حد ضرر متحرک چیست؟

تریلینگ استاپ طلا

حد ضرر متحرک (Trailing Stop) چیست؟ – آموزش قرار دادن تریلینگ استاپ در متاتریدر 4

تریلینگ استاپ در فارکس یکی دیگر از روش های مدیریت سرمایه در فارکس می باشد. تریلینگ استاپ بیشتر با نام حد ضرر متحرک و یا حد ضرر شناور نیز شناخته می شود. در ادامه کاملا با مفهوم تریلینگ استاپ آشنا شده و نحوه قرار دادن حد ضرر متحرک را بروی معاملات آموزش خواهیم داد.

ایتسکا یک وبسایت آموزش فارکس است. مجموعه آموزش فارکس وبسایت ایتسکا را میتوانید از لینک زیر مشاهده کنید:

ویدئو آموزش حد ضرر متحرک و نحوه قرار دادن آن در متاتریدر

در این ویدئو نحوه قراردادن حد ضرر متحرک در فارکس را آموزش خواهید دید.

حد ضرر متحرک (Trailing Stop) چیست؟

حد ضرر متحرک مانند حد ضرر ثابت می باشد ، به این صورت که به معامله اجازه داده می شود ، در طول روند بازار نقطه توقف ضرر نیز بر حسب آن جابجا شود . برای درک بیشتر این موضوع مثالی بیان می کنیم. فرض کنید شما معامله ای باز کرده و حد ضرر خود را ۵ پیپ قرار داده اید. ولی روند بازار صعودی بوده و سود شما در حال افزایش است. حال بهتر است نقطه توقف ضرر خود را بالاتر برده و بر حسب قیمت جدید که افزایش یافته است حد توقف ضرر برای خود مشخص کنید. و مقدار قیمت را در گزینه توقف ضرر حد ضرر متحرک چیست؟ افزایش دهید.

در حد ضرر متحرک این میزان را شما مشخص کرده و معامله بر حسب روند بازار این نقطه را جابجا می کند . و با بالا رفتن قیمت ها نقطه توقف ضرر را نیز برای حفظ سود بالاتر می برد . در تریلینگ استاپ حد سود ثابت نگه داشته می شود ، ولی حد ضرر با توجه به روند صعودی بازار به صورت پلکانی تغییر می کند . پس در متاتریدر اگرtrailing stop را مثلاً ۱۰ پیپ تعیین کنید ، در صورت بالا رفتن قیمت جفت ارز، trailing stop نیز به آرامی بالا خواهد رفت.

آموزش تریلینگ استاپ در متاتریدر ۴

برای آموزش تریلینگ استاپ در متاتریدر ۴ از یک مثال استفاده می کنیم. فرض کنید می خواهید یک معامله بر روی جفت ارز USDCHF دلار آمریکا/فرانک سوئیس باز کنید. ابتدا باید بازار را تحلیل کرده و روند بازار را تشخیص دهید. مثلا طبق تحلیل های ما و بررسی هایی که بر روی جفت ارز کرده ایم پیش بینی می کنیم روند بازار صعودی می باشد.

قرار دادن حد ضرر متحرک

در این صورت یک سفارش BUY باز می کنیم. هنگام استفاده از تریلینگ استاپ به این نکته توجه کنید قرار نیست همیشه در سود بوده و بعد از کسب سود آن را قرار دهید. شما حتی در ابتدای سفارش گذاری نیز می توان حد ضرر متحرک در فارکس را قرار داد. حال فرض کنید روند بازار خوب پیش رفته و ما مثلا ۵۰ پیپ در سود هستیم. از یک طرف دوست داریم سود خود را حفظ کنیم و از طرف دیگر پیش بینی می کنیم بازار تا حد دیگری (مثلا تا مقاومت بعدی) روند صعودی خود را حفظ خواهد کرد.

در این صورت می توانید برای معامله خود و یا همان سود خود میزانی حد ضرر مثلا ۹ پیپ در نظر بگیرید. یعنی اگر از همان نقطه ای که مشخص کردید بازار افت کند ، وقتی ضرر از از نقطه ای که در آن قرار دارید ، ۹ پیپ افت کند ، پوزیشن بسته خواهد شد و شما با ۳۹=۹-۵۰ پیپ سود از معامله خارج خواهید شد.

نحوه تنظیم تریلینگ استاپ ( حد ضرر متحرک ) در متاتریدر 4

برای آموزش تنظیم تریلینگ استاپ در متاتریدر به ادامه مثال قبلی می پردازیم . یک پوزیشن BUY بر روی جفت ارز USDCHF باز کرده ایم. از پنجره ترمینال می توانید سفارش خود را مشاهده کنید. فرض کنید بر روی اسن معامله به عنوان مثال 50 پیپ در سود هستیم. حال برای حفظ سود خود می خواهیم از تریلینگ استاپ استفاده کنیم. بر روی سفارش کلیک راست کرده و گزینه Trailing Stop را انتخاب کنید. بعد از کلیک در پنجره کوچک میزان Point هایی که می توانید قرار دهید ، مشاهده می کنید.

تریلینگ استاپ در فارکس

دقت کنید : هر پیپ 10 پونت است.

همیشه به این نکته توجه داشته باشید ، هیچ گاه میزان پوینت را کمتر قرار ندهید ، زیرا باعث زود تر بسته شدن پوزیشن شما شده و شاید از کسب سود بیشتر علی رغم تشخیص صحیح روند بازار بی نصیب بمانید. پس میزان Point را متناسب با سودی که کسب کرده اید و وضعیت بازار قرار دهید. در این مثال من حد ضرر متحرک را 9 پیپ در نظر می گیرم. در این مثال باید 90 پوینت مشخص کنیم که در بین گزینه ها نیست. پس روی Custom کلیک کرده و خودتان 90 را وارد کنید تا 9 پیپ حد ضرر متحرک قرار گیرد.

میزان پیپ در تریلینگ استاپ

حال حد ضرر متحرک بر روی سفارش ما اعمال شده است. یعنی در حال حاضر که من 50 پیپ سود کرده ام اگر بازار برگردد ، زمانی که ضرر من 9 پیپ شود ، یعنی در سود 39 پیپی من معامله بسته خواهد شد.

از طرف دیگر امکان دارد بازار به روند صعودی خود ادامه داده و سود من بیشتر از 50 پیپ شوند. در این صورت حد ضرر نیز همان 9 پیپ از آخرین سود مثلا 90 پیپ محسوب شده و با سود شما بالاتر خواهد رفت و اگر مثلا از 90 پیپ قیمت پایین بیاید ، در سود 81 پیپ معامله بسته خواهد شد. در پوزیشن SELL نیز حد ضرر متحرک دقیقا به این صورت می باشد.

تریلینگ استاپ طلا

تریلینگ استاپ طلا نیز مانند سایر ارز ها بوده و همانند روش قبلی حد ضرر متحرک را می توان برای معاملات طلا در فارکس قرار داد. نماد طلا در فارکس XAU می باشد. به عنوان مثال جفت ارز XAUUSD طلا/دلار را در متاتریدر انتخاب کنید. با توجه به تحلیل هایی که کرده ایم. پیش بینی می کنیم که قیمت طلا در برابر دلار کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین یک پوزیشن SELL باز می کنیم. در پنجره ترمینال روی یارش کلیک راست کرده و Trailing stop را انتخاب کرده و میزان پیپ آن را تنظیم می کنیم.

تریلینگ استاپ طلا

چون نوسانات بازار طلا بالاست ، بهتر است تریلینگ استاپ را بیش از 50 پیپ یعنی بالای 500 پوینت تنظیم کنید تا در صورت سود بیشتر معامله شما زود تر بسته نشود.

حد ضرر متحرک ارز دیجیتال

حد ضرر متحرک قبلا فقط در متاتریدر وجود داشت. ولی امروزه بعضی صرافی های ارز دیجیتال بین المللی این ویژگی را نیز به پلتفرم های معاملاتی خود افزوده اند.

حد ضرر متحرک در ارز دیجیتال به این صورت عمل می کند که شما مثلا با استفاده از تتر خود ارز ترون را خریداری کرده قیمت آن افزایش یافته است و شما 10 درصد در سود هستید. برای حفظ سرمایه می توانید مثلا میزان تریلینگ استاپ در ارز دیجیتال را 3% قرار دهید. تا اگر قیمت ترون کاهش پیدا کند ، زمانی که سود شما کاهش یافته و به 7 % برسد معامله شما بسته شود.

در صرافی هایی که امکان قرار دادن حد ضرر متحرک وجود دارد ، معمولا در کنار و یا در لیست انواع معامله Order Type گزینه Trailing Stop نیز قرار داده می شود. و شما در صورت نیاز می توانید آن را انتخاب کنید.

آموزش تریلینگ استاپ در بایننس فیوچرز

توجه داشته باشید اگر مفهوم ترلینگ استاپ را کامل یاد بگیرید ، به راحتی خواهید توانست آن را در تمامی پلتفرم هایی که امکان استفاده از حد ضرر متحرک را قرار داده اند، مانند صرافی بایننس به کار ببرید. تریلینگ استاپ در قسمت معاملات فیوچرز بایننس نیز قرار دارد.

بعد از باز کردن معامله در قسمت نوع سفارش Order Type علاوه بر Limit و Market ، Trailing Stop را نیز مشاهده می کنید. شما می توانید آن را انتخاب کرده و درصدی را که می خواهید اگر سود شما به اندازه همان درصد کاهش یابد ، معامله بسته شود ، مشخص سازید. در این قسمت 1% و 2% را مشاهده می کنید. بهتر است درصد را بیشتر از این مقادیر انتخاب کنید.

تریلینگ استاپ در کوکوین

در حال حاضر (20 آوریل 2022) قرار دادن تریلینگ استاپ در کوکوین وجود ندارد. ولی می توان با قرار دادن استاپ لاس میزان ضرر خود را مدیریت کرد. البته به این نکته توجه کنید قرار دادن تریلینگ استاپ در معاملات ضروری نبوده و شما بعد از کسب تجربه و حرفه ای شدن در این بازار خواهید توانست به راحتی با رصد و نگاه کردن به نمودار ها میزان سود خود را مدیریت کنید.

تریلینگ استاپ در تریدینگ ویو

اگر با سایت تریدینگ ویو آشنایی داشته باشید ، می دانید که اغلب تریدر ها برای رسم نمودار ها و تحلیل های به روز از این سایت استفاده می کنند. داده های این سایت دقت بالایی داشته و از جمله سایت هایی می باشد که تریدر های ارز دیجیتال باید با آنها آشنایی داشته باشند.

در این سایت این امکان فراهم شده است که بتوان به صرافی هایی که در این سایت قرار دارند وصل شد و معامله کرد. البته همانطور که می دانید ایرانیان به دلیل تحریم ها فقط در صرافی های ایرانیان می توانند ثبت نام کنند. البته در لیست این سایت می توان صرافی هایی که به ایرانیان خدمات می دهند را پیدا کرد. پس باید در قسمت معاملات صرافی مورد نظر ببینید که آیا امکان قرار دادن تریلینگ استاپ وجود دارد یا خیر؟ در این صورت اگر صرافی مورد نظر ویژگی تریلینگ استاپ را داشته باشد ، می توان از آن در معاملات استفاده کرد.

تریلینگ استاپ در متاتریدر موبایل

تریلینگ استاپ فقط در متاتریدر نسخه ویندوز قابل اجرا می باشد. تریلینگ استاپ در اندروید قابل اجرا نبوده و گزینه ای در اپلیکیشن متاتریدر برای قرار دادن حد ضرر قرار داده نشده است. پس اگر برای معامله از متاتریدر موبایل استفاده می کنید ، به صورت چشمی خودتان زمانی که روند بازار را درست انتخار کرده و در حال سود هستید و حد سود خود را بالا تر می برید ، حد ضررتان را نیز به صورت دستی و چشمی بالا ببرید.

تریلینگ استاپ در بورس چیست؟

تریلینگ استاپ در اصل یکی از امکانات متاتریدر است و در بعضی صرافی ها این ویژگی افزوده شده است. ولی در پلتفرم های معاملاتی بورس ایران این ویژگی وجود نداشته و باید به صورت دستی حد ضرر و سود خود را در شرایط خاص کنترل کنید.

سوالات متداول

تریلینگ استاپ چند پیپ باشد ؟

با توجه به نوسانات بازار متفاوت است و بستگی به استراتژی دارد. هر پیپ 10 Point می باشد. پس اگر می خواهد حد ضررتان از سودی که در معامله کسب کرده اید ، 15 پیپ باشد ، تریلینگ استاپ را 150 پوینت مشخص کنید. پوینت کمتر باعث زودتر بسته شدن معامله خواهد شد.

هر پیپ چند Point است؟

هر پیپ 10 Point است.

تریلینگ استاپ چیست؟

حد ضرر متحرک و یا شناور می باشد. و برای کسب سود بیشتر و مدیریک ریسک و حفظ سرمایه و سودس که که کسب کرده ایم کاربرد دارد.

مفهوم حد ضرر و تریلینگ استاپ

پیچیدگی بازار رمزارزها و همچنین وجود رقابت در میان صرافی های مختلف مانند بایننس، کوینکس و … موجب افزایش اهمیت استراتژی های معاملاتی و بهینه سازی حد سود و ضرر در صرافی های ارز دیجیتال شده است. استفاده از Stop Loss یا همان حد ضرر می تواند تا حد زیادی موجب جلوگیری از اتلاف سرمایه افراد و همچنین کاهش رفتار های هیجانی در بازار شود. در این مقاله قصد داریم با بیانی ساده به آموزش مفهوم حدضرر و به طور خاص حدضرر متحرک یا شناور بپردازیم. با ما همراه باشید.

آنچه در این مقاله میخوانید :

حد ضرر یا stop loss چیست ؟

صرافی های دیجیتال و بروکر های آنلاین همواره به دنبال راه هایی برای کاهش ضرر سرمایه گذاران هستند. یکی از رایج ترین مکانیسم ها برای حفظ سرمایه و همچنین جلوگیری از ضرر، استراتژی حد ضرر یا همان Stop loss است. حد ضرر نقطه ی خروجی است که حد ضرر متحرک چیست؟ با پایین تر رفتن قیمت یک رمزارز از یک حد مشخص فعال می شود. به زبان ساده تر، حد ضرر یک سفارش فروش در یک قیمت مشخص است که معمولا کمی پایین تر از نقطه ی حمایتی قرار می گیرد. مثلا ما تعیین می کنیم اگر قیمت از ۱۰ دلار پایین تر آمد رمزارز به طور خودکار فروش برسد.

برای ساخت یک استراتژی معاملاتی همیشه تعیین حد ضرر اولین اقدام است.

حد ضرر متحرک یا trailing stop چیست ؟

معامله گرها ممکن است تاثیر گذاری یا بهره وری سفارش های خود را با استفاده از حد ضرر متحرک بیشتر کنند. این یک استراتژی معاملاتی روزانه است که می تواند ضرری که ممکن است معامله گران متحمل شوند را بهینه کند. وقتی که قیمت یک رمزارز نسبت به قیمت ایده آل تریدرها بالا یا پایین می رود حد ضرر متحرک می تواند با آن حرکت کند. فرض کنید قیمت فعلی یک رمز ارز ۱۰ دلار باشد و شما حد ضرر را ۵۰ سنت کمتر از قیمت فعلی تعیین می کنید، پس حد ضرر تعیین شده ۹.۵ دلار خواهد بود. حال اگر قیمت آن ارز به ۱۰.۹ دلار برسد حد ضرر هم با آن رشد کرده و به ۱۰.۴ دلار می رسد. اگر قیمت رمز ارز به رشد خود ادامه دهد و مثلا به قیمت ۱۲ دلار برسد حد ضرر متحرک هم رشد کرده و به ۱۱.۵دلار خواهد رسید. حال اگر قیمت رمز ارز از ۱۲دلار به ۱۱.۸دلار برسد حد ضرر متحرک هم با آن سقوط کرده و به ۱۱.۳دلار می رسد. اگر قیمت رمز ارز بیش از ۵۰ سنت سقوط کند و مثلا از ۱۱.۸ به ۱۱دلار برسد حد ضرر متحرک در قیمت سوم عمل کرده و رمز ارز را به فروش می رساند. برای درک بهتر عملکرد حد ضرر متحرک به جدول زیر دقت کنید.

فرض کنید حد ضرر متحرک در یک معامله ۱۰ سنت باشد:

سود	حد ضرر متحرک	قیمت	جهت حرکت قیمت
$۳۰.۹	$۴۰
$۴۰	$۴۰.۱۰	+
$۴۰.۱۰	$۴۰.۲۰	+
$۴۰.۱۰	$۴۰.۱۵	–
$۰.۱۰	$۴۰.۱۰	$۴۰.۱۰

همانطور که در جدول نشان داده شد در حرکت صعودی قیمت، فاصله ی قیمت و حد ضرر همواره ۱۰ سنت است و تا زمانی که این فاصله ۱۰ باشد و کاهش نیابد، حد ضرر تعیین شده عمل نمی کند. زمانی که قیمت رمزارز به قیمت حد ضرر تعیین شده می رسد آن ارز به فروش می رسد.

تحلیل و بررسی رفتار چند روز گذشته رمزارز و همچنین استفاده از اندیکاتورهای می تواند به تعیین بهینه ترین حد ضرر کمک کند. در مثال بالا ۱۰ سنت به عنوان حد ضرر متحرک در نظر گرفته شده اما این نرخ می تواند با توجه به نوع رمزارز یا سهم و در نظر گرفتن موارد دیگر بهینه شود.

نکته ی مهم : تعیین حد ضرر بهینه با روش های تحلیل تکنیکال و آمار های گذشته ی قیمت می تواند باعث جلوگیری از رفتارهای احساسی و هیجانی در معاملات رمزارزها و افزایش معاملات منطقی و علمی شود.

روند نزولی بازار دلیلی برای فراموش کردن ارزهای دیجیتال نیست. این نیز به مانند هر پدیده اجتماعی دیگر در هر موسسه اقتصادی، هم جنبه‌های مثبت و هم جنبه‌های منفی دارد و ما باید به دقت نظاره‌گر باشیم که چه اتفاقی برای آن‌ها می‌افتد. دمیتری مدودف (نخست‌وزیر روسیه)

انتقاد های وارد بر استراتژی حد ضرر متحرک

یکی از ایرادات استراتژی معاملاتی حد ضرر متحرک یا trailing stop Loss، وجود احتمال بالای Over Trading یا همان اخطار معاملات پی در پی از طرف صرافی ارز دیجیتال می باشد. در بازار های پرنوسانی مثل بازار کریپتو به دلیل وجود پولبک ها و دنباله های بلند و پی در پی کندل ها، بهینه سازی حد ضرر متحرک دشوار خواهد بود. پولبک به معنی کاهش ناگهانی قیمت به نقطه ی شروع و بازگشت مجدد است که در این صورت استراتژی حد ضرر باعث فروش رمزارز شده و معاملات فراوان را موجب می شود.

انتقاد دیگری که به استراتژی حد ضرر متحرک وارد شده این است که در حرکات شدید بازار، این استراتژی به شما کمک نمی کند. فرض کنید حد ضرر متحرک تعین شده ۱۰ سنت می باشد و قیمت رمز ارز هم اکنون ۱۰دلار است پس حد ضرر تعیین شده ۹.۹ دلار خواهد بود. حال اگر قیمت رمز ارز به طور ناگهانی ۵ دلار سقوط کند این استراتژی عمل نخواهد کرد چراکه فرصتی برای توقف در قیمت ۹.۹ دلار ایجاد نشده تا سفارش فروش بر اساس حد ضرر متحرک عمل کند و رمزارز را به فروش برساند.

جایگزینی برای استاپ لاس متحرک

جایگزین اصلی حد ضرر متحرک، حد ضرر متحرک محدوده دار می باشد. در trailing stop limit order یا همان حد ضرر محدوده دار متحرک، به جای تعیین یک قیمت مشخص مثلا ۱۰ سنت، این بار بازه ای بین ۱۰ سنت تا ۵۰سنت تعیین می شود تا در نوسانات شدید قیمت، سفارش فروش بر اساس حد ضرر متحرک فرصت فروش رمزارز را داشته باشد.

همچنین توصیه میکنیم مقاله مهم بهترین راهکارها برای کسب درآمد از بازار نزولی ارزهای دیجیتال را بخوانید.

حرف آخر

با اینکه ریسک های متعدد و انتقاداتی به استراتژی معاملاتی حد ضرر متحرک وارد است اما همچنان می توان با ترکیب این استراتژی با اندیکاتورهای مختلف و استراتژی های متفاوت از ضررهای بسیار و همچنین رفتارهای هیجانی جلوگیری کرد .

امیدواریم پس از یادگیری مفهوم حدضرر متحرک، با استفاده از آن ، معاملات پرسود و کم ضرری داشته باشید.

حد ضرر متحرک چیست؟

برای موفقیت در بازارهای مالی لازم است نکات زیادی را پیشه ی کار خود قرار دهید. یکی از این نکات بسیار مهم تعیین کردن حد سود است که تأثیر زیادی در سودهای شما می گذارد. شما می توانید به روش های مختلفی و با کمک ابزارهای تحلیل تکنیکال حد ضررتان را مشخص نمایید. البته آن به شکل های مختلفی از جمله معمولی و متحرک قابل تعیین کردن هستند که در این مقاله « حد ضرر متحرک» یا همان «Trailing Stop Loss» توضیح داده می ‌شود.

پس اگر شما هم به این جمله اعتقاد دارید که «هر وقت جلوی ضرر را بگیرند، دیر نیست» حتما این مقاله را دنبال کنید.

فهرست محتوای مقاله

حد ضرر متحرک چیست؟

نام دیگر آن حد ضرر دنبال کننده است. در این جا برای تعیین حد ضرر مدیریت معامله و مدیریت ریسک با هم ترکیب می شوند.

این ابزار، حفاظت کننده ی سود به شمار می آیند؛ دلیلش هم این است که با تنظیم آن شما در معاملاتی هم که به خوبی انجام ندادید باز می‌ توانید مقداری سود از به دست آورید.

اکثر نرم ‌افزارهایی که برای خرید و فروش جفت ارزها در فارکس به کار گرفته می ‌شوند این قابلیت را دارند که شما Trailing Stop Loss را بر رویشان تنظیم نمایید.

روش کارکرد Trailing Stop Loss

اولا این سفارش را نمی ‌توانید همانند یک حد ضرر معمولی در سامانه ی خرید و فروش تان به ثبت برسانید.

مثلاً وقتی که وارد خرید دارایی ای می شوید سفارش حد ضررتان به شکل سفارش فروش در نرخی کم تر از نرخ خرید ثبت می گردد.

در حقیقت تفاوت اصلی حد ضرر معمولی با متحرک در این است که Trailing Stop Loss با نرخ حرکت می کند.

به عنوان نمونه می ‌توان در مقابل هر ۴ درصدی که نرخ دارایی‌ ها رشد می‌ کند Stop Loss را هم ۴ درصد بالاتر قرار داد.

دقت داشته باشید Trailing Stop Loss حرکتش تنها در جهت معامله است؛ پس اگر دارایی شرکتی را خریداری کردید و پایین آمدن نرخش آغاز شد نباید حد ضررتان را عوض کنید.

به مثال دیگری توجه کنید تا این موضوع برایتان ملموس تر شود:

اگر سهم های کمپانی ای را روی ۵۰۰ تومان خریده اید حد ضرر اولیه را مثلا می توانید روی ۴۶۰ تومان قرار دهید.

اگر رشد نرخ سهم ها شروع شد و به ۵۴۰ تومان رسید حد ضرر را روی ۵۰۰ تومان قرار دهید.

باز هم این طور یعنی اگر نرخ سهام افزایش داشت و به ۵۸۰ تومان هم رسید آن را روی ۵۳۰ تومان قرار دهید.

پس جابجایی حد ضرر را تا وقتی ادامه دهید که در واقع به حد سود خود برسید و از معامله خارج گردید.

یا این که نرخ ریزش کند و به حد ضرر برسد که در این وضعیت هم لازم است حتماً معامله تان را ببندید.

در وضعیت Short هم روند کار به همین شکل است با این فرق که در این وضعیت Short شما انتظار پایین آمدن و افت نرخ ها را دارید.

اشتباهات رایج در مشخص کردن حد ضرر متحرک

معامله‌ گران بسیاری در تعیین Trailing Stop Loss دچار اشتباه می شوند. لذا دانستن این اشتباهات می‌ تواند تجربه ای برای شما شود تا آن خطاها را مرتکب نشوید.

از جمله ی این اشتباهات متداول می توان به موارد زیر اشاره کرد:

پس Trailing Stop Loss نباید نزدیک قیمت معامله در نظر گرفته شود.

پس باید Trailing Stop Loss به گونه‌ ای باشد که نوسان های کوچک، سبب فعال شدن آن نشوند.

مثلا در بازاری که نوسان های معمولش حدود ۱۰ درصد است و این نوسان ها مشکلی در حرکت کلی به وجود نیاورد باید Trailing Stop Loss بالاتر از 10 درصد گرفته شود.

زمانی Trailing Stop Loss باید فعال گردد که به احتمال قوی حرکت کلی عوض خواهد شد.

• این Trailing Stop Loss بر روی سیستم های تجاری که روزها و ماه ها طول نمی کشند تا سوددهی شان به تدریج افزایش یابد، زیاد فایده ای ندارد.
• مواظب نبودن حین استفاده از Trailing Stop Loss در بازار فارکس ؛ معمولاً پیش از جهت‌ گیری پایانی خیلی زیاد، نرخ ها در فارکس بالا و پایین می شود.

پس Trailing Stop Loss را بسیار نزدیک به نرخ خود گرفتن کار درستی نیست؛ چون نرخ، ناگهانی جلو و دوباره به طرف عقب حرکت می کند.

نکات کلیدی در رابطه با Trailing Stop Loss

• این که شما در معاملات تان از Trailing Stop Loss استفاده کنید یا نکنید کاملاً مرتبط با استراتژی خودتان است.

مثلا بعضی از تریدرها هستند که حتی یک دفعه هم از حد ضرر متحرک استفاده نمی‌ کنند. پس این موضوع با توجه به اهداف و استراتژی تان می تواند تعیین شود.

• در کنار استفاده از TrailingStopLoss لازم است که حد سود را هم مشخص کنید تا نقطه ی خارج شدن از بازار را نیز پیش بینی نمایید.

• ممکن است قابلیت تنظیم آن به شکل خودکار با توجه به برنامه‌ای که استفاده می کنید را نداشته باشید. در این صورت شما می توانید به شکل دستیTrailing Stop Loss را فعال نمایید.
• حد سود و ضررتان حد ضرر متحرک چیست؟ را در ژورنالمعاملاتیتان ثبت کنید تا پای بندی شما به آن ها افزایش یابد.
• حد ضرری که مشخص می کنید باید به نرخ معامله، زیاد نزدیک نباشد.

ضمن این که حد ضررهای اولیه را به طور معمول باید کم تر از یک سطح حمایت قوی مشخص کنید.

این مدت زمان طولانی ای است که دائم نظاره گر بازار باشید. پس به جای بی خوابی و کم خوابیدن Trailing Stop Loss را برای معامله هایتان فعال کنید.

در این صورت اگر شما به هر دلیلی هم پای سیستم نباشید سودتان باز هم بالا می رود.

در واقع بازار حرکت خود را پیش می رود. حالا اگر به حد سود برسد و نرخ مدام بالا رود که حد ضرر تغییر می کند.

اگر هم که نرخ به آن نقطه برسد که معاملات شما بسته و متوقف می گردد.

جمع بندی حد ضرر متحرک چیست؟

دانستیید که Trailing Stop Loss نظیر حد ضرر معمولی است با این فرق که آن همراه با بازار حرکت می کند؛ مثلا شما قصد خرید ارزهای یورو و دلار آمریکا در فارکس را دارید.

در این صورت یک Stop Loss فوری یا به اصطلاح اضطراری برای آن مشخص می کنید تا وقتی بازار بر خلاف پیش بینی تان حرکت کرد، فعال گردد.

پس از گذشت چند روز که معامله به سود شما پیش برود مطمئنا تصمیم می ‌گیرید حد سودتان را نیز مشخص کنید.

در این جا می توانید در محدوده ی حد سودتان یک حد سود قرار داده و آن را به Trailing Stop Loss تبدیل نمایید.

Trailing Stop Loss سبب می ‌شود تا وقتی که بازار به سود شما در حرکت است خود به خود سودتان بالاتر رفته و هم چنین روند ادامه یابد تا این که روند بازار تغییر کند و به حدی که مشخص شده برسد. بنابراین کار اصلی Trailing Stop Loss، افزایش دادن سود هم جهت با روند بازار حتی بدون نیاز به نظارت دائمی شما است.

این موضوع سبب می شود تا شما آسوده خاطر و با ریسک کم معاملات تان را انجام دهید. هم چنین می توانید Trailing Stop Loss را در معامله ‌ای دراز مدت استفاده کنید.

برای این کار حد ضرر اولیه ی آن را با فاصله‌ ای بسیار زیاد مشخص نمایید و صبر کنید همه چیز خود به خود جلو ‌رود.

نهایتا این که Trailing Stop Loss، یک ابزار تجاری عالی است که ضمن حفاظت از سرمایه تان، باعث آسودگی خاطر و استفاده بیش تر از وقت و سوددهی روز افزون شما می شود.

اگر باز هم در این زمینه سؤالی داشتید، می‌ توانید با مشاوران مالی شرکت آکادمی طهرانی در میان بگذارید.

حد ضرر متحرک یکی از امکانات معاملاتی است که به شما برای تسویه پوزیشن خودتان در مواقعی که روند بازار مطابق میل نیست کمک می‌کند.

با حد ضرر متحرک هر زمان روند بازار به نفع شما حرکت می‌کند، نیازی به تنظیم دستی حد ضرر ندارید و سفارش تنها وقتی اجرا می‌شود که روند بازار بر علیه شما باشد.

حد ضرر متحرک چیست؟

حد ضرر متحرک یک نوع سفارش معاملاتی است و وقتی اجرا می‌شود که قیمت‌ها دیگر به نفع شما حرکت نمی کنند چه شما استراتژی long را در پیش گرفته باشید و چه short. این نوع سفارش برای محافظت از شما در هنگامی که معامله همچنان باز و سودآور است استفاده می‌شود.

حد ضرر متحرک چطور کار می‌کند؟

فرض کنید که در اینجا یک استراتژی Long خریداری می‌کنید یعنی کوینی را با قیمت پایین می‌خرید و وقتی قیمت‌ها صعودی شد آن را می‌فروشید.

حد ضرر متحرک که در 10 درصد استراتژی Long تنظیم شده است.

در این حالت شما باید این دارایی را قبل از افت قیمت‌ها بفروشید. اگر حد ضرر متحرک 10 درصدی را به یک استراتژی Long اضافه کنید، سفارش فروش وقتی فعال می‌شود که قیمت‌ها نسبت به پیک بعد از خرید 10 درصد کاهش پیدا کرده باشند. بنابراین بر خلاف حد ضرر معمولی که وقتی افت قیمت 10 درصدی نسبت به قیمت خرید رخ دهد اجرا می‌شود، حد ضرر متحرک نسبت به آخرین پیک محاسبه می‌شود.

همچنین اگر برای یک استراتژی Short حد ضرر متحرک 10 درصدی را تنظیم کنید، وقتی قیمت ارز مورد نظر از مرز 10 درصد تعیین شده عبور کند، سفارش خرید اجرا خواهد شد.

این نوع سفارش می‌تواند در بازارهای پرنوسان تا حدی پرمخاطره باشد. کوین‌های قوی دائماً دچار سقوط شدید می‌شوند و ممکن است کم بودن فاصله متحرک باعث تسویه سریع پوزیشن پیش از رسیدن قیمت‌ها به سطوح بالاتر شود.

بنابراین پیش از تنظیم فاصله برای هر سفارشی، حتماً سطح نوسان و روند بازار را برای دارایی‌های مورد نظرتان بررسی کنید.

تریلینگ استاپ در متاتریدر چیست؟ آموزش گام به گام استفاده از آن

طبق تعاریف مالی برای داشتن یک موقعیت معاملاتی استاندارد، باید نقاط ورود و خروج به عنوان دو جزء اصلی هر استراتژی معاملاتی، پیش از انجام معامله مشخص شده باشند. در واقع بدون تعیین این موارد، داد و ستد در بازار بورس، کاملاً اشتباه و مملو از ریسک است. به منظور یافتن بهترین نقاط ورود و خروج از بازار، معامله گران از روش‌های مختلفی نظیر ابزار تکنیکالی، نسبت‎های مالی و یا… استفاده می‌نمایند. بطور معمول، نقطه خروج از معامله به حد سود و یا حد ضرر تعبیر می‌شود. در بازار یک طرفه یعنی بازاری که فقط امکان خرید وجود دارد، خروج به دلیل رسیدن به حد سود زمانی است که قیمت با در پیش گرفتن روند صعودی، به هدف قیمتی مد نظر معامله‌گر رسیده و بر اساس استراتژی معاملاتی، اکنون بهترین زمان فروش سهام است. روی دیگر سکه، افت قیمت سهم و نزدیک شدن به نقاط بحرانی در نمودار و یا حکم‌ فرما شدن روند فرسایشی بر معاملات و نوسانات خنثی حول محور یک خط مستقیم افقی است که معامله گران در این حالت با توجه به حد زیان، تصمیم به خروج از معامله می‌گیرند. بر همین اساس، حد ضرر خود به دو نوع قیمتی و زمانی تقسیم شده که خود حد ضرر قیمتی نیز شامل دو دسته ثابت و متحرک (تریلینگ استاپ) می‌باشد. تمرکز اصلی این مطلب، توضیح تریلینگ استاپ بوده و به همین جهت لازم است در ابتدا به صورت خلاصه، برخی از مفاهیم کلی مرتبط با حد ضرر را مرور کنیم.

حد ضرر ثابت

همانطور که در بالا ذکر شد باید پیش از خرید سهم، با استفاده از ابزار تحلیلی موجود و حجم معامله، به تعیین حد زیان بپردازیم. در حال حاضر استفاده از اندیکاتورها، سطوح حمایت و مقاومت و… معمول‌ترین روش‌های تشخیص حد ضرر می‌باشند. با رسیدن به این نقاط حساس و شکست آن‌ها توسط قیمت، عملاً امید به بازگشت بازار از دست رفته و باید به سرعت از موقعیت معاملاتی خارج شد. اکثر معامله گران پس از تعیین این نقاط، منتظر واکنش‌های آتی بازار بوده و بدون تغییر آن، در صورت لمس ناحیه حد زیان توسط قیمت، به صورت خودکار یا دستی سهام خود را به فروش می‌رسانند.

نقطه سر به سر

در صورتی که پس از ورود به معامله، قیمت با یک روند صعودی بتواند به اندازه معقولی از ناحیه ورود فاصله بگیرد، بسیاری از معامله گران ریسک گریز، نقطه توقف زیان را تا ناحیه ورود یا اصطلاحاً نقطه سر به سر جابجا می‌کنند. پر واضح است که پس از جابجایی حد ضرر بدون هیچ گونه ریسکی معامله در جریان خواهد بود.

محافظت از سود

حالت فوق را در نظر داشته و فرض کنید قیمت در آستانه حد سود قرار گرفته است. این مرحله برای اکثر معامله گران چالشی و نگران کننده است زیرا ترس از دست رفتن سود، آن‌ها را راغب می‌کند تا با هر نوسان منفی اقدام به فروش نموده و در نتیجه سود مورد انتظار از این معامله به طور کامل محقق نمی‌شود؛ اما سرمایه گذاران هوشمند به گونه‌ای شرایط را مدیریت می‌کنند که علاوه بر محافظت از سود همچنان شانس دستیابی به سطوح قیمتی بالاتر را نیز داشته باشند. جابجایی حد زیان از محدوده ورود به نواحی بالایی نزدیک، به گونه‌ای که فضای کافی برای تحرکات نموداری موجود باشد، یکی از بهترین استراتژی‌های تدافعی است. به هر صورت، معامله گران می‌توانند در صورت استفاده از حد ضرر ثابت، به منظور مدیریت ریسک و سرمایه، از این روش‌ها نیز استفاده نمایند.

حد ضرر متحرک یا دنبال کننده (تریلینگ استاپ)

یک موقعیت معاملاتی با حد زیان ثابت فرض کنید. بر اساس شرایط نمودار و با توجه به نسبت پاداش به ریسک معامله، معین می‌کنید که به ازای میزان مشخصی از گام‌های حرکتی بازار، حد ضرر نیز به همان اندازه و در مسیر پیشروی سود، جا ‌به ‌جا شود. این امر تا زمان رسیدن قیمت به حد سود یا حد ضرر (نقاط خروج از معامله) ادامه داشته و عملیات تعقیب سود توسط تغییرات پله‌ای و مکرر حد زیان، انجام می‌شود. فرآیند مذکور، حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ نامیده می‌شود. توجه داشته باشید که طی این رویه، حد سود ثابت بوده و فقط حد زیان، آن هم صرفاً در مسیر سوددهی معاملات تغییر می‌یابد.

نحوه استفاده از تریلینگ استاپ

استفاده از تریلینگ استاپ برای معامله گران ریسک گریز یا موقعیت‌های معاملاتی که حد سودهای بالا دارند، می‌تواند بسیار حیاتی و کاربردی باشد. همانطور که در توضیحات به آن اشاره شد، اصلی‏ترین دلیل و مزیت استفاده از این روش مدیریت معامله، کاهش ریسک می‌باشد؛ اما باید توجه داشته باشید که استفاده از تریلینگ استاپ نیز همانند سایر ابزار معاملاتی، مزایا و معایب خاص خودش را دارد. از مهم ترین معایب آن می‌توان به مواقع حرکات اصلاحی موقتی بازار اشاره نمود که به دلیل برخورد قیمت به حد ضرر باید از معامله خارج شوید. سپس با اتمام فاز اصلاحی، بازار دوباره به روند اصلی خود بازگشته و با رسیدن به نقاط بالایی در نمودار، موجب افسوس معامله گران می‌شود. بدین جهت لازم است همیشه محدوده گام‌های حرکتی مد نظر خود را، به بهترین و کم ریسک‌ترین نحو ممکن انتخاب نمایید. امروزه در پلتفرم‌های معاملاتی نظیر متا تریدر، قابلیت معاملات تمام خودکار و امکانات جانبی نظیر حد ضرر متحرک تعبیه شده است که این ابزار به دلایلی نظیر حجم بالای معاملات و…، در بورس‌های بین المللی بطور کامل در دسترس بوده و با دقت بالایی اجرا می‌شوند. همچنین کسانی که با زبان برنامه نویسی پلتفرم‌های معاملات بورس آشنایی داشته باشند، به راحتی با تدوین یک ربات دستیار معامله‌گر ساده، می‌توانند دستورات معاملاتی خود را با جزئیات بیشتر و دقیق تری اعمال کنند. به منظور استفاده از ابزار تریلینگ استاپ در نرم افزار متا تریدر، باید پلتفرم معاملاتی خود را در یک سرور مجازی اجرا کنید تا با پیوسته متصل بودن ترمینال شخصی معامله‌گر به هسته مرکزی مبادلات، دستورات معاملاتی بصورت خودکار اجرا شوند. نسخه ایرانی این پلتفرم، با نام تجاری مفید تریدر، به همت کارگزاری مفید در دسترس فعالان بازار سرمایه ایران قرار گرفته است. در مفید تریدر نیز قابلیت معاملات خودکار وجود دارد؛ اما ذکر این نکته بسیار ضروری است که با توجه به شرایط و قوانین حاکم بر بازار سرمایه ایران، از جمله محدودیت نوسان روزانه، عمق کم بازار، وجود صفوف خرید و فروش و… ممکن است، لزوماً سفارشات در اعداد تنظیم و ثبت شده اجرا نشوند و طبق روال فعلی، در چنین شرایطی با توجه به میزان عرضه و تقاضا در نزدیک ترین قیمت و سفارش موجود، دستور معاملاتی شما اجرا می‌گردد. به همین دلیل توصیه می‌شود در صورت استفاده از تریلینگ استاپ، دستورات معاملاتی خود را بصورت دستی اعمال نموده تا خطاهای احتمالی تا حد زیادی پوشش داده شوند. برای درک بهتر و بیشتر این مفهوم، در پایان مطلب یک معامله فرضی موفقیت آمیز را مرحله به مرحله و بر اساس نمودار قیمتی سهم شرکت فولاد مبارکه اصفهان بررسی می‌کنیم:

• گام حرکتی اول و جابجایی حد ضرر تا نقطه سر به سر (ناحیه ورود)

• گام حرکتی دوم و قفل کردن بخشی از سود

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی	تخفیف کارمزد	IP خارج از ایران	لینک ثبت نام
کوکوین	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.