فارکس فروم

قرارداد اختلافات (CFD)

معاملات CFD یا “قرارداد مابه تفاوت” چیست؟

“قرارداد مابه تفاوت” (Contract for differences)، یک روش معامله بسیار متداول و محبوب بین سرمایه گذاران است. اما CFD چیست و چگونه میتوان در آن معامله کرد؟ در این مقاله، همه چیز را درباره ی این ابزار مالی محبوب، یاد خواهید گرفت.

کجا میتوانید در CFD سرمایه گذاری کنید؟

CFD کارگزاری های خاص خود را دارد که با آن ها میتوانید شروع به سرمایه گذاری CFD یا قرارداد مابه تفاوت کنید. بیایید نگاهی بیندازیم به دو کارگزاری شناخته شده و قابل اعتماد، که امکان معامله ی CFD را فراهم کرده اند:

eToro

eToro، یک کارگزاری خوب و بهینه برای سرمایه گذاری راحت در CFD است. برای اینکه از این هم فراتر برویم، در واقع تنها تخصص و کارایی کارگزاری eToro، معامله CFD است. کار با نرم افزار این کارگزاری بسیار راحت است و به وسیله ی آن میتوانید تمام سهام های مطرح، بورس کالا، اوراق قرضه و ارزهای مختلف را معامله کنید. نکته ی مثبت دیگر این کارگزاری این است که یک نسخه ی آزمایشی و رایگان به شما اختصاص میدهد که به وسیله ی آن بتوانید تمام امکانات وب سایت و نرم افزار کارگزاری را بدون هیچ ریسکی امتحان کنید.

کارگزاری دیگری که امکان معامله ی CFD را به شما میدهد، eToro است. با eToro، شما میتوانید از ابزارهای پیشرفته ی آنالیز و تحلیل برخوردار شوید. این قابلیت، برای معامله گرانی که قصد فعالیت در طول روز به صورت فعال را دارند، بسیار کاربردی است. از لینک زیر به وبسایت کارگزاری وارد شوید و یک حساب کاربری ایجاد کنید:

CFD دقیقا چیست؟

CFD یک ابزار مالی و روشی برای معامله است. CFD همیشه به یک سهام یا کالای جانبی وابسته است. برای مثال، سهام شرکت اپل. دو طرف قرارداد، با هم قرارداد می بندند تا مبلغ ما به تفاوت قیمت بازگشایی (قیمت خرید) و قیمت نهایی (قیمت فروش) سهام یا کالای مورد نظر را معامله کنند. این کار، شباهت بسیار زیادی با خرید و فروش مستقیم سهام شرکت اپل دارد.

در زیر، سرفصل موضوعات بحث شده درباره ی CFD در این مقاله را مشاهده میکنید:

    : چگونه میتوان CFD را معامله کرد؟ با اهرم مالی: چگونه میتوان برای معامله ای با اهرم مالی اقدام کرد؟ : درخواست پرداخت ما به تفاوت یا Margin call چیست؟ : حد ضرر یا Stop Loss چیست؟ : چگونه میتوان از افت قیمت سهام سود برد؟ : هزینه های جانبی CFD چیست؟ معاملات CFD

چگونه میتوان CFD را معامله کرد؟

در کارگزاری هایی که خدمات CFD ارائه میدهند، میتوان اقدام به معامله ی CFD کرد. هنگام معامله ی CFD، دو گزینه پیش روی شماست:

  • خرید: اگر جهت سهام مثبت باشد، شما سود خواهید کرد.
  • فروش: اگر جهت سهام منفی باشد، شما سود خواهید کرد.

جهت نمودار کالا یا سهام مورد معامله، سود یا زیان شما را در معامله مشخص خواهد کرد. وقتی در CFD سهام شرکت اپل را میخرید، اگر قیمت سهام بالا رود، شما سود خواهید کرد و در صورت افت قیمت، شما متضرر خواهید شد.

معامله_در_ CFD

چگونه میتوان برای معامله ای با اهرم مالی اقدام کرد؟

امکان مهم دیگری که CFD در اختیار سرمایه گذاران میگذارد، استفاده از اهرم مالی است. هنگام معاملات اهرم مالی، تنها مبلغ کمی از کل سرمایه گذاری را پرداخت خواهید کرد. حداکثر حد اعتبار برای افراد حقیقی، 1:30 است (نسبت یک به سی، سی برابر مبلغ اولیه ی سرمایه گذار). استفاده از اعتبار و معامله ی اعتباری، سود احتمالی سرمایه گذار را افزایش میدهد که در نتیجه در صورت ضرر، ضرر بیشتری را هم به بار می آورد.

اما معامله ای با اهرم مالی CFD چگونه کار میکند؟ هنگام ثبت سفارش، شما باید میزان معامله را مشخص کنید. اگر شما 1000 دلار در حساب خود داشته باشید و نسبت اعتبار 1:5 باشد، مبلغ 5000 دلار در اختیار شما قرار خواهد گرفت تا با آن به معامله ی CFD بپردازید. هنگامی که از اعتبار استفاده میکنید، میزان ریسک سود و ضرر شما بالا خواهد رفت:

  • هنگامی که سهام 10 درصد بالا رود، سود شما 50 درصد خواهد بود.
  • هنگامی که سهام 10 درصد افت کند، ضرر شما 50 درصد خواهد بود.

حد اعتبار، این امکان را به شما میدهد تا با سرمایه ای کم، سرمایه گذاری بیشتری کنید.

باید حواستان باشد که استفاده از اهرم مالی، یک معامله ی پر ریسک است. هنگامی که سرمایه ی کافی در حساب خود نداشته باشید، ممکن است با درخواست پرداخت ما به تفاوت یا Margin call مواجه شوید. با معامله ی CFD، ممکن است همه سرمایه خود را از دست بدهید.

حواستان به Margin Call باشد!

کارگزاری ها دوست ندارند تا سرمایه خود را از دست دهند به همین خاطر برای خود یک لایه ی امنیتی ساخته اند. هرچه باشد، اگر کسی قرار است ضرر کند، آن سرمایه گذار است نه کارگزاری! به همین خاطر، استفاده از اهرم مالی، همواره در کنار Margin Call یا درخواست پرداخت ما به تفاوت است. بگذارید یک مثال بزنیم: اگر کالای مورد معامله ی شما، 20 درصد از ارزشش را از دست بدهد و نسبت اهرم مالی دریافتی شما 1:5 باشد، شما همه ی سرمایه ی خود را از دست خواهید داد.

اگر کالای مورد معامله، 21 درصد ارزش خود را از دست دهد، سرمایه گذار، باید مبلغی اضافه را پرداخت کند. برای جلوگیری از چنین اتفاقی، کارگزاری ها از Margin Call استفاده میکنند. وقتی که موجودی شما تقریبا “صفر” شود، کارگزاری از شما خواهد خواست که ما به تفاوت ضرر را پرداخت کنید تا سهامتان از دستتان نرود. اگر شما مبلغی پرداخت نکنید، کارگزاری مجبور به فروش دارایی یا سهام شماست تا از ضرر خود، جلوگیری کند.

Margin Call میتواند بسیار اعصاب خرد کن باشد. به همین خاطر است که شما باید به دقت بررسی کنید که آیا ضرر احتمالی را میتوانید جبران کنید تا قیمت ها دوباره بالا روند یا خیر. اگر حواستان نباشد، ممکن است در یک معامله کل سرمایه خود را از دست بدهید.

Margin_Call_و_CFD

استفاده از حد ضرر

یک راه کارآمد برای جلوگیری از Margin Call، استفاده از امکان حد ضرر (Stop Loss) است. تعریف حد ضرر برای کارگزاری بسیار راحت است. حد ضرر در واقع برای کارگزاری مشخص میکند که با چند درصد ضرر، کارگزاری به طور خودکار، سهام یا دارایی شما را به فروش برساند.

بسیار هوشمندانه است که همیشه از قابلیت حد ضرر استفاده کنید. این کار باعث میشود، یک سهم زیان ده، کل سرمایه ی شما را به باد ندهند. اگر بخواهید از قابلیت حد ضرر تضمینی (Guaranteed stop loss) استفاده کنید، باید کارمزدی اضافه به کارگزاری پرداخت کنید. در شرایط استثنایی بازار ( برای مثال، ریزش ناگهانی شاخص بورس)، حد ضرر ممکن است با کمی تاخیر رخ دهد. در صورت استفاده از حد ضرر عادی، شما باید این ضرر را متقبل شوید. اما با حد ضرر تضمینی، کارگزاری موظف به پرداخت ضرر شما خواهد بود.

چگونه از امکان سفارش گذاری استفاده کنم؟

علاوه بر قابلیت حد ضرر، قابلیت دیگری نیز به نام سفارش گذاری در معاملات CFD وجود دارد. سفارش گذاری به شما این امکان را میدهد تا قیمت مد نظر خود را برای سهامی مشخص انتخاب کنید و در کارگزاری سهام را در آن قیمت برای شما به صورت اتوماتیک خریداری کند. همچنین، شما میتوانید حد سود را نیز برای خود تعریف کنید. در اینصورت، در صورت سود مشخصی در یک سهم، کارگزاری سهم را برای شما به صورت خودکار خواهد فروخت.

با استفاده از همه ی این ابزارها و قابلیت ها، شما تا حد زیادی میتوانید معاملات CFD خود را به صورت اتوماتیک و سیستمی انجام دهید. منطقا، همه ی این ها باید بعد از تحلیل و آنالیز سهام های مدنظر شما باشد. اما اگر ورود و خروج خود را در هر سهم بدانید، دیگر نیازی نیست که 24 ساعته پشت کامپیوتر خود بنشینید. با اتوماتیک کردن معاملات خود، زمان بسیار زیادی را هدر نخواهید داد و لطفی به چشمان خود خواهید کرد!

سود کردن حتی با افت قیمت سهام

یکی از مزایای معاملات CFD این است که با قابلیت “Going short” حتی با افت قیمت سهام نیز شما سود خواهید کرد. میتوانید این قابلیت را با گزینه ی “short” در کارگزاری خود فعال کنید. با این کار با افت قیمت سهام یا کالای مورد معامله، شما مستقیما سود خواهید کرد.

هنگامی که به صورت عادی سهامی را میخرید، بسیار سخت است که از افت قیمت سهام نیز سود ببرید. اما در CFD، شما میتوانید با تمام نواسانات بازار سود ببرید.

کارمزد معاملات CFD چقدر است؟

متاسفانه، معاملات CFD بدون کارمزد نیستند. هنگامی که CFD معامله میکنید، شما کارمزد ثابتی را نمیدهید که این امر، برای سهامداران خرد، بسیار مناسب است. در معاملات CFD، شما درصدی از اختلاف قیمت خرید و قیمت فروش را به کارگزاری میپردازید. این مبلغ، میتواند نسبت به حجم مورد معامله، میتواند افزایش یا کاهش یابد.

هنگام معامله CFD، شما همچنین باید قرارداد اختلافات (CFD) حواستان به هزینه های تامین مالی نیز باشد. هنگام معامله ی CFD، کارگزاری به شما مبلغی به عنوان اهرم مالی اختصاص میدهد. با حد اعتباری به نسبت 1:5، 80 درصد سرمایه ی شما متعلق به کارگزاری خواهد بود. برای حفظ این اهرم مالی، کارگزاری روزانه مبلغی را از شما اخذ خواهد کرد.

این هزینه ی روزانه برای حفظ مبلغ اهرم مالی، صرفا زمانی از شما گرفته میشود که بخواهید مبلغ را بیش از یک روز نزد خود نگه دارید. کارمزد نگهداری اهرم مالی روزانه همیشه کنار CFD نمایش داده شده است. کارمزد روزانه معمولا بسیار پایین است. معمولا معامله ی CFD، معمولا مناسب سرمایه گذاری بلند مدت نیست. در بلند مدت، هزینه ی نگهداری اهرم مالی بسیار بالا خواهد رفت که باعث میشود، اکثر سود شما از بین برود.

معامله ی CFD در عمل

هنگامی که شروع به معامله ی CFD میکنید، مشاهده خواهید کرد که قیمت معامله ی CFD، بسیار نزدیک به قیمت معامله سهام عادی است. این به آن معناست که شما مجبور نیستید که محاسبات پیچیده ای برای محاسبه قیمت CFD انجام دهید. ابزارهای مالی دیگر، معمولا نیازمند محاسبه هایی به مراتب پیچیده تر برای محاسبه ی سود هستند. محاسبه ی بازگشت سرمایه ی شما، در CFD به مراتب راحت تر است. بگذارید با یک مثال از سرمایه گذاری CFD در شرکت اپل به شما توضیح دهیم:

فرض کنید شما در حال خرید CFD شرکت اپل هستید. قیمت کنونی 200 دلار است. موجودی حساب شما نیز 200 دلار است. شما تصمیم میگیرید 5 سهم CFD را با اعتبار 1:5 خریداری کنید. سپس، قیمت سهام از 200 دلار به 220 دلار صعود میکند. در این صورت، سود شما 20 دلار بر هر سهم خواهد بود. شما با این معامله تنها با 10 درصد افزایش قیمت سهام، 50 درصد سود کرده اید.

همچنین شما میتوانید در افت سهام اپل نیز سرمایه گذاری کنید.. در مثال قبل، قیمت سهام اپل 200 دلار بود. فرض کنید موجودی حساب شما هم باز 200 دلار است. شما باز هم 5 سهم با اهرم مالی 1:5 خریداری میکنید. قیمت سهام باز هم از 200 با 220 صعود میکند. در اینصورت شما با Short position، روی هر سهم 20 دلار ضرر کرده اید. ضرر شما با سرمایه ی خودتان 10 درصد است اما چون از اعتبار استفاده کرده اید، شما 50 درصد ضرر کرده اید.

با معامله ای با اهرم مالی CFD، شما سود یا ضرر خود را چند برابر میکنید. معمولا وب سایت یا نرم افزار کارگزاری ها به صورت لحظه ای سود یا زیان شما را به شما نشان خواهند داد. ما به همه پیشنهاد میکنیم قبل از خرید هر سهم، این محاسبات را در نظر گیرند. دو مثال قبل به شما نشان میدهد که آیا این ریسک ارزشش را دارد یا خیر.

همچنین، هرچند مبانی CFD به نظر ساده می آید، اما سرمایه گذاری در CFD بسیار پیچیده است. احتمال از دست دادن کل سرمایه در این معاملات زیاد است.

چه چیزی معاملات CFD را انقدر جذاب میکند: مزایای CFD

  • شما کارمزد ثابتی برای معاملات نمی پردازید.
  • شما میتوانید از اهرم مالی استفاده کنید تا سود خود (یا ضرر خود!) را چند برابر کنید.
  • شما میتوانید حتی با افت قیمت نیز سود ببرید. (Short position)
  • با استفاده از حد ضرر، شما میتوانید از ضرر بیش از حد جلوگیری کنید.
  • همه ی امکانات CFD را میتوانید با یک نسخه آزمایشی امتحان کنید.
  • میتوانید در بسیاری از سهام ها و دارایی های شناخته شده سرمایه گذاری کنید.
  • میتوانید با حتی با 100 دلار (حداقل مبلغ) شروع به سرمایه گذاری کنید.

معایب CFD

  • ممکن است بخاطر درخواست پرداخت ما به تفاوت یا Margin Call کل سرمایه خود را از دست بدهید.
  • در صورت استفاده از اهرم مالی به صورت بلند مدت، کارمزد زیادی از شما گرفته خواهد شد.
  • ضررهایتان میتوانند به سرعت روی هم انباشته شوند یا چند برابر شوند.

جمع بندی معاملات CFD

معاملات CFD میتوانند بسیار هیجان انگیز و وسوسه کننده باشند. CFD امکانات و موقعیت های سرمایه گذاری زیادی در اختیار شما میگذارد. برای همین، CFD میتواند از سرمایه گذاری های دیگر جذاب تر باشد. ولی گول سادگی اش را نخورید. در CFD بازی میتواند به سرعت عوض شود و با یک تصمیم اشتباه، کل سرمایه ی شما در یک چشم به هم زدن می تواند از بین برود.

برای همین اولین قدم، باید کار کردن با یک نسخه ی آزمایشی باشد. از لینک زیر استفاده کنید تا یک حساب آزمایشی بسازید و شروع به معامله ی CFD کنید:

یوما (UMA) چیست؟

یوما

یوما (UMA) (Universal Market Access) یا دسترسی به بازار جهانی، پروتکلی برای ایجاد دارایی‌های مصنوعی مبتنی بر بلاک چین اتریوم است. یوما در دسامبر ۲۰۱۸ راه اندازی شد.

دارایی‌های مصنوعی دسته‌ای از دارایی‌ها هستند که دارایی‌های مختلف و اساسی را نشان می‌دهند و دارای ارزش یکسانی هستند. یوما به طور خاص کاربران خود را قادر می‌سازد تا قراردادهای مالی را خود طراحی و انجام دهند، و آنها را در بلاک‌چین اتریوم اجرا کنند.

یوما

در اصل، یوما UMA ! به طرفین قرارداد اجازه می‌دهد تا مشتقات مالی واقعی در دنیا، مانند معاملات آتی، قراردادهای اختلاف (CFD) یا مبادله بازده کل را دیجیتالی و خودکار کنند. این امر همچنین ایجاد قراردادهایی که، افراد خود متعهد آن می شوند را بر اساس دارایی های دیجیتال ! مانند سایر ارزهای رمزپایه را امکان پذیر می سازد.

چه کسانی بنیانگذار آن هستند؟

خرید و فروش رمز ارز اسلاید بالای صفحه

هارت لامبور و آلیسون لو از بنیانگذاران UMA هستند که در طبقه معاملات گلدمن ساکس دیدار کردند. در سال ۲۰۰۵ ، لامبور با قرارداد اختلافات (CFD) مدرک علوم کامپیوتر از دانشگاه کلمبیا فارغ التحصیل شد. وی علاوه بر بنیانگذار یوما، مدیر عامل و بنیانگذار آزمایشگاه‌های Risk شرکت مسئول توسعه پروتکل UMA می باشد.

قبل از UMA و آزمایشگاه هایRisk ! لامبور به عنوان دستیار تحقیق در کلمبیا و به عنوان تاجر اوراق قرضه دولتی در گلدمن ساکس کار می کرد. او همچنین Openfolio یک بنیاد ردیابی امور مالی شخصی را تأسیس و ریاست کرده است که در سال ۲۰۱۷ به مدیریت دارایی استون ریج فروخت. آلیسون لو مدرک اقتصاد و مدیریت را از انستیتوی فناوری ماساچوست دریافت کرده است.

موسس یوما

چه چیزی این رمز ارز را منحصر به فرد می‌کند؟

ایده اصلی در نام آن منعکس شده است: با توسعه پروتکل ایجاد دارایی‌های مصنوعی و قراردادهای مالی در بلاکچین، به دنبال مردم‌ نهاد‌کردن و تمرکززدایی در بازار مشتقات مالی است.

شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص خرید و فروش رمز ارز و یا بمنظور مطالعه بیشتر درباره مفهوم رمز ارز UMA روی لینک های مربوطه کیلک نمایید و یا با کارشناسان ما در سایت رمزارز مارکت دات کام در ارتباط باشید.

ارز دیجیتال، ارز رمزنگاری شده آینده

بسیاری از معامله‌گران که از طریق دارایی سنتی به بازارهای رمزنگاری وارد می شوند، ممکن است مشتقات را به عنوان وسیله ای برای حدس و گمان قیمت و مصون سازی از نظر قیمت در نظر بگیرند.

در مورد مبادلات و ابزارها، گزینه های زیادی وجود دارد. با این حال، معامله‌گران باید قبل از رفتن در این بازار که به سرعت در حال رشد است، چند تفاوت اساسی بین معاملات آتی رمز ارز و معاملات آتی سنتی در نظر بگیرند.

معامله‌گرانی که از بازارهای سنتی وارد ارز رمزنگاری می شوند، با قراردادهای آتی با تاریخ انقضا مشخص عادت می کنند. اگرچه قراردادهای انقضا ثابت را می توان در بازارهای ارز های رمزنگاری یافت، اما بخش قابل توجهی از معاملات آتی رمزنگاری در قراردادهای دائمی است که به آنها معاملات دائمی نیز گفته می شود.

این تغییرات در قرارداد آتی، تاریخ پایان مشخصی ندارد، به این معنی که معامله‌گر می تواند یک موقعیت باز را برای مدت نامحدود حفظ کند. صرافی هایی که قراردادهای دائمی را ارائه می دهند از مکانیزمی به نام “نرخ تأمین مالی” استفاده می کنند تا به طور دوره ای اختلاف قیمت بین بازارهای قرارداد و قیمت های نقطه ای را متعادل کند.

اگر نرخ بودجه مثبت باشد، قیمت قرارداد دائمی بالاتر از نرخ spot است. برعکس، نرخ تأمین مالی منفی به این معنی است که موقعیت های شورت‌ هزینه بیشتری می پردازند. در مقابل، مبادلات ارزهای رمزنگاری شده معمولاً به عنوان باغ های محصور شده عمل می کنند، به این معنی که انتقال قراردادهای مشتقه از طریق سیستم عامل غیرممکن است.

ارز دیجیتال

سیستم عامل های معاملاتی تنظیم شده و غیرقانونی

بیشتر معاملات آتی ارزهای رمزنگاری شده حدود 85 تا 90 درصد هنوز تنظیم نشده است. این وضعیت عمدتا به این دلیل به‌وجود آمده است که بازارهای آتی ارز های رمزنگاری شده در حالی که نهادهای نظارتی هنوز درگیر پرسش های اساسی تری در مورد وضعیت حقوقی دارایی های دیجیتالی بودند، ظهور کردند.

BitMEX با استفاده از قراردادهای حاشیه سکه و وثیقه راه را برای معاملات آتی ارزهای رمزنگاری شده هموار کرد. با این کار، شرکت از الزامات نظارتی مرتبط با رمپ های فیات اجتناب کرد. در حال حاضر حدود دوازده سیستم عامل عمده تجارت وجود دارد، اما فقط تعداد کمی از آنها وضعیت تنظیم شده ای را بدست آورده اند.

هر دو بورس کالا شیکاگو (CME) و Bakkt توسط کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) تنظیم می شوند. در اروپا، Kraken Futures تحت مجوز تسهیلات تجارت چند جانبه که توسط سازمان رفتار مالی پادشاهی متحده (پادشاهی متحده) اعطا می شود، فعالیت می کند. در سوئیس، Vontobel و Leonteq قراردادهای آتی بیت کوین از طریق SIX Swiss Exchange ارائه می دهند.

وضعیت نظارتی ممکن است مانع از حضور بازرگانان در برخی کشورها در تجارت در اماکن غیرقانونی شود. این شرایط به ویژه در مورد ایالات متحده صادق است، جایی که مبادلات به این نکته توجه دارند که CFTC اکنون BitMEX را به دلیل نقض مقررات مبارزه با پولشویی و قانون رازداری بانک دنبال می کند.

با این حال، سیستم عامل های آتی رمزنگاری تنظیم شده توسط ایالات متحده، دامنه ابزارهای خود را فراتر از معاملات آتی Bitcoin (BTC) گسترش داده اند، به عنوان مثال، CME اخیراً فراتر از معاملات آتی بیت کوین و گزینه هایی برای ارائه معاملات آتی Ether (ETH) نیز منشعب شده است. علاوه بر این، Bakkt معاملات آینده و گزینه های ماهانه بیت کوین را ارائه می دهد.

سیستم عامل های غیرمجاز قراردادهای آتی و مبادله های همیشگی را در برابر طیف گسترده تری از آلتکوین ارائه می دهند، هرچند فقط به بازرگانان کشورهایی که اجازه فعالیت دارند، ارائه می دهند. در هر صورت، بیشترین نقدینگی حداقل در حال حاضر در معاملات آتی BTC و ETH متمرکز است.

مفاهیم عملیاتی

مناظر نظارتی متفاوت، همراه با نحوه مدیریت قراردادهای همیشگی، منجر به تفاوت های عملی بین معاملات آتی ارز رمزنگاری و آینده های سنتی می شود. از آنجا که سیستم تسویه حساب طرف مقابل مرکزی وجود ندارد، مبادلات خود را در معرض خطر بالایی قرار می دهند، به ویژه با توجه به اینکه بسیاری از آنها اهرم های بالایی را تا 125 برابر ارائه می دهند.

بنابراین، از دست دادن موقعیت هایی که به حاشیه نگهداری می رسند، منحل می شود. صرافی ها معمولاً هر گونه سود حاصل از تسویه ها را به صندوق بیمه هدایت می کنند، این صندوق برای محافظت از سود بازرگانان هنگامی که طرف مقابل آنها حاشیه کافی برای پوشش دادن به تجارت را ندارد، وجود دارد.

حضور و سلامت نسبی صندوق بیمه در هنگام استفاده از مبادله غیرقانونی یک امر مهم است. بدون صندوق، یا اگر صندوق برای تأمین خسارات ناشی از تسویه بیش از حد کم شود، معامله گران سودآور خطر این را دارند که موقعیت های خود را “بطور خودکار” کاهش دهند.

موانع کم برای ورود به بازار ارز دیجیتال

یک معامله گر می تواند ظرف چند دقیقه حساب باز کند، مراحل “مشتری خود را بشناسید” ، واریز وجه را شروع کرده و تجارت خود را آغاز کند. در مقابل، موانع ورود به معاملات آتی قابل معامله در بورس به دلیل اندازه قرارداد موجود، که برای بازرگانان سازمانی در نظر گرفته شده، زیاد است.

این وضعیت در پیشنهادهای آتی رمزنگاری تنظیم شده نیز منعکس می شود. هر دو CME و Bakkt ، دو محل معاملات آتی رمزنگاری تنظیم شده، به ترتیب دارای اندازه قرارداد 5 BTC و 1 BTC هستند. با قیمت هایی که در حال حاضر بیش از 31000 دلار است، این قراردادها مشخصاً فقط برای کسانی که مایل به سرمایه گذاری قابل توجه هستند در نظر گرفته شده است.

با این حال، بلاکچین پتانسیل قابل توجهی برای تبدیل بازارهای آتی فراتر از ارز های رمزپایه از طریق رمزگذاری دارایی ارائه می دهد. فرض کنید یک قرارداد آتی برای Nasdaq-100 یا S&P 500 به عنوان یک توکن در دسترس قرار گرفته باشد. در این صورت، می توان آن را به صورت کسری معامله کرد، موانع ورود را کاهش داده و منابع جدید نقدینگی را به بازارهای سنتی وارد کرد.

چنین سناریویی ممکن است به نفع کسانی باشد که می خواهند تنوع ریزتری را به سبد سهام خود وارد کنند که در حال حاضر فقط از طریق قرارداد اختلاف (CFD) امکان پذیر است. در حالی که آنها نقشی مشابه در بازارهای مالی دارند ، CFD فقط از طریق کارگزاران در دسترس است که باعث کاهش شفافیت تاجر می شود.

همچنین نقدینگی موجود را در بازارهای گسترده تکه تکه می کند. علی رغم رشد سریع، بازارهای آتی ارزهای رمزنگاری شده هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارند. با رشد و توسعه بازارها، احتمالاً شاهد ظهور ابزارهای جدید و پیچیده تری به همراه محدودیت مرزهای بین مالی سنتی و دیجیتال خواهیم بود. علاوه بر این، به نظر می رسد با ورود وجوه بیشتر، وضعیت نظارتی همچنان در حال تکامل باشد. یک چیز مطمئناً است: معاملات آتی ارزهای رمزپایه آینده طولانی در پیش دارند.

معاملات CFD در سهام چیست؟

CFD

امروزه معامله گران فارکس در دنیا علاوه بر جفت ارز ، ابزار گسترده ای نیز دارند. خریداران CFD یا قراردادهای اختلاف ، سود حاصل از تغییر قیمت دارایی های زیرین را دارند. در اینجا اصول مبادله CFD روی سهام آورده شده است. این ابزار ارزشمند است ، هم به عنوان افزودنی به ارز و هم به خودی خود.

توضیح مفهوم

این ترتیبات که در مورد کالاها و شاخص ها نیز کاربرد دارد ، براساس قرارداد بین خریدار و فروشنده است. موضوع این توافقنامه حرکت قیمت است. این که آیا بازار رو به افزایش است یا در حال سقوط است ، می توانید در مورد دینامیک حدس بزنید و مهارت های مالی خود را به دست آورید.

چندین شباهت بین CFD در سهام و معاملات ارزی متعارف در فارکس وجود دارد. اگرچه دارایی های معامله شده متفاوت است ، منطق اساسی اساساً یکسان است. این ویژگی ها را در نظر بگیرید

CFD

دارایی فیزیکی ندارد

نه معاملات ارزی و نه CFD معاملات مبادله فیزیکی را شامل نمی شود. تمام عملیات از طریق MetaTrader بصورت آنلاین انجام می شود – یک سکوی لبه دار با ابزار تحلیلی قدرتمند. معامله گران ارز با پول نقد فیزیکی سر و کار ندارند ، در حالی که دارندگان CFD هیچ سهام واقعی ندارند. در هر دو حالت ، سود فقط براساس حرکات قیمت است.

هزینه های معاملات

در هر دو مورد ، هزینه معامله به “گسترش” گفته می شود. تفاوت بین ارزشهای “بپرسید” و “پیشنهاد” ، این کمیسیونی است که به کارگزار پرداخت می شود.

مواضع مختلف

هر دو معامله گر ارز و CFD ممکن است موقعیت “کوتاه” یا “طولانی” در دارایی های خود باز کنند. اگر انتظار می رود قیمت ها کاهش یابد ، یک بازیکن به سرعت فروخته می شود ، بنابراین حجم بیشتری از ارز یا سهام ممکن است بعداً خریداری شوند. از طرف دیگر انتظار تقدیر باعث می شود تا معامله‌گران هنگام خرید منتظر شرایط فروش مطلوب باشند.

نرم افزار های مشابه

پلتفرم MetaTrader ، که بهترین انتخاب برای تجارت فارکس است ، به همان اندازه برای استراتژی های CFD مناسب است. از این رو ، شما می توانید یک ابزار جدید قرارداد اختلافات (CFD) به سبد خود اضافه کنید و آن را در یک محیط مجازی آشنا مدیریت کنید.

CFD در مقابل سهام

سهم هایی که شرکت ها در بازار جهانی می فروشند ممکن است به عنوان دارایی فیزیکی خریداری شوند. از طریق سرمایه گذاری ، هر سهامدار درصدی از شرکت را در اختیار دارد. این طرح مرسوم فرصت هایی را برای سودآوری فراهم می کند. اول ، سود سهام و دوم ، سود حاصل از فروش سهام پس از افزایش ارزش آن.

بروکر فارکس مانند FXTM به شما امکان می دهند بدون نیاز به مالکیت واقعی قیمت سهام را پیش بینی کنید. این یک سیستم ساده است که صرفاً مبتنی بر قیمت است. گذشته از دسترسی ، بخشی از درخواست تجدید نظر در شرایط اهرم نهفته است. در اینجا چند جنبه اساسی وجود دارد.

قدرت نفوذ

درست مانند تجارت ارز ، گزینه قدرت خرید شما را به حداکثر می رساند. به جای محدود کردن موجودی خود ، ممکن است تجارت خود را با وجوه وام گرفته شده تقویت کنید. در CFD ، رابطه بازده بالاتر و ضررهای بالاتر نیز به همان اندازه حیاتی است.

اسپرد

اسپرد برای حساب های مختلف متفاوت است. در FXTM ، آنها از 0.1 شروع می کنند.

زمان معامله

هیچ محدودیتی اعمال نمی شود. تا زمانی که بازار آزاد است (مثلاً 24 ساعت پنج روز در هفته با FXTM) ، می توانید CFD را تجارت کنید.

حجم معاملات

اندازه قطعه نیز توسط شما تعیین می شود.

یک کارگزار قابل اعتماد را انتخاب کنید

برخی از وب سایت های تبلیغاتی خدمات CFD جعلی هستند ، بنابراین محتاط باشید. فارکس مانند هر نوع سرمایه گذاری ، انواع مختلف کلاهبرداری را ایجاد کرده است. اطمینان حاصل کنید که ارائه دهنده مشمول مقررات توسط نهادهای کنترل معتبر است. به عنوان مثال ، FXTM توسط FCA در انگلیس ، FSC در موریس ، SEC در قبرس و FSCA در آفریقای جنوبی تحت نظارت قرار می گیرد.

معاملات CFD در بازار رمز ارزها

معاملات CFD مزایای بسیاری را فراهم می کند که در تجارت مستقیم وجود ندارد ، مانند دسترسی به بازارهای خارج از کشور ، معاملات اهرمی ، موقعیت های کوتاه (SELL) برای دارایی هایی که به طور سنتی آن گزینه را ارائه نمی دهند و موارد دیگر.

معامله CFD ، روشی است که افراد را قادر می سازد به جای اینکه مستقیماً در بازار خاصی سرمایه گذاری کنند ، با انعقاد قرارداد بین خود و کارگزاری ، در یک دارایی خاص، تجارت و سرمایه گذاری کنند.

معاملات CFD مزایای بسیاری را فراهم می کند که در سرمایه گذاری مستقیم وجود ندارد ، مانند دسترسی به بازارهای خارج از کشور ، معاملات اهرمی ، موقعیت های کوتاه (SELL) برای دارایی هایی که به طور سنتی آن ها را ارائه نمی دهند .

بسیاری از افراد در حال حاضر با ایده تجارت بیت کوین و سایر ارزهای رمزپایه آشنا هستند. این به طور معمول شامل خرید ارز رمزنگاری شده در زمان پایین بودن قیمت و فروش آن قرارداد اختلافات (CFD) هنگام افزایش قیمت است تا شما سود کسب کنید. در حالی که معاملات در بورس ، یعنی معاملات در محل ، مدتی است وجود داشته است ، اخیراً ایده تجارت ارزهای رمزنگاری شده CFD مطرح شده است.

CFD رمزنگاری معامله گران را قادر می سازد تا از نوسانات قیمت ارزهای رمزپایه بدون نیاز به مالکیت آنها استفاده کنند. کسانی که طرفدار CFD رمزنگاری هستند می گویند این واقعیت که شما نیازی به داشتن هرگونه رمزنگاری ندارید یک مزیت است و به همین دلیل تعجب آور نیست که تجارت CFD توجه زیادی را به خود جلب کرده است ، اما آیا این گزینه بهتر از مالکیت ارزهای رمزپایه هست؟

CFD های رمزنگاری شده:

CFD (قرارداد تفاوت) نوعی مشتق مالی است که به عنوان قرارداد بین تاجر و کارگزاری عمل می کند. در مورد CFD های رمزنگاری ، معامله گر ارز دیجیتالی مورد نظر را ندارد. در عوض ، او سعی می کند با پیش بینی افزایش یا کاهش ارزش رمز ارز انتخابی خود ، از حرکات قیمت سود کسب کند. یک پیش بینی صحیح او را سود می برد. اگر پیش بینی او اشتباه باشد ، او باید خسارت مربوطه را پرداخت کند. سود یا زیان مقدار تغییر ارزش دارایی ضرب در مقدار است که درصد کمی به عنوان هزینه خدمات ارائه شده به کارگزار پرداخت می شود

یکی از تفاوتهای اصلی بین معامله رمزگذاری نقطه ای (خرید و فروش عادی) و معامله رمزنگاری CFD ، توانایی استفاده از اهرم با CFD است. مزایای احتمالی اهرم مشخص است زیرا معامله گران قادر به معامله چند برابر مقدار رمزنگاری انتخابی خود در مقایسه با خرید کامل آن هستند. همچنین باید توجه داشت که با افزایش اهرم ، ممکن است هرگونه ضرر و زیان بالقوه نیز افزایش یابد.

مزایای دیگری نیز در ارتباط با CFD رمزنگاری وجود دارد. تمام ارزهای رمزپایه برتر، از جمله بیت کوین و اتریوم بی ثبات هستند ، و برای برخی از افرادی که با این سطح از نوسانات در معاملات روزانه سر و کار دارند ، کاری پر ریسک محسوب میشود. با CFD می توانید در معاملات خود انعطاف بیشتری داشته باشید ، فرصتی برای ورود و خروج سریع ، استفاده از دستورات توقف ضرر و تدوین استراتژی های حفاظت داشته باشید.

این جایی است که معامله گر می تواند به عنوان مقرون به صرفه بودن و انعطاف پذیری CFD ، همراه با نرخ های مختلف ارز رمزنگاری شده و قیمت گذاری شده در دلار آمریکا یا سایر ارزهای رمزپایه ، راههایی را برای جلوگیری و محدود کردن خطر بیش از حد بازار ارائه دهد.

شواهد نشان می دهد که CFD های رمزنگاری در معاملات کوتاه مدت از محبوبیت بیشتری برخوردار هستند زیرا معمولاً هزینه تأمین مالی مربوط به حفظ موقعیت CFD در طول شب برای سرمایه گذار وجود دارد.. در مقابل ، امکان معامله ارز رمزنگاری شده برای هر مقدار از زمان مورد نظر شما از طریق مبادله برای هر استراتژی وجود دارد ، چه برای یک موقعیت کوتاه مدت یا تجارت بلند مدت.

تاجر و کارگزار بین یکدیگر توافق می کنند تا شرایط بازار را تکرار کنند و با به هدف نشستن معاملات سود و زیان احتمالی بدست آمده را طبق قرارداد بین خود تقسیم کنند.

معاملات CFD مزایای بسیاری را فراهم می کند که با تجارت مستقیم وجود ندارد ، مانند دسترسی به بازارهای خارج از کشور ، معاملات اهرمی ، موقعیت های کوتاه (SELL) برای دارایی هایی که به طور سنتی آن گزینه را ارائه نمی دهند و موارد دیگر.

مکانیزم کار CFD معمولاً از منطق زیر یا منطقی مشابه پیروی می کند:

۱- بازرگانان دارایی را به عنوان CFD پیشنهاد می کنند که توسط کارگزار ارائه می شود. این می تواند یک سهام ، شاخص ، ارز یا هر دارایی دیگری باشد که کارگزار در انتخاب خود دارد.

۲- معامله گران موقعیت را باز می کنند و پارامترهایی مانند موقعیت بلند یا کوتاه ، اهرم ، مقدار سرمایه گذاری شده و پارامترهای دیگر را بسته به توافق با کارگزار تنظیم می کنند.

۳- این دو با هم به توافق می رسند که قیمت باز شدن این موقعیت چقدر است و اینکه آیا هزینه های اضافی (مانند هزینه های شبانه) در آن مربوط است یا خیر.

۴-موقعیت باز می شود و تا زمانی که معامله گر تصمیم به بستن آن بگیرد یا با دستور اتوماتیک بسته شود ، مانند رسیدن به نقطه توقف ضرر یا سود خود یا انقضا قرارداد ، این موقعیت باز می ماند.

۵- اگر موقعیت با سود بسته شود ، کارگزار به معامله گر مبلغی را پرداخت می کند. اگر با ضرر بسته شود ، کارگزار اختلاف را از معامله گر می گیرد.

بسیاری از مردم با قرار دادن پول در ارزهای رمزنگاری شده – یعنی خرید ارز دیجیتال واقعی ، در معرض خطر قرار می گیرند. با توجه به اینکه زمان پردازش برای خرید ارز رمزنگاری شده کندتر از خرید و فروش در بازار فارکس هست اما باز خطراتی مثل هک شدن کیف پول ها وجود دارد.

با معامله ارزهای رمزپایه از طریق CFD می توانید به راحتی همه این نگرانی ها را کنار بگذارید. استفاده از CFD زمان معامله بسیار سریع را امکان پذیر می کند ، که برای چنین بازار بی ثباتی مفید است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا