اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال

ترید کردن یک سرمایه‌گذاری پر ریسک است که موفقیت در آن نیاز به زمان و دانش دارد. در صورتی که بدون دانش کافی و آشنایی با اصول ترید وارد این بازار شوید چیزی جز ضرر نخواهید داشت.

دوره آنلاین تحلیل تکنیکال مقدماتی

شاید تحلیل تکنیکال در ظاهر بسیار پیچیده به نظر برسد، اما در واقع این نوع تحلیل برای بررسی عرضه و تقاضا در بازار است. تحلیل تکنیکال را میتوان روشی به شمار آورد که با استفاده از نمودار و اطلاعات مرتبط مانند قیمت و حجم و همچنین تکنیک‌ها و ابزارهای مختلف به ارزیابی وضعیت کلی بازار و سهام مختلف می‌پردازد. به عبارت دیگر، تحلیل تکنیکال بجای اینکه ویژگی های بنیادی شرکت را مورد بررسی قرار دهد، در تلاش است تا نیت بازار و پشت پرده حرکات قیمت را درک کند. تحلیل تکنیکال را می‌توان بر روی هر نوع اوراقی که دارای سوابق قیمت باشد، به کار برد. این ویژگی موجب گردیده که تکنیکال به یکی از روش‌های پر کاربرد تحلیل به شما رود. برای اینکه بتوانید معامله گر خوبی باشید، در درجه اول میبایست تحلیلگر خوبی باشید. در علم تحلیل تکنیکال، مبحثی به‌عنوان پایه یا کلاسیک مطرح است که برای استفاده از سایر شیوه های تحلیلگری اعم از هارمونیک، الیوت،کندل استیک، پرایس اکشن و دیگر شیوه‌ها باید آن را آموخت. یک تحلیلگر با الگوبرداری از تاریخچه قیمت ها (با این فرض که سیکل های قیمتی و زمانی دائماً در حال تکرار شدن هستند) سعی بر پیش‌بینی قیمت سهم در آینده می کند. این نوع تحلیل به بررسی عرضه و تقاضا به‌ صورتی که قدرت معامله گران را تشخیص می‌دهد، میپردازد تا بتوان با کمک آن مسیر قیمت را تشخیص داد و به راز و رمزهای بازار سرمایه پی برد.

سرفصل های دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی

1. علم تحلیل تکنیکال و اشتباهات رایج این سیستم
2. رازهای معامله گارن موفق در بازارهای مالی
3. شناخت رفتار بازار و آناتومی چارت
4. سطوح حمایت و مقاومت استاتیک و تکنیک های معاغمله گری با آن
5. خط روند، کانالیزه کردن قیمت و تکنیک های معامله گری
6. الگوهای ادامه دهنده و برگشتی به همراه نکات و مثال های کاربردی
7. آشنایی با اندیکاتورها و ایسلاتورها و تلفیق آن با ابزارهای تحلیلگری
8. واگرایی های مختلف اعم از RD,HD,TD و چگونگی استفاده از آنها در معاملات به همراه مثال
9. آموزش نرم افزار تحلیلی به همراه مثالهای کاربردی

دریافت مشاوره رایگان دوره آنلاین تحلیل تکنیکال مقدماتی

دستاوردهای دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی

1) در انتهای دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی می توانید:

2) یک ساختار روند دار را به راحتی تشخیص دهید

3) سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنید

4) میتوانید از خطوط روند در جهت معاملات خود استفاده نمایید

5) الگوهای کلاسیک را کاملا فرا میگیرید و از تکنیک های معامله گری الگوها استفاده خواهید کرد

6) با اندیکاتورها و وظیفه آنها آشنا می شوید

7) واگرایی های معمولی، مخفی و زمانی را فرا می گیرید

اطلاعات تماس شرکت

تهران ، نیاوران، خیابان یاسر، خیابان سوده، نبش شمیرا، پلاک 5
پست الکترونیک [email protected]
شماره تماس 2200 9100 – 021

اشتباهات رایج تریدرهای مبتدی و حرفه‌ای و نحوه اجتناب از آن‌ها

با به وجود آمدن شرایط کرونا و رکود اقتصادی بسیاری از افراد به فکر راه‌های جدید برای کسب درآمد افتادند. در این زمان بود که ارز دیجیتال و ترید کردن بیش از پیش درخشید و محبوب شد. با این حال گاهی اشتباهات تریدرها باعث می‌شود متحمل ضرر شوند و سرمایه خود را از دست بدهند.

در این مقاله ما قصد داریم تعدادی از این اشتباهات رایج و نحوه اجتناب از آن‌ها را بگوییم تا بتوانید سرمایه باارزش خود را به خوبی حفظ کنید.

ترید کردن یک سرمایه‌گذاری پر ریسک است که موفقیت در آن نیاز به زمان و دانش دارد. در صورتی که بدون دانش کافی و آشنایی با اصول ترید وارد این بازار شوید چیزی جز ضرر نخواهید داشت.

هدف داشته باشید

برای ترید کردن هدف و برنامه داشته باشید. اگر بدون برنامه پیش بروید بعد از مدتی متوجه خواهید شد که سرمایه خود را وارد تریدهایی کرده اید که واقعا قصد انجام آن‌ها را نداشته اید.

قبل از خرید هر ارزی قصد خود از سرمایه‌گذاری، میزان سود و میزان ضرر را مشخص کنید.

احساسات خود را کنترل کنید

احتمالا این نکته را می‌دانید اما بازهم خالی از لطف نیست که اهمیت وارد نشدن احساسات به ترید را بگوییم. تریدرهای بی‌تجربه که به تازگی کار خود را شروع کرده اند ممکن است تحت تاثیر احساس ترس و طمع قرار گیرند.

تصور کنید بیت کوین سقوط کند. تریدرهای مبتدی می‌ترسند و فورا دست به فروش سرمایه خود می‌زنند و بعد از رشد دوباره ضرر بزرگی کرده اند. در همان زمان تریدرهای باتجربه با قیمت پایین خرید می‌کنند و بعد از افزایش ارزش بیت کوین برنده هستند.

توجه! این افزایش قیمت بعد از رکود را برای هر کوین متصور نشوید. بیت کوین یا دیگر کوین‌های دارای هدف و پشتوانه و سقف عرضه معمولا می‌توانند بعد از رکود قیمت خود را احیا کنند با این حال این اتفاق همیشه نمی‌افتد.

شت کوین‌ها معمولا بعد از رکود دیگر توانایی بازیابی و رشد را ندارند. حتی گاهی پروژه‌های با پشتوانه و هدف نیز بعد از برخی آسیب‌ها یا اتفاقات دیگر اوج قیمت سابق را نخواهند داشت.

یکی دیگر از اشتباهات تریدرها در زمینه کنترل نکردن احساسات ورود به پروژه‌های قلابی یا ضعیف است. حتما اشخاصی را دیده‌اید که وعده رشد کوین مخصوصی را می‌دهند و بقیه را ترغیب به خرید آن می‌کنند. به یاد داشته باشید که تمام مطالب و اخبار موجود در اینترنت حقیقت ندارد.

ممکن است توسعه دهندگان یک پروژه یک خبر مهم و مثبت در مورد آن منتشر کنند. در این موقعیت سرمایه‌گذران مبتدی در دام آن‌ها افتاده و بعد از خرید کوین متوجه می‌شوند آن خبر حقیقت نداشته است.

حد ضرر را تعیین کنید

قبل از ورود به هر ترید حد ضرر را تعیین کنید. گاهی احساس طمع باعث می‌شود بیش از حد صبر کنید و دارایی خود را از دست بدهید. ممکن است یکی از کوین‌های داخل سبد شما سقوط کند. به دلیل اخبار موجود در اینترنت و نظرات مثبت که نوید رشد قیمت را می‌دهند وسوسه می‌شوید که کوین خود را نفروشید و به امید رشد قیمت صبر می‌کنید. بعد از مدتی وارد محدوده ضرر شده و در نهایت با ضرری بزرگ و ناامیدی کوین‌های خود را می‌فروشید.

اگر حد ضرر را قبل از هر معامله مشخص کنید این مشکل وجود نخواهد داشت.

صبر کنید

گاها بازار نوسانات زیادی ندارد و وارد محدوده بدون خرید و فروش می‌شود. در این زمان‌ها صبر داشته باشید و در یک موقعیت مناسب وارد بازار شوید. ترید کردن در بازار نامناسب باعث از دست دادن سرمایه می‌شود.

صبر رمز موفقیت است.

آمادگی از دست دادن را داشته باشید

این نکته بسیار تکرار شده است با این حال هنوز افرادی هستند که با سرمایه‌ای که توانایی از دست دادن آن را ندارند وارد بازار می‌شوند. این باعث می‌شود بعد از شکست دیگر توانایی شروع دوباره را نداشته باشند. یکی دیگر از اثرات این اشتباه استرس و فشار روانی بیش از حد است.

نکات مهم‌تر را فراموش نکنید

ورود به دنیای ارز دیجیتال باعث استرس و تنش زیادی است. این احساسات اگر تمام سرمایه خود را وارد ترید کرده باشید تشدید نیز می‌شوند. در این شرایط تریدرها تصمیم می‌گیرند تمام روز خود را صرف چک کردن نمودارها و ترید کردن کنند. با این حال فراموش نکنید که سلامتی و خانواده از پول مهم‌تر است.

گاهی اوقات از چک کردن نمودارها دست بکشید و با لذت از دست دادن (joy of missing out) آشنا شوید.

jomo چیزی مخالف فومو یا ترس از دست دادن است. این واژه به این اشاره دارد که از ارزش‌های مادی تا حدودی فاصله گرفت و از معنای واقعی زندگی لذت برد.

نهنگ‌ها را بشناسید

نهنگ ارز دیجیتال لقب افرادی با دارایی زیاد است که با خرید و فروش یک کوین می‌توانند روی قیمت آن اثر گذاشته و سود کنند. شما به عنوان تریدر با فرآیند پامپ و دامپ و رفتار نهنگ‌ها در بازار آشنا خواهید شد و به این صورت از خورده شدن خود جلوگیری خواهید کرد.

اجازه ندهید دیگران برای شما فکر کنند

سیگنال گرفتن یکی از موضوعات مورد علاقه تریدرهاست. با این حال اجازه ندهید دیگران به جای شما و برای دارایی شما تصمیم بگیرند. قبل از خرید هر کوین با دانش خود در مورد تحلیل تکنیکال و بازار شرایط آن کوین را بررسی کنید و سپس دست به خرید بزنید.

برخی افراد به دلیل منفعت و سود خود شایعات دروغ در مورد رشد یک کوین پخش می‌کنند و سرمایه‌گذاران خرد را قربانی می‌کنند. نیت تمام کسانی که سیگنال می‌دهند خیر نیست.

تحلیل تکنیکال یاد بگیرید

یاد گرفتن تحلیل تکنیکال یکی از مهم‌ترین رازهای موفقیت در ترید است. این علم در بازارهای دیگر نیز مفید و کاربردی خواهد بود. بایاد گرفتن این دانش احساسات از معاملات شما حذف خواهد شد و سود بیشتری خواهید داشت.

تنوع بیش از حد نداشته باشید

همه ما می‌دانیم که قرار دادن همه تخم مرغ‌ها در یک سبد عاقلانه نیست. اگر سبد زمین بخورد تمام سرمایه ما از دست رفته است. با این حال تنوع بیش از حد نیز خطرناک است. اگر در سبد معاملاتی خود تعداد زیادی کوین داشته باشید تحلیل و کنترل همه آن‌ها سخت می‌شود و ممکن است نکات مهمی را از دست بدهید.

پس دقت داشته باشید که بهترین کار میانه روی است و از نداشتن تنوع یا تنوع بیش از حد خودداری کنید.

پورتوفیلوی شما باید تنوع کافی داشته باشد.

هر گردی گردو نیست

بیت کوین زمانی چند دلار معامله می‌شد و الان با وجود رکود بازار هزاران دلار ارزش دارد. این ماجرا باعث می‌شود عده ای فکر کنند هر ارزی که در حال حاضر چند دلار است روزی هزاران دلار خواهد شد.

این تفکر درست نیست. حتی اگر یک کوین توسعه‌دهندگان خوب و اهداف مناسبی دارد، بازهم اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال ممکن است به قیمت‌های چند هزار دلاری نرسد یا حتی شکست بخورد.

کلام آخر

در این مقاله سعی کردیم که تعدادی از اشتباهات تریدرها را نام برده و نحوه فرار از آن‌ها را نیز توضیح دهیم. این اشتباهات فقط مختص تریدرهای مبتدی نیست و ممکن است برای افراد حرفه‌ای نیز پیش بیاید.

با این حال با دقت به نکات گفته شده و استفاده از قوه تحلیل و تفکر هر کسی می‌تواند ترید موفقی داشته باشد و در این بازار بدرخشد.

7 اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال (TA) که باید از آنها اجتناب کنید

اگر حداقل برای مدت کوتاهی معامله کرده‌اید، می‌دانید که اشتباه کردن بخشی از بازی ترید است. در واقع اجتناب از ضرر برای هر معامله‌گری غیرممکن است، حتی برای معامله‌گران باتجربه که خطاهای کمتری مرتکب می‌شوند. برخی از اشتباهات پیش پا افتاده وجود دارد که تقریباً هر مبتدی هنگام شروع کار مرتکب می‌شود. بهترین معامله گران همیشه با ذهن باز، منطقی و آرام عمل می‌کنند. در این مقاله قصد داریم به چند اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال بپردازیم که به کمک آنها می‌توانید ریسک معاملات خود را مدیریت کنید، اشتباهات خود را تجزیه و تحلیل کنید و مدام به پیشرفت ادامه دهید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال (TA) یکی از پرکاربردترین روش ها برای تحلیل بازارهای مالی است. TA را می‌توان اساساً در هر بازار مالی، اعم از سهام، فارکس، طلا یا ارزهای دیجیتال اعمال کرد. در حالی که درک مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال نسبتاً آسان است، تسلط بر آن هنری دشوار است.

زمانی که در حال یادگیری هر مهارت جدیدی هستید، طبیعی است که در این راه اشتباهات زیادی مرتکب شوید. این اتفاق می‌تواند به ویژه در هنگام معامله یا سرمایه گذاری مضر باشد. اگر مراقب نباشید و از اشتباهات خود درس نگیرید، بخش قابل توجهی از سرمایه خود را از دست خواهید داد. درس گرفتن از اشتباهاتتان عالی است، اما اجتناب از آنها تا حد امکان حتی بهتر است.

این مقاله شما را با برخی از رایج ترین اشتباهات در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال آشنا می‌کند.

کاهش ندادن ضرر در معاملات

مهم‌ترین عنصر تجارت خوب عبارت است از کاهش ضرر (cutting losses). وقتی صحبت از تجارت و سرمایه گذاری می‌شود، حفاظت از سرمایه شما باید همیشه اولویت اول باشد. می‌توان با اندازه پوزیشن‌های کوچک‌تر شروع کرد، یا حتی با سرمایه‌های واقعی ریسک نکرد. به این ترتیب، می‌توانید از سرمایه‌تان محافظت کنید و تنها زمانی آن را به خطر بیندازید که به‌طور مداوم نتایج خوبی به دست آوردید.

معامله بیش از حد ارزهای دیجیتال

وقتی یک معامله گر فعال هستید، این یک اشتباه رایج است که فکر کنید همیشه باید در یک معامله باشید. تجارت مستلزم تجزیه و تحلیل های زیادی است و باید تحلیل تکنیکال را با احتیاط دنبال کنید. برخی از معامله گران ممکن است کمتر از سه معامله در سال کنند و همچنان بازدهی سود خوبی داشته باشند.

لازم نیست همیشه در یک معامله باشید. در واقع در برخی از شرایط بازار، در واقع سودآورتر است که هیچ کاری انجام ندهید و منتظر فرصتی برای ورود خود باشید. به این ترتیب، سرمایه خود را حفظ می‌کنید و زمانی که فرصت‌های تجاری خوب دوباره ظاهر شدند، آماده معامله می‌شوید.

یک اشتباه تجاری مشابه، تاکید بیش از حد بر بازه های زمانی کمتر است. در تحلیل تکنیکال، تحلیل‌هایی که در بازه‌های زمانی بالاتر انجام می‌شوند عموماً قابل اعتمادتر از تحلیل‌هایی هستند که در بازه‌های زمانی پایین‌تر انجام می‌شوند. به این ترتیب، فریم های زمانی پایین باعث ایجاد نویز زیادی در بازار می‌شود و ممکن است شما را وسوسه کند که بیشتر وارد معاملات شوید.

معامله انتقامی یا سعی در جبران فوری ضرر

این کاملاً معمول است که ببینیم معامله گران سعی می کنند فوراً ضرر قابل توجهی را جبران کنند. این همان چیزی است که ما به آن معامله انتقامی (Revenge trading) می‌گوییم. وقتی همه چیز خوب پیش می‌رود، یا حتی وقتی اشتباهات کوچکی مرتکب می‌شوید، آرام ماندن آسان است. اما آیا وقتی همه چیز کاملاً اشتباه پیش می‌رود می‌توانید آرام بمانید؟

به کلمه «تحلیل» در تحلیل تکنیکال توجه کنید. به طور طبیعی، این به معنای رویکرد تحلیلی به بازارها است. بنابراین، چرا می‌خواهید در چنین چارچوبی تصمیمات عجولانه و احساسی بگیرید؟ اگر می‌خواهید در بین بهترین معامله گران باشید، باید بتوانید حتی پس از بزرگترین اشتباهات آرام بمانید.

سرسخت بودن برای تغییر نظر

اگر می خواهید یک معامله گر موفق شوید، از تغییر نظر خود نترسید. شرایط بازار می‌تواند به سرعت تغییر کند و کل پیش بینی‌های تحلیل تکنیکال را تغییر دهد. وظیفه شما به عنوان یک معامله گر این است که این تغییرات را بشناسید و با آنها سازگار شوید.

همچنین سوگیری ها می‌توانند به شدت بر تصمیم گیری شما تاثیر بگذارند، قضاوت شما را تحت تأثیر قرار دهند و دامنه احتمالاتی را که می‌توانید در نظر بگیرید محدود کنند. مطمئن شوید که حداقل سوگیری های شناختی را که ممکن است بر برنامه های معاملاتی شما تاثیر بگذارند، درک کنید، بنابراین می‌توانید عواقب آنها را به طور موثر کاهش دهید.

نادیده گرفتن شرایط بازار

مواقعی وجود دارد که کیفیت های پیش بینی کننده تحلیل تکنیکال کمتر قابل اعتماد می‌شوند؛ این عوامل می‌توانند اخبار منفی، احساسات و روانشناسی جمعی بازار باشند. در نهایت، بازارها اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال توسط عرضه و تقاضا هدایت می‌شوند و ممکن است مواقعی وجود داشته باشد که از یک طرف به شدت نامتعادل باشند. تصمیم گیری کورکورانه بر اساس ابزارهای تکنیکال می‌تواند ضرر زیادی برای شما به همراه داشته باشد.

فراموش کردن اینکه تحلیل تکنیکال بازی احتمالات است

تحلیل تکنیکال یک پیش بینی مطلق از بازار نیست و به احتمالات می‌پردازد. شما باید این واقعیت را هنگام تنظیم استراتژی های معاملاتی خود در نظر بگیرید. مهم نیست چقدر باتجربه هستید، فکر اینکه بازار تحلیل شما را دنبال خواهد کرد، هرگز ایده خوبی نیست.

پیروی کورکورانه از سایر معامله گران

یکی از بهترین راه های یادگیری، دنبال کردن تحلیلگران تکنیکال و معامله گران با تجربه است. با این حال اگر می‌خواهید به طور مداوم در بازارهای مالی پیشرفت کنید، باید نقاط قوت خود را نیز بیابید و بر روی آنها تاکید کنید. اگر مصاحبه های زیادی را با معامله گران موفق بخوانید، مطمئناً متوجه خواهید شد که آنها استراتژی های معاملاتی کاملاً متفاوتی خواهند داشت. در واقع، یک استراتژی که برای یک معامله گر کاملاً کار می‌کند، ممکن است توسط دیگری کاملا غیر قابل اجرا تلقی شود. راه های بی شماری برای سود بردن از بازار وجود دارد. شما فقط باید بفهمید که کدام یک با شخصیت و سبک معاملاتی شما مناسب تر است.

ورود به معامله بر اساس تحلیل شخص دیگری ممکن است چند بار کارساز باشد. با این حال، اگر کورکورانه سایر معامله‌گران را بدون درک زمینه اصلی دنبال کنید، قطعاً در درازمدت کارساز نخواهد بود. البته این بدان معنا نیست که شما نباید دیگران را دنبال کنید و از آنها یاد بگیرید. نکته مهم این است که آیا شما با ایده تجارت موافق هستید و آیا با سیستم معاملاتی شما مطابقت دارد یا خیر. شما نباید کورکورانه سایر معامله گران را دنبال کنید، حتی اگر آنها با تجربه و معتبر باشند.

سخن پایانی

ما برخی از اساسی ترین اشتباهاتی را که باید هنگام استفاده از تحلیل تکنیکال اجتناب کنید، مرور کردیم. به یاد داشته باشید، معامله آسان نیست و به طور کلی باید حواس خود را جمع کنید. ماهر شدن در معاملات فرآیندی است که زمان بر است. برای اصلاح استراتژی های معاملاتی و یادگیری نحوه تدوین ایده های تجاری خود به تمرین زیادی نیاز دارید. از این طریق می توانید نقاط قوت خود را بیابید، نقاط ضعف خود را شناسایی کنید و بر تصمیمات سرمایه گذاری و معاملات خود کنترل داشته باشید.

اشتباهات در ترید

در این مقاله به بررسی اشتباهات در ترید و تحلیل تکنیکال می پردازیم. همچنین روش های پیشگیری از این اشتباهات را معرفی خواهیم کرد.

تحلیل تکنیکال اصلا کار ساده ای نیست و در آن نمی توان از تمامی اشتباهات جلوگیری کرد. حتی افراد حرفه ای و با تجربه نیز در تحلیل و تریدهای خود گاهی دچار دردسر می شوند. اما برخی اشتباهات اساسی در ترید هستند که تقریبا تمامی افراد مبتدی آنها را مرتکب می شوند. در این مقاله به بررسی اشتباهات در ترید و تحلیل تکنیکال می پردازیم. همچنین روش های جلوگیری از آنها را معرفی خواهیم کرد.

آنچه در این مطلب می خوانیم ☜

ویدئوی آشنایی با هفت اشتباه بزرگ در ترید

اشتباهات در ترید؛ عدم جلوگیری از ضرر

یکی از اصول پایه ترید، جلوگیری از ضرر دادن است. این شاید موضوع خیلی ساده ای باشد، اما از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. چون اولین قدم در ترید و سرمایه گذاری، حفظ دارایی است. یعنی قبل از اینکه به فکر کسب سود باشید، باید برای از دست ندادن دارایی خود تلاش کنید.

پس برای شروع ترید بهتر است از مقدار دارایی اندک شروع کرده یا حتی از حساب های ترید دمو (Demo) برای امتحان کردن استراتژی های خود استفاده کنید. بدین شکل در مراحل ابتدایی یادگیری ترید می توانید از سرمایه اصلی خود محافظت کنید.

یکی دیگر از الزامات ترید برای مراقبت از سرمایه، تنظیم استاپ لاس (Stop-Loss) است. برای تریدهای خود باید یک “نقطه ابطال” در نظر بگیرید. یعنی جایی که به خود می گویید در این ترید اشتباه کرده اید. در صورتی که چنین ایده ای را در نظر نگیرید، در بلند مدت نمی توانید به موفقیت برسید. چون حتی یک ترید بد می تواند برای سبد دارایی شما زیان آفرین باشد.

ترید بیش از حد

یکی دیگر از اشتباهات در ترید، فعالیت بیش از حد است. هیچ وقت فکر نکنید یک تریدر موفق همیشه در حال ترید کردن است. ممکن است برخی استراتژی های ترید به زمان زیادی نیاز داشته باشند تا بتوانند سیگنال ترید ارائه دهند. شما فقط با 3 بار ترید در سال هم می توانید به سودهای کلان برسید! به قول یکی از تریدرهای معروف، “پول از صبر کردن ساخته می شود، نه از ترید کردن!”

شما مجبور نیستید در تمامی تریدها حضور داشته باشید. چون در برخی شرایط برای کسب سود بهتر است رفتاری از خود نشان ندهید و منتظر فرصت مناسب باشید. همیشه به یاد داشته باشید که فرصت ها دوباره ایجاد می شوند؛ فقط باید صبور باشید.

همچنین در نظر داشته باشید که تحلیل های انجام شده در دوره های زمانی بلند مدت نسبت به دوره های کوتاه مدت قابل اعتماد تر هستند. پس خیلی روی تحلیل های کوتاه مدت تمرکز نکنید. با اینکه افراد زیادی از طریق ترید کوتاه مدت به سودهای کلان رسیده اند، اما نرخ ریسک به پاداش این روش معمولا خوب نیست. تریدرهای مبتدی به هیچ وجه نباید سراغ ترید کوتاه مدت بروند.

ترید برای انتقام گیری

برخی تریدرها وقتی دچار ضرر سنگین می شوند، سریعا می خواهند آن را جبران کنند. به این نوع ترید، “ترید انتقام” گفته می شود و یکی از اشتباهات رایج در تریدینگ است. عامل اصلی این اشتباه، تصمیم گیری بر اساس احساسات است.

اگر کلمه “تحلیل” را در نظر بگیرید، متوجه می شوید که گرایش تحلیل بازار بر پایه تحلیل و تفسیر است. پس برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق باید همیشه احساسات خود را کنترل کرده و فقط بر اساس تحلیل منطقی تصمیم گیری کنید. حتی اگر ضرر ایجاد شده برای شما بسیار سنگین باشد.

در صورتی که دچار ضرر زیادی شدید، فورا سراغ ترید نروید. چون ممکن است ضرر بیشتری برای شما ایجاد شود. در این مواقع بهتر است برای مدتی استراحت کنید تا ذهن شما توانایی تحلیل و تصمیم گیری منطقی خود را بازیابی کند.

اشتباهات در ترید؛ تاکید بیش از حد روی یک تصمیم

اگر می خواهید به یک تریدر موفق تبدیل شوید، هیچ وقت از تغییر دادن نظر اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال خود نترسید. وضعیت بازار همیشه در حال تغییر و تحول است و تریدر نیز بر اساس آن باید تصمیمات خود را تغییر دهد. چون یک استراتژی ترید نمی تواند در تمامی موقعیت ها کاربرد داشته باشد.

سعی کنید تمامی ابعاد استراتژی خود را در نظر بگیرید تا نقاط ضعف آن مشخص شود. بدین شکل، تصمیمات سرمایه گذاری شما جامع تر خواهند بود. همچنین مطمئن شوید که روی تصمیمات خود تعصب خاصی ندارید. در صورتی که بیش از حد روی یک تصمیم پافشاری کنید، نقشه ترید می تواند تحت تاثیر قرار بگیرد و نتایج نامطلوبی برای شما ایجاد خواهد شد.

چشم پوشی از شرایط بازار

برخی اوقات ممکن است تحلیل تکنیکال در پیش بینی رفتار بازار به درستی عمل نکند. مثل زمان هایی که بازار تحت تاثیر موج احساسات مردم قرار می گیرد و پیش بینی رفتار آن تا حد زیادی وابسته به روانشناسی بازار است. بازارها به طور کلی بر پایه میزان عرضه و تقاضا حرکت می کنند و برخی مواقع ممکن است یک طرف ترازو سنگین تر شود.

برای مثال، اندیکاتور RSI را در نظر بگیرید. اساسا وقتی RSI کمتر از 30 باشد، دارایی مربوطه بیش از حد فروش داشته است. اما این معیار گویای سیگنال ترید فوری نیست. بلکه نشان می دهد که حرکت بازار توسط فروشندگان رهبری می شود. یعنی فروشنده ها قدرت بیشتری نسبت به خریداران دارند.

پس برای موفقیت در ترید نباید فقط روی ابزار تحلیل تکنیکال تمرکز کرد. بلکه باید تمامی معیارها را در نظر گرفت و رفتار بازار را همیشه بررسی کرد. یکی از اشتباهات بزرگ در ترید، تصمیم گیری کورکورانه است که می تواند خسارت شدیدی برای تریدر ایجاد کند.

وابستگی کامل به تحلیل تکنیکال

همیشه به یاد داشته باشید که هیچ چیز در تحلیل تکنیکال قطعی نیست و هرچه در آن گفته می شود فقط احتمالات است. یعنی اگر از بهترین استراتژی های ترید هم استفاده کنید، نمی توانید مطمئن شوید که پیش بینی شما درست از آب دربیاید. در تحلیل تکنیکال فقط می توانید حدس بزنید که بازار احتمالا به سمت خاصی حرکت می کند.

حتی اگر به یک تریدر حرفه ای هم تبدیل شوید، نباید همیشه انتظار داشته باشید که بازار مطابق پیش بینی شما حرکت کند.

اشتباهات در ترید؛ تقلید کورکورانه از دیگر تریدرها

یکی از روش های یادگیری ترید و تحلیل تکنیکال، دنبال کردن افراد متخصص و حرفه ای است. اما برای حفظ ثبات در پیشرفت، باید نقاط قوت خود را نیز پیدا کنید و به فکر بهبود آنها باشید. در واقع باید توانایی هایی را در خود ایجاد کنید که در دیگر افراد وجود ندارد. چون تقریبا تمامی تریدرهای موفق از استراتژی های خاص خود استفاده می کنند. استراتژی هایی که شاید برای دیگران مفید نباشند.

انجام ترید بر اساس تحلیل دیگران شاید در دفعات اول با موفقیت پیش برود، اما ادامه این کار می تواند خطرناک باشد. تقلید کورکورانه از دیگر تریدرها یکی از اشتباهات اصلی ترید محسوب می شود. فقط در صورتی باید استراتژی یک تریدر را دنبال کنید که شرایط مشابه آن تریدر برای شما ایجاد شده باشد.

اشتباهات مهم و تاثیر گذار سرمایه گذاران در بورس

مسعود اسلامی دکتری مدیریت و کارشناس بازار سرمایه نوشت: معاملات پشت سر هم از بزرگترین اشتباهات بزرگ سرمایه گذاران در بورس می‌باشد توجه داشته باشید همیشه قرار نیست شما دست به معامله بزنید بلکه گاهی اوقات لازم است فقط بنشینید و به بررسی بپردازید.

به گزارش نبض بورس؛ مسعود اسلامی، دکتری مدیریت طی یادداشتی که در اختیار سایت خبری نبض بورس قرار داده است، با اشاره به اینکه یکی از اشتباهات رایج سرمایه گذاران در بورس سرمایه گذاری با اصل پول می‌باشد تاکید دارد که این روش از اشتباهات بسیار بزرگ به حساب می‌آید و همیشه با مازاد پول خود باید سرمایه گذاری کنید.

متن این یادداشت را در ادامه می‌خوانید؛

درگیر شدن بیش‌ازحد با قیمت‌های کوتاه مدت بازار

درگیر شدن بیش از حد با قیمت‌های کوتاه مدت بازار، نوسانات و روند‌ها از اشتباهات رایج سرمایه گذاران در بورس می‌باشد در حالی که معامله گران روزانه بازار باید پیگیر نوسانات کوتاه مدت باشند، اکثر سرمایه گذاران نباید فکرشان را درگیر این موضوعات کنند.

عدم تنوع در سبد سهام

یکی دیگر از اشتباهات رایج سرمایه گذاران در بورس عدم تنوع در سبد سهام می‌باشد و برای جلوگیری از ضرر‌های هنگفت منطقی‌ترین راه این است که در سبد سهام خود انواعی از سهام مختلف داشته باشید و روی یک سهام خاص تمام سرمایه گذاری خود را انجام ندهید، زیرا ممکن است آن سهام در دوره‌ای دچار نوسان و ضرر شود و کل پول شما نابود شود.

جابجایی مکرر سهام

جابجایی مکرر سهام از اشتباهات رایج سرمایه گذاران در بورس است توجه داشته باشید برای یک سرمایه گذار مبتدی خرید و نگهداری سهام خیلی بهتر از خرید و فروش و جابجایی مکرر سهام است پس سعی کنید سرمایه گذاری‌های خود را کمتر دستکاری و جابجا کنید.

اعتماد به نفس بی جا

یکی دیگر از اشتباهات رایج سرمایه گذاران در بورس اعتماد به نفس بی جا می‌باشد بصورتی که بسیاری از سرمایه گذاران همچنان تصور می‌کنند که از چگونگی فعالیت بازار سرمایه اطلاع دارند و با چند سود ناچیز خودشان را برتر از آن چیزی که هستند میبینند

فروش زودهنگام سهام سود ده

فروش زودهنگام سهام سودده از اشتباهات رایج سرمایه گذاران مبتدی در بورس می‌باشد. باید مثل یک سرمایه گذار حرفه‌ای عمل کنید بطوری که تا جایی که می‌توانید احتمال ضرر خود را کاهش داده و بجای آن احتمال سود خود را بالا ببرید؛ و با استراتژی معاملاتی خود سود آن سهم را حداکثر کنید

فروش دیرهنگام سهام زیان ده

زمانی که سهام با افت مواجه می‌شود تأخیر در فروش نیز اشتباه بزرگی است. برخی از سرمایه گذاران بعد از دیدن خسارت و کاهش ارزش سهام خود لج کرده و اعتقاد دارند تا ضررشان جبران نشود سهامشان را به فروش نمی‌رسانند و با این کار ضرر بیشتری را متوجه خود می‌کنند. عدم پایبندی به اصول اولیه معاملات سهام از جمله حد ضرر میتواند این روند را تشدید کند

صرف زمان اندک برای مدیریت سرمایه

اصول اولیه سرمایه گذاری در بورس بر این موضوع تأکید دارد که مدیریت سرمایه مدیریت دارایی‌های صندوق یا پرتفوی برای ساخت یک پرتفوی سهام موفق در بلند مدت، ضروری است درواقع انتخاب و خرید سهام شرکت‌های موفق اصل اولیه برای موفقیت در بازار بورس است؛ اما اکثر معامله گران نسبت به این مورد کاملا بی اعتنا هستند و اهمیت کمتری به این مورد میدهند و در نتیجه مدیریت سرمایه ضعیفی را خواهند داشت.

معاملات پشت سر هم

معاملات پشت سر هم از بزرگترین اشتباهات بزرگ سرمایه گذاران در بورس می‌باشد توجه داشته باشید همیشه قرار نیست شما دست به معامله بزنید بلکه گاهی اوقات لازم است فقط بنشینید و به بررسی بپردازید. بعضی اوقات دیده شده معامله گران برای جبران ضرر معامله قبلی دست به خرید و فروش میزنند که نتیجه‌ای جز زیان نخواهد داشت

تصمیم گیری تحت تأثیر عوامل بیرونی

سعی کنید در شرایط نوسانات و حباب قیمت‌ها گوش‌های خود را ببندید. گوش کردن به حرف و نظریات افراد ناآگاه سریع‌ترین راه از دست دادن پول است. علاوه بر این در مسیر سرمایه گذاری سعی نکنید دقیقاً همان کاری را انجام دهید که دیگران انجام می‌دهند توجه داشته باشید تصمیم گیری تحت تاثیر عوامل بیرونی از فاجعه بار‌ترین اشتباهات رایج سرمایه گذاران در بورس می‌باشد. کنترل احساسات و کنترل ذهن در این شاریط بسیار مهم است.

سرمایه گذاری با اصل پول

یکی از اشتباهات رایج سرمایه گذاران در بورس سرمایه گذاری با اصل پول می‌باشد که از اشتباهات بسیار بزرگ به حساب می‌آید همیشه با مازاد پول خود سرمایه گذاری کنید نه با اصل پولتان و حتی پول مورد نیاز برای سرمایه گذاری را هرگز از طریق وام‌های بانکی تأمین نکنید. این امکان وجود دارد سهم خریداری شده برای مدت زیادی متوقف شود و در این صورت شما دچار مشکل خواهید شد.

نداشتن استراتژی و برنامه مشخص

یکی دیگر از اشتباهاتی که سرمایه گذاران در بورس مرتکب می‌شوند، نداشتن استراتژی و برنامه می‌باشد توجه داشته باشید که داشتن استراتژی نشان دهنده نظم و انضباط می‌باشد که یکی از ویژگی‌های مهم سرمایه گذاران حرفه‌ای است. این نظم به شما کمک می‌کند تا به استراتژی و برنامه خود متعهد باشید و مطابق با قانون‌های خود پیش بروید. برای طراحی برنامه سرمایه گذاری توجه به چند عامل اصلی از جمله مدت زمان سرمایه گذاری، میزان ریسک پذیری، میزان وجوه قابل سرمایه گذاری، و میزان افزایش احتمالی سرمایه گذاری در آینده بسیار ضروری است. معامله گرانی که باور دارند بازار سهام فقط از روی احتمالات است برای خودشان یک استراتژی شخصی طراحی میکنند و پایبندی به این استراتژی سخت‌تر از طراحی آن است.

ریسک پذیری پایین

برای رسیدن به سود بیشتر باید دید بلندمدتی داشته باشید و قدرت ریسک پذیری خود را تقویت کنید. اگر ریسک پذیر نیستید ترجیحا در این بازار ورود نکنید، چونکه در بازار بورس هر اتفاقی ممکن است بیافتد ممکن است یه روز سود هنگفتی کنید و در روز‌های دیگر ضرر شامل حالتان شود به ویژه در بازاری، چون بورس که تحت تأثیر کوچک‌ترین مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و … قرار می‌گیرد.