تابلو خوانی در بورس ایران

حجم معاملات

همه چیز درباره تابلو خوانی در بورس

در این مجموعه آموزشی شما با فن تابلوخوانی بورس تهران بصورت کاملا تخصصی آشنا می شوید. تابلوخوانی یعنی پیش بینی آینده قیمت تنها با تکیه بر مشاهدات از روی تابلوی معاملات بورس. در این روش فرد نیاز به تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی ندارد و شخص می تواند با پیگیری جریان سفارشات آینده قیمتی یک سهم را پیش بینی کند. پر واضح است که اگر این روش در کنار سایر رواش های تحلیلی استفاده شود نتایج بسیار بهتری کسب خواهد شد.

تابلوخوانی و فیلتر نویسی مکمل همدیگر هستند

دانستن نکات تابلوخوانی تنها برای افرادی مناسب است که میخواهند سرمایه گذاری کوتاه مدتی انجام دهند و برای کسانی که می خواهند سرمایه گذاری بلند مدتی انجام دهند موارد دیگری از جمله شرایط بنیادی و فاندامنتالی و تکنیکالی سهم مهمتر می باشد

تابلو خوانی و بازار خوانی و تکنیک های معاملاتی در بورس

تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس

تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس که در بخش های قبل در خصوص آن صحبت کردیم و گفتیم که تابلو خوانی و بازار خوانی یکی از ارکان مهم در جهت تشخیص روند حرکتی سهم می باشد یعنی با استفاده از مولفه های تابلو خوانی و با استفاده از تحلیل تکنیکال به سادگی می توان جهت حرکت سهم را تشخیص داد. در این بخش قصد داریم برخی از فاکتورهایی که سرمایه گذاران در این زمینه استفاده می کنند را بررسی کنیم و برخی تکنیک های معاملاتی در خرید و فروش سهام که میتواند برای سرمایه گذار موثر واقع شود را مرور کنیم. پس به دقت به ایتم های ذکر شده در بخش های بعدی توجه کنید تا در هنگام خرید سهام قادر باشید رفتارهای معاملاتی سرمایه گذاران را تشخیص دهید.

فاکتورهای تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس

در صفحه هر نماد تعداد معاملات آن نماد نوشته شده است که نشان دهنده تعداد دفعات انجام معامله در نماد می باشد. این عدد به تنهایی نمی تواند معیاری برای تابلوخوانی و بازار خوانی در بورس و نوسان گیری تابلو خوانی در بورس ایران در بازار باشد چرا که هر شخصی ممکن برای خرید ۱۰۰۰۰۰ سهم، چندین بار سفارش خود را وارد سامانه کند. به عنوان مثال سرمایه گذار میتواند برای خرید ۵۰۰۰ سهم ۵ سفارش ۱۰۰۰ تایی و یا تعداد دفعات سفارش بالاتر همراه با حجم های کمتر در سامانه معاملاتی قرار دهد.

به عنوان مثال شکل زیر مربوط به تعداد معاملات در صفحه هر نماد می باشد

حجم معاملات سهم

در یکی از مقالات سایت در خصوص حجم معاملات و اثرات آن بر قیمت سهم در خرید و فروش سهام صحبت شد که یکی از روش های مفید تابلوخوانی و بازار خوانی در بورس و گرفتن سیگنال خرید و یا فروش با استفاده از آن می باشد ( پیشنهاد میکنم حتما مطالعه شود )

خرید و فروش حقوقی ها

از دیگر راه های تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس خرید و فروش حقوقی ها می باشد. گاهی اوقات ممکن است حقوقی در جایگاه خریدار و یا فروشنده باشد که با توجه به قرارگرفتن در جایگاه خریدار یا فروشنده هر کدام استراتژی خاص خود را می‌طلبد.

گاهی اوقات ممکن است یک حقوقی سهامدارعمده سهم باشد و در یک قیمتی که آن قیمت حمایت سهم می باشد شروع به خرید کند تا قیمت کاهش بیشتری نداشته باشد اما ممکن است دلیلی برای رشد سهم وجود نداشته باشد و زمانی که بازار وارد سهم شد و قیمت ها اندکی از قیمت حمایتی بالاتر رفت از خرید سهم صرف نظر کند و صرفا نظاره گر باشد. گاهش اوقات هم ممکن است با افزایش بی رویه قیمت سهم و رسیدن آن به پیک قیمتی حقوقی فروشنده سهم باشد و با عرضه خود موجب کاهش قیمت تابلو خوانی در بورس ایران سهم شود. یعنی تابلوخوانی و بازار خوانی در سهم نشان دهد که با فروش حقوقی در بازار قیمت سهم کاهش می یابد. در این حالت اگر فکر میکنید قیمت سهم ارزنده است بهتر است صبر کنید تا فروش های حقوقی به پایان برسد و پس از آن اقدام به خرید سهم کنید. برای مطالعه کامل در خصوص خرید و فروش حقوقی بهتر است مقاله ” خرید و فروش حقوقی نشانه چیست ” را مطالعه کنید.

در بحث تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس گاهی اوقات ممکن است حجم معاملات در سهم به یکباره افزایش داشته باشد و شما نیز با توجه به این سیگنال قصد ورود به سهم را داشته باشید. معاملات را چک می‌کنید و به این نتیجه میرسید که در چند روز گذشته یک حقوقی به شدت فروشنده سهم بوده است و حتی سهم نیز کاهش قیمت فراوانی داشته است. در این حالت بهتر است از خرید سهم صرف نظر کنید تا فشار فروش توسط حقوقی در بازار کاهش یابد و اگر باز هم سیگنال خرید سهم وجود داشت وارد سهم شوید. این یکی دیگر از تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس می باشد.

سفارش های حمایتی در سهم

گاهی اوقات بررسی و درک صفحه سفارشات سهم یکی از راه های مناسب تابلو خوانی و بازار خوانی خواهد بود. گاهی اوقات در صفحه سفارشات می بینیم که سفارش های چند صد هزار تایی و یا سفارش های میلیونی در نماد ایجاد شده است . به عنوان مثال شکل زیر اردر حمایتی را در صفحه نماد نشان میدهد.

به عنوان مثال شکل زیر اردر حمایتی فولاد به حجم ۲۱۱۹۷۱۸ سهم را در قیمت ۶۳۲۷ ریال نشان میدهد.

همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است؛ در سطر دوم ۲۲ سفارش مجموعا درخواست خرید دو میلیون و صدو نوزده هزار سهم در قیمت ۶۳۲۷ تومان را دارند. این حجم بالا نشان دهنده حمایتی است که سرمایه گذار حقیقی و یا حقوقی قصد دارد در سهم انجام دهد و این اطمینان را به سرمایه گذاران دیگری که قصد خرید سهم را دارند میدهد که سهم حمایت کننده دارد. این سیگنالها معمولا موجب می شود که خریدار برای سهم جلو بیاید و اطمینان نسبی در خریدار ایجاد شود. شناسایی و تشخیص این نوع سفارش ها یک نوع تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس به حساب می آید.

گاهی اوقات در خرید سهمی می بینید که صفحه سفارشات نماد به شکل زیرمی باشد.

همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است سفارش های فروش در سطر دوم و سوم حجم بالایی را به خود اختصاص داده است. در سط دوم ۱۴ سفارش درخواست فروش هفتصد هزار سهم را در قیمت ۴۲۶ تومان و در سطر سوم نیز ۷ سفارش مجموعا چهارصد و پنجاه و دو هزار سهم را در قیمت ۴۳۰ تومان برای فروش قرار داده اند. این دو سفارش در صفحه سفارشات برای سرمایه گذاری که قصد خرید سهم را دارد ترس ایجاد میکند و موجب می شود که از خرید سهم صرف نظر کند و ترجیح میدهد که صبر کند تا سفارش ها یا حذف شود و یا توسط سرمایه گذار دیگری خریداری شود تا سپس وارد معامله شود و تعداد سهم مورد نظر را خریداری کند.در خصوص اردر ترس در تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس در یک مقاله جداگانه ای به بررسی این موضوع پرداخته ایم.

سهام شناور و ارتباط ان با سفته بازی

یکی از تکنیک هایی که سفته بازار برای خرید و فروش سهام از آن استفاده می کنند با لاستفاده از سهام شناور می باشد. سهام شناور تعداد سهامی است که در اختیار سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بازار می باشد که با آن معامله میکنند و قصد مدیریت و کنترل شرکت را ندارند. حال سفته بازان با استفاده از شناوری سهم و مبللغ مورد نیاز برای سفته بازی اقدام به جمع کردن سهام شناور موجود در بازار میکنند و با استفداه از منابع مالی فراوانی که دارند موجب رشد شارپ سهم می شوند. در خصوص سهام شناور و سفته بازی مقاله را مطالعه کنید تا از چگونگی سفته بازی در سهم آگاه شوید.

نوسان گیری با یک ابزار تکنیکالی

یکی از علایق سرمایه گذاران بعد از ورود به بازار سرمایه این است که نوسلان گیری کنند و معاملات متعدد و سود های کوتاه مدت داشته باشند. در خصوص نوسان گیری و خوبی و بدی آن در مقالات بسیاری صحبت کردیم. اما یکی از ابزارهایی که برای نوسان گیری استفاده می شود استفاده از اندیکاتور ATR در نرم افزار داینامیک تریدر می باشد که در مقاله ای جداگانه در لینک میتوانید آن را مطالعه کنید. البته استفاده از یک سری فیلترهای کاربردی در بورس هم میتواند زمینه نوسان گیری در بازار را فراهم کند که در مقالات متعددی در خصوص آن در بخش تابلو خوانی و روانشناسی بازار صحبت کردیم.

شناسایی رفتار بازار با استفاده از کندل استیک

کندل استیک یکی از روش های قدیمی تحلیل بازارها می باشد که در کشور ژاپن رواج داشته و قبل از الگوهای غربی از الگوهای کندل استیک برای بازارها استفاده می شد. امروزه نیز از الگوهای کندل استیک برای شناسایی رفتار معاملاتی معامله گران استفاده می شود که سرمایه گذار با ترکیب ان با الگوهای غربی می تواند به یک تحلیل جامع و درست دست پیدا کند. در حال حاضر از الگوهای کندل استیک در بازار سرمایه ایران زیاد استفاده نمی شود چرا که در مورد آن شناخت کافی وجود ندارد. به همین دلیل سعی کردم در مقاله های روانشناسی بازار با کندل استیک و روانشناسی با کندل استیک : الگوی ستاره در خصوص این کندل ها و استفاده از آن در نمودارها صحبت کنم.

آموزش تابلو خوانی یا بازارخوانی در بورس

سرمایه‌گذاران با آموزش تابلو خوانی می‌توانند در داد و ستدهای خود موفق‌تر ظاهر شده و معاملات پر سودی را به ثمر برسانند. اما تابلو خوانی چیست و چگونه برای فعالان بازارهای مالی مفید واقع می‌شود؟ اگر بخواهیم به زبانی ساده و واضح و همچنین جامع و اساسی از معنای تابلو خوانی برایتان بگوییم؛ تعریف تابلو خوانی به شرح زیر خواهد بود:

تابلو خوانی یعنی پیش بینی قیمت سهام، تنها با توجه به تغییرات رخ داده بر روی تابلوهای بورسی. زمانی که یک معامله‌گر قصد خرید یا فروش سهمی را داشته باشد، با بررسی هر نماد، از میزان خرید و فروش و نوسانات قیمتی آگاهی پیدا خواهد کرد. علاوه بر این از عرضه و تقاضای آن سهم و دیگر اطلاعاتی که در تابلوها وجود دارد؛ یک شناخت کافی نسبت به وضعیت کوتاه مدت و میان مدت آن سهم پیدا خواهد کرد.

در این روش دیگر نیازی به تحلیل بنیادی یا تحلیل تکنیکال نیست و شخص سرمایه‌گذار تنها با تکیه بر یک سری تجربیات و مهارت‌هایی که تاکنون به دست آورده است، می‌تواند با مشاهده تابلو، قیمت آینده را پیش بینی کرده و حدس بزند. از آن جایی که این روش با سرعت بالایی به تحلیل ختم می‌شود، در میان سرمایه گذاران از جذابیت زیادی برخوردار است و روز به روز به محبوبیت بیشتری می‌رسد. تابلو خوانی بیش از هر چیز جنبه روانشناسانه بورس را در بر می‌گیرد.

برای تابلوخوانی به تجربه، مطالعه و همچنین نظر تئوریسین‌های بازار بورس نیاز دارید تا در بلند مدت، با مشاهده تابلو نمادها، اتفاقاتی را پیش بینی کنید که آماتورها در کشف آن‌ها عاجز و ناتوانند.

تابلو خوانی بورس یا بازار خوانی چیست؟

تابلو خوانی یکی از مهم‌ترین ارکان، در جهت تشخیص روند حرکتی هر سهم می‌باشد. شما با استفاده از مولفه‌های تابلو خوانی و بهره‌گیری از تحلیل تکنیکال، می‌توانید تا حدودی جهت حرکت سهمِ مورد نظر خود را تشخیص دهید.

در ادامه به معرفی و بررسی برخی از مهم‌ترین فاکتورهای تابلوخوانی بورش خواهیم پرداخت.

روش‌های تابلو خوانی در بورس

در تابلوی معاملات یک سهم، اطلاعات متعدد و فراوانی گنجانده شده است. یکی از با اهمیت‌ترینِ این داده‌ها «قیمت سهام» است.

برای آموختن و فهم ساده‌تر تابلو خوانی با یک مثال شروع می‌کنیم.

برای دسترسی به تابلوهای بورس، ابتدا وارد سایت http://www.tsetmc.com/ شوید و نماد یکی از سهام شرکت‌های بورسی را انتخاب کنید. ما در این قسمت، آموزش تابلو خوانی را با بررسی سهام شرکت «لیزینگ صنعت و معدن» ادامه خواهیم داد.

با انتخاب نماد مورد نظر، تابلو معاملات سهم باز می‌شود.

استخراج قیمت سهم از طریق تابلو خوانی

همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، «قیمت سهام» یکی از با اهمیت‌ترین قسمت‌های تابلو خوانی یک سهم است؛ «قیمت سهام در حال حاضر». «قیمت معامله» هم که بیانگر آخرین قیمت معامله ‌شده سهام است، یکی دیگر از آیتم‌های تابلو هر نماد به حساب می‌آید. میانگین قیمت معاملاتی که در طول روز صورت گرفته را، با توجه به حجم معاملات انجام شده، «قیمت پایانی» می‌نامند. «قیمت پایانی» همان قیمتی است که در آن روز سهام بسته می‌شود. در تابلو هر نماد قیمتی که آخرین معامله آن روز صورت گرفته است با عنوان «آخرین قیمت» مشخص شده است. اگر عدد «آخرین قیمت» از «قیمت پایانی» که میانگین قیمتی معاملاتی یک 24 ساعت بود، بیشتر باشد؛ یعنی اقبال و توجه بازار نسبت به این سهم افزایش یافته است. افزایش توجه بازار هم حکایت از روند مثبت احتمالی آن سهم در روز کاری آینده دارد.

حجم مبنا در محاسبه قیمت پایانی سهام بورس تاثیرگذار است؛ بنابراین اگر حجم مبنا بسیار بیشتر از تعداد سهام معامله شده در یک روز باشد، قیمت پایانی به صفر نزدیک خواهد شد. این نکته را به خاطر داشته باشید که این قائده شامل سهام فرابورسی نمی‌شود.

در این قسمت از تابلو، قیمت پایانی و همچنین قیمت اولین و آخرین معامله سهم درج شده است.

بازه تغییرات قیمت روزانه، هفتگی و سالانه سهم را می‌توانید در این بخش مشاهده کنید.

این بخش از تابلو که در بالا، سمت چپ صفحه قرار گرفته است؛ اطلاعات مهمی را در اختیار معامله گران می‌گذارد. در این قسمت می‌توانیم نسبت تعداد خریداران را به فروشندگان سنجیده و با توجه به حقیقی یا حقوقی بودن خریداران و فروشندگان تحلیل خود را انجام داده و علاوه بر آن حجم معاملات صورت گرفته بر این سهام را بررسی کنیم.

تعداد، حجم و ارزش معاملات در این قسمت عنوان شده است.

اگر به اطلاعاتی در مورد تعداد سهام، حجم مبنا، سهام شناور و یا میانگین حجم ماه نیاز دارید، موارد مورد نظر شما در این قسمت درج شده است.

برای دیدن روند کنونی معاملات هر سهم به این بخش مراجعه کنید. در این قسمت، سه حالت کلی که می‌تواند برای یک سهم به وجود داشته باشد. اول، تشکیل شدن صف خرید است؛ دوم تشکیل شدن صف فروش و سوم، متعادل صورت گرفتن میزان خرید و فروش‌ها.

اگر بخواهید، قیمت و حجم معاملاتی که در طول روز انجام شده است را به طور تصویری و نمودار ببینید، این قسمت برای شما طراحی شده است. با نگاه کردن به این بخش از تابلو می‌توانید در کمترین زمان ممکن، بیشترین اطلاعات را به دست آورید.

در میانه تابلو سهم بورسی که باز کرده‌اید، یک باکس باریک به چشم می‌خورد که در این باکس، اطلاعات مربوط بهP/E و EPS گنجانده شده است.

اردر ترس در تابلوخوانی چیست؟

در فرایند تابلوخوانی، اصطلاحی با عنوان order یا همان اُردِر وجود دارد که با دستمایه قرار دادن آن، سهامداران کوچک و مبتدی را می‌ترسانند. با ایجاد اردر، سهام بیشتری با کف قیمتی جمع آوری می‌شوند. زمانی که سرمایه‌گذارانِ بازیگر، تصمیم می‌گیرند سهمی را بالا ببرند؛ باید حجمی که مورد نیازشان است را در پایین‌ترین قیمت ممکن جمع کنند. آن‌ها با به کارگیری اردر ترس و اجرایی کردن این فرایند، بر روی سهام و قیمت‌ها کنترل پیدا می‌کنند.

استراتژی فروش در تابلوخوانی

برخی از معامله‌گران که قصد فریب دیگر سرمایه گذاران و کسب سود از این طریق را دارند؛ گاهی در قالب بازیگر رفته و دست به اقداماتی نمایشی و فریبنده می‌زنند. بازیگرانی که قصد دارند سهمی را در کف قیمتی جمع آوری کنند، بعضا با فروختن کدهای حقوقی از یک سو و خرید آن‌ها با کد حقیقی از سویی دیگر کار خود را پیش می‌برند. به این حرکت اصطلاحا کد به کد می‌گویند. آن‌ها با این اقدام نمایشی، شرایط را برای بالا بردن قیمت سهام فراهم می‌کنند.

دستکاری قیمتی با تابلوخوانی

یکی از روش‌های کارآمد برای حقه زدن به سرمایه‌گذاران تازه‌کار دستکاری قیمت با تابلو خوانی است. این روش زمانی پیاده می‌شود که روزهای بازار منفی است و سرمایه گذارِ بازیگر، قصد جمع آوری سهام را دارد. یک سرمایه گذار قوی برای تبدیل شدن به یک بازیگر حرفه‌ای باید به گونه‌ای عمل کند که کسی متوجه جمع آوری او نشود. بازیگران ممکن است که تشکیل تیم داده و کار را برای بقیه دشوار سازند.

ترفند بازیگر در تابلوخوانی

معمولا کسانی که اقدام به نوسان گیری می‌کنند، اگر پیش بینی شان این باشد که اصلاح روند در روزهای آینده آغاز خواهد شد، شروع به فروش سهام خود خواهند کرد. اما اگر نوسان‌گیرها متوجه شوند که امکان فروش محیا نیست، از فروختن سهام منصرف شده و قصد را بر نگه داشتن سهام خواهند گذاشت. رنج‌ منفی نیز یکی از دستور کارهای موجود در برنامه بازیگران است.

برخی نکات مهم در خصوص تابلو خوانی

1. یکی از مهم‌ترین فاکتورها که باعث استقبال یا بی‌توجهی به یک نماد می‌شود، حجم معاملات است. حجم معاملات الزاما نشانه و سیگنالی برای ورود یا خروج به سهمی نیست، اما زمانی که حجم معاملات سهمی بالاست، باید سایر مولفه‌های مهم و وابسته به آن را بررسی کرد؛ مولفه‌هایی مثلِ مثل ورود و خروج حقوقی‌ها، پول هوشمند و همچنین نمودار سهم.
2. خرید یا فروش حقوقی‌ها در یک بازه زمانی، نشانه قطعی ارزشمند بودن یا نبودن یک سهم نیست. گاهی تبادل کد حقیقی یا حقوقی صوری بوده و تنها برای محک زدن توان خریدار است.
3. اگر یک سهم در حالت منفی باز شود و در مدت زمان اندکی وارد صف خرید شود و پس از آن سهم به سمت صفر تابلو رفته و با نزدیک شدن به ساعات پایانی معاملاتی، سهم به صف خرید متمایل شود؛ این اتفاق نشانه نمایش هوشمندانه بازیگران است. در کل افزایش یا کاهش‌های عجیب و غریبِ حجم معاملاتی یک سهم، نیاز به دقت و احتیاط بیشتری دارد.

اگر در نقطه حمایتی یک سهم، حجم پول وارده به حجم پول خروجی در مقاومت سهم، یکسان باشد؛ یعنی بازیگردان سهم تغییر نکرده. در این شرایط بخش نوسان قیمتی روی تابلو سهام را بررسی کنید.

• هرگز حجم معاملاتی روز بازگشایی سهمی که مدت‌ها بسته بود را معیار قرار ندهید. زمانی که یک سهم در یک دوره طولانی بسته باقی مانده باشد، در روز بازگشایی با سهامداران زیادی رو به رو خواهید بود که در صف فروش قرار دارند.
• طبق اصول تابلوخوانی، نسبت خریدار به فروشنده، یکی از مهم‌ترین آیتم‌های تعیین کننده روند قیمت است؛ اما این شرط در بلند مدت به تنهایی کافی نخواهد بود.
• اگر با مشاهده تابلو یک سهم متوجه شدید، حقوقی‌های زیادی سهم را فروخته و حقیقی‌های کمتری آن تعداد سهم را خریده‌اند؛ این یعنی قدرت خریداران حقیقی این سهم بالاست.
• تشکیل صف خرید یا فروش نشانه ارزشمندی یا بی‌ارزشی یک سهم نیست.
• اگر متوجه شدید سهمی در چند روز پی در پی با حجم بالا داد و ستد شده است، با این موضوع ساده برخورد نکنید و به طور جدی آن را مورد تحلیل قرار دهید. ممکن است نوسان مقطعی و کوتاه مدت برای آن سهم به وجود آمده باشد.
• در تکنیک‌های تابلوخوانی، حتما حجم پول خروجی و ورودی یک سهم را بررسی کنید.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات آموزشی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

آموزش تکنیک تابلو خوانی بورس (قسمت ۴) – حجم مشکوک چیست؟

تکنیک تابلو خوانی بورس از مهم ترین تکنیک هایی می باشد که در بازار بورس مورد توجه قرار گرفته است. حجم معاملات از فاکتور های بسیار مهمی می باشد که در تابلو خوانی بورس بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. در معاملات بورس زمانی پیش می آید که حجم بسیار زیاد و خارج از حد معمول وارد سهم می شود . در این حالت گفته می شود در این روز معاملاتی حجم مشکوک در سهم وجود دارد. تشخیص حجم مشکوک در سهم بسیار مهم بوده و با بررسی آن می توان به خرید و یا فروش سهم اقدام کرد.

حجم معاملات چیست؟

حجم معاملات به حجم معامله شده در یک سهم گفته می شود. در ساعات معاملات بازار ، شاهد انجام معاملات بسیار زیادی می باشیم. در تابلوی بورس برای هر سهم حجم معاملات نشان داده می شود. و معامله گران تابلو خوانی در بورس ایران با بررسی حجم معاملات در دوره های زمانی می توانند رفتار سهم را تشخیص داده و بر اساس آن تصمیم گیری کنند.

حجم معاملات

به عنوان مثال در این شکل حجم معاملات برای سهم شسینا برابر با 2.672 میلیون می باشد. آنچه برای ما بیشتر اهمیت دارد تغییر حجم معاملات در بازه های زمانی مختلف می باشد.

حجم مشکوک چیست؟

حجم معاملات برای هر سهم در تابلوی معاملات سهم نشان داده می شود. و باید بر اساس اطلاعات این تابلو حجم مشکوک در سهم را تشخیص دهیم. برای تشخیص حجم مشکوک فقط مشاهده حجم معاملات در یک روز کافی نمی باشد و باید در چند روز متوالی آن را زیر نظر گرفت. بدین منظور از تابلوی معاملات قسمت سابقه را باز کرده و حجم معاملات سهم را در روز های متوالی مشاهده کنید.

حجم مشکوک در سهم شسینا

ما برای مثال سهم شسینا (صنایع شیمیایی سینا) را در نظر گرفته ایم. این سهم دارای سهام شناور 61 درصد می باشد. یعنی ۶1 درصد سهامداران این سهم حقیقی بوده و 39 درصد سهام آن دست افراد حقوقی می باشد. سهامی که افراد حقیقی آن نسبت حقوقی بیشتر باشد جهت تابلو خوانی شناخت رفتار سهم بسیار مناسب می باشند. زیرا تابلو خوانی در بورس ایران افراد حقوقی در بسیاری از موارد به دلایل بسیار زیادی بدون هدف کسب سود و … اقدام به خرید و فروش سهم می کنند ، در صورتی که سهام داران حقیقی فقط به دنبال کسب سود در این بازار می باشند. حال جهت تشخیص حجم مشکوک در سهم در بازه های زمانی مختلف حجم معاملات برای سهم را مشاهده کنید. به عنوان مثال برای این سهم در اکثر روزها حجم معاملات چند صد هزار می باشد. و اگر در روز هایی این مقدار به میلیون برسد یعنی در معامله حجم مشکوک وجود دارد. البته بعضی سهم های شاخص ساز بازار به صورت عادی حجم معاملات میلیونی دارند. شما باید میانگین را در نظر بگیرید.

روش های تشخیص حجم مشکوک

جهت تشخیص حجم مشکوک در سهم‌ روش های متفاوتی وجود دارد، ما در اینجا سه روش تشخیص حجم مشکوک را بیان خواهیم کرد.

تابلوی معاملات سهام و قسمت سابقه

در این روش جهت تشخیص حجم مشکوک در سهم وارد صفحه معاملاتی نماد مورد نظر شده و قسمت سابقه را باز کنید. در این قسمت قیمت های معاملاتی سهم و نیز حجم معاملات را زمان های مختلف مشاهده خواهید کرد. همانطور که می بینید معمولاً حجم‌ معاملات در این سهم چند صد هزار بوده و به میلیون نمی رسد. دقت کنید در زمان هایی که حجم معاملات به میلیون رسیده یعنی در سهم حجم مشکوک وجود دارد. در ادامه نحوه استفاده از حجم مشکوک در معاملات را بیان خواهیم کرد.

تشخیص حجم مشکوک با نمودار میله ای سهم

جهت رویت نمودار میله ای مربوط به سهم مورد نظر وارد کارگزاری خود شده و سهم مورد نظر خود را در قسمت جست و جو وارد کرده و نمودار را برای سهم مشاهده کنید. این نمودار نمودار شمعی نامیده می شود. جهت تشخیص حجم مشکوک در سهم به نمودار میله ای واقع در قسمت زیرین نمودار میله ای سهم همانطور که در شکل مشاهده می کنید نیاز داریم.

نمودار میله ای

این نمودار از میله های به رنگ قرمز و سبز تشکیل یافته است. زمانی که اندازه این میله ها در تاریخ هایی خاصی بسیار بالا تر از میله های دیگر باشد ، یعنی در سهم حجم مشکوک وجود دارد. رنگ سبز در این میله ها یعنی در این روز حجم معاملات نسبت به روز قبل افزایش پیدا کرده است. و رنگ قبل در یک روز مشخص یعنی حجم معاملات نسبت به روز قبل کاهش پیدا کرده است.

تشخیص حجم مشکوک با فیلتر نویسی

ممکن است در شبکه های اجتماعی و یا در سایت های مختلف سهم هایی که حجم مشکوک خورده اند را مشاهده کنید. ولی با استفاده از فلیتر نویسی به راحتی می توانید این لیست سهم هایی که حجم مشکوک خورده اند را مشاهده کرده و با بررسی بقیه جوانب و در زمان های مناسب آنها را مورد معامله قرار دهید. جهت مشاهده سهم هایی که در روز جاری معاملاتی حجم مشکوک داشته اند ، می توانید از فیلتر زیر استفاده کنید.

برای نوشتن این فیلتر ابتدا وارد سایت بورس اوراق بهادار تهران شده و قسمت دیده بان بازار را باز کنید.

سایت مدیریت فناوری بورس تهران

سپس گزینه فیلتر را کلیک کرده و با انتخاب گزینه فیلتر جدید در قسمت مورد نظر فیلتر بالا را تایپ کنید. بعد از رفع مواردی که در قسمت اعتبار سنجی بیان خواهد شد ، ثبت را زده و آمار سهم هایی مه در روز معاملاتی جاری حجم مشکوک داشته اند را مشاهده کنید. مراحل را طبق اعداد نشان داده شده در شکل دنبال کنید.

فیلتر حجم مشکوک سهام با حجم مشکوک

استفاده از حجم مشکوک در تابلو خوانی و معاملات سهام

اگر مطالب آموزشی ما را با دقت مطالعه کرده باشید ، تا این قسمت روز هایی که یک معامله حجم مشکوک خورده است را به راحتی پیدا خواهید کرد. ما برای مثال سهم شسینا را انتخاب کرده ایم. حال وارد صفحه معاملات سهم شده و از قسمت سابقه حجم معاملات را در روزهای متوالی با دقت نگاه کنید. علاوه بر آن وارد صفحه معاملاتی خود شده و نماد مورد نظر را جستجو کرده و نمودار آن را باز کنید. حال تاریخ هایی را که در آن حجم معاملات خارج از حالت عادی است را در نظر بگیرید. حال همان تاریخ را در نمودار میله ای نیز با دقت نگاه کنید. می بینید که هم حجم معاملات زیاد بوده و هم نمودار میله ای آن هم بالا تر می باشد. پس در این تاریخ به احتمال بسیار بالا حجم‌ مشکوک وجود دارد.

حال باید ببینید که آیا در این نقاط سهم در نزدیکی های نقاط حمایت و یا مقاومت خود قرار دارد یا خیر. اگر در یک روند نزولی در سهم حجم مشکوک مشاهده کردید به احتمال زیاد تغییر روند را در سهم مشاهده خواهید کرد. و برعکس اگر سهم مورد نظر شما در روند صعودی بود و حجم مشکوک مشاهده کردید ، به احتمال زیاد در چند روز آتی شاهد اصلح سهم و تغییر روند آن و نزولی شدن نمودار خواهید بود.

حجم مشکوک در نقاط حمایت و مقاومت

حال فرض کنید در یک روز معاملاتی قرار داریم. و یک سهم را چند روزی است که برای معامله زیر نظر داریم. حال می بینیم در این روز معاملاتی سهم با توجه به سابقه و نمودار میله ای حجم مشکوک خورده است. حال باید نقاط حمایت و مقاومت سهم را مشخص کنید. اگر حجم مشکوک در نقطه حمایتی روی داده است. به احتمال بسیار زیاد فرد حقیقی اقدام به ورود پول بزرگی به سهم کرده است و سهم به احتمال زیاد تغییر روند خواهد داد و رشد خود را شروع خواهد کرد.

اگر حجم مشکوک در نقطه مقاومت سهم رخ دهد ، یعنی به احتمال بسیار زیاد سهامداران حقیقی بزرگ در حال فروش سهم می باشد. و در چند روز آتی سهم تغییر روند داده و اصلاح خود را آغاز خواهد کرد و بهتر است سهم خود را به فروش رسانده و بعد از اصلاح در زمان مناسب وارد سهم شوید.

حجم مشکوک

به عنوان مثال همان سهم شسینا را در نظر می گیریم. در تابلوی معاملات به تاریخ 1 دی ماه 1399 دقت کنید و به نمودار میله ای سهم نیز همان تاریخ به دقت نگاه کنید.

نمودار میله ای سهم شسینا

از طرف دیگر این سهم در نقطه مقاومت خود قرار دارد. پس بعد از یک روند صعودی و در یک نقطه مقاومتی در سهم حجم مشکوک مشاهده شده است. پس به احتمال زیاد سهم اصلاح خواهد شد . می بینیم که همین اتفاق نیز افتاده است و در این نقطه روند بازار تغییر کرده و نزولی شده است. پس این نقطه بهترین زمان برای خروج از سهم و بدترین زمان برای ورود به سهم می باشد.

اهمیت تکنیک تابلو خوانی بورس

تابلو خوانی بورس از جمله تکنیک هایی می باشد که جهت انجام معاملات پرسود و سنجیده به آن نیاز دارید. تکنیک تابلو خوانی از جمله مباحث بسیار مهم بورس می باشد که باید برای معامله گران آموزش داده شود. بازار بورس بسیار پر ریسک بوده و متأسفانه شاهد از دست رفتن سرمای بسیاری از افراد در این بازار می باشیم. تنها دلیل از دست رفتن سرمایه در این بازار معامله بدون دانش و بدون کسب آموزش های لازم می باشد. سایت آموزشی ایتسکا با آموزش های رایگان و کاربردی بهترین مکان جهت آموزش دیدن معامله گران در این بازار می باشد. این سایت از تجربه افراد فعال و کارشناس در این حوزه بهره گرفته و آموزش های لازم در هر حوزه بورس را در این سایت قرار داده است.

حجم مشکوک در بورس

سایت آموزشی ایتسکا علاوه بر ارائه دوره های آموزشی بورس در زمینه آموزش بازار فارکس و ارز های دیجیتال نیز فعال می باشد. معامله در این بازار ها نیز با ریسک همراه بوده و در صورت وارد شدن به این بازار ها بدون کسب علم و تجربه به احتمال بسیار زیاد سرمایه تان را از دست خواهید داد. قبل از سرمایه گذاری در بازار ها خارجی به این نکته توجه کنید ایران مورد تحریم های کشور های دیگر می باشد و باید در بروکر های ایرانیان ثبت نام کرده و فقط در این بروکر ها حساب باز کنید. ممکن است بعضی بروکر ها به شما اجازه افتتاح حساب و تکمیل موجودی را بدهند ولی بعد از مدتی و احراز هویت مکانی شما ، حساب شما را مسدود کنند و نتوانید از حساب خود پول برداشت کنید.

دوستان عزیز و دانشجویان این دوره ، این نکته را در نظر داشته باشید که سهام معرفی شده در این سایت و مقاله های آموزشی آن فقط جهت آموزش شما عزیزان و برای تدریس بیان شده اند و قصد پیشنهاد هیچ گونه خرید و یا فروشی از سهام بیان شده را نداریم.

سی و پنجمین دوره رایگان " آموزش تابلوخوانی بورس ایران "

"سی و پنجمین دوره رایگان " آموزش تابلوخوانی بورس ایران "" در تاریخ سه‌شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۵۹ به پایان رسیده است.

توضیحات دوره:

"" لطفا با دقت مطالب زیر را مطالعه کنید ""تابلو خوانی در بورس ایران

سی وچهارمین دوره تابلوخوانی بورس ایران بصورت آنلاین در چهار جلسه یک و نیم ساعته بصورت رایگان برگزار میگردد.

>>> لازم به ذکر است $$$ ارزش این دوره 500 هزار تومان هست $$$ ولی بخاطر شرایط فعلی کشور، بصورت آنلاین و کاملا رایگان برگزار میگردد و بعلت زیاد بودن درخواست ها، لطفا فقط دوستانی که نیاز به این دوره رایگان دارند شرکت کنند.

>>> اینستاگرام ما: @iran.bours

** برای اطلاعات بیشتر، حتما صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید **

این دوره برای افراد مبتدی و یا به عبارتی با معلومات صفر از بورس بسیار مفید هست و همچنین افراد خبره و با سابقه ای هم که با این علم آشنایی ندارند میتوانند هم در این دوره شرکت کنند. پس مخاطب آن هم افراد حرفه ای و هم افراد کاملا مبتدی می باشد.

این دوره در چهار جلسه یک و نیم ساعته بصورت آنلاین برگزار میگردد

جلسه اول یکشنبه 99/08/25 ساعت 16 تا 17:30

جلسه دوم سه شنبه 99/08/27 ساعت 16 تا 17:30

جلسه سوم پنجشنبه 99/08/29 ساعت 16 تا 17:30

جلسه چهارم جمعه 99/08/30 ساعت 15 تا 16:30

** لطفا زمان برگزاری کلاسها را با دقت مطالعه کنید در صورتی که مشکلی با زمان برگزاری ندارید اقدام به ثبت نام نمایید **

حتما برای "دریافت پیامک های اطلاع رسانی دوره و کلاسها" با ارسال عدد 7 (به انگلیسی) به شماره 5000267267 ، عضو باشگاه مشتریان ایران بورس شوید

یکی از نیازهای یک سرمایه‌گذار بعد از ورود به بازار سرمایه این است که به تابلو بورس و بازار خوانی به اندازه کافی مسلط باشد تا بتواند اتفاقاتی را که در تابلو معاملاتی بورس مشاهده می‌کند، تجزیه و تحلیل کرده و با استفاده از اطلاعات به دست آمده به خرید و فروش سهام بپردازد. شناخت اصطلاحات رایجی که در حوزه بازار سرمایه وجود دارد یکی از نیازهای اساسی هر سرمایه‌گذاری برای ورود به این بازار است و هر سرمایه‌گذاری در بدو ورود به بورس باید با این اصطلاحات آشنا شود. از طرفی یکی از سایت‌های پرکاربرد برای بررسی و خرید و فروش سهام، سایت مدیریت فناوری بورس تهران به آدرس www.tsetmc.com استفاده شود که اطلاعات جامعی از معاملات روزانه سهام در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهد و سرمایه‌گذار نیز براساس متغیرهای موجود در این سایت تصمیماتی را در خصوص خرید یا فروش سهم اتخاذ می‌کند که همه این موارد مشمول تابلو بورس و بازار خوانی است.

یکی از مشکلاتی که در بین فعالان بازار سرمایه در خصوص تابلو خوانی بورس وجود دارد این است که سرمایه گذاران بنیادی و یا تکنیکالیست در هنگام خرید سهام اصلا به روانشناسی بازار بورس توجهی ندارند و رفتار معامله گران را در خریدن و یا فروختن سهم در یک قیمت مناسب در نظر نمی گیرند و ممکن است حتی با فرض مناسب بودن سهم، قادر نباشند در یک قیمت مناسب سهم را خریداری و یا به فروش برسانند.
آموزش تابلو خوانی در بورس یکی از آموزش‌هایی می‌باشد که هر سرمایه گذار باید آن را بیاموزد تا بتواند درک بهتری نسبت به تابلو معاملات و برخی تکنیک های معاملاتی در بورس داشته باشد.

اوراق بهادار / اوراق مشارکت / بازارگردان / بازارگردانی / پذیره نویسی / تابلوی بورس / تقاضا / حجم مبنا / دامنه نوسان قیمت / شاخص / ریزش شاخص / صندوق سرمایه گذاری / عرضه اولیه / قیمت پایانی / کارگزار / کارگزاری / کد معاملاتی / تحلیل تکنیکال / تحلیل بنیادی / اوراق بدهی / اوراق قرضه / پرتفوی / ارزش خالص دارایی NAV / ارزش ذاتی / آربیتراژ / اوراق مشارکت / بستن نماد / دارایی‌های صندوق / سبد / سهامدار / سهامداران عمده / فروشنده / صف فروش / صف خرید / آموزش بورس / آموزش رایگان بورس / اموزش بورس / اموزش رایگان بورس

بخشی از مباحث تدریسی در دوره تابلوخوانی بورس

زمان‌بندی

جلسه اول : یکشنبه 99/08/25 جلسه دوم : سه شنبه 99/08/27 جلسه سوم : پنجشنبه 99/08/29 جلسه چهارم: جمعه 99/08/30

همه چیز درباره تابلوخوانی بورس!

تابلوخوانی بورس به معنای مطالعه و بازبینی هر نماد، مقدار خریدوفروش‌‌ها، افت‌وخیزهای قیمت، میزان عرضه و همین‌طور تقاضای سهامداران و . ‌که موجب شناخت وضعیت کوتاه‌مدت و میان‌مدت سهم می‌شود. در این مقاله، مفهوم تابلوخوانی را با هم بررسی می‌کنیم.

تابلوی قیمت در بازار بورس

تابلوخوانی بورس یعنی توانایی درک و تفسیر اطلاعاتی که در سایت tsetmc منتشر می‌شود.

از جالب‌ترین قسمت‌هایی که در زمان تابلو خوانی نمادهای مدنظر به آن برخورد می‌کنید، قیمت سهام در حال حاضر خواهد بود. آخرین قیمت معامله ‌شده سهام بیانگر قیمت معامله بوده و قیمتی که سهام در آن روز بسته می‌شود با عنوان قیمت پایانی در تابلو ثبت می‌شود. متوسط قیمت‌های معامله ‌شده همان روز سهام بر اساس حجم معاملات، قیمت پایانی است.

در صورتی‌که در مقایسه با قیمت پایانی، آخرین قیمت معامله بیشتر باشد، نشان‌دهنده توجه بازار به سهام بوده و علامتی از روند مثبت احتمالی در روز کاری آتی است. باید به این نکته اشاره کرد که در محاسبه قیمت پایانی سهام بورسی، از تأثیر حجم مبنای آن نمی‌توان غافل بود. اگر تعداد سهام معامله ‌شده در یک روز از حجم مبنا خیلی کمتر باشد، قیمت پایانی نزدیک صفر می‌شود. البته این نکته در مورد سهام فرابورسی صدق نمی‌کند.

اطلاعات معامله سهم، اولین مسئله‌ای است که جهت تابلوخوانی بورس لازم است از آن شناخت داشته باشید. TSETMC سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران بوده که می‌توان برای دستیابی به این اطلاعات به آن مراجعه نمود. در ادامه این مقاله با بررسی سهام بکهنوج با تابلو خوانی و اصطلاحات تابلو بورس بیشتر آشنا می‌گردید. برای یادگیری مهارت تابلو خوانی نخست لازم است به تابلوی بورس دسترسی پیدا کنید. به‌وسیله 2 روش زیر می‌توان به‌سادگی به تابلوی بورس دسترسی پیدا نمود:

• در موتورهای جست‌وجو نام نماد را سرچ کرده و روی اولین پیوندی که به نمایش درآمده است کلیک کنید.
• به سایت com وارد شده و از بخش جستجوی آن استفاده کنید.

بعد از گذراندن یکی از مراحل تابلوی معاملات سهام نشان داده می‌شود. عکس زیر تابلو نماد بکهنوج را نشان می‌دهد، همان‌طور که در تصویر مشخص ‌شده، بخش‌های مختلف اطلاعات مرتبط به سهم با اعداد ۱ تا ۷ شماره‌گذاری شده‌اند.

• شما می‌توانید در بخش ۱ تغییرات سهم را مشاهده تابلو خوانی در بورس ایران کنید. به‌عنوان‌مثال قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله سهم در این قسمت مشاهده می‌شود.
• بازه قیمتی به شکل روزانه، هفتگی و سالیانه در قسمت ۲ مشاهده می‌شود.
• بخش شماره ۳ تعداد خریداران و فروشندگان، میزان خریدوفروش حقیقی‌ها و حقوقی‌ها و حجم معاملات مشاهده می‌شود.
• در قسمت ۴ تعداد معاملات و حجم معاملات را می‌توان مشاهده کرد.
• داده‌های مربوط به تعداد سهام، حجم‌مبنا، سهام شناور و میانگین حجم ماه در بخش ۵ مشاهده می‌شود.
• روند کنونی معاملات سهم در بخش ۶، مشاهده می‌شود.
• نمودار قیمت و حجم در طول روز در بخش ۷ قابل‌ مشاهده است.
• مقادیر P/E و EPS در قسمت شماره ۸ قابل‌ مشاهده است.

نکات مهمی که در تابلوخوانی بورس تاثیرگذارند

در ادامه مطلب لازم می‌دانیم که به شرح نکات مهم در تابلوخوانی بورس بپردازیم:

· قیمت

در تابلوخوانی بورس اولین نکته‌ای که لازم است مورد توجه قرار گیرد، قیمت سهام است. قیمت سهام در قسمت اول تابلوی یک نماد، قابل ‌مشاهده است. بهترین سفارشی که سطر اول سفارش‌ها بوده قیمت خرید است و در اولین معامله انجام می‌پذیرد و قیمت معامله، مبین آخرین قیمت سهام در پایان روز بوده که با نگرش به حجم معاملات است.

· بازه‌ تغییرات سهم

تغییرات قیمت یک سهم در بازه‌ی زمانی روزانه، هفتگی و سالیانه در بخش دوم تابلو خوانی قابل‌مشاهده بوده و در بازه‌ی روزانه حداقل و حداکثر قیمت معامله شده به نمایش در می‌آید.

· خریدوفروش حقیقی و حقوقی

حجم معاملات صورت گرفته به‌وسیله‌ی افراد حقیقی و حقوقی در این قسمت، قابل‌مشاهده است. بازبینی یا کاوش این مورد در تابلوی یک نماد به شما جهت تصمیم‌گیری برای خرید یک سهم کمک می‌کند.

· تعداد و حجم معاملات

همه‌ معاملات صورت پذیرفته در یک روز برای یک سهم در این قسمت نمایش داده می‌شود.

· حجم‌ مبنا

به کمترین تعداد سهامی که باید در طول یک روز معامله گردند تا قیمت نهایی آن سهم بتواند تغییر مثبت یا منفی داشته باشد، حجم ‌مبنا می‌گویند. حجم مبنا جهت کنترل رشد بی‌رویه‌ قیمت یک سهم است. سهام شناور، به درصدی از سهام شرکت که در اختیار عموم قرار دارد اطلاق می‌شود و به میانگین تعداد سهامی که در یک ماه اخیر معامله گردیده میانگین حجم ماه می‌گویند. شما حین تابلوخوانی بورس می‌توانید از این حجم

مبنا و میانگین خرید ماه مطلع شوید.

· EPS و P/E

سود هر سهم شرکت را با EPS نشان می‌دهند. صورت سود و زیان، یکی از انواع صورت‌های مالی شرکت‌ها بوده که کارکرد یک شرکت در مدت یک دوره‌ی زمانی را نشان داده و محصول نهایی آن سود یا زیان خواهد بود.

نسبت قیمت به درآمد برای هر سهم با P/E نشان داده می‌شود که همان‌طور که می‌بینید با تقسیم قیمت جاری سهم بر سود هر سهم حاصل می‌شود.

· خریدوفروش

روند کنونی معاملات یک سهم در این بخش قابل‌مشاهده بوده و روال انجام معاملات به‌صورت ۱-صف خرید ۲-صف فروش ۳- خریدوفروش به‌صورت معاملات انجام می‌پذیرد.

· نمودار قیمت و حجم

نمودار قیمت و حجم در تابلوخوانی بورس نشانگر این است که چه حجمی از سهام و در چه قیمتی در دامنه‌ی نوسان روز جاری، معامله صورت پذیرفته است.

اصطلاحات رایج در تابلوخوانی بورس

در ادامه مطلب به برخی از اصطلاحات رایج در تابلوخوانی بورس خواهیم پرداخت که با آگاهی از این اصطلاحات در مورد خرید یا فروش سهام بهتر می‌توان تصمیم گرفت.

· سفارش یا اردر ترس

هنگامی‌که سهام‌دار کل، یعنی کسی که بیشترین سهم را دارد، قصد خرید سهام بیشتر در کف قیمت داشته باشد، با به وجود آوردن یک صف فروش میلیونی، موجب ترس سهام‌داران دیگر شده تا این امکان به وجود آید که سهام را با قیمت پایین‌تر بخرد و بعد با بالا رفتن قیمت سهم، سود بیشتری حاصل نماید. سهام‌دار کل با این کار سهام‌داران دیگر را تشویق می‌کند تا در کف قیمت فروش بیشتری داشته و موجب تصمیم‌گیری‌های احساسی در سهام‌داران تازه‌کار و خرد می‌شود.

· سفارش مخفی

یکی دیگر از اصطلاحات رایج در تابلوخوانی بورس سفارش مخفی است که در معاملات آنلاین کاربرد دارد. در این روش سهامدار کل یک‌مرتبه سهم زیادی خریداری نمی‌کند و آرام‌آرام نسبت به خرید اقدام می‌کند، اما سهامدار خرد از خرید سهام باخبر نمی‌شود. در خریده‌ای یک‌باره سهام، حجم معاملات در تابلو قابل‌مشاهده است و اگر سهام‌دار کل یک‌مرتبه همه‌ی سهام را بخرد، سهام‌دار خرد نیز تحریک‌شده تا آن سهم را بخرد.

· تکنیک بازیگر بی‌پول

بالا بردن صوری قیمت‌ها یکی از مهم‌ترین تکنیک‌ها برای سهام‌دار کل خواهد بود، چون موجب می‌شود که سهامدار خرد تشویق شده و سهم بخرد و بعدازآن از سهم خارج می‌شود.