سیستم معاملاتی

استراتژی اسکالپینگ به "فارکس"

اهمیت استراتژی در فارکس 1

اسکالپ تریدینگ (Scalping Trading) چیست؟

scalping trading معاملات اسکالپ و استراتژی ها

اسکالپ تریدینگ یکی از سبک‌های معامله‌گری محسوب می‌شود و معتادان آدرنالین از طرفداران این روش هستند!

  • آیا در هنگام ترید، خیره به نمودار 1 دقیقه‌ای هستید؟
  • دوست دارید در یک چشم به هم زدن وارد یک معامله شده و از آن خارج شوید؟

اگر جواب بله است؛ پس روش اسکالپ تریدینگ برای شما مناسب است.

اسکالپ تریدینگ چیست؟ معامله‌گران اسکالپ به دنبال این هستند که از حرکات کوچک قیمتی سود بگیرند.

هدف آن‌ها این نیست که از هر معامله مقدار زیادی سود دریافت کنند؛ بلکه می‌خواهند سودهای کم را بارها و بارها از بازار بگیرند. اگر این کار را خوب انجام دهند، حسابشان در طول زمان رشد می‌کند.

معامله گران اسکالپی معمولا از اهرم استفاده کرده و حد ضررهای بسیار کوچکی دارند.

می‌خواهید بدانید که این دسته از معامله‌گران چطور کارشان را انجام می‌دهند؟ ادامه این مقاله را بخوانید.

معرفی

اسکالپ تریدینگ یک استراتژی بسیار معمول در معاملات کوتاه مدت است.

در واقع این روش، معمول‌ترین روش معامله روزانه در بین تمام استراتژی‌هاست.

در معاملات اسکالپ، تایم فریم‌های کمتری در تحلیل مورد استفاده قرار می‌گیرد، تصمیمات سریعتری گرفته می‌شود و نیازمند تسلط بسیار خوبی بر روی تحلیل تکنیکال و ابزارهای نموداری است؛ به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای، بخشی از سرمایه خود را برای این نوع معامله در حساب خود نگه می‌دارند.

استراتژی اسکالپ تریدینگ در بسیاری از بازارهای مالی قابل استفاده است، معامله گران اسکالپی در فارکس، بازار بورس و بازار رمزارزها فعال هستند.

قبل از اینکه این مقاله را بخوانید باید با انواع استراتژی‌های معامله‌گری آشنا شوید و بعد از اینکه با موارد ابتدایی آشنا شدید، ادامه دهید.

در ادامه در مورد اسکالپ تریدینگ در رمزارزها خواهیم گفت و چند تا از پرکاربردترین استراتژی‌های آن‌ها را به شما یاد خواهیم داد.

اسکالپینگ چیست؟

اسکالپینگ یک استراتژی معامله است که در آن معامله‌گران سعی می‌کنند از حرکات بسیار کوچک قیمتی سود بگیرند. این افراد به دنبال اهداف قیمتی بسیار بالا نیستند و در عوض در تلاش‌اند که بارها و بارها و از تغییرات کوچک قیمتی سود ببرند.

به همین دلیل، معامله‌گران اسکالپی ممکن است تعداد زیادی سفارش در یک بازه زمانی کوتاه ثبت کنند و به دنبال ناکارآمدی بازار و حرکات کوچک قیمتی هستند.

تفکر اصلی پشت این استراتژی این است که با جمع کردن تعداد زیادی از سودهای کوچک، معامله‌گر در نهایت به سود کلانی دست یابد.

با توجه به تایم‌فریم‌های بسیار کوتاه، معامله‌گران اسکالپی به تحلیل تکنیکال بسیار پایبند و وابسته هستند؛ زیرا اکثر دلایل بنیادی در طولانی مدت خود را در قیمت دارایی نشان می‌دهند و این افراد ندرتا خودشان را درگیر این نوع تحلیل می‌کنند.

با این حال اخبار بنیادی تاثیر خوبی در رشد دارایی (مثلا ارز دیجیتال یا سهم) دارند.

یک رمزارز یا سهمی که اخبار خوبی در مورد آن منتشر می‌شود، در یک دوره زمانی نقدینگی زیادی وارد آن شده و حجم معاملات آن‌ بسیار بالا می‌رود. در این مدت زمان اسکالپرها وارد شده و از این نوسان بالا برای کسب سود استفاده می‌کنند.

به زبان ساده و کوتاه، اسکالپ تریدینگ به دنبال نوسانات کوتاه‌مدت است؛ نه افزایش قیمت‌ها در طولانی مدت.

این استراتژی شاید برای همه مناسب نباشد؛ زیرا به فهم و درک بسیار بالا از ساز و کارهای بازار و همچنین تصمیم‌گیری سریع تحت فشار و استرس نیاز دارد.

اسکالپرها چطور پول درمیاورند؟

خوب فاکتورهای تکنیکالی که معامله‌گران اسکالپی به آن‌ها توجه می‌کنند چیست؟ حجم معاملات، پرایس اکشن، سطوح حمایت و مقاومت و الگوهای شمعی از معروف‌ترین و پر کاربردترین ابزارهای معامله و طراحی یک ستاپ معاملاتی هستند.

برخی از پرکاربردترین اندیکاتورهای استفاده شده توسط این دسته از تریدرها نیز میانگین متحرک‌ها، شاخص قدرت نسبی (RSI) و نوارهای بولینگر، VWAP و فیبوناچی هستند.

بسیاری از معامله گران اسکالپی از تحلیل لیست سفارشات (order book) نیز استفاده می‌کنند و علاوه بر همه این‌ها برخی از این افراد اندیکاتورهای مخصوص خودشان را درست می‌کنند تا برتری خاص‌تری نسبت به بقیه بازار داشته باشند.

درست مانند هر استراتژی دیگری در بازارهای مالی، داشتن یک ابزار خاص به موفقیت شما کمک بسیار بزرگی می‌کند.

اسکالپینگ به یافتن فرصت‌های کوچک و معامله کردن با آن‌هاست و از آنجایی که اگر بسیاری از مردم با این فرصت‌ها آشنا شوند، دیگر این کار سودآور نخواهد بود، معامله‌گران اسکالپی معمولا در سکوت و خفا کار خود را انجام می‌دهند و به همین دلیل بسیار مهم است که استراتژی مخصوص خود را ساخته و آن را به خوبی تست کنند.

همانطور که قبلا گفتیم، اسکالپرها معمولا در تایم‌فریم‌های کوچکتر مثل 1 ساعته، 15 دقیقه‌ای یا 5 دقیقه ترید می‌کنند؛ برخی از آن‌ها ممکن است حتی به نمودارهای زیر 1 دقیقه نیز توجه کنند.

بهرحال با این تایم‌فریم‌ها ما وارد قلمروی ربات‌های معاملاتی با فرکانس بالا می‌شویم که شاید برای انسان‌ها کار در این ناحیه منطقی نباشد؛ زیرا ماشین‌ها می‌توانند در زمان کمی داده‌های زیادی را بررسی و پردازش می‌کنند و ترید کردن با نمودار 15 ثانیه‌ای برای انسان عادی معقول نیست.

باید این نکته را نیز در نظر بگیریم که ابزارهای تحلیلی در تایم‌فریم‌های بالاتر بسیار بهتر و دقیق‌تر کار می‌کنند.

در اسکالپ تریدینگ هم اکثر افراد ابتدا به تایم فریم‌های بالاتر نگاه کرده و تحلیل می‌کنند و بعد از مشخص کردن روند کلی بازار، زوم کرده و به دنبال فرصت‌های اسکالپینگ می‌گردند؛ یعنی داشتن دیدی از ساختار بازار در تایم‌فریم‌های بالا بسیار کمک کننده است؛ حتی اگر معاملات ما به صورت کوتاه مدت باشد.

استراتژی هر فرد با فرد دیگر فرق می‌کند و نمی‌توان نسخه‌ای یکسان برای همه در نظر گرفت؛ اما با این حال قوانین مشخص و ثابتی وجود دارند که بتوان طبق آن‌‌ها معاملات خود را شکل داد.

استراتژی‌های اسکالپ تریدینگ

ما می‌توانیم اسکالپ تریدر‌ها را به دو دسته اختیاری و سیستماتیک تقسیم کنیم.

تریدرهای اختیاری با دیدن شرایط بازار، تصمیمات خود را در لحظه می‌گیرند. این دسته از تریدرها شاید سیستم و استراتژی خاصی برای ورود و خروج به سهم و رمزارز داشته باشند؛ اما معمولا بر اساس شرایط بازار تصمیم‌گیری می‌کنند.

این افراد فاکتورهای زیادی را در معاملات خود در نظر می‌گیرند؛ اما این قوانین و فاکتورها زیاد سفت و سخت نبوده و بیشتر از روی غریزه و حس درونی تصمیم می‌گیرند.

تریدرهای سیستماتیک رویکرد متفاوتی دارند.

آن‌ها یک سیستم بسیار منظم و از قبل تعریف شده برای نقاط ورود و خروج خود دارند و اگر شرایط خاصی در بازار و سهم و رمزارز برقرار شد، اقدام به معامله می‌کنند. این نوع معامله بیشتر به داده‌های بازار تکیه می‌کند و کمتر به حدس و گمان و حس‌ درونی‌شان اعتماد می‌کنند.

در واقع این دسته‌بندی را می‌توان برای دیگر انواع تریدرها نیز پیاده کرد؛ اما تفاوت بین آن‌ها در استراتژی‌های کوتاه مدت بیشتر مشخص می‌شود؛ چون قطعا ترید اختیاری در تایم‌فریم‌ها بلندتر به خوبی کوتاه‌مدت کارساز نیست.

برخی از معامله‌گران اسکالپی از روشی به نام معاملات دامنه‌ای (range trading) استفاده می‌کنند. آن‌ها صبر می‌کنند تا قیمت به یک رنج و دامنه مشخص رسیده و تثبیت شود و بعد در همان گستره اقدام به خرید و فروش می‌کنند.

پایین این رنج، به عنوان حمایت و بالای آن به عنوان مقاومت تعیین می‌شود. مثلا قیمت مدتی در بین 0.45 دلار تا 0.55 دلار بطور مداوم نوسان می‌کند و اسکالپ تریدرها از نوسانات قیمت در این دامنه، نوسان می‌گیرند.

قطعا هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت همچنان در این دامنه قیمتی باشد، اما بازهم این سیستم، سیستم معاملاتی خوبی است.

در کل معامله‌گران حرفه‌ای، حدضرر خود را در فاصله کمی از نقطه شکست دامنه قیمتی قرار می‌دهند تا اگر قیمت از دامنه موردنظر خارج شد زیان سنگینی متحمل نشوند.

یکی دیگر از استراتژی‌ها در اسکالپ تریدینگ، بررسی تفاوت میان قیمت عرضه و تقاضاست.

شما می‌توانید از این فرصت استفاده کنید؛ اگر تفاوت قابل توجهی بین پایین‌ترین قیمت عرضه و بالاترین قیمت تقاضا (به انگلیسی bid-ask spread) وجود داشته باشد.

اسکالپر‌ها می‌توانند از این فرصت‌ها سود ببرند؛ اما در واقع در این نبرد شما در برابر الگوریتم‌ها و ربات‌ها خواهید ایستاد؛ زیرا آن‌ها در پیدا کردن و دیدن چنین داده‌هایی بسیار سریع‌تر از شما هستند.

در اسکالپ تریدینگ معمولا از اهرم استفاده می‌شود.

معامله گران اسکالپی سودهای کمی می‌کنند و به همین دلیل سعی می‌کنند با بالا بردن اهرم سود خود را بالا ببرند.

آن‌ها اغلب از پلتفرم‌های مارجین تریدینگ، قراردادهای آتی و دیگر ابزارهای مالی که قابلیت اهرم را دارند استفاده می‌کنند. هرچند با این کار سود کم‌شان بسیار زیاد می‌شود؛ اما باید مراقب ریزش‌ها نیز باشند زیرا اهرم در معاملات همانطور که می‌توان پتانسیل سودآوری را افزایش دهد، در هنگام زیان نیز می‌تواند زیان زیادی را بر معامله‌گر تحمیل کند.

آیا شما هم باید سبک معامله اسکالپی را در پیش بگیرید؟

جواب این سوال کاملا به این بستگی دارد که چه استایل معاملاتی‌ای به درد شما می‌خورد.

برخی از تریدرها دوست ندارند هنگام خواب، موقعیت معاملاتی باز داشته باشند بنابراین از استراتژی‌های کوتاه مدت استفاده می‌کنند.

معامله‌گران روزانه و دیگر افراد کوتاه مدتی ممکن است به این استراتژی علاقه‌مند باشند.

از طرف دیگر برخی از معامله‌گران بلند مدت تصمیمات خود را بر اساس بازه زمانی طولانی‌تری می‌گیرند و برایشان مهم نیست اگر پوزیشن آن‌ها حتی یک ماه باز بماند.

فقط وارد معامله شده، قیمت هدف را تعیین کرده، حد ضرر را مشخص نموده و هر از چندگاهی معاملات را نگاه می‌کنند.

پس اگر می‌خواهید بدانید که معاملات اسکالپی به درد شما می‌خورد یا خیر، باید ببینید چه استایل معاملاتی‌ای دارید. علاوه بر این باید استراتژی خود را نیز پیدا کنید که به شخصیت و ریسک‌پذیری شما بیایید و سود و تداوم داشته باشد.

شما می‌توانید در شبکه آزمایشی آتی بایننس (Binance Futures testnet) و یا دیگر شبکه‌های دمو تمرین کنید و استراتژی‌های مختلف را تست کنید تا بهترین آنها را پیدا کنید. به این ترتیب سرمایه اصلی‌اتان نیز در معرض خطر نخواهد بود.

سخن پایانی

اسکالپینگ اغلب به عنوان یک استراتژی کوتاه مدت استفاده می‌شود که هدفش گرفتن سودهای کوچک از حرکات کوچک قیمتی است.

این استراتژی نیازمند انضباط، دانش بازاری و قدرت تصمیم‌گیری سریع بالایی است. مدیریت استرس و هیجانات در این سبک اهمیت زیادی پیدا می‌کند.

آیا این روش برای شما مناسب است؟ اگر تازه‌کار هستید، قطعا این استراتژی برای شما مناسب نیست و استراتژی‌های بلندمدت تر بهتر هستند.

اگر تجربه کافی در معامله‌گری دارید این روش برایتان مناسب است؛ اما بدون توجه به اینکه با چه روشی در بازارهای مالی حضور دارید، مدیریت ریسک بسیار مهم است. کارهایی مانند مشخص کردن حد ضرر و یا خرید و فروش پله‌ای می‌تواند از اقدامات مهم برای مدیریت ریسک باشد.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

سید علیرضا بنوفاطمه

به صورت تخصصی در زمینه کریپتوکارنسی ها و تکنولوژی بلاکچین فعالیت می کنم و استراتژی اسکالپینگ به "فارکس" خیلی دوست دارم بتونم دانش و تجربه اندکم رو در این زمینه با شما به اشتراک بزارم.

17 نظر

عالی بود بسیار کاربردی ساده و مهم و کلیدی ..
شادوماناوپرسودباشید

سلامت و پیروز باشید

سلام استاد
استاد من روش اسکالپ را در تایم فریم 1 دقیقه می رم و با 500 دلار و اهرم 20 مثلا در 20 پوزیشن روزانه 200 دلار میانگین سود می کنم اما یه مشکل هست این 20 پوزیشن خودش در مدل تیکر که کمیسیون 0.04 است 160 دلار بایننس کمیسون می گیره و سود ه من به شدت کاهش پیدا می کنه
سوال چه باید بکنم و اگر این مشکل باشه که روش اسکالپ به خاطر باز کردن پوزیشن زیاد به صرفه نیست
ممنون بابت پاسخگویی

سلام من تازه وارد بازار شدم.این برنامه نوین سیگنال نصب کردم.زیاد سیگنال میده در روز ولی همش فیوچرزه.که منم ذیگه هیج وقت وارد بازار فیوچرز نمیشم!الانم فقط از سیگتال های اسپاتش استقاده میکنم
اسکالپم در موردش خوندم همین فیوچرزه ولی خب زود تر ضزز میکنی یا زود تر سود

سلام استاد من تو کوینکس ثبت نام انجام دادم حالا می‌خوام خرید کنم انجام نمیشه راهنمایی کنید لطفاً

اسکلپ روش خوبی برای معامله نیست .مگر موجودی بالا داشته باشی

سلام آیا کانالی در تلگرام یا … هست که سیگنالهای اسکالپ یا روزانه بده؟ اکثرا سیگنالهای چند روزه تا چند هفته میدن. اما تا حالا ندیدم سیگنال یک روزه یا چند یاساعته بدن… ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمائید.

سلام. من یه تازه واردم و با مبلغ بسیار کم برای آزمون و خطا و آشنایی با محیط و کار با رمز ارزها شروع کردم.استاد من کلا 20 دلار وارد کردم و شروع کردم به ترید. یا طبق مقاله ایی که الان خوندم اسکالپ تریدینگ. و اما سوال.
استاد من با 10 دلار و اهرم 50 ترید می کنم مثلا قبل از شروع 20 دلار دارم. بعد با ده دلار و اهرم 50 ترید می کنم. اغلب بیت کوین. و مثلا با 10 درصد سود خارج می شم . یا clos می کنم. و با تعجب می بینم مثلا داراییم الان 17 دلاره. چه اتفاقی می افته؟ من شنیده بودم دو سه در صد سود هم تو این محیط عالیه. من اغلب تریدهام بالای 10 درصد هست اما بازم نتیجه منفی می گیرم. علتش چیه؟ ممنون می شم توضیح بدین.

سلام وقت بخیر، شما هزینه های معامله رو هم در نظر بگیرید (کارمزد و funding fee)
اگه با اهرم 50 ترید کنید و مارجین 10 دلار داشته باشید، یعنی اندازه معامله شما 500 دلار هست و بطور مثال اگه 10 درصد سود کنید باید 50 دلار ناخالص بدست بیارید
جایی دارید در محاسبه اشتباه میکنید.

با سرمایه کم اشکال ممنوع

سلام ممنون میشم جواب بدین ببخشید برام سواله که گفتید اگه با اهرم پنجاه و مارجین 10 وارد معامله بشن و ده درصد سود کننند سودش میشه پنجاه دلار الان سوالم اینه که درصد کارمزد فیوچرز از روی سود حاصله محاسبه میشه یا دارای کل که با اهرم شکل گرفته

سلام وقت بخیر. درصد کارمزد معاملات از کل مبلغ (که با اهرم ایجاد شده) محاسبه میشه
اگه مثلا با مارجین 10 دلار و با اهرم 10 یه معامله باز کنید (پوزیشن شما جمعا 100 دلار باشه) کارمزد هم براساس حجم 100 دلار محاسبه میشه

اهمیت استراتژی در فارکس

در این مقاله به بحث در مورد اهمیت داشتن استراتژی در فارکس و معاملات بازار بورس می پردازیم. ما را در سایت آموزش فارکس_ ایتسکا همراهی کنید.

معامله در بازار فارکس شرایطی را فراهم کرده که تریدرها در سراسر دنیا می توانند با کسب مهارت و تجربه به سود خوبی برسند. و البته مثل هر بازار دیگری در دنیا پیچیدگی های خودش را دارد. به همین دلیل، خیلی مهم است که برای کار کردن در این بازار استراتژی مختص خودتان را داشته باشید. فارکس به روش های مختلفی انجام می شود، پس بهتر است یک استراتژی انتخاب کنید که با سطح تجربه، بودجه و اهداف تردینگ شما سازگار باشد. علت موفقیت یا شکست در این بازار بستگی به درک کلی شما از بازار قبل از ورود به آن و انتخاب یک استراتژی مناسب است.

چرا در فارکس داشتن استراتژی مهم است؟

مقاله انگلیسی مرتبط به این مورد را میتوانید در اینوستوپدیا بخوانید

strategy

اهمیت استراتژی در فارکس 1

انتخاب یک استراتژی برای فارکس شبیه خریدن یک ماشین جدید است. گزینه های مختلف با طرح و اندازه های گوناگون پیش روی شماست. حتما قبل از اینکه یک استراتژی را در یک حساب واقعی پیاده کنید، آن را در یک حساب دمو امتحان کنید.

استراتژی در فارکس و معاملات چیست؟

trading strategy

اهمیت استراتژی در فارکس 2

استراتژی تردینگ روشی است که به تریدرها کمک می کند تا بدانند چه زمانی یک جفت ارز را بخرند یا بفروشند، و شامل استفاده از تکنیک های خاص معاملاتی است که هدف آن بدست آوردن سود از خرید و فروش ارزهای مختلف است. استراتژی های زیادی وجود دارد که به شکل سیگنال های دستی یا خودکار هستند. استراتژی های جدید به شکل تکنیکال یا فاندامنتال، و یا براساس اخبار و رویدادها هستند. استراتژی های دستی، تریدر را وادار می کنند که خودش از طریق کامپیوتر سیگنال های تردینگ را پیدا کند. استراتژی خودکار برای جایی هست که یک الگوریتم که توسط یک تریدر ساخته شده است به طور خودکار این سیگنال ها را پیدا می کند و به طور اتوماتیک و بدون کمک انسان اجرا می کند.

برای شروع کار در بازار فارکس ، میتوانید از بهترین بروکر های فارکس استفاده کنید.

انواع استراتژی های فارکس:

هیچ استراتژی خاصی وجود ندارد که برای همه تریدرها مناسب باشد. هر تریدر باید استراتژی مختص خود را داشته باشد. در ادامه برخی از استراتژی های مهم فارکس را آورده ایم:

ترند تردینگ یا معامله گری روند: این یکی از ساده ترین استراتژی های فارکس است، و در عین حال معتبر نیز هست. و شامل تلاش برای بازدهی مثبت با استفاده از حرکت مستقیم بازار است.

پرایس اکشن تردینگ: در این استراتژی قیمت های قبلی به عنوان راهی برای تنظیم استراتژی های تکنیکال است و می تواند به تنهایی یا با اندیکاتور استفاده شود. در این استراتژی اصول فاندامنتال به ندرت استفاده می شوند. پرایس اکشن در دوره های بلند مدت، متوسط و کوتاه مدت استفاده می شود و به خاطر همین تنوع زمانی این استراتژی مورد علاقه بسیاری از تریدرها است.

رنج تردینگ یا معاملات محدوده نوسان: این استراتژی شامل شناسایی نقاط پشتیبانی و مقاومت است، که در آن معامله گران، ترید را در مراحل استراتژی اسکالپینگ به "فارکس" مهم وکلیدی انجام می دهند. تحلیل تکنیکال یکی از جنبه های اصلی این استراتژی است. این استراتژی در شرایطی که هیچگونه نوسان مهم و روند مشخصی در بازار وجود ندارد به خوبی عمل می کند. مدت معامله میزان مشخصی ندارد و در هر چهرچوب زمانی می تواند عمل کند.

پوزیشن تردینگ: این استراتژی در مقایسه با بقیه استراتژی ها بلند مدت تر است و بزرگ ترین تایم فرم را در بر می گیرد، و بیشتر روی فاکتورهای فاندامنتال تمرکز دارد، البته از روش های تکنیکال را نیز می توان استفاده کرد. معاملات پوزیشن چشم انداز طولانی مدت دارند(هفته ها، ماه ها و حتی سالها) و برای تریدرهایی که پشتکار زیاد دارند مناسب است. یکی از مزیت های این استراتژی داشتن حداقل سرمایه برای شروع است.

معامله روزانه: یک استراتژی کوتاه مدت که برای خرید و فروش ابزارهای استراتژی اسکالپینگ به "فارکس" مالی در یک روز معاملاتی است، به این معنی که موقعیت، قبل از بسته شدن بازار بسته می شود. در این استراتژی می توان چند معامله را به طور همزمان انجام داد.

معاملات انتقالی یا کری ترید: در این استراتژی تریدرها تمایل دارند ارزی که نرخ بهره پایینی دارد را بفروشند و ارزی با نرخ بهره بالاتر را خریداری کنند. این کار در اخر منجر به سوددهی مثبت می شود. بازارهایی با روند قوی فرصت معاملاتی مناسبی برای پیاده سازی این استراتژی هستند، چون این استراتژی به بازه زمانی طولانی تری نیاز دارد. این استراتژی دو جنبه دارد: ریسک نرخ تبادل و ریسک نرخ بهره. بهترین زمان برای آغاز پوزیشن ها در آغاز روند است، برای اینکه بتوان به طور کامل از نوسانات نرخ تبادل بهره برداری کرد. تا زمانی که ارز اول در جفت ارز نرخ بهره بالتری نسبت به ارز دوم داشته باشد، تریدر همچنان از محل اختلاف نرخ بهره سود دریافت می کند. از این استراتژی فقط در بازار فارکس استفاده می شود.

استراتژی اسکالپ یا نوسان گیری: اسکالپینگ شامل معاملاتی می شود که کوتاه مدت هستند و حداقل سودآوری را دارند، و معمولا بر روی نمودارهایی با تایم فرم کوتاه تر مورد استفاده قرار می گیرند. در این استراتژی جفت ارزهایی که بالاترین نقدشوندگی را دارند نسبت به بقیه برتری دارند، زیرا اسپرد کمتری دارند و با طبیعت کوتاه مدت این نوع استراتژی هماهنگ هستند. در این استراتژی تعداد معاملات بیشتری انجام می شود.

سوئینگ تردینگ: در این استراتژی تریدرها به دنبال کسب سود از بازارهای رنج در کنار بازارهای دارای روند هستند. متناسب با سقف ها و کف های قیمتی مشخص شده، معامله گران می توانند وارد پوزیشن های خرید و فروش شوند. در این استراتژی فرصت های معاملاتی زیادی وجود دارد.

همانطور که دیدید برای انتخاب یک استراتژی مناسب گزینه های زیادی وجود دارد. هنگامی که استراتژی مورد نظر خود را انتخاب کردید، خیلی مهم است که زمان بگذارید و نسبت ریسک به ریوارد را تجزیه و تحلیل کنید. همچنین زمان مورد نیاز برای هر استراتژی را در نظر داشته باشید و طبق آن انتخاب کنید. همانطور که اشاره کردیم هر تریدر یک استراتژی مختص به خود دارد، پس توجه داشته باشید این موضوع بستگی زیادی به شخصیت شما، اینکه چطور با یک ریسک یا موقعیت برخورد می کنید و مقدار زمانی که می خواهید برای ترید بگذارید بستگی دارد. بهترین توصیه این است استراتژی مورد نظر را با شخصیت تان تطبیق دهید، زیرا این کار کمک می کند پایه محکمی ایجاد کنید و براساس آن تردینگ خودتان را پیش ببرید.

همچنین توصیه میکنیم که مقایسه بهترین صرافی های ارز دیجیتال را نیز بخوانید.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست + معرفی کلی چند استراتژی!

سوئینگ تریدینگ تحلیل تکنیکال تحلیل فاندامنتال الگو اندیکاتور رفتار قیمت حد سود حد ضرر نسبت ریسک به ریوارد

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا نوسان‌گیری یک روش معاملاتی است که هدف آن کسب سود در طی مدت زمان چندین روز یا چندین هفته است (این یک استراتژی بلندمدت است). سوئینگ تریدینگ در تمامی بازارها اعم از ارزهای دیجیتال، فارکس، سهام و غیره قابل استفاده است.

تریدرهای سوئینگ، اصولا از تحلیل تکنیکال برای یافتن موقعیت‌های مناسب معاملاتی استفاده می‌کنند. البته این تریدرها ممکن است از تحلیل فاندامنتال نیز برای تایید روند قیمت و الگوها استفاده کنند.

درک سوئینگ تریدینگ

سوئینگ تریدینگ با نگه داشتن یک پوزیشن (خرید یا فروش) برای مدت زمان بیش از یک دوره ترید سر و کار دارد؛ اما معمولا بیشتر از چند هفته یا چند ماه طول نمی‌کشد. البته با این که برخی از تریدرها ممکن است پوزیش‌هایشان را بیش از این مدت نیز باز نگه دارند، اما با این حال تریدر سوئینگ نامیده می‌شوند.

تریدهای سوئینگ یا نوسانی، همچنین می‌توانند در یک دوره ترید یا کوتاه‌تر انجام شوند؛ البته این رویداد برای سوئینگ تریدینگ بسیار کم اتفاق می‌افتد و فقط در مواقعی پیش می‌آید که نوسانات بسیار شدیدی بر بازار حاکم باشند.

هدف سوئینگ تریدینگ، کسب حداکثر سود از پتانسیل حرکتی قیمت است؛ برخی از تریدرها به دنبال ارزهای دیجیتال پرنوسان هستند و برخی دیگر، ارزهایی با حرکات کمتر را انتخاب می‌کنند. اما در کل، هدف هر دو تریدر این است که در یک ارز دیجیتال، قیمت را در جایی پیدا کنند که فکر می‌کنند روند ادامه پیدا خواهد کرد؛ سپس وارد پوزیشن خرید یا فروش می‌شوند و از این روند، مقدار قابل توجهی سود به دست می‌آورند.

تریدرهای سوئینگ موفق، تنها به دنبال کسب سود از حرکت قیمتی هستند و پس از به دست آوردن سود، به دنبال موقعیت دیگری می‌گردند.

مختصری از سوئینگ تریدینگ

سوئینگ تریدینگ تحلیل تکنیکال تحلیل فاندامنتال الگو اندیکاتور رفتار قیمت حد سود حد ضرر نسبت ریسک به ریوارد

  • سودگیری از حرکت قیمت مورد انتظار در پوزیشن‌هایی که با روش سوئینگ تریدینگ باز می‌شوند، معمولا از چند روز تا چند ماه طول می‌کشند.
  • سوئینگ تریدینگ ، تریدرها را در معرض بهره شبانه و ریسک نوسانات آخر هفته قرار می‌دهد؛ یعنی مواقعی که ممکن است گپ قیمتی رخ دهد و قیمت با فاصله زیادی نسبت به قبل شروع به حرکت کند.
  • تریدرهای سوئینگ می‌توانند حد سود (TP) و حد ضرر (SL) خود را بر اساس اندیکاتورهای تکنیکال یا رفتار قیمت (Price Action) تعیین کنند و با استفاده از آنها، میزان ریسک و ریوارد خود را تنظیم و کنترل کنند.
  • سوئینگ تریدینگ یکی از محبوب‌ترین روش‌های ترید است که در آن، تریدرها می‌توانند فرصت‌های معامله میان مدت تا بلندمدت را با استفاده از روش‌های مختلف تحلیل تکنیکال پیدا کنند؛ اگر شما به سوئینگ تریدینگ علاقه‌مند هستید، باید با مفاهیم تحلیل تکنیکال آشنا باشید.
  • بسیاری از تریدرهای سوئینگ، معاملات را بر اساس میزان ریسک به ریوارد ارزیابی می‌کنند. تحلیل نمودار آنها بر مبنای تشخیص نقطه ورود، نقطه خروج و قرار دادن حد ضرر ساخته شده است. اگر آنها در یک دارایی با ۱ دلار معامله می‌کنند که ممکن است ۳ دلار سود داشته باشد، این برای آنها یک ترید معقول است؛ اما از طرف دیگر، اگر آنها ۱ دلار را به خطر بیاندازند تا ۰.۷۵ دلار به دست بیاورند، برای آنها عاقلانه نیست.
  • تریدرهای سوئینگ به دلیل ماهیت سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ترید، اساسا از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند (منظور از کوتاه مدت استراتژی اسکالپینگ به "فارکس" در اینجا، کمتر از یک سال است؛ چرا که اکثر سرمایه‌گذاری‌ها چندین سال به طول می‌انجامند؛ پس می‌توان گفت که “ترید” هر چقدر هم که بلندمدت باشد، در اشل بزرگ‌تر یک سرمایه‌گذاری کوتاه مدت محسوب می‌شود).
    تحلیل فاندامنتال می‌تواند میزان دقت معاملات را بیشتر کند. برای مثال، اگر یک تریدر سوئینگ در نمودار یک دارایی روند صعودی (گاوی) مشاهده کند، می‌تواند از تحلیل فاندامنتال نیز برای تایید این روند استفاده کند.
  • تریدرهای سوئینگ برای یافتن فرصت‌های معاملاتی، به چارت‌های روزانه نگاه می‌کنند. آنها ممکن است ۱۵ دقیقه یا حتی ۱ ساعت و بیشتر، برای یافتن نقطه ورود، نقطه خروج، حد سود و حد ضرر مناسب انتظار بکشند.

نقاط قوت سوئینگ تریدینگ

  • نسبت به ترید روزانه (Day Trading) زمان کمتری نیاز دارد.
  • بزرگ بودن مقدار سود به منظور به دست آوردن حداکثر سود.
  • تریدرها می‌توانند تنها از تحلیل تکنیکال استفاده کنند، که این پروسه ترید را ساده‌تر می‌کند.

نقاط ضعف سوئینگ تریدینگ

  • پوزیشن‌های باز شده در این روش، در معرض بهره شبانه و گپ‌های قیمتی آخر هفته قرار دارند.
  • معکوس شدن ناگهانی قیمت‌ها می‌توانند باعث ضررهای هنگفتی شوند.
  • تریدرهای سوئینگ بیشتر مواقع از توجه به روندهای بلندمدت برای تشخیص درست روندهای کوتاه مدت، غافل می‌شوند.

ترید روزانه در برابر سوئینگ تریدینگ

سوئینگ تریدینگ تحلیل تکنیکال تحلیل فاندامنتال الگو اندیکاتور رفتار قیمت حد سود حد ضرر نسبت ریسک به ریوارد

تفاوت اصلی بین ترید روزانه و سوئینگ تریدینگ، زمان باز بودن پوزیشن‌هاست؛ تریدهای سوئینگ معمولا بیش از یک شبانه روز طول می‌کشند، اما تریدرهای روزانه، پوزیشن‌هایشان را قبل از بسته شدن بازار و قبل از اتمام یک روز کامل می‌بندند.

اگر هر دو تریدر با مبلغ یکسانی معامله کنند، تریدرهای سوئینگ معمولا با حجم کمتری ترید می‌کنند، در حالی که تریدرهای روزانه با حجم‌های بزرگ‌تر این کار را انجام می‌دهند؛ حجمی که ممکن است با لوریج ۲۵ یا بیشتر نیز انجام شود.

استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ

تریدر سوئینگ برای هر معامله چندین روز صبر می‌کند؛ برای همین نمودارهای بلندمدت‌تر را تجزیه و تحلیل می‌کند.

برخی از بهترین استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ، میانگین‌های متحرک متقاطع، الگوهای فنجان و دسته (Cup And Handle)، سر و شانه، پرچم و مثلث هستند. همچنین کندل استیک‌ها نیز می‌توانند در ترکیب با اندیکاتورها، برای این روش مناسب باشند.

در نهایت، استراتژی اسکالپینگ به "فارکس" هر تریدر سوئینگ یک طرح واستراتژی مخصوص به خود دارد که مناسب اوست.

برای سوئینگ تریدینگ، معامله‌گر باید حرکات قیمت دارایی مورد نظر را مدام زیر نظر داشته باشد و استراتژی خود را بر اساس شخصیت تریدی خود و رفتار بازار طراحی کند. این کار آسانی نیست؛ چرا که هیچ استراتژی و طرحی، همیشه درست کار نمی‌کند.

با مدیریت ریسک و تنظیم میزان ریسک به ریوارد، شما نیازی ندارید که همیشه برنده باشید؛ چرا که برآیند سود به زیان شما، همواره مثبت خواهد بود.

اسکالپ فارکس

اسکالپ فارکس

برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی همچون فارکس نیازمند استفاده از استراتژی مختص به خود هستید. این استراتژی شما باید آمیخته با روش های متعددی باشد. در واقع برای هر معامله ای می توانید از ابزار یا روش خاصی استفاده کنید. یکی از این روش ها، اسکالپ است. شما می توانید در کوتاه مدت با معامله های متعدد سود خوبی به دست آورید.

در حقیقت کسانی که دید کوتاه مدت به سرمایه گذاری دارند این روش بهترین گزینه است. در همین راستا این مقاله توضیحات تکمیلی را بیان می کند. پس با آن همراه باشید.

فهرست محتوای مقاله

سودآوری با سرمایه ی کم

کاربرد داشتن تحلیل تکنیکال

به دست آوردن سود زیاد در کم ترین زمان

ریسک بالا

صرف زمان زیاد

تأثیر معاملات ناموفق

بالا بودن میزان اهرم استراتژی اسکالپینگ به "فارکس" لوریج

فارکس کجاست؟

فارکس یکی از بزرگ ترین بازارهای مالی جهانی است که در آن جفت ارزها، طلا، نفت، ارزهای دیجیتال و بسیاری از دارایی های دیگر مورد معامله قرار می گیرند.

فارکس یکی از بزرگ ترین بازارهای مالی جهانی است .

فارکس نسبت به بازارهای مالی دیگر همچون بورس مزیت های زیادی دارد که از جمله ی آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • تنوع معاملات در این جا بسیار بالا است. هر کسی می تواند با توجه به میزان ریسک پذیری و استراتژی معاملاتی اش دست به انتخاب بزند.
  • امکان خرید و فروش 24 ساعته که باعث می شود شما در هر زمانی که می خواهید معامله کنید.
  • امکان انجام معاملات در چند ثانیه و نهایتا چند دقیقه. این موضوع یعنی رسیدن به سودآوری در مدت زمان کوتاه.

اسکالپ فارکس

یعنی شما می توانید در هر روز معاملاتی بیش از 500 خرید و فروش انجام دهید و سود خوبی به دست آورید. البته ریسک این کار هم بالا است.

شما باید آمادگی ضرر مالی را هم داشته باشید؛ چون پیش بینی کردن لحظه ای بازار کار دشواری است. ولی در حقیقت بعد از چند معامله روند قیمتی دستتان می آید.

  • استفاده از اهرم های مالی در فارکس. البته این اهرم ها در عین سودآوری زیاد می توانند در صورتی که ضرر کنید، ضررهای سنگینی را نیز به شما وارد کنند.
  • مثلا شما اهرم 3 را انتخاب می کنید؛ یعنی در صورت سودآوری، سود شما سه برابر می شود و در صورت ضرر کردن هم ضرر شما سه برابر خواهد شد.

این موقعیت خوب سرمایه گذاری حتما باید بعد از کسب آموزش و رسیدن به تجربه مورد استفاده قرار گیرد.

اسکالپ چیست؟

آن یک روش خرید و فروش است که شما به وسیله ی آن می توانید از کوچک ترین تغییرات قیمت ارزها هم برای سود بیش تر استفاده می کند.

یعنی شما به وسیله ی این روش، معامله های گوناگون با حجم زیاد و سود کم تر از 10 پیپ را انجام می دهید.

در حقیقت می توان گفت اسکالپ یک نوع استراتژی است که تریدرهای بازار فارکس از آن استفاده می کنند.

اسکالپ چیست؟

چون در روش اسکالپ، تغییرهای قیمتی خُرد بازار مدّ نظر قرار می گیرد آن در معاملات روزانه ی کوتاه مدت کاربرد بسیاری دارد.

در واقع در طول یک روز معاملاتی فارکس، شما به عنوان یک تریدر می توانید بیش از 400 خرید و فروش را انجام دهید؛ چون هر معامله تقریبا چند ثانیه و نهایتا چند دقیقه بیش تر طول نمی کشد.

پس اگر مهارت کافی را داشته باشید، می توانید با انجام معامله های زیاد و سودهای کوچک کوچک در نهایت روز معاملاتی، سود خوبی را به دست آورید.

البته برای استفاده از روش اسکالپ، باید دانش ها و مهارت های لازم را در این زمینه کسب کنید. در این صورت است که این سبک می تواند سودآورترین روش بازار فارکس برایتان باشد.

اما برخی از این دانش ها و مهارت ها، عبارتند از:

محاسن اسکالپ

آن مزیت های زیادی دارد که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

سودآوری با سرمایه ی کم

سودهای خُرد روزانه سبب می شود که با سرمایه ی کم نیز سود قابل توجهی به دست آورید.

به عنوان مثال اگر شما 200 دلار داشته باشید سود 15 تا 20 درصدی شما در ماه، تأثیر زیادی بر سرمایه ی شما نخواهد گذاشت.

اما سود روزانه 15 تا 20 درصد، مطمئنا می تواند خیلی سریع سرمایه ی شما را افزایش دهد.

کاربرد داشتن تحلیل تکنیکال

در این روش، خرید و فروش در زمان کوتاه صورت می گیرد به خاطر همین فقط آشنایی با تحلیل تکنیکال و الگوهای مختلف قیمتی کفایت می کند.

کاربرد داشتن تحلیل تکنیکال

به دست آوردن سود زیاد در کم ترین زمان

بازار جفت ارزها به این صورت است که در چند دقیقه هم دچار تغییرات زیادی می شود. این موضوع می تواند یک فرصت مناسب برای سودآوری شما باشد.

حتی شما می توانید چندین معامله در یک زمان واحد انجام دهید. این یعنی افزایش دارایی در کوتاه ترین زمان ممکن.

فقط دقت کنید زمانی از استراتژی اسکالپ استفاده کنید که بازارهای دیگر هم در آن زمان معاملاتشان را شروع کرده باشند.

چون خرید و فروش های شما در زمان های اندک صورت می گیرد می کنید پس باید در زمانی وارد شوید که تعداد تریدرهای فعال در بازار بیش تر باشند.

این امر نه تنها = در قیمت بلکه در سرعت خرید و فروش شما نیز اثر می گذارد.

حتما هم دقت کنید که از میان جفت ارزها نمادی را برگزینید که حرکت قیمتی و اخبار مرتبط با آن بیش تر باشند.

به دست آوردن سود زیاد در کم ترین زمان با معامله جفت ارزها

معایب اسکالپ

سوددهی روش اسکالپ سبب شده که تریدرهای زیادی از آن استفاده کنند. اما لازم است بدانید که این روش معایبی هم دارد که باید به آن ها هم توجه داشته باشید.

از جمله ی این معایب می توان موارد زیر را برشمرد:

ریسک بالا

ریسک معاملاتی در این روش بسیار زیاد است؛ چون پیش بینی روند بازار در کوتاه مدت یعنی چند ثانیه یا چند دقیقه بعد تقریبا غیر ممکن است.

در واقع میزان درصد حدس اشتباه شما در آن بسیار بالاتر از درصد حدس صحیحتان است.

این امر سبب شده تا همه ی بروکرها از اسکالپینگ حمایت نکنند. خیلی از آن ها محدودیت زمانی برای تریدرها در نظر گرفته اند تا این روش منسوخ شود.

مثلا برای هر معامله ی سودآوری حداقل 15 دقیقه لحاظ کرده اند.

اما در این میان تعداد کمی از بروکرها مانند آمارتیکس هیچ محدودیت زمانی ای را برای خرید و فروش ها در نظر نگرفته اند.

معایب اسکالپ چیست؟

صرف زمان زیاد

انجام خرید و فروش های مکرر و پشت سر هم در هر روز معاملاتی سبب می شود که تریدر زمان زیادی را برای این کار صرف کند. با این وجود او به جای زندگی کردن فقط کار می کند.

تأثیر معاملات ناموفق

تعداد خرید و فروش های ناموفق شما می تواند تأثیر شاخصی روی موجودی حسابتان بگذارد. بنابراین استراتژی اسکالپ خوب است که گاها در حین معاملات مورد استقبال قرار گیرد.

یعنی بهتر است شما در بلند مدت که قیمت ثابت تر است بیش تر معاملاتتان را انجام دهید.

در این صورت متغیر نبودن زیاد قیمت هم باعث می شود حس آرامش شما بیش تر باشد و بهتر خرید و فروش هایتان را انجام دهید.

معایب اسکالپ چیست؟

بالا بودن میزان اهرم لوریج

اسپردهای بیش تر از 3 پوینت اصلا سفارش نمی شود؛ چون هر چه مقدار اسپرد کم تر باشد به کارگیری اسکالپ، معقولانه تر است.

دلیلش هم این است که اهرم ها در عین سودآوری بیش تر می توانند میزان ضرر را هم بالا ببرند.

معایب اسکالپ چیست؟

جمع بندی اسکالپ فارکس

دانستید که استراتژی اسکالپ برای همه ی تریدرها مناسب نیست. بلکه کسانی می توانند از آن استفاده کند که دانش ها و مهارت های لازم را در این زمینه کسب کرده باشند.

مثلا با روانشناسی بازار و تحلیل تکنیکال آشنا باشند، بتوانند هیجانات خود را حین معامله کنترل کنند و تمرکز بالایی داشته باشند.

علاوه بر این موارد لازم است مدیریت و کنترل کافی بر روی روند بازار نیز داشته باشند.

اگر دوست دارید شما هم از روش اسکالپ استفاده کنید حتما یک حساب آزمایشی باز کنید و ابتدا آن را امتحان کنید.

دقت داشته باشید که حتما استفاده از این روش در بازار واقعی نیازمند کسب تجربه ی فراوان است.

شما باید بتوانید در صورت ضرر کردن به موقع از بازار خارج شوید نه این که ادامه دهید و بیش تر ضرر کنید.

اسکالپ فارکس

هم چنین زمان وارد شدن شما برای معاملات به روش اسکالپ بسیار اهمیت دارد. باید زمانی وارد شوید که معاملات در بازارهای دیگر هم آغاز شده باشد.

اما اگر دوست دارید آموزش ببینید و نکات کاربردی در رابطه با استفاده از روش اسکالپ در بازار فارکس را بدانید، می توانید به سایت آکادمی طهرانی مراجعه کنید.

آکادمی طهرانی یکی از معتبرترین شرکت هایی است که در زمینه ی بازارهای مالی سال هاست در حال فعالیت است و توانسته است که بسیار خوش بدرخشد.

معرفی انواع استراتژی فارکس و بهترین استراتژی های معاملاتی

استراتژی فارکس

استراتژی فارکس برای استفاده از تلاش‌های تجاری خود توسط معامله‌گران استفاده می‌شود. این استراتژی‌ها به طور خاص برای بازارهای فارکس طراحی نشده‌اند و درواقع استراتژی‌های کلی هستند که در همه بازارهای مالی به کار می‌روند.

استراتژی در فارکس چیست؟

استراتژی فارکس تکنیکی است که توسط معامله‌گران فارکس برای تعیین خرید یا فروش یک جفت ارز در هر زمان معین استفاده می‌شود. استراتژی‌های معاملات فارکس می‌تواند بر اساس تجزیه و تحلیل فنی یا رویدادهای اساسی و مبتنی بر اخبار باشد. استراتژی معاملات ارز معامله گر معمولاً از سیگنال‌های معاملاتی تشکیل شده است که تصمیمات خرید یا فروش را برمی‌انگیزد. استراتژی های معاملات فارکس ممکن است توسط خود معامله‌گران توسعه داده شود.

یک استراتژی فارکس به شما کمک می‌کند تا بتوانید از زمان یا مکان خرید یا فروش یک جفت ارز، بینشی کسب کنید. همه استراتژی­‌های معاملات فارکس برابر نیستند و برخی ممکن است در شرایط خاص بهتر کار کنند. علاوه بر این، چندین استراتژی فارکس وجود دارد و هر کدام به سطوح مختلفی از تجزیه و تحلیل فنی و بنیادی نیاز دارند.

۳ گام برای انتخاب بهترین استراتژی فارکس

۳گام مهم برای راهنمایی استراتژی فارکس وجود دارد:

گام اول استراتژی فارکس: باید هدف را مشخص کنید :

قبل از شروع معامله باید هدف در آمد خود را از فارکس تعیین کنید و اینکه چگونه می‌خواهید به آن برسید.

گام دوم استراتژی فارکس: مدیریت سرمایه:

مدیریت سرمایه یعنی شما مشخص کنید هم‌زمان چند معامله باز داشته باشید، چه نسبتی برای سود به ضرر در نظر می‌گیرید و چه مقداری از سرمایه خود را وارد هر معامله می‌کنید.

گام سوم استراتژی فارکس:داشتن مدیریت ریسک:

مدیریت ریسک یعنی مدیریت کردن ضرری که ممکن هست در معامله برای شما پیش آید و اینکه سعی کنید کمترین ضرر و بیشترین سود را از معامله بدست آورید.

چگونه می توان استراتژی فارکس را توسعه داد؟

هنگام انتخاب استراتژی فارکس، شما از نوع معامله‌گر خود مطلع می‌شوید و انواع استراتژی‌ها برای شما وجود دارد. با این حال، انتخاب یک استراتژی معاملاتی، ساده نیست؛ زیرا معامله‌گران می‌توانند یک استراتژی فارکس واحد را به کار گیرند یا چندین روش را با هم ترکیب کنند.

شما باید معیارهای خود را برای انتخاب استراتژی فارکس تعریف کنید. باید عواملی را که می‌توانند به محدود کردن جستجوی شما کمک کنند تجزیه و تحلیل کنید:

  • چه مدت می‌توانید برای تجارت فارکس اختصاص دهید.
  • می‌خواهید روی چه جفت ارزی تمرکز کنید.
  • اندازه موقعیت شما.
  • می‌خواهید طولانی یا کوتاه باشد.

بهترین استراتژی فارکس

۶ نوع استراتژی­ فارکس

در استراتژی­‌های معاملات فارکس برنامه­‌های لازم برای حفظ نظم و انضباط تاجر وجود دارد. در اینجا به ۴ نمونه خاص استراتژی فارکس که معمولاً توسط معامله‌گران استفاده می‌شود، خواهیم پرداخت.

استراتژی اسکالپینگ فارکس

معامله‌گران فارکس که ترجیح می‌دهند معاملات کوتاه مدت فقط چند دقیقه برگزار شود یا کسانی که سعی دارند چندین حرکت قیمت را به دست آورند، اسکالپینگ را ترجیح می‌دهند.

اسکالپینگ فارکس بر روی جمع‌آوری این سودهای ناچیز اما مکرر وهمچنین تلاش برای محدود کردن هرگونه خسارت متمرکز است. این معاملات کوتاه مدت فقط شامل چند پیپ حرکت است، اما در کنار اهرم بالا، یک معامله‌گر هنوز هم می‌تواند خطر ضررهای قابل توجهی را متحمل شود.

این استراتژی فارکس معمولاً برای کسانی مناسب است که می‌توانند وقت خود را به دوره­‌های معاملات با حجم بالاتر اختصاص دهند و می‌توانند تمرکز خود را بر روی این معاملات سریع حفظ کنند.

استراتژی معاملات روزانه فارکس

در این استراتژی فارکس اگر می‌خواهید برای دوره‌های کوتاه معامله کنید، اما با ماهیت سریع اسکالپینگ راحت نیستید، معاملات روزانه، یک استراتژی معاملات فارکس است. این معمولاً شامل یک معامله است که یک شبه انجام نمی‌شود. سود یا زیان نتیجه هرگونه تغییر قیمت داخل روز در جفت ارز مربوطه است.

این نوع معاملات به زمان کافی برای تحقیق و نظارت بر تجارت و هم‌چنین درک خوب از چگونگی تأثیر اقتصاد بر جفت ارزی که معامله می‌کنید نیاز دارد. اگر آن روز اخبار مهم اقتصادی منتشر می‌شد، می‌تواند بر موقعیت شما تأثیر بگذارد.

استراتژی معاملات موقعیت فارکس

بیشتر معامله‌گران صبور ممکن است معاملات موقعیت فارکس را انتخاب کنند که کمتر به نوسانات کوتاه مدت بازار مربوط می‌شود و در عوض در بلند مدت تمرکز می‌کند. معامله‌گران موقعیت برای چندین هفته، ماه یا حتی سال موقعیت‌های فارکس را در اختیار خواهند داشت.

هدف این استراتژی فارکس این است که ارزش جفت ارز در یک دوره طولانی مدت افزایش یابد. معاملات موقعیت فارکس بیشتر برای کسانی مناسب است که نمی توانند هر روز ساعت‌ها را به معاملات اختصاص دهند اما درک درستی از اصول بازار دارند.

مدل های استراتژی فارکس

استراتژی حمل فارکس

تجارت حمل شامل وام گرفتن از یک جفت ارز با نرخ بهره کم برای تأمین بودجه خرید یک جفت ارز با نرخ بهره بالاتر است، این بسته به جفت ارزی که معامله می‌کنید می‌تواند منفی یا مثبت باشد. در این استراتژی فارکس هدف این است که از تفاوت نرخ بهره یا “اختلاف نرخ بهره” بین دو ارز خارجی سود ببرید.

استراتژی معاملات محدوده

معاملات محدوده شامل شناسایی نقاط حمایت و مقاومت است که به موجب آن معامله‌گران معاملات خود را در این سطوح کلیدی انجام می‌دهند. این استراتژی فارکس در بازار بدون نوسان قابل توجه و بدون روند قابل تشخیص خوب عمل می‌کند. تجزیه و تحلیل فنی اولین ابزار مورد استفاده در این استراتژی است.

طول معینی در هر معامله وجود ندارد زیرا استراتژی های محدوده محدوده می توانند در هر بازه زمانی کار کنند. مدیریت ریسک بخشی جدایی ناپذیر از این روش است زیرا ممکن است وقفه ایجاد شود. در نتیجه ، یک معامله گر محدوده می‌خواهد هر موقعیت فعلی محدوده محدوده فعلی را ببندد.

استراتژی معاملات نوسان

معاملات نوسان یک استراتژی سوداگرانه است که به موجب آن معامله‌گران به دنبال استفاده از بازارهای محدود و روند فعلی هستند. با انتخاب “بالا” و “پایین”، معامله گران می‌توانند بر این اساس موقعیت‌های کوتاه و بلند را وارد کنند.

معاملات نوسان میان مدت در نظر گرفته می‌شوند زیرا موقعیت‌ها به طور کلی بین چند ساعت تا چند روز در هر نقطه نگهداری می‌شوند. در این استراتژی فارکس روندهای بلندمدت ترجیح داده می‌شوند زیرا معامله‌گران می توانند از روند در نقاط مختلف روند استفاده کنند.

با بررسی که در این ۶ روش استراتژی فارکس داشتیم، می‌توان نتیجه گیری نمود که برای رسیدن به سود حداکثری باید سه معیار را به صورت حرفه ای در نظر گرفت.

  • چه مدت زمان لازم است برای انجام معاملات .
  • چه فرصت­‌های معاملاتی در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد.
  • چقدر زمان لازم برای رسیدن به سود و هدف موردنظر.

کلام آخر

برخی از استراتژی­ فارکس روزانه بوده، در نتیجه فرصت‌های معاملاتی زیادی در اختیار معا­­­مله‌گر قرار می‌گیرد و زمان رسیدن به سود هرچند اندک نیز پایین است.

و برخی دیگر از استراتژی­ فارکس که مربوط به سرمایه‌گذاری­‌های بلند مدت یا میان مدت هستند، سود بدست آمده آن‌ها نیز بالاتر خواهد بود. همه این موارد رابطه مستقیمی با تجزیه و تحلیل فنی و بنیادی معامله‌گر دارد.

استراتژی های تجارت فارکس چیست؟

استراتژی معاملات فارکس تکنیکی است که توسط معامله‌گران فارکس برای تعیین خرید یا فروش یک جفت ارز در هر زمان معین استفاده می‌شود.

آیا استراتژی برنده ۱۰۰ درصدی در فارکس وجود دارد؟

خیر، هیچ استراتژی برنده ۱۰۰ درصدی در فارکس وجود ندارد. زیرا اگر یکی وجود داشت، خیلی سریع معاملات ارز متوقف می‌شد.

موثرترین شاخص فارکس چیست؟

یکی از بهترین شاخص‌های فارکس برای هر استراتژی، معاملات با میانگین متحرک است. میانگین متحرک باعث می‌شود تا معامله‌گران بتوانند موقعیت‌های معاملاتی را در جهت روند کلی تعیین کنند.

برد در فارکس چگونه محاسبه می شود؟

نسبت برد به سادگی از تقسیم تعداد معاملات برنده بر تعداد کل معاملات به دست می‌آید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا