آموزش نمودار فیبوناچی

آموزش اندیکاتور فیبوناچی – آموزش کاربردی | (Fibonacci Indicator)

آموزش اندیکاتور فیبوناچی با توجه به کاربرد بسیار زیاد این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به سرمایه گذاران بازار بورس پیشنهاد می شود. فیبوناچی و عقب‌نشینی‌های آن را می‌توان یک اندیکاتور در نظر گرفت. شاید نحوه کار با آن و نحوه رساندن سیگنال‌هایش کمی با دیگر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال که تا به امروز با آن‌ها آشنا شده‌اید فرق داشته باشد. اما از روی نسبت‌ها و فواصل قیمت‌ها می‌توان سیگنال‌های خوبی دریافت کرد. رسالت اصلی یک اندیکاتور مشخص کردن سیگنال‌های معامله برای ماستغ پس می‌توان فیبوناچی و سطوح آن را نیز به عنوان اندیکاتور در نظر گرفت.

آموزش اندیکاتور فیبوناچی و همچنین نسبت‌های فیبوناچی در بسیاری از الگوها و امواج مختلف در نمودارهای بورس مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای مثال برای مشخص کردن بازگشت‌ها و عقب‌نشینی‌ها بعد از ایجاد امواج الیوت، نسبت‌های فیبوناچی کمک‌ زیادی به ما می‌کنند.

فیبوناچی نام یک ریاضیدان بود که توانست یک سری نسبت‌های خاص را پیدا کند. این نسبت‌ها در طبیعت، اقتصاد، ریاضیات، مهندسی و… به وفور مشاهده می‌شوند. برای مطالعه بیشتر در مورد نسبت‌های فیبوناچی و تاریخچه و کاربردهای آن مقاله “الگوهای هارمونیک” را مطالعه کنید؛ زیرا در یک بخش مفصل در باره این نسبت‌ها صحبت شده است.

در این مقاله می‌خواهیم در مورد آموزش اندیکاتور فیبوناچی در تحلیل تکنیکال صحبت کنیم. چیزی که در اقتصاد با نام اندیکاتور تحلیل تکنیکال می‌شناسند، عقب‌نشینی (Retracement) فیبوناچی و سطوح آن است. پس قبل از اینکه به طور اختصاصی به این اندیکاتور بسیار کاربردی در تحلیل تکنیکال بپردازیم، بهتر است اندکی در مورد عقب‌نشینی اندیکاتور فیبوناچی در بورس صحبت کنیم.

آموزش فیبوناچی در فارکس

ابزار فیبوناچی در بین معامله‌گران بسیار محبوب است و دلایل خوبی نیز دارد. فیبوناچی یک ابزار جهانی برای تحلیل تکنیکال است که می‌تواند در بازه‌های زمانی و بازارهای متفاوتی استفاده شود.

مدل‌های مختلفی از فیبوناچی وجود دارد از قبیل: اصلاحی (Retracement) فیبو expansion که در برخی پلتفرم‌ها مثل سایت Tradingview به نام extension می‌باشد، فیبو Arcs یا کمانی، فیبو Fan و همچنین فیبو زمانی.

در این مقاله نحوه ترسیم صحیح دنباله فیبوناجی و استفاده از فیبو اصلاحی و extension را توضیح خواهیم داد.

فهرست مطالبی که خواهید خواند.

آموزش فیبوناچی در فارکس

اغلب، معامله‌گران که هیچ تجربه قبلی با فیبوناچی ندارند، نگران هستند که “این کار را اشتباه انجام می‌دهند” و سپس آنها به هیچ وجه از این ابزار استفاده نمی‌کنند. من می‌توانم به شما اطمینان دهم، در مورد ترسیم فیبوناچی هیچ گونه درست یا غلطی وجود ندارد و همچنین خواهید دید که معامله‌گران مختلف از فیبوناچی به روش‌های کمی متفاوت استفاده می‌کنند.

سطوح فیبوناچی بر اساس درصد است، به این معنی که حتی وقتی آنها را به شکل متفاوتی ترسیم می‌کنید، اغلب آنها به درستی تراز می‌شوند.

مرحله اول برای رسم فیبوناچی: حرکت A به B را پیدا کنید

برای استفاده از فیبوناچی اصلاحی، ابتدا باید حرکت قیمت را از نقطه “A به B” را مشخص کنید. منظور ما از “A تا B” چیست؟

نقطه A: منشاء جدید حرکت قیمت یا روند است. به عبارت دیگر نقطه شروع گام حرکتی قیمت در یک روند. این نقاط معمولا در swing highها یا swing lowها می‌باشد.

نقطه B: جایی که حرکت روند متوقف می‌شود و معکوس می‌شود تا اصلاح شود.

حالا بیایید ابزار فیبوناچی را برای حرکت A به B اعمال کنیم. برای این کار، ما ابزار فیبوناچی را از پلتفرم معاملاتی خود انتخاب می‌کنیم ، نقطه “A” را انتخاب می‌کنیم ، آن را به “B” می‌کشیم و رها می‌کنیم.

مرحله دوم: پیدا کردن نقطه اصلاحی C

بعد از اینکه حرکت A به B را مشخص کردید و ابزار فیبوناچی خود را در نمودارهای خود رسم کردید، باید بتوانید نقطه C را پیدا کنید.

C = نقطه‌ای که اصلاحات به پایان می‌رسد و قیمت به جهت اصلی خود بر‌ می‌گردد.

همانطور که می‌بینید، سه تصویر زیر حرکت معمولی ABC از یک اصلاح فیبوناچی را نشان می‌دهد. نقطه C در هر سه نمودار بسیار واضح است و قیمت دقیقاً از سطوح فیبوناچی به روند قبلی برگشته است.

عکس زیر یک سناریو را نشان می‌دهد که در آن قیمت یعد از برخورد به سطوح فیبوناچی به روند قبلی بازنگشته است، بلکه با شکست این سطوح در یک روند جدید قرار گرفته است.

اما همانطور که در تصویر چهارم می‌بینید، از ابزار فیبوناچی می‌توان برای شناسایی مناطق پشتیبانی و مقاومت استفاده کرد و همچنین به زودی جزئیات بیشتری را بررسی خواهیم کرد. آخرین تصویر به خوبی نشان می‌دهد که چگونه قیمت در چندین سطح مختلف فیبوناچی در طول اصلاح واکنش نشان می‌دهد.

به این نکته مهم توجه داشته باشید که مهمترین سطوح فیبوناچی اصلاحی سطح‌های ۳۸% ، ۵۰% و ۶۱.۸% می‌باشد، که معمولا اصلاح یک روند در این سطوح به پایان می‌رسد و قیمت به روند قبلی خود باز می‌گردد. اکثر معامله‌گران سطح ۶۱.۸% را به عنوان آخرین سطح اصلاحی در نظر می‌گیرند.

استراتژی فیبوناچی فارکس

۱- استفاده از فیبو اصلاحی برای ورود به معامله

متداول‌ترین کاربرد برای سطوح اصلاحی این است که منتظر اصلاح قیمت به یکی از سطوح مهم باشیم و بعد از شکل گیری یک الگوی کندلی خوب مثل پبن بار یا انگولفینگ وارد معامله در جهت روند اصلی شویم.

۲- استفاده از فیبو به عنوان حمایت و مقاومت

یک روش دیگر این است که سطوح فیبو را در یک روند در تایم فریم بلند مدت مثل روزانه رسم کنیم و سپس به تایم پایینتر مثل یک ساعته رفته، در آنجا خواهید دید که واکنش قیمت به این سطوح شبیه به زمانیست که قیمت به نواحی حمایت و مقاومت برخورد می‌کند، که بعد از برخورد به آنها می‌توان در جهت خلاف روند بلند مدت وارد شد.

در تصویر زیر نمودار روزانه جفت ارز EUR/USD را نشان می‌دهد. همانطور که می‌بینید، یک حرکت منظم “A به B” وجود دارد. تصویر بعدی همان اصلاح فیبو را نشان می‌دهد اما در بازه زمانی ۴ ساعت. همانطور که مشاهده می‌کنید قیمت در تایم پایین‌تر به وضوح به این سطوح واکنش نشان داده است.

فیبو تایم روزانه

۳-فیبوناچی اکستنشن برای حد سود

در فیبو اکسپنشن از دو موج به هم پیوسته موج سومی با نسبت‌های فیبوناچی حاصل می‌شود. همچنین می‌توانید از فیبو اکستنشن برای حد سود خود استفاده کنید. متداول‌ترین سطوح اکستنشن ۱۳۸.۲ و ۱۶۱.۸ هستند.

برای رسم فیبو اکستنشن ابتدا موج اول یا روند اصلی را از نقطه A به B در نظر می‌گیریم و سپس اصلاح آن را از نقطه B تا C رسم می‌کنیم، بعد از آن این ابزار موج سوم را به ما نشان می‌دهد که از سطوح آن می‌توان به عنوان تارگت معاملاتمان استفاده کنیم.

معمولا هرگاه اصلاح یک روند به نواحی ۵۰% یا ۶۱.۸% در فیبوناچی اصلاحی می‌رسد، بعد از آن قیمت به روند خود بازمی‌گردد، که در اینصورت می‌توان سطح ۱۶۱.۸% در فیبو اکستنشن را به عنوان تارگت قیمت در نظر گرفت.

اگر قیمت از سطح ۳۸% فیبو اصلاحی بازگردد می‌توان ناحیه ۱۳۸% اکستنشن را به عنوان هدف قیمت در نظر داشت.

برای اینکه این موضوع را بهتر متوجه شوید به تصاویر زیر دقت کنید.

به این نکته توجه داشته باشید که فیبوناچی به تنهایی شاید زیاد سود آور نباشد.

در صورتی که این ابزار را با دیگر روش‌ها مثل استراتژی شکست، الگوهای کندل استیک و الگوهای خطی ترکیب کنید، شاهد آموزش نمودار فیبوناچی افزایش بازده معاملات خود به صورت چشمگیری خواهید بود.

تحلیل تکنیکال داده گستر عصر نوین (های وب) در نئوویو سنتر :

طبق تحلیل تکنیکال های وب این سهم را می توان از ابتدای حضورش در بازار سهام در یک کانال صعودی کانالیزه کرد. روند صعودی با برخورد به PRZ الگوی 78.6AB=CD متوقف شده و قیمت نتوانسته به سقف کانال حمله کند.

مدین لاین این کانال 2 بار جلوی ریزش قیمت را گرفته و این سومین باریست که قیمت در محدوده ی مدین لاین قرار می گیرد. کندل هفتگی امروز بسته می شود و تکلیف این حمایت را تا حدود زیادی مشخص می کند.

اگر این حمایت بشکند احتمال نزول قیمت تا حمایت بعدی و سپس کف کانال نیز وجود دارد.

به نمودار این سهم که در تایم فریم هفتگی تحلیل شده است نگاه کنید :

تحلیل تکنیکال های وب (1) – هفتگی

بررسی روند :

روند کوتاه مدت نزولی ارزیابی می شود و با حمایت سهم روی هر یک از قیمت های تحلیل شده این سهم می تواند مجددا به روند صعودی با هدف سقف قبلی و سپس سقف کانال بازگردد.

بررسی حمایت و مقاومت :

سه حمایت مهم بر سر راه ریزش قیمت وجود دارد :

1- حمایت ناشی از مدین لاین و خط روند کوتاه مدت در ناحیه 880 تومان

2- ناحیه 805 تومان ناشی از حمایت استاتیک و فیبوناچی

3- ناحیه 735 تومتن ناشی از تبدیل سطح و کف کانال

در صورت افزایش تقاضا روی هر کدام از حمایت های مذکور می توان اقدام به خرید سهم کرد و هدف ابتدایی می تواند سقف قبلی در 1070 تومان باشد که بعدا در تحلیل بعدی بیشتر راجع به اهداف صحبت خواهیم کرد.

https://neowave.ir/wp-content/uploads/2019/10/hiweb-technical-analysis-1.jpg 831 1677 حسین حیدرپور https://neowave.ir/wp-content/uploads/2021/01/PNG-300x300-1.png حسین حیدرپور 2019-10-09 06:24:26 2019-10-09 06:24:26 تحلیل تکنیکال های وب (1)

تحلیل تکنیکال سمگا (1)

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری (سمگا) در نئوویو سنتر :

طبق تحلیل تکنیکال سمگا این سهم پس از شکست سقف کانال تا مدین لاین کانال دوم صعود کرده اما بدان نرسیده که نشان دهنده ضعف در روند صعودی است.

پس از آن وارد فاز نزولی شده و به کانال اولیه خود برگشته و هم اکنون روی حمایت ناشی از مدین لاین کانال اول قرار دارد.

از طرفی از دیدگاه کلاسیک پتانسیل تشکیل الگوی سقف دو قلو نیز محیاست.

به نمودار این سهم که در تایم فریم روزانه مورد بررسی قرار گرفته است نگاه کنیم :

تحلیل تکنیکال سمگا (1) – روزانه

بررسی روند :

روند سهم در حال حاضر نزولی/رنج ارزیابی می شود و به نظر می رسد این روند نزولی تا کف کانال اول ادامه دار باشد.

بررسی حمایت و مقاومت :

در حال حاضر مهمترین حمایت های پیش روی این سهم عبارتند از :

1- ناحیه 772 تومان ناشی از مدین لاین کانال اول

2- ناحیه 750 تومان ناشی از تبدیل سطح

3- ناحیه 705 تومان ناشی از حمایت کف کانال نزولی کوتاه مدت ، حمایت استاتیک و فیبوناچی

با افزایش تقاضا روی یکی از حمایت های مذکور می توان با هدف اولیه سقف کانال اقدام به خرید کرد ، اما خرید روی حمایت سوم از ریسک کمتری برخوردار است.

https://neowave.ir/wp-content/uploads/2019/10/semega-technical-analysis-1.jpg 832 1680 حسین حیدرپور https://neowave.ir/wp-content/uploads/2021/01/PNG-300x300-1.png حسین حیدرپور 2019-10-09 06:23:41 2019-10-09 06:23:41 تحلیل تکنیکال سمگا (1)

تحلیل تکنیکال وحافظ (1)

تحلیل تکنیکال بیمه حافظ (وحافظ) در نئوویو سنتر :

طبق تحلیل تکنیکال وحافظ این سهم دارای روند نزولی است و می توان آن را در یک کانال نزولی محصور کرد. از طرفی نسبت به آخرین موج ماژور صعودی ، قیمت هم اکنون از همه ترازهای فیبوناچی ریتریسمنت عبور کرده است از این احتمال ریتریس 100 درصدی موج آخر افزایش پیدا می کند.

هم اکنون قیمت روی مهمترین حمایت های خود ناشی از خطوط مالتی پیوت و مدین لاین کانال نزولی خود قرار دارد.

به تحلیل وحافظ که در تایم فریم روزانه انجام شده است نگاه کنیم :

آنالیز تکنیکال وحافظ (1) – روزانه

بررسی روند :

روند کلی هم اکنون نزولی است و تا زمانی که خط روند به سمت بالا نشکند این روند نزولی خواهند ماند.

بررسی حمایت و مقاومت :

وحافظ روی مهمترین حمایت خود در محدوده ی 1400 تومان قرار دارد. با توجه به این که روند کلی نزولی است ، خرید روی این حمایت ریسک نسبتا بالایی دارد و فقط افراد ریسک پذیر می توانند به خرید در این حمایت بپردازند.

افراد ریسک گریز بهتر است کمی صبر کنند.

حمایت بعدی محدوده ی 1160 می باشد.

https://neowave.ir/wp-content/uploads/2019/10/vahafez-technical-analysis-1.jpg 830 1681 حسین حیدرپور https://neowave.ir/wp-content/uploads/2021/01/PNG-300x300-1.png حسین حیدرپور 2019-10-08 08:37:20 2019-10-08 08:46:30 تحلیل تکنیکال وحافظ (1)

تحلیل تکنیکال خرینگ (1)

تحلیل تکنیکال رینگ سازی مشهد (خرینگ) :

در تحلیل تکنیکال خرینگ می توان این سهم را در طول 2 سال گذشته در کانال بابسون محصور کرد. این سهم درگیر مقاومت محدوده ی 650 تومان ناشی از سقف کانال بابسون و مقاومت کلاسترهای فیبوناچی می باشد.

به نمودار این سهم که در تایم فریم ویکلی تحلیل شده است دقت فرمایید :

آنالیز تکنیکال خرینگ (1) – هفتگی

بررسی روند :

روند میان مدت و کوتاه مدت صعودی ارزیابی می شود. دقت کنید روند صعودی قطعا شامل روزهای مثبت و منفی زیادی خواهد بود اما با توجه به مومنتومی که در حال حاضر داریم تعداد روزهای مثبت احتمالا خیلی بیشتر از روزهای منفی خواهد بود.

بررسی حمایت و مقاومت :

هم اکنون خرینگ درگیر مقاومت محدوده ی 650 تومان است ، اما با توجه به این که به تازگی سقف محدوده ی 540 تومان را شکسته ، احتمال پول بک به این ناحیه زیاد است.

شکست مقاومت 650 تومان می تواند خرینگ را در میان مدت راهی 1150 تومان کند.

https://neowave.ir/wp-content/uploads/2019/10/khring-technical-analysis-1.jpg 825 1678 حسین حیدرپور https://neowave.ir/wp-content/uploads/2021/01/PNG-300x300-1.png حسین حیدرپور 2019-10-06 18:50:05 2019-10-06 18:51:49 تحلیل تکنیکال خرینگ (1)

تحلیل تکنیکال مرقام (1)

تحلیل تکنیکال ایران ارقام (مرقام) :

طبق تحلیل تکنیکال مرقام این سهم را در طول 6 سال گذشته می توان در یک کانال صعودی محصور کرد به طوری که واکنش های نسبتا مناسبی به خطوط روند و کانال اصلی همچنین خطوط 50 درصد دارد.

هدف کلاسیک این صعود می تواند سقف کانال در محدوده ی 800-820 باشد اما هم اکنون درگیر ناحیه مقاومتی الگوی هارمونیک خفاش است.

به نمودار مرقام که در تایم فریم روزانه تحلیل شده است نگاه کنید :

تحلیل تکنیکال مرقام (1) – ماهانه

بررسی روند:

روند میان مدت صعودی ارزیابی می شود اما روند کوتاه مدت نزولی است بنابراین تصمیم گیری برای معامله گران بلند مدتی و کوتاه مدتی برای خرید یا فروش سهم می تواند بر عکس هم باشد!

بررسی حمایت و مقاومت :

اولین مقاومت پیش روی مرقام PRZ الگوی خفاش در محدوده ی 715 تومان است که هم اکنون به آن واکنش نشان داده و فعلا نتوانسته از آن عبور نماید.

مهمترین حمایت های مرقام در محدوده های 510-560 قرار دارد. همانطور که ملاحظه می کنید ناحیه نسبتا عریضی است که ناشی از حمایت های فیبوناچی و مدین لاین کانال است.

حمایت بعدی مرقام محدوده ی 450 تومان است که با مومنتومی که در بازار موجود است بعید به نظر می رسد تا این اعداد اصلاح داشته باشیم.

و اما پس از این اصلاح کوتاه مدت اولین مقاومت پیش رو محدوده ی سقف قبلی در 830 و همچنین خط کانال می باشد.

برای مشاهده تحلیل نئوویو مرقام می توانید به قسمت تحلیل های نئوویو رجوع فرمایید و یا روی نام آن کلیک فرمایید.

https://neowave.ir/wp-content/uploads/2019/10/margham-technical-analysis-1.jpg 829 1680 حسین حیدرپور https://neowave.ir/wp-content/uploads/2021/01/PNG-300x300-1.png حسین حیدرپور 2019-10-05 19:21:46 2019-10-05 19:24:00 تحلیل تکنیکال مرقام (1)

معرفی کوتاه

نئوویو سنتر (NEoWaveCenter) به عنوان اولین مرکز آموزش کامل و تخصصی نئوویو در ایران با آموزش این سبک به صورت استاندارد ، می‌تواند توانایی‌های تحلیلی و معاملاتی شما را به طرز چشمگیری افزایش دهد. من حسین حیدرپور مدرس دوره‌های نئوویو هستم و از سال 1390 تاکنون با مطالعه و معامله با همه سبک های الیوتی مطرح در دنیا و با اشراف کامل روی نقاط قوت و ضعف روش های موجود، با بیش از یک دهه تجربۀ عملی با اطمینان کامل می‌توانم نئوویو (الیوت به سبک گلن نیلی) را به عنوان جامع‌ترین و کاربردی‌ترین سبک الیوتی دنیا به شما معامله‌گران معرفی نمایم.

اطلاع‌رسانی

کلاس‌های نیمه خصوصی نئوویو سنتر فقط تا انتهای سال 1400 برگزار می‌شوند و در صورت برگزاری مجدد ، اطلاع‌رسانی خواهد شد. از این پس فقط کلاس‌هاس خصوصی با دو دانشجو برگزار می‌شوند

روش همپوشانی فیبوناچی‌ها

اکنون که با انواع ابزارهای فیبوناچی آشنا شدیم موقع آن است که روش‌های خود را دقت بخشیم و بهترین روش استفاده از فیبوناچی را فرا بگیریم. با روشی که اکنون قصد آموزش آن را داریم، به قابلیتی خواهید رسید که می‌توانید دقیق‌ترین پیش‌بینی‌ها را انجام بدهید و اشراف کاملی بر روابط درونی بین امواج بازار داشته باشید. اجازه دهید آنچه را تا اینجا آموخته‌ایم، در قالب یک مثال ساده، بار دیگر به سرعت مرور نماییم.

فرض کنید قیمت پس از صعود از A تا B شروع به استراحت نموده و تا نقطه C اصلاح می‌نماید. در این صورت با قرار دادن ابزار فیبوناچی ریتریسمنت بر روی موج AB می‌توانیم انتهای حرکت اصلاحی (یعنی نقطه C) را پیش‌بینی نماییم. در این حالت نقطه صفر ابزار فیبوناچی بر روی ابتدای حرکت اصلاحی BC آموزش نمودار فیبوناچی آموزش نمودار فیبوناچی قرار می‌گیرد.

پس از اینکه دوره استراحت به پایان رسید، قیمت مجددا شروع به صعود نموده و از کنار سقف B می‌گذرد و تا نقطه‌ای مانند D به حرکت ایمپالسیو خود ادامه می‌دهد. موج CD را اصطلاحا حرکت بسط یافته می‌نامیم. برای پیش‌بینی میزان بسط قیمت (یعنی انتهای موج CD) می‌توانیم به یکی از سه روش زیر عمل کنیم:

روش اول: ابزار فیبوناچی اکستنشن را بر روی موج AB قرار می‎‌دهیم. در این روش، نقطه %100 فیبوناچی بر روی ابتدای حرکت اصلاحی قرار داده می‌شود. سطوح بسط یافته فیبوناچی می‌توانند تارگت‌های محتمل برای نقطه D باشند.

روش دوم: از نگاهی دیگر می‌توان حرکت CD را به عنوان ریتریس خارجی موج BC در نظر گرفت. بنابراین می‌توانیم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت را بر روی موج BC قرار دهیم و سطوح بزرگتر از %100 را به عنوان تارگت‌های احتمالی برای انتهای موج CD درنظر بگیریم.

روش سوم: موج CD باید تقلیدی معنادار از موج AB باشد، به همین دلیل معمولا مشابه با آن ویا یک نسبت فیبوناچی از آن است. پس در روش سوم از یک ابزار فیبوناچی انعکاسی(پروجکشن) استفاده می‌کنیم و سه راس آنرا بر روی نقاط A و B و C می‌گذاریم تا تارگت احتمالی برای نقطه D را این بار برمبنای سطوح اکسپنشن پیدا کنیم.

اما کدامیک از سه روش فوق بر سایرین برتری دارد؟ قاعدتا نقطه D باید در محدوده‌ای قرار بگیرد که توسط هر سه روش فوق تایید بشود. موج CD باید از یکسو بسط فیبوناچی از موج AB و از سوی دیگر، اصلاح خارجی از موج BC باشد، و از سوی دیگر باید اندازه آن نسبت فیبوناچی با موج AB داشته باشد. اعجاب انگیز خواهد بود اگر بازار بتواند تارگت موج CD را به گونه‌ای انتخاب کند که هر سه گزاره فوق همزمان برقرار بمانند و جالب توجه اینجاست که بازار اغلب همین کار را می‌کند! از بررسی نمودارهای مختلف مشاهده می‌شود که نقطه D اغلب در ناحیه‌ای تشکیل می‌شود که نسبت‌های معتبر فیبوناچی با هر دو موج ABو BC برقرار بماند. به این ناحیه اصطلاحا ناحیه همپوشانی فیبوناچی‌ها یا کلاستر اصلی[67] می‌گوییم.

با چنین استدلالی، برای پیدا کردن بهترین و محتمل‌ترین تارگت برای انتهای موج CD بدین طریق عمل می‌کنیم که دو یا سه ابزار فیبوناچی مختلف را بر روی موج‌های AB و BC قرار داده و محدوده‌ای را که توسط همه آنها مورد تایید قرار بگیرد، به عنوان کلاستر اصلی انتخاب می‌کنیم. کلاستر اصلی یا ناحیه همپوشانی به ناحیه‌ای می‌گوییم که سطوح فیبوناچی متعلق به دو یا چند ابزار مختلف فیبوناچی بر یکدیگر کاملا منطبق گشته ویا بسیار بهم نزدیک بشوند. کلاسترهای اصلی معمولا تارگت‌های بسیار دقیقی را برای انتهای موج CD ارائه می‌کنند. در ادامه به دلیل اهمیت موضوع، به بررسی چند مثال در این زمینه می‌پردازیم تا بر روی نکات و ریزه‌‌کاری‌های این روش کاملا آموزش نمودار فیبوناچی مسلط بشوید.

مثال1- فرض کنید شرایط زنده و واقعی زوج ارز Eurusd مطابق تصویر زیر باشد. با عبور قیمت از کنار سقفB همزمان با تغییر فاز مکدی از منفی به مثبت، اقدام به باز نمودن پوزیشن خرید کرده‌ایم. تارگت پیشنهادی برای این پوزیشن در کدام محدوده قرار خواهد داشت؟

پاسخ- همانطور که در تصویر ملاحظه می‌کنید با یک الگوی رایج ABCD مواجه هستیم و برای پیدا کردن تارگت D برطبق روش همپوشانی فیبوناچی‌ها باید دو ابزار فیبوناچی مختلف را بر روی موج‌های اصلی قرار دهیم و کلاستر اصلی را پیدا کنیم. به این منظور، اولین ابزار فیبوناچی را از نوع فیبوناچی بسط‌یافته یا Extention انتخاب نموده و آنرا بر روی موج AB قرار می‎‌دهیم. این فیبوناچی در تصویر با رنگ آبی مشخص شده است.

سپس فیبوناچی دوم را از نوع اصلاحی یا Retracement انتخاب نموده و آنرا بر روی موج BC قرار می‎‌دهیم. به این ترتیب، نقطه D بر روی یکی از سطوح ریتریس خارجی موج BC قرار خواهد گرفت. در تصویر زیر، فیبوناچی دوم را با رنگ قرمز نمایش داده‌ایم:

مثال2- تصویر زیر، الگوی ABCD را بر روی نمودار زوج ارز یورودلار در تایم‌فریم‌ چهارساعته نمایش می‌دهد. فرض کنید پیوت‌های ماژور A,B,C را پشت سر گذاشته‌ایم و پس از عبور قیمت از مجاورت سقف B اقدام به خرید کرده‌ایم. تارگت مناسب برای انتهای موج CD را با استفاده از روش همپوشانی فیبوناچی‌ها مشخص نمایید.

پاسخ- همانطور که در تصویر ملاحظه می‌کنید برای پیدا کردن کلاستر اصلی از دو ابزار فیبوناچی مختلف از نوع اکستنشن و ریتریسمنت استفاده کرده‌ایم که به ترتیب بر روی موج‌های AB و BC قرار گرفته‌اند. محدوده همپوشانی از انطباق سطوح بسط یافته EXT 1.618 و ریتریس خارجی EX RET 1.382 حاصل می‌آید. این محدوده که متناظر با (1.3275-1.3285) می‌باشد، به عنوان حدسود پوزیش خرید انتخاب می‌گردد و همانطور که در تصویر ملاحظه می‌کنید تارگت بسیار دقیقی برای این موقعیت معاملاتی خواهد بود.

مثال4- در این مثال قصد داریم روش دقیق‌تر و حرفه‌‎ای‌تری را برای پیدا کردن کلاستر اصلی معرفی کنیم. در این روش برای پیدا کردن تارگت، از ترکیب همزمان موج‌ها و ریزموج‌های نمودار در تایم‌فریم‌های مختلف استفاده می‌کنیم. فرض کنید تصویر زیر، نمودار زنده و واقعی سهام شرکت توسعه معادن روی (کروی) را در تایم‌فریم‌ روزانه نمایش بدهد. معامله‌گر در نقطه F بدلیل شکسته شدن سقف مقاومتی B همزمان با تغییر فاز مکدی از منفی به مثبت، اقدام به خرید سهام شرکت نموده است. کدام هدف قیمتی را به عنوان حد سود برای این موقعیت معاملاتی پیشنهاد می‌کنید؟

مثال4- در این مثال قصد داریم روش دقیق‌تر و حرفه‌‎ای‌تری را برای پیدا کردن کلاستر اصلی معرفی کنیم. در این روش برای پیدا کردن تارگت، از ترکیب همزمان موج‌ها و ریزموج‌های نمودار در تایم‌فریم‌های مختلف استفاده می‌کنیم. فرض کنید تصویر زیر، نمودار زنده و واقعی سهام شرکت توسعه معادن روی (کروی) را در تایم‌فریم‌ روزانه نمایش بدهد. معامله‌گر در نقطه F بدلیل شکسته شدن سقف مقاومتی B همزمان با تغییر فاز مکدی از منفی به مثبت، اقدام به خرید سهام شرکت نموده است. کدام هدف قیمتی را به عنوان حد سود برای این موقعیت معاملاتی پیشنهاد می‌کنید؟

پاسخ- ابتدا پیوت‌های ماژور را با کمک علامت جبری مکدی، مشخص می‌کنیم. همانطور که در تصویر ملاحظه می‌کنید قیمت در قالب مجموعه امواج متوالی ABCD در حرکت است و با قرار دادن ابزار فیبوناچی انعکاسی بر روی سه نقطه ABC می‌توانیم سطوح محتمل برای انتهای موج بسط یافته CD را پیش‌بینی کنیم. تصویر زیر برخی از مهم‌ترین سطوح اکسپنشن را نمایش می‌دهد.

بنابراین نقطه D از یکسو انتهای موج CD از مجموعه امواج ABCD است، و از سوی دیگر آموزش نمودار فیبوناچی انتهای ریزموج FD از مجموعه ریزموج‌های CEFD می‌باشد. به این ترتیب نقطه D باید بطور همزمان نسبت فیبوناچی معقولی با هر دو گروه موج‌های ABCD و ریزموج‌های CEFD داشته باشد. بنابراین یک ابزار فیبوناچی اکستنشن بر روی موج CE قرار می‎‌دهیم و کلاستر حاصل از دو ابزار فیبوناچی انعکاسی EXP(ABC) و فیبوناچی بسط یافته EXT(CE) را پیدا می‌کنیم. تصویر زیر کلاستر بدست آموزش نمودار فیبوناچی آمده را به همراه آنچه در عمل به وقوع پیوسته است، نمایش می‌دهد.

انتهای موج CD دقیقا در همان محدوده‌ای قرار گرفته، که کلاستر مورد انتظار بوده است. دقت این روش بی‌نظیر است، بویژه اگر بتوانید کلاستر ناشی از موج‌های اصلی را در اشتراک با ریزموج‌های فرعی بدست آورید. موج‌های CE، EF و FD در نمودار فوق، همگی مینور و از درجه پایین‌تری نسبت به موج‌های ماژور AB و BC بوده‌اند، اما هنگامی که این ریزموج‌ها را در کنار امواج اصلی قرار داده و کلاستر مشترک آنها را پیدا کردیم، نتیجه همانطور که مشاهده شد، حیرت انگیز از آب در آمد.

می‌توانستیم همین مساله را از روش‌های مشابه دیگری نیز حل کنیم. به عنوان مثال می‌توانستیم کلاستر اصلی را از ترکیب موج‌های AB و BC بدست آوریم، مشابه همان کاری که در مثال‌های قبل انجام شد. اما روشی که در اینجا به کار بردیم -یعنی تشخیص کلاستر مشترک حاصل از موج‌ها و ریزموج‌ها- نسبت به روش قبلی از دقت و حساسیت بیشتری برخوردار است، بویژه هنگامی که در آینده، بقدر کافی با نحوه تشخیص و شمارش امواج و ریزموج‌های الیوت در یک نمودار آشنا شده باشید.

مثال5- تصویر زیر، نمودار قیمت سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه (وبیمه) را نشان می‌دهد. فرض کنید نقاط ABCD را پشت سر گذاشته باشیم، و بازار از کف C عبور نموده و درحال نزول به سمت نقطه E باشد. قصد داریم انتهای حرکت نزولی DE را با استفاده از روش همپوشانی فیبوناچی‌ها پیدا کنیم.

پاسخ- ابتدا به کمک علامت جبری مکدی، امواج اصلی در نمودار را مشخص می‌کنیم. بازار ابتدا یک حرکت صعودی قدرتمند از A تا B انجام داده است و سپس طی سلسله امواج نزولی BCDE اقدام به اصلاح بخش بزرگی از حرکت قبلی خود کرده است. بنابراین یک ابزار فیبوناچی ریتریسمنت را بر روی دو انتهای موج AB قرار می‎‌دهیم تا سطوح حمایت مهم را که می‌توانند انتهای حرکت نزولی BCDE را نمایش بدهند، مشخص کنیم.

از سوی دیگر، موج DE یک بسط از موج BC است بنابراین ابزار فیبوناچی دوم را از نوع پروجکشن انتخاب نموده و بر روی نقاط BCD می‌گذاریم تا نقطه E را به عنوان انتهای حرکت بسط یافته DE پیدا کنیم. همانطور که ملاحظه می‌کنید محدوده همپوشانی در حوالی 400 تومان از تطابق سطح ریتریسمنت %78.6 با سطح پروجکشن %61.8 بدست آمده است. این محدوده می‌تواند محتمل‌ترین تارگت برای انتهای موج نزولی DE باشد.

مرسوم است که تحلیلگران پس از مشخص نمودن کلاستر اصلی، برای سهولت کار مخاطب، کلیه سطوح اضافی را از روی نمودار پاک می‌کنند و صرفا همان چند سطح اصلی را که کلاستر اصلی و تارگت قیمت را نمایش می‌دهند، باقی می‌گذارند، به این ترتیب مخاطب عام با سهولت بیشتری می‌تواند متوجه مقصود تحلیلگر بشود و با تحلیل ارتباط برقرار کند. برای حذف سطوح اضافی فیبوناچی کافیست به تنظیمات ابزار بروید و تیک‌های مربوط به نمایش سطوح بدون کاربرد را غیرفعال نمایید.

مخاطب با مشاهده تصویر فوق، حتی بدون آنکه اطلاعات و تخصص چندانی در زمینه تکنیکال داشته باشد، به سادگی متوجه منظور تحلیلگر می‌شود که کدام محدوده را به عنوان تارگت پیش‌بینی نموده است.

مثال6- در این مثال قصد داریم برای نخستین بار، بررسی جدی و عمیقی بر روی نمودارهای لگاریتمی و تاثیری که بر روی تحلیل‌های فیبوناچی می‌گذارند، داشته باشیم. متاسفانه این موضوع در ایران هنوز تا حد زیادی ناشناخته است و افراد بسیار اندکی بر روی این مبحث – یعنی ارتباط بین فیبوناچی و نمودارهای لگاریتمی- کار کرده‌اند. باتوجه به پیچیده بودن بحث، و سوالات بدون پاسخ که ممکن است در انتها باقی بماند، اگر احیانا جزو مخاطبانی هستید که هنوز به تسلط کافی بر روی مباحث قبلی نرسیده‌اید، توصیه می‌کنیم فعلا این بخش را کنار بگذارید و به سراغ مبحث بعدی بروید.

تصویر زیر نمودار قیمت سهام پالایشگاه تبریز(شبریز) را در تایم‌فریم‌ روزانه نمایش می‌دهد. جهت تشخیص حذف اثر انبساطی نمودار (که در فصل‌های قبلی مفصلا مورد بحث قرار گرفت) از مدل ترسیمی لگاریتمی استفاده کرده‌ایم.

همانطور که در تصویر مشخص است با یک الگوی آموزش نمودار فیبوناچی ABCD مواجهیم که در قالب موج‌های ایمپالسیو AB و CD و موج اصلاحی BC انجام شده است. سطح قیمت را بر روی نمودار در کنار هریک از نقاط ABCD مشخص کرده‌ایم. قیمت در موج نخست از A تا Bصعود کرده و به اندازه 175 تومان رشد داشته است. همچنین در دومین موج صعودی از C تا D نیز مجددا شاهد رشد 175 تومانی قیمت بوده‌ایم. بنابراین شکی نیست که با الگوی AB=CD مواجهیم و بازار در موج‌های AB و CD دقیقا مسافت یکسانی را طی کرده است. اگر یک ابزار فیبوناچی اکسپنشن را بر روی نقاط ABC قرار دهیم انتظار داریم نقطه D بر روی سطح EXP%100 قرار گیرد و همانطور که در تصویر فوق مشخص است دقیقا همین اتفاق نیز رخ داده است و نقطه D بر روی سطح اکسپنشن صد در صدی تشکیل شده است.

تا اینجا همه چیز به نظر صحیح می‌رسد و مشکل خاصی به چشم نمی‌خورد. اما نکته اینجاست که بورس ایران، یک بازار «درصدی» است و همانطور که در فصل‌های قبل اشاره شد، باید در نمودارهای لگاریتمی مورد بررسی قرار گیرد. در بورس ایران، میزان سود و زیان افراد برحسب «درصد» تعیین می‌شود. به عنوان مثال در نمودار فوق، معامله‌گران طی موج AB بطور خالص به اندازه %60 بازدهی کسب نموده‌اند. اگر واقعا با یک الگوی AB=CD مواجه باشیم باید سهامداران در موج CD نیز دقیقا همان بازدهی 60 درصدی را مجددا تجربه کنند. اما برمبنای قیمت‌هایی که در تصویر مشاهده می‌کنید، با یک محاسبه ساده مشخص می‌شود که میزان سود معامله‌گران طی موج CD صرفا 50 درصد بوده است! متاسفانه ابزار فیبوناچی نتوانسته این نکته را بدرستی تشخیص دهد که الگوی مذکور یک الگوی AB=CD نیست و نقطه D در واقع بر روی EXP%100 قرار ندارد، بلکه میزان سود افراد در موج CD به اندازه 5/6 کمتر از سود آنها در موج AB است. بنابراین علیرغم اینکه نمودار در ظاهر به صورت لگاریتمی رسم شده اما فیبوناچی انجام محاسبات به صورت لگاریتمی ناتوان بوده است و کماکان محاسبات خود را به صورت عددی انجام داده است.

متاسفانه این مشکل، یعنی نمایش نادرست فیبوناچی در نمودارهای لگاریتمی، ایراد رایجی در اکثر نرم‌افزارهای تکنیکال است. نرم‌افزارهای ره‌آوردنوین، ابزار تکنیکال تریدینگ ویو و بسیاری از نرم‌افزارهای دیگر همگی هنگام تبدیل نمودارها به حالت لگاریتمی صرفا ظاهر آن را به حالت لگاریتمی در می‌آورند و قادر به تغییر محاسبات درونی فیبوناچی نیستند. در حال حاضر تنها نرم‌افزاری که این نکته را به درستی رعایت می‌کند نرم‌افزار مفیدتریدر است. خوشبختانه مفیدتریدر قادر است در حالت نمایش لگاریتمی، محاسبات درونی ابزار فیبوناچی را نیز تغییر داده و به فورمت لگاریتمی در آورد. همانطور که در تصویر زیر، مشاهده می‌کنید نرم‌افزار مفیدتریدر در حالت لگاریتمی، نقطه D را واقع بر سطح Exp%83 نمایش داده است، که این عدد کاملا صحیح است زیرا سود سهامداران طی موجAB برابربا %60 و در موجCD برابر %50 بوده است، و نسبت این دو عدد به یکدیگر %83 می‌باشد.

البته خوشحال نشوید، این موضوع صرفا تصادفی بوده و هنگام بومی‌سازی نرم‌افزار توسط مهندسین ایرانی، بطور شانسی به وقوع پیوسته است! بعید می‌دانم طراحان اصلی نرم‌افزار(که روس‌ها بوده‌اند) ویا مهندسین ایرانی، هیچکدام محاسبات ریاضی پیچیده مربوط به فیبوی لگاریتمی را درون برنامه اصلی کدنویسی کرده باشند! بهرحال فعلا این امکان برای تکنیکالیست‌های ایرانی بوجود آمده که بتوانند فیبوی لگاریتمی را در نرم‌افزار مفیدتریدر، علی‌رغم همه ایرادات دیگری که دارد، مورد استفاده قرار دهند.

در نرم‌افزار مفیدتریدر، برای تبدیل نمودارهای معمولی به لگاریتمی، باید از اندیکاتور LogScale استفاده کنید. تصویر زیر، نحوه دسترسی به این اندیکاتور را در میان مجموعه اندیکاتورهای سفارشی(Custom Indicators) نمایش می‌دهد.

فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال و چگونگی رسم آن

در این مقاله قصد داریم به آموزش فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracement) در تحلیل تکنیکال و چگونگی استفاده از آن برای پیدا کردن سطوح مهم و پرکاربرد بپردازیم.

همانطور که می‌دانید، معامله‌گرانی که با استفاده از تحلیل تکنیکال به بررسی و تحلیل بازار می‌پردازند، از ابزارها و اندیکاتورهای بسیار زیاد و متنوعی برای پیش بینی حرکات آینده قیمتی استفاده می‌کنند. این ابزارها مانند Wyckoff، امواج الیوت و تئوری داو (Dow Theory) ممکن است بازار را به صورت کلی تحلیل و بررسی کنند یا اندیکاتورهایی شبیه به مووینگ اوریج، RSI، باند بولینگر، ابر ایچیموکو، پارابولیک سار یا مکدی باشند.

یکی دیگر از ابزارهای محبوب و کاربردی در تحلیل تکنیکال، فیبوناچی اصلاحی است. تریدرهای زیادی از این ابزار در بازارهای مالی مختلفی همچون بازار کریپتوکارنسی‌ها و فارکس استفاده می‌کنند. دنباله فیبوناچی حدود 700 سال پیش کشف شده است و این ابزار بر اساس این دنباله ایجاد شده است. در بخش‌های بعدی به جزئیات این ابزار خواهیم پرداخت.

فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال یا (Fibonacci retracement) ابزاری است که توسط تکنیکالیست‌ها و تریدرها برای پیش‌ بینی مناطق مهم حمایتی و مقاومتی احتمالی استفاده می‌شود. برای این کار آنها از نسبت‌های فیبوناچی به صورت درصدی استفاده می‌کنند.

در قرن سیزدهم میلادی دنباله‌ای از اعداد توسط ریاضیدان لئوناردو فیبوناچی به دست آمده و دنباله فیبوناچی نام گرفت. این ابزار بر اساس این دنباله ایجاد شده است. روابط ریاضی مشخصی میان این اعداد وجود دارد که با استفاده از آنها نسبت‌هایی ایجاد شده و در نمودارها نیز از همان نسبت‌ها استفاده می‌شود. این نسبت‌ها به شرح زیر هستند:

اگرچه از نظر فنی سطح فیبوی 50% در میان اعداد دنباله وجود ندارد، اما برخی تریدرها با توجه به اینکه این نقطه، نقطۀ میانی دامنۀ قیمتی است، این سطح را نیز بسیار مهم به شمار می‌آورند. از این سطوح در نسبت‌های بیش از 100% نیز استفاده می‌کنند. نسبت‌هایی همچون 161.8%، 261.8% یا 423.6%.

در مورد چگونگی استفاده از این ابزار در ادامه صحبت خواهیم کرد، اما مسئلۀ مهمی که باید بدانید، کاربردهای فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال است. از این ابزار در نمودار قیمتی استفاده می‌شود و با استفاده از نسبت‌های آن می‌توان به مناطق مهمی همچون سطوح حمایت، سطوح مقاومت، مناطق احتمالی بازگشت قیمت، مناطق ورود، مناطق خروج و یا سطوح مربوط به مشخص کردن حد ضرر دست یافت.

با توجه به اینکه درصدها در بسیاری از ابزارهای مربوط به فیبوناچی اصلاحی مشابه هستند، نیازی به انجام محاسبات به صورت دستی وجود ندارد. اما با این وجود راه دستیابی به آنها از طریق اعداد دنباله فیبوناچی است. برای این کار باید با دنباله‌ای از اعداد شروع کنید که با صفر و یک آغاز می‌شوند و عدد بعدی مجموع دو عدد قبلی خواهد بود. با ادامه دادن این کار، به زنجیره‌ای از اعداد خواهیم رسید که دنباله فیبوناچی نام دارد:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987…

درست است که این اعداد و با همین شکل در فیبوناچی اصلاحی استفاده نمی‌شوند، اما پایه و اساس ایجاد ابزار فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال اعداد موجود در دنباله فیبوناچی هستند.

اگر اولین اعداد این دنباله را در نظر نگیریم، میان اعداد بعدی به گونه‌ای ارتباط ریاضی وجود دارد. این روابط بدین شکل است که حاصل تقسیم هر عدد بر عدد بعد از خودش، چیزی حدود 0.618 خواهد بود. به عنوان مثال، حاصل تقسیم 21 بر 34، عدد 0.6176 خواهد بود. همچنین حاصل تقسیم هر عدد بر عددی که با فاصلۀ دوتایی از آن قرار دارد، چیزی حدود 0.382 خواهد بود. به عنوان مثال، اگر عدد 21 را بر عدد 55 تقسیم کنیم، به عدد 0.3818 می‌رسیم. تمامی نسبت‌های موجود در ابزار فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال (به جز نسبت 50%) بر اساس همین روش محاسباتی ایجاد شده‌اند.

همان‌طور که در بخش‌های قبلی نیز گفته شد، دنباله فیبوناچی در قرن سیزدهم و توسط ریاضیدانی به نام لئوناردو فیبوناچی به دست آمده است. نسبت‌های طلایی (0.618% یا 1.618%) با توجه به این دنباله به دست آمده‌اند. اما چرا این نسبت‌ها بسیار مهم هستند و لقب نسبت‌های طلایی را به خود اختصاص داده‌اند؟

این نسبت‌ها در تمامی پدیده‌های موجود در طبیعت یافت می‌شوند. اگر به اتم‌ها، ستارگان، کهکشان‌ها و شکل‌گیری آنها، پوسته‌ها یا حتی زنبورهای عسل توجه کنید، این نسبت‌ها را خواهید یافت. در طبیعت و در میان اجزای آن از کوچک‌ترین مقیاس تا بزرگ‌ترین مقیاس، نمونه‌هایی از این نسبت‌ها وجود دارد و به همین دلیل نام نسبت طلایی برای آنها انتخاب شده است.

علاوه بر این، قرن‌ها است که بسیاری از هنرمندان، مهندسان و طراحان برای خلق آثاری زیبا و هنری از نسبت‌های طلایی استفاده می‌کنند. همچنین در آثاری همچون اهرام مصر، مونالیزا و حتی طراحی لوگوی توییتر نیز از این نسبت‌ها استفاده شده است. همان‌طور که مشخص است، این نسبت‌ها در بازارهای مالی نیز نقش برجسته‌ای دارند.

حال که متوجه شدید که دنباله فیبوناچی چیست، ابزار فیبوناچی اصلاحی بر چه اساسی ایجاد شده و چگونه کار می‌کند، به بررسی فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال و بازارهای مالی خواهیم پرداخت.

اغلب، این ابزار میان دو نقطۀ اصلی همچون بالاترین و پایین‌ترین قیمت رسم می‌شود. سپس از این محدوده برای تحلیل‌ها و بررسی‌های بعدی استفاده می‌شود. معمولاً از این ابزار برای تشخیص و ترسیم سطوح در داخل محدوده مشخص‌شده استفاده می‌شود، اما گاهی چشم‌اندازی در مورد سطوح قیمتی خارج از محدودۀ مشخص‌شده نیز در اختیار افراد قرار می‌دهد.

معمولاً از ابزار فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال و با توجه به روند موجود استفاده می‌شود.
بنابراین در یک روند صعودی، نقطۀ ابتدایی پایین‌ترین نقطۀ قیمتی و نقطه دوم بالاترین نقطۀ قیمتی در یک روند است. با رسم ابزار فیبوناچی اصلاحی در یک روند صعودی، معامله‌گران می‌توانند سطوح حمایتی احتمالی را که در صورت بازگشت روند و اصلاح قیمتی وجود دارند، شناسایی کنند. به همین دلیل به این ابزار فیبوناچی اصلاحی گفته می‌شود.

همچنین اگر قصد داشته باشید ابزار فیبوناچی اصلاحی را در یک روند نزولی رسم کنید، نقطه ابتدایی، بالاترین نقطۀ قیمتی و نقطۀ دوم در پایین‌ترین نقطۀ قیمتی قرار می‌گیرد. توجه داشته باشید که قیمت در یک روند نزولی قرار دارد، بنابراین اصلاح در اینجا به معنای حرکت قیمت از کف به سمت بالا است. در این موارد بعد از شروع حرکت رو به بالای نمودار قیمت، ابزار فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال به تشخیص سطوح مقاومتی احتمالی کمک خواهد کرد.

تریدرها از فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال و با هدف شناسایی احتمالی مناطق ورود، اهداف قیمتی یا تعیین حد ضرر استفاده می‌کنند. این موضوع در هر تریدر نسبت به سبک معاملاتی، استراتژی‌ها و اهداف شخصی هر تریدر متفاوت خواهد بود.

یکی از استراتژی‌هایی که بر پایه ابزار فیبوناچی ایجاد شده است، ورود و خروج به یک ارز یا داریی بین دو سطح فیبو است.

همچنین می‌توان از ابزار فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال و به منظور تأییدی بر دیگر سیگنال‌های دریافتی از اندیکاتورها و ابزارهای دیگر استفاده کرد.

مزایای استفاده از فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال​

• با توجه به اینکه می‌توان با استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال به شناسایی محدوده‌های حمایتی و مقاومتی احتمالی دست یافت، می‌توان از این ابزار برای گرفتن تأیید در مواقع تردید نسبت به حرکات بازار استفاده کرد.
• سطوح حمایت و مقاومت می‌توانند نشان‌دهندۀ پتانسیل موجود برای ایجاد یا ادامه یک روند صعودی یا نزولی باشند و تریدرها می‌توانند با استفاده از این سطوح به تعیین نقاط ورود و خروج برای معاملات خود بپردازند. بدین ترتیب استفادۀ درست از ابزار فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال می‌تواند برای تریدرها سودآور باشد.

معایب استفاده از فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال​

علی‌رغم تمام مزیت‌هایی که استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی به دنبال دارد، استفاده درست و مؤثر از این ابزار نیازمند درک درست و کاملی از چگونگی کارکرد آن است. بنابراین رسم این ابزار در نمودار قیمتی تا زمانی که تریدرها ندانند که هدفشان از استفاده از این ابزار چیست، به تنهایی نتایج مثبت زیادی نخواهد داشت.

افراد مبتدی باید بدانند که استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی در یک ارز یا آموزش نمودار فیبوناچی دارایی، نشان‌دهندۀ برگشت یک روند نیست و قیمت به صورت موقتی برای مدتی اصلاح خواهد داشت.

همان‌طور که گفته شد، از ابزارهای فیبوناچی می‌توان برای تعیین سطوح برگشتی احتمالی در داخل محدودۀ مشخص‌شده یا خارج از محدودۀ مشخص‌شده استفاده کرد. برای پیش بینی سطوح قیمتی احتمالی در خارج از محدوۀ قیمتی مشخص‌شده، می‌توان از ابزار فیبوناچی اکستنشن استفاده کرد.

ابزار فیبوناچی اکستنشن، سطوح و نسبت‌های بیشتر از 100% را نشان می‌دهد.
اولین سطوح فیبوناچی اکستنشن، سطوح 138.6%، 150% و 161.8% و سطوح بعدی 261.8% و 423.6% هستند. تریدرها با استفاده از ابزار فیبوناچی اکستنشن نقاط احتمالی حمایت و مقاومت در حرکات بعدی قیمتی را پیش‌بینی می‌کنند.

سخن پایانی​

در این مقاله به معرفی ابزار فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال پرداختیم. همان‌طور که در قسمت‌های قبلی گفته شد، این ابزار بر اساس دنباله فیبوناچی و نسبت‌ها و روابط ریاضی موجود در آن نوشته شده است. تریدرهای بسیاری از این ابزار در کنار دیگر ابزارها و اندیکاتورها و به منظور گرفتن تأیید سیگنال‌های ورود و خروج به یک ارز یا دارایی استفاده می‌کنند. همچنین از این ابزار می‌توان جهت تعیین احتمالی سطوح حمایتی و مقاومتی، اهداف قیمتی، حد ضررها و تعیین استراتژی استفاده نمود.