امواج الیوت

موج الیوت – 8 موج در چرخه صعودی

امواج الیوت در بورس چیست؟

اگر مدت زیادی است که در بازار بورس (بخوانید در مورد: بورس چیست؟) فعالیت می‌کنید و ساعت‌ها نمودارها را بررسی کرده‌اید، مطمئنا می‌دانید یک‌سری از روند‌ها، در حالتی که وضعیت احساسی بازار ثابت باشد، مرتبا تکرار می‌شوند و همیشه نیز نتایجی یکسان دارند. به این‌گونه از تکرارها در یک نمودار، امواج الگویی می‌گویند که توسط برخی از اشخاص مورد بررسی و تدریس قرار می‌گیرند.

تا به امروز اشخاص زیادی به ارائه چنین الگوهایی پرداخته‌اند که آقای «الویت» یکی از این اشخاص است؛ زمانی که به نتایج دیگر اشخاص یا خودمان و حتی آقای الیوت نگاه می‌کنیم، متوجه وجود یک‌سری از الگوهایی خواهیم شد که مرتباً در نمودار رخ داده و همیشگی هستند.

چیزی که در این مطلب قصد بررسی آن را داریم، امواج الیوت و نمونه‌های بارز از این امواج در بورس هستند، در این مطلب با زبانی رسا و قابل فهم سخن می‌گوییم تا درک مفاهیم آن، برای شما آسان باشد.

امواج الیوت چیست؟

آقای الیوت یکی از تحلیل‌گران بازار سهام بود که سال‌های زیادی از عمر خود را پای بررسی نمودارها گذاشت، او پس از مدت‌ها به درکی رسيد که می‌گفت: امواجی که بر روی نمودارها می‌بینیم، همیشه بی‌نظم نیستند! بلکه گاهی اوغات در الگوهایی یکسان تکرار شده و نتیجه تقریباً یکسانی نیز دارند.

این تعریفی است که از امواج الیوت انتظار داریم، اما چرا اسم الیوت؟ برای این‌که نظریه‌پرداز این روش الیوت نام داشت، و الگوها نیز بر همین اساس نام‌گذاری شده‌اند.

الیوت سپس این الگوها را دسته‌بندی کرد و به دوستان خود آموزش داد، در طول زمان، این الگوها همه‌گانی شده و افراد با استفاده از آن‌ها توانستند تحلیل بهتر و موثرتری نسبت به دیگران داشته باشند.

قدم‌های درک این امواج

بسیاری از آموزش‌هایی که در سایت‌ها می‌بینید، از پایه غلط بوده و درک درستی به شما نمی‌دهند! زیرا از مثال‌های قدیمی استفاده کرده‌اند که تقریباً منسوخ شده و با زبانی از آن‌ها سخن گفته‌اند که قابل فهم نیست! اما مشکلی نیست، در ادامه قصد داریم با ذکر تعدادی مفاهیم اصلی، این درس را آغاز کنیم تا برای همه قابل درک باشد.

قدم اول: سطوح امواج

با توجه به تصویر فوق، هر نمودار شامل دو بخش حمایت و مقاومت می‌شود: همان‌طور که می‌بینید، نمودار گاهی درحال مقاومت است و گاهی حمایت، اما در کل روبه بالا می‌رود. زمانی که ما به الگوهای اصلی که همیشه در نمودارها «چه رو به بالا و چه رو به پایین» تکرار می‌شوند مسلط شویم، خواهیم دانست عاقبتِ این امواج پیرو مقاومت خواهند بود یا حمایت. یعنی در ادامه رو به بالا خواهند بود یا پایین؟ تمام حرفی که نظریه الیوت دارد همین است، تا الگوهای اصلی را به شما نشان بدهد.

قدم دوم: رسم کانال

قبل از ورود به مثال‌ها، لازم است رسم کانال را در نمودارها بی‌آموزید. رسم کانال باعث می‌شود الگوهایی که الیوت از آن‌ها سخن می‌گوید را بهتر درک کرده و اشتباهاً آن‌ها را بررسی نکنید.

2

همان‌طور که در تصویر فوق مشاهده می‌کنید، نمودار شامل سه نوع کانال می‌شود که یک نوع؛ صعودیِ آبی «رو به بالا» است.

نوع دیگر؛ نزولیِ قرمز «رو به پایین» است.

و نوع آخر: مستطیل مشکیِ ثابت است.

این کانال‌ها را لازم است با توجه به سطوح مقاومتی و حمایتی روند رسم کرده و تا زمانی که روند تغییر جهت نداده ادامه دهید.

به طور کلی کف کانال به معنای محدوده خرید بوده و سقف کانال محدوده فروش.

اما متداول‌ترینِ این الگوها چه هستند؟

شناخت و استفاده از الگوهای متداول

الگوهای معروف به معنای همان روندهای تکرار شونده هستند که الیوت از آن سخن می‌گوید.

بعضی از افراد با توجه به نمودار خطیِ قدیمی این الگوها را فراگرفته و بررسی می‌کنند که اصلاً درست نیست؛ بلکه لازم است نمودار شمعی را، به دلیل حجم اطلاعاتی دقیق‌تر برای درک این الگوها استفاده گردد.

الگوی اول: دو مقاومت

در نمودار فوق، می‌توانید دو حرکت اصلی رو به بالا را مشاهده نمایید که به عنوان دو مقاوت اصلی شکل گرفته‌‌اند.

مقاومت دوم به معنای قیمت پایانی کم است؛ قدرت خرید افت کرده و با این حساب این اوج نمی‌تواند دوام بی‌آورد که مطمعناً حمایت خواهیم داشت.

اگر خط حمایت را تا مقاوت دوم در نظر بگیرید، این ارتفاع بیان‌گر اندازه‌ی حمایت بعدی «80 درصد مواقع» بعد از حمایت اصلی خواهد بود و دوباره روند ثابت خواهد شد.

در افت اصلی بعد از اوج دوم، شمع چکشیِ برعکس را می‌بینیم که همیشه به معنای نزول است، هر بخشی از روند که این نوع شمع را مشاهده نمودید، می‌توانید 80 درصد احتمال افت را در نظر بگیرید.

الگوی دوم: دو حمایت

این الگو دقیقاً برعکس الگوی قبلی است اما شرطی وجود دارد که می‌گوید: درصورتی که روند نزولی یا حمایتی، بیش از حالت طبیعی باشد، آنگاه این روند حضور یابد مقاومتی به اندازه‌ی مقاومت پیشین خواهیم داشت.

الگوی سوم: سر و شانه!

این نوع از امواج، یک مقاومت، یک مقاوت بالاتر و یک مقاومت کوچک‌تر دارد که سرجمع سه مقاومت می‌شوند با همین قاعده‌ای که گفتیم: بالا، خیلی بالا و مقداری بالا. برای مطالعه بیشتر در زمینه الگوهای سرو شانه، می‌توانید مقاله «الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال» را مطالعه کنید.

نتیجه‌ی این روند نزولی به اندازه‌ی سر است.

الگوی چهارم: سروشانه برعکس!

این الگو دقیقاً برعکس الگوی قبل عمل کرده و باعث صعود می‌شود.

الگوی پنجم: الگوهای دوقلویِ وج «wedge»

این بخش شامل الگوهای همسان است که آن‌ها را مفصلاً تشریح خواهیم کرد.

وج‌ها به معنای یک مکث در روند معاملات هستند، گره معاملاتی نه! بلکه در حراج پیوسته سهم اما معاملات کمتر هستند که بیانگر دودلی معامله‌گران در دادوستد است.

در این وج که صعودی نام دارد، می‌توانید معاملات ریز اما به سمت مقاومت را ببینید، اما یک شمع Marubozu به میان آمده و باعث نزول در روند شده؛ همیشه بدانید شمع Marubozu باعث نزول می‌شود، چه در الگوها و چه در روند‌های عادی. برای مطالعه بیشتر در رابطه با کندل‌های مختلف، مقاله «کندل شناسی چیست؟» را مطالعه کنید.

اینجا، این وج به ما می‌گوید؛ معامله‌گران زیادی هستند که قصد دارند به قیمت پایین بفروشند اما چرا؟

قبل از خرید این سهام لطفاً اطلاعات مهمی از شرکت بدست آورید شاید افشای اطلاعات مهم مثل آتش‌سوزی یا هر چیز دیگری مثل تحریم‌ها باعث فروش به قیمت کمتر شده!

این وج نزولی نام دارد، که نشانه‌ی رشد قیمت در آینده است.

لطفاً در تشخیص این روند دقت بیشتری داشته باشید تا اشتباهاً آن را درک نکنید، مصداق اصلیِ این الگو این‌گونه است که؛ خط قرمز مقاومت‌های بالایی روند، شیب بیشتری از خط حمایت‌های روند دارد.

الگوی ششم: الگوی پرچمی

این الگو زمانی قابل درک است که خط حمایت‌های روند با خط مقاومت‌های روند در انتها یکی است که سرجمع نمودار یک مثلث خواهد بود که؛ در بین یک روند نزولی یا صعودی قوی شکل می‌گیرد.

این پرچم بیانگر افول شدید خواهد بود، بعضی می‌خواهند در پرچم، ارزش سهم را ثابت نگه دارند، اما بعضی فروشندگان از ندانم‌کاری وارد شده و می‌خواهند این ثبات را حفظ کرده یا جلوی نزول را بگیرند که عرضه بیشتر از تقاضا شده و روند دوباره افت می‌کند.

سخن آخر

در این مطلب سعی شد تمام نکات مربوط به امواج الیوت را بررسی و خدمت‌تان ارائه کنیم اما قبل از استفاده‌ از آن‌ها حتماً در نظر داشته باشید که موارد دیگری هستند که بر روی روند یا نمودار سهام یک شرکت تاثیر می‌گذارند، ممکن است تحلیل بنیادی برای درک و شناخت اتفاقات دیگر برای‌تان لازم و ضروری باشد به خصوص وقتی جداً می‌خواهید سهامی را خریداری کنید، جدا از تحقیقاتی مثل بررسی نقدینگی و… لازم است نبض بازار را بدست آورده و سپس وارد تحلیل تکنیکال شوید تا الگوهایی که بررسی کردیم را را تحلیل کرده و سفارش خود را ثبت کنید.

نظریه امواج الیوت، آموزش موج شماری الیوت مقدماتی

امروز به مقاله آموزشی نظریه امواج الیوت، آموزش موج شماری الیوت مقدماتی میپردازیم. با ما همراه باشید.

نظریه امواج الیوت به طور کامل توسط رالف نلسون الیوت تصور شد که الگوهای موج فراکتال را برای درک رابطه بین احساسات و روند بازار تشخیص داد. به عنوان یک بازنشسته اجباری، الیوت یک سرگرمی بسیار غیرمعمول که تجزیه و تحلیل نمودارهای سالانه، ماهانه، هفتگی و روزانه 75 ساله را در شاخص های مختلف بود را انتخاب کرد.

در اصل، این نظریه فرض می کند که بازار سهام در حرکات مکرر بالا و پایین عمل میکند و میتوان این حرکات را پیش بینی کرد زیرا به روانشناسی سرمایه گذار و احساس کلی مربوط میشود. این فرضیه دو موج اصلی را تعریف میکند که به موج های ایمپالس و اصلاحی معروف هستند. بنابراین، در طول تجزیه و تحلیل، پنج موج فرعی وجود دارد که موج ایمپلس را ایجاد میکنند و سه موج فرعی موج اصلاحی را تشکیل میدهند.

در حالی که این نظریه کاملاً موثر است، اما هنوز – در بیشتر موارد – یک نظریه است، به این معنی که میتوان آن را توسط تریدرهای مختلف تفسیر متفاوتی کرد. با این حال، به دلیل حجم زیاد داده های پشتیبان از آن، ثابت شده است که روش کاملاً موثری برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی در سطح بسیار عمیق تر است.

بیایید بفهمیم که این دو موج چیست و چگونه کار میکنند.

امواج ایمپالس چیست؟

الگوی موج ایمپالس، الگویی است که در آن دارایی به طور کلی در مسیری حرکت میکند که طور کلی محرک است، بنابراین نشان دهنده چیزی است که میتواند به عنوان یک حرکت “تکانشی” در جهت تعبیر شود.

موج ایمپالس شامل پنج موج فرعی است.

پنج موج فرعی

در نمودار بالا، امواج 1، 3 و 5 امواج ضربه ای هستند. این امواج از قوانین ناگفته ای پیروی میکنند که حضور آنها را مشخص میکند. این قوانین غیرقابل شکست هستند، به این معنی که برای ایجاد الگوی موج ایمپالس باید از هر دو پیروی کرد. ما در بخش زیر به بررسی این قوانین میپردازیم.

امواج اصلاحی چیست؟

همانطور که از نامش پیداست، امواج اصلاحی بر خلاف جهت کلی امواج ضربه ای (ایمپالس) حرکت میکنند و معمولاً از سه موج فرعی تشکیل شده اند. در حالی که آنها در شناسایی روند صعودی ثابت قیمت دارایی بسیار مفید هستند، اما تشخیص آنها کمی مشکل است زیرا طول آنها بسیار متفاوت است.

امواج الیوت چگونه کار میکند؟

نظریه موج الیوت نوسانات روانی افراد (از بدبینانه تا خوش بین) را در مورد بازار تحلیل میکند. اگر بتوانیم الگوهای مکرر در قیمت ها را شناسایی کنیم، بفهمیم که امروز در چه وضعیتی هستیم و سپس نظریه موج الیوت را به کار گیریم، آنگاه به راحتی میتوانیم مشخص کنیم بازار به کجا میرود. این نظریه از تحلیلگران میخواهد تا اصول احتمال را در بازارهای مالی و احساسات روانی کلی سرمایه گذاران شرکت کننده در آن اعمال کنند.

از نظر فنی، امواج با الگوهای ساده کار میکنند. از آنجا که پنج موج ضربه ای و سه موج اصلاحی وجود دارد، آنها عموماً از قالب 5-3 پیروی میکنند. این حرکت 5-3 یک چرخه واحد را تشکیل میدهد.

حرکت 5-3

در این نمودار، ما امواج 1، 3 و 5 را به عنوان امواج ضربه ای میبینیم. با این حال، 2 و 4 امواج اصلاحی هستند. به یاد داشته باشید که طبق نظریه موج الیوت، موجهای اصلاحی چیزی جز نوسانات احساسات بازار نیستند، که در نهایت اقدام قیمت دارایی را به سمت بالا سوق میدهد. برخی از قوانین وجود دارد که به شناسایی الگوهای موج الیوت کمک میکند.

قوانین نظریه موج الیوت

اولین قانون در مورد امواج 1 و 2 قابل اجرا است. موج دوم هرگز بیش از 100٪ موج اول را باز نمیگیرد.
قانون دوم تصریح میکند که موج سوم کوتاهترین موج از سه موج ضربه ای است.
قانون سوم بیان میکند که موج چهارم نمیتواند کمتر از موج اول باشد.

چگونه میتوان از امواج الیوت در معاملات استفاده کرد؟

شما به سادگی میتوانید از قوانین ذکر شده در بالا برای شناسایی الگوها و به کارگیری درست نظریه موج الیوت پیروی کنید. از آنجا که اصل بیشتر بر احساسات بازار متکی است، همچنین میتوانید شاخص ترس و طمع رمزارزها را را بررسی کنید تا ببینید آیا شباهت هایی بین شاخص و دارایی مورد تجزیه و تحلیل وجود دارد یا خیر.
بهترین زمان برای باز کردن پوزیشن با استفاده از تجزیه و تحلیل موج الیوت، زمان حضور/وقوع موج اصلاحی است – به شرطی که همه امواج به طور کلی از تمام قوانین گفته شده در بالا پیروی کنند.
علاوه بر این، ابزارهای بازسازی فیبوناچی هنگام ردیابی این امواج میتوانند کمک کننده باشند. شما باید درصدهای کلیدی فیبوناچی را 38٪ ، 50٪ و 62٪ توجه ویژه داشته باشید.
اگر هریک از موج هایی که در حال ردیابی هستید، هریک از قوانین را نقض کرد، برای تشخیص الگوی جدید باید امواج را “بازگو” کنید.

نظریه موج الیوت چقدر موفق است؟

نظریه موج الیوت در واقع یک نظریه است. بنابراین، دشوار است که بگوییم چقدر میتواند موفق باشد زیرا توسط تریدرها/کاربران مختلف تفسیر متفاوتی دارد. جنبه زیربنایی ذهنیت در به کارگیری نظریه و شناسایی موج ضربه ای و/یا اصلاحی به این معناست که معنای کاملاً متفاوتی برای افراد مختلف دارد. برای برخی از تریدرها، ثابت شده است که این ابزار بسیار قدرتمند است، اما برای برخی شناسایی الگوها دشوار است
در حالی که ممکن است تشخیص امواج دشوار باشد، اما در واقع نیاز به تمرین و در معرض تجزیه و تحلیل فنی عمیق تر دارد. در نتیجه، برخی از تریدرها/تحلیلگران باتجربه اغلب آن را با سایر شاخص ها و ابزارهای فنی ترکیب میکنند تا روندها را شناسایی کنند.

آشنایی با امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

معامله در بازار سرمایه و دیگر بازارهای مالی می‌تواند چالش برانگیز و در عین حال، سودآور باشد. قبل از اینکه تصمیم به سرمایه‌گذاری و یا معامله در این بازارها بگیرید، باید هدف از سرمایه‌گذاری، سطح تجربه و توانایی ریسک خود را در نظر بگیرید. طی سال‌های متمادی ابزارهای تکنیکی بسیاری برای تحلیل و پیش‌بینی قیمت در بازارهای مالی به روی کار آمده‌اند. دقت داشته باشید که تغییرات قیمت، قابل پیش‌بینی هستند؛ زیرا آن‌ها در الگوهای بالا و پایینی که امواج نامیده می‌شوند، حرکت می‌کنند. «امواج الیوت» یا Elliot Wave یکی از ابزارهای تکنیکی مهم هستند که برای شناسایی روند بازار، بسیار مفید می‌باشند. به همین جهت ابزار مورد علاقه‌ی تحلیلگران تکنیکال محسوب می‌شوند. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس چراغ به بررسی امواج الیوت در تحلیل تکنیکال و دلایل محبوبیت آن صحبت خواهیم کرد.

نگاهی بر تاریخچه نظریه امواج الیوت

به تاریخچه نظریه امواج الیوت توجه کنید

نظریه‌ی امواج الیوت در تحلیل تکنیکال در اواخر دهه‌ی ۲۰ میلادی توسط «رالف نلسون الیوت» توسعه داده شد. وی به‌عنوان یک حسابدار حرفه‌ای به طرز حرکت بازار سهام اهمیت زیادی نشان می‌داد. زمانی‌که الیوت این نظریه را ارائه داد، خود به مدت ۸۰ سال سابقه‌ی بازار بورس را مطالعه کرده بود. آقای الیوت در تحقیقاتش متوجه شد که یک سری از الگوها در بازار تحت تاثیر روانشناسی جمع شکل می‌گیرد. او متوجه شد که یک سری الگوهای مشابه تکرار شونده در تمام بازه‌های زمانی متفاوت شکل گرفته‌اند. الیوت این الگوهای بزرگ را به الگوهایی کوچکتر تقسیم‌بندی کرد و آن‌ها را «موج» نامید.

اندیکاتور مکدی (MACD)، ابزار موج شمار در نظریه‌ی امواج الیوت است. بیش‌ترین موفقیت این اندیکاتور بر توانایی معامله‌گر برای تقسیم حرکات قیمتی به روندها و اصلاحات وابسته است. روندها نشان‌دهنده‌ی جهت اصلی حرکت قیمت‌ها هستند. در حالیکه یک حرکت اصلاحی در جهتی خلاف جهت حرکت اصلی روند انجام امواج الیوت می‌شود. الیوت این امواج را به‌عنوان موج‌های ایمپالس و اصلاحی نام‌گذاری کرد. در حقیقت، نظریه‌ی امواج الیوت برای توصیف حرکات قیمت در بازارهای مالی ارائه شده است. بدین صورت که می‌توان امواج را در حرکات قیمت سهام و در رفتار معامله‌گران مشخص نمود.

تئوری امواج الیوت در تحلیل تکنیکال چیست؟

تئوری امواج الیوت

تئوری امواج الیوت در تحلیل تکنیکال معمولاً به شکل الگویی از پنج موج تفسیر می‌شود. این امواج در جهت روند اصلی حرکت می‌کنند و پس از آن‌ها سه موج اصلاحی تشکیل می‌شود. این ترکیب هشت موجی، حرکت ۵-۳ نامگذاری شده و می‌توان آن‌ها را در هر نموداری فارغ از بازه‌ی زمانی مدنظر یافت. جالب است بدانید هر موجی که در چرخه وجود دارد، خود می‌تواند شامل یک حرکت ۵-۳ در بازه‌ی زمانی کوتاه‌تر از خود باشد. این موضوع می‌تواند تشخیص موج کنونی را دشوار کند. وجود مفاهیم بیش از حد تفسیری در بحث امواج الیوت، دلیل اصلی دشواری کار با این تئوری برای معامله‌گران تازه‌کار است. اما با تلاش برای امواج الیوت شمارش صحیح امواج، آقای الیوت نتیجه‌گیری کرد که می‌توان حرکت قیمت در بازار سهام را با دقت بالا پیش‌بینی کرد.

کاربرد امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

کاربرد امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

با استفاده از امواج الیوت در تحلیل تکنیکال می‌توان بهترین نقطه برای ورود به هر بازار مالی و خرید سهم را شناسایی کرد. همچنین استفاده از این امواج شما را قادر می‌سازد تا بهترین زمان برای خروج از سهم و فروش آن را هم تعیین نمایید. به این ترتیب می‌توان سود خوبی در بازارهای مالی کسب کرد و از ضررهای احتمالی پیشگیری کرد. امواج الیوت، در تمام بازارهای مالی طلا، سکه، دلار، نفت، فارکس، سهام و … کاربرد دارند. از آن‌جایی که مردم عادی در بازار سهام، سکه و دلار بیشتر حضور دارند، در این ۳ بازار، امواج الیوت را بیشتر مشاهده خواهید کرد.

درجه امواج الیوت

کاربرد امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

طبق نظریه امواج الیوت در تحلیل تکنیکال این امواج را می‌توان در ۹ درجه و از بزرگ‌ترین به کوچک‌ترین، به شرح زیر دسته‌بندی کرد:

• اَبَرچرخه‌ی بزرگ (Grand Supercycle)
• ابرچرخه (Supercycle)
• چرخه (Cycle)
• اصلی یا اولیه (Primary)
• متوسط (Intermediate)
• کوچک (Minor)
• ریز (Minute)
• بسیار ریز (Minuette)
• کوچک‌تر از بسیار ریز (Sub-Minuette)

امواج الیوت در تحلیل تکنیکال دارای ماهیت فراکتالی هستند. به همین دلیل همواره امواج بزرگ‌تر و کوچک‌تری از موارد بالا در آن وجود دارد. فراکتال (Fractal) به این معناست که با تغییر اندازه‌ی هر جزء، همان شکل اولیه را می‌توان تا بی‌نهایت ادامه داد و اگر اجزاء از ساختار اصلی جدا شوند، شباهت زیادی به ساختار اصلی خود خواهند داشت. به بیان دیگر، فراکتال بیان می‌کند که هر اتفاقی در سطح کلان رخ می‌دهد، به‌صورت کوچک‌تر در سطوح دیگر هم رخ خواهد داد. برای استفاده از نظریه‌ی امواج الیوت در معاملات، یک معامله‌گر می‌تواند یک موج انگیزشی با روند صعودی را مشخص نماید، در ابتدای روند سهم مورد نظر را بخرد و در موقعیت مناسب، بعد از تکمیل الگوی پنج موج آن را بفروشد.

قواعد امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

قواعد امواج الیوت

همواره این امکان وجود دارد که بازار در الگوی اصلی پنج موج قرار داشته باشد. از آنجایی که الگوی پنج موج شکل اصلی روند بازار است، تمام الگوهای دیگر را نیز تحت تأثیر خود قرار خواهد داد. قوانین خاصی در رابطه با امواج الیوت در تحلیل تکنیکال و حاکم بر الگوی پنج موج وجود دارد. در ادامه این قوانین را شرح خواهیم داد.

قانون شماره ۱: موج ۲ نمی‌تواند بیش از ۱۰۰ درصد موج ۱ تغییر کند. چنانچه این اتفاق بیافتد، این امکان وجود دارد که موج ۲ موج اصلاحی قابل انتظار نباشد و در واقع می‌تواند در جهت یک موج انگیزشی با درجه‌ی بزرگ‌تر قرار گیرد.

قانون شماره ۲: موج سوم در امواج الیوت که معمولاً نمایان‌گر قوی‌ترین قسمت چرخه می‌باشد، نمی‌تواند از موج ۱ و موج ۵ کوتاه‌تر باشد.

قانون شماره ۳: موج ۴ نمی‌تواند از سقف موج ۱ عبور کند. چنانچه این اتفاق بیافتد، آخرین حرکت بازار باید بخشی از یک موج انگیزشی بزرگ‌تر باشد که می‌تواند به بالاتر یا پایین‌تر پیشرفت داشته باشد.

نکاتی در رابطه با امواج الیوت

چنانچه قصد استفاده از روش تحلیل الیوت در بازار بورس را دارید، بهتر است که به نکات زیر توجه داشته باشید:

• سهام حقوقی فعال داشته باشد.
• از انتخاب سهم کوچک پرهیز نماییم.
• فعالیت سهام در گذشته براساس عوامل بنیادی باشد.
• به میزان کمتری تحت تاثیر عوامل اقتصادی قرار گیرد.
• از تایم فریم‌های روزانه و هفتگی در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت استفاده نمایید.
• سهامی را انتخاب کنید که حداکثر ۲ پیش‌بینی برای آن وجود داشته باشد؛ یعنی یا هر دو صعودی باشند یا نزولی.
• حجم معاملات مناسبی، متناسب با میزان سهام شناور، مدت زمان انتخابی برای سرمایه‌گذاری و شرایط بازار را داشته باشد.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی امواج الیوت در تحلیل تکنیکال پرداختیم. نظریه‌ی امواج الیوت به شما می‌گوید که حتی اگر با تحلیل تکنیکال آشنایی نداشته باشید، با استفاده از روانشناسی بازار می‌توانید تشخیص دهید که بازار در کجا قرار دارد و بعد از آن چه اتفاقی رخ خواهد داد. این نظریه، برای هر الگویی اهداف دقیقی با استفاده از فیبوناچی، ارائه می‌دهد. هدف اصلی در این مقاله این بود که شما به راحتی و بدون استفاده از اصطلاحات پیچیده، نظریه‌ی الیوت را بیاموزید و با کاربرد درست آن آشنا شوید. برای آشنایی با تحلیل تکنیکال دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی را مشاهده نمایید. چراغ ، به‌عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با ارائه‌ی نکات مهم و دوره‌های آموزش بورس به شما برای سرمایه‌گذاری در این بازار پرنوسان و جذاب کمک نماید.

اندیکاتور شمارش امواج الیوت

نظریه الگوهای امواج الیوت ادعا می کند که رفتار معاملات جمعی به صورت موج در دریا فروکش می کند و باعث می شود قیمت بازار نیز به همان شیوه حرکت کند. براساس این جزر و مد حرکت های قیمتی، الیوت یک ساختار موجی (یا الگو) اساسی متشکل از یک توالی انگیزشی 5 موجی (شماره 1، 2، 3، 4 و 5) و به دنبال آن 3 موج اصلاحی را شناسایی کرد. ترتیب (حروف a ، b و c) در واقع، کاربرد امواج الیوت بسیار پیچیده تر از این ترکیب 5-3 است، اما در این مقاله، ما فقط به اصول اولیه اشاره می کنیم. امواج انگیزشی در جهت روند امواج الیوت بازار حرکت می کنند.

اندیکاتور رسم خطوط امواج الیوت

اندیکاتور شمارش امواج الیوت یک شاخص آسان برای شروع تجارت با امواج الیوت است. این شاخص بر اساس مفهوم تجارت امواج الیوت کیفیت معاملات را بهبود می بخشد. این شاخص در تمام بازه های زمانی از جمله نمودارهای کوتاه مدت و بلند مدت کار می کند. بنابراین، این شاخص برای همه معامله گران مناسب است، چه شما یک اسکالپر کوتاه مدت باشید یا یک معامله گر بلند مدت. موج الیوت بعد از همه چرخه بازار را اندازه گیری می کند و بنابراین شمارش موج را در همه سطوح بدون توجه به این که به نمودارهای بلند مدت یا نمودارهای کوتاه مدت درون روز نگاه می کنید، خواهید یافت. اگر واقعاً مشتاق هستید که با این مفهوم تجزیه و تحلیل فنی آشنا شوید، اندیکاتور شمارش امواج الیوت در متاتریدر4 یک ابزار مفید برای شروع کار با معامله موج الیوت است. معامله گران می توانند از شاخص موج الیوت در کنار سیستم های تجاری فعلی امواج الیوت خود استفاده کنند و بنابراین می توانند سیگنال های داده شده از این شاخص را به تنهایی معتبر کنند. اگر به تازگی معاملات مبتنی بر موج الیوت را آغاز کرده اید یا در تجارت فارکس کاملاً جدید هستید، این یک عمل خوب است.

دانلود اندیکاتور شمارش امواج الیوت

با دانلود رایگان اندیکاتور امواج الیوت زیر مشاهده میکنید که امواج در تایم فریمهای مختلف اتوماتیک رسم میشوند:

لینک دانلود : EWPro

شکل زیر عملکرد اندیکاتور را نشان میدهد که سیکل الیوت را تشخیص داده است:

آموزش اندیکاتور امواج الیوت به شرح زیر است:

در یک روند صعودی ، امواج صعودی را امواج ضربه ای و موج های نزولی را امواج اصلاحی می نامند.

برعکس، در روند نزولی ، موج های کاهشی را امواج ضربه ای و موج های رو به بالا را امواج اصلاحی می نامند.

هر موج ضربه ای شامل پنج موج محرک یک بازه زمانی کوچکتر است و هر موج اصلاحی شامل سه موج اصلاحی دیگر می باشد.

• موج 2 معمولا در نواحی 50% ، 38.2% یا 61.8% از موج 1 اصلاح انجام میدهد. اگر موج 2 ، موج1 را کامل پوشش دهد دیگر نمیتوان آنرا به عنوان موج 2 شمارش کرد.
• موج 3 بلند ترین موج الیوت میباشد و معمولا تا 161.8% از موج 1 اصلاح انجام میدهد.
• موج 4 معمولا تا نواحی 14.6% ، 23.6% یا 38.2% از موج 3 اصلاح انجام میدهد.
• طول موج 5 معمولا با موج 1 برابر است.

شما میتوانید بازار فارکس را با 20% شارژ هدیه ی اضافی شروع کنید ، جهت ثبت نام در بروکر مورد اطمینان

ا مارکت کلیک نمایید.

این اندیکاتور یک شاخص شمارش موج است که برای پلت فرم معاملاتی MT4 ساخته شده است . بر خلاف شاخص های معمولی موج الیوت، این شاخص خطوط را ترسیم نمی کند بلکه فقط شمارش امواج را نشان می دهد. معامله گران برای این که بتوانند از این شاخص به طور درست استفاده کنند، باید نحوه شمارش امواج الیوت و همچنین چرخه های مختلف بازار و نام گذاری مورد استفاده را درک کنند. با توجه به این که اندیکاتور الیوت برای متاتریدر 4 یک شاخص خودکار است، معامله گران باید از برخی اختیارات استفاده کنند. شمارش امواج نیاز به کمی روش پیشرفته تجزیه و تحلیل و دانش در مورد بازارها دارد.امواج الیوت

اسکنر موج الیوت

شکی نیست که نظریه موج الیوت در بین معامله گران بسیار محبوب است. بسیاری سعی می کنند این روش تجارت در بازارها را دنبال کنند اما موفق نمی شوند. برخلاف معات با شاخص های معمولی که سیگنال ها بر اساس الگوهای خرید و فروش گرفته می شوند، با موج الیوت داستان متفاوتی است. حالت ایده آل، هنگامی که با امواج الیوت معامله می کنید، یک معامله گر با تجربه نیازی به ابزار یا نشانگر ندارد. به همین دلیل است که بسیاری از معامله گران موج الیوت سعی می کنند به دنبال اسکنرهای موج الیوت رایگان باشند. اسکنر موج الیوت رایگان اساساً یک اسکنر است که در بازار سیگنال های احتمالی را جستجو می کند. همان طور که قبلاً ذکر شد، موج سوم طولانی ترین است و این جایی است که روندها قوی ترین هستند. بنابراین تجارت موج سوم موج الیوت می تواند بسیار پرسود باشد.

اسکنر موج الیوت رایگان اساساً سعی می کند موج سوم را پیش بینی کرده و به معامله گر سیگنال دهد. البته، بسیاری از سیگنال های تجاری دیگر مانند اصلاح که پس از اتمام موج سوم یا شروع موج پنجم و آخرین وجود دارد. روش های مختلفی برای تجارت وجود دارد. یک اسکنر موج الیوت رایگان اساساً سعی می کند کار سخت را برای شما انجام دهد. در این امواج الیوت زمینه، شاخص شمارش موج الیوت برای بستر تجاری MT4 سعی می کند با شمارش امواج به شما کمک کند. اسکنرهای موج الیوت بسیاری وجود دارد اما اکثر آن ها بسیار گران هستند و بنابراین برای معامله گران جدیدی که می خواهند در مورد معاملات با امواج الیوت بیاموزند دور از دسترس است و چندان کاربردی ندارد که بتواند در فرآیند معامله به کار آید.

موج الیوت چیست؟ آیا استفاده از آن در معاملات کارایی دارد؟

موج الیوت به یک نظریه (یا اصل) اشاره دارد که سرمایه گذاران و معامله گران از آن در تحلیل تکنیکال استفاده می کنند. این اصل بر این ایده استوار است که بازارهای مالی صرف نظر از بازه های زمانی، تمایل به پیروی از الگوهای خاص دارند.

اساسا نظریه موج الیوت (EWT) نشان می دهد که حرکت های بازار دنباله ای طبیعی از چرخه های روانشناسی جمعیت است. الگوها با توجه به احساسات فعلی بازار ایجاد می شوند که به تناوب بین نزولی و صعودی تغییر می کنند.امواج الیوت

نظریه امواج الیوت در دهه 1930 میلادی توسط رالف نلسون الیوت (حسابدار و نویسنده آمریکایی) ایجاد شد. البته، این نظریه به لطف تلاش های رابرت آر پرچتر و ای جی فراست در دهه 1970 محبوبیت یافت.

در ابتدا EWT اصل موج نامیده می شد که رفتار انسان را تشریح می کرد. نلسون الیوت با مطالعه دقیق داده های بازار و مخصوصا بازارهای سهام نظریه امواج الیوت را معرفی کرد.

در حال حاضر، از نظریه امواج الیوت در تحلیل تکنیکال و برای شناسایی چرخه ها و روندهای بازار استفاده می کنند. امواج الیوت را می توان برای طیف وسیعی از بازارهای مالی به کار برد. البته، این یک شاخص یا تکنیک معاملاتی نیست، بلکه نظریه ای است که به پیش بینی رفتار بازار کمک می کند. همانطور که پرچتر در کتاب خود اظهار داشت:

نظریه الیوت در درجه اول یک ابزار پیش بینی نیست، بلکه شرح مفصلی از نحوه رفتار بازار ها است.

الگوی اصلی موج الیوت

به طور معمول، الگوی اصلی موج الیوت یک الگوی 8 موجی قابل شناسایی دارد که شامل 5 موج انگیزه (که در جهت روند اصلی حرکت می کنند) و سه موج اصلاحی (که در جهت مخالف حرکت می کنند) است.

بنابراین، یک چرخه کامل موج الیوت در یک بازار صعودی به شکل زیر است:

موج الیوت – 8 موج در چرخه صعودی

توجه داشته باشید که در این مثال، پنج موج انگیزه داریم: سه موج در حرکت صعودی (1،3، 5) بعلاوه دو موج در حرکت نزولی (A, C) . به بیان ساده تر، هر حرکتی که همسو با روند اصلی باشد، ممکن است موج انگیزه در نظر گرفته شود. بنابراین، 2، 4 و B سه موج اصلاحی هستند.

اما طبق نظریه الیوت، بازارهای مالی الگوهایی از نوع فراکتال طبیعی ایجاد می کنند. بنابراین، اگر در بازه های زمانی طولانی تر زوم کنیم، حرکت از 1 به 5 را نیز می توان یک موج انگیزه مجزا (I)در نظر گرفت، در حالی که A-B-C ممکن است یک موج اصلاحی واحد باشد (II).

موج الیوت – موج فراکتال

همچنین، اگر روی بازه های زمانی کوتاه تر زوم کنیم، یک موج انگیزه (مانند 3) را می توان به پنج موج کوچکتر تقسیم کرد.

در مقابل، چرخه الیوت در یک بازار نزولی به شکل زیر است:

امواج الیوت – چرخه نزولی

امواج انگیزه

طبق تعریف پرچتر، امواج انگیزه همیشه در جهت روند بزرگتر حرکت می کنند. همانطور که در بالا گفته شد، الیوت دو نوع موج را معرفی کرد: موج انگیزه و موج اصلاحی. مثال قبلی شامل پنج موج انگیزه و سه موج اصلاحی بود. اما اگر روی یک موج انگیزه تمرکز کنیم، متوجه می شویم که این موج از یک ساختار 5 موجی کوچکتر تشکیل شده است. آقای الیوت این ساختار را الگوی 5 موجی نامید و سه قانون برای توصیف شکل گیری آن بیان کرد:

• هیچ موقع موج دوم به اندازه موج اول، 100 درصد برگشت نخواهد کرد.
• هیچ موقع موج چهارم به اندازه موج سوم، 100 درصد برگشت نخواهد کرد.
• موج 3 نمی‌تواند کوتاه‌ترین موج در بین امواج 1،3 و 5 باشد و اغلب بلندترین است. همچنین، موج 3 همیشه از انتهای موج 1 عبور می کند

موج های اصلاحی

بر خلاف موج های انگیزه، موج های اصلاحی معمولا از یک ساختار سه موجی تشکیل شده اند. آنها اغلب توسط یک موج اصلاحی کوچکتر که بین دو موج انگیزه کوچکتر رخ می دهند، تشکیل می شوند. این سه موج را بیشتر اوقات A ، B و C نامگذاری می کنند.

موج اصلاحی

امواج اصلاحی در مقایسه با موج های انگیزه کوچکتر هستند، چون بر خلاف روند بزرگتر حرکت می کنند. در برخی موارد، حرکت در جهت خلاف روند می تواند شناسایی امواج اصلاحی را بسیار دشوارتر کند، زیرا طول و پیچیدگی آنها به طور قابل توجهی تغییر می کند.

طبق گفته پرچتر ، مهمترین قانونی که باید در مورد موجهای اصلاحی به خاطر بسپارید این است که آنها هرگز از پنج موج ساخته نمی شوند.

آیا موج الیوت کارایی دارد؟

یک بحث در مورد کارایی امواج الیوت وجود دارد. برخی می گویند که میزان موفقیت اصل موج الیوت تا حد زیادی به توانایی معامله گران در تقسیم دقیق حرکت های بازار به روندها و اصلاح قیمت ها بستگی دارد.

در عمل، بدون نقض قوانین الیوت می توان این امواج را به چندین طریق رسم کرد. این بدان معناست که رسم امواج به هیچ وجه کار آسانی نیست. چون این کار علاوه بر تمرین زیاد نیاز به سطح بالایی از هوش و ذکاوت دارد.

منتقدان معتقدند که نظریه موج الیوت به دلیل ماهیت بسیار ذهنی آن یک نظریه منطقی نیست و به مجموعه ای از قوانین کاملا مشخص متکی است. البته، ناگفته نماند که هزاران سرمایه گذار و معامله گر موفق وجود دارند که از امواج الیوت به روشی سودآور استفاده می کنند.

نکته جالب توجه این که تعداد معامله گرانی که نظریه امواج الیوت را به همراه شاخص های تکنیکال به کار می گیرند تا میزان موفقیت خود را افزایش و ریسک را کاهش امواج الیوت دهند، در حال بیشتر شدن است. شاید شاخص های فیبوناچی اصلاحی و فیبوناچی گسترشی محبوب ترین نمونه ها از شاخص های تکنیکال باشند.

حرف آخر

طبق گفته پرچتر، الیوت هرگز در مورد این که چرا بازارها تمایل به ارائه یک ساختار موج 5 به 3 دارند، توضیح دقیقی ارائه نکرده و فقط با تجزیه و تحلیل داده های بازار به این نتیجه رسیده است.

اصل الیوت صرفا نتیجه چرخه های معلوم و قطعی بازار بوده که براساس روانشناسی اجتماع و طبیعت انسان ایجاد شده است.

همانطور که گفته شد، موج الیوت یک شاخص تکنیکال نیست، بلکه یک نظریه است.به همین دلیل، هیچ روش صحیحی برای استفاده از آن وجود ندارد و ذاتا ذهنی است. پیش بینی دقیق حرکت های بازار با استفاده از نظریه امواج الیوت نیاز به تمرین و مهارت دارد، چون معامله گران باید بدانند چگونه شمارش موج ها را رسم کنند. این بدان معنی است که استفاده از آن می تواند ریسک بالایی (به ویژه برای مبتدیان) داشته باشد.