روانشناسی معامله گری چیست؟

چرخه احساسات معامله گر

روانشناسی معامله گری

در ابتدا ممکن است کمی غیرمنطقی به نظر برسد اما برای اینکه کنترل معاملات و طرز فکر معاملاتی خود را واقعا در دست بگیرید.

آیا به معامله در فارکس معتاد شده‌اید؟ + ۴ نشانه خطرناک اعتیاد به معامله گری

معامله‌گری در بازارهای مالی می‌تواند بسیار تحریک کننده، هیجان انگیز و جذاب اما در عین حال اعتیادآور نیز باشد، درست مثل اعتیاد به قمار.

سود معاملات خود را باید چگونه محاسبه کنیم: با درصد؟ پیپ؟ یا ریسک به ریوارد؟

سود معاملات خود را چگونه محاسبه می‌کنید؟ این مقاله در مورد یک مفهوم به ظاهر واضح است. نحوه اندازه‌گیری روانشناسی معامله گری چیست؟ سود معاملات. بسیاری از معامله‌گران میزان.

روانشناسی یک سوگیری؛ چرا بسیاری افراد از فارکس متنفر هستند؟

چرا بسیاری از فارکس متنفر هستند؟ بدست آوردن دانش معامله در فارکس به این سادگی نیست، با این حال، همین فارکس برای برخی افراد در.

فارکس بدون سانسور؛ قبل از شروع معاملات واقعی لطفا این مطلب را بخوانید!

از دید بسیاری از مردم معامله‌گری در فارکس ساده‌ترین روش برای ثروتمند شدن است؛ این درست همان چیزی است که ما در شبکه‌های اجتماعی،.

۴۰ واقعیت جالب در مورد ضرردهی معامله‌گران تازه کار

چرا معامله‌گران تازه کار پول زیادی از دست می‌دهند؟ در این مقاله ۴۰ مورد از آمار و دادها در مورد معامله‌گران جمع‌آوری شده‌اند که احتمالا.

استراتژی معاملاتی مارتینگل و آنتی مارتینگل چیست؟

استراتژی معاملاتی مارتینگل و آنتی مارتینگل عوامل زیادی در بازار وجود دارند که یک معامله‌گر برای داشتن یک کارنامه معاملاتی موفق، باید از پیش مدیریت.

چرا نمی‌توانیم از معاملات خود سود مستمر کسب کنیم؟

چگونه می‌توانیم به طور مستمر در بازارهای مالی کسب سود کنیم؟ بر اساس آمار تأئید شده، بیش از ۹۰ درصد معامله‌گران روزانه (Day Traders) قادر.

۳۶ واقعیت علمی شگفت‌آور درباره معامله گری و سرمایه گذاری!

واقعیت‌هایی علمی در مورد معامله گری که تاکنون نمی‌دانستید! اگر در شبکه‌های اجتماعی و گروه‌های معامله گری حضور داشته‌باشید، تصور می‌کنید که معامله گران انسان‌هایی.

قوانین و اصول معامله‌گری اد سیکوتا (Ed Seykota)

قوانین معامله گری اد سیکوتا (Ed Seykota) اد سیکوتا (Ed Seykota) به عنوان یکی از موفق‌ترین معامله گران نسل خودش شناخته می‌شود. به عنوان یک.

روانشناسی معامله گری در بازار ارزهای دیجیتال چیست؟

روانشناسی معامله گری در بازار ارزهای دیجیتال یکی از اصلی ترین عوامل کلیدی موفقیت در زمینه ترید و سرمایه گذاری در این بازار می باشد.

روانشناسی معامله گری، عامل مهمی است که بسیاری از تریدرها و معامله گران از میزان اهمیت آن غفلت می ورزند.

به همین دلیل به طور دائم استراتژی های معاملاتی خود را تغییر می دهند.

توجه به روانشناسی معامله گری در بازار کریپتوکارنسی سبب می گردد تا به طرز قابل توجهی در زمانی که برای ترید صرف می شود صرفه جویی گردد.

همچنین از سردرگمی و به بیراه رفتن در این بازارها جلوگیری می نماید.

معامله گری در بازار ارزهای دیجیتال، بسیار پیچیده و روانشناسی معامله گری چیست؟ به طور مداوم با روانشناسی همراه بوده است.

عدم آگاهی از روانشناسی معامله گری، مشکلات فراوانی را برای معامله گران ارزهای دیجیتال ایجاد می نماید.

کم نیستند تریدر هایی که به رغم به کارگیری روشهای مختلف تحلیل، کارنامه چندان درخشان و موفقی ندارند.

افرادی که با داشتن تحلیل های تکنیکال صحیح و شروع خوب در یک معامله، به ضرر از آن معامله بیرون می آیند.

به نظر می رسد راه حل این مسائل، آشنایی با مسائل مربوط با روانشناسی معامله گری می باشد.

روانشناسی معامله گری چیست؟

روانشناسی دانشی است که در آن رفتار ها و جریان های روانی افراد بررسی می گردد.

روانشناسان با بررسی رفتارها و حالات روانی افراد، توانایی توصیف، بیان و کنترل رفتار افراد جامعه را به دست می آورند.

در علم روانشناسی به نوعی افکار و رفتار افراد در حوزه های مختلف بررسی و تحلیل می گردد و آثار رفتاری پیش بینی و اصلاح می گردد.

واضح است که کاربرد علوم روانشناسی در تمام جنبه های زندگی بشر پرکاربرد و پر رنگ می باشد.

بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال نیز که ارتباط مستقیم با انتخاب های افراد دارند، به نوعی با سلایق و واکنش های رفتاری افراد در ارتباط می باشند.

به همین دلیل است که وقتی پای روانشناسی معامله گری به میان می آید منظور، بررسی، تحلیل و آنالیز الگوهای رفتاری انسانی در بازار های سرمایه گذاری می باشد.

به نظر می رسد این رفتارهای انسانی الگویی تکرار پذیر دارند که با توجه به آن می توان معامله های موفقی داشت.

به عنوان مثال واکنش عموم جامعه در برخورد با مشکلات اقتصادی، جنگ، بلایای طبیعی و حتی داستان پاندمی تقریبا یکسان بوده و این الگوهای رفتاری در طول تاریخ تکرار می گردد.

بنابراین با مطالعه و آگاهی روانشناسی معامله گری می توان رفتار معامله گران را تحلیل نمود.

یک تریدر موفق اشتباهات معامله گران ناموفق را تکرار نمی کند.

اهمیت روانشناسی معامله گری در بازار ارزهای دیجیتال

معامله گران، نمودار قیمتی ارزهای دیجیتال را با علم و تجربه و بر اساس تحلیل تکنیکال مورد بررسی قرار می دهند.

آن ها به راهکارهای معاملاتی خوبی دست می یابند.

حتی در صورت اشتباه به سرعت می توانند در بهترین زمان و حالت ممکن با خروج از معامله، اشتباه خود را تصحیح نمایند.

اما در برخی مواقع با اینکه تمام این موارد در نظر گرفته می شود، باز هم معاملات سود آور نیست.

اهمیت روانشناسی معامله گری در اینجا مشخص می گردد.

همواره رابطه مستقیمی مابین الگوهای رفتاری و احساسات و عکس العمل های افراد وجود دارد.

به نظر می رسد افرادی که بر احساسات خود کنترل داشته و روانشناسی معامله گری را خوب می دانند، معاملات بهتر و سود آور تری را انجام می دهند.

احساساتی مانند طمع، ترس، امید و خشم بیشترین تاثیر را در هنگام معاملات بر روی رفتار افراد می گذارند.

به همین دلیل کنترل این احساسات و تسلط کافی و جلوگیری از رفتارهای احساسی نقش موثری در موفقیت تریدرها دارد.

در صورتی که افراد نتوانند به خوبی این احساسات خود را کنترل نمایند ممکن است درگیر معاملات پر ضرر گردند.

ترس و طمع در بازار ارزهای دیجیتال

عمدتا افراد در معاملات تحت تاثیر چند حس و واکنش اصلی، تصمیم به سرمایه گذاری می گیرند.

اولین حس که به خصوص در بازار ارزهای دیجیتال بسیار مهم و موثر می باشد، احساس هیجان و اضطراب است.

بازار ارزهای دیجیتال به علت جذابیت و هیجان ذاتی، در تریدرها نوعی هیجان را به ناخودآگاه ایجاد می نمایند.

همچنین سرمایه گذاری در این بازارها به علت جدید بودن آن نوعی اضطراب ایجاد می نماید.

فومو یکی از پدیده هایی است که امکان به وجود آمدن آن تحت تاثیر این هیجانات در بازارهای سرمایه وجود دارد.

احساس ترس حس دیگری است که به شکل های مختلفی خود را در روانشناسی معامله گری چیست؟ بین معامله گران نشان میدهد.

ترس از دست دادن فرصت های سرمایه گذاری سودآور در بازار ارزهای دیجیتال یا فومو، ترس خروج به موقع از معاملات زیان زده و ترس ورود به موقع به معاملات، همگی از نمونه های بارز احساسات در بازار می باشند.

مثلا فومو پدیده ای است که باعث ایجاد بازارهای حبابی می گرد.

طمع، احساس دیگری است که غالب معامله گران بازارهای مالی سرمایه گذاری به ویژه تریدرهای بازار ارزهای دیجیتال با آن درگیر می شوند.

همین طمع می باشد که افراد را بیشتر و بیشتر وارد معاملات ریسک پذیر می نماید.

معاملاتی که گاهی جز ضرر چیزی برای افراد به همراه نخواهد داشت.

احساس طمع موجب افزایش ریسک پذیری می گردد. گاهی سبب می گردد تا معامله گران تمام اصول و قوانین معامله گری را زیر پا گذاشته و صرفا بر مبنای احساسات تصمیم گیری نمایند.

حس امید به کسب سود هم عامل تحریک کننده دیگری است که روانشناسی معامله گری چیست؟ وسوسه معامله را در معامله گران ایجاد می نماید.

امید به جبران ضررها، امید به رشد قیمت ارزهای دیجیتال و بسیاری دیگر اگر نتواند به خوبی مدیریت گردد ممکن است آسیب زا باشد.

در اینجاست که به نقش موثر روانشناسی معامله گری پی می بریم.

چرخه احساسات معامله گر

مدیریت سرمایه در ارز های دیجیتال

سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال کار دشواری نیست به شرط آنکه تا حدودی با قوانین، فرآیند ها و بایدها و نباید های این بازار آشنا باشید.

توجه به این نکته بسیار ضروری است که مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال بسیار با اهمیت می باشد.

بازار ارزهای دیجیتال یکی از جذاب ترین و هیجان آور ترین بازارهای سرمایه گذاری می باشد.

بازار فناورانه و جدیدی که پتانسیل های بالایی برای انواع سرمایه گذاری دارد.

یک بازار با نوسان زیاد که دوستداران خاص خودش را دارد.

افراد زیادی از سراسر دنیا به امید کسب سود و درآمد در این بازار پر ریسک فعالیت می نمایند.

مدیریت سرمایه صحیح در بازار ارزهای دیجیتال می تواند لذت سرمایه گذاری در این بازار را بیشتر و بیشتر نماید.

مدیریت سود در ارزهای دیجیتال

کسانی که از جریان های بازار زودتر خبردار میشوند یک قدم جلوتر از سایرین هستند.

به همین دلیل بهترین موقعیت‌های سرمایه‌گذاری و سود بیشتری نصیبشان می گردد.

بازار ارزهای دیجیتال، پتانسیل ها و فرصتهای سرمایه گذاری زیادی را در اختیار علاقه مندانش قرار می دهد.

برای موفقیت در این بازار، علاوه بر دانستن روانشناسی معامله گری، داشتن مدیریت سود هم بسیار با اهمیت می باشد.

به نوسانات بازار ارزهای دیجیتال توجه نمایید.

درگیر Pump and Dump (صعود و سقوط ناگهانی قیمت) نشوید.

Pump and Dump فرآیند هدف داری است که طی آن یک یا چند گروه با پررنگ کردن یک ارز دیجیتال وسوسه خرید آن را در دیگران به وجود می آورند.

با هجوم افراد برای خرید این ارز ، قیمت آن به طور حبابی بالا می رود.

این افراد از فروش آن ارز به تازه واردان سود خوبی می نمایند.

دقت نمایید که از خرید های هیجانی و تحت تاثیر احساسات خودداری نمایید.

اگر در این زمینه تخصصی ندارید از مشاوره با متخصصین بهره بگیرید.

بزرگترین هنر یک معامله گر این است که سود معاملات خود را بتواند ذخیره کند.

نباید با انجام معاملات بیش از حد (Over Trading)، آنها را از دست بدهد.

طمع نداشته باشید و سود خود را از بازار بیرون بکشید.

می توانید به صورت پله ای و در اهداف قیمتی مشخص سودهای خودتان را ذخیره کنید. (اصطلاحا سیو سود انجام دهید.)

در هنگام انجام معامله آرامش داشته باشید و از استرس و اضطراب دوری نمایید. باز هم تاکید می گردد درگیر احساسات نشوید.

هیچ چیزی بدتر از یک معامله توام با استرس نیست.

سخن آخر

روانشناسی معامله گری و آشنایی با مباحث روانشناسی تاثیر زیادی بر نحوه عملکرد تریدرها در بازار ارزهای دیجیتال دارد.

همواره عملکرد خود را بازبینی نمایید.

اگر با وجود تمام بررسی ها و تحلیل ها، باز عملکرد درستی در بازار ندارید مطمئن باشید که باید روی رفتارهای احساسی خودتان، بیشتر کار نمایید.

کمی ریسک پذیر باشید اما بی گدار به آب نزنید.

اعتماد به نفس کافی برای هر نوع معامله ای را به دست آورید. برای خود قوانین و مقررات خاصی تنظیم نمایید.

بایدها و نبایدهای خود را در معامله گری مشخص نمایید. با استراتژی شخصی خودتان به یک معامله ورود و از آن خروج نمایید.

یک چک لیست داشته باشید و موارد را مدام بررسی نمایید.

سبد خرید خود را بر اساس استراتژی خود و ترجیحا متنوع چینش نمایید.

و در نهایت برای جلوگیری از ضرر و زیان، اصول مدیریت سرمایه و روانشناسی معامله گری را بکار بگیرید.

روانشناسی بازار

11 دلیل برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه و بورس

مبارزه با مغزت را متوقف کن!

قوانین برایان تریسی در مورد پول . (معرفی و بررسی)

7 کاری که فقرا انجام می­دهند اما ثروتمندان نه

پایداری یک حالت ذهنی

دینامیک ادراک

قبول مسئولیت

معامله گری به سبک کروکدیل ‌ها چیست؟ (بهترین روش در انجام معاملات)

روانشناسی بازارهای مالی (روانشناسی بازار سرمایه و بورس)

درباره ما

آکادمی بورسی پشوتن یک پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی در زمینه بازارهای مالی می باشد، که سعی دارد با فراهم آوردن بستری حرفه ای، روزنه کوچکی باشد برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند.

فهرست سفارشی

تماس با ما

تهران-خیابان ولیعصر-روبروی درب اصلی پارک ملت-بین کوچه سلطانی و حق شناس (شناسا) -ساختمان داستو-طبقه سوم-واحد 10

روانشناسی معامله‌گری

چالش‌ مهم معامله‌گران بازارهای جهانی تسلط بر هیجانات و کنترل احساسات است. یکی از راه های غلبه بر احساسات و مدیریت آن گرفتن مشاوره‌های تخصصی روانشناسی معامله‌ گر و آگاه شدن از تکنینک‌های روانشناسی بازار سرمایه است.

اکثر معامله گرانی که در بازارهای مالی فعالیت می کنند با چالش های معامله گری مواجه بوده­اند، چالش هایی نظیر ازدست رفتن معاملات سودده، حال سهمی سیگنال خرید داشته و معامله گر دچار تردید خرید بوده یا سهامی که می توانست بازدهی عالی داشته باشد را با کمترین سود ممکن از آن خارج شویم و یا افزایش ضرر در معاملاتی که منجر به زیان می شود.

این اتفاق می تواند برای هر معامله گری رخ دهد حال ممکن است به دلیل رفتار بازار باشد که در بازه های زمانی مختلف قیمت تغییر جهت می دهد که معامله گر انتظار آن را نداشته یا نداشتن استراتژی معاملاتی که منجر به سردرگمی در بین روشها و ابزار های معاملاتی است که دائما در حال تغییر دادن آن است.

یک استراتژی عالی با معامله گری که اصول روانشناسی معامله گری را رعایت نمی کند می تواند کاملا تبدیل به یک روش معاملاتی ضرر ده شود. احساساتمان فرآیند تصمیم‌گیری را برای معامله گری مختل می‌کند. بزرگ‌ترین اشتباهی که یک معامله‌گردر بازارهای مالی می‌تواند انجام دهد این است که اجازه دهد احساساتش تصمیمات مربوط به معاملاتش را کنترل کند.

تجربه ضررهای متوالی بسیار، ازلحاظ احساسی دشوار است و می‌تواند استقامت وانعطاف‌پذیری معامله‌گر را محک بزند. ترس ، طمع، نامیدی، اضطراب، هیجان می‌تواند منجر به کاهش معاملات سودده و از کنترل خارج شدن معاملات زیان ده شود. به یاد داشته باشید، نبرد واقعی بین شما و بازار نیست، بلکه در یادگیری نحوه کنترل احساسات شدید است. هیچ‌کس ضرر کردن را دوست ندارد. و ترس از ضرر کردن به مراتب از حرص کسب سود بیشتر است.

روانشناسی معامله‌گری برای چه کسانی است:

• افرادی که قصد کنترل هیجانات و احساسات خود در بازارهای های مالی بخصوص فارکس و ارز دیجیتال دارند.
• افرادی که در اغلب معاملات شان، حد ضررشان خورده می‌شود.
• افرادی که بعد از چند وقت متوالی سود خوب، دچار ضرر در معاملات‌شان می‌شوند.
• افرادی که آرامش کافی در هنگام ترید کردن ندارند.
• افرادی که میانگین سود معاملات چند روز اخیرشان کاهش یافته است.

تفاوتی ندارد در چه بازاری معامله می‌کنید، ارزهای دیجیتال، سهام یا سایر بازارهای مالی.

در هر حال حالات روحی شما نقش بزرگی در موفقیت شما دارد.

منظور ما از روش SCORE چیست؟

SCORE در واقع مخفف پنج ویژگی یا حالتی هستند که معامله‌گران موفق در انجام معاملات خود به کار می‌گیرند:

• Self-Discipline – به معنای انضباط شخصی
• Concentration – به معنای تمرکز
• Optimism – به معنای خوش بینی
• Relaxation – به معنای آرامش
• Enjoyment – به معنای لذت بردن

این ویژگی‌ها یا حالات در کتاب S.C.O.R.E. for Life اثر جیم فَنین (Jim Fannin)، که البته به طور مستقیم مرتبط با معامله‌گری نیست، توضیح داده شده‌اند.

انضباط شخصی

یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که به عنوان یک معامله‌گر به آن احتیاج دارید انضباط شخصی است. انضباط شخصی برای پیاده‌سازی موثر یک استراتژی ضروری است. این ویژگی همچنین می‌تواند هنگامی که برنامه‌تان حکم روانشناسی معامله گری چیست؟ می‌کند که نباید معامله کنید، شما را از انجام معامله دور نگاه دارد.

انضباط شخصی توسط تمرین انضباط شخصی ایجاد شده و قوت می‌گیرد. هیچ میانبری وجود ندارد و چیزی نیست که داشته یا نداشته باشید.

هرکس می‌تواند از طریق پایداری، یک برنامه انضباط شخصی ایجاد کند. هر گامی که در روند معاملات برمی‌دارید، از ایجاد برنامه معاملاتی گرفته تا اجرا و نظارت بر عملکرد آن، احتیاج به انضباط شخصی دارد زیرا چیزهای دیگر به طور مداوم ذهن‌تان را منحرف می‌کنند.

بگویید که می‌خواهید چطور معامله کنید و آن را بنویسید، سپس دنبالش کنید. انضباط شخصی را تمرین کنید.

تمرکز

بیشتر معامله‌گران روزانه تنها یک تا چهار ساعت از روز معاملاتی دست به معامله می‌زنند – اغلب در اولین ساعات و آخرین ساعات روز معاملاتی.

با اینکه روز کاری یک معامله‌گر که روزانه ترید می‌کند کوتاه‌تر از سایر حرفه‌هاست، داشتن تمرکز و حفظ آن اولویت اصلی کار است. هر معامله احتیاج به دقت دارد و یک اشتباه می‌تواند به منزله ضرری باشد که معامله‌گر حتی حدسش را هم نمی‌زده.

اندکی حواس‌پرتی در زمان ورود به یک معامله یا حد ضرر می‌تواند تفاوت بین برد و باخت باشد؛ تنها یک ثانیه دیرتر عمل کردن می‌تواند به معنای از دست دادن یک معامله باشد.

وقتی فرصتی پیش آمد باید از آن استفاده کرد، اما فرصت‌ها همیشه پیش نمی‌آیند. یک معامله‌گر روزانه باید بتواند روی بازار تمرکز کند، اگر شرایط مساعد نبود در آن گیر نکند، و با این حال هنوز هم اگر فرصت معامله‌ای در جفت ارز، ارز مجازی و… پیش آمد بتواند در کسری از ثانیه عمل کند.

خوش بینی

به روش خود اعتماد داشته باشید. اگر به سیستم معاملاتی خود – و اینکه این سیستم می‌تواند در طول روزها، هفته‌ها، ماه‌ها، و سال‌ها سودآفرین باشد – اعتماد نداشته باشید معامله به سبک دلخواه‌تان غیرممکن خواهد بود. هرچه به برنامه خود بیشتر اعتماد داشته باشید و هر چه در مورد توانایی‌های آن خوشبین‌تر باشید، به احتمال بیشتری می‌توانید آن را به طور دقیق پیاده کنید.

اگر به روش خود خوشبین نیستید، پس چرا با آن معامله می‌کنید؟ در طول مرحله تمرینی می‌توانید ایده خوبی از نحوه عملکرد برنامه معاملاتی خود به دست آورید. پس از رسیدن به چند موفقیت قابل تکرار در طول ماه‌های تمرینی، خوشبینی شما باید در درجه‌ای باشد که بتوانید به آنچه انجام می‌دهید اعتماد داشته باشید و مایل به ادامه آن برنامه باشید.

آرامش

تمرکز و خوش‌بینی باید با آرامش همراه شود.

این سه ویژگی باعث رسیدن تمرکز به حداکثر سطح خود می‌شوند.

هنگامی که یک سیگنال معاملاتی در دسترس باشد، تمرکز شما نیز در بالاترین حد خود خواهد بود. هنگامی که شرایط برای معامله مساعد نباشد، آرامش بیشتری خواهید داشت و به ذهن‌تان استراحت می‌دهید. در طول روز معاملاتی، مدام از حالت تمرکز به حالت آرامش رسیده و دوباره به حالت تمرکز باز خواهید گشت.

آرامش ضروری است.

البته به این معنا نیست که کاملا آسوده شوید و با تماشای تلویزیون یا خواندن ایمیل‌هایتان خود مشغول شوید. در عوض، فقط برای چند لحظه توجه خود را از مانیتور دور کنید، چند نفس عمیق بکشید، چند حرکت کششی انجام دهید یا چند لحظه بایستید.

در این شرایط، از اینکه چه اتفاقی در بازار می افتد آگاه هستید و معاملات را زیر نظر دارید، اما نیازی نیست به طور کامل هشیار باشید.

اینکه سعی کنید تمام مدت انجام معامله کاملا هوشیار باشید – حتی اگر فقط چند ساعت طول بکشد – خسته کننده است و ممکن است باعث شود اشتباهات بیشتری انجام دهید.

در هر ساعت چند دقیقه وقت صرف آرامش خود کنید.

آرامش خارج از معاملات نیز اهمیت دارد. دقیقا به همان دلیل که نباید چند ساعت بدون تنفس معامله کنید، نباید چند روز یا چند هفته پشت سر هم بدون استراحت خود را خسته کنید.

آرامش باتری شما را دوباره شارژ می‌کند و تمام کارهایتان لذت‌بخش‌تر می‌شوند که این خود به عملکرد شما کمک خواهد کرد. سلامتی‌تان (چه جسمی و چه روحی) را از یاد نبرید. بیشترین شانس موفقیت شما هنگامی است که کاملا هوشیار و آماده اقدام باشید.

از کاری که می‌کنید لذت ببرید. ساده به نظر می‌رسد اما بسیاری افراد برای دلایل اشتباه معامله می‌کنند.

برای لذت از معامله، معامله کنید. از چالش و روند آن لذت ببرید.

اگر از این چالش لذت نبرید، موفق نخواهید بود زیرا این چالش مانعی بر سر راه‌تان می‌شود.

هر معامله‌گر موفقی عاشق بازار و معامله کردن است. این لذت یا اشتیاق چیزی است که باعث تدوین استراتژی‌های معاملاتی و پایداری به آنها می‌شود و معامله‌گر م‌تواند به عنوان یک حرفه اصلی به معامله‌گری در بازارهای مالی بپردازد.

سخن آخر: S.C.O.R.E را به خاطر بسپارید

انضباط شخصی، تمرکز، خوش‌بینی، آرامش و لذت همگی حالاتی هستند که معامله‌گرها باید در معاملات خود لحاظ کنند. همه این ویژگی‌ها با هم می‌توانند شما را به بهترین وضعیت ممکن برسانند، وضعیتی که در آن هر آنچه انجام می‌دهید (یا انجام نمی‌دهید) مناسب خواهد بود.

ساخت چارچوب ذهنی صحیح در معامله گری

“بزرگ‌ترین دشمن شما در معامله گری همان کسی است که هر روز صبح در آینه او را می‌بینید.” (جسیکا شوارتزر)
احساسات و عواطفی که در زندگی عادی ما را ممتاز می‌کنند در بورس برای ما مشکل‌ساز می‌شوند. معامله گران زیادی تنها به این دلیل که متوجه نشدند چه الگوی ذهنی اشتباهی دارند و عملاً چه چیزی باعث شده تا در بازار بورس موفق نشوند برای همیشه از بازار خداحافظی کردند. اگر ندانیم مشکل کارمان کجاست هرگز نمی‌توانیم آن را حل کنیم.

تفاوت روانشناسی بازار و روانشناسی معامله گری

روانشناسی بازار بورس و روانشناسی معامله گر دو مطلب کاملاً مجزا از یکدیگر هستند. در روانشناسی بورس یا بهتر بگویم رفتار شناسی بازار شما به بررسی رفتار سهام می‌پردازید؛ اما در روانشناسی معامله گر شما به موضوع شناخت خود و تغییر الگوهای ذهنی اشتباهتان خواهید پرداخت.

داشتن چارچوب ذهنی اشتباه در هنگام ورود به بازار بورس چیزی کاملاً طبیعی است. چرا که ما سعی می‌کنیم بازار را همان‌گونه که دنیای اطرافمان را درک می‌کنیم، درک کنیم.

طرز تفکر و انتظارات ما از بازار در هنگام ورود به آن می‌تواند مانند یک مانع منجر به شکست ما در بازار شود. اولین مرحله در برطرف کردن این موانع شناخت خود است. اگر ما ندانیم که چه رفتارها و تفکرات اشتباهی داریم هرگز نمی‌توانیم آن‌ها را اصلاح کنیم چون حتی از وجودشان باخبر هم نیستیم.

ما در این مقاله ابتدا به شناخت چارچوب‌های ذهنی اشتباه فعلی می‌پردازیم و بعد جایگزین آن‌که چارچوب صحیح و حرفه‌ای هست را معرفی می‌کنیم و درنهایت تکنیکی که منجر به جایگزین کردن آنان باهم می‌گردد را به شما آموزش خواهیم داد. امیدوارم که سرمایه گذاری در بازار بورس برای شما به کاری موفقیت‌آمیز تبدیل گردد.

ناسازگاری ادراکی در بازارهای مالی

ویژگی‌های انسان اقتصادی که در تئوری‌های کلاسیک اقتصاد در نظر گرفته‌اند انسانی است که در معاملاتش منطقی، عقلانی، بی‌احساس و کاملاً منفعت‌طلب است و هدفی جز استفاده مادی و منفعت جاری خود ندارد. می‌داند دقیقاً به دنبال چیست و با طمع، ترس، تردید یا وحشت‌زدگی کاملاً غریبه است؛ اما حیف که انسان واقعی حتی از دور شباهتی به این موجود تخیلی ندارد.

مثال فرض کنید شما و یک نفر غریبه درمجموع ۱۰۰ یورو هدیه بگیرید. به شرطی که غریبه تعیین کند که هرکدام از شما چه مقدار از این پول را بردارید و شما هم آن را قبول یا رد کنید و اگر شما نپذیرید به هیچ‌کدام از شما چیزی نمی‌رسد.

خب احتمالاً با تقسیم ۵۰-۵۰ بین هر دو نفر کاملاً موافقید و منصفانه به نظرتان می‌آید اما اگر طرف مقابل بگوید ۷۰ درصد سهم خودش و ۳۰ درصد هم برای شما آن موقع چه؟

احتمالاً نمی‌پذیرید تا به قیمت از دست دادن سهم خودتان درس عبرتی به آن انسان حریص بدهید؛ اما انسان اقتصادی به هیچ عنوان چنین احساساتی ندارد و در تمام حالات حتی اگر فقط قرار باشد یک یورو هم به او برسد می‌پذیرد چون به هر حال از هیچی بهتر است.

برای همین ما نیاز به داشتن یک چارچوب سفت و سخت برای محافظت در مقابل احساسات، برای موفقیت در بازار بورس یا سرمایه گذاری در هر نوع بازار مالی داریم. دانشمندان فرآیندی که در آن شخص موفق نمی‌شود بین احساسات و عواطف خود با اهداف منطقی که دارد هماهنگی ایجاد کند را ناسازگاری ادراکی نامیده‌اند؛ که در واقع با داشتن حس بد همراه است و معمولاً باعث می‌شود که اطلاعاتی را که با سیستم ارزش ما هماهنگ نیست به‌طور خودکار حذف کنیم.

آندره کوستالونی می‌گوید: “ده درصد از عکس‌العمل‌ها در بورس مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی است و مابقی آن در حیطه روانشناسی است.”

ساخت چارچوب ذهنی صحیح در معامله‌گری

گام اول: تهیه یک ژورنال ثبت حالات روحی و روانی در هنگام معاملات

خب حال که می‌دانیم عواطف و احساسات ما منجر به خطاهای ما در معامله گری می‌گردند و هیچ‌کدام از ما حتی شبیه به انسان اقتصادی گفته‌شده در تئوری‌های اقتصاد کلاسیک نیستیم بهتر است آن‌ها را بشناسیم و کنترلشان کنیم.

اولین مرحله در هر تغییر خودشناسی است. وقتی می‌خواهیم تغییر کنیم باید بدانیم که قرار است چه چیزهایی را تغییر دهیم. افکار و عقایدی را که با اهداف ما هم سو نیستند بشناسیم. این کار خیلی هم راحت نیست بهترین روشی که می‌توان برای این موضوع داشت تهیه یک ژورنال ثبت حالات روحی و روانی در هنگام معاملات است.

قوانینی برای خرید و فروش خودتان مشخص کنید و یا ممکن است استراتژی از قبل داشته باشید. بهتر است استراتژی‌تان ترکیبی از تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و رفتارشناسی سهام باشد. با پول کم این آزمایش را انجام دهید و سعی کنید تنها نکته مهم برایتان خرید و فروش صحیح بر اساس استراتژی‌تان باشد.

می‌توانید یک برگه را بردارید و در آن جدول‌بندی کنید. در ستونی از جدول سهامی که خریده‌اید بنویسید و در ستونی دیگر قیمت‌های ورود و خروجتان را بنویسید. همچنین ستون سومی در نظر بگیرید تا بتوانید حالات روحی خود را در زمان انجام آن معامله بنویسید.

ساخت چارچوب ذهنی صحیح در معامله گری – پارسیان بورس

آیا استرس داشتید؟ آیا ترسیده بودید؟ و یا اینکه طمع کارانه به دنبال سودی بیشتر از مقدار سودی که استراتژی‌تان برای شما به ارمغان آورده بوده‌اید.

سعی کنید ژورنالی که برای این کار می‌سازید ساده و قابل فهم باشد. اکثر مواقع به خاطر سختی پر کردن این ستون‌ها افراد تمایل چندانی به انجام و ادامه بلندمدت آن ندارند. اگر چنین حالتی دارید مثل ترس، طمع، هیجان، استرس و … در همان لحظه آن‌ها را ثبت کنید و ذهن فراموش‌کار انسانی نسپارید. برای تشخیص بهتر این خطاهای ذهنی و معامله گری پیشنهاد می‌کنم مقاله «روانشناسی معامله گری کلید رسیدن به سود مستمر» را مطالعه کنید.

بعد از اینکه توانستید الگوهای اشتباه خود را تشخیص دهید (همان چیزهایی که مانع از انجام درست استراتژی‌تان می‌شود)، حال زمان تغییر آن‌ها می‌رسد است.

گام دوم: داشتن یک استراتژی مناسب در معامله گری

انسان هرگز نمی‌تواند بی‌احساس باشد اما داشتن یک چارچوب ذهنی درست و سفت و سخت که قبلاً تست‌شده باشد و بازدهی خود را ثابت کرده باشد می‌تواند از دخیل شدن احساسات در تصمیماتمات معامله گری جلوگیری کند، که همین تفاوت معامله گران حرفه‌ای و مبتدی است؛ چرا که آن‌ها نیز همچون سایر انسان‌ها دارای احساسات هستند اما با داشتن نظم و چارچوب درست مانع از تأثیر این احساسات بر معاملاتشان می‌شوند.

در بازار بورس و سایر بازارهای مالی اکثر مردم احساساتی عمل می‌کنند چون سرمایه آن‌ها در معرض خطر است و سختی آن عاقل بودن شماست.

جان مینارد کینز می‌گوید: «چیزی سخت‌تر از این نیست که در دنیایی دیوانه، بخواهی عاقلانه رفتار کنی»

چارچوب صحیح به معنای داشتن انتظارات درست و به‌جا از بازار و همچنین تفکر درست راجع به نحوه موفقیت یک فرد است.

شما قرار نیست که بتوانید نتیجه هر معامله را درست پیش‌بینی کنید. شما نیاز ندارید که در همه معاملاتتان سود کنید. ضرر جزء جدایی‌ناپذیر معامله گریست و هرگز نمی‌توانید آن را حذف کنید. به شخصه زمانی معامله گریم متحول شد که یک جمله را از کتاب معامله گر منضبط نوشته مارک داگلاس خواندم که می‌گفت: “زیانت را بپذیر در غیر این صورت باید تمام پارامترهای تأثیرگذار بر قیمت سهم را بشناسی مثل احساسات و عواطف سهام‌داران آن و دلایلی که می‌خواهند سهامشان را بفروشند و هزاران پارامتر دیگر که عملاً غیرممکن است.”

ما نمی‌توانیم نتیجه یک معامله را پیش‌بینی کنیم. درواقع نتیجه یک معامله کاملاً تصادفی است. حال شاید با خود بگویید پس چه نیازی به تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و یا مدیریت سرمایه‌ داریم زمانی که نمی‌توانیم نتیجه یک معامله را پیش‌بینی کنیم.

درست است که نمی‌توانیم نتیجه یک معامله را پیش‌بینی کنیم اما می‌توانیم با رعایت یک استراتژی خاص و استفاده از تحلیل‌های نام‌برده شانس موفقیت خود را افزایش دهیم. حال می‌توان گفت با داشتن شانس بیشتر در تعداد معاملات بالا این موضوع قابل پیش‌بینی هست که تعداد پیروزی‌هایمان بیشتر از شکست‌هایمان باشد.

پس دو اعتقاد را به یاد داشته باشیم اول اینکه نتیجه‌ای هیچ‌کدام از معاملات به‌تنهایی قابل پیش‌بینی نیست؛ دوم اینکه نتیجه تعداد بالایی از معاملات در صورت داشتن یک استراتژی مناسب و رعایت آن به نفع ما خواهد بود.

تغییر چارچوب ها و عقاید اشتباه در معامله‌گری بازار بورس

با شناسایی رفتارها و الگوهای اشتباه در معامله گری می‌توانیم آن‌ها را با تکنیکی که مارک داگلاس به آن خود انضباطی می‌گوید تغییر دهیم و الگوها و عقاید درست را جایگزین آن‌ها کنیم.

خود انضباطی تکنیکی ساده اما کاربردی است. اگر شما از تاریکی ترس داشته باشید راهکار مقابله با آن چیست؟ درست است باید خود را در دل تاریکی شب قرار دهید تا کم‌کم متوجه شوید که چیزی برای ترسیدن وجود ندارد. به زبان عامیانه می‌گویند با ترس خود روبه‌رو شوید. اگر شما مدتی کاملاً برخلاف باورتان عمل کنید به‌تدریج انرژی نهفته در باورتان تضعیف شده و جای خود را به باور جدید می‌دهد. حال زمانی که باورها و ترس‌های اشتباه خود را شناسایی کرده‌اید زمان تغییر آن است.

راهکارهای تغییر چارچوب ها و عقاید اشتباه در معامله گری

بر خلافشان عمل کنید. البته روانشناسی معامله گری چیست؟ این کار را با پول کم انجام دهید مثلاً جایی که وسوسه می‌شوید برخلاف استراتژی‌تان سهامتان را بفروشید دست نگه‌دارید به هر قیمتی که شده با آن مقابله کنید البته چون سرمایه شما در این مرحله کم است احتمالاً به‌راحتی بتوانید کار درست را انجام دهید. پس از انجام کار درست برای دفعات متوالی خواهید دید که نتایج بهتری کسب می‌کنید و درنتیجه باور مربوط به ترستان برای انجام کار اشتباه از بین می‌رود و جای خود را به باور صحیح می‌دهد.

ساخت چارچوب ذهنی صحیح در معامله گری – پارسیان بورس

پیشنهاد من همواره به دانش‌آموختگانی که به آنان معامله گری در بازار بورس را آموزش می‌دهم این است که ۲۰ تا ۳۰ معامله اول خود را با مقدار کمی پول انجام دهند. مقداری که سود و زیانش به هیچ عنوان اهمیتی برایشان نداشته باشد. خب وقتی سود و زیان برایتان مهم نباشد راحت‌تر می‌توانید به درست معامله کردن فکر کنید. زمانی روانشناسی معامله گری چیست؟ که ۳۰ معامله درست انجام دهید عملاً برخلاف تمام باورهای اشتباهات گذشته‌تان عمل کرده‌اید. این کار سه نتیجه فوق‌ العاده دارد:

اول این‌که انرژی باورهای غلطتان تخلیه‌شده و چارچوب صحیح معامله‌گری در شما شکل می‌گیرد.
دوم اینکه با دیدن نتایج شما به اعتمادبه‌نفس دست پیدا می‌کنید و می‌دانید تنها با انجام همین کار می‌توانید همیشه سودآور باشید. زمانی که اعتمادبه‌نفس درون شما به وجود آید ترس از بین می‌رود و ترس سرمنشأ تمام خطاهای معامله گری است.
سومین اثر شگفت‌انگیز آن تبدیل‌شدن معامله گری صحیح برای شما به یک عادت است. زمانی که در تعداد بالا این کار را تکرار کرده‌اید معامله گری از سطح خودآگاه شما وارد ناخودآگاهتان می‌گردد و درنتیجه شما به یک معامله‌گر منضبط و حرفه‌ای تبدیل می‌شوید.

سخن پایانی

در پایان می‌خواهم بگویم که موفقیت در معامله گری نیازمند تلاش و پشتکار فراوان است. برای یادگیری و سرمایه گذاری حتماً از اساتیدی استفاده کنید تا به شما آموزش بورس روانشناسی معامله گری چیست؟ و سرمایه‌گذاری در آن را ارائه دهند، چرا که گذراندن این مسیر به‌ تنهایی کار سخت و دشواری است.

هرگز ناامید نشوید به گفته وینستون چرچیل: “موفقیت به معنای افتادن در ورطه شکست بدون از دست دادن اشتیاق است.”

هیچ راهی برای یک‌شبه پولدار شدن نیست و تنها با تلاش و روانشناسی معامله گری چیست؟ پشتکار و آموزش بورس به روش صحیح و حرفه‌ای است که موفقیت حاصل می‌شود. برای خود هدف‌گذاری کنید اما واقع‌گرایانه و برای رسیدن به آن برنامه‌ریزی کنید کتاب بخوانید و پیشرفت کنید. معامله گری چیزی بسیار فراتر از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی است. درواقع معامله گری یک سبک زندگی است.