مدیریت سرمایه در فارکس

ترجمه کتاب Special Report on Money Management انواع مدل های مدیریت سرمایه

فرمول مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال

قبل از فرمول مدیریت سرمایه باید دانست مدیریت سرمایه چیست حال، مدیریت سرمایه دانش نگهداری پول است و به مجموعه مهارت‌هایی گفته می‌شود که با ریسک منطقی و حداقلی می‌توان به دو هدف مهم رسید که در درجه اول حفظ سرمایه و در درجه دوم سود حداکثری است.
در بازارهای مالی جهت موفق شدن، هرکسی باید استراتژی بهینه شده خود را با توجه به میزان سرمایه، خواسته‌ها و عواطف شخصی بسازد.

مدیریت سرمایه‌ در ارز دیجیتال

کلا بخاطر ریسک بازار نباید همه سرمایه را وارد کار کرد پس بهتر است 50 درصد از سرمایه اصلی خود را در حیطه‌ای امن نگه دارید.
مثلا 10 درصد از سرمایه باید آزاد باشد که بتوان مدیریت سرمایه در فارکس از آن در شرایط سخت، مشکلات مالی و پیشنهاد کاری استفاده کرد.
می‌توانید 10 درصد از دارایی را برای ملزومات دارای ریسک مانند خودرو و … قرار دهید.
30 درصد از دارایی را باید پرتفوی مختلف سرمایه‌گذاری کنیم.
به عنوان مثال می‌توانیم 10 درصد را برای ترید استفاده کنیم، 10 درصد برای خرید بیت کوین و 10درصد را برای بخشی از کارهای مختلف دیگر و … که اگر یکی از این 10 درصد به ضرر رسید بتوان از 20 درصد باقیمانده، آن جبران کرد.

فرمول‌های مدیریت سرمایه

دو فاکتور اساسی در فرمول‌های مدیریت سرمایه وجود دارد که باید بدانید. اولین فاکتور این است که اهمیت انتخاب ریسک و مدیریت سرمایه از شناسایی نقاط ورود و خروج بیشتر است. دومین فاکتور هم به این گونه است که در ورود مدیریت سرمایه در فارکس به یک معامله ما حتی اگر سکه‌ایی به بالا پرتاب کنیم تا زمان پایین آمدن 50% شانس برای ورود موفق خواهیم داشت، این مدیریت سرمایه صحیح می‌باشد که ما را در بازار نگه می‌دارد. در کل باید موارد زیر را در نظر گرفت:

• انتخاب زمان مناسب برای معامله در فارکس
• ترید با سرمایه‌ای که به آن نیاز ندارید
• داشتن استراتژی در معامله
• استفاده از تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال
• مشخص کردن میزان سود و ضررتان از معامله

حال، فرمول‌های مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال عبارتنداز:

نامتقارن هرمی (جبران ضرر):

G= ([1 / ( 1 – t% )] – 1) * 100

t = مقدار ضرر
G = مقدار سودی که ضرر را پوشش دهد

سود مرکب (سود در سود):

P = اصل پول
i = درصد سود
n = تعداد دوره سود

دیگر فرمول‌های مدیریت سرمایه:

سود 6% ماهیانه به ازای 10سال سودآوری
سبدگردانی و ایجاد حساب‌های کپی ترید: معامله‌گر بعد از اینکه استراتژی خود را کامل کرد با سرمایه خود یا حتی ساختن یک حساب دمو می‌تواند به معامله بپردازد. که معامله‌گران تازه کار حساب‌های معاملاتی خودشان را در ازای پرداخت مقداری از سودشان، به شما متصل کنند.
هج فاندزهای بزرگ و استخدامی در بانک‌ها: موسساتی تحت عنوان هج فاندز به‌وجود آمده‌اند که با گرفتن 3 مرحله امتحان از شما، مبالغ بالایی را به عنوان سرمایه به شما می‌دهند و در پایان دوره سود به صورت 50-50 مابین شما و موسسه تقسیم خواهد شد.

فرمول مدیریت سرمایه سودآور:

• میزان سود TP – میزان ضرر SL = آستانه ضرر ما
• مقدار ضرر – قیمت سهم = ریسک
• حد سود – قیمت سهم = ریوارد
• ریوارد/ ریسک – حجم معامله ما = نسبت ریسک به ریوارد

شاخص‌هایی که در معاملات بلندمدت ما ثبت می‌شود:

• WIN RATE (تعداد معاملات درست ما نسبت به معاملات اشتباه در یک بازه مشخص)
• DRAWDOWN افت سرمایه ما
• PAYOFF RATIO یا بازده کلی حساب: نسبت کلی سود ما به ضررهایی می‌باشد که بدست آوردیم به صورت ریالی یا دلاری یا هر ارزی که با آن کار میکنیم.

حال باید بدونیم نسبت ریسک به ریوارد مناسب، فقط بستگی به استراتژي شخصی شما و عملکرد معامله‌گری شما دارد و نه چیزدیگری. بنابراین، ریسک به ریوارد تعیین می‌کند به ازای هر واحد ریسک چند واحد سود برداشته‌ایم که این نسبت نباید از 1:1 کمتر باشد.

تعیین حجم معامله برای ورود:

قدم آخر و بعدی شما تعیین کننده حجم ورودی شما به معامله است پس حد ضرر (میزان ضرری که می‌توانید تحمل کنید) و حد سود خود را مشخص کنید و به معامله ورود کنید. میزان آستانه ضرر شما اگر حدود 0/25% کل سرمایه تا 3% کل سرمایه باشد بهتر است. برای محاسبه آستانه ضرر نیز:

کل سرمایه* انتخاب مقدار ضرر = آستانه ضرر

نحوه محاسبه حجم با استفاده از حدضرر و آستانه حساب در سهام و بازار جهانی:

میزان آستانه حساب ما به ریال
___________________________ = تعداد سهام
pip diffrenceریال

آستانه ضرر به دلار
pip difference * __________________ = حجم سرمایه V
pip value

در فرمول مدیریت سرمایه بالا مقدار pip value یک مقدار ثابت است، به ازای یک لات استاندارد؛ که در سایت‌ها می‌توانید ببینید.
pip diffrence = فاصله حد ضرر از سهم:

به کارگیری استراتژی بردهای پیاپی در معامله فارکس

شکل زیر نحوه به کارگیری سیستم مدیریت پول بردهای متوالی در معامله فارکس را نمایش می دهد و استفاده از آن در شکل های دیگر معاملات مالی مانند سهام، حق خرید، شاخص ها و … نیز بسیار آسان است. در بازارهای دیگر تنها کافی است به جای کلمه «لات»، از کلماتی مثل «قرارداد» یا «سهام» استفاده نمایید.

تصویر زیر یک منحنی دارایی را نمایش می دهد که توسط یکی از ربات های معامله خودکار فارکس من رسم شده است. این تصویر از لات های ۱۰k به عنوان واحد به همراه یک هدف دوره ای ۹ واحدی (۹۰k) استفاده می کند. ستون های عمودی سبز رنگ در انتهای تصویر، اندازه لات های سهام ها یا قراردادها (بسته به بازار شما) را نمایش می دهند. همچنین تعداد واحدهایی را نمایش می دهند که ما معامله می کنیم.

من در این مثال از یک هدف دوره ای ۹ واحدی (تلاش برای ۹ برد پیاپی) به همراه حد ضرر ۱۰۰ پیپی و هدف سود ۱۰۰ پیپی (ریسک آپاداش برابر در هر معامله) استفاده می کنم. هنگامی که از استراتژی بردهای پیاپی استفاده می کنید، تنها کافی است پس از هر برد یک واحد اضافه کنید و پس از هر باخت یا پس از برد در هدف سود دوره ای به اندازه حداقل لات ها (یک واحد) از آن کم کنید و هر کدام که اول رخ داد روی آن به کار ببرید. در این مثال، دو برد در هدف دوره ای ۹ واحدی وجود داشت که هر بار در سود بالایی قفل می شد.

استراتژی بردهای تجمعی: شرط های ریسک به پاداش معادل

استراتژی بردهای تجمعی با شرط بندی قرمز و سیاه در رولت (ریسک / پاداش برابر):

در اینجا روش دیگری برای انجام این کار وجود دارد که واقعا به آن علاقه دارم، چون دوره بردهای بیشتری را بدست می آورید، اما مدیریت سرمایه در فارکس با ریسک افت کمی بیشتر همراه است. گاهی اوقات در طول یک روند یا دسته ای از بردها چند ضرر تصادفی کم خواهید داشت، بنابراین وقتی می توانید تنها از یک برد بیشتر سود خوبی کسب کنید، چرا باید اجازه دهید یک یا دو باخت شما را یک واحد به عقب بازگرداند؟ بنابراین به جای این که پس از باخت یک واحد به عقب برگردیم، کافی است پس از هر باخت یک واحد کم کنیم و پس از هر برد یک واحد اضافه کنیم، تا زمانی که در هدف سود دوره ای خود به برد برسید.

در صورتی که قصد دارید در رولت از این روش استفاده کنید و روی قرمز و سیاه شرط بندی نمایید، پیشنهاد می کنم ابتدا با استراتژی بردهای پیاپی شروع کنید، سپس بعد از چهارمین برد پیاپی از این روش استفاده کنید، چون برای رسیدن به هدف دوره ای خود نباید بیشتر از این جلو روید. این کار باعث کاهش افت های شما خواهد شد. همچنین هنگام استفاده از این روش باید اندازه نسبت برد به باختهای خود را نیز در نظر داشته باشید. برای شرط بندی روی قرمز و سیاه، ریسک و پاداش احتمالی شما در هر شرط یکسان است، در نتیجه افزودن و کسر یک واحد باعث متعادل شدن خواهد شد. وقتی این روش را در معامله به کار ببرید، مشابه این است که یک هدف سود و حد ضرر برابر در هر معامله خواهید داشت. در اینجا نشان می دهیم که چگونه یک هدف ۸ برد تجمعی با ۳ باخت خاتمه می یابد.

می دانم که ممکن است با نگاه کردن به این جدول ها کمی سردرگم شوید، اما تمام چیزی که باید به خاطر داشته باشید این است که بعد از برد، یک واحد افزایش، بعد از باخت، یک واحد کاهش، بعد از برد در هدف دوره ای، کاهش به یک واحد. شما برای محاسبه قدم بعدی خود نیازی به ماشین حساب یاصفحه گسترده نخواهید داشت، در نتیجه این روش در کازینو به راحتی قابل استفاده خواهد بود و هیچ کس متوجه نخواهد شد که در واقع شما از یک سیستم مدیریت پول قدرتمند استفاده می کنید. من استراتژی «بردهای تجمعی» را دوست دارم، چون شما را ملزم نمی کند که اتفاقی خارق العاده رخ دهد. تنها با چند برد بیشتر از باخت می بینید که سود بسیار خوبی را قفل کرده اید. بدون مدیریت پول، یک شرط ۱۰ دلاری برای هر دور در همان سناریو، شما را تنها به ۸۰ دلار سود خواهد رساند. در عوض با همان میزان ریسک بر روی سرمایه اولیه خود، بیش از ۴ برابر آن کسب خواهید کرد.

مدیریت سرمایه در فارکس

معرفی مدیریت سرمایه در بازار فارکس

دو معامله گر تازه کار را جلوی صفحه قرار دهید، بهترین احتمال را برای آنها در نظر بگیرید و برای اندازه گیری خوب، هر یک از طرف مقابل معامله کنند. به احتمال زیاد، هر دو با از دست دادن سرمایه خود، به معامله در بازار فارکس پایان می دهند. با این حال، اگر شما دو معامله گر حرفه ای را انتخاب کنید و آنها را در جهت مخالف یکدیگر معامله کنید، غالباً هر دو معامله گر علی رغم تناقض ظاهری، به سود خود می رسند. تفاوت در چیست؟ مهمترین عامل تفکیک معامله گران با تجربه از آماتور چیست؟ پاسخ مدیریت سرمایه در بازار فارکس است.

مانند رژیم گرفتن و ورزش کردن، مدیریت سرمایه در بازار فارکس چیزی است که اکثر معامله گران به آن اهمیت می دهند ، اما تعداد کمی از آنها در زندگی واقعی تمرین می کنند. دلیل آن درست مانند تغذیه سالم و حفظ تناسب اندام ساده است، مدیریت سرمایه می تواند یک کار مشکل و سخت به نظر برسد. این امر معامله گران را وادار می کند که دائماً بر مواضع خود نظارت داشته و ضررهای لازم را متحمل شوند، و افراد کمی دوست دارند این کار را انجام دهند. با این حال مدیریت سرمایه برای موفقیت در معاملات بلند مدت بسیار مهم است.

توجه داشته باشید که یک معامله گر باید 100% از سرمایه خود به دست آورد که این موفقیت را کمتر از 1% از معامله گران در سرتاسر جهان انجام داده اند تا بتوانند حساب خود را با 50% ضرر جبران کنند. با کسر 75 درصدی، معامله گر باید حساب خود را چهار برابر کند تا بتواند آن را به ارزش اولیه خود بازگرداند.

مفهوم مدیریت سرمایه در بازار فارکس

اگرچه اکثر معامله گران با ارقام بالا آشنا هستند، اما ناگزیر نادیده گرفته می شوند. کتاب های معاملاتی مملو از داستان هایی است که معامله گران یک، دو یا حتی پنج سال سود خود را در یک معامله بسیار اشتباه از دست داده اند. به طور معمول ، ضرر و زیان ناشی از عدم مدیریت سرمایه در بازار فارکس است.

اکثر معامله گران حرفه ای، معاملاتی خود را آغاز می کنند، چه آگاهانه و چه ناخودآگاه، تجسم "معامله بزرگ" معامله ای که برای آنها میلیون ها دلار خواهد داشت و به آنها این امکان را می دهد تا بازنشسته شوند و تا پایان عمر بی دغدغه زندگی کنند. در بازار فارکس، این خیال بیشتر تقویت می شود. اما حقیقت سخت برای اکثر معامله گران خرده فروشی این است که به جای تجربه "برنده بزرگ"، بیشتر معامله گران فقط قربانی یک "ضرر بزرگ" می شوند که می تواند آنها را برای همیشه از بازی حذف کند.

یادگیری درس های مدیریت سرمایه

معامله گران می توانند با مدیریت سرمایه در بازار فارکس خطرات خود از طریق حد ضرر(stop loss)، از این سرنوشت جلوگیری کنند. در کتاب معروف "جادوگران بازار" (11989)، لری هیت، معامله گر روزانه و دنبال کننده روند، این توصیه عملی را ارائه می دهد "هرگز بیش از 1% از کل دارایی خود را در هر معامله ای به خطر نیندازید. این رویکرد بسیار خوبی است یک معامله گر می تواند 20 بار متوالی اشتباه کند ولی هنوز 80 درصد از سرمایه خود باقی مانده است. واقعیت این است که معدود معامله گران نظم و انضباطی برای تمرین مداوم این روش دارند. برخلاف کودکی که یاد می گیرد تنها پس از سوزاندن یک یا دو بار به اجاق داغ دست نزند، اکثر معامله گران تنها می توانند درس های مربوط به نظم و انضباط ریسک را از طریق تجربه سخت خسارت سرمایه دریافت کنند. این مهمترین دلیلی است که باعث می شود معامله گران هنگام ورود به بازار فارکس فقط از سرمایه سوداگرانه خود استفاده کنند. هنگامی که مبتدیان می پرسند با چه مبلغی باید معامله کنند، یک معامله گر با تجربه می گوید:"عددی را انتخاب کنید که در صورت از دست دادن کامل آن بر زندگی شما تأثیر نخواهد گذاشت. حالا این عدد را بر پنج تقسیم کنید زیرا اولین تلاشهای شما برای معامله بیشتر به احتمال زیاد در نهایت به شکست منجر می شود. " این نیز توصیه بسیار حکیمانه ای است و ارزش آن را دارد که برای افرادی که معاملات فارکس را انجام می دهند ، عمل کنند.

سبک های مدیریت سرمایه در بازار فارکس

به طور کلی، دو روش برای مدیریت سرمایه در بازار موفق وجود دارد. یک معامله گر می تواند بسیاری از ضررهای کوچکی را مکرر انجام دهد و سعی کند از چند معامله بزرگ سود کسب کند، یا یک معامله گر می تواند برای بسیاری سود کوچک کند کوچک مانند سود حرکت کند و ضررهای نادر اما بزرگ را انجام دهد به این امید که سودهای کوچک بسیار بیشتر از معدود آنها باشد. تلفات بزرگ روش اول بسیاری از موارد جزئی از درد روانی را ایجاد می کند. از سوی دیگر ، استراتژی دوم موارد بسیاری کوچکی سود می دهد، اما چند تجربه ضرر، ضربه روانی بدی می زند. با این رویکرد ضرر عمده، مدیریت سرمایه در فارکس از دست دادن یک هفته یا حتی یک ماه سود در یک یا دو معامله غیرعادی نیست.

تا حد زیادی، روش انتخابی بستگی به شخصیت شما دارد. این بخشی از روند برای هر معامله گر است. یکی از مزایای بزرگ بازار فارکس این است که می تواند هر دو سبک را به طور یکسان در خود جای دهد ، بدون هیچ هزینه اضافی برای معامله گر با سرمایه کم که معامله کنند. از آنجا که بازار فارکس یک بازار مبتنی بر رشد است، هزینه هر معامله بدون توجه به اندازه موقعیت هر معامله گر یکسان است. به عنوان مثال، اگر معامله گر بخواهد از 10 هزار واحد لات استفاده کند، اسپرد به 3 دلار می رسد، اما برای همان معامله که فقط از 100 واحد واحد استفاده می کند ، اسپرد فقط 0/03 دلار خواهد بود. در مقایسه با بازار سهام که به عنوان مثال ، کمیسیون 100 سهم یا 1000 سهم 20 دلار ممکن است 40 دلار تعیین شود ، هزینه هر معامله در مورد 100 سهم 2 درصد است ، اما در بورس تنها 0/2 درصد مورد 1000 سهم این نوع تنوع باعث می شود تا معامله گران کوچکتر در بازار سهام نتوانند موقعیت خود را تغییر دهند، زیرا کمیسیون ها هزینه های زیادی را در مقابل آنها کاهش می دهند. با این حال ، معامله گران فارکس از قیمت یکسان برخوردار هستند و می توانند هر نوع مدیریت سرمایه را که انتخاب می کنند بدون نگرانی در مورد هزینه ها معاملات متغیر انجام دهند.

چهار تکنیک مدیریت سرمایه در بازار فارکس

هنگامی که مهارت معامله کردن در بازار فارکس با رویکردی جدی برای مدیریت سرمایه را دارید و میزان سرمایه مناسب به حساب شما اختصاص می یابد ، چهار نوع تکنیک وجود دارد که می توانید در نظر بگیرید.

1. Equity Stop - این ساده ترین تکنیک است. معامله گران فقط یک مقدار از پیش تعیین شده از حساب خود را در یک معامله واحد به خطر می اندازند. یک معیار متداول این است که 2% در صد از سرمایه در بازار فارکس را در هر معامله خاص ریسک کنید. در یک حساب تجاری فرضی 10000 دلار، یک معامله گر می تواند 200 دلار یا حدود 200 امتیاز در یک مینی لات (10000 واحد) EUR / USD یا تنها 20 امتیاز در یک قطعه استاندارد 100000 واحد ریسک کند. معامله گران متجاوز ممکن است استفاده از 5٪ توقف حقوق صاحبان سهام را در نظر بگیرند، اما توجه داشته باشید که این مقدار به طور کلی به عنوان بالاترین حد مدیریت پول محتاطانه در نظر گرفته می شود، زیرا 10 معامله اشتباه متوالی باعث کاهش 50 درصدی حساب می شود. یکی از انتقادات شدید به توقف حقوق صاحبان سهام این است که نقطه خروج دلخواه را در موقعیت معامله گران قرار می دهد. این معامله نه در نتیجه پاسخ منطقی به عملکرد قیمت بازار، بلکه به منظور جلب رضایت کنترل های داخلی معامله گر منحل می شود.
2. نمودار توقف تجزیه و تحلیل تکنیکال می تواند هزاران توقف احتمالی ایجاد کند، که توسط عملکرد قیمت نمودارها یا سیگنال های شاخص فنی مختلف ایجاد می شود. معامله گران از نظر فنی دوست دارند این نقاط خروجی را با قوانین استاندارد توقف حقوق صاحبان سهام ترکیب کرده و توقف نمودارها را تدوین کنند. یک مثال کلاسیک از توقف نمودار ، نوسان نقطه بالا / پایین است. در شکل 2 ، یک معامله گر با حساب فرضی 10،000 دلاری ما با استفاده از نمودار توقف می تواند یک مینی لات را با ریسک 150 امتیاز یا حدود 1.5 درصد از حساب بفروشد.
3. توقف ناپایداری نسخه پیچیده تر توقف نمودار از نوسان به جای اقدام قیمت برای تعیین پارامترهای ریسک استفاده می کند. ایده این است که در یک محیط با نوسان بالا ، هنگامی که قیمتها از محدوده وسیعی عبور می کنند ، معامله گر باید با شرایط فعلی سازگار شده و موقعیت بیشتری را برای ریسک ایجاد کند تا از سر و صدای داخل بازار جلوگیری شود. برعکس در مورد یک محیط کم نوسان صادق است ، که در آن پارامترهای ریسک باید فشرده شوند. یک روش آسان برای اندازه گیری نوسان، استفاده از Bollinger Bands® است که از انحراف استاندارد برای اندازه گیری واریانس قیمت استفاده می کند. شکلهای 3 و 4 نوسانات زیاد و توقف نوسان کم را با باند Bollinger® نشان می دهند. در شکل 3 توقف نوسانات نیز به معامله گر اجازه می دهد تا از یک مقیاس برای دستیابی به قیمت "ترکیبی" بهتر و نقطه سرعتی سریعتر استفاده کند. توجه داشته باشید که کل خطر مواجهه موقعیت نباید از 2٪ حساب تجاوز کند. بنابراین ، بسیار مهم است که معامله گران از قطعات کوچکتر برای اندازه گیری مناسب ریسک تجمعی خود در معاملات استفاده کنند. یک روش آسان برای اندازه گیری نوسان ، استفاده از Bollinger Bands® است که از انحراف استاندارد برای اندازه گیری واریانس قیمت استفاده می کند. شکلهای 3 و 4 نوسانات زیاد و توقف نوسان کم را با باند Bollinger® نشان می دهند. در شکل 3 توقف نوسانات نیز به معامله گر اجازه می دهد تا از یک مقیاس برای دستیابی به قیمت "ترکیبی" بهتر و نقطه سرعتی سریعتر استفاده کند. توجه داشته باشید که کل خطر مواجهه موقعیت نباید از 2٪ حساب تجاوز کند. بنابراین ، بسیار مهم است که معامله گران از قطعات کوچکتر برای اندازه گیری مناسب ریسک تجمعی خود در معاملات استفاده کنند.
4. توقف حاشیه این شاید غیرمنطقی ترین استراتژی مدیریت پول باشد ، اما در صورت استفاده دقیق می تواند یک روش مثر در فارکس باشد. برخلاف بازارهای مبادله ای ، بازارهای فارکس 24 ساعته فعالیت می کنند. بنابراین ، فروشندگان فارکس می توانند تقریباً به محض ایجاد تماس حاشیه ، موقعیت های مشتری خود را نقد کنند. به همین دلیل ، مشتریان فارکس به مدیریت سرمایه در فارکس ندرت در خطر ایجاد مانده منفی در حساب خود هستند ، زیرا رایانه ها به طور خودکار همه موقعیت ها را می بندند.

این استراتژی مدیریت پول از معامله گر می خواهد که سرمایه خود را به 10 قسمت مساوی تقسیم کند. در مثال اصلی 10،000 دلاری ما ، معامله گر حساب را با یک فروشنده فارکس باز می کند اما به جای 10،000 دلار فقط 1000 دلار واریز می کند و 9000 دلار دیگر را در حساب بانکی خود باقی می گذارد. اکثر معامله گران فارکس اهرم 100 1 1 ارائه می دهند ، بنابراین سپرده گذاری 1000 دلاری به معامله گر اجازه می دهد یک واحد 100000 واحد استاندارد را کنترل کند.

با این حال ، حتی یک حرکت 1 امتیازی در برابر معامله گر باعث ایجاد یک تماس حاشیه ای می شود (از آنجا که 1000 دلار حداقل مورد نیاز فروشنده است). بنابراین ، بسته به تحمل ریسک معامله گر ، آنها ممکن است موقعیت 50،000 واحد لات را معامله کنند ، که به او اجازه می دهد تقریبا 100 امتیاز اتاق داشته باشد (در یک لات 50،000 ، فروشنده نیاز به 500 دلار حاشیه دارد ، بنابراین $ 1،000 - 100 امتیاز از دست دادن* 50،000 لات = 500 دلار)

صرف نظر از میزان نفوذ معامله گر، این تجزیه و مدیریت سرمایه در فارکس تحلیل کنترل شده سرمایه احتمالی آنها مانع از این می شود که معامله گر حساب خود را در یک معامله منفجر کند و به او این امکان را می دهد که بدون نگرانی یا مراقبت ، نوسانات زیادی را در یک راه اندازی سودآور بالقوه انجام دهد. تنظیم توقف های دستی برای آن دسته از معامله گران که دوست دارند سبک "یک دسته ، یک دسته شرط بندی کن" را تمرین کنند ، این روش ممکن است بسیار جالب باشد.

چگونه با مدیریت سرمایه ضرر نکنیم؟

مدیریت سرمایه یکی از اساسی ترین مفاهیم پایه فارکس و معامله گری می باشد. بسیاری از افراد هستند که با مدیریت صحیح سرمایه حتی مواقعی که به موقع وارد معامله نشده اند سود می کنند. مدیریت سرمایه در حالت کلی رعایت چند مورد بسیار ساده و شفاف می باشد. هرچند موارد ساده هستند و شاید بارها آن ها را دیده یا شنیده باشید ولی رعایت همین موارد ساده برای اکثر افراد دشوار است!

اکثر معامله گران بزرگ جهان اعتقاد دارند کنترل ذهن و رفتار بسیار مهم تر از دانش فنی می باشد. قسمت عمده مدیریت سرمایه، آرامش ذهنی و کنترل احساسات درونی می باشد. در ادامه با ۵ نکته اصلی که در صورت رعایت کردن آن ها موفق خواهید شد را بیان می کنیم.

در این مطلب می خوانید:

مقدار لوریج

با توجه به تعریفی که درباره لوریج داشتیم در موضوع مدیریت سرمایه بهتر است برای جلوگیری از اشتباهات و ضرر های سنگین، این مقدار لوریج یا ضریب اهرمی را بر روی مقدار پایین قرار دهید. پشنهاد ما به شما عدد ۱:۲۵ یا ۱:۵۰ می باشد. هرچه شما حرفه ای تر و با تجربه تر شوید می توانید این مقدار را بهتر تنظیم کنید ولی برای شروع کار حتما این مقدار را کم کنید تا از بازکردن تعداد زیاد معامله جلوگیری کنید. باز کردن تعداد زیاد معامله باعث ایجاد خطر کال مارجین شدن می شود یعنی ممکن است کل سرمایه شما از بین برود.

حجم معامله (lot) و مدیریت سرمایه

اگر با تعریف و مفهوم حجم معامله یا اصطلاحا لات (lot) آشنایی ندارید می توانید مطلب مفاهیم پایه فارکس را مطالعه کنید. برای محاسبه این مورد که با چه حجمی مناسب تر است که وارد یک معامله شوید می توانید از ابزار بسیار خوب myfxbook استفاده کنید. در این ابزار می توانید موجودی حساب و مقدار ریسک خود و همچنین اندازه حد ضرر (stop loss) را وارد کنید تا این سایت مناسب ترین حجم ورود به معامله را برای شما محاسبه کند. برای شروع هیچگاه بیشتر از ۱ تا ۲ درصد سرمایه خود را ریسک نکنید و وارد یک معامله نشوید.

حد ضرر (stop loss) و مدیریت سرمایه

حد ضرر در یک معامله مشخص می کند که شما تا چه مقدار ریسک و ضرر را در این معامله قبول کرده اید. وقتی شما حد ضرر تعیین نمی کنید یعنی تا تمام سرمایه شما وارد ضرر شود مشکلی ندارید!

این مورد متاسفانه در بین عده ای از معامله گران رواج پیدا کرده است که بدون توجه به مدیریت سرمایه و بدون تعیین حد ضرر وارد معامله می شوند و معمولا در همان ماه اول ورود به بازار سرمایه خود را از دست می دهند. حتما برای معامله خود حد ضرر تعیین کنید تا بیشتر از ۱ تا ۲ درصد سرمایه خود را در هر معامله از دست ندهید.

پایبندی به استراتژی معاملاتی

حتما به استراتژی و قانونی که با آن معامله می کنید پایبند باشید و طبق روش خود حد سود و ضرر را در اول معامله تعیین کنید و هیچ وقت در حین معامله و بدون دلیل و از روی ترس حد سود و حد ضرر خود را تغییر ندهید. تغییر دادن حد سود یا ضرر یعنی شما هیچ برنامه مشخصی در این بازار ندارید و تقریبا از روی حدس و گمان دارید معامله می کنید. این مورد یکی از مشکلات اساسی افراد در مدیریت سرمایه است.

ورود به چند معامله همزمان

اگر در قسمت لوریج به شما دوستان گفتیم که چند معامله همزمان باز نکنید به این دلیل است که شما با بازکردن مثلا ۵ معامله همزمان ۱۰ درصد سرمایه خودتان را در خطر قرار داده اید (با فرض ۲ درصد ریسک هر معامله) در این صورت بسیار ساده است که با ادامه این روند به سرعت سرمایه خود را از دست می دهید. پس با کم کردن ضریب اهرمی و رعایت مدیریت سرمایه حتما به طور سیستمی جلوی این مورد را بگیرید که حتی اگر اشتباها هم خواستید چند معامله باز کنید سیستم مدیریت سرمایه در فارکس این اجازه ر ا به شما ندهد. مدیریت سرمایه یکی از مباحث دوره الفبای فارکس است.

انواع مدل های مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه شاید بزرگترین راز یک معامله عالی و سرمایه گذاری موفق به مدیریت سرمایه اختصاص دارد. من انرا راز می نامم زیرا تعدادی افراد وانمود می کنند که انرا می فهمند و این شامل خیلی از کسانی که در این زمینه کتاب نوشته اند نیز می شود. عده از افراد انرا کنترل ریسک […]

ترجمه کتاب Special Report on Money Management انواع مدل های مدیریت سرمایه