استراتژی معامله‌ در فارکس به چه معناست؟

پس از درک مفهوم میانگین متحرک حال یک استراتژی ترید روزانه واقعی بر اساس میانگین متحرک را بررسی می‌کنیم. نمودار زیر نشان دهنده تغییرات قیمت بیت کوین در طول چند ساعت است.

تلاقی (Confluence) در معاملات ارز دیجیتال یعنی چه و چه اهمیتی دارد؟

اصطلاح تلاقی معادل کلمه انگلیسی Confluence است که برای توصیف یک نقطه جغرافیایی استفاده می شود که در آن دو یا چند رودخانه به هم میپیوندند و یک بدنه واحد از آب را تشکیل می دهند. با پیروی از همین منطق، از این اصطلاح در بازار های مالی و معاملاتی، از جمله بازار ارزهای دیجیتال، برای توصیف تلاقی چند استراتژی سرمایه گذاری یا سیگنال های معاملاتی، استفاده می شود.

تلاقی در بازار ارزهای دیجیتال یعنی چه؟

مفهوم تلاقی در معاملات بازار ارزهای دیجیتال هم در سرمایه گذاری بلند مدت یا هولد، و هم در معاملات کوتاه مدت یا ترید به کار می رود که در ادامه به صورت مجزا به بررسی هر کدام پرداخته ایم.

تلاقی در سرمایه گذاری بلند مدت یا هولد

در سرمایه گذاری بلند مدت در بازار ارزهای دیجیتال، تلاقی به عنوان اصطلاحی به کار می رود که نشان دهنده این است که یک سرمایه گذار، مشاور یا مدیر پورتفولیو یک استراتژی جامع بر اساس استراتژی های مختلف ایجاد کند که معمولاً برای سرمایه گذاری در چندین کلاس دارایی مورد استفاده قرار میگیرد.

نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که تلاقی (Confluence) با متنوع سازی (diversification) تفاوت دارد. تلاقی به استفاده ترکیبی از استراتژی استراتژی معامله‌ در فارکس به چه معناست؟ های مختلف مربوط می شود، در حالی که متنوع سازی اساساً به سبد های سرمایه گذاری یا معاملاتی اشاره دارد که انواع متفاوتی از دارایی ها را شامل می شوند.

تلاقی در معاملات کوتاه مدت یا ترید

در رابطه با معاملات کوتاه مدت استراتژی معامله‌ در فارکس به چه معناست؟ و تحلیل تکنیکال قیمت ها، تلاقی را می توان به عنوان توسعه یک طرح یا استراتژی معاملاتی توصیف کرد که برنامه های مختلف معاملاتی یا شاخص (اندیکاتور) های متنوع تحلیل تکنیکال را در نظر می گیرد. علاوه بر این ، این اصطلاح همچنین می تواند برای توصیف استفاده ترکیبی از سیگنال های معاملاتی متعدد، به عنوان راهی برای تایید اعتبار سیگنال خرید یا فروش بالقوه استفاده شود.

استراتژی معاملات تلاقی یا “Confluence trading” یعنی تریدر بیش از یک تکنیک یا تحلیل معامله را برای افزایش شانس خود برای انجام یک معامله سودآور ترکیب می کند. تلاقی به هر شرایطی اشاره می کند که چندین سیگنال معاملاتی برای یک دارایی نمایان می شوند و به تریدر می گویند که یک معامله را انجام دهد.استراتژی معامله‌ در فارکس به چه معناست؟

به عنوان مثال ، تصور کنید که یک معامله گر محدوده بالقوه معکوس شدن قیمت یک دارایی را بر اساس سطوح مقاومت و حمایت مشاهده کرده است. اما قبل از شروع معامله یا باز کردن یک موقعیت، معامله گر می تواند موقعیت میانگین های متحرک را نیز بررسی کند تا ببیند آیا این شاخص هم همین منطقه را به عنوان محدوده معکوس شدن قیمت تعیین کرده است یا خیر. به این صورت تریدر از روش های مختلف استفاده می کند تا اعتبار تجزیه و تحلیل خود را تایید کند.

در این صورت تحلیلگر یا ترید می تواند بگوید که روند بازار یا سطح معکوس شدن قیمت با استفاده از چندین منبع داده و سیگنال های معاملاتی تایید شده است. این همان چیزی است که تلاقی تحلیل تکنیکال نامیده می شود که در نتیجه آن یک معامله گر دلایل بیشتری برای باز کردن یا بستن یک موقعیت معاملاتی یا انتظار برای زمانی بهتر برای اقدام، خواهد داشت.

سوآپ در فارکس به چه معناست؟

در فارکس به عنوان بزرگترین بازار مالی جهان مفاهیم مختلفی وجود دارد که بدون درک هرکدام از آنها نمی‌توان به موفقیتی دست پیدا کرد. نرخ سوآپ یکی از آنهاست که به معنای هزینه بهره‌ای است که که معامله گر به ازای هر پوزیشنی که شبانه استراتژی معامله‌ در فارکس به چه معناست؟ نگاه می دارید، دریافت می‌کند یا می پردازد. در ادامه این مقاله بیشتر در مورد مفهوم سوآپ در فارکس و نحوه محاسبه صحبت خواهیم کرد؛ با ما همراه باشید:

مفهوم سوآپ در فارکس چیست؟

همانطور که در مقدمه به آن اشاره کردیم، نرخ سوآپ به معنای هزینه بهره‌ای است که معامله‌گر به ازای هر پوزیشنی که شبانه نگاه می‌دارید، دریافت می‌کند یا می‌پردازد. نرخ سوآپ بر حسب پیپ/ لات محاسبه می‌شود و در مشخصات قرارداد هر معامله تجاری ذکر می‌شود.

دوره زمانی خاصی برای توصیف واژه شبانه وجود ندارد اما برخی معامله‌گران معتقد هستند که ساعت 10 شب UTC است. نرخ بهره یا سوآپ بسته به معاملات تجاری شما می تواند قابل دریافت یا قابل پرداخت باشد. یعنی این نرخ همیشه به معنای هزینه‌های که باید پرداخت کنید نیست بلکه شاید سودی باشد که به سرمایه شما اضافه می‌شود. اینجاست که مفاهیم دیگری تحت عنوان نرخ سوآپ مثبت و منفی مطرح می‌شود.

نرخ سوآپ مثبت سودی است که به سرمایه شما اضافه می‌شود و نرخ سوآپ منفی هزینه‌ای است که در صورت نگاه داشتن پوزیشن شبانه بایستی به بروکر خود پرداخت کنید. نرخ سوآپ در روزهای چهارشنبه سه برابر در نظر گرفته می‌شود؛ درواقع نرخ سوآپ به عنوان جایگزین برای بسته شدن بانک در آخر هفته محاسبه می‌شود.

چگونگی عملکرد نرخ سوآپ در بازار فارکس

اغلب بروکرها در بازار فارکس معتقدند که مفهوم سوآپ در فارکس تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد. یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر آن، نرخ بهره میان بانک‌های مرکزی دارنده ارز می‌باشد. نرخ سوآپ مثبت زمانی رخ می‌دهد که شما ارز کشور را که نرخ بهره بالاتری دارد می‌خرید؛ اما نرخ سوآپ منفی که شما ارز کشور را که نرخ بهره پایین‌تری دارد می‌خرید.

مثلاً شما جفت ارز EUR/USD را هنگامی که که نرخ بهره یورو اعلام شده از سوی بانک مرکزی اروپا (ECB) 0.00% و نرخ بهره دلار اعلام شده از سوی فدرال رزرو (FED) 0.25% است خریداری می‌کنید. به این ترتیب چون که نرخ بهره یورو کمتر است، اگر این پوزیشن معاملاتی را شبانه نگه دارید، با نرخ سوآپ منفی مواجه خواهید شد.

اما اگر با نرخ‌های بهره که ذکر کردیم، یک پوزیشن فروش برای این جفت ارز باز کنید و آن را شبانه باز نگه دارید، نرخ سوآپ به احتمال زیاد مثبت خواهد شد؛ چون شما، ارزی را می‌فروشید که نرخ بهره بالاتری دارا می‌باشد.

نحوه محاسبه نرخ سوآپ

شما می‌توانید نرخ سوآپ یا بهره را با استفاده از فرمول زیر محاسبه کنید:

مبلغ سوآپ = اندازه لات × (نرخ سوآپ × 0.0001 پیپ) × روزها

اگر بروکر به شما اعلام کند که جفت ارز EUR/USD نرخ سوآپ فروش 0.02 و نرخ سوآپ خرید 0.045- دارد، شما به راحتی با جایگین کردن اعداد مربرطه می‌توانید مبلغ سوآپ را محاسبه کنید.

درصورتی که یک پوزیشن فروش برای یک لات استاندارد برابر با 100000 باز کرده باشید و آن را برای یک روز نگاه دارد، مبلغ سوآپ به این شکل محاسبه می‌شود:

مبلغ سوآپ = 100000 × (0.02 × 0.0001) × ا =0.2 لات یا دلار

بر اساس فرمول قبلی نرخ سوآپ مثبت محاسبه می‌شود و مبلغ محاسبه شده به سرمایه شما اضافه خواهد شد.

درصورتی که یک پوزیشن خرید برای یک لات استاندارد برابر با 100000 باز کنید و آن را از سه شنبه تا پنج شنبه باز نگه دارید، مبلغ سوآپ به شکل زیر محاسبه می‌شود:

مبلغ سوآپ = 100000 × (0.45- × 0.0001) × 4 = 18- لات یا دلار

توجه: از آنجایی که در روزهای چهارشنبه نرخ سوآپ سه برابر حساب می‌شود، ما در این فرمول به جای عدد 2 عدد 4 قرار دادیم.

طبق این فرمول نرخ سوآپ منفی محاسبه شد و به همین دلیل شما بایستی 18 دلار به بروکر پرداخت کنید.

چطور از نرخ سوآپ منفی جلوگیری کنیم؟

با توجه به مفهوم سوآپ در فارکس که در این مقاله به آن اشاره کردیم، می‌توان گفت نرخ سوآپ منفی راهی برای کسب درآمد بروکرها است؛ زیرا با منفی شدن نرخ بهره شما باید مبلغ مشخصی را به بروکر پرداخت کنید. اگر به استراتژی معامله‌ در فارکس به چه معناست؟ به مشخصات قرارداد بروکر نگاهی بیاندازید، متوجه خواهید شد که تعداد نرخ سوآپ‌های منفی شما بیشتر از مثبت است. این موضوع اگرچه غیر منصفانه به نظر می‌رسد اما راه هایی برای جلوگیری کردن یا به حداقل رساندن آن وجود دارد.

سوئینگ(swing) یا اسکلپ(scalp)؟

سوئینگ(swing) یا اسکلپ(scalp)؟: امروزه روز معامله گران به معامله گر روزانه، سوئینگ تریدر و اسکلپر تقسیم میشوند.

تفاوت بین آنها چیست؟ در اینجا برخی از مزایا و معایب سوئینگ تریدینگ و اسکلپینگ را بررسی میکنیم.

برای آشنایی با این دو نوع معامله و ارتباط بین احتمال و سوئینگ و اسکلپ، به دوره آموزش حرفه ای فارکس مراجعه کنید.

بدین ترتیب میتوانید تصمیم بگیرید که کدام نوع معامله گری با شخصیت و استعداد شما تناسب دارد.

استراتژی معامله‌ در فارکس به چه معناست؟

سوئینگ تریدینگ یعنی یک دارایی را حداقل به مدت ۱ روز (تا چند روز) نگه داریم تا از نوسان قیمتی سود کنیم.

در این نوع معامله گری، تایم فریم مورد استفاده از تریدر روزانه بالاتر است اما از سرمایه گذار بلندمدت کوتاه تر است.

بنابراین برای موفقیت باید صبور باشیم.

در استراتژی سوئینگ تریدینگ، روند را شناسایی میکنیم و بعد معامله میکنیم.

برای مثال سوئینگ تریدرها باید یک روند قوی را انتخاب کنند که به تازگی از اصلاح خارج شده و در استراتژی معامله‌ در فارکس به چه معناست؟ ابتدای حرکت خود است.

سپس بعد از کسب سود از معامله خارج میشوند. این روش خرید و فروش به صورت مکرر انجام میشود تا به سود برسیم.

اسکلپینگ اغلب به عنوان زیر مجموعه معاملات روزانه در نظر گرفته میشود.

در اسکلپینگ معامله گر سعی میکند از تغییرات کوچک قیمتی سودهای کلانی بدست آورد.

اسکلپرها خیلی سریع معامله میکنند و معاملات آنها به فاصله چند دقیقه یا حتی چند ثانیه از هم انجام میشود.

بنابراین اسکلپرها معاملات بسیاری زیادی را در طی روز انجام میدهند برای مثال به طور متوسط صدها معامله در روز انجام میدهند تا به سود برسند.

پس خیلی سریع است و انرژی زیادی میخواهد.

اسکلپرها معمولا از تایم فریم کوچکتر مثل ۱ دقیقه یا ۵ دقیقه و یا حتی از تیک چارت(تغییر لحظه ای قیمت) استفاده میکنند تا بتوانند تغییرات قیمتی را بررسی و معامله کنند.

حال باید به کدام یک از این دو روش معامله کنیم؟

اگر نمیتوانید بین سوئینگ تریدینگ و اسکلپینگ تصمیم بگیرید باید اول ببینید که آیا میخواهید برای سرمایه گذاری خود قدم های کوچک بردارید یا یک گام بزرگ بردارید؟

کدام حالت با شیوه معاملاتی شما سازگارتر است؟

سوئینگ تریدینگ به صبر و اعتماد به نفس بیشتری نیاز دارد.

درسته که سوئینگ تریدرها معاملات کمتری انجام میدهند، اما معاملات آنها سود بیشتری دارد.

در مقابل اسکلپ تریدینگ به سرعت عمل بیشتری نیاز دارد.

در این نوع معامله گری باید باور داشته باشید بدست آوردن سودهای کوچک ساده تر از سودهای بزرگ است.

درسته که اسکلپرها معاملات خیلی زیادی انجام میدهند، اما از هر معامله سود بسیار کمی بدست می آورند.

اگر احساس میکنید که نمیتوانید در لحظه بر یک مسئله تمرکز کنید، پس این روش مناسب شما نیست.

وقتی شما وارد دنیای سرمایه گذاری میشوید نباید یک روش معاملاتی را تا آخر عمر بکار بگیرید.

اگر هم به سوئینگ تریدینگ و هم به اسکلپ تریدینگ علاقه دارید، پس چرا از هر دو استفاده نکنید؟

با توجه به خاصیت غیر قابل پیش بینی بودن بازار بهتر است که استراتژی های متفاوتی در دست داشته باشیم.

اگر میخواهید بین اسکلپ تریدینگ و سوئینگ تریدینگ یکی را انتخاب کنید باید به سرعت معاملاتی و میزان صبر خود دقت کنید.

اگر صبور نیستید و به دنبال سرعت بالایی در معاملات هستید پس به سمت اسکلپینگ بروید.

اما اگر صبور هستید و به دنبال سرعت پایینتری در معاملات می باشید پس سوئینگ تریدینگ را انتخاب کنید.

به طور کلی هر شیوه معاملاتی، ریسک و بازدهی خود را دارد.

هیچگاه یک استراتژی کامل و عالی وجود ندارد که برای تمام معامله استراتژی معامله‌ در فارکس به چه معناست؟ گران مناسب باشد.

بنابراین باید بر اساس مهارت، خلق و خو، حجم حساب معاملاتی، تجربه معاملاتی، تحمل ریسک و زمانی که میتوانیم صرف کنیم، استراتژی معاملاتی مناسب را برای خود پیدا کنیم.

معرفی بهترین استراتژی معاملاتی روزانه ارز دیجیتال

معامله‌گری (Trading) یکی از جذاب‌ترین فعالیت‌هایی است که می‌توان آن‌را با سرمایه بسیار پایین نیز شروع کرد و به عنوان یک منبع درآمد جانبی در نظر گرفت. ترید یا معامله در بازارهای مالی به معنای خرید دارایی در قیمت پایین و فروش آن در قیمت بالاتر است. البته در برخی بازارها می‌توان ابتدا فروش انجام داد و سپس خرید (معاملات Short trading). معامله‌گری (تریدینگ) و سرمایه‌گذاری با هم تفاوت دارند. تریدها معمولا در دوره ماهانه تا سالانه انجام می‌شود. تریدرها ممکن است از ترکیبی از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال در خرید و فروش استفاده کنند. استراتژی ترید روزانه (Day Trading) به سبکی از ترید گفته می‌شود که تریدر در طول یک روز، پوزیشن معاملاتی را باز کرده و می‌بندد. به عبارت دیگر در استراتژی ترید روزانه، معامله‌گر دارایی خود را برای روز بعد نگه نمی‌دارد و ترید را در عرض حداکثر چند ساعت انجام می‌دهد.

استراتژی‌های ترید روزانه

در استراتژی ترید روزانه معاملات در طول چند دقیقه تا چند ساعت انجام می‌شود و به همین خاطر، در این سبک معاملاتی تحرکات بزرگ قیمت متداول نیست. پس معامله‌گران روی سودهای کوچک تمرکز دارند. همچنین برای افزایش قدرت خرید، تریدرها از اهرم معاملاتی (لوریج) و مارجین استفاده می‌کنند تا با وارد کردن سرمایه بیشتر در یک معامله سود بیشتری بدست آورند. در حالت صحیح، همه معاملات روزانه با قرار دادن یک حد سود (profit target)، حدضرر (stop loss) یا زمان خروج (time exit) پایان می‌یابد. در این مقاله به معرفی چند استراتژی مهم و اولیه در ترید روزانه می‌پردازیم.

ترید روزانه بر اساس تحلیل حجم معاملات

حجم معامله به تعداد سهام یا کوینی که در یک بازه زمانی مشخص معامله می‌شود، می‌گویند. این شاخص به شما دید با ارزشی نسبت به میزان فعال بودن خریداران و فروشندگان در یک بازار، مثلا بازار بیت کوین می‌دهد. با استفاده از حجم معامله در استراتژی ترید روزانه می‌توانید چیز‌هایی را درباره میزان تقاضای یک سهام، سرعت تغییر قیمت آن و این که چه زمانی یک روند معکوس می‌شود، متوجه شوید. Volume اندیکاتوری است که تعداد معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. اما در اکثر مواقع تریدرها به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده‌ای از آن نمی‌کنند. در حالی که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه گذار می‌تواند سود خود را افزایش استراتژی معامله‌ در فارکس به چه معناست؟ داده و همچنین ریسک معاملات خودش را به حداقل برساند.

تجزیه و تحلیل حجم معاملات (volume) این امکان را به تریدر می‌دهد که قوی بودن یا ضعیف بودن روند را تشخیص دهد.

استراتژی‌های ترید روزانه بر اساس حجم، تعداد بالایی دارد و مطرح کردن تمام آن‌ها زمانبر است و در این مقاله استراتژی ترید براساس حجم در Breakouts یا شکست قیمتی را که مهم‌ترین و کاربردی‌ترین استراتژی مبتنی بر حجم است را مطرح می‌کنیم. حجم مثل هر اندیکاتور دیگری در بازار می‌تواند سیگنال خرید و فروش بدهد و یا سیگنال‌های خرید و فروش را تایید کند. جهت درک بهتر مفهوم تاثیر حجم معاملات در شکست قیمتی به این مثال توجه کنید.

همانطور که مشاهده می‌کنید در نقطه A بیت کوین افزایش قیمت خوبی را تجربه کرده است اما بلافاصله در دو کندل بعدی با اصلاح زیادی مواجه شده است در صورتی که به حجم معاملات توجهی نداشته باشیم این وضعیت نشان دهنده شکست قیمت و آغاز یک روند نزولی می‌باشد اما توجه به حجم معاملات نشان می‌دهد که مجموع حجم معاملات انجام شده در دو کندل قرمز رنگ کمتر از حجم معاملات در کندل سبز رنگ قبلی خود است که این نشان دهنده ضعیف بودن روند نزولی است.

توجه داشته باشید که در حالت شکست قیمت اگر در استراتژی ترید روزانه خود، روند بازار را در نظر بگیرید، 33 درصد احتمال درست بودن تحلیل شما وجود دارد و اگر حجم معاملات را وارد تحلیل خود کنید میزان احتمال صحت تحلیل شما به 66 درصد خواهد رسید و با در نظر گرفتن عوامل دیگر از جمله میانگین متحرک، این میزان افزایش پیدا می‌کند.

ترید روزانه با میانگین متحرک ساده

میانگین‌های متحرک(Moving Avarage)، قیمت متوسط یک رمزارز یا سهام را در طی یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. با این حال، روش‌های مختلفی برای محاسبه‌ی این میانگین‌ها وجود دارند و به همین دلیل است که انواع مختلفی از میانگین‌های متحرک را در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال مشاهده می‌کنید و حتی می‌توانید میانگین متحرک سفارشی خود را ایجاد کنید. دلیل نام متحرک نیز این است که، همانطور که قیمت حرکت می‌کند، داده‌های جدیدی در محاسبات میانگین متحرک وارد می‌شود و بنابراین میانگین دائماً تغییر پیدا می‌کند. به عنوان مثال، در محاسبه میانگین متحرک ساده 30 روزه (Simple Moving Avarage)، قیمت‌های پایانی 30 روز آخر با هم جمع و بر عدد 30 تقسیم می‌شود و برای محاسبه میانگین متحرک 15 روزه نیز، قیمت‌های پایانی یک دوره 15 روزه با هم جمع و سپس بر 15 تقسیم می‌کنیم. فرض کنید اعداد زیر قیمت بیت کوین در ده روز پیاپی باشد:

9800$; 9855$; 9900$; 9810$; 9900$; 9980$; 10050$; 10400$; 10950$; 11500$

جهت محاسبه میانگین متحرک ساده 10 روزه مجموع این اعداد را محاسبه می‌کنیم و بر 10 تقسیم می‌کنیم.

که میانگین متحرک ساده 10 روزه برای این داده‌ها 10215 می‌شود.

پس از درک مفهوم میانگین متحرک حال یک استراتژی ترید روزانه واقعی بر اساس میانگین متحرک را بررسی می‌کنیم. نمودار زیر نشان دهنده تغییرات قیمت بیت کوین در طول چند ساعت است.

در اینجا برای ترید از میانگین متحرک ساده 30 دقیقه ای استفاده کرده‌ایم(نمودار آبی رنگ). همانطور که مشاهده در منطقه A سقف‌های قیمتی و کف‌های قیمتی تشکیل شده همگی بالاتر از میانگین متحرک ساده قرار گرفته است که این یک سیگنال قوی برای تریدرها می‌باشد و نشان دهنده یک روند صعودی خوب می‌باشد که در منطقه B مشاهده می‌کنید. بنابر‌این تریدر با آغاز استراتژی ترید روزانه در نقطه A حداقل سود 6 درصدی به دست می‌آورد.

در استفاده از میانگین متحرک ساده دقت داشته باشید که، استفاده از تعداد زیادی میانگین متحرک سفارشی شده، باعث ایجاد پیچیدگی و آشفتگی در تصمیم‌گیری‌ها خواهد شد.

ترید روزانه با مکدی (MACD)

میانگین متحرک همگرا واگرا (Moving Average Convergence Divergence) توسط جرالد اپل فیزیکدان و محقق آمریکایی در اواخر سال ۱۹۷۰ طراحی شد. مکدی در گروه نوسانگرها قرار می‌گیرید و اخیرا یکی از پر استفاده‌ترین اندیکاتورها در بین تحلیلگران می‌باشد. همانطور که از اسم این اندیکاتور مشخص است، از میانگین‌ متحرک در محاسبات این اندیکاتور استفاده شده‌است لذا بر خلاف برخی از نوسانگرها از فرمول محاسباتی پیچیده‌ای برخوردار نیست.

از اندیکاتور مکدی در استراتژی ترید روزانه برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود.

اندیکاتور مکدی با دو ظاهر متفاوت و با نام‌های مکدی کلاسیک و مکدی در بین تریدرها مورد استفاده هست. در نظر داشته باشید که عملکرد هر دو یکسان است و صرفا در ظاهر تفاوت‌هایی با هم دارند. اندیکاتور مکدی شامل یک هیستوگرام (خطوط عمودی قرمز و سبز) و دو خط است که در اینجا این دو خط با آبی و قرمز نشان داده شده‌اند. خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته می‌شوند.

سیگنال اندیکاتور مکدی (MACD)

در استراتژی ترید روزانه، سیگنال مکدی معمولا از تقاطع خط مکدی و خط سیگنال صادر می‌شود. زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال (خط قرمز) را از پایین به بالا قطع می‌کند (الگوی دسته فنجان) سیگنال خرید صادر می‌شود. همچنین زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه بالای صفر، خط سیگنال (خط قرمز) را از بالا رو به بالا قطع کند در آن صورت سیگنال فروش صادر خواهد شد. سیگنال‌های صادر شده توسط مکدی را در تصویر زیر که تغییرات قیمت بیت کوین را طی 3 ساعت نشان می‌دهد، مشاهده کنید.

مکدی در کنار سادگی، امکان بررسی همزمان قدرت روند و قدرت بازگشت را دارد که همین ویژگی‌های مثبت آن‌را بین اندیکاتورها محبوب کرده‌است و تقریبا تمام تریدرها در استراتژی ترید روزانه از اندیکاتور مکدی در کنار سایر اندیکاتورها استفاده می‌کنند.

سخن پایانی

رشد ارزهای دیجیتال فرصتی مناسب برای ایرانیان مشتاق به معامله‌گری ایجاد کرده زیرا محدودیت‌های بسیار کمتری در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد و یک شخص عادی به سادگی و بدون داشتن شرایط خاص می‌تواند خرید و فروش ارز دیجیتال را انجام دهد. با این حال، شروع استراتژی ترید روزانه در این بازار فرایند پیچیده‌تری نسبت به بورس دارد. با وجود این که این کار سختی‌های بسیاری دارد اما به دلیل مزایایش مورد توجه بسیاری افراد به خصوص تازه واردها قرار گرفته است. معامله گرانِ رمزارزها، برای انجام ترید روزانه‌ی خود نیازمند عملکرد و واکنش‌های سریع هستند؛ از طرفی بررسی طیف گسترده ای از اندیکاتورها فرایندی دقیق می‌باشد و نیازمند داشتن اطلاعات کافی در مورد تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال می‌باشد.

اهرم در فارکس به چه معناست؟

یکی از جذاب ترین مقوله ها در بازار فارکس، اهرم میباشد.

اهرم یک امکان هست که افراد می توانند به سود های بیشتری دست یابند.

این امکان را بروکرها در اختیار کاربران خود می گذارند.

البته همانطور که این امکان باعث می شود تا شما سود بیشتری کسب کنید، در صورت استفاده ی نادرست شما ضرر بیشتری را هم متحمل می شوید.

بنابراین تریدرها باید به این امکان توجه ی بسیاری کنند.

در این مقاله با یکدیگر معنا و مفهوم و مزایا و معایب لوریج را با هم بررسی می کنیم.

اهرم ( لوریج ) چیست؟

اهرم باعث جذب افراد بسیاری به بازار فارکس میشود زیرا سایر بازارهای مالی همچین قابلیتی ندارند.

یعنی شما به معنای واقعی از پول دیگران برای انجام معامله ی خود کمک می گیرید.

استفاده از لوریج در معاملات فارکس به طور حتم یک شمشیر دو لبه هست.

معنای اهرم این گونه است :

” شما با اینکه مقدار کمی پول دارید، اما توانایی کنترل مقدار زیادی پول را در معاملات خود دارید”

بنابراین شما با استفاده از اهرم، مقدار مشخصی پول را وام می گیرید تا بتوانید معامله ی خود را به انجام برسانید.

به عنوان مثال در معامله ی یک جفت ارز به حجم یک لات که معادل صد هزار دلار باشد، شما نیاز به واریز یک درصد از کل مقدار معامله را داشته باشید.

بنابراین الان شما به هزار دلار نیاز دارید برای معامله ی این جفت ارز.

حال اگر صد هزار را تقسیم بر هزار کنیم، اهرم شما 1:100 میشود.

هر چه این عدد بالاتر رود به طور مثال 1:200 ، 1:400 و بالاتر ، ریسک شما هم بالاتر میرود.

زیرا شما حجم بیشتری از پول خود را وارد معامله کردید و لوریج بالاتری را نیز دریافت کردید.

این نکته قابل اهمیت است که شما با لوریج میتوانید سودهای زیادی دریافت کنید که اگر با حجم پول واقعی خود معامله میکردید قابل دست یابی نبود.

اما شما زمانی که با این امکان ضرر میکنید، فقط به اندازه ی تمام شدن کل حجم پول خود اجازه ی ضرر کردن دارید یعنی با با پول این لوریج شما نمیتوانید ضرر کنید.

اما بهترین و رایج ترین اهرم های مورد استفاده همان 1:100 میباشد، که در حساب استاندارد نیز وجود دارد.

اما سایر لوریج ها مثل 1:1000 فقط در حساب های خاصی قابل دستیابی می باشد.

جهت آشنایی با ارزهای دیجیتال و خرید و فروش آنها، کلیک نمائید.

مزایای اهرم (لوریج)

معامله ی سنگین با مبلغ اندک :

با اهرم دیگر نیازی نیست که یک تریدر کل مبلغ یک معامله را خود فراهم کند تا بتواند در آن معامله شرکت کند.

فقط با اندکی از مبلغ سرمایه خود نیز می تواند وارد معامله شود.

یک تریدر هر چه لوریج بزرگتری را انتخاب کن، در معامله ی بزرگتری می تواند شرکت کند.

سود بیشتر :

قطعا وقتی شما با پول بیشتری وارد ِک معامله بشوید و آن معامله در سود باشد در نتیجه شما با پول کمی که دارید اما می توانید سود بیشتری را دریافت نمائید.

مثلا شما وقتی از اهرم 1:100 استفاده می کنید در صورتی که معامله با سود بسته شود، شما 100 برابر بیشتر سود میکنید.

بنابراین یک تریدر ماهر استفاده از اِن امکان را طوری برنامه ریزی می کند تا بتواندذ روز به روز سود بیشتری را دریافت نماید.

مدیریت ریسک در فارکس

مدیریت ریسک یعنی شما با توجه به نکات، ریسک خود را کاملا مدیریت می کنید.

به طور مثال شما با تعیین کردن حد ضرر، به معامله ی خود اجازه نمی دهید که از یک حدی بیشتر ضرر کنید.

با تعیین حد سود، شما هدف خود را از قبل بر روی یک معامله مشخص کردین و وسوسه نمی شوید.

با تعیین حد اهرم مورد نیاز از ضرر کردن شدید و یا طمع در معامله در امان میمانید.

یک تریدر ابتدا با استفاده از تحلیل های خود، معامله ای را برای ترید انتخاب می کند.

این را باید همیشه مدنظر داشت که تریدر هایی که تازه کار هستند باید از لوریج های پایین استفاده کنند.

با کسب تجربه و توانایی تحلیل های درست، کار درستی است که مقدار لوریج را بالاتر برد.

با رعایت کردن این سه مورد: حدضرر، حد سود و اهرم مناسب شما تا حد زیادی ریسک خود را مدیریت می کنید.

نتیجه گیری

اهرم در فارکس که توسط بروکرهای انتخابی شما در اختیارتان قرار می گیرد.

باعث افزایش سود شما می تواند شود.

به طور مثال شما وقتی که در حساب خود فقط 100 دلار پول دارد ولی از اهرم 1:100 استفاده می کنید.

پس شما با صد برابر پول خود دارید معامله می کنید، بنابراین سود شما هم میتواند صد برابر شود.

البته به این نکته هم توجه کنید که اگر نکات مخدیریت سرمایه را به کار نبرید قطعا در صورت ضرر، ضرر شما هم صد برابر خواهد شد.