گزینه های دودویی

الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال

الگوی فنجان و دسته یا Cup and Handle یک الگوی بازگشتی صعودی است که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود، در این مقاله شما را با الگوی کاربردی کاپ و دسته بیشتر آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

تحلیل تکنیکال – الگوهای قیمتی (فنجان – مستطیل)

تحلیل تکنیکال – الگوهای قیمتی (فنجان – مستطیل) – هفت الگوی کلاسیک در بازارهای سرمایه شناسایی شده که به دلیل استفاده زیاد کاربران از آن‌ها از اعتبار بالایی برخوردار هستند، این الگوها در بازار سرمایه به‌راحتی قابل‌تشخیص هستند، ولی لازمه آن شناخت درست و صحیح الگوها است. همچنین این الگوها در تایم فریم‌های (دوره‌های زمانی) مختلفی تشکیل می‌شوند. از بسیاری جهات، الگوهای قیمتی را می‌توان نوع پیچیده‌تری از خطوط روند به شمار آورد. مهم است که قبل از ادامه مبحث الگوهای قیمتی، ابتدا مفاهیمی مانند حمایت و مقاومت، خطوط روند و سایر مفاهیم ابتدایی تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید، برای یادگیری مباحث یاد شده می‌توانید مقالات قبلی آموزش تحلیل تکنیکال که توسط آکادمی تخصصی پارسیان بورس تهیه و گردآوری شده است را مطالعه کنید:

انواع الگوهای قیمتی

الگوهای قیمت به طور کلی به دو نوع ادامه دهنده و بازگشتی تقسیم می‌شوند

  • الگوهای بازگشتی: پس از این الگوها تغییر روند رخ می‌دهد
  • الگوهای ادامه دهنده: پس از این الگوها نمودار به روند خود ادامه می‌دهد

حتما بخوانید:

قسمت های قبلی آموزش الگوهای قیمتی:

در این مطلب به بررسی مفصل الگوی فنجان و مستطیل می‌پردازیم.

الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته یک الگوی ادامه دهنده روند است فنجان و دسته یک الگوی خیزان ادامه دهنده است که دوران تثبیت قبل از شکست را نشانه گرفته است. این الگو را ویلیام انیل در کتاب “ چگونه در سهام پول درآوریم ” در سال 1988 معرفی کرد.. بخش فنجان الگوی فنجان و دسته یک حرکت اصلاحی از روند صعودی قبلی است و زمانی که قیمت ها به آرامی بسمت پایین و سپس به آرامی به سمت بالا می آیند و در بلند مدت الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال شبیه حرف ” U “ می‌شود بخش دسته یک حرکت اصلاحی رو به پایین از سمت راست فنجان ایجاد نموده و سپس برگشت به سمت بالا به سوی سطح قیمت بالای سمت چپ فنجان که معمولا مانند حرف “ V “ خواهد شد. هنگامی که قیمت محدوده لبه فنجان را به سمت بالا می شکند سیگنال خرید صادر می شود.

تحلیل تکنیکال – الگوهای قیمتی (فنجان – مستطیل)

الگوی فنجان و دسته معمولا قبل از یک روند صعودی با ٪ 30 رشد و در بازه زمانی 7 تا 65 هفته ایجاد می شود، اما اکثریت الگوهای شکل گرفته در بازار بین 3 تا 6 ماه طول می‌کشد. دوره زمانی شکل گیری دسته الگو حداقل یک هفته و معمولاً 2 هفته طول می‌کشد. علاوه بر این، فاصله بین بالای فنجان و ته فنجان ٪ 12 تا ٪ 15 است، اما تواند تا ٪ 33 نیز افزایش پیدا کند. به طور معمول حجم در سمت چپ از فنجان کاهش می‌یابد و پس از آن مجددا افزایش می‌یابد. لبه‌های فنجان باید در محدوده های قیمتی یکسانی باشد.

نتایج پژوهش Bulkowski نشان می‌دهد که متوسط افزایش قیمت پس از شکست الگوی فنجان و دسته ٪ 34 است. احتمال رسیدن قیمت به هدف 34 درصدی تنها %50 است و درصد عدم موفقیت الگو 5 درصد است. همچنین هدف به قیمت برای فنجان و دسته به روش زیر محاسبه می شود:


قیمت در نقطه شکست + ((بالاترین قیمت از هر دو طرف فنجان – پایینترین قیمت در ته فنجان) * ٪ 50)

خرید:

هنگامی که قیمت بالاتر از لبه سمت راست فنجان ، بسته شود، اقدام به خرید نمایید.

هشدار:

قیمت معمولاً 10تا 15درصد افزایش می‌یابد و سپس روند آن وارونه می‌شود و به سمت پایین می‌رود.

در این صورت به سرعت سهم مورد نظر را بفروشید، در غیر این صورت زیان زیادی خواهید کرد.

دسته کوتاه:

الگوهایی که دسته هایی کوتاه تر از 23روز دارند، عملکرد بسیار خوبی را پس از شکست قیمتی از خود نشان می‌دهند.

شکل و چگونگی حجم:

فنجان هایی که از نظر حجم معامله کاملاً U شکل هستند، عملکرد بهتری از سایرین پس از شکست قیمتی دارند.

الگوی فنجان و دسته وارونه

نوع دیگری از فنجان و دسته فنجان و دسته وارونه است.

جهت روند قبل از الگو می‌تواند الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال به سمت بالا یا رو به پایین باشد.

در فنجان و دسته وارونه، بیش از نیمی از زمان قیمت افزایش می یابد.

پس از آن قیمت‌ها به آرامی کاهش و به آرامی ایجاد یک منحنی بالا می‌نماید.

بخش دسته یک حرکت اصلاحی رو به بالا از سمت راست فنجان (لبه) را تجربه نموده و سپس برگشت به سمت پایین و حرکت مجدد قیمت به سمت لبه‌های فنجان تکمیل کننده الگو خواهد بود.

سیگنال فروش زمانی صادر می‌شود که قیمت از محدوده حمایتی لبه فنجان به سمت پایین افت کند.

Bulkowski معتقد است که متوسط کاهش قیمت در الگوی فنجان و دسته وارونه ٪ 16 است.

تحلیل تکنیکال – الگوهای قیمتی (فنجان – مستطیل)

الگوی مستطیل

این الگو نیز بسته به خروج سهم می‌تواند صعودی یا نزولی باشد، به‌نوعی كه طبق تصویر زیر سهم پس از عبور از محدوده مقاومتی توانسته به‌ اندازه عرض مستطیل رشد کند.

الگوی فنجان و دسته، یک فنجان صبوری برای رسیدن به سود

الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته یکی از الگوهای مهم تحلیل تکنیکال به حساب می‌آید. تحلیل تکنیکال به دنبال الگوهای مشابه در روند قیمت یک دارایی است. گاهی این روندها ادامه‌دهنده هستند و گاهی بازگشتی. در الگوهای بازگشتی، روند قیمت تغییر جهت می‌دهد. به‌این‌معنی‌که اگر قبل از تشکیل الگوی بازگشتی، روند قیمت مثبت بوده بعد از تشکیل آن، منفی و نزولی می‌شود و برعکس.

در روندهای ادامه‌دهنده، قیمت سیر قبلی خود را حفظ می‌کند یعنی اگر صعودی بوده بعد از تشکیل این الگو نیز همچنان صعودی خواهد بود. الگوی فنجان ودسته در تحلیل تکنیکال نیز یکی از این الگوهاست که بعد از تشکیل شکلی شبیه فنجان در روند قیمت، روند صعودی حفظ می‌شود. این الگو را به دلیل ظاهر خاصی که دارد و شبیه فنجان و دسته آن است الگوی فنجان یا کاپ می‌گویند. در ادامه مقاله جزییات بیشتری درباره این الگو و حالت دیگر آن یعنی الگوی فنجان و دسته برعکس می‌خوانیم.

الگوی فنجان و دسته چیست؟

الگوی فنجان و دسته از الگوهای صعودی بازار و یک سیگنال مثبت برای خرید است. روند قیمت، قبل و بعد از تشکیل این الگو صعودی است. شکل این الگو شبیه یک علامت U‌شکل بزرگ در سمت چپ و علامت u کوچک در سمت راست است که شبیه فنجان و دسته به نظر می‌رسد. این اختلاف‌ها بدلیل اختلاف میزان معاملات است.

تشکیل الگوی فنجان ودسته در تحلیل تکنیکال می‌تواند بین چند هفته تا چند ده هفته زمان بگیرد.

علت تشکیل الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته

این الگو زمانی تشکیل می‌شود که سهمی با قیمت صعودی در حال حرکت است که ناگهان با فشار فروش الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال مواجه می‌شود. در این نقطه قیمت شروع به ریزش می‌کند و معمولا تا یک‌سوم قیمت اولیه پایین می‌آید. سپس به دلیل کافی نبودن قدرت فروشندگان و فشار فروش دچار استراحت می‌شود. در این مرحله که از قدرت فروش کم شده، سطح زیر کاپ شکل می‌گیرد. بعد از مدتی دوباره روند قیمت به حالت صعودی درمی‌آید و رشد می‌کند. به‌این‌ترتیب قسمت کاپ یا بدنه فنجان که یک U عمیق است ایجاد می‌‌شود.

معمولا در الگوی فنجان و دسته وقتی قیمت به همانجایی رسید که قبلا ریزش کرده بود چون در این ناحیه با مقاومت روبروست دوباره دچار ریزش می‌شود و تا حدود 30درصد بدنه فنجان سقوط می‌کند. به این ترتیب روند قبلی اما به شکل کوتاه‌تر تکرار خواهد شد در این مرحله دسته فنجان شکل می‌گیرد.

وقتی شکل‌گیری دسته کامل شد، الگو دوباره به روند صعودی خود ادامه می‌دهد.

الگوی فنجان و دسته چه چیزی را نشان می‌دهد؟

الگوی فنجان ودسته در تحلیل تکنیکال یک سیگنال مثبت برای خرید است. این الگو نشان می‌دهد قدرت خریداران بر قدرت فروشندگان برتری دارد به همین دلیل جلوی نزولی شدن بازار را می‌گیرند.

اگر به نمودار این الگو دقت کنید می‌بینید بعد از تشکیل بدنه کاپ، تعداد کندل‌های قرمز نزولی به شدت کاهش می‌یابد و کندل‌های سبز تقویت می‌شوند. این مسئله از نظر روانشناسی بازار نشان‌دهنده قدرت گاوی و سیگنال صعودی شدن زودهنگام بازار است.

چطور در الگوی فنجان و دسته هدف تعیین کنیم؟

الگوی فنجان و دسته

همانطور که گفتیم تشکیل الگو می‌تواند بین چند هفته تا چند ماه زمان ببرد، اما هرقدر این زمان طولانی‌تر باشد با قدرت بیشتری به روال صعودب برمی‌گردد. اما اگر کف الگو، یعنی کف کاپ به سرعت وارد روند صعودی شد و شکل کاپ به V نزدیک الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال شد باید مراقب باشیم چون چنین الگوی سیگنال قوی خرید محسوب نمی‌شود.

به خاطر داشته باشید اگر میزان سقوط قیمت بیش از 30درصد قیمت اولیه بود احتیاط کنید. چون ممکن است تشکیل الگو زمان خیلی طولانی‌تری ببرد یا اصلا ایجاد نشود.

پس روی هم رفته ارتفاع کاپ و بزرگی کف فنجان مسائل مهمی هستند که باید مد نظر باشند.

برای تعیین هدف در الگوی فنجان ودسته، اگر عمق فنجان را اندازه‌گیری کنید می‌توانید همین عمق را بعد از نقطه شکست که همان مقاومتی است که از آنجا شروع به سقوط کرده، به‌عنوان هدف در نظر بگیرید.

بهترین زمان برای ورود به الگوی فنجان ودسته زمانی است که قیمت در کف این الگو است، یعنی وقتی کف کاپ یا انتهای دسته در حال شکل‌گیری باشد زمان مناسب‌تری برای ورود است. اما تصمیم محتاطانه این است که بعد از تمام شدن الگو و تشکیل دسته وارد شد.

الگوی فنجان و دسته نزولی (برعکس) چیست؟

الگوی فنجان و دسته

اگر الگوی کاپ را نسبت به خط افقی معکوس کنمی الگوی الگوی فنجان و دسته برعکس بدست می‌آید. تفاوت اصلی الگوی فنجان ودسته و الگوی فنجان و دسته معکوس در این است که الگوی کاپ تنها در روند صعودی شکل می‌گیرد اما روند قبل از کاپ معکوس می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

شکل‌گیری آن برعکس الگوی فنجان ودسته است. در الگوی فنجان ودسته معکوس، از یک نقطه فشار خرید به شدت بالا می‌رود و سهم با افزایش قیمت مواجه می‌شود. سپس فشار خرید و فروش کم و تاحدودی برابر می‌شود و کف کاپ شکل می‌گیرد. بعد از مدتی قیمت سقوط می‌کند و تا سطح حمایت یعنی همان نقطه‌ای که افزایش ناگهانی قیمت شروع شده، پیش می‌رود. اما چون این خط یک خط حمایت است دوباره قیمت رشد می‌کند و تا حدود 30درصد ارتفاع قبل بالا می‌رود و سپس افت می‌کند و مجدد به خط حمایت می‌رسد.

در اینجا روند به حالت قبل برمی‌گردد، یعنی اگر قبل از تشکیل الگوی فنجان ودسته معکوس صعودی بوده، صعودی می‌شود و اگر نزولی بوده به صورت نزولی ادامه می‌دهد.

شکل گیری الگوی فنجان و دسته برعکس هم بین چند هفته تا چند ماه زمان می‌برد.

چطور در الگوی فنجان و دسته نزولی هدف تعیین کنیم؟

برای تعیین هدف در الگوی فنجان و دسته معکوس ابتدا عمق فنجان را در نظر می‌گیریم. سپس به همان میزان از خط حمایت که همان نقطه شروع شکل‌گیری الگو بوده، پایین یا بالا می‌رویم.

جمع‌بندی

ایده‌آل‌ترین حالت در الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال زمانی است که شروع و پایان شکل‌گیری کاپ و دسته آن درست روی خط حمایت باشد، اما گاهی این اتفاق نمی‌افتد. الگوی فنجان یکی از الگوهای تحلیل تکنیکال است که در همه بازارها از جمله بورس، فارکس، ارزهای دیجیتال، طلا و غیره بکار می‌رود.

نکته‌ای که در ارتباط با الگوی فنجان و همه الگوهای تحلیل تکنیکال وجود دارد این است که معامله‌گران نباید تنها با مشاهده یک الگو دست به خرید بزنند. بلکه باید سایر فاکتورها مثل اندیکاتور و مسائل بنیادی را هم بررسی کنند تا بتوانند به تصمیم‌گیری درست‌تری برسند.

الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال

الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال

الگوی فنجان و دسته ( Cup and Handle pattern ) یکی از الگوهای ساده و پولساز در تحلیل تکنیکال به شمار می آید، علت این امر هم زمان طولانی تشکیل این الگو و تعدد برخوردها به خط مقاومت است که با دقت در یادگیری این الگو شما می توانید مانند تریدرهای حرفه ای، موفق عمل نمایید. از الگوی فنجان در ارز دیجیتال ، فارکس و بورس نیز می توان استفاده نمود. در این بخش از آموزش تحلیل تکنیکال یار سرمایه قصد داریم درباره این الگو نکاتی را ذکر کنیم. تا انتهای این مقاله همراه مان بمانید.

الگوی فنجان و دسته چیست؟

الگوی فنجان یا کاپ، جزء الگوهای ادامه دهنده محسوب می شود. در این الگو روند اصلی سهم بسیار پر قدرت به مسیر خود ادامه می دهد، و در نمودار های شمعی، میله ای و حتی در نمودارهای خطی نیز می توان این الگو را مشاهده کرد. همانطور که از نام این الگو پیداست، الگوی فنجان و دسته از دوقسمت تشکیل می شود:

فنجان: به قسمتی از نمودار که روند قیمت به شکل حرف u می باشد، فنجان گفته می شود.

دسته: به قسمتی که قیمت زیر سطح مقاومت یا بالای سطح حمایت استراحت نموده و متراکم می شود، دسته گفته می شود.

انواع الگوی فنجان

با توجه به این که الگوی کاپ، الگویی ادامه‌ دهنده است، یعنی مطابق روند به حرکت خود ادامه می دهد، دارای دو نوع صعودی و نزولی می باشد. برای تشخیص نزولی یا صعودی بودن این الگو، باید به روند قبلی نمودار و روند قیمت بعد از شکل گیری فنجان، توجه نمود. بنابراین در صورت مشاهده ی افت قیمت قبل و بعد از فنجان، می توان آن را یک الگوی فنجان نزولی دانست، و در صورت مشاهده ی صعود قیمت قبل و بعد از فنجان، می توان آن را یک الگوی فنجان صعودی دانست.

الگوی فنجان و دسته چه زمانی تشکیل می شود؟

الگوی فنجان و دسته یا الگوی کاپ، زمانی شکل می گیرد (در این مثال الگوی فنجان و دسته ی صعودی مد نظر است) که قیمت یک سهم به حداکثر خود می رسد و به مرور زمان در آن نقطه با فشار فروش مواجه می شود و وارد یک روند نزولی می شود، در روند نزولی آغاز شده، تا یک سوم قیمت اولیه حرکت می کند. در الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال ادامه، روند قیمت که در آن محدوده در حال استراحت بوده باعث ایجاد قسمت پایین فنجان می شود.

الگوی فنجان و دسته در بورس

نکته: در صورتی که زمان تشکیل فنجان بسیار کم باشد، قسمت اصلی این الگو به شکل U خواهد بود، اما در صورتی که شکل V ایجاد شود، نشانگر این است که روند قیمت به کمترین مقدار خود رسیده و به سرعت اصلاح کرده است و نباید با الگوی فنجان اشتباه گرفته شود.

مدت زمان شکل گیری الگوی فنجان و دسته چقدر است؟

معمولا مدت زمان شکل گیری این الگو بین 7 تا 65 هفته می تواند باشد، اما شکل الگو همیشه یکسان بوده و عملکرد مناسب و مطمئنی در پیش بینی روند سهم داشته است. اصولا روند تشکیل دسته ی فنجان کمتر از یک ماه طول می کشد. در صورت مشاهده ی الگوی فنجان در روندهای صعودی، نشان دهنده این است که روند کماکان صعودی است، اما برای مدت زمانی کوتاه نزولی خواهد شد و قبل از شروع روند صعودی معمولاً اندکی استراحت می کند.

هدف قیمت در الگوی فنجان و دسته

در این الگو با اندازه گرفتن عمق فنجان شکل گرفته و الگو قرار دادن آن بعد از شکست دسته ی فنجان می توانیم هدف قیمتی را در این الگو تعیین کنیم. شکل زیر می تواند به درک بیشتر این موضوع کمک کند.

هدف قیمت در الگوی فنجان و دسته

هدف قیمت در الگوی فنجان و دسته برعکس یا وارونه (Reverse Cup)

در الگوی فنجان برعکس نیز اصول هدف گذاری به همان منوال الگوی فنجان و دسته است، با این تفاوت که این الگو به صورت فنجان بر عکس تشکیل می شود.

هدف قیمت در الگوی فنجان و دسته برعکس

بهترین زمان ورود و خروج در الگوی کاپ

سوالی که همواره برای همه مطرح بوده، این است که با مشاهده ی الگوهای تکنیکال چه زمانی باید وارد معامله شد و چه زمانی باید از معامله خارج شد؟ اصولاً بسیاری از کارشناسان تکنیکال معتقدند که مناسب ترین زمان برای ورود به معامله، وقتی است که بدنه ی فنجان کاملا شکل گرفته باشد و نیمی از دسته ی فنجان نیز تکمیل شده باشد. گروه دوم معتقدند که باید تا شکل گیری کامل دسته فنجان صبر کرد و بعد وارد سهم شد. دیدگاه دوم کمی محافظه کارانه است و از طرفی این امکان وجود دارد که آن زمان دیگر برای ورود به سهم دیر شده باشد. در نهایت تصمیم نهایی کاملاً شخصی است و بسته به استراتژی معاملاتی و میزان ریسک‌پذیری شخصی باید در این مورد تصمیم‌گیری شود. زمان خروج از الگو نیز به این شکل است که با نزدیک شدن قیمت به سقف، معامله گران اقدام به فروش می کنند، زیرا احتمال شکسته نشدن سقف و ریزش قیمت ها وجود دارد. ذکر این نکته الزامی است که فشار فروش باعث نزولی شدن زیاد روند معاملات می شود، که احتمالا بین 4 روز الی 4 هفته طول می کشد.

نکات مهم برای تشخیص الگوی فنجان و دسته

طول الگو: هرچه مدت زمان شکل گیری این الگو بیشتر باشد و اصطلاحا U شکل تر باشد، دارای اعتبار بیشتری است و این علامت یک سیگنال پر قدرت است، اما در صورتی که الگو به شکل حرف V شکل گرفته باشد، و روند سهم به شکل صعودی نیمه راست باشد، نباید با الگوی فنجان اشتباه گرفته شود.

عمق الگو: اگر الگوی مشاهده شده، عمق زیادی داشته باشد، الگوی معتبری محسوب نمی گردد و سیگنال ضعیفی محسوب می شود.

کفه ی الگو: اگر ک فه ی فنجان گردتر باشد، سیگنال‌ پرقدرتی محسوب می شود. توجه کنید اگر کفه فنجان نوک تیز بود از ورد به معامله اجتناب نمایید.

دسته ی فنجان: طبق آنچه بیان شد، دسته ی فنجان را روند نزولی تکمیل می کند، و این تکمیل شدن باید در یک سوم بالای فنجان رخ دهد. در صورت اصلاح بیش از حد دسته و ورود به نیمه ی پایینی فنجان، احتمالا با یک الگوی شکست خورده رو به رو شده ایم.

حجم معاملات: هنگام تشکیل کف فنجان و شروع حرکت روند نزولی، حجم معاملات باید کم باشد، و با شروع روند صعودی، حجم معاملات باید افزایش پیدا کند.

تست دوباره قله ی قبلی ( Retest ) : ایده آل است که قیمت تا لبه ی چپ فنجان (سطح قله ی قبلی) بالا بیاید و سپس روند نزولی خود را جهت تشکیل دسته آغاز نماید. تکمیل الگو با شکست در دسته ی الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال فنجان صورت می گیرد.

اعتبار الگوی کاپ در شرایطی بالا است که نقدینگی بالایی در بازار وجود داشته باشد.

الگوی فنجان و دسته چیست؟ آشنایی با الگوی Cup and Handle در تحلیل تکنیکال

الگوی فنجان و دسته چیست؟ آشنایی با الگوی Cup and Handle در تحلیل تکنیکال

الگوی فنجان و دسته چیست؟ آشنایی با الگوی Cup and Handle در تحلیل تکنیکال

الگوی فنجان و دسته یا Cup and Handle یک الگوی بازگشتی صعودی است که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود، در این مقاله شما را با الگوی کاربردی کاپ و دسته بیشتر آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

الگوی فنجان و دسته چیست؟

Cup and Handle یک الگوی بازگشتی صعودی است که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود.

الگوی فنجان و دسته یک الگوی بازگشتی صعودی است که ممکن است پس از یک اصلاح یا یک روند نزولی بلندت مدت شکل بگیرد.

این الگو شامل دو بخش است:

دسته : قیمت در یک محدوده، زیر سطح مقاومت متراکم می شود.

فنجان : بازار علائمی از نزول های مجدد را نشان می دهد و سپس نمودار هر بار قله جدیدی می سازد و به سمت یک سطح مقاومت حرکت می کند.

تصویر زیر یک نمونه از الگوی فنجان و دسته را نشان می دهد.

الگوی فنجان و دسته چیست؟ آشنایی با الگوی Cup and Handle در تحلیل تکنیکال

پس از تشکیل فنجان، عکس العمل قیمت در سطح مقاومت مهم است.

زیرا این به ما می گوید که آیا هنوز فشار فروش بر روی قیمت وجود دارد یا خیر.

اگر فروش های عمده ای را در سطح مقاومت مشاهده کردید الگو نامعتبر است و احتمالا چیزی که در نمودار می بینید یک الگوی فنجان و دسته نیست.

بنابراین در این شرایط، قیمت آماده صعود نیست.

اما اگر متوجه شدید که قیمت خود را به آرامی در محدوده مقاومت نگه می دارد علامتی است که نشان می دهد خریداران تمایل دارند قیمت را بالاتر ببرند.

نهایتا اگر مقاومت شکسته شد الگوی فنجان و دسته تایید می شود و ممکن است بازار به سمت قیمتهای بالاتر حرکت کند.

نکته: بهترین الگوی فنجان و دسته، حالتی است که بازگشت سطحی و کم عمقی در قسمت دسته ایجاد شود. این بازگشت نهایتا یک سوم فنجان می باشد.

زمان شکل‌گیری الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال

در این الگوی کلاسیک تکنیکال قیمت زمان تأثیر اساسی دارد بدین شکل که هرچه در ساخت این الگو زمان بیشتری بگذرد و الگو اصطلاحاً به شکل U نزدیک‌تر و شبیه‌تر باشد، الگوی Cup and Handle از الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال اعتبار و قدرت تأثیرگذاری بیشتری برخوردار خواهد بود.

این در صورتی است که اگر قسمت پایین این الگو گرد نبوده و بیشتر شبیه به V و به‌صورت حرکت شارپ و سریع باشد،

نمی‌توان آن را الگوی Cup and Handle نامید.

پس زمان و نحوه ایجاد الگوی فنجان و دسته بسیار مهم بوده و در شناسایی الگوهای قدرتمند به ما کمک خواهد کرد.

این الگوی کلاسیک تکنیکال در زمان‌های کوتاه مثلاً ۷ هفته و یا در مدت‌زمان طولانی‌تر یعنی ۶۵ هفته تشکیل شود و هر چه مدت‌زمان شکل‌گیری آن طولانی‌تر باشد در زمان عبور از مقاومت، قوی‌تر و بهتر عمل خواهد کرد.

امیدواریم مقاله آشنایی با الگوی Cup and Handle برای شما عزیزان مفید بوده باشد.

الگوی فنجان و دسته چیست؟

cah 3

همانگونه که می دانید در راستای بررسی تحلیل تکنیکال در بازار های ارز دیجیتال، نیازمند یک سری ابزار ها یا الگو ها هستیم. این الگو ها به ما کمک می کند تا از روند در پیش گرفته توسط بازار سر در بیاوریم و بتوانیم بر مبنای آن معاملات خود را به صورت مطلوب به سرانجام برسانیم. در این مقاله تیم توکن باز قصد دارد الگو فنجان و دسته را بررسی کند. پس با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی:

  • الگوی فنجان و دسته (Cup Pattern) چیست؟
  • چگونگی عملکرد الگوی فنجان و دسته
  • عوامل تاثیرگذار الگوی فنجان و دسته
  • معین کردن هدف قیمت در الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته (Cup Pattern) چیست؟

در تعریف این الگو می‌توانیم این‌گونه بگوییم که بخش و یا جزئی از الگوهای ادامه دهنده به شمار می‌رود. باید بدانیم این الگو در روند اصلی از توان و قدرت بسزایی برخوردار است و به مسیر خود تداوم می‌بخشد.

در نمودارهای شمعی یا کندل استیک و یا دیگر نمودارها همچون خطی و یا میله‌ای، رویت شده که زمان آغاز این الگو هنگامی خواهد بود که قیمت یک سهم یا رمز ارز به حداکثر خود رسیده باشد و به تدریج و مرور زمان حاصله در آن ناحیه با فشار فروشندگان مواج و روبه‌رو خواهد شد و بدین ترتیب روند نزولی شروع و رخ داده و تا یک سوم قیمت اولیه این رمز ارز یا سهم پیشروی خواهد کرد. پس از افت قیمت و روند نزولی که سهم یا رمز ارز در آن ناحیه در حال ایست و استراحت است، قسمت پایین فنجان را تشکیل می‌دهد.

باید بدین نکته توجه لازم را داشته باشیم که اگر زمان به وجود آمدن فنجان اندک و کم باشد تنهٔ اصلی این الگو همانند U انگلیسی خواهد بود اما اگر این شمایل به صورت V ظاهر شود. بدین منظور است که رمز ارز مدنظر به کم‌ترین میزان قیمت خود دست یافته و فوراً دست به اصلاح زده و این مبحث نباید با الگوی فنجان اشتباه گرفته شود.

باید بر این امر واقف آییم که این الگو یکی دیگر از الگوهای نموداری در حوزهٔ تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود. این الگو، فنجانی به شکل U دارد و دستهٔ آن نشانگر یک حرکت جزئی رو به پایین تلقی می‌شود. ضمن آنکه این الگو با دستهٔ خود یک سیگنال صعودی بولیش (bullish) تلقی می‌شود.

Cup Pattern

چگونگی عملکرد الگوی فنجان و دسته

لازم است بدانیم که الگوی فنجان و دسته، در زمرهٔ الگوهای بازگشتی صعودی قرار می‌گیرد که امکان دارد پس از اصلاح یک شیب سراسری یا روند نزولی بلند مدت ایجاد شود.

آنچه لازم است بدانیم این است که این الگو در برگیرندهٔ دو بخش است:

بخش اول: فنجان

هنگامی که بازار نشانه‌هایی از افت و یا ریزش مجدد را نمایان می‌کند و پس از آن نمودار هر بار قله تازه‌ای می‌سازد و به سوی یک سطح مقاومت مسیر خود را ادامه می‌دهد.

بخش دوم: دسته

قیمت در یک ناحیه، زیر سطح مقاومت دچار تراکم شده است. پس از ایجاد الگوی فنجان، واکنش قیمت در سطح مقاومت از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا به ما اطلاع می‌دهد که آیا هنوز فشار فروش بر قیمت هست یا خیر؟

باید بدانیم اگر فروش‌های بسیار بزرگ و عمده در ناحیه مقاومت رویت کردیم، الگو از اعتبار برخوردار نیست و آنچه شما رویت کرده‌اید الگوی فنجان و دسته نخواهد بود. پس در این شرایط قیمت آمادگی صعود را ندارد. اما اگر توجه شما به این امر که قیمت به آرامی و سعی در ماندن در ناحیه مقاومت دارد، جلب شود، نمایانگر آن است که خریداران تمایل دارند قیمت را بالاتر ببرند. و در انتها اگر ناحیه مقاومت درهم شکسته شود الگوی فنجان و دسته تأیید خواهد شد و امکان صعودی شدن بازار و میل آن به سوی افزایش قیمت در حرکت وجود دارد.

عوامل مؤثر بر الگوی فنجان و دسته

لازم است بدانیم که عوامل بسیاری بر الگوی فنجان و دسته مؤثر می‌باشند که اعم از مدت زمان تشکیل الگو، ارتفاع الگو و حجم معاملات بر این الگو می‌باشند. در ذیل به توضیح مختصر هر کدام می‌پردازیم.

مؤثر واقع شدن مدت زمان ایجاد الگوی فنجان و دسته

نباید از این موضوع که زمان در الگوی فنجان و دسته از اهمیت و تأثیر بسزای در معاملات بازار برخوردار است غافل شویم. باید بدانیم هرقدر زمان بیشتری صرف شود فرم فنجان به حالت U متقارن‌تر شده و این الگو با توان بیشتری پا به عرصهٔ وجود گذاشته و ظاهر می‌شود. اما در مقابل همان‌طور که در سطور بالا بدان اشاره کردیم اگر انتهای الگو تیز و به حالت V باشد نمی‌تواند نام الگوی فنجان و دسته را یدک بکشد و کارایی لازمه را قطعاً نخواهد داشت.

باید دانست که مراحل به وجود آمدن دستهٔ فنجان چیزی حدود بین 1 تا 4 هفته به طور حداقل، زمان خواهد برد اما نباید از این موضوع غافل گشت که دسته‌های که در حدود 2 هفته تشکیل می‌شوند نتایج مطلوب‌تری به همراه دارند.

مؤثر بودن ارتفاع الگوی فنجان و دسته

در فرایند به وجود آمدن الگوی فنجان، باید ارتفاع و عمقی معقول و مطلوب به وجود آید. لازم است بدانیم اگر این الگو، بیش از اندازه عمق داشته باشد، می‌توانیم دریابیم که این الگو از توان و تأثیرگذاری مطلوبی برخوردار نیست و قادر نخواهد بود که آن را الگویی مطلوب و ایده‌آل محسوب کرد.

Cup Pattern

مؤثر واقع شدن حجم معاملات بر الگوی فنجان

هنگامی که این الگو آغاز می‌شود، لبهٔ سمت چپ فنجان، بر روی نمودار قیمت، افت میزان حجم معاملات را نشان می‌دهد. اما زمانی که کف U شکل الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال فنجان ایجاد می‌شود، حجم معاملات دارای روندی مشابه پیش از رخداد الگوی فنجان است. در لبهٔ دیگر فنجان که روند صعودی می‌باشد، حجم معاملات نیز افزایش پیدا می‌کند.

باید بدانیم در دستهٔ این الگو نیز، روندی همانند فنجان وجود خواهد داشت. در ناحیهٔ سقوط یا نزولی، با کم شدن حجم معاملات و در ناحیهٔ صعودی (نیمه راست دسته)، با بالا رفتن حجم معاملات مواجه هستیم.

معین کردن هدف قیمت در الگوی فنجان و دسته

برای آنکه بتوانیم هدف قیمت را معین کنیم ابتدا باید :

  1. نخست عمق فنجان را محاسبه و اندازه گیری کنیم.
  2. پس از آن، به میزان عمق فنجان، از ناحیه شکست بالا رفته تا به قیمت مدنظر برسید.

(ناحیه ی معین شده، قیمت هدف محسوب می شود.)

Cup Pattern

تعیین هدف قیمت در الگوی فنجان و دسته معکوس.

  1. نخست عمق فنجان را محاسبه می‌کنیم.
  2. پس از آن به حد و میزان عمق فنجان، از محدودهٔ شکست پایین رفته تا به قیمت مد نظر برسیم.

(ناحیهٔ معین شده، قیمت هدف تلقی می‌شود.)

حد ضرر

در بازارهای مالی پر نوسان، تریدرها به جهت پیشگیری از زیان بیش از اندازه در معاملات خود، حد ضرر تعیین می‌کنند. بدین جهت که اگر قیمت سهم به آن ناحیه برخورد کرد، رمز ارز به طور خودکار فروخته شود. در این الگو، حد ضرر به طور دقیق زیر دسته فنجان قرار گرفته است.

حد سود

نباید از تعیین حد سود در معاملات غافل شد زیرا از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این الگو، به جهت تعیین میزان سود (سیو یا حفظ سود)، عمق یا ارتفاع فنجان را محاسبه کرده و از ناحیه شکست به میزان ارتفاع فنجان بالا رفته و آن نقطه، حد سود تلقی می‌گردد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا