازارهای سرمایه‌گذاری بی رحم‌تر از آن باشند که به شما اجازه دهند اشتباهی را بارها تکرار کنید و یا این فرصت را به شما دهند که مکررا در معاملات خود دچار اشتباه شوید. گاهی اوقات شاهد این هستیم که یک اشتباه کوچک و قابل پیشگیری در معاملات، قسمتی از سرمایه فرد را اشتباهات در ترید به باد داده است.
یکی از فواید داشتن دفترچه یادداشت معاملاتی ثبت گزارشها از اشتباهاتی است که به مرور زمان آنها را شناسایی می‌کنید. با مکتوب کردن اشتباهات خود و مرور آن، میتوانید تا حد زیادی از تکرار آن جلوگیری نمایید.
یکی دیگر از نکاتی که یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای باید به آن توجه کند، بررسی میزان پیشرفت خود در بازارهای سرمایه‌گذاری می‌باشد. در صورتی که شما از معاملات خود گزارشی تهیه نکنید، قادر نخواهید بود تا روند پیشرفت خود را مورد ارزیابی قرار دهید. در واقع دفترچه یادداشت معاملاتی این امکان را به شما می‌دهد تا عملکرد خود را تحت نظر بگیرید و در صورتی که نیاز یا کمبودی در عملکرد خود احساس کردید بهتر است آن را رفع کنید. به فرض مثال شاید شما در تشخیص یک موقعیت معاملاتی بارها اشتباهی را تکرار می‌کنید، شاید دلیل آن کمبود اطلاعات شما از آن موضوع باشد که میبایست یک برنامه ریزی برای افزایش دانش خود داشته باشید و یا شاید استراتژی شما دارای نواقصی هست که میتوانید با بهینه کردن آن کیفیت عملکرد خود را بهبود بخشید.اشتباهات در ترید
دفترچه یادداشت معاملاتی شامل چه مواردی می‌باشد؟
یک دفترچه یادداشت معاملاتی استاندارد به سه قسمت کلی تقسیم می‌شود که اطلاعات زمانی و قیمتی به عنوان قسمت اول، اطلاعات تحلیلی و استراتژی به عنوان قسمت دوم و همچنین توضیحات و تجربیات حاصل شده از آن قسمت سوم را تشکیل می‌دهد که جزئیات آن به ترتیب شامل موارد ذیل می‌باشد:
- در درجه اول یک دفترچه یادداشت معاملاتی استاندارد میبایست اطلاعات اولیه یک نمونه سرمایه‌گذاری اعم از نام یا نماد آن را معرفی کند.
- در مرحله دوم اطلاعات تحلیلی جهت ورود به سرمایه‌گذاری ثبت می‌شود (مانند استراتژی ورود).
- در مرحله سوم میبایست اطلاعات ورود به معامله را وارد کنیم (مانند زمان و قیمت ورود به معامله).
- در این مرحله استراتژی خروج از معامله و دلیل خارج شدن از معامله را گزارش می‌دهیم.
- در مرحله پنجم قیمت خروج و بازدهی معامله را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.
- در مرحله آخر میبایست بازخورد خود از معامله به همراه تجربیات بدست آمده را بصورت مفصل شرح دهید تا در آینده مورد استفاده قرار گیرد.
نمونه یک دفترچه یادداشت معاملاتی استاندارد
جهت درک بهتر این موضوع یک نمونه دفترچه یادداشت معاملاتی را طراحی کردیم و با ارائه مثالهایی سعی کردیم تا شفافیت این موضوع را تا حد زیادی افزایش دهیم. در نمونه ذیل تعدادی از معاملات یادداشت شده توسط یک معامله‌گر موفق در بازار سرمایه را مشاهده می‌کنید که با ثبت اطلاعات سرمایه گذاری تجربیات خود را در طول مدت سرمایه‌گذاری ثبت کرده است.
همچنین این امکان را برای شما فراهم کردیم تا با دانلود یک نمونه از دفترچه یادداشت معاملاتی، گزارشات و تجربیات خود را ثبت کنید و در آینده از آنها استفاده نمایید.
برای استفاده از این دفترچه میبایست نرم افزار اکسل را بر روی سیستم خود نصب کنید
درباره کارشناس دنیای ترید – نویسنده رسانه بازار فارکس و ارزهای دیجیتال
وبسایت دنیای ترید، با هدف ارائه خدمات رسانه‌ای و آموزشی در حوزه بازار فارکس، کریپتوکارنسی و بورس جهانی، فعالیت خود را از سال ۱۳۹۹ آغاز کرده است. «دنیای ترید» به صورت مستمر سعی در فراهم سازی تمام ابزارها، اخبار و آموزش های مورد نیاز بازار فارکس، ارزدیجیتال و بورس جهانی می باشد. این تمرکز منجر به این شد که به‌عنوان یک رسانه متخصص در این حوزه معرفی شویم. هدف ما دستیابی راحت کاربر به مطالب علمی، کاربردی و مهم بوده است؛ اشتیاق ما به نوآوری و ارائه خدمات به تریدرها و معامله گران مبتدی و باتجربه، ما را قادر ساخته تا در این بازارهای مالی مؤثر واقع شویم. در ادامه توجه شما را اشتباهات در ترید به توضیحات کلی و اجمالی در خصوص بخش‌های مختلف وبسایت، جلب می‌نماییم:
در حال حاضر نویسندگان متخلفی در حال تولید خبر، مقاله و تحلیل بازارهای فارکس و کریپتوکارنسی هستند. اما به دلیل حفظ یکپارچگی و افزایش توان پاسخگویی به شما عزیزان، تمامی مقالات در قالب کارشناس دنیای ترید منتشر خواهد شد.
کارشناس دنیای ترید، در امور فارکس و ارز دیجیتال تخصص دارد و شما عزیزان میتوانید سؤالات خود را در خصوص بلاک چین، جفت ارزهای فارکس، ارزهای دیجیتال، بروکرهای فارکس و غیره از کارشناس دنیای ترید جویا شوید.
در ضمن، شما میتوانید از طریق راه‌های ارتباطی زیر با کارشناس دنیای ترید در ارتباط باشید:
مقالات و تحلیل های ارز دیجیتال و فارکس
زمانی که نوبت به انتخاب یک رسانه بازار مالی (فارکس و کریپتوکارنسی) می‌رسد، هرگز به کمتر ازآنچه لیاقت دارید بسنده نکنید. ما به‌عنوان یک رسانه تخصصی در این حوزه با اطمینان کامل و آرامش خاطر، مطالب لازم و کافی را جهت موفقیت شما در مسیر سرمایه‌گذاری منتشر میکنیم. بهترین سرمایه‌گذاری که شما میتوانید برای خودتان انجام دهید، آموزش و یادگیری مداوم است؛ هرچند که لازمه این امر مهم، در اختیار داشتن منابع مهم و معتبر است. منابع آموزشی که می‌تواند در قالب هر فرم آموزشی (فیلم، مقاله، پادکست و غیره) منتشر شود و افراد را نسبت به گفته‌های مهم و به‌روز علم معامله‌گری و سرمایه‌گذاری آشنا کند. شما میتوانید در بخش مقالات ارزهای دیجیتال و مقالات فارکس تمامی مطالب مفید و مرتبط با بازار هدف خود را مطالعه کنید و آموزش‌هایی که جهت خریدوفروش و یا سرمایه‌گذاری لازم دارید را فرابگیرید. همچنین تیم دنیای ترید با بررسی و پایش شبانه‌روزی بازار ارز دیجیتال و بازار فارکس، به دنبال مطالب و تحلیل‌های جالبی است که یک معامله‌گر بامطالعه آن با مهارت‌تر شود. پس اگر تصمیم به مهارت افزایی دارید، حتماً این بخش را دنبال کنید؛ چراکه شما، به‌عنوان یک معامله‌گر، میتوانید تحلیل و یادداشت‌های سایر معامله‌گران را مطالعه کنید و بامطالعه آن نکات ضعف و مسائلی که از آن غفلت کرده‌اید را شناسایی کنید.
بخش اخبار دنیای ترید
تصمیم‌گیری مناسب درزمینه خریدوفروش سهم یا ارز می‌تواند اقدامی گیج کننده باشد. یکی از عوامل گیج‌کننده این امر مهم، انتشار روزانه صدها خبر نادرست اشتباهات در ترید اشتباهات در ترید است. اخباری که می‌تواند معامله‌گر را از راه درست منحرف کند و منجر به از بین رفتن سرمایه شود. پس نتیجتاً اخبار و رویدادهای مالی و اقتصادی، نقش بسیار مهمی در تصمیم فعالین این دو حوزه دارد. این امر حساس و مهم باعث شد دنیای ترید، به‌عنوان یک رسانه تخصصی، تصمیم به پوشش روزانه اخبار مهم ارزهای دیجیتال ، بازار بورس جهانی و فارکس بگیرند. شما میتوانید از بخش اخبار ارز دیجیتال و اخبار فارکس، از رویدادها، اتفاقات و گفته‌های مهم در این بازارهای مالی پرسود استفاده کنید و سرمایه خود را روزانه افزایش دهید.
آموزش رایگان ارز دیجیتال از پایه
امروزه آموزش ارز دیجیتال به یک مبحث آموزشی ترند و پرطرفدار تبدیل شده است؛ هرچند که برخی از افراد از این موقعیت سوء استفاده کردند و دوره‌های کم کیفیت و بی فایده‌ای تولید کردند. این امر منجر به این شد که بعد از گذشت چند سال از ترند شدن موضوع ارز دیجیتال، شاهد دوره‌های بسیار بی کیفیت در بستر وب فارسی باشیم. این امر باعث شد تا مؤسسین وبسایت دنیای ترید درصدد تولید یک پکیج آموزشی رایگان و مفید باشند؛ پکیجی که به افراد کمک می‌کند تا بدون دردسر و به راحتی ممکن، مطالب مفید، کاربردی و علمی را مطالعه کنند. آموزش رایگان ارز دیجیتال از پایه ، یکی از خدمات وبسایت دنیای ترید است که افراد می‌توانند با عضویت رایگان از آن استفاده کنند.
ماشین حساب فارکس
مانند خیلی از مشاغل موجود، معامله‌گران بازار فارکس به یک ابزار کار نیاز دارند. ابزاری که بتواند به راحتی و به سرعت سود، زیان، پیپ و حجم معامله را محاسبه کند. ابزار معامله‌گران بازار فارکس، ماشین حساب فارکس است؛ ماشین حسابی که بتواند موارد ذکر شده را به خوبی محاسبه کند.
ماشین حساب فارکس دنیای ترید می‌تواند به محبوب ترین ماشین حساب شما تبدیل شود؛ چراکه این ماشین حساب می‌تواند تمامی مواردی مهم در فارکس (مانند پیپ، سود، زیاد و غیره) را محاسبه کند.
دانلود رایگان ابزارها، کتابها و اندیکاتورها
یکی از مزیت‌های وبسایت دنیای ترید، بدون شک وجود جدیدترین ابزارها و نرم افزارها است.
بخش دانلود نرم افزار ، در واقع بروزترین و پرکاربردترین نرم افزارهای موردنیاز یه معامله‌گر ایرانی را فراهم کرده تا با چشمی باز در مارکت فعالیت کند و کسب سود کند. در بخش ابزارها و اندیکاتورها ، بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال را بصورت کاملا رایگان برای شما گردآوردی کردیم، شما میتوانید با آموزش ساده ای که برای هر اندیکاتور فراهم کردیم براحتی آنها را نصب کنید و با دقت بیشتری بازار را تحلیل کنید. کتب و جزوات آموزشی که بصورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته، چکیده تجربه تریدرهای مطرح جهانی در این حوزه از بازار مالی است، پیشنهاد میکنیم از بین ده ها کتاب معروفی که لیست کردیم، بهره مند شوید.
تریدینگ ژورنال شخصی
ژورنال معاملاتی دفتری است که معامله‌گر می‌تواند جهت ثبت معاملات خود استفاده کند. معامله‌گران از ژورنال معاملاتی جهت بررسی و ارزیابی معاملات گذشته خود استفاده می‌کنند. وجود یک ژورنال شخصی رایگان منجر به این می‌شود که معامله گران متوجه اشتباهات خود شوند و معاملات خود را بهبود دهند. پس اگر تصمیم به این دارید تا در معامله‌گری به یک فرد ماهر تبدیل شوید، حتما از بخش تریدینگ ژورنال شخصی وبسایت دنیای ترید استفاده کنید؛ چراکه استفاده از این بخش رایگان است و افراد می‌توانند به راحتی ممکن و فقط با عضویت رایگان از آن استفاده کنند. برای دسترسی به این بخش بعد از عضویت و لاگین در سایت بر روی تریدینگ ژورنال شخصی کلیک کنید.
تقویم اقتصادی با ترجمه و تحلیل به زبان پارسی
یک معامله‌گر بازار مالی فارکس به خوبی می‌داند که تقویم اقتصادی ، لازمه معامله در بازار فارکس است. چراکه یک تقویم اقتصادی خوب می‌تواند منجر به کسب روزانه درآمد دلاری شود. اما یک تقویم اقتصادی خوب، چه نوع تقویمی است؟ یک تقویم اقتصادی خوب، تقویمی است که بتواند تمامی رویدادهای مهم کشورهای مختلف را به شما بگوید. به شکلی که آن تقویم اقتصادی مانند یک دستیار آگاه و حرفه‌ای، عمل کند و به شما بگوید که نسبت به موقعیت‌های پیش رو چه تصمیمی بگیرید.
تماشای ویدیو‌های رایگان آموزشی
همانطوری که بیان شد، بزرگترین سرمایه گذاری برای خودتان، آموزش و یادگیری است. یکی از منابعی که امروز مورد توجه بسیاری از متقاضیان قرار گرفته است، ویدئوهای رایگان آموزشی است. این ویدئوهای رایگان آموزشی با هدف افزایش مهارت و دانش افرادی تولید شده است که تصمیم دارند در هر بازار مالی بخصوص فارکس، بورس و ارز دیجیتال فعالیت کنند. این ویدئوها ، بوسیله اساتید باتجربه و موفق در انواع حوزه های اقتصادی، معامله گری، روانشناسی ترید، مدیریت سرمایه و موارد دیگر آماده شده است و بصورت مستمر نیز بروزرسانی خواهد شد. پس اگر شما عزیزان تصمیم دارید با مشاهده منابع آموزشی رایگان دانش خود را افزایش دهید، حتما این بخش از وبسایت را بررسی کنید. لازم به ذکر است که معامله‌گران عزیز می‌توانند با عضویت رایگان از تمام منابع آموزشی دنیای ترید استفاده کنند.
و اما در انتها لازم است اعلام کنیم که ما در دنیای ترید، خط‌مشی‌های حفظ حریم خصوصی، شفافیت در انتقال اطلاعات را دنبال میکنیم و سعی میکنیم با آگاهی بخشی در این دو حوزه شما را یک قدم در مسیر موفقیت تان نزدیک‌تر کنیم. نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت یا نفی کرد که آینده کشورها به این دو صنعت گره‌خورده است؛ ازاین‌رو نیاز است خودمان را برای آینده آماده کنیم. آموزش و یادگیری مداوم، آماده کردن زیرساخت‌های علمی-فرهنگی، افزایش سطح آگاهی عمومی نسبت به ارزهای دیجیتال و بازار فارکس مواردی هستند که بهتر است به‌سرعت راه‌اندازی شود و همه‌ی فعالان این دو حوزه در گسترش آن تلاش کنند.
۵ اشتباه رایج در ارزهای دیجیتال که نباید انجام دهید
حدود یک دهه پیش، قیمت بیت کوین کمتر از یک دلار بود و افرادی که در آن روزها، بیت کوین خریدند، حالا میلیونر شده‌اند. اریک فین‌من یکی از همین اشخاص است که سال ۲۰۱۱ در سن ۱۲ سالگی، بیت کوین خرید و در ۱۸ سالگی به جوان‌ترین میلیونر بازار ارزهای دیجیتال تبدیل شد.
با این حال، مهم این است پیش ازتوجه به قیمت بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال، بدانید که در زمان خرید رمز ارزها، چگونه از انجام اشتباهات مرگبار خودداری کنید. در این مطلب، با ۵ اشتباه رایج سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال که نباید هرگز انجام دهید، آشنا می‌شوید.
۱-خرید ارز دیجیتال قبل از شناخت خودتان
افرادی که پیش از ورود به دنیای سرمایه‌گذاری رمز ارز، ویژگی‌های شخصیت خودشان را نمی‌شناسند و زمان کافی را برای تعیین اهداف و استراتژی سرمایه‌گذاری اختصاص نمی‌دهند، محکوم به ضرر هستند.
به‌طور کلی سه نوع سرمایه‌گذار وجود دارد: محافظه‌کار، میانه‌رو و تریدر (معامله‌گر).
محافظه‌کاران که با نام هولدر (holder) هم شناخته می‌شوند، به هیچ وجه نمی‌خواهد در معرض ریسک قرار بگیرند. چنین اشخاصی معمولا یک دارایی را خریداری و آن را در بلند مدت نگه می‌دارند. البته، تعداد این اشخاص در بازار ارزهای دیجیتال کمتر از دو دسته دیگر است.
در حال حاضر، اغلب کسانی که در بازار رمز ارزها حضور دارند، میانه‌رو هستند، یعنی افرادی که در سبد دارایی‌های خود، تعداد مختلفی ارز دیجیتال دارند که هر یک از آنها را با یک استراتژی متفاوت خریده‌اند. این افراد برخی از رمز ارزها را در کوتاه مدت می‌فروشند و ممکن است ارزهای دیگر را برای بلندمدت نگه دارند.
تریدرها، اشخاصی هستند که بیش‌ترین سود اشتباهات در ترید را در بازار ارزهای دیجیتال کسب می‌کنند. تریدر کسی است که از نوسانات قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌کند تا در کوتاه مدت به سود برسد. یعنی زمانی که قیمت یک ارز پایین است آن را می‌خرد و پس از یک سود در کوتاه‌مدت، آن را می‌فروشد. با اینکه معامله‌گری ممکن است جذاب به‌نظر برسد، فراموش نکنید که این روش ریسک‌های فراوانی دارد. اگر قصد دارید به یک تریدر تبدیل شوید، باید ابتدا دانش و مهارت تحلیل خود را ارتقا دهید.
۲-نداشتن یک برنامه شفاف و دقیق
بدترین اشتباه برای یک سرمایه‌گذار ارزهای دیجیتال، نداشتن یک برنامه‌ریزی دقیق برای آینده است.
یک دهه پیش، می‌توانستید با یک کامپیوتر خانگی، بیت کوین استخراج کنید و اکنون میلیاردر باشید، اما امروزه اوضاع متفاوت است و رقابت بر سر استخراج بیت کوین بسیار بالا رفته است. بنابراین، به‌سادگی نمی‌توانید در بازار رمز ارزها سود کسب کنید.
شما باید پیش از تصمیم‌گیری، اهداف و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری خودتان را مشخص کنید. زمانی که ندانید در این مسیر به کجا می‌روید، ریسک ضرر چند برابر می‌شود. بنابراین، توصیه می‌شود فقط پس از تعیین اهداف و خواسته‌های خود، وارد بازار رمز ارزها شوید.
۳-نداشتن دانش مالی درباره ارزهای دیجیتال
نداشتن دانش مالی کافی در مورد ارزهای دیجیتال، یکی از اصلی‌ترین اشتباهاتی است که اشخاص هنگام سرمایه‌گذاری در این بازار مرتکب می‌شوند.
این روزها بسیاری از افراد در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کنند، بدون اینکه کوچک ترین دانشی در مورد مفهوم فناوری این حوزه مثل بلاک چین داشته باشند.
بیشتر افراد به این دلیل که تصور می‌کنند با خرید ارزهای دیجیتال می‌توانند به‌سادگی پولدار شوند، وارد این بازار می‌شوند. این تصور، فاصله زیادی با واقعیت دارد.
۴-نداشتن صبر لازم در برابر نوسان قیمت
ارزهای دیجیتال به دلیل اینکه دارای پشتوانه مرکزی مثل بانک‌ها و دولت‌ها نیستند، ذات پرنوسانی دارند. ارزش رمز ارزها توسط سرمایه‌گذارانی که در بازار حضور دارند، تعیین می‌شود. البته نوسانی بودن بازار ارزهای دیجیتال، لزوما یک مشکل نیست، بلکه با تعیین اهداف و استراتژی معاملاتی خود، میتوانید این موضوع را به یک فرصت سودآور تبدیل کنید.
بسیاری از افراد، توان و ظرفیت کافی را ندارند تا در برابر تندبادهای بازار رمز ارز، دوام بیاورند و معمولا زمانی که می‌بینند شرایط مطابق با پیش‌بینی آنها نبوده، با عجله ارزهای خود را می‌فروشند. اگر قصد دارید در بازار ارزهای دیجیتال به سود برسید، باید صبر کافی را برای عبور از نوسانات بازار داشته باشید.
۵-نداشتن تنوع در سبد دارایی ارزهای دیجیتال
یک مشکل رایج دیگر، نداشتن یک سبد متنوع از رمز ارزهای مختلف است. زمانی که پول‌تان را فقط روی یک ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کنید، شما ریسک ضرر را افزایش داده‌اید، یعنی اگر یک خبر یا رویداد باعث به هم ریختن بازار مالی شود، تقریبا غیر ممکن است دوباره همان پولی که گذاشته‌اید را برداشت کنید.
بهترین روش برای متنوع کردن پرتفوی خود، این است که سرمایه‌تان را بین انواع ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین، اتریوم، تتر و دیگر آلت کوین‌های مهم تقسیم کنید. میتوانید پس از کسب اطلاعات و تحلیل قیمت‌ها، انواع ارز دیجیتال را بر اساس خواسته‌ها و اهداف خود انتخاب کنید.
در این مطلب، شما با پنج اشتباه مرگباری که بسیاری از افراد در بازار ارز دیجیتال انجام می‌دهند، آشنا شدید. باید تمام تلاش خود را انجام دهید تا مرتکب این اشتباهات نشوید. همیشه به یاد داشته باشید که روش سرمایه‌گذاری خود را تعیین کنید، یک برنامه دقیق داشته باشید و دانش خود را ارتقا دهید.
به‌علاوه، مهم است که از هوش هیجانی کافی برخوردار باشید تا بتوانید در زمان نوسان قیمت‌ها در بازار، هیجان خود را کنترل کنید و از اقدامات عجولانه خودداری کنید. هیچگاه، همه تخم‌مرغ های خود را در یک سبد نگذارید، بلکه چند ارز دیجیتال آینده‌دار را در سبد دارایی خودتان داشته باشید.
معامله (ترید) خودکار رمز ارز چیست؟
بازار رمز ارزها به‌اندازه‌ای گسترش یافته که دیگر فقط یک روش برای معامله در آن وجود ندارد. صرافی‌ها روش‌های مختلفی را برای معامله کردن به کاربران ارائه می‌کنند که بعضی از آنها به توجه همیشگی شما نیاز ندارند. اینجاست که معامله یا ترید خودکار رمز ارزها وارد میدان می‌شود. اما ترید خودکار دقیقا چیست و چه مزایایی دارد؟
ترید خودکار چه کاری انجام می‌دهد؟
طبق روال عادی، اگر بخواهید دارایی‌های رمز ارزی خود را معامله کنید، باید خودتان شخصا این کار را انجام دهید. ترید کردن معمولا یک فرایند دستی است که معامله‌گر (تریدر) ارز مورد نظر خود را انتخاب می‌کند، طرح معامله‌ی خود را انتخاب یا معاملات را زمان‌بندی و مدیریت می‌کند. اما ترید خودکار رمز ارزها که این روزها بسیار هم محبوب شده است، روشی است که میتوانید با کمک آن پرتفوی مناسب خود را بسازید و از آن سود کسب کنید.
اما در پاسخ به این سوال که ترید خودکار چه سازوکاری دارد باید گفت معامله‌ی مرز ارزها به الگوریتم‌ها وابسته است. الگوریتم‌ها مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها هستند که برای حل مسائل محاسباتی به‌کار گرفته می‌شوند. ممکن است درباره‌ی استفاده‌ی شبکه‌های اجتماعی از الگوریتم‌ها برای نمایش محتوای مورد علاقه‌ی کاربران شنیده باشید.
در دنیای رمز ارزها، الگوریتم‌ها می‌توانند به‌صورت خودکار دارایی‌های دیجیتال فرد را از جانب او معامله کنند. این برنامه‌ها از الگوریتم‌هایی برای ترید استفاده می‌کنند که از آنها با عنوان trading bots نام برده می‌شود.
این بات‌ها از رابط‌های برنامه‌نویسی اپلیکیشن یا همان API بهره می‌گیرند. این رابط‌ها در واقع واسطه‌های نرم افزاری هستند که به اپلیکیشن‌های مختلف اجازه‌ی ارتباط می‌دهند. این یعنی شما (حساب کاربری شما) میتوانید با یک صرافی تعامل داشته باشید و این بات‌ها می‌توانند از حساب شما استفاده کنند تا با دارایی‌های شما معامله انجام دهند.
البته نباید نگران باشید، چون بات‌ها کنترل کاملی بر دارایی‌های شما ندارند. شرایط یا برنامه‌های از پیش تعیین شده‌ای وجود دارند که می‌توان از آنها برای تنظیم اختیار بات استفاده کرد. سرمایه‌گذاران اغلب به این دلیل از بات‌های تریدینگ بهره می‌گیرند که بات‌ها می‌توانند در تمام طول روز فعالیت کنند. این یعنی آنها می‌توانند با سرعت ترندهای جدید و تغییرات بازار را دنبال کنند و بسیار سریع‌تر از خود کاربر تصمیم بگیرند. در واقع، بات‌ها این امکان را برای شما فراهم می‌کنند که بدون انجام کار زیادی، از بازار رمز ارزها سود کسب کنید.
تریدینگ بات‌ها گزینه‌ی مناسبی برای افرادی هستند که تجربه‌ی کمی در ترید کردن دارند و هنوز بازار رمز ارزها را به‌درستی درک نکرده‌اند. قطعا در ابتدای ورود به این بازار، امکان انجام معاملات اشتباه وجود دارد. داشتن ابزاری که بتواند تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرد می‌تواند کمک بزرگی برای جلوگیری از این اشتباهات باشد. بنابراین، تریدر تازه‌کار باشید یا حرفه‌ای، این بات‌ها می‌توانند به کسب سود شما کمک کنند.
انواع مختلفی از پلتفرم‌های ترید خودکار وجود دارند که هر یک بات‌های مختلفی را ارائه می‌کنند. این پلتفرم‌ها قالب‌های استراتژی معاملاتی را به شما ارائه می‌کنند که میتوانید از آنها برای طرح یک نقشه معاملاتی مناسب کمک بگیرید. اما چه چیزی این بات‌های معاملاتی را از یکدیگر جدا می‌کند؟
انواع مختلف تریدینگ بات‌ها
دو نوع تریدینگ بات مشهور وجود دارد: بات‌های Arbitrage و بات‌های Grid trading.
بات‌های Arbitrage با توجه به نامی که دارند، از داوری و مقایسه برای معامله استفاده می‌کنند. این فرایند شامل سرمایه‌گذاری روی تغییرات قیمت بازار برای دارایی یکسان در دو ارز مختلف است. این روش می‌تواند برای سودهای کوچک اما دائمی مناسب باشد.
در سوی دیگر، بات‌های Grid trading با تمرکز بر خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بیشتر با استفاده از نوسان‌های بازار به‌دنبال کسب سود هستند. این بات‌ها به شما اجازه می‌دهند سفارش‌های استراتژیک خرید و فروش خود را با یک قیمت معین وارد کنید تا از آن سود کسب کنید.
هنگامی که یک سفارش فروش انجام شد، بات یک سفارش خرید دیگر را در سطحی پایین‌تر ثبت می‌کند. کاربرانی که از بات‌های Grid trading استفاده می‌کنند، معمولا سفارش‌های خود را به ۴ یا ۵ مورد محدود می‌کنند. در شرایطی که تا زمان نشان‌گذاری سفارش خرید، پوزیشن از سودده به خطرناک تغییر کرد، این محدودسازی سفارش‌ها به محدود کردن ضرر کمک می‌کند.
پیش از این که ترید خودکار رمز ارزها را شروع کنید، مهم است بدانید که هر بات چه کاری انجام می‌دهد و باید از آن چه انتظاری داشته باشید. به‌کار گیری این بات‌ها روشی بدون استرس برای کسب سود است، اما روش معاملاتی آنها به برنامه‌ای که از آن استفاده می‌کنند و قوانینی که شما برایشان مشخص می‌کنید وابسته است.
باید این موضوع را هم در نظر بگیرید که در بازار رمز ارزها هیچ‌چیز قطعیت ندارد و هیچ تضمینی وجود ندارد که استفاده از این بات‌ها حتما سود سرشاری به حساب شما سرازیر خواهد کرد. با این حال، این بات‌ها طراحی شده‌اند تا به‌جای شما معامله کنند و بهترین تصمیمات معاملاتی را برای شما بگیرند. بنابراین، اگر در این زمینه دانش کافی را کسب کردید و به شناخت خوبی از پلتفرم مورد استفاده‌ی خود رسیدید، میتوانید از آنها کمک بگیرید.
اشتباهات در ترید
تجزیه و تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال ، کار مشکلی است. اگر حداقل کمی معامله کرده باشید، این را می‌دانید که اشتباه کردن بخشی از معامله است! درواقع می‌شود گفت جلوگیری از ضرر و زیان در معامله ارزهای دیجیتال برای هر تریدر ارز دیجیتال غیرممکن است. حتی معامله گران با تجربه ارز دیجیتال هم از این قائده مستثنی نیستند و هراز گاهی آنها هم دچار اشتباه می‌شوند.
برای موفقیت در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چه کارهایی باید انجام دهیم؟
اشتباهات پیش‌پا افتاده ای وجود دارد که تقریبا هرمعامله گر مبتدی ارز دیجیتال مرتکب آنها می‌شود. بهترین معامله گران ارز دیجیتال آن‌هایی هستند که با وجود خطا و اشتباهات رخ داده هم چنان آرام و منطقی اشتباهات در ترید عمل می‌کنند و با ذهنی باز و آماده به تحلیل آن‌چه که بازار ارز دیجیتال به آنها می‌گوید، ادامه می‌دهند.
اگر می‌خواهید در این حرفه موفق شوید، در واقع این همان کاری ست که باید انجام دهید. اگر بتوانید این ویژگی‌ها را در خود ایجاد کنید، میتوانید ریسک‌ها را مدیریت کنید، اشتباهات خود را تجزیه و تحلیل کنید، نقاط قوت خود را بشناسید و به مرور پیشرفت کنید سعی کنید آرامش خودتان را در هر شرایطی حفظ کنید، به خصوص در زمان‌هایی که اوضاع خیلی خوب به نظر نمی‌رسد.
تجزیه و تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟
تجزیه و تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های پرکاربرد برای تجزیه و تحلیل بازار ارزهای دیجیتال است. از تجزیه و تحلیل تکنیکال می‌توان در هر بازار مالی مثل بازار سهام، بازار جهانی فارکس، طلا و ارزهای دیجیتال رمزنگاری‌شده، استفاده کرد. درحالی‌که درک مفاهیم اساسی تجزیه و تحلیل تکنیکال نسبتا آسان است، اما تسلط پیدا کردن برآن‌ها کار دشواری ست.
در روزهای ابتدایی یادگیری هر مهارت جدیدی، اینکه اشتباهات متعددی انجام دهید امری کاملا طبیعی است. اما این امر در رابطه با تجارت ارزهای دیجیتال می‌تواند ضررهای جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد. اگر مراقب نباشید و سعی نکنید از اشتباهات خود درس بگیرید، خطر از دست دادن قسمت قابل توجهی از سرمایه تان شما را تهدید می‌کند. درس گرفتن از اشتباهات در این زمینه خوب است اما باید تا حد امکان از این اشتباهات دوری کرد.
در این مقاله قصد داریم تا شما را با رایج ترین اشتباهات در تجزیه و تحلیل فنی آشنا کنیم.
رایج ترین اشتباهاتی که مبتدیان در تجزیه و تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال انجام می دهند کدامند؟
۱. جلوگیری نکردن از ضرر و زیان
بیایید با یک نقل قول از Ed Seykota که یک تاجر با تجربه کالا، شروع کنیم.
” عناصر تجارت خوب عبارتند از:
(۱) کاهش ضرر و زیان
(۲) کاهش ضرر و زیان
(۳) کاهش ضرر و زیان.
اگر بتوانید از این سه قانون پیروی کنید ، ممکن است شانسی در کسب سود داشته باشید. “
این مورد ممکن است ساده به نظر برسد، اما تأکید بر آن از اهمیت زیادی برخوردار است. وقتی صحبت از تجارت و سرمایه گذاری می شود، حفظ سرمایه و جلوگیری از ضرر و زیان باید همیشه اولویت اول شما باشد.
شروع به تجارت ارزهای دیجیتال در ابتدا می‌تواند ترسناک و دلهره آور باشد. اما تازه کاران باید بدانند که اولین قدم در بازار ارز دیجیتال کسب سود نیست بلکه قدم اول ضرر نکردن است. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود افراد تازه کار در مقیاس کوچک تری شروع به تجارت ارزهای دیجیتال کنند.
معامله ارز دیجیتال در بازار مجازی صرافی ارز دیجیتال بایننس
همچنین می‌توان از حساب های آزمایشی برای امتحان کردن استراتژی‌های خود، قبل از سرمایه گذاری در دنیای واقعی، استفاده کرد. برای مثال صرافی بایننس فضایی را برای معامله با حساب غیرواقعی برای کاربران خود فراهم کرده است. این فضا Testnet نام دارد که در آن می‌توان با شرایط کاملا واقعی، اما با حساب دمو، معامله گری و خرید و فروش ارزهای دیجیتال را تمرین کرد. در این‌صورت میتوانید از سرمایه خود محافطت کنید و درعین حال چیزهای بیشتری یاد بگیرید.
حدضرر یا Stop-loss
اما اگر مشغول معاملات واقعی روی یک ارز دیجیتال هستید؛ بهترین راه برای کاهش ضرر، انتخاب حدضرر (stop-loss) برای تمامی معاملات است. در بازار هیچ قطعیتی وجود ندارد. هیچ کس ۱۰۰ درصد نمی‌تواند آینده را پیش بینی کند. همین ویژگی بازار باعث می‌شود تا نقطه ای را به عنوان اشتباه در تحلیل در نظر بگیریم.
حدضرر نقطه‌ای است که شما می‌پذیرید تحلیل اشتباهی از بازار داشته‌اید. یا اگر اقدام به خرید کرده‌اید، در زمان مناسبی این کار را انجام نداده‌اید و باید سفارش فروش آن را می‌دادید. اگر از حدضرر استفاده نمی‌کنید، مطمئن باشید در درازمدت سرمایه خود را از دست خواهید داد.
۲. ترید بیش از حد (overtrading)
یکی از اشتباهات رایج در بین تحلیل گران تکنیکال ارز دیجیتال و معامله گران فعال این بازار، خرید و فروش بیش از اندازه است.
به عنوان یک تریدر ارز دیجیتال، اینکه احساس کنید همیشه باید درحال معامله گری باشید، یکی دیگر از اشتباهات رایجی است که ممکن است درگیر آن شوید.
تجارت ارز دیجیتال به معنای خرید و فروش دائم دارایی‌ها نیست و شما به عنوان یک تریدر ارز دیجیتال گاهی نیاز دارید هیچ اقدامی برای خرید و فروش نکنید و منتظر سیگنال قابل اعتمادی برای ورود به یک معامله باشید.
بعضی از تریدرهای ارز دیجیتال، کمتر از سه معامله در سال انجام می‌دهند اما با این وجود در همین معاملات سود قابل توجهی را بدست می‌آورند. در همین راستا، جس لیورمور، یکی از بهترین معامله گران روزانه بازار بورس جمله زیبایی دارد:
پول با صبر بدست می‌آید، نه با معامله زیاد.
برای جلوگیری از این اشتباه، باید به این باور برسید که لازم نیست دائما در حال خرید و فروش باشید. درواقع در بعضی از مواقع بهترین کار در بازار این است که هیچ کاری انجام ندهید و صبر کنید! به این ترتیب هم میتوانید از سرمایه خود محافظت کنید و هم آمادگی لازم برای سرمایه اشتباهات در ترید گذاری آن در یک موقعیت مناسب را خواهید داشت. به این نکته توجه داشته باشید که یک موقعیت مناسب سرمایه گذاری همیشه بوجود خواهد آمد، فقط لازم است صبر داشته باشید.
معامله در تایم فریم‌های بالا
در همین زمینه، یک اشتباه رایج دیگر در بین تحلیلگران تکنیکال ارزهای دیجیتال وجود دارد. این اشتباه تاکید بیش از حد به نمودار قیمت در تایم فریم‌های پایین است. به طور کلی تحلیل در تایم فریم‌های بالا، قابلیت اطمینان بالاتری دارد. تحلیل نمودار در تایم فریم پایین، سیگنال‌های خرید و فروش زیادی را پیشنهاد می‌دهد. همین موضوع باعث انجام معاملات بیش از اندازه در بازار خواهد شد. هرچند تعداد زیادی از معامله گران اسکالپر که در روز تعداد زیادی معامله انجام می‌دهند نیز، موفق هستند. اما این روش، یک سیستم معاملاتی پر ریسک بوده که برای افراد مبتدی اصلا توصیه نمی‌شود.
۳. انتقام از بازار (Revenge trading)
یکی از اشتباهات رایج دیگر، انتقام از بازار است. موارد زیادی را در بین تریدرهای ارز دیجیتال می‌بینیم که بعد از از دست دادن سرمایه خود در یک معامله به سرعت به دنبال جبران ضرر خود در بازار ارز دیجیتال هستند. اصطلاحا این تریدرها به دنبال گرفتن انتقام از بازار هستند. در این موقعیت اجتناب از تصمیمات احساسی امری بسیار ضروری است.
زمانی که همه چیز خوب پیش می‌رود، یا حتی وقتی اشتباهات کوچکی در معامله ارزهای دیجیتال انجام می‌دهید، حفظ کردن آرامشتان کار سختی نیست. اما مسئله اینجاست که آیا زمانی که هیچ چیز طبق پیش بینی شما پیش نرفته است و همه چیز به ضرر شماست، همچنان میتوانید آرامش خود را حفظ کنید و به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید یا خیر؟
در تجزیه و تحلیل تکنیکال به کلمه “تجزیه و تحلیل” توجه کنید. به طور طبیعی، این عبارت به معنای داشتن یک رویکرد تحلیلی به بازار ارز دیجیتال است، اشتباهات در ترید پس بنابراین، چطور می خواهید در چنین چارچوبی تصمیمات عجولانه و احساسی بگیرید و درعین حال موفق باشید؟ اگر می خواهید جزء بهترین معامله گران باشید، باید حتی پس از بزرگترین اشتباهات نیز بتوانید آرامش خود را حفظ کنید. از تصمیمات احساسی اجتناب کنید، و تمرکز خود را بر حفظ یک ذهنیت منطقی و تحلیلی بگذارید.
” معامله کردن بلافاصله پس از متحمل شدن ضرری بزرگ، منجر به ضرر بزرگ تری می‌شود. “
به همین ترتیب، ممکن است برخی از معامله گران حتی برای مدتی پس از یک ضرر بزرگ، اصلا معامله نکنند. به این ترتیب، آنها می‌توانند شروع تازه ای داشته باشند و با ذهنی باز به معاملات بازگردند.
۴. لجبازی و اصرار به نظر خود در معاملات بازار ارز دیجیتال
اگر دوست دارید به یک تریدر ارز دیجیتال موفق تبدیل شوید، از تغییر در نظر خود نترسید. شرایط بازار می‌تواند خیلی سریع تغییر کند و وظیفه شما به عنوان یک تریدر شناخت این تغییرات و تلاش برای انطباق با آنها است. موفقیت یک استراتژی خاص در یک بازار خاص به معنای موفقیت آن در همه‌ی بازارهای دیگر نیست پس اصرار بر به کارگیری یک استراتژی در همه‌ی معاملات نکنید.
بیایید نگاهی بیندازیم به اظهارنظر پائول جونز- تریدر افسانه ای- درباره مواضع خود:
من هر روز فرض می‌کنم که تمامی تحلیل های من اشتباه خواهد بود!
این جمله نشان دهنده این است که حتی بزرگ ترین تحلیلگران ارز دیجیتال هم بر روی استراتژی ها و معاملات خود اطمینان صد در صد ندارند.
۵. نادیده گرفتن شرایط بحرانی بازار ارز دیجیتال
گاهی در بازار ارز دیجیتال، شرایطی حاکم می‌شود که حتی با استفاده از تحلیل تکنیکال هم نمی‌توان دید مناسبی نسبت به شرایط بازار پیدا کرد. قوی سیاه (black swan) یا هر شرایط غیرقابل پیش بینی که در بازار بوجود می‌آید، شرایط بحرانی در بازار است.
در نهایت، بازارها توسط میزان عرضه و تقاضا هدایت می‌شوند و شرایط بحرانی در بازار زمانی پیش می‌آید که یکی از این دو، به شدت ناموزون باشد.
تریدرهای مبتدی و افرادی که به تازگی تحلیل تکنیکال را آغاز کرده‌اند، می‌خواهند در این شرایط نیز، بازار را با همان ابزارهای مرسوم تحلیل کنند. اما تریدرهای موفق و حرفه‌ای می‌دانند که در این شرایط، تحلیل تکنیکال نمی‌تواند ابزار مطمئنی برای تحلیل رفتار قیمت ارزهای دیجیتال باشد.
۶. قطعی دانستن تحلیل تکنیکال در بازار ارز دیجیتال
تجزیه و تحلیل فنی با موارد مطلق سروکار ندارد، بلکه با احتمالات سرو کار دارد. به این معنی که هر زمان استراتژی خود را مبنی بر رویکرد تکنیکال موردنظر تنظیم می‌کنید، هیچگاه اشتباهات در ترید اشتباهات در ترید تضمینی برای رفتار بازار مطابق انتظار شما وجود نخواهد داشت. شاید تجزیه و تحلیل شما نشان دهد که احتمال حرکت بازار به سمت بالا یا پایین بسیار زیاد است. اما باز هم این مورد قطعیت صد در صدی ندارد.
۷. تقلید کورکورانه از سایر تریدرهای ارز دیجیتال
یکی دیگر از اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، تقلید کورکورانه از سایر تریدرهاست.
اگر می‌خواهید مهارت خود را بهبود ببخشید، یکی از راه‌های توسعه مهارت در تحلیل بازار، نگاه کردن به تحلیل سایر تحلیلگران باتجربه می‌باشد. اما نباید از آنها پیروی کرد.
درعین حال اگر می‌خواهید تحلیل گر خوبی شوید باید نقاط قوت خودتان را هم بشناسید و براساس آن پیشرفت کنید. در واقع این چیزی ست که شما را به عنوان یک تریدر ارز دیجیتال از بقیه تریدرها متفاوت می‌کند.
اگر مصاحبه های معامله گران ارز دیجیتال موفق را بخوانید، مطمئناً متوجه خواهید شد که آنها استراتژی های کاملاً متفاوتی دارند. در حقیقت ممکن است یک استراتژی برای فردی سودآور باشد و برای تریدر دیگری زیان به بار آورد.
روش های بی شماری برای کسب سود از بازارهای ارز دیجیتال وجود دارد. شما فقط باید متوجه شوید که کدام یک از آنها بیشتر به شخصیت و سبک معامله‌گری شما می خورد.
جمع بندی
در این مقاله تعدادی از اشتباهاتی که معمولا بین تحلیل گران تکنیکال رواج دارد را معرفی کردیم. برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق در بازار ارزهای دیجیتال باید به این نکات توجه کرد. معامله گری و خرید و فروش در بازار رمزارزها کار ساده‌ای نیست. برای حرفه‌ای شدن در این بازار باید مهارت‌های زیادی را فرا گرفت. این کار نیاز به تمرین زیادی دارد. با توجه به نوسانات بالای ارز ها در این بازار، در صورتی که مهارت تحلیلی خود را بالا ببرید، سود بسیار بالایی در انتظار شما خواهد بود.
