خطوط فیبوناچی

به همین دلیل توصیه می شود که از نسبت ریسک به پاداش ۳ به ۱ (یا حتی ۴ به ۱) استفاده کنید. این همیشه به شما بستگی دارد که تصمیم بگیرید که چه مقدار می خواهید برای به دست آوردن پاداش، ریسک پذیر باشید. بعضی از معامله گران فقط سود کمی به دست می آورند، در حالی که بعضی دیگر معمولا سودهای کلانی را دریافت می کنند. شما حتی می توانید کانال هایی را ترسیم کنید تا به شما برای رسیدن به یک سود خوب کمک کنند. هوشمند باشید و تنها بر روی ۲% از حساب معاملاتی خود ریسک کنید.

استفاده از خطوط فیبوناچی

لئوناردو فیبوناچی ریاضیدان قرن 12 میلادی در ایتالیا متولد شد و بزرگترین اثر وی کشف اعدادی طلایی از روی حل مساله ازدیاد تعداد خرگوش ها بود. اعداد طلایی کشف شده توسط این دانشمند را به احترامش اعداد فیبوناچی می نامند. دنباله فیبوناچی با صفر و یک شروع می شود و هر عدد مجموع دو عدد قبلی می باشد …377-233-144-89-55-34-21-13-8-5-3-2-1-1
تا به حال هماهنگی های زیادی بین روابط این اعداد و قوانین طبیعت دیده شده است. نسبت های فیبوناچی در همه جا دیده می شوند، از فاصله حرکت سیاره ها به دور ستارگان تا فاصله حرکت الکترون ها به دور هسته اتم . این اعداد نسبت هایی با یکدیگر دارند که در علم اقتصاد نیز کاربرد دارد. در زیر به بعضی قواعد این اعداد می پردازیم .

اصول کار با انواع فیبوناچی

انواع ابزارهای فیبوناچی در بازارهای مالی، روشی برای تحلیل بازگشت یا ادامه روند می باشند. از منظری انواع ابزارهای فیبوناچی نقاط حمایت و مقاومت می باشند که با ابزارها و روش های گوناگون رسم می شوند. این سطوح بازگشت بر خلاف حمایت و مقاومت های قبلی که تنها قیمتی خاص را نقطه حساس تلقی می کردند می توانند قیمتی خاص، منحنی روی نموداری، خطی مورب یا زمان خاصی را نقطه حساس حمایت یا مقاومت تعریف کنند. در استفاده از ابزارهای فیبوناچی درصدها اهمیتی فوق العاده دارند. عموم این درصدها از نسبت درصدهای بین اعداد فیبوناچی بدست می آیند. به غیر از چند عدد ابتدای سری اعداد فیبوناچی، هر کدام از اعداد دنباله، تقریبا 1.618 برابر عدد قبل از خود هستند (نسبت طلایی) و هر عدد 0.618 برابر عدد بعد از خود می باشد. این نسبت ها به درصد به ترتیب 161.8 درصد و 61.8 درصد می شوند. درصدهای دیگری نیز مهم هستند که در زیر می آید . تقسیم عدد اول به عدد دوم سری اعداد فیبوناچی یک به یک یا به عبارتی 100 درصد را نشان می دهد. تقسیم عدد دوم به عدد سوم سری اعداد فیبوناچی 0.5 یا به عبارتی 50 درصد را نشان می دهد. در اعداد بالاتر سری اعداد فیبوناچی و تقسیم هر عدد به دو عدد بعد از آن، مشاهده می شود حاصل تقسیم به 38.2 درصد تمایل می کند. در اعداد بالاتر سری اعداد فیبوناچی و تقسیم هر عدد به سه عدد بعد از آن، مشاهده می شود حاصل تقسیم به 23.6 درصد تمایل دارد .

اصول کار با فیبوناچی Retracement و نحوه رسم

فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد. عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند. در یک روند صعودی درصدهای تصحیح بازگشت روند در جهت روند صعودی قبل، به ترتیب درصدهای 23.6 – 38.2 – 50 – 61.8 و 100 درصد می تواند باشد .

همانطور که در شکل دیده می شود در یک روند خطوط فیبوناچی نزولی، خطوط 38.2، 50 و 61.8 برای قیمت حکم رزیستنس را داشته و از ادامه روند صعودی برای مقطعی جلوگیری کرده اند . نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود .

اصول کار با فیبوناچی Extension و نحوه رسم

فیبوناچی اکستنشن ابزاری است که نقاط بازگشت بیش از 100 درصد هر موج را برای هدف های قیمتی جلوتر بیش بینی می کند. بازار پس از یک موج صعودی یا خطوط فیبوناچی نزولی در فیبوناچی اکستنشن 161.8%- 261.8%- 423.6% و یا درصدهای محاسباتی بالاتر می تواند بازگشت داشته باشد. همانطور که در شکل زیر دیده می شود بازار پس از یک روند نزولی در تصحیح روند نزولی بازگشتی، تا 161.8 درصد روند نزولی را صعود داشته است. این درصد فیبوناچی اکستنشن به عنوان یک رزیستنس عمل کرده و روند نزولی قیمت را بوجود آورده است .

برای استفاده از فیبوناچی اکستنشن در متاتریدر از همان ابزار فیبوناچی ریتریسمنت استفاده می شود با این تفاوت که درصد های ذکر شده161.8، 261.8 و 423 درصد برای ما دارای اهمیت هستند. در صورتی که این درصد ها بصورت پیش فرض روی فیبوناچی ریتریسمنت وجود نداشت میتوان با رفتن به Fibo ProPerties سپس Fibo Levels در قسمت Description درصدهای فیبوناچی اکستنشن را وارد کنیم .

اصول کار با فیبوناچی Projection و نحوه رسم

فیبوناچی Projection ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از 100درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای 100 درصد آن روند اهمیت دارد. متاسفانه ابزار فیبوناچی پروجکشن در متاتریدر به اشتباه Fibonacci Expansion نامگذاری شده است. در حالیکه به لحاظ تعریف علمی این ابزار کاربرد فیبوناچی پروجکشن را نمایش می دهد .
برای استفاده از فیبوناچی پروجکشن ابزار فیبوناچی اکسپنشن متاتریدر را انتخاب می کنیم سپس از یک بیشینه قیمت (در شکل زیر نقطه A) به کمترین قیمت آن روند ( نقطه B) خط رسم می کنیم. نقطه سوم که میزان تصحیح قیمت در این روند نزولی می باشد را در نقطه C تعیین می کنیم. بعد از رسم صحیح فیبوناچی پروجکشن انتظار خواهیم داشت قیمت از درصدهای 61.8- 100- یا 161.8 و حتی 261.8 به روند نزولی خاتمه دهد و روند صعودی پیدا کند. به بیان دیگر این درصدها می تواند ساپورت هایی برای بازگشت قیمت باشند. درصدهای 61.8- 100- 161.8 و261 میزان ادامه روند نزولی می باشند که نقطه آغازین محاسبه آخرین نقطه تصحیح روند (نقطه C) می باشد. در شکل زیر دیده می شود بازار نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده (161.8 درصد و 261 درصد) عکس العمل نشان داده است. شایان ذکر است در یک روند صعودی این نقاط بصورت معکوس مورد استفاده قرار میگیرند تا نقاط رزیستنس انتهای یک روند صعودی محاسبه گردد .

اصول کار با فیبوناچی Expansion و نحوه رسم

فیبوناچی اکسپنشن شباهت بسیار زیادی به فیبوناچی پروجکشن دارد و ادامه یک روند نزولی یا صعودی را تا نقطه پایانش محاسبه می کند. تنها تفاوت آن با فیبوناچی پروجکشن خطوط فیبوناچی خطوط فیبوناچی خطوط فیبوناچی استفاده از دو نقطه به جای سه نقطه است. در یک روند نزولی فیبوناچی پروجکشن درصدهای 61.8- 100- 161.8 و 261 نقاط A تا B را از نقطه آغازین C مورد محاسبه قرار می دادیم تا نقاط D و E بدست بیاید اما در اینجا تنها به درصدهای نقاط A تا B نیاز داریم و با استفاده از درصدهایی که برای فیبوناچی اکستنشن ذکر کردیم انتظار داریم بازار 161.8%- 261.8%- 423.6% از نقطه آغازین حرکت داشته باشد. از همین رو فیبوناچی اکسپنشن را تلفیقی از فیبوناچی اکستنشن و فیبوناچی پروجکشن می دانند. برای رسم فیبوناچی اکسپنشن ابزار خاصی در متاتریدر تعریف نشده است اما میتوان با استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت درصدهای بیش از 100 واحد موج اولیه، نقاط بازگشت فیبوناچی اکسپنشن را بدست آورد .

اصول کار با فیبوناچی Arcs و نحوه رسم

فیبوناچی Arcs ابزاری از گروه فیبوناچی ها می باشد که درصد های تصحیح و بازگشت یک روند را بصورت کمانی نمایش نشان می دهد درصدهای عمومی مورد استفاده در این ابزار 38.2- 50 و 61.8 درصد می باشند که کمان های برگشت قیمت را نسبت به یک روند صعودی یا نزولی نمایش می دهند .

شکل بالا نمونه استفاده از ابزار فیبوناچی آرک را نمایش می دهد درصدهای 50 و 61.8 در شکل بالا برای روند تصحیح نزولی حکم رزیستنس را ایفا کرده و باعث روند نزولی قیمت شده اند .

اصول کار با فیبوناچی Fan و نحوه رسم

فبوناچی Fan ابزاری دیگر از گروه ابزارهای فیبوناچی می باشد که بر اساس زاویه روند غالب نقاط بازگشت را از برخورد خط های بادبزن (فن) با قیمت بدست می آورد. در این ابزار نیزدرجه های (درصدهای) 38.2- 50 و 61.8 از اهمیت بیشتری برخوردار هستند .

رسم و استفاده از این ابزار در متاتریدر به علت نقص در رسم درجه های قیمت و نشان ندادن درجه های قیمت روند صعودی کاربرد چندانی ندارد. اما میتوان برای رسم درجه های یک روند صعودی از قسمت Properties و Fibo Levels با منفی وارد کردن درصدهای Description زاویه های مخالف را برای خطوط فیبوناچی روند صعودی ترسیم کرد .

ااصول کار با فیبوناچی Time و نحوه رسم

فیبوناچی تایم یا فیبوناچی زمانی ابزاری است که نقاط بازگشت قیمت را بر اساس زمان تعیین می کند از این ابزار به دو روش استفاده می کنند. در روش اول فاصله زمانی دو قله را به عنوان صفر و یک محاسبه میکنند و در نقاطی که زمان به خطوط عمودی1-2-3-5-8 و الی آخر می رسدانتظار ریزش دوباره قیمت را دارند .

در روش دوم مانند مثال بالا، فاصله زمانی پایین ترین قیمت (Low) تا بالاترین قیمت (High) یک موج محاسبه می شود. سپس انتظار می رود در بازه های زمانی1-2-3-5-8 و الی آخر قیمت تغییر جهت بدهد و موج های جدید تشکیل شود

مطالب مشابه :

استفاده از خطوط فیبوناچی

اصول کار با فیبوناچی Extension و نحوه رسم. فیبوناچی اکستنشن ابزاری است که نقاط بازگشت بیش از 100

استفاده از خطوط فیبوناچی

اصول کار با فیبوناچی Extension و نحوه رسم. فیبوناچی اکستنشن ابزاری است که نقاط بازگشت بیش از 100

فیبوناچی و نحوه کار با آن

اصول کار با فیبوناچی Expansion و نحوه رسم. فیبوناچی اکسپنشن شباهت بسیار زیادی به فیبوناچی

نگاهی گذرا به فیبو ناچی

اصول کار با فیبوناچی Retracement و نحوه رسم. فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از

استفاده از خطوط فیبوناچی

اصول کار با فیبوناچی Arcs و نحوه رسم. فیبوناچی Arcs ابزاری از گروه فیبوناچی ها می باشد که درصد

(درس پنجم)استفاده از خطوط فیبوناچی

اصول کار با فیبوناچی Expansion و نحوه رسم. فیبوناچی اکسپنشن شباهت بسیار زیادی به فیبوناچی

آشنایی با تعریف و تاریخچه فیبوناچی

اصول کار با فیبوناچی Expansion و نحوه رسم. فیبوناچی اکسپنشن شباهت بسیار زیادی به فیبوناچی

الگوهای قیمتی هارمونیک

اصول استفاده ازالگوی Bat، نحوه رسم الگوی بَت تشکیل شده ازسه نسبت فیبوناچی موج های مختلف

کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

همان طور که در مقاله « ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال کدامند؟ (بخش اول) » توضیح دادیم، فیبوناچی شکل محبوبی از تحلیل تکنیکال است که توسط معامله‌گران به منظور پیش‌بینی قیمت‌های بالقوه آینده در بازارهای مالی استفاده می‌شود. در صورت استفاده صحیح، فیبوناچی می‌تواند به معامله گران کمک کند تا سطوح حمایت و مقاومت آتی را بر اساس رفتار قیمت در گذشته شناسایی کنند.

مهم است که به یاد داشته باشید که خطوط فیبوناچی یک ابزار تأیید هستند. به همین دلیل، این اندیکاتور به بهترین وجه در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند، حجم، MACD و میانگین متحرک استفاده می‌شود. به طور کلی، هر چه تعداد اندیکاتورهای تایید کننده بیشتر باشد، سیگنال معاملاتی قوی‌تر خواهد بود.

معرفی اعداد فیبوناچی

لئوناردو فیبوناچی ریاضیدانی بود که در سال 1170 پس از میلاد متولد شد. از کار او دنباله اعداد فیبوناچی و همچنین نسبت طلایی فیبوناچی معروف بدست آمده است. دنباله فیبوناچی مجموعه‌ای از اعداد است که عدد بعدی برابر مجموع دو عدد قبلی است. دنباله 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144 و . دنباله اعداد فیبوناچی است.

این دنباله بر اساس نرخ تولیدمثل تئوری دو خرگوش و رشد جمعیت بعدی در صورت ادامه تولیدمثل نسل‌های بعدی است. در نگاه اول، ممکن است تا حدودی گیج‌کننده به نظر برسد که بین یک ریاضیدان قرن دوازدهم، سرعت تولیدمثل خرگوش ها و پیش‌بینی جهت آینده بازارهای مالی با استفاده از تحلیل تکنیکال، ارتباط وجود دارد. بنابراین، چرا این سری از اعداد برای معامله گران مهم است؟

نسبت طلایی فیبوناچی

ایده اصلی روی نسبت بین اعداد در دنباله است. این مهم‌ترین بخش کار فیبوناچی در نظر گرفته می‌شود. هر چه از جملات اولیه دنباله دور می‌شویم، هر عددی در مجموعه، تقسیم بر عدد قبلی به ما 1.618 را می‌دهد. این عدد به نسبت طلایی فیبوناچی معروف است. نمونه‌های زیادی در طبیعت وجود دارد که به این نسبت (یا معکوس عدد، 0.618) پایبند هستند. به نظر می‌رسد که این نسبت نقش مهمی در اجزای سازنده همه چیز، در اطراف ما داشته است

به عنوان مثال، اگر تعداد زنبورهای ماده را بر زنبورهای نر موجود در کندو تقسیم کنید، 1.618 به عنوان پاسخ به دست می‌آید. برای آفتابگردان، هر دانه جدید 0.618 دور از دانه آخر است. اعداد فیبوناچی در مورد انسان‌ها نیز صدق می‌کند. نمونه‌های زیادی از این نسبت طلایی در رابطه با بدن ما وجود دارد: یک مثال نسبت طول ساعد شما به دست است، که 1.618 است.

مثال نسبت طلایی فیبوناچی

در بازارهای مالی، نسبت طلایی فیبوناچی دارای پایه ریاضی مشابه پدیده‌های طبیعی است که در بالا ذکر شد. وقتی معامله‌گران از نسبت طلایی در تحلیل تکنیکال خود استفاده می‌کنند، این نسبت معمولاً با سه درصد نسبت دیگر به کار برده می‌شود: 38.2% (اغلب به 38%)، 50% و 61.8% (معمولاً به 62% گرد می‌شود). با این اوصاف، معامله‌گران می‌توانند در مواقع لزوم از مضرب‌های بیشتری مانند: 23.6، 161.8 درصد و غیره استفاده کنند.

نسبت 38.2% با تقسیم یک عدد در سری بر دو عدد قبل‌تر از خودش بدست می‌آید. برای مثال 21 تقسیم بر 55 برابر با 0.382 است. نسبت 23.6% برابر تقسیم یک عدد در سری بر سه عدد قبل از خودش است. برای مثال، 8 تقسیم بر 34 برابر با 0.235 است.

سطوح اصلاح فیبوناچی

استدلال پیروان فیبوناچی این است: اگر موارد بسیاری از طبیعت و جهان از این نسبت‌های فیبوناچی تشکیل شده باشد، مطمئناً همین امر در مورد بازارها نیز صدق می‌کند. مثلاً فرض کنید قیمت یک سهم افزایش یافته است و مانند همه بازارها و سهم‌ها، قیمت در یک خط مستقیم حرکت نمی‌کند و شروع به ریزش می‌کند. معامله‌گران به نسبت‌های فیبوناچی نگاه می‌کنند تا بفهمند کجا ممکن است سقوط متوقف شود و بازار صعود قبلی خود را از سر بگیرد.

سطوح اصلاحی فیبوناچی اغلب نقاط برگشتی را با دقت شگفت انگیزی مشخص می‌کنند. سطوح اصلاحی ابزار قدرتمندی است که می‌تواند در تمام بازه‌های زمانی از جمله معاملات روزانه و سرمایه‌گذاری بلندمدت اعمال شود. اعداد فیبوناچی همچنین نقش مهمی در شناسایی و شمارش امواج الیوت، به عنوان یک ابزار تحلیل تکنیکال که برای شناسایی چرخه‌های بازار استفاده می‌شود، بازی می‌کنند. این ابزار را می‌توان در بسیاری از انوع دارایی‌های مختلف، مانند ارز، سهام، کالاها و شاخص ها استفاده کرد.

دنباله فیبوناچی چیست؟

نسبت طلایی 1.618 (عدد جادویی) به سه درصد تبدیل می شود: 23.6٪، 38.2٪ و 61.8٪. این سه درصد محبوب‌ترین نسبت‌های فیبوناچی هستند، اگرچه برخی از معامله گران به سطوح 50٪ و 76.4٪ نیز نگاه می کنند. 50٪ یک عدد فیبوناچی نیست، اما ثابت شده است که این نسبت به طور کلی در هنگام شناسایی اصلاح یک حرکت قیمت اولیه یا ثانویه پرکاربرد است. در حال حاضر، ما بر روی 50٪ و دو درصد فیبوناچی محبوب تر 38.2٪ و 61.8٪ تمرکز می کنیم.

حمایت و مقاومت فیبوناچی

سطوح فیبوناچی عمدتا برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود. هنگامی که یک اوراق بهادار روند صعودی یا نزولی دارد، معمولا قبل از ادامه روند، اندکی عقب می‌نشیند. اغلب، به سطح فیبوناچی اصلاحی کلیدی مانند 38.2٪ یا 61.8٪ باز می‌گردد. این سطوح سیگنال‌هایی را برای معامله‌گران به منظور ورود به موقعیت‌های جدید در جهت روند اصلی ارائه می‌دهد.

مثال‌هایی از فیبوناچی

به عنوان نمونه در شکل زیر نمودار قیمت یک سهم را مشاهده می‌کنید که در یک موج صعودی دچار اصلاح شده است و تا خط حمایت 38.2 اصلاح داشته است و مجددا از این سطح حرکت رو به بالا انجام داده است. همانطور که مشاهده می‌کنید، نسبت 38.2 نقش حمایتی قوی داشته است و قیمت تا چهار بار لمس این سطح مجددا صعود داشته است.

در شکل زیر نیز یک حرکت صعودی انجام شده است و بعد از آن بازار وارد فاز اصلاحی شده است. همانطور که مشاهده می‌کنید قیمت در سه نقطه نشان داده شده به خوبی به سطوح فیبوناچی واکنش نشان داده است. لذا می‌توان نتیجه گرفت سطوح مربوط به نسبت‌های فیبوناچی خطوط حمایت و مقاومت معتبری دارند.

بهترین استراتژی های معاملاتی فیبوناچی

خطوط اصلاح فیبوناچی اغلب به عنوان بخشی از استراتژی‌های معاملاتی روند استفاده می‌شود. اگر اصلاحی در یک روند انجام می‌شود، می‌توانید از سطوح فیبوناچی برای قرار دادن معامله در جهت روند اصلی استفاده کنید. ایده این است که احتمال بیشتری وجود دارد که قیمت اوراق بهادار از سطح فیبوناچی در جهت روند اولیه بازگردد.

اگر معامله‌گر بخواهد اوراق بهادار خاصی بخرد اما روند صعودی اخیر را از دست داده باشد، سطوح فیبوناچی می‌تواند مفید باشد. در این شرایط می‌توانید منتظر عقب‌نشینی و اصلاح بازار باشید. با ترسیم نسبت های فیبوناچی مانند 61.8٪، 38.2٪ و 23.6٪ در نمودار، معامله گران سطوح اصلاحی احتمالی را شناسایی کرده و موقعیت‌های معاملاتی بالقوه را شناسایی می‌کنند.

سطوح فیبوناچی را می توان در بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی مختلف استفاده کرد، مانند موارد زیر:

ترکیب خطوط اصلاح فیبوناچی با اندیکاتور MACD: این استراتژی به دنبال برخورد دو خط از اندیکاتور MACD است، در زمانی که قیمت اوراق بهادار به سطح مهم فیبوناچی می‌رسد. وقتی این اتفاق می‌افتد، می‌توان یک موقعیت معاملاتی را در جهت روند در نظر گرفت.

ترکیب سطوح فیبوناچی با اندیکاتور Stochastic: این اندیکاتور دو خطی می‌تواند به شناسایی سطوح خرید و فروش کمک فراوانی کند. هنگامی که قیمت به یک سطح مهم فیبوناچی می‌رسد، استراتژی به دنبال سیگنالهای کلیدی از اندیکاتور Stochastic است. این دو سیگنال با هم نشانگر فرصتی برای شروع یک معامله جدید است.

سطوح اصلاح فیبوناچی را می‌توان در چندین تایم فریم (بازه‌های زمانی) استفاده کرد، اما در تایم فریم‌های طولانی‌تر به عنوان دقیق‌ترین سطوح در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال، اصلاح 38% در نمودار هفتگی، سطح حمایتی مهم‌تری نسبت به اصلاح 38% در نمودار پنج دقیقه‌ای است.

مانند تمام ابزارهای تحلیل تکنیکال، سطوح اصلاح فیبوناچی زمانی بیشتر مؤثر هستند که در یک استراتژی گسترده‌تر استفاده شوند. استفاده ترکیبی از چندین اندیکاتور فرصتی برای شناسایی دقیق‌تر روندهای بازار، افزایش پتانسیل سود را فراهم می‌کند. به عنوان یک قاعده کلی، هر چه فاکتورهای تاییدکننده بیشتر باشد، سیگنال معاملاتی قوی‌تر است.

برای استفاده از اندیکاتور فیبوناچی در بخش تحلیل تکنیکال سامانه معاملات آنلاین کارگزاری بانک مسکن ابتدا کافی است دکمه ابزار تکنیکال در منوی سمت راست را کلیک کنید. سپس نام نماد مورد نظر را در بخش نماد وارد کنید. از منوی سمت چپ، از بخش ابزارها، می‌توانید انواع ابزارهای فیبوناچی را مشاهده کرده و بر روی نمودار خود اجرا کنید.

در شکل زیر از ابزار فیبوناچی اصلاحی برای تعیین نقاط اصلاح نمودار قیمتی فولاد استفاده شده است:

همان طور که مشاهده می‌کنید نمودار قیمت سهم بر روی نسبت‌های فیبوناچی واکنش نشان داده است.

کلام آخر

در این مقاله راجع‌به فیبوناچی و نسبت‌های مهم آن در تعیین نقاط بازگشت مباحثی مطرح شد. به طور کلی فیبوناچی یک ابزار قوی برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت می‌باشد. برای تدوین استراتژی با ابزار فیبوناچی بهتر است در ترکیب با سایر اندیکاتورها و در چند تایم فریم استفاده شود تا نتایج دقیق‌تری داشته باشد و معامله بر اساس آن دارای شانس موفقیت بیشتری باشد.

استفاده از خطوط فیبوناچی

لئوناردو فیبوناچی ریاضیدان قرن ۱۲ میلادی در ایتالیا چشم به جهان گشود و وسیع ترین اثر او کشف اعدادی طلایی از روی حل مسائل ازدیاد تعداد خرگوش ها بود ; اعداد طلایی کشف شده به وسیله این دانشمند را به احترامش اعداد فیبوناچی می نامند ; دنباله فیبوناچی با صفر و یک شروع میشود و هر عدد مجموع دوتا قبلی می‌باشد …۳۷۷ – ۲۳۳ – ۱۴۴ – ۸۹ – ۵۵ – ۳۴ – ۲۱ – ۱۳ – ۸ – ۵ – ۳ – ۲ – ۱ – ۱

تا به هم اکنون هماهنگی های متعددی دربین روابط این اعداد و مقررات طبیعت دیده شده‌است ; نسبت های فیبوناچی در کلیه جا دیده میشوند , از مسافت حرکت سیاره ها بدور ستارگان تا مسافتحرکت الکترون ها بدور هسته اتم ; این اعداد نسبت هایی با یکدیگر دارند که در علم اقتصاد نیز کاربرد دارد ; در زیر به برخی قواعد این اعداد میپردازیم .

اصول کار با انواع فیبوناچی

انواع ابزارهای فیبوناچی در بازارهای مالی; روشی برای تحلیل بازگشت یا ادامه روند می باشند; از منظری انواع ابزارهای فیبوناچی نقاط حمایت و مقاومت می باشند که با ابزارها و روش های گوناگون رسم می شوند; این سطوح بازگشت بر خلاف حمایت و مقاومت های قبلی که تنها قیمتی خاص را نقطه حساس تلقی می کردند می توانند قیمتی خاص; منحنی روی نموداری; خطی مورب یا زمان خاصی را نقطه حساس حمایت یا مقاومت تعریف کنند.

در استفاده از ابزارهای فیبوناچی درصدها اهمیتی فوق العاده دارند; عموم این درصدها از نسبت درصدهای بین اعداد فیبوناچی بدست می آیند; به غیر از چند عدد ابتدای سری اعداد فیبوناچی; هر کدام از اعداد دنباله; تقریبا ۱٫۶۱۸ برابر عدد قبل از خود هستند (نسبت طلایی) و هر عدد ۰٫۶۱۸ برابر عدد بعد از خود می باشد; این نسبت ها به درصد به ترتیب ۱۶۱٫۸ درصد و ۶۱٫۸ درصد می شوند; درصدهای دیگری نیز مهم هستند که در زیر می آید; تقسیم عدد اول به عدد دوم سری اعداد فیبوناچی یک به یک یا به عبارتی ۱۰۰ درصد را نشان می دهد.

تقسیم عدد دوم به عدد سوم سری اعداد فیبوناچی ۰٫۵ یا به عبارتی ۵۰ درصد را نشان می دهد; در اعداد بالاتر سری اعداد فیبوناچی و تقسیم هر عدد به دو عدد بعد از آن; مشاهده می شود حاصل تقسیم به ۳۸٫۲ درصد تمایل می کند; در اعداد بالاتر خطوط فیبوناچی سری اعداد فیبوناچی و تقسیم هر عدد به سه عدد بعد از آن; مشاهده می شود حاصل تقسیم به ۲۳٫۶ درصد تمایل دارد.

اصول کار با فیبوناچی Retracement و نحوه رسم

فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد; عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند; در یک روند صعودی درصدهای تصحیح بازگشت روند در جهت روند صعودی قبل; به ترتیب درصدهای ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ و ۱۰۰ درصد می تواند باشد.

همانطور که در شکل دیده می شود در یک روند نزولی; خطوط ۳۸٫۲; ۵۰ و ۶۱٫۸ برای قیمت حکم رزیستنس را داشته و از ادامه روند صعودی برای مقطعی جلوگیری کرده اند; نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.

اصول کار با فیبوناچی Extension و نحوه رسم

فیبوناچی اکستنشن ابزاری است که نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد هر موج را برای هدف های قیمتی جلوتر بیش بینی می کند; بازار پس از یک موج صعودی یا نزولی در فیبوناچی اکستنشن ۱۶۱٫۸%- ۲۶۱٫۸%- ۴۲۳٫۶% و یا درصدهای محاسباتی بالاتر می تواند بازگشت داشته باشد; همانطور که در شکل زیر دیده می شود بازار پس از یک روند نزولی در تصحیح روند نزولی بازگشتی; تا ۱۶۱٫۸ درصد روند نزولی را صعود داشته است; این درصد فیبوناچی اکستنشن به عنوان یک رزیستنس عمل کرده و روند نزولی قیمت را بوجود آورده است.

برای استفاده از فیبوناچی اکستنشن در متاتریدر از همان ابزار فیبوناچی ریتریسمنت استفاده می شود با این تفاوت که درصد های ذکر شده۱۶۱٫۸; ۲۶۱٫۸ و ۴۲۳ درصد برای ما دارای اهمیت هستند; در صورتی که این درصد ها بصورت پیش فرض روی فیبوناچی ریتریسمنت وجود نداشت میتوان با رفتن به Fibo ProPerties سپس Fibo Levels در قسمت Description درصدهای فیبوناچی اکستنشن را وارد کنیم.

اصول کار با فیبوناچی Projection و نحوه رسم

فیبوناچی Projection ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد; متاسفانه ابزار فیبوناچی پروجکشن در متاتریدر به اشتباه Fibonacci Expansion نامگذاری شده است; در حالیکه به لحاظ تعریف علمی این ابزار کاربرد فیبوناچی پروجکشن را نمایش می دهد.

برای استفاده از فیبوناچی پروجکشن ابزار فیبوناچی اکسپنشن متاتریدر را انتخاب می کنیم سپس از یک بیشینه قیمت (در شکل زیر نقطهA) به کمترین قیمت آن روند (نقطهB) خط رسم می کنیم; نقطه سوم که میزان تصحیح قیمت در این روند نزولی می باشد را در نقطه C تعیین می کنیم; بعد از رسم صحیح فیبوناچی پروجکشن انتظار خواهیم داشت قیمت از درصدهای ۶۱٫۸- ۱۰۰- یا ۱۶۱٫۸ و حتی ۲۶۱٫۸ به روند نزولی خاتمه دهد و روند صعودی پیدا کند; به بیان دیگر این درصدها می تواند ساپورت هایی برای بازگشت قیمت باشند.

درصدهای ۶۱٫۸- ۱۰۰- ۱۶۱٫۸ و۲۶۱ میزان ادامه روند نزولی می باشند که نقطه آغازین محاسبه آخرین نقطه تصحیح روند (نقطهC) می باشد; در شکل زیر دیده می شود بازار نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده (۱۶۱٫۸ درصد و ۲۶۱ درصد) عکس العمل نشان داده است; شایان ذکر است در یک روند صعودی این نقاط بصورت معکوس مورد استفاده قرار میگیرند تا نقاط رزیستنس انتهای یک روند صعودی محاسبه گردد.

اصول کار با فیبوناچی Expansion و نحوه رسم

فیبوناچی اکسپنشن شباهت بسیار زیادی به فیبوناچی پروجکشن دارد و ادامه یک فرآیند نزولی یا این که افزایشی را تا نقطه پایانش محاسبه می نماید ; فقط تفاوت آن با فیبوناچی پروجکشن استفاده از دو نقطه به جای سه نقطه است ; در یک فرآیند نزولی فیبوناچی پروجکشن درصدهای ۶۱٫۸ – ۱۰۰ – ۱۶۱٫۸ و ۲۶۱ نقاط A تا B را از نقطه آغازین C مورد محاسبه قرار می دادیم تا نقاط D و E بدست بیاید ولی در اینجاصرفا به درصدهای نقاط A تا B نیاز داریم و با به کارگیری از درصدهایی که برای فیبوناچی اکستنشن ذکر کردیم توقع داریم بازار ۱۶۱٫۸ % – ۲۶۱٫۸ % – ۴۲۳٫۶ % از نقطه آغازین جنبش داشته باشد .

از همین رو فیبوناچی اکسپنشن را تلفیقی از فیبوناچی اکستنشن و فیبوناچی پروجکشن می دانند; برای رسم فیبوناچی اکسپنشن ابزار خاصی در متاتریدر تعریف نشده است اما میتوان با استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت درصدهای بیش از ۱۰۰ واحد موج اولیه; نقاط بازگشت فیبوناچی اکسپنشن را بدست آورد.

اصول کار با فیبوناچی Arcs و نحوه رسم

فیبوناچی Arcs ابزاری از گروه فیبوناچی ها می باشد که درصد های تصحیح و بازگشت یک روند را بصورت کمانی نمایش نشان می دهد درصدهای عمومی مورد استفاده در این ابزار ۳۸٫۲- ۵۰ و ۶۱٫۸ درصد می باشند که کمان های برگشت قیمت را نسبت به یک روند صعودی یا نزولی نمایش می دهند.

شکل بالا نمونه استفاده از ابزار فیبوناچی آرک را نمایش می دهد درصدهای ۵۰ و ۶۱٫۸ در شکل بالا برای روند تصحیح نزولی حکم رزیستنس را ایفا کرده و باعث روند نزولی قیمت شده اند.

اصول کار با فیبوناچی Fan و نحوه رسم

فبوناچی Fan ابزاری دیگر از گروه ابزارهای فیبوناچی می باشد که بر اساس زاویه روند غالب نقاط بازگشت را از برخورد خط های بادبزن (فن) با قیمت بدست می آورد; در این ابزار نیزدرجه های (درصدهای) ۳۸٫۲- ۵۰ و ۶۱٫۸ از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

رسم و استفاده از این ابزار در متاتریدر به علت نقص در رسم درجه های قیمت و نشان ندادن درجه های قیمت روند صعودی کاربرد چندانی ندارد; اما میتوان برای رسم درجه های یک روند صعودی از قسمت Properties و Fibo Levels با منفی وارد کردن درصدهای Description زاویه های مخالف را برای روند صعودی ترسیم کرد.

ااصول کار با فیبوناچی Time و نحوه رسم

فیبوناچی تایم یا این که فیبوناچی هنگامی ابزاری است که نقاط برگشت ارزش را مبنی بر زمان گزینش می نماید از این ابزار به دو روش استفاده می نمایند ; در روش اولیه مسافت وقتی دو قله راتحت عنوان صفر و یک محاسبه مینمایند و در نقاطی که زمان به خطوط عمودی۱ – ۲ – ۳ – ۵ – ۸ و الی آخر می رسدانتظار ریزش مجدد ارزش را دارند .

در روش دوم نظیر نمونه بالا , مسافت هنگامی زیر ترین قیمت ( Low ) تا بالاترین قیمت ( High ) یک موج محاسبه می شود ; آنگاه توقع می‌رود در مقطع های زمانی۱ – ۲ – ۳ – ۵ – ۸ و الی انتهاقیمت تغییر جهت بدهد و موج های نو تشکیل شود .

استفاده از اندیکاتور RSI و خطوط فیبوناچی در تحلیل بازار ارز

یکی از بزرگ‌ترین و پویاترین بازارها، بازار بورس ارز است. در این بازار، پول رایج کشورها دو به ‌دو باهم مقایسه و خریدوفروش می‌شوند. تحلیل قیمت‌ها و پیش‌بینی در بازار ارز به دو صورت تکنیکال و فاندامنتال صورت می‌پذیرد. تحلیل تکنیکال دارای دنیای گسترده‌ای از کاربردهای ریاضیاتی در این بازار بوده و از فرمول‌های خطی و غیرخطی تا هوش مصنوعی و الگوریتم‌های فرا ابتکاری و پردازش داده‌ها را پوشش می‌دهد.
خریدوفروش در بازار ارز توسط نرم‌افزار Meta trader صورت می‌گیرد؛ که این نرم‌افزار به‌ صورت پیش‌فرض اندیکاتور و فرمول‌های ریاضیاتی را به‌صورت گرافیکی و برنامه‌نویسی شده در اختیار معامله گران قرار می‌دهد؛ تا در تحلیل بازار به آنان کمک کند.
اندیکاتور RSI و خطوط فیبوناچی می‌توانند تحلیل‌های مناسبی برای بازار ارز ارائه دهند، که این تحلیل‌‌ها می‌توانند ابزار مناسبی برای معامله گران در این بازار باشند. شیوه‌ای که در ادامه ارائه می‌شود از خطوط فیبوناچی و اندیکاتور RSI کمک می‌گیرد و با تغییر در نحوه‌ی استفاده از آن، حد سود را در معاملاتی که با تحلیل این شیوه صورت می‌پذیرد، افزایش می‌دهد؛ و از طرفی سعی در حداقل کردن ضرر در معاملات دارد.
در ادامه این شیوه با اندیکاتورهای MACD و CCI نیز مقایسه خطوط فیبوناچی می‌شود و کاهش ریسک در معاملات را در برابر شیوه‌های ذکرشده نشان می‌دهد. ابتدا توضیح مختصری در مورد RSI و شیوه‌ی استفاده از این اندیکاتور در شیوه موردنظر همراه با خطوط فیبوناچی ارائه شده و سپس مقایسه با شیوه‌های دیگر بیان می‌شود .

سرفصل‌هایی که در این مقاله موردبررسی قرارگرفته در زیر بیان شده است:

• شیوه RSI/Fibo بر چه اساس در بازار ارز کار می‌کند و این شیوه چه زمانی را برای خرید یا فروش پیشنهاد می‌دهد؟
• حد سود و ضرر شیوه RSI/Fibo در بازار ارز
• مقایسه شیوه RSI/fibo با اندیکاتور MACD و CCI
• مزیت شیوه RSI/fibo نسبت به اندیکاتور CCI و MACD

شیوه RSI/Fibo بر چه اساس در بازار ارز کار می‌کند و این شیوه چه زمانی را برای خرید یا فروش پیشنهاد می‌دهد؟

اساس کار این شیوه، اندیکاتور RSI است. نقاط حساس اندیکاتور RSI نقاط ۲۰ و ۸۰ است، منظور از حساسیت RSI نسبت به خطوط ۲۰و ۸۰ این است که اگر خطوط RSI، نقطه‌ی ۲۰ بازار را لمس کند، بازار از فروش اشباع شده و اگر نقطه‌ی ۸۰ بازار را لمس کند بازار از خرید اشباع شده است. منظور از اینکه بازار از فروش اشباع شده یعنی قیمت در بازار ارز بیش ‌از حد پایین آمده، لذا بازار تمایل دارد به سمت صعود قیمت حرکت کند، و منظور از اشباع شدن بازار از خرید این است که قیمت در بازار بیش ‌از حد بالا رفته، لذا بازار تمایل دارد به سمت نزول قیمت حرکت کند.

وقتی بازار در اندیکاتور RSI به نقطه‌ی ۲۰ یا پایین‌تر از ۲۰ رسید، این شیوه هیچ خریدی انجام نمی‌دهد، اما هنگامی‌که در برگشت از زیر خط، دوباره به نقطه‌ی ۲۰ رسید، این شیوه بیان می‌کند که لحظه‌ی خوبی برای خرید در بازار ارز است. همچنین زمانی که RSI به خط ۸۰ برخورد کرد و از آن بالاتر رفت هیچ معامله‌ای توسط این شیوه پیشنهاد نمی‌شود، ولی وقتی در برگشت به نقطه‌ی ۸۰ برخورد کرد، در این لحظه فروش در بازار توسط این شیوه پیشنهاد می‌شود.

یکی دیگر از عوامل RSI در تحلیل بازار ارز، پریود یا به عبارتی دوره زمانی است که RSI با استفاده از آن بازار را چک می‌کند. تعداد کندل یا دوره باز و بسته شدن قیمت باید در RSI چک شود و RSI به‌طور پیش‌فرض ۱۴ کندل قبل را موردبررسی قرار می‌دهد.

اما در این شیوه با توجه به سوابق بررسی‌شده در جفت ارز USD-CHF در دوره زمانی ۱ ساعت، ۷ کندل را موردبررسی قرار می‌دهیم. البته شایان‌ذکر است که تنظیمات اولیه این شیوه در Time frame و جفت ارزهای مختلف متفاوت است. یعنی در جفت ارزها و Time frame های دیگر ممکن است با توجه به سوابق بازار ارز نیاز باشد کندل های کمتر یا بیشتری موردبررسی قرار گیرد.

اگر خطوط RSI نقطه‌ی ۲۰ بازار را لمس کند، بازار از فروش اشباع شده و اگر نقطه‌ی ۸۰ بازار را لمس کند بازار ارز از خرید اشباع شده است. تعداد کندل یا دوره باز و بسته شدن قیمت باید در RSI چک شود و RSI به‌طور پیش‌فرض ۱۴ کندل قبل را موردبررسی قرار می‌دهد.

حد سود و ضرر شیوه RSI/Fibo در بازار ارز

یکی از مشکلات اکثر شیوه‌ها و الگوریتم‌ها، در عدم معین کردن میزان ضرر معامله است. این روش‌های تحلیل فقط نقاط ورود به بازار را مشخص می‌کنند و پیشنهادی برای نقطه خروج از معامله ندارند.
خطوط فیبوناچی از مهم‌ترین خطوط مورداستفاده در Meta trader است. از مهم‌ترین خطوطی که فیبو بیان می‌کند می‌توان به Retracement ,Fibo expnasion Fibo اشاره کرد، که هرکدام از این خطوط را می‌توان در زمینه‌های مختلف استفاده کرد.

فرض کنید اگر بازار ارز روند نزولی داشته باشد و بخواهیم پیش‌بینی کنیم که بازار در تغییر روند تا چه اندازه صعود می‌کند و یا بلعکس، از Retracment Fibo استفاده می‌شود. در این شیوه با توجه به خطوط Fibo expansion و Retracement Fibo حد سود و ضرر در معامله مشخص می‌شود، ما در این شیوه حد سود را با Retracement Fibo و حد ضرر را با Fibo expansion محاسبه می‌کنیم. در این شیوه از Retracement Fibo متناسب به این‌که معامله از نوع خرید یا از نوع فروش است استفاده شده است. به‌طور مثال اگر معامله از نوع خرید باشد، این شیوه کندل های قبل را چک می‌کند تا به کندلی برخورد کند که صعودی باشد. آنگاه از نقطه‌ی close کندل صعودی تا open کندلی که خرید در آن نقطه انجام شده است Retracment Fibo را می‌کشیم. شیوه موردنظر حد سود معامله را روی خط ۸/۶۱ فیبو پیشنهاد می‌کند. زیرا در اکثر موارد، بازار خط ۸/۶۱ را لمس کرده و بعدازآن بازار دارای نوساناتی می‌شود که این امکان وجود دارد روند بازار تغییر کرده و معامله دچار ضرر شود.

میزان ضرر در شیوه RSI/fibo با Fibo expansion بیان می‌شود. به این صورت که در معامله از نوع فروش از نقطه‌ای که فروش انجام می‌شود، کندل های قبل را موردبررسی قرار داده تا به اولین کندل نزولی برخورد کند. آنگاه از نقطه‌ی close کندل نزولی Fibo expansion آغاز شده و نقطه‌ی پایانی fibo، نقطه‌ی close کندل صعودی است که ماقبل کندلی که فروش از آن آغاز شده، است.

حد ضرر پیشنهادی در این شیوه خط ۸/۶۱ Fibo expansion است. این خط بر اساس تجربه و بررسی‌های انجام شده در سوابق بازار ارز بیان می‌شود خطوط فیبوناچی و در خطوط Fibo expansion کمترین مقدار را دارا بوده یعنی کمترین حد ضرر پیشنهادی Fibo expansion است.

اگر بازار ارز روند نزولی داشته باشد و بخواهیم پیش‌بینی کنیم که بازار در تغییر روند تا چه اندازه صعود می‌کند و یا بلعکس، از Retracment Fibo استفاده می‌شود. میزان ضرر در شیوه RSI/fibo با Fibo expansion بیان می‌شود و حد ضرر پیشنهادی در این شیوه خط ۸/۶۱ Fibo expansion می‌باشد.

مقایسه شیوه RSI/fibo با اندیکاتور MACD و CCI

اندیکاتور CCI برای مشخص کردن نقاط خریدوفروش، تعیین قدرت و همین‌طور تغییرات قدرت روند است. این اندیکاتور علاوه بر نقاط close بازار به shadow کندل ها نیز توجه دارد. CCI شیوه‌ی کاربردی بسیار نزدیکی با RSI دارد. CCI دارای ۲ خط ۱۰۰- و ۱۰۰ برای تعیین نقاط خریدوفروش است.
با توجه به موارد بررسی‌شده، می‌توان بیان کرد که اندیکاتور CCI نمی‌تواند کمک تحلیل مناسبی برای معامله گران در بازار باشد همچنین با توجه به این‌که CCI علاوه بر نقاط close ، shadow های کندل را نیز موردبررسی قرار می‌دهد و نمی‌تواند روند کلی بازار را به‌طور مناسب به نمایش گذارد، لذا در مقایسه با شیوه RSI/fibo میزان ضرر بیشتری دارد. اما شیوه RSI/fibo با توجه به اینکه از اندیکاتور RSI و خطوط مهم fibo بهره گرفته است، می‌تواند تحلیل مناسبی برای خریدوفروش در بازار ارز ارائه دهد و بسیار مطمئن‌تر از CCI عمل کند.
اندیکاتور MACD از ترکیب میانگین‌های متحرک به دست می‌آید، این اندیکاتور از تقدم و تأخر فاز نسبت به یکدیگر، روند را پیش‌بینی می‌کند که نقاط خریدوفروش را طبق آن می‌توان تشخیص داد. هنگامی‌که نمودار خطی بازار با نمودار MACD حالت همگرایی را ایجاد کند، خرید پیشنهاد شده و اگر حالت واگرایی را ایجاد کند فروش پیشنهاد می‌شود.
همان‌طور که بیان شد MACD فقط نقاط خریدوفروش را پیشنهاد می‌کند ولی حد سود و ضرر در معامله را مشخص نمی‌کند. همچنین تغییر روند ناگهانی بازار در بعضی موارد، معاملات پیشنهادی MACD را دچار ضررهای بسیار کلان می‌کند. از آنجائی که MACD مانند RSI ازجمله اندیکاتورهای مناسب برای تحلیل بازار ارز است، در مقایسه با شیوه RSI/fibo به دلیل عدم استفاده از خطوط کمکی مانند Fibo نمی‌تواند تحلیل‌های مطمئن‌تری ارائه دهد از طرفی می‌توان به این نکته اشاره کرد که RSI/fibo حد ضرر را برای معامله مشخص کرده اما MACD قادر به تعیین میزان ضرر هاست.

اندیکاتور CCI برای مشخص کردن نقاط خریدوفروش، تعیین قدرت و همین‌طور تغییرات قدرت روند است. این اندیکاتور علاوه بر نقاط close بازار به shadow کندل­ها نیز توجه دارد. اندیکاتور MACD از ترکیب میانگین‌های متحرک به دست می‌آید، این اندیکاتور از تقدم و تأخر فاز نسبت به یکدیگر، روند را پیش‌بینی می‌کند که نقاط خریدوفروش را طبق آن می‌توان تشخیص داد.

مزیت شیوه RSI/fibo نسبت به CCI و MACD

RSI/fibo برای معامله گران حد سود و ضرر را مشخص می‌کند، اما CCI و MACD حد سود یا ضرر را مشخص نمی‌کنند؛ بلکه تنها می‌توانند روند بازار را تا حدودی نشان دهند. CCI و MACD به‌صورت یکتا و بدون استفاده از ابزار کمکی Meta trader بازار را مورد تحلیل قرار می‌دهد، درصورتی‌که RSI/fibo از اندیکاتور RSI به همراه خطوط fibo استفاده می‌کند و به تحلیل بازار می‌پردازد.
میزان سودی که RSI/fibo در معاملات پیشنهادی احتمال می‌دهد بیش‌تر از میزان ضرر است و این موضوع به این معناست که میزان ریسک به پاداش آن کم است. یعنی به طور مثال اگر شما در معامله‌ای حد ضرر یک‌دلاری دارید، حد سود شما دو دلار است. به عبارت ساده‌تر اگر شما در دو معامله ضرر کنید آنگاه با سود در یک معامله میزان خسارت آن دو معامله‌ای که ضرر کردید را پوشش داده‌اید. اما در CCI و MACD این امر مبهم است . یعنی در بعضی موارد با توجه به روند بازار معاملات در چرخه‌ی سود و در بعضی موارد معاملات در چرخه‌ی ضرر قرار می‌گیرد، که این مسئله ریسک در معاملات را بالا برده و احتمال ضرر در بازار را افزایش می‌دهد اما fibo/RSI ریسک در معاملات را به حداقل کاهش می‌دهد و میزان سود را افزایش می‌دهد.

RSI/fibo برای معامله گران حد سود و ضرر را مشخص می‌کند، ، اما CCI و MACD حد سود یا ضرر را مشخص نمی‌کنند، بلکه تنها می‌توانند روند بازار ارز را تا حدودی نشان دهند. میزان سودی که RSI/fibo در معاملات پیشنهادی احتمال می‌دهد بیش‌تر از میزان ضرر می‌باشد و این موضوع به این معناست که میزان ریسک به پاداش آن کم است.

نتیجه :

Meta trader برای کمک به معامله گران بازار بورس ارز تعدادی شیوه پیش‌فرض را ارائه می‌دهد که از هرکدام از شیوه‌ها می‌توان در تحلیل و ارزیابی بازار ارز بهره برد. این شیوه‌ها به‌تنهایی دارای قدرت تحلیل کافی نمی‌باشند. همان‌طور که در متن بیان شد ممکن است هرکدام از اندیکاتورها به‌تنهایی قادر به نمایش حد سود و ضرر نباشند یا میزان ریسک بالایی داشته باشند.
شیوه Fib/RSI از شیوه‌ها و خطوط نرم‌افزار به‌طور ترکیبی استفاده می‌کند لذا نتایجی که از ترکیب آن‌ها حاصل می‌شود از حالت یکتای آن‌ها بهتر است. چراکه میزان ضرر و حد ریسک را پائین می‌آورد و قدرت اطمینان در معاملات را بالا می‌برد. باید در نظر داشت که برای استفاده از این شیوه در بازارهای دیگر و یا دیگر جفت ارزها، دوره‌های زمانی مختلف و تنظیمات اولیه در مقادیر گوناگون تست شود تا با توجه به تجربه بهترین داده ورودی برای تحلیل اتخاذ شود.

استراتژی روند خطی فیبوناچی در تحلیل ارزهای دیجیتال

ترازهای فیبوناچی، ابزار بسیار قدرتمندی در معاملات فارکس است و معاملات می تواند فقط بر اساس این ترازها و یا بر اساس ترکیبی از این ترازها با روش های دیگری مثل نمودارهای شمعی، اندیکاتورها و پترن ها انجام شود. در این مقاله، قصد داریم استراتژی فیبوناچی بازگشتی (Fibonacci Retracement) که ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد را آموزش دهیم. این استراتژی عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد، اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می‌کند. لازم به ذکر است که با استفاده از این ابزار می توان از ورودی ها صحیح تجاری استفاده کرد و در نتیجه سودهای کلانی را به دست آورد.

گفتنی است که روش های متعددی برای تجارت با استفاده از ابزار فیبوناچی بازگشتی وجود دارد، اما یکی از بهترین روش های تجارت فیبوناچی با استفاده از خطوط روند می باشد.

ابزار فیبوناچی بازگشتی توسط لئوناردو پیسانو (Leonardo Pisano) کشف شد، وی در سال ۱۱۷۵ میلادی در ایتالیا متولد شد و به عنوان “یکی از بزرگ‌ترین ریاضیدانان اروپایی در قرون وسطی” شناخته شد.

وی مجموعه ای ساده از اعداد را کشف کرد که اعداد فیبوناچی نامیده می شوند. تا به حال هماهنگی های زیادی بین روابط این اعداد و قوانین طبیعت دیده شده است. نسبت های فیبوناچی در همه جا دیده می شوند، از فاصله حرکت سیاره ها به دور ستارگان تا فاصله حرکت الکترون ها به دور هسته اتم. این اعداد نسبت هایی با یکدیگر دارند که در علم اقتصاد نیز کاربرد دارد.

گفتنی است؛ این اعداد برای سال های متوالی مورد استفاده معامله گران قرار گرفته است.

با استفاده از این استراتژی تجاری فیبوناچی، همه چیزهایی را که لازم است برای شروع تجارت با استفاده از ابزار ابزار فیبوناچی بازگشتی بدانید، فرا خواهید گرفت.

در این مقاله، شما معنی فیبوناچی، الگوریتم فیبوناچی، بیوگرافی فیبوناچی، فرمول فیبوناچی برای تجارت در بازار، الگوریتم سری فیبوناچی، دنباله فیبوناچی در طبیعت و بسیاری از نکات مفید دیگر در مورد این ابزار عالی را فرا خواهید گرفت.

در زیر تصویری از نسبت های مختلفی که لئوناردو ایجاد کرده است، مشاهده می کنید. بعدا با جزئیات آن آشنا خواهیم شد و می بینیم که کدام یک از این خطوط برای استراتژی تجاری ما کاربرد دارد.

نرم افزار نموداری شما باید با این تصویر استاندارد شود، با این حال شما، شخصی هستید که باید نمودار خود را ترسیم می کنید.

خط پایین به این معنی است که بسیاری از تجار از این ابزار استفاده می کنند، به همین دلیل بسیار مهم می باشد که از استراتژی تجاری استفاده کنید که این ابزار را داشته باشد.

شما می خواهید بدانید که کجا از این ابزار استفاده کنید و شما نیاز دارید که آنها را در swing high یا swing low قرار دهید.

Swing High: اصطلاحی است که در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود و به نوسانات بالا که توسط قیمت یا یک شاخص ایجاد می شود، اشاره دارد.

Swing Low: اصطلاحی است که در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود و به نوسانات پایین که توسط یک قیمت یا شاخص ایجاد می شود، اشاره دارد. اگر از معنی آن مطمئن نیستید، به نمودار نگاه کنید تا چگونگی آن را دریابید.

تصویر زیر شبیه نمودار فیبوناچی بازگشتی است:

نحوه استفاده از فیبوناچی بازگشتی

مفهومی که باید به یاد داشته باشید، این است که اگر این یک روند صعودی باشد، شما تمایل خواهید داشت تا با کمترین نوسان شروع کرده و سطح فیبوناچی خود را تا حد زیادی بالا ببرید و به نوسان گیری بالا برسانید و اگر این روند نزولی باشد، شما تمایل دارید که با نوسان بالا شروع کرده و مکان نمای خود را به سمت پایین حرکت دهید و به نوسان گیری پایین برسانید.

بیایید جلوتر برویم و همه آنچه را که ما در این استراتژی تجاری نیاز داریم، بررسی کنیم:

ابزارهای معاملاتی برای استراتژی روند خطی فیبوناچی

لازم به ذکر است که استراتژی فیبوناچی بازگشتی می تواند در هر بازاری مورد استفاده قرار بگیرد، از جمله: بازار فارکس، بازار سهام، بازار آپشن (اختیار معامله) و بازار فیوچرز.

همچنین این استراتژی معاملاتی می تواند در هر چارچوب زمانی استفاده شود و گفتنی است که این یک استراتژی یک روند معاملاتی است که از مزایای بازگشت روند استفاده می کند.

معامله گران فارکس، سطوح فیبوناچی بازگشتی را به عنوان حوزه پشتیبانی و مقاومت می شناسند. از این رو، این سطوح توسط بسیاری از معامله گران مشاهده می شود، به همین دلیل استراتژی می تواند باعث ایجاد تفاوت در موفقیت تجاری شما شود.

از آنجایی که در مورد برخی از اطلاعات استراتژی فیبوناچی بازگشتی آگاهی یافتیم، بیایید تا نگاهی به قوانین استراتژی روند خطی فیبوناچی بیندازیم.

قانون اول: یک جفت ارز روندی پیدا کنید

این قانون به اندازه کافی ساده به نظر می رسد، ما باید مطمئن شویم که این روند یک روند صعودی است یا نزولی.

در مثالی که به کار می گیریم، ما در حال استفاده از یک روند صعودی هستیم. ما در حال جستجو برای یک بازگشت در روند بوده و سپس بر اساس قوانین یک ورودی خواهیم داشت.

قانون دوم: یک خط روند ترسیم کنید

از آنجایی که قبلا با مشاهده به نمودار متوجه شدید که آن یک روند حقیقی است، اکنون شما نیاز دارید که خط روند خود را ترسیم کنید.

شما باید همانطور که روند بالا یا پایین می رود، این را روی سطوح پشتیبانی و مقاومت ترسیم کنید.

هنگامی که این خط روند را ترسیم می کنید، بهتر است که وارد مرحله بعدی شوید.

خطوط روند یک عنصر کلیدی برای تجارت هستند و توصیه می شود تا جایی که می توانید از آنها استفاده کنید.

قانون سوم: فیبوناچی را ترسیم کنید

اکنون شما می توانید ابزار فیبوناچی بازگشتی خود را داشته باشید و آن را در swing low به swing high قرار دهید.

به خاطر داشته باشید این یک روند صعودی است، بنابراین ما در swing low در %۱۰۰ شروع کردیم و در سطح دوم Swing High در ۱۰۰% قرار دادیم.

قانون چهارم: صبر کنید تا سطح قیمت در خط روند قرار گیرد

تا کنون ما یک جفت ارز روندی پیدا کردیم، یک خط روند را برای تائید آن ترسیم کردیم و فیبوناچی خود را در swing low و swing high قرار دادیم.
این قانون، قدم مهمی برای این استراتژی است، بنابراین شما نیاز دارید که به دقت توجه کنید.

از آنجایی که ما نیاز داریم تا قیمت جابه جا شود تا بر روی خط روند ما قرار بگیرد، همانجا متوقف شده و در جهت خط روند برگردید.

اگر قیمت، خط روند را شکسته و به حرکت ادامه دهد و در سطوح ۵۰٪، ۶۱٫۸٪، ۷۸٫۶٪ قرار بگیرد، پس بدیهی است که روند شکسته شده و شما باید در جای دیگری به دنبال آن باشید، زیرا در این زمان انجام تجارت با این استراتژی نامعتبر است.

با توجه به آنچه که گفته شد، نگاهی به نمودار بیندازید و ببینید که چه اتفاقی افتاده است.

بسیار عالی، قیمت در خط روند قرر دارد، پس حالا که روند صعودی است چرا نباید اقدام به خرید کینم؟

اگر شما نیز چنین سوالی از خود کرده اید، سوال درستی است.

همانطور که گفته شد، بازار تمایل دارد تا این خطوط را دنبال کند، اما گاهی اوقات این خطوط معامله گران را گمراه می کنند، در نتیجه باعث می شوند که آنها پول زیادی را از دست بدهند.

این اتفاق هر روز رخ می دهد، به همین دلیل منطقی به نظر می رسد که برای خود یک استراتژی داشته باشید تا به شما در هنگام وقوع چنین اتفاقاتی کمک کند.

ما نمی خواهیم که هیچ کدام از این اتفاقات برای شما رخ دهد، پس در ابتدا باید معیاری را که به ما برای داشتن یک ورود ایمن کمک می کند، مورد بررسی قرار دهیم.

قانون پنجم: قیمت باید در خط روند بین خطوط ۳۸٫۲ % و ۶۱٫۸ % قرار بگیرد (نسبت طلایی فیبوناچی)

قبل از ارائه توضیحات در این بخش، به نمودار زیر نگاهی بیندازید تا موضوع کمی برایتان روشن شود.

قیمت، قبل از اینکه بر روی خط روند قرار گرفته و به روند صعودی ادامه دهد، به عقب بازگشته و نمره ۳۸٫۲ را برای مدتی مورد آزمایش قرار می دهد.
زمانی که قیمت بر روی خط روندی که ما آن را ترسیم کردیم، قرار بگیرد، می بینیم که قیمت بین خطوط ۳۸٫۲ و ۶۱٫۸ بوده پس بنابراین تجارت ما یک قدم به هدف نزدیکتر شده است.

چرا در این استراتژی قیمت باید بین این خطوط باشد؟

ما می خواهیم بر روی یک خط بازگشتی بزرگ سرمایه گذاری کنیم و خطوط ۳۸٫۲،۵۰ و ۶۱٫۸ بهترین خطوط بازگشتی هستند که در فیبوناچی مورد استفاده قرار می گیرند.

هنگامی که از این مسئله آگاهی پیدا کردید به دنبال یک ورودی باشید.

قانون ششم: نقطه ورودی

همه چیز طراحی شده تا در این بازگشت با سود زیادی همراه باشد، پس بنابراین آخرین قدم برای انجام تجارت چیست؟

در خرید-به منظور انجام خرید شما باید صبر کنید تا قیمت به بالای خطوط ۳۸٫۲ % یا ۵۰ % نزدیک شود.

در فروش-به منظور فروش شما باید صبر کنید تا قیمت به بالای خطوط ۳۸٫۲ % یا ۵۰ % نزدیک شود.

برای روشن شدن این مسئله به نمودار زیر نگاه کنید:

وقتی از این استراتژی استفاده می کنید به این تصویر نگاه کنید، چرا که قبل از شروع تجارت این تصویر به طور ساده به ما نشان می دهد که نمودارهای ما چگونه به نظر می رسند.

نکته: اگر قیمت خط روند ما بین خط ۵۰٪ و خط ۶۱٫۸٪ خط فیب قرار بگیرد، ما باید برای یک کندل صبر کنیم تا به بالای خط ۵۰% نزدیک شود و سپس می توانیم تجارت خود را شروع کنیم.

تنها به این دلیل صبر می کنیم که کندل به بالای خط فیب ۳۸٫۳% نزدیک شود، چون در این مثال بین خطوط ۳۸٫۲% و ۵۰% قرار دارد.

این روند نباید خیلی طول بکشد، چرا که روند ما باید با توجه به سطح پشتیبانی قبلی با خط روند به سمت بالا ادامه یابد.

مثال فوق، این قوانین را زمانی که خط روند با سطح قیمت در این دو منطقه منطبق است، نشان می دهد.

نکته: اگر در این مثال قیمت زیر سطح فیب ۶۱٫۸ % شکسته شود، پس باید صبر کنید تا یک کندل به بالای سطح فیب ۵۰% نزدیک شود.

دلیل شما این است که نمی خواهید در روند شکسته شده، گرفتار شده و در نهایت متوقف شوید.

قانون هفتم: ضرر را متوقف کنید

توقف ضرر شما می تواند بر اساس آنچه که نمودارهای شما نشان می دهند، متفاوت باشد.

در این مثال، توقف بین خطوط فیب ۵۰٪ و ۶۱٫۸٪ قرار داشت.

این به این دلیل است که اگر خط فیب ۵۰٪ شکسته شود، روند صعودی تائید نخواهد شد و ما می خواهیم که هرچه سریعتر خرید خود را شروع کنیم.

بهتر است که همیشه به گذشته نگاه کرده و ضرر را متوقف کنید.

نتیجه گیری

شما همیشه تمایل دارید که موفق باشید. اگر با استفاده از این استراتژی تجارت خود را آغاز کنید، راه هایی وجود دارند که به شما کمک می کنند تا در کوتاه مدت سود خوبی به دست آورید.

به همین دلیل توصیه می شود که از نسبت ریسک به پاداش ۳ به ۱ (یا حتی ۴ به ۱) استفاده کنید. این همیشه به شما بستگی دارد که تصمیم بگیرید که چه مقدار می خواهید برای به دست آوردن پاداش، ریسک پذیر باشید. بعضی از معامله گران فقط سود کمی به دست می آورند، در حالی که بعضی دیگر معمولا سودهای کلانی را دریافت می کنند. شما حتی می توانید کانال هایی را ترسیم کنید تا به شما برای رسیدن به یک سود خوب کمک کنند. هوشمند باشید و تنها بر روی ۲% از حساب معاملاتی خود ریسک کنید.

در نهایت امیدواریم که از این استراتژی تجاری لذت برده باشید و این استراتژی به شما برای انجام معاملات تجاری کمک کند.