۶ اشتباه رایج هنگام معامله در بورس

به عنوان یک قانون سرانگشتی کلی، هرگز بیش از ۵ تا ۱۰ درصد سرمایه‌ی خود را به یک سرمایه‌گذاری به‌خصوص اختصاص ندهید!

۸ اشتباه رایج در سرمایه‌گذاری

هیچ‌کس بی‌عیب و نقص نیست. همه‌ی ما در لحظاتی طعم برد و باخت را چشیده‌ایم. بااین‌حال، اشتباهات رایجی وجود دارند که ممکن است در هنگام انجام معاملات سهام رخ دهند و این به هیچ وجه فقط مختص شخص شما نیست، اکثر سرمایه‌گذاران بسیاری از اشتباهات زیر را انجام می‌دهند. در حقیقت، زمانی که سرمایه‌گذاران از اشتباهات قبلی خودآگاهی نداشته باشند ممکن است اشتباهات مشابهی را بارها و بارها تکرار کنند. شاید خود شما هم در هنگام خواندن این مقاله به خود بگویید، من هم دقیقاً چنین شرایطی را تجربه کرده‌ام. خبر خوب این است که می‌توان از بسیاری از این اشتباهات به‌سادگی و از طریق آگاهی اجتناب کرد. ما در این مقاله به ۸ اشتباه رایج سرمایه‌گذاری خواهیم پرداخت و راه‌هایی که ممکن است بتوان جلوی این اشتباهات سرمایه گذاری را گرفت بررسی خواهیم کرد:

فهرست این مقاله

۱ عدم درک صحیح از سرمایه‌گذاری

وارن بافت، یکی از موفق‌ترین سرمایه‌گذاران جهان، در خصوص سرمایه‌گذاری در کسب و کارهایی که شیوه‌ی کار آن‌ها را به‌درستی درک نمی‌کنید، هشدار می‌دهد. این بدان معناست که اگر شما مدل‌ کسب و کار شرکتی را درک نمی‌کنید نباید سهامی از آن‌ها خریداری کنید. بهترین راه برای اجتناب از این امر، ایجاد یک پورتفولیوی متنوع از صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF ها) یا صندوق سرمایه‌گذاری است. اگر هم می‌خواهید در سهام فردی سرمایه‌گذاری ‌کنید، اطمینان حاصل کنید که شیوه‌ی فعالیت هر یک از این شرکت‌ها را قبل از سرمایه‌گذاری در سهامشان کاملاً درک کرده‌اید.

۲ سرمایه‌گذاری در یک شرکت تنها به علت علاقه به آن

اغلب اوقات زمانی که در یک شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌ایم، به علت علاقه‌ی ایجاد شده به آن شرکت بسیار آسان فراموش می‌کنیم که سهام آن را به عنوان یک سرمایه‌گذاری خریداری کرده‌ایم. اما باید همیشه به یاد داشته باشید که شما این سهام را برای کسب درآمد خریداری کرده‌اید و عملکرد آن شرکت بسیار مهم‌تر از جنبه‌های دیگر شرکت است. به علاوه اگر در طی مسیر، یکی از دلایلی که باعث شده بود سهام آن شرکت را بخرید تغییر پیدا کرد، فروش سهام را در نظر داشته باشید.

۳ نداشتن صبر

روندی آهسته و پایدار، همیشه بهترین نتیجه را داشته است؛ چه در ورزش، چه در دوران تحصیل و چه در حرفه‌ی کاری. بنابراین چرا ما در بحث سرمایه‌گذاری، چیزی فراتر و متفاوت‌تر از این مقوله را انتظار داریم؟ مشاهده‌ی نتیجه‌ی یک رویکرد آهسته، پایدار و منظم به نسبت صعودهای ناگهانی و لحظه‌ی آخری، به زمان طولانی‌تری نیاز دارد. اینکه از پرتفلیوی تان توقع داشته باشید کاری فراتر از آنچه که برای آن طراحی شده‌ است انجام دهد، مصیبت است. این بدان معناست که باید نسبت به هر سهمی که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اید، با توجه به میزان زمان طی شده و رشد صورت گرفته، دیدگاهتان واقع‌بینانه باشد.

۴ جابه‌جایی بیش از حد در سرمایه‌گذاری

جابه‌جایی و یا وارد و خارج شدن بیش از حد در موقعیت‌های معاملاتی، مانع کسب بازده می‌شود چراکه هزینه‌های بسیار بالایی را به همراه دارد. مگر اینکه شما یک سرمایه‌گذار سازمانی باشید که از مزیت نرخ کمیسیون کم‌تر برخوردار است (بدون در نظر گرفتن نرخ‌های مالیاتی کوتاه‌مدت و هزینه فرصت از دست دادن سودهای بلندمدت در سرمایه‌گذاری‌های بهتر).

۵ تلاش برای زمان‌بندی بازار

زمان‌بندی بازار، یکی دیگر از عوامل کشنده‌ی بازار است. زمان‌بندی موفق بازار، کار بسیار دشواری است. حتی سرمایه‌گذاران سازمانی نیز اغلب نمی‌توانند با موفقیت این کار را انجام دهند. نتایج مطالعه‌ای مشهور با عنوان «عوامل تعیین‌کننده‌ی عملکرد پرتفلیو» که در سال ۱۹۸۶ در مجله‌ی تحلیل گران مالی چاپ شد، نشان داد که به‌طور متوسط، نزدیک به ۹۴٪ از تغییرات بازده در طول زمان با تصمیم سیاست سرمایه‌گذاری مرتبط بوده است. به بیان دیگر، این نشان می‌دهد که معمولاً اغلب بازدهی پورتفولیوی‌تان با تصمیمات تخصیص دارایی که می‌گیرید مرتبط است، نه با موضوع زمان‌بندی.

۶ انتظار برای بهبود اوضاع

این هم یکی دیگر از اشتباهاتی است که در نهایت باعث می‌شود همان میزان سودی هم که تا به اینجا به دست آورده‌اید از دست بدهید. درواقع در این حالت شما زمانی که متوجه شدید سهامی زیان ده است، آن‌قدر صبر می‌کنید تا به قیمت پایه قبلی‌اش برسد و سپس اقدام به عمل می‌کنید. متخصصان حوزه‌ی مالی رفتاری این اتفاق را «خطای شناختی» می‌نامند.

درنتیجه‌ی این امر سرمایه‌گذاران از دو طریق ضرر می‌کنند:

• اول اینکه، آن‌ها آن‌قدر از فروش سهامی زیان ده اجتناب می‌کنند تا ممکن است این نزول همچنان ادامه پیدا کند و سهام کاملاً بی‌ارزش شود.
• ضرر دوم، هزینه‌ی فرصت ازدست‌رفته است، چراکه می‌توان با همان میزان سرمایه در جای بهتری سرمایه‌گذاری کرد.

۷ عدم رعایت تنوع در سبد سرمایه‌گذاری

هفتمین اشتباه رایج سرمایه‌گذاری عدم رعایت تنوع در سرمایه‌گذاری است. درحالی‌که سرمایه‌گذاران حرفه‌ای ممکن است از طریق سرمایه‌گذاری در چند موقعیت معاملاتی متمرکز بتوانند بازدهی فعال (آلفا) و مازاد به دست بیاورند، اما سرمایه‌گذاران عادی نباید سعی در انجام چنین کاری کنند. سعی کنید به همان اصل «تنوع» پایبند بمانید. در ساخت سبد سرمایه‌گذاری خود متشکل از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلف و یا سهام فردی، به یاد داشته باشید که به تمام بخش‌های سرمایه‌گذاری تان، میزان ریسکی مشخص اختصاص دهید.

به عنوان یک قانون سرانگشتی کلی، هرگز بیش از ۵ تا ۱۰ درصد سرمایه‌ی خود را به یک سرمایه‌گذاری به‌خصوص اختصاص ندهید!

۸ اجازه دهید احساسات‌تان برای شما تصمیم بگیرد

شاید به‌ جرئت عامل شماره‌ی ۱ کشنده‌ی بازده، احساسات‌تان باشد. این حقیقت که در همه‌ی جای دنیا ترس و طمع بر بازار حاکم است، کاملاً درست است، اما اجازه ندهید این احساسات بر شما غلبه کنند. در چارچوب زمانی کوتاه‌مدت این امکان وجود دارد که بازده‌ بازار سهام دچار انحراف شود، اما در طی بلندمدت، بازده‌ تاریخی سهام با سرمایه‌هایی بزرگ‌تر می‌تواند به‌طور متوسط ۱۰ درصد در نظر گرفته شود. با درک این مسئله، در طی یک افق زمانی بلندمدت، بازده پرتفلیو شما نباید خیلی از این میانگین منحرف شود.

اما چگونه از این اشتباهات اجتناب کنیم

برنامه‌ی عملیاتی خود را توسعه دهید

به‌طور مستمر مشخص کنید که در کجای چرخه‌ی عمر سرمایه‌گذاری تان قرار دارید، اهدافتان چیست و به چه میزان سرمایه‌گذاری برای رسیدن به این اهداف نیاز دارید. اگر احساس می‌کنید صلاحیت تعیین این موارد را ندارید، به یک برنامه‌ریز مالی معتبر مراجعه کنید. همیشه به خود یادآوری کنید «چرا پول خود را سرمایه‌گذاری کرده‌اید» تا انگیزه‌ای برای پس‌انداز بیشتر داشته باشید و راحت‌تر بتوانید تخصیص مناسبی برای سبد سرمایه‌گذاری خود پیدا کنید. انتظارات خود را به نسبت بازده‌ تاریخی بازار تعدیل کنید. انتظار نداشته باشید سبد سرمایه‌گذاری تان بتواند یک شبه شما را ثروتمند کند. یک استراتژی سرمایه‌گذاری بلندمدت و مداوم در طول زمان، دقیقاً همان چیزی است که ثروت را ایجاد خواهد کرد.

بررسی مستمر سبد سرمایه گذاری

بر سبد خود دائماً نظارت داشته باشید. در پایان هر سال، سرمایه‌گذاری‌ها و عملکرد آن‌ها را جداگانه بررسی کنید. مشخص کنید که آیا در حال حاضر نسبت دارایی به درآمد ثابت تان مناسب است و یا باید این نسبت با توجه به شرایط فعلی‌تان تغییر پیدا کند.

برای سرگرمی‌های خود برنامه‌ریزی کنید

همه‌ی ما در بعضی مواقع وسوسه‌ی خرج کردن پول را داریم. این طبیعت انسان است. بنابراین، به جای تلاش برای مبارزه با آن، کمی با آن هم قدم شوید. می‌توانید بخشی از عایدات سرمایه‌گذاری خود را به سرگرمی‌های‌تان اختصاص دهید. اما باید میزان آن را محدود کنید و نباید این میزان بیشتر از ۵ درصد سبدتان باشد. هرگز از پول بازنشستگی خود برای این هدف استفاده نکنید.

• سعی کنید تا جایی که امکان دارد زیان خود را با پیروی از قواعدتان محدود کنید.
• آمادگی این را داشته باشید که ۱۰۰٪ سرمایه‌گذاری تان را از دست بدهید.
• محدوده‌ای از پیش تعیین‌شده برای خود آماده کنید و به آن پایبند بمانید.

سخن آخر

اشتباهات بخشی از فرآیند سرمایه‌گذاری هستند. اما آگاهی از این اشتباهات سرمایه گذاری و چگونگی اجتناب از آن‌ها، به شما کمک می‌کند تا به یک سرمایه‌گذار موفق تبدیل شوید. برای جلوگیری از انجام اشتباهات فوق، برنامه‌ای مدون و اصولی طراحی کنید و به آن پایبند بمانید. این دستورالعمل‌ها را دنبال کنید تا بتوانید سبد سرمایه‌گذاری خود را هوشمندانه‌تر انتخاب کنید و در طی بلندمدت بازده بالاتری کسب نمایید.

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی	تخفیف کارمزد	IP خارج از ایران	لینک ثبت نام
کوکوین	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

اشتباهات معامله گران ؛ 10 اشتباه رایج معامله گران مبتدی چیست ؟

اشتباهات معامله گران ؛ 10 اشتباه رایج معامله گران مبتدی چیست ؟ در این مقاله تمام اشتباهات عمده تجاری که معامله گران در بازارهای فارکس مرتکب می شوند بحث شده است. این مقاله از متداول ترین به کمترین مروری بر تمام موارد مهمی است که باید هنگام شروع در معاملات فارکس (یا حتی معامله گران حرفه ای فارکس که ممکن است هنوز از آنها مطلع نباشند) باید به آنها توجه کنید و از آنها اجتناب کنید. .

اشتباهات معامله گران

همه افرادی که به جمع معامله گران مالی می پیوندند ، این کار را با قصد کسب درآمد انجام می دهند ، با این حال ، تعداد بسیار کمی از آنها در بازار فارکس سودآور هستند. چه چیزی مانع موفقیت بسیاری از تجار می شود ؟ در حقیقت در صنعتی که تاجران سعی در کسب درآمد دارند ، یک اشتباه ساده می تواند هزینه بر باشد. مانند هر نوع تجارت دیگر ، تجارت فارکس نیز به برخی از دستورالعمل ها و اصولی نیاز دارد که باید از آنها تبعیت کرد.

اشتباهات معامله گران – عدم آموزش تجارت

اولین و بزرگترین اشتباه در تجارت فارکس برای مبتدیان ، نداشتن درک کامل از نحوه کار بازارهای مالی است. مبتدیان فارکس اغلب فکر می کنند فقط داشتن یک استراتژی تجاری خوب کافی است. با این حال ، آنها همیشه در نهایت پول خود را از دست می دهند. این همان تلاش برای راه اندازی مشاغل در بخشی است که شما از آن تصوری ندارید. پرداختن به این مشکل از نظر راه حل کاملاً ساده است و جای بحث زیادی نیست. تحصیلات عالی فارکس بسیار مهم است! مبتدیان تمایل دارند فقط چند کتاب خوب در مورد تجارت و فقط چند مقاله قبل از شروع تجارت بخوانند. آنها خیلی کم تمرین می کنند ، فراموش می کنند که با حرفه ای بازی می کنند که سالها طول می کشد تا تسلط پیدا کنند!

در واقع ، معامله گران تازه کار تمایل دارند که اطلاعات کمی در مورد معاملات مالی داشته باشند به طوری که اغلب نمی دانند از کجا شروع کنند. بنابراین چگونه معامله گران می توانند از بزرگترین و بارزترین اشتباه در معاملات فارکس جلوگیری کنند؟ با مطالعه ، تماشای وبینار ، حضور در سمینارهای معاملاتی و آموزش در یک حساب آزمایشی.

برنامه معاملات را نادیده بگیرید

حتماً درباره تأثیرات مثبت داشتن یک برنامه معاملات چیزی شنیده اید. خوب ، بازارهای مالی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و نداشتن برنامه معاملات فارکس یکی از رایج ترین اشتباهات تجاری است که معامله گران فارکس مرتکب می شوند. شاید دلیل این امر این باشد که درک روشنی از معامله گران وجود ندارد که اصلاً یک طرح معاملاتی چگونه به نظر می رسد.

برنامه معاملات چیست؟

• شرایط خاص بازار برای ورود به معامله
• مقدار پولی که در معامله باید ریسک شود
• شرایط خاص بازار برای خروج در صورت اشتباه من ( توقف ضرر )
• شرایط خاص بازار برای خروج در صورت درست بودن ( سود بردن )
• زمان تقریبی بازار برای رسیدن به هدف خود
• ضبط همه چیز
• مدیریت مالی ضعیف

همه چیز می تواند در معاملات فارکس به سرعت متشنج شود ، زیرا کارگزاران فارکس به آنها امکان آزادی بیشتر از نظر اهرم حساب معاملات خود را می دهند ، در حالی که معامله گران تازه کار از نظر نظم مدیریت مالی عقب هستند. ترکیبی از این دو منجر به ریسک بالا ، و خطاهای تجاری گران است.

در اینجا برخی موارد وجود دارد که یک معامله گر برای جلوگیری از مرتکب شدن این اشتباهات تجارت فارکس ، باید از خود بپرسد:

• آیا می توانم این پول را از دست بدهم؟
• حداکثر درصد کل سرمایه گذاری من که مایلم در یک تجارت واحد ریسک کنم ، چقدر است؟
• حداکثر معاملات من می توانم در یک زمان چه مقدار باز کنم؟
• استراتژی من چه نسبت سود / زیان را نوید می دهد؟
• آیا این با نسبت ریسک / پاداش برای هر تجارت مطابقت دارد؟

این ممکن است گاهی اوقات یک مدیریت مالی دشوار شود ، زیرا به استراتژی بستگی دارد. بنابراین آزمون و خطا بخش مهمی از روند کار است و دلیل دیگری که باعث می شود معامله گران قبل از استفاده از استراتژی های خود در بازارهای زنده از حساب های معاملاتی نمایشی استفاده کنند. در هر صورت ، اگر تازه کار خود را شروع می کنید یا به دنبال ایده های جدید هستید کلاس آموزش فارکس ما بهترین مکان برای یادگیری از متخصصان حرفه ای تجارت است. راهنمای گام به گام نحوه استفاده از بهترین استراتژی ها و شاخص ها را دریافت کنید و درباره آخرین تحولات در بازارهای زنده نظر تخصصی دریافت کنید.

تعیین اهداف اشتباه

سالم ترین رویکرد تجارت چیست؟ انجام کارها به روش صحیح ، حتی اگر به معنای سود کم یا انجام کار دیگری باشد ، به شرط آنکه نوید بازدهی بیشتری را بدهد؟ این سوال سختی است ، زیرا آنچه برای معامله گر و موجودی حساب سالم است توقف کلاً فکر پول است. اگر کسب درآمد تنها هدف یک معامله گر است ، به ویژه در مراحل اولیه تجارت آنها ، در نتیجه تعقیب پول می تواند دلیل شکست باشد. تعقیب پول معمولاً قوانین برنامه معاملاتی شما را نقض می کند. در معاملات خاص نادر ، شکستن این قوانین ممکن است بازده شما را افزایش دهد. با این حال ، در دراز مدت ، که ممکن است برنامه تجارت مالی شما باشد ، همیشه به یک مانده حساب خالی منجر می شود. این ممکن است به یکی از روشهای زیر یا ترکیبی از آنها رخ دهد: تجارت زیاد و تجزیه و تحلیل بیش از حد.

معاملات بیش از حد: یکی از اشتباهاتی که معامله گران فارکس مرتکب می شوند ممکن است به دلیل عدم سرمایه کافی باشد ، که منجر به استفاده معامله گر از حجم زیادی می شود که به سادگی برای او بیش از حد مانده حساب خود است ، یا ممکن است ناشی از اعتیاد به تجارت باشد ، در نتیجه در سفارشات برای باز کردن موقعیت هایی مانند این مانند اغلب قمار. معاملات فارکس معمولاً در حسابهای دارای اهرم بسیار بالا انجام می شود. نداشتن پول کافی برای مدیریت معاملات به سادگی احتمال فاجعه را افزایش می دهد.

معامله گران که موفق می شوند چطور؟ چقدر خطر می کنند؟ آیا آنها 100٪ استفاده می کنند؟ یا 50٪؟ یا حتی 10٪ مانده حساب معاملاتی آنها؟ پاسخ هیچ یک از این موارد نیست معامله گران حرفه ای نهایتا 2 درصد سرمایه خود را ریسک می کنند. اگر با 0.01 لات معامله می کنید ، که حداقل حجم معاملات فارکس است که هر کارگزار می تواند ارائه دهد ، از نظر سرمایه گذاری حداقل به هزار دلار در یک حساب با اهرم 1: 100 نیاز دارید تا هر بار یک معامله باز داشته باشید. برای این معامله ، شما نمی توانید ضرر توقف بالاتر را فقط به 50-60 پیپ تنظیم کنید. ما در مورد یک توقف ثابت صحبت می کنیم ، نه یک توقف روانشناختی ، زیرا به محض عبور قیمت از سطح ضرر توقف روانی ، معامله گر شروع به منطقی کردن تصمیمات خود و افزایش اندازه ضرر توقف می کند تا از دست دادن جلوگیری کند.

دومین مشکل تجارت بیش از حد – اعتیاد به تجارت

تجارت در بازارهای مالی ، به ویژه در بازه های زمانی کوتاه ، می تواند یک فعالیت بسیار مهیج باشد. بازارها در حال حرکت هستند ، جریان پول واقعی است و زنده است. واقعا تجربه نشاط آور. گویی بازار می خواهد تجارت کند. این توهم نباید معامله شما را حکم کند. احتمالاً یکی از بزرگترین اشتباهات معامله گران فارکس این است که بازار را کنترل می کنند. این درست نیست! تجارت موفق بسیار شبیه ماهیگیری است که ماهیگیر هیچ کنترلی بر ماهی ندارد. تا زمانی که ماهی طعمه را نگیرد نمی توانید کارهای زیادی انجام دهید. هنگامی که قیمت بازار به جایی که می خواهید رسید ، می توانید تجارت کنید. اما قبل از آن لحظه ، تنها کاری که می توانید انجام دهید این است که بی حرکت بنشینید.

استراتژی شما دقیقاً به شما می گوید که باید منتظر چه شرایطی در بازار باشید. اگر آنجا نباشد ، نگران نباشید. نه به این دلیل که آنها را از دست داده اید ، نه به این دلیل که باید در بازه های زمانی کوچکتر به دنبال آنها بگردید و نه به این دلیل که در استراتژی شما شکاف وجود دارد. هرچه زودتر به فکر صحیح انتظار برای بازار بیفتید و به جای از دست دادن پول ، پس انداز کنید ، وضعیت بهتری خواهید داشت.

طمع در معاملات

یکی از اشتباهات رایج در معاملات فارکس که می توانید مرتکب شوید ، افتادن در دام طمع شدید است. بسیاری از مبتدیان فارکس این تصور غلط را دارند که می توانند در مدت یک سال 20٪ ، اگر نه بیشتر ، از نظر بازده کسب کنند. متأسفانه ، این یک شکار پلنگ در طبیعت است. شما واقعاً می توانید انتظار چنین بازدهی بالایی را داشته باشید اگر یک تاجر استثنایی با تجربه عالی و تحصیلات خوب در تجارت باشید. تعیین اهداف صحیح معاملات می تواند به شما در جلوگیری از اشتباهات معاملات فارکس کمک کند و به شما در تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای فارکس کمک کند.

مدیریت ریسک ضعیف

مدیریت ریسک یک قسمت اساسی است که موفقیت شما را در تجارت فارکس تعیین می کند. شما نمی توانید انتظار داشته باشید که با پیروی کورکورانه از یک طرح معاملاتی یا با استفاده از یک مشاور خبره یا راه حل تجارت خودکار ، سود کسب کنید. وقتی ریسک ها را به طور موثر مدیریت می کنید ، دستیابی به پاداش به واقعیت تبدیل می شود.

خطر فقط به سرمایه ای است که توانایی از دست دادن آن را دارید و نه چیز دیگر. باور کنید یا نه ، بسیاری از مبتدیان فارکس وجود دارند که سرمایه ای را تجارت می کنند که توانایی از دست دادن آنها را ندارند. این می تواند فاجعه بار باشد زیرا بازارهای ارز مانند اکثر بازارهای دیگر مانند سهام با خطرات زیادی همراه است. هیچ تضمینی وجود ندارد که همیشه پول در بیاورید. زیان معاملات بخشی جدایی ناپذیر در معاملات فارکس است.

یکی از اشتباهات تجاری معامله گران نیز نادیده گرفتن جنبه روانشناختی است که در معاملات نقش دارد. این یک نقش عمده روانشناسی در جلوگیری از اشتباه در تجارت فارکس است. به هر حال ، بازارها درست مثل شما از بازرگانان تشکیل شده اند. شناخت روانشناسی بازار و خودتان نقطه شروع خوبی برای شناخت این خطا در معاملات است. شاید قبلاً بدانید که ترس و حرص دو احساس رایج روانی هستند که می توانند در معاملات شما تأثیر بگذارند.

برای جلوگیری از این کار ، شما نه تنها باید مغز خود را آموزش دهید ، بلکه باید به طور عینی به بازارها نزدیک شوید.

10 نکته برای جلوگیری از اشتباهات تجاری و موفقیت در بازار

1. اگر می خواهید ثروتمند باشید – روی خود سرمایه گذاری کنید

بسیاری از افراد به دنبال راه هایی برای به دست آوردن ثروت هستند ، اما روی خود شروع نمی کنند ما همیشه فراموش می کنیم که از خود مراقبت کنیم و روی سرمایه انسانی خود سرمایه گذاری کنیم. بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که مهارت های خود را در طول زندگی بهبود بخشیده و به پرواز در بیاورید.

توصیه وارن بافت این است که برای پیشرفت مهارت های خود هر کاری ممکن است انجام دهید. اولین سرمایه گذاری برای هر معامله گر یا سرمایه گذار باید در شخص او مهارت ها و دانش او باشد!

2. خودتان را باور کنید

به گفته وارن بافت ، اعتماد به نفس برای قرار گرفتن در میان ثروتمندترین سرمایه گذاران ضروری است. بنابراین ، بهتر است از شهود و تجزیه و تحلیل خود پیروی کنید ، به شرطی که تجربه و دانش کافی برای ورود به دنیای سرمایه گذاری و تجارت کسب کرده باشید.

3. خود را با بهترین ها احاطه کنید

محیطی که هر روز در آن زندگی می کنیم نقش اساسی در تبدیل شدن هر یک از ما دارد. بنابراین ، شما خود را با افراد واجد شرایط و انگیزه فراوانی احاطه خواهید کرد که شما را در پروژه های خود ، در شخصیت و تجربه خود تکمیل می کنند تا شانس موفقیت خود را افزایش دهید.

4. نقدینگی طولانی مدت را حفظ نکنید

وارن بافت می گوید هیچ سرمایه گذاری بدتر از پول نقد وجود ندارد. در دنیای ابزارهای مالی ، پول نقد هر چیزی است که شامل سپرده ، اوراق قرضه دولتی و سایر ابزارهای بازار پول باشد. اگر می خواهید سریع ثروتمند شوید ، روشن باشید که با پنهان کردن صورت حساب های خود در زیر فرش ، نمی توانید سرمایه خود را رشد دهید!

5. شاخص های سهام

چندین مطالعه نشان می دهد که اکثریت قریب به اتفاق مشاوران مالی سرمایه گذاری نمی توانند بازار سهام را شکست دهند. کاملاً مشهور است که بازارهای مالی کارآمد هستند. به همین دلیل بهتر است که روی کل شاخص سهام سرمایه گذاری کنید. هزینه های مدیریت دارایی بسیار زیاد است. حتی اگر مدیر دارایی موفق به شکست بازار شود ، پس از برداشتن هزینه مدیریت ، بازده خالص کمی بالاتر یا کمتر از سودآوری پرتفوی بازار است.

6. سبد سرمایه گذاری را متنوع کنید

چه در معاملات و چه در سرمایه گذاری ، هیچ کس از نتیجه 100٪ معامله بعدی که باز کرده اید و یا سرمایه گذاری که انجام می دهید ، نمی داند ، بنابراین استفاده از تنوع در نمونه کارها ضروری است.

متنوع سازی صرفاً با سرمایه گذاری در سهام یا محصولات مختلف ریسک را کاهش می دهد.

7. سرمایه خود را در دراز مدت سرمایه گذاری کنید

در مورد سرمایه گذاری در میان مدت یا حتی بلند مدت ، مهم است که زمان لازم برای رسیدن به سطح جذاب سودآوری را بدانید.

عدم فروش سهام خود بدون دلیل خوب نکته دیگری در مورد وارن بافت است. تصمیم سرمایه گذاری مورد بحث نتیجه یک تأمل طولانی و قابل تأمل است و تصمیم برای برداشت سود باید یک تصمیم کاملاً فکر شده باشد و نه یک واکنش احساسی نسبت به نوسانات روزمره در بازارهای مالی.

8. صبور باشید

یکی از بهترین نکات تاکنون این است که در هنگام سرمایه گذاری صبور باشید. همه مشاوران مدیریت ثروت برای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار حداقل یک دوره 5-4 ساله را توصیه می کنند.

شما همچنین می توانید در ارزها ، کالاها و سایر CFD سرمایه گذاری کنید ، اما تا زمانی که شما آموزش مناسب فارکس را کامل نکنید ، بهتر است یک حساب آزمایشی (قبل از شروع یک حساب واقعی) امتحان کنید تا تجارت CFD را روی شاخص ها یا حتی سهام انجام دهید.

9. ضرر و زیان را بپذیرید

طبیعت انسان به گونه ای طراحی شده است که پذیرش سریع سود در بورس برای ما آسان و تحمل زیان آن بسیار دشوار است چه در بورس سهام و چه در سایر بازارهای مالی ، دانستن اینکه معاملات سودآور را چه موقع باید باز بگذارید و چه موقع ضررها را به موقع محدود کنید ضروری است. اگر در کاری اشتباه کنید و بد پیش برود ، بهتر است ضررها را قبل از اینکه بزرگتر شوند ، متحمل شوید. حتی بزرگترین سرمایه گذاران در برخی سرمایه گذاری ها ضرر می کنند. رمز موفقیت در معاملات موفقیت آمیز اجازه دادن به معاملات برنده و دانستن زمان پذیرفتن ضرر است.

10. سرمایه گذاری های خود را ساده انجام دهید

اگر می خواهید خود را از ابتدا غنی کنید ، ابتدا باید درک کنید که بهترین سرمایه گذاری ساده ترین سرمایه گذاری است. اگر بازار ارز خیلی پیچیده به نظر می رسد و همچنان می خواهید بازده خوبی از سرمایه خود بدست آورید ، می توانید از شاخص های سهام مانند CAC 40 ، DAX 30 یا SP 500 استفاده کنید. شاخص ها یک راه حل مناسب برای سرمایه گذاری با سطح ریسک قابل قبول ارائه می دهند.

خلاصه اشتباهات تجاری و چگونگی جلوگیری از آنها

برخی از بهترین اقداماتی که می توانید برای جلوگیری از اشتباهات فارکس انجام دهید ، مطالعه ، تحقیق ، برنامه ریزی ، پیگیری برنامه های معاملاتی ، یادداشت برداری از پیشرفت خود و انجام همه اینها در عین محافظت از سرمایه گذاری است. پیروی نکردن از این تکنیک های ساده بزرگترین اشتباهی است که معامله گر فارکس می تواند مرتکب شود.

اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال

از ضروری ترین آموزش هایی که یک معامله گر بازار بورس چه در تجزیه و تحلیل تکنیکال بورس داخلی و چه بورس جهانی باید قبل از معامله ببیند آشنایی با اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال است. اهمیت تحلیل تکنیکال و همچنین آشنایی با اشتباهات تحلیل تکنیکال در ۶ اشتباه رایج هنگام معامله در بورس بازار بورس و معاملات آن تا حدی است که شروع تحلیل تکنیکال با دانش پایین می تواند اولین اشتباه یک معامله گر در بازار بورس باشد که اگر این اشتباه با ثبت معامله نیز همراه شود می تواند به یکی از بزرگترین اشتباهات در معاملات بورس داخلی یا جهانی منجر شود.

بسیاری از افراد بدون آشنایی با نحوه تحلیل نمودار تکنیکال و همینطور نکات تحلیل تکنیکال تصور می کنند که تجارت و معاملات کوتاه مدت کلید کسب ثروت در بازار بورس و معاملات داخلی و بین الملی است. در صورتی که عدم آگاهی از تحلیل تکنیکال خود یکی از اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال است. حتی برخی از افراد با شنیدن عباراتی همچون تحلیل تکنیکال اتوماتیک فکر میکنند که آری میتوان یک شبه پولدار شد. درست است که میتوان با تحلیل تکنیکال به درامد بسیار خوبی رسید اما شک نکنید همه کسانی که در این بازار به موفقیت رسیدند ماه ها تلاش و سختی کشیده و روز به روز بر دانش تحلیل تکنیکال در بورس خود اضافه کرده اند تا موفق به کسب درآمد بالا از معاملات بورس شده اند.

بنابراین در ورود به بازار بورس و معاملات بورس داخل و خارج اولین گام دوری از اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال به کمک بالابردن دانش و تخصص با آموزش های اصولی می باشد. هر آموزشی هم شما را به موفقیت نمیرساند. در همین راستا تیم ما اقدام به تهیه یک کتاب pdf در خصوص تحلیل تکنیکال برای معامله گران تازه وارد نموده است. اگر نکات گفته شده را رعایت نکنید شک نکنید که محکوم به شکست خواهید بود. این کتاب را می توانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید.

در ادامه به چند مورد از اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال می پردازیم:

در بازار بورس و تحلیل تکنیکال اگر با دانش کافی و استراتژی قدم بگذارید شکست نخواهید خورد. یکی از مواردی که باید قبل از ورود به بازار بورس مدنظر قرار دهید عدم تکرار اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال بورس توسط ۶ اشتباه رایج هنگام معامله در بورس دیگران است. لازم نیست شما این اشتباهات را تکرار نمایید. این نکته را مد نظر داشته باشید که کلید موفقیت در معامله‌گری بورس در بلندمدت حفظ سرمایه‌ است.

۱- ریسک پذیری معینی داشته باشید و بیش از اندازه ریسک نکنید

یکی دیگر از اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال که در بین تازه وارد ها زیاد هم به چشم میخورد ریسک کردن بیش از اندازه در بازار معاملات بورس می باشد. بهترین کار برای جلوگیری از این اشتباه این است که یک نگاه به جیب خود و اوضاع مالی تان بیندازید و ببینید پذیرش از دست دادن چه مبلغ پولی را در آن لحظه و شرایط دارید سپس اقدام به ثبت معامله نمایید. اگر با دیدن یک سیگنال در نمودارهای مربوط به یک شاخص در تایم فریم های مختلف احساس کردید اکه اگر آلان این معامله را انجام ندهید با پشیمانی از دست دادن یک سود کلان مواجه خواهید شد و از طرف دیگر از دیگران عقب می مانید بدانید که حکم شکست خود را امضا کرده اید.

بنابراین ابتدا به این فکر کنید :

آیا پذیرش ریسک شکست این معامله را دارید یا خیر؟

شاید بهترین راه حل جلوگیری از این اشتباه برای همیشه ، نگاه کردن به وضعیت مالی خودتان باشد.

۲- بیش از حد فکر نکنید

در میان افرادی که در بازار بورس فعال هستند یک اشتباه رایج وجود دارد که تقریبا همه به نوعی یکبار آن را تجربه کرده اند. این اشتباه ناشی از تفکر بیش از اندازه بر روی یک نمودار و یا شاخص و روند صعودی و نزولی بودن آن می باشد که نتیجه ای جز سخت کردن شرایط تصمیم گیری و پیچیده کردن اوضاع نخواهد داشت. بنابراین پیشنهاد می شود اوضاع بازار را پیچیده تر از ان چه هست با فکر کردن بیش از حد برای خود جلوه ندهید و همیشه اولویت تان پیداکردن راه حل های ساده باشد.

۳- بیشتر از حد نرمال معامله نکنید

معامله زیادی اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال را به سویتان شما جذب میکند. از دیگر اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال معامله بیش از حد می باشد. این اشتباه یک اشتباه دیگر را نیز با خود برایتان به همراه می آورد و ان اشتباه بیش از حد فکر کردن است . زیرا وقتی شما بخواهید زیاد معامله کنید طبیعتا باید زیاد فکر کنید و این یعنی ۲ اشتباه همزمان انجام دادن که به هیچ عنوان مطلوب نیست و توصیه نمی شود در بازار بورس معاملات زیادی انجام دهید. وقتی زیاد معامله کنید و زیاد فکر کنید به تبع آن از مزایای احتمالی معامله در بازار بورس نظیر فرصت های مناسب معامله گری خود را بی نصیب میکنید. هر زمان که بیش از حد معامله کنید وقت کافی برای معامله صحیح و مناسب نخواهید داشت. بازار معامله گری یعنی شکار بهترین فرصت ها برای معامله خصوصا در بازار بور و تحلیل تکنیکال.

یک راه حل برای جلوگیری از این اشتباه این است که :

سقف مشخصی برای تعداد معاملات روزانه و ماهانه خود تعیین کنید.

۴- برای فرصت های سوخته پشیمان نشوید

دنبال کردن بازار بعد از دست دادن یک سیگنال هم از دیگر اشتباهات رایج افراد است. اغلب، معامله‌گران بعد از دست دادن یک معامله که آن را زیر نظر داشتند، سعی می‌کنند بازار را دنبال کنند؛ آن‌ها با از دست رفتن فرصت، به درون بازار می‌پرند چون از عدم انجام آن معامله و اینکه به خودشان اعتماد نکردند،‌ احساس تأسف و عصبانیت می‌کنند؛ با این ورود ناگهانی، در قیمت بدی وارد معامله می‌شوید که به حد ضرر بزرگ‌تر و اندازه خرید کوچک‌تری می‌انجامد؛ ضمناً، احتمال کسب سود کمتری هم خواهید داشت.

۵- در معامله گری بورس اعتماد به نفس داشته باشید

در معامله گری فقط داشتن دانش کافی هم شما را به موفقیت ها بزرگ نمیرساند برای کسب موفقیت های چشمگیر بعد از بالابردن دانش تحلیل تکنیکال خود باید بتوانید این دانش را بکاربگیرید و بصورت معمول تا حدی متوسطی ریسک پذیر باشید . برای بکار بردن این دانش و ریسک پذیری (در حد نرمال) باید اعتماد به نفس داشته باشید که یکی از مشکلات افرادی که در معامله گری و بازار بورس با شکست مواجه میشوند نداشتن اعتماد به نفس کافی هنگام وارد شدن به معامله بر اساس تحلیل های درست تکنیکال خودشان می باشد. این مشکل حتی تاجایی در بسیاری از معامله گران تکرار شده است که به یک اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال معامله گرهای بورس داخل و خارج در بین تریدرها شناخته شده است.

۶- سعی نکنید تحلیل تکنیکال خود را به نمودار تحمیل نمایید

برخی از تریدرها یا معامله گران بازار بورس های داخلی و خارجی کلا در تلاش هستند که آنچه را از نمودار و روند بازار متوجه میشوند به هر راهی که شده به نمودار بخورانند. همیشه در تلاش اند که یک معامله ثبت کنند در حالی که ممکن است آن ساعت یا حتی ان روز اصلا معامله ای وجود نداشته باشد که شما انجام دهید. در معامله عجول نباشید هیچ وقت فکر نکنید که از بقیه عقب افتاده اید و حتما باید امشب میلیونر شوید زیرا ۶ اشتباه رایج هنگام معامله در بورس موجب میشود تحلیل اشتباه شما بر واقعیت تحلیل تکنیکال نمودار غلبه کند و منجر به معامله اشتباه گردد. خیلی راحت و بدون عجله این اشتباه را با دقت روی چارت نمودار برای همیشه کنار بگذارید. کاری که باید بکنید این است که از چارت ها اطلاعات بگیرید نه اینکه آنچه را میخواهید با ریز شدن روی کندل ها پیدا کنید.

در آخر قبل از معامله از خود بپرسید :

آیا این معامله خوب است؟

آیا در صورت شکست توان تحمل ش را ۶ اشتباه رایج هنگام معامله در بورس دارم؟

۷- قرار نیست که هر روز نمودار آماده معامله باشد

یکی از اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال این است که برخی معامله گران بورس فکر میکنند که مثلا امروز حتما نیاز به یک معامله دارند. و درواقع در خودشان یک نوع نیاز به معامله احساس می کنند. اما همانگونه که اشاره کردیم ممکن است برخی مواقع معامله نباشد و بازار راکد باشد پس ثبت معامله مهنایی ندارد. اصلا خاصیت معامله همین است ممکن است ۳ روز هیچ معامله ای نکنید ولی در یک روز ۴ معامله پرسود کنید. اگر به این حرف اعتقادی ندارید کافی است کمی به بازار معامله گران املاک یا خودرو و امثال ذالک نگاهی انداخته و تامل کنید. در بازار بورس وضعیت مشابه است. حتما سعی نکنید که هر روز معامله کنید. و حتی برای هر روز تعداد معامله مورد نظر را رعایت کنید و از سقف معاملات فراتر نروید.

اشتباه های رایج در تحلیل تکنیکال کدامند؟

تحلیل تکنیکال یکی از پُرکاربردترین روش‌ها برای تجزیه‌وتحلیل بازارهای مالی است. تحلیل تکنیکال در اصل برای همهٔ بازارهای مالی قابل استفاده است. چه بازار بورس باشد، چه فارکس، طلا یا بازار رمز ارز.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد تحلیل تکنیکال ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

با اینکه مفاهیم ابتدایی تحلیل تکنیکال نسبتاً برای یادگیری آسان هستند، خبره شدن در این هنر سخت است. زمانی که در حال یادگیری یک مهارت جدید هستید، طبیعی است که در طول راه مرتکب اشتباهات متعددی بشوید.

این اشتباهات می‌توانند خصوصاً در معاملات یا سرمایه‌گذاری زیان‌آور باشند.اگر مراقب نباشید و از اشتباهاتتان درس نگیرید، خطر اینکه بخش قابل توجهی از سرمایه تان را از دست بدهید وجود دارد. درس گرفتن از اشتباهات خوب است، اما تلاش برای اینکه تا حد امکان از آنها دوری کنید خیلی بهتر است.

این مقاله به شما بعضی از متداول‌ترین اشتباهات را در تحلیل تکنیکال آموزش می‌دهد. اگر در معامله کردن تازه‌وارد هستید، چرا ابتدا برخی از مبانی تحلیل تکنیکال را بررسی نکنیم؟

خب، متداول‌ترین اشتباهاتی که مبتدیان در تحلیل تکنیکال هنگام معامله می‌کنند، چیست؟

1- عدم توقف ضرر دادن در تحلیل تکنیکال

بگذارید با جمله‌ای از معامله‌گر کامودیتی (کالاهای اولیه) آقای اد سِی کوتا آغاز کنیم:

” عناصر معاملهٔ خوب اینها هستند: (1) توقف ضرر، (2) توقف ضرر، (3) توقف ضرر. اگر از این سه قاعده استفاده کنید، شاید شانسی داشته باشید.”

شاید به‌نظر مرحلهٔ ساده‌ای به‌نظر بیاید، اما همیشه خوب است که روی اهمیت آن تأکید کنیم. وقتی که بحث معامله و سرمایه‌گذاری پیش می‌آید، حفظ سرمایه‌تان همیشه باید اولویت شمارهٔ یک شما باشد.

شروع کردن به معامله و ترید می‌تواند تعهد ترسناکی باشد. یک رویکرد قوی که هنگام شروع باید در نظر داشته باشید این است: قدم اول برنده شدن نیست، بازنده نشدن است. به همین دلیل، مناسب‌تر است با یک میزان پوزیشن (معامله) کمتر آغاز کنید، یا حتی با سرمایهٔ واقعی آغاز نکنید.

برای مثال Binance Futures یک فضای تست دارد که ۶ اشتباه رایج هنگام معامله در بورس می‌توانید استراتژی‌های خود را قبل از آنکه سرمایه‌ای که به‌زحمت به‌دست آمده را به‌خطر بیندازید، امتحان کنید. با این روش، می‌توانید از سرمایهٔ خود محافظت کنید، و تنها زمانی که به‌طور مداوم نتایج خوب به‌دست آوردید، ریسک کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد صرافی بایننس می‌توانید از مطلب آموزشی «صرافی بایننس» دیدن نمایید.

تنظیم کردن یک حد ضرر یک کار عقلانی ساده است. معاملات شما باید یک نقطهٔ بی‌اعتبار بودن داشته باشند. اینجاست که باید سختی را به جان بخرید و بپذیرید که فکر اقتصادی شما غلط بوده است.

اگر این طرز فکر را در معاملات استفاده نکنید، به احتمال زیاد در بلندمدت عملکرد مطلوبی نخواهید داشت.حتی یک معاملهٔ بد، می‌تواند برای رزومه شما بسیار مضر باشد و در نهایت با یک کیف خالی منتظر باشید تا بازار دوباره اصلاح شود.

2- بیش از حد معامله کردن در تحلیل تکنیکال

وقتی یک معامله‌گر فعال هستید، یک اشتباه رایج این است که گمان کنید همیشه باید در یک معامله‌ای حضور داشته باشید. معامله کردن شامل میزان زیادی تجزیه و تحلیل و میزان زیادی نشستن و صبورانه منتظر بودن است!

در بعضی از استراتژی‌ها، نیاز هست که مدت‌زمان زیادی صبر کنید تا سیگنال قابل‌اعتنایی برای ورود به بازار دریافت کنید. ممکن است بعضی از تاجران در کمتر از سه معامله در سال ورود کنند، اما با این حال بازدهی فوق‌العاده‌ای داشته باشند.

به این جمله از جسی لیوِرمور (Jessy Livermore) دقت کنید:

“پول با نشستن به‌دست می‌آید، نه با معامله کردن.”

سعی کنید از ورود به یک معامله صرفاً به‌خاطر انجام معامله، دوری کنید. نیازی نیست همیشه در حال معامله باشید. در واقع، در برخی از وضعیت‌های بازار، حقیقتاً کاری نکردن و منتظرِ نمایان شدن فرصت بودن، خیلی سودآورتر است.

از این طریق، شما سرمایه‌تان را حفظ می‌کنید و آن را آماده نگه می‌دارید تا در زمانی که دوباره فرصت معاملهٔ خوب فرا رسید، استفاده‌اش کنید. یادتان باشد که فرصت‌ها دوباره می‌آیند، شما فقط باید منتظرش باشید.

یک اشتباه مشابه دیگر تأکید زیاد بر روی دورهٔ زمانی کوتاه‌تر است. تحلیل‌های صورت‌گرفته بر روی دورهٔ زمانی بلندتر نسبت به تحلیل‌های صورت گرفته بر روی دورهٔ زمانی کوتاه‌تر، معمولاً قابل اعتناتر هستند.

بدین جهت که در دورهٔ زمانی کوتاه‌تر شلوغی بازار بیشتر است و برای همین شما را وسوسه می‌کند تا بیش از حد معمول معامله کنید.

با اینکه تعداد زیادی اسکالپر (افرادی که نوسان‌گیری می‌کنند) و معامله‌گران کوتاه‌مدت موفق وجود دارند، معامله کردن در دورهٔ زمانی کوتاه‌تر معمولاً نسبتِ خطر به مزدِ بدی به همراه می‌آورد. به‌عنوان یک استراتژی معاملهٔ پُرخطر، یقیناً به افراد تازه‌وارد پیشنهاد نمی‌شود.

3- معامله تلافی‌جویانه تحلیل تکنیکال

معمول است که بعد از یک ضرر قابل توجه، معامله‌گران در تلاش باشند تا بلافاصله آن را جبران کنند. این چیزی هست که ما آن را معاملهٔ تلافی‌جویانه می‌نامیم. فرقی ندارد تحلیل‌گر تکنیکال، معامله‌گر روزانه یا سوئینگ تریدر باشید؛ اجتناب کردن از تصمیمات احساسی بسیار حیاتی است.

آرام بودن در زمانی که همه‌چیز خوب پیش می‌رود، یا حتی دچار اشتباهات جزئی می‌شوید آسان است. اما آیا زمانی که همه چیز کاملاً غلط پیش می‌رود، می‌توانید آرام بمانید؟ آیا می‌توانید به برنامهٔ معاملاتی خود وفادار بمانید، حتی در زمانی که بقیه ترسیده و هول کرده‌اند؟

به واژه ی “تحلیل” در عبارت تحلیل تکنیکال دقت کنید. طبیعتاً این واژه دلالت بر یک رویکرد تحلیلی به بازارها را دارد، درست نمی‌گویم؟ پس چرا می‌خواهید در چنین چارچوبی یک تصمیم عجولانه و احساسی بگیرید؟ اگر می‌خواهید جزو بهترین معامله‌گران باشید، باید همیشه آرامشتان را حفظ کنید حتی بعد از ارتکاب بزرگترین خطایتان از تصمیمات احساسی دوری کنید و تمرکزتان را روی حفظ طرز فکر منطقی و تحلیلی بگذارید.

بلافاصله معامله کردن بعد از متحمل شدن یک زیان بزرگ، به اینکه به زیان‌های زیادتری منجر شود، بیشتر تمایل دارد. به همین جهت، بعضی معامله‌گران به دنبال ضرر بزرگی که کردند، ممکن است اصلاً برای مدتی معامله‌ای نکنند. این گونه، می‌توانند یک شروع تازه‌ای بکنند و با یک ذهن پاک به معاملات بازگردند.

4- سرسختی بیش از حد برای تغییر نظر در تحلیل تکنیکال

اگر می‌خواهید یک معامله‌گر موفقی بشوید، از اینکه نظرتان را، آن هم زیاد، عوض کنید نترسید. وضعیت بازار امکان دارد خیلی سریع تغییر کند، و یک چیز قطعی است. وضعیت مدام تغییر خواهد کرد.

وظیفهٔ شما به‌عنوان معامله‌گر این است که این تغییرات را متوجه بشوید و خودتان را با آن وقف دهید. یک استراتژی که در شرایط خاصی در بازار کار می‌کند ممکن است در شرایط دیگری کلاً کار نکند.

بیایید بخوانیم که معامله‌گر افسانه‌ای پُول تیودر جونز (۶ اشتباه رایج هنگام معامله در بورس Paul Tudor Jones) چه نظری دربارهٔ پوزیشن‌های خود داشته است:

“هر روز فرض می‌کنم پوزیشنی که دارم غلط است.”

تمرین خوبی است که سعی کنیم خودمان را در جایگاه مخالف استدلالی که داریم بگذاریم تا نقاط ضعف احتمالی را متوجه شویم. اینطوری تزها و تصمیمات سرمایه‌گذاری شما می‌توانند جامع‌تر بشوند.

این ما را متوجه یک نکتهٔ دیگری هم می‌کند: سوگیری شناختی. سوگیری‌ها می‌توانند به‌شدت روی قدرت تصمیم‌گیری شما تأثیر بگذارند، روی قضاوت شما سایه بیندازند، و دامنهٔ احتمالاتی را ۶ اشتباه رایج هنگام معامله در بورس که می‌توانید در نظر بگیرید محدود کنند.

مطمئن شوید تا حداقل سوگیری‌های شناختی که ممکن است روی برنامهٔ تجاری شما اثر بگذارند را بفهمید، تا بتوانید عواقب آن را مؤثرتر کاهش دهید.

5- نادیده گرفتن وضعیت‌های نامتعارف در بازار با تحلیل تکنیکال

مواقعی وجود دارد که جنبهٔ پیش‌بینی‌کنندهٔ تحلیل تکنیکال کمتر قابل اتکا می‌شوند. این مواقع می‌توانند پدیده‌های نادر (نظریه قوی سیاه) یا گونه‌های دیگری از وضعیت مفرط بازار باشند که به شدت تحت تأثیر احساسات و روان‌شناسی توده است. در نهایت، بازارها طبق اصل عرضه و تقاضا پیش می‌روند و امکان دارد مواقعی باشد که یک طرف شدیداً غیرمتعادل بشود.

به‌عنوان مثال شاخص قدرت نسبی (RSI) را که یک شاخص حرکتی است، در نظر بگیرید. به‌صورت کلی، اگر رقم شاخص کمتر از 30 باشد، آن دارایی ممکن است اشباع فروش در نظر گرفته شود.

آیا وقتی شاخص RSI کمتر از 30 می‌شود، به معنی یک سیگنال فوری معاملاتی است؟ قطعاً خیر! تنها به این معنی است که روند بازار به سمتی است که توسط فروشنده تعیین می‌شود. به‌عبارت دیگر، فقط نشانهٔ این است که فروشندگان قوی‌تر از خریداران هستند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اندیکاتور شاخص قدرت نسبی می‌توانید از مطلب آموزشی «اندیکاتور شاخص قدرت نسبی چیست؟» دیدن نمایید.

شاخص RSI در شرایط فوق‌العاده بازار، می‌تواند به سطوح نهایی برسد. حتی ممکن است شاخص به اعداد یک رقمی سقوط کند، نزدیک به پایین‌ترین رقم ممکن (صفر). حتی چنین رقم به شدت پایینی لزوماً به معنای این نیست که برگشتی قریب‌الوقوع باشد.

کورکورانه تصمیم گرقتن براساس اینکه ابزارهای تکنیکال در حال رسیدن به حد نهایی ارقام هستند، می‌تواند باعث از دست دادن مقدار زیادی از پول‌تان بشود.

این به ویژه در پدیده قوی سیاه صدق می‌کند، یعنی زمانی که خواندن پرایس اکشن (Price Action) می‌تواند به‌صورت غیرمعمولی سخت بشود.

در چنین زمان‌هایی، بازار می‌تواند به یک سمت یا غیر آن برود، و هیچ ابزار تحلیلی متوقف‌شان نمی‌کند. برای همین همیشه مهم است که بقیهٔ عوامل را هم در نظر بگیرید و تنها روی یک ابزار تکیه نکنید.

6- فراموش کردن اینکه تحلیل تکنیکال یک بازی احتمالات است

تحلیل تکنیکال با «مطلق» سر و کار ندارد. با احتمالات سروکار دارد. این بدین معنی است که هر رویکرد تکنیکالی که استراتژی خود را روی آن بنا می‌کنید، هیچ تضمینی وجود ندارد که بازار طبق انتظار شما عمل کند. شاید تحلیل شما حاکی از آن باشد که احتمال نوسانات بالا و پایین بازار خیلی زیاد باشد، اما این هم هنوز قطعی نیست.

شما باید این را به حساب بیاورید که دارید استراتژی معاملاتی خود را سر و پا می‌کنید. فرقی ندارد هرچقدر هم که تجربه داشته باشید، هیچ‌وقت فکر خوبی نیست که گمان کنید بازار تحلیل شما را دنبال می‌کند.

اگر این کار را کنید، شما نسبت به بیش از اندازه حساب کردن و شرط بستن روی یک پیشامد آسیب‌پذیر می‌شوید، به‌طوری که در خطر ضرر مالی بزرگی قرار می‌گیرید.

7- کورکورانه پیروی کردن از دیگر معامله‌گران تحلیل تکنیکال

اگر می‌خواهید در یک مهارت استاد بشوید، پیشرفت دادن مهارت خود به‌طور مداوم یک اصل اساسی است. این به خصوص در فعالیت کردن در بازارهای مالی صدق می‌کند.

در واقع، وضعیت متغیر بازار آن را یک ضرورت می‌کند. یکی از بهترین راه‌ها برای یادگیری پیروی کردن از معامله‌گران و تحلیلگران تکنیکال با تجربه است.

اما اگر دوست دارید همواره بهتر شوید، باید نقاط قوت خودتان را پیدا کنید و آنها را بسازید. می‌توانیم آن را برتری شما بدانیم، چیزی که شما را از دیگر معامله‌گران متمایز می‌کند.

اگر هر مصاحبه‌ای با معامله‌گران موفق را بخوانید، متوجه می‌شوید که هر کدام کاملاً استراتژی متفاوت خود را دارند. در حقیقت، یک استراتژی که برای یک معامله‌گر بی‌هیچ عیبی کار می‌کند، می‌تواند برای معامله‌گر دیگری کاملاً غیرکاربردی تلقی بشود.

بی‌شمار راه برای سود کردن از بازارها وجود دارد. فقط شما باید راهی را که با شخصیت و سَبکِ معامله کردن شما سازگار است، بیابید.

ورود به یک معامله براساس تجزیه و تحلیل شخص دیگری ممکن است چند دفعه‌ای کار بکند. ولی اگر فقط کورکورانه بدون متوجه شدن زمینه‌های پنهانی آن، از معامله‌گری پیروی کنید، قطعاً در بلندمدت کار نمی‌کند.

البته این به معنی عدم پیروی کردن و یاد گرفتن از بقیه نیست. مهم این است که ببینید آیا با آن فکر اقتصادی موافق هستید یا با سیستم معاملاتی شما سازگار است یا نه. شما نباید کورکورانه از معامله‌گری پیروی کنید، حتی اگر با تجربه و مشهور باشند.

نتیجه‌گیری تحلیل تکنیکال

ما برخی از اساسی‌ترین اشتباهاتی که شما باید از آن‌ها دوری کنید را مرور کردیم. یادتان باشد معامله کردن راحت نیست و معمولاً با طرز فکر بلندمدت راحت‌تر عملی است.

همواره خوب بودن در معامله، پروسه‌ای هست که زمان می‌برد. نیازمند این است که تمرین زیادی برای اصلاح کردن استراتژی‌های خود بکنید و یاد بگیرید چگونه ایده‌های اقتصادی خود را قاعده‌مند بکنید. این‌گونه می‌توانید نقاط قوت خود را بیابید، نقاط ضعف‌تان را بشناسید و کنترل تصمیمات معاملاتی و سرمایه‌گذاریتان را به‌دست بگیرید.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

اشتباهات رایج معامله گران بورس

برخی معامله گران ممکن است اشتباهاتی را مرتکب شوند که منجر به ضرر مالی فراوانی شود. بنابراین نیاز است در آموزش بورس و معامله گری، از اشتباهات معامله گران آگاهی داشته باشیم و سعی کنیم به آن اشتباهات دچار نشویم.

تریدرها با دانستن اشتباهات معامله گران قطعا می توانند از بروز شکست و ضرر مالی پیشگیری کنند. در این مقاله قصد داریم مهمترین اشتباهات معامله گران را بررسی کنیم.

نداشتن دانش کافی

ازجمله مهمترین دلایل زیان و ضرر در معاملات و اشتباهات معامله گران، نداشتن دانش و اطلاعات کافی در مورد شرایط بازار و واقعیت ها است. همچنانکه هر حرفه ای نیازمند دانش خاص خود است، معامله در مبادلات ارز و بورس نیز دانش کافی نیاز دارد.

نداشتن سیستم معاملاتی

یکی دیگر از اشتباهات معامله گران، عدم پیروی برنامه یا سیستم معاملاتی است. تریدر با استفاده از روش معاملاتی، می تواند دیدگاه مناسبی برای تفسیر قیمت های بازار داشته باشد. برنامه باید ویژگیهایی مانند تناسب با شرایط تریدر، تفسیر بازار، بازدهی در گذشته را داشته باشد. عدم وجود این ویژگی ها، ممکن است باعث ناقص بودن برنامه و از دست دادن سرمایه شود.

درنظر نگرفتن حد ضرر (استاپ لاس)

ازجمله اشتباهات معامله گران، درنظر نگرفتن حد ضرر است. درنظر نگرفتن حد ضرر بدان معنی است که معامله گر هیچ حد و حدودی برای اشتباه خودش متصور نیست. درنظر گرفتن حد ضرر کمک می کند از امکان ضرر و اشتباه پیشگیری شود. نباید در هنگام معامله حد ضرر را تغییر دارد، زیرا این تغییر ممکن است منجر به زیانهای بیشتر شود. و تلاش کنید حد ضرر خود را بیشتر نکنید.

فریب خوردن از سرعت بازار

نباید فریب حرکت سریع بازار در یک جهت را بخورید. چرا که این حرکت تضمینی برای ادامه دادن همان جهت نیست. در پیش بینی های خود به این نکته حتما دقت کنید و خیلی به جهت بازار اطمینان نکنید. اغلب روندهایی که دارای دوام طولانی مدت هستند، دارای شیب بین ۴۵ تا ۵۵ در نمودار قیمت هستند. باید توجه داشته باشید که در قیمت خروجی که قبل از شروع معامله برای خود درنظر گرفتید از بازار خارج شوید.

عدم توجه به معاملات باز

عدم توجه به معاملات باز می تواند باعث از دست رفتن سرمایه باشد و ازجمله اشتباهات معامله گران است. بی توجهی به قیمت ها ممکن است باعث ضرر و از دست رفتن سرمایه شود. اگر معاملات باز دارید می بایست شرایط بازار را نیز درنظر داشته باشید.

تحت تاثیر قرار گرفتن نوسانات قیمت

ممکن است معامله گر از نوسانات تاثیر پذیرد و برنامه خود را از یاد ببرد. این غفلت از برنامه معمولا در حرکات شدید بازار افزایش می یابد. در این زمان ها افراد وسوسه می شوند و از برنامه خود پیروی نمی کنند و ضرر می بیند.

فرضیات اشتباه

فرضیات اشتباه نیز موجب ضرر مالی می شود و از مهمترین اشتباهات معامله گران است. بازارهای مبادلات ارز و بورس دارای ثبات نیستند. از فرضیه بافی اشتباه دوری کنید. سیستم معاملاتی خود را دنبای کنید. تناقض های موجود در بازار را شناسایی کنید و به دنبال فرضیه های اثبات نشده نباشید.

عدم پذیرش اشتباه

یک تریدر موفق، اشتباه خود را می پذیرد و از آن درس می گیرد. این اولین مرحله در مسیر موفقیت است. پس تلاش کنید اشتباهات خود را شناسایی کنید و به دنبال قدرت نمایی در میان معامله گران نباشید.