بررسی اندیکاتور مکدی(MACD)

در واگرایی‌های معمولی (RD) در میان کف‌ها و سقف‌های متوالی در اندیکاتور بهترین کار این است بدون اینکه MACD میان 2 ناحیه مثبت و منفی نوسان پیداکند، شکل‌گیری خود را انجام دهند. اما برعکس، در واگرایی‌های مخفی و پنهان این حرکت می‌تواند رخ دهد. به‌عنوان مثال در – RD هر دو سقف ثبت شده در ناحیه مثبت تشکیل شده‌اند و MACD بین دو سقف در ناحیه منفی وارد نشده است.

اندیکاتور macd

(moving average convergence&divergence) به معنای میانگین متحرک هم گرا و واگرا است.

برخی اندیکاتورها هستند که روی نمودار قرار میگیرند و نوعی دیگر از اندیکاتورها که پایین چارت قرار میگیرند . اندیکاتور مکدی از نوع دوم است که پایین چارت قرار میگیرد. این اندیکاتور از دو خط و میله هایی قرمز رنگ تشکیل شده است . خط آبی (خط مکدی) ، خط قرمز (خط سیگنال) و میله های قرمز رنگ را (هیستوگرام) (histogram) مینامند. در قبل اشاره کردیم که ملاک اصلی ما چارت هست و فقط برای راهنمایی گرفتن ، از این اندیکاتور ها استفاده میکنیم در واقع این اندیکاتور ها نقش تابلوی راهنما را برای ما ایفا میکنند .

سیگنال هایی که ما میتوانیم از این اندیکاتور بگیریم:

اولین سیگنال تغییر فاز هیستوگرام ها هستند که حول خط صفر نوسان میدهند .
هیستوگرام ها چگونه تغییر فاز میدهند؟ زمانی که هیستوگرام ما از زیر خط صفر که منفی است، به بالای خط صفر که مثبت است تغییر جهت یا تغییر فاز دهد برای ما سیگنال خرید محسوب میشود و زمانی که تغییر جهت هیستوگرام هارا از بالا به سمت پایین مشاهده کردیم میتواند برای ما سیگنال فروش محسوب شود. به طور کلی اگر تغیر فاز از مثبت به منفی بود سیگنال فروش و اگر تغییر فاز از منفی به مثبت بود برای ما سیگنال خرید است .
در تصویر زیر نقاطی که تغییر فاز از منفی به مثبت انجام شده را با خط مشخص کرده ایم .

این تغییر جهت ها سیگنال قطعی برای خرید یا فروش ما نیستند و فقط به عنوان تابلوی راهنمای ما عمل میکنند.
سیگنال بعدی کراس (قطع کردن) خط سیگنال توسط خط مکدی است که تفاوتی با تغییر فاز هیستوگرام ندارد زیرا زمانی کراس انجام میشود که ما در هیستوگرام خود تغییر جهت داشته باشیم.

سیگنال مهم بعدی این است که خط مکدی خط صفر را (یا به سمت بالا یا به سمت پایین) قطع کند. زمانی که خط مکدی زیر خط صفر است و آن را به سمت بالا قطع میکند سیگنال خرید قوی است و برعکس این عمل برای سیگنال فروش صدق میکند. در تصویر زیر نمونه ای از سیگنال خرید را مشاهده میکنید.

زمانی که این سیگنال را دریافت کردید با اندیکاتور ها یا استراتژی خود ترکیب میکنید و به یک اجماعی میرسید که در این نماد وارد شوم یا وارد نشوم. اولویت شما برای ورود به یک معامله ، شکسته شدن خطوط روند شما است.

در این اندیکاتور گاهی پیش میآید که نویز ( noise ) یا نوسان زیادی میدهد و شما را گنگ میکند وشما نمیدانید که آیا روی این سیگنال حساب کنم یا نکنم؟ برای اینکه این نوسان های زیاد را برطرف کنید
روش اول: یک تایم ( time ) بالاتر بروید تا نویز های زیادی که روی اندیکاتور مشاهده میکردید برطرف شود. برای مثال اگر در تایم ( 1day ) هستید تایمتان را به ( 1week ) تغییر دهید.

روش دوم: اگر در روش اول مشکل داشتید و نمیخواستید که تایمتان جابه جا شود شما میتوانید دوره ( periode )های خود را در مکدی یک پله بالاتر ببرید برای مثال اگر دوره های اندیکاتور فعلی ما 12و 26 و 9 هست هر کدام را یک پله بالاتر میبریم یعنی 12 را به 24 و 26 را به 56 و 9 را به 18 تغییر میدهیم.

دوره های پیشنهادی برای این اندیکاتور که بسیار مفید و کاربردی هستند. مقادیر پیش فرض که از قبل برای این اندیکاتور طراحی شده است 9 و 12 و 26 است.این مقدار خوبی است و در اکثر نمودار ها جواب میدهد. اگر دیدید که روی نمودار شما جواب نمیدهد و نوسانات زیادی دارد 12 را به 24 و 26 را به 56 و 9 را به 18 تغییر دهید.

9 و 26 و52 هست . اگر نوسان گیر یا کوتاه مدتی هستید مقادیر 3 و 5 و 15 میتواند برای شما مفید باشد. در دوره آموزشی ستارگان شما میتوانید سیگنال های حرفه ای بیشتری درباره این اندیکاتور بگیرید.

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

شاخص مکدی MACD در یک نگاه

اندیکاتور Moving Average Convergence Divergence به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است دوستانی که در دوره لیسانس یا فوق لیسانس ریاضی 2 را پاس کرده باشند حتما این نمودار و معادلاتش را کار کرده اند. این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است . از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود .این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می شود . بر خلاف اندیکاتور های دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

ا ز ديدگاه شاخص مکدي MACD بازار در روند صعودي است يا نزولي؟

انواع اندیکاتور MACD

اندیکاتور مک دی دو نوع جدید و قدیمی دارد، که از لحاظ ظاهری کمی با هم متفاوت هستند. شکل اندیکاتور MACD قدیم (classic MACD) و جدید Master را مشاهده می کنید. همانطور که می بینید از نظر ظاهری با هم تفاوت دارند البته این مهم نیست چون در تفسیر روند هر دو یه مطلب را بیان میکنند فقط با این دو نوع آشنایی داشته باشید:

اندیکاتور مک دی کلاسیک(در شکل زیر) شامل یک هیستوگرام (خطوط میله ای مشکی) و خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال (Signal) و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته می شوند.

اندیکاتور MACD جدید نیز از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال است تشکیل شده است.

کاربرد اندیکاتور MACD

زمانی که دو خط سیگنال و مک دی همدیگر را قطع می کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می شود که البته به تنهایی قابل استفاده نیست و باید حتما در کنار ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود ، در شکل زیر مثالی را آورده ایم:

زمانی که میانگین های متحرک، واگرا شوند نشان دهنده ی وجود خریداران بیشتر و قدرت گرفتن روند صعودی قیمت است و بالعکس در جایی که میانگین ها همگرا شوند نشان دهنده ی کاهش خریداران، و کاهش قدرت روند صعودی و شروع روند نزولی است.

هنگامی که میله های مکدی بالای خط صفر باشند روند صعودی است و هنگامی که میله ها پایین خط صفر قرار بگیرند روند نزولی است و هر چه میله ها بزرگتر باشند انتظار داریم قدرت روند بیشتر باشد و هر چه میله ها کوچکتر باشند نشان دهنده ی کاهش قدرت بازار است.

با روش محاسبات کاری نداریم چون این نمودار را میتوانیم از سایت تریدینگ ویو و همچنین همین سایت Digim4u.com در بخش تحلیل تکنیکال به روش زیر به دست بیاورید نقاط تقاطع خط سیگنال و خط روند، مطابق شکل بالا نشانگر صعودی یا نزولی شدن روند است.

در منوی نمودار تحلیل تکنیکال دکمه indicator (اندیکاتور) را بزنید و MACD را تایپ کنید و از لیست نمایش داده شده اندیکاتورها انتخابش کنید.

در شبکه هاي اجتماعي همراه ما باشيد : شامل آموزش، اخبار فاندامنتال ، تحلیل و مطالب روز ارزهاي ديجيتال

ورود و ثبت نام در سایت صرافی ارز پایا با تخفیف ویژه 15% در کارمزد

اندیکاتور مکدی چیست؟ آموزش کامل استفاده از MACD در معاملات

اندیکاتور مکدی چیست؟ آموزش کامل استفاده از MACD در معاملات را در این مقاله مطالعه کنید. تعریف اندیکاتور مکدی چیست؟ اندیکاتور مکدی چیست؟ اندیکاتور مکدی در ارزهای دیجیتالی، به تمامی موارد گفته شده اشاره می‌کنیم و شما پاسخ خود را به‌راحتی دریافت خواهید کرد. اندیکاتور مکدی با این حروف نمایش داده شده است MACD که همان مکدی خوانده می‌شود. در این مقاله در مورد اجزای آن نکات قابل ملاحظه‌ای را مطرح کرده‌ایم و کاربردهای آن را به همراه چگونگی کارکرد اندیکاتور، ذکر کرده ایم.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

اندیکاتور مکدی یکی از کاربردی‌ترین اندیکاتورها است که معامله‌گران به سادگی از آن استفاده می‌کنند زیرا پیچیدگی خاصی ندارد و ساده است. اندیکاتور مکدی برای نشان‌دادن رابطه میان بین دو میانگین متحرک (مووینگ اوریج) قیمتی کاربرد دارد. از مکدی برای تشخیص مووینگ اوریج‌هایی که نمایانگر روند جدیدی هستند، استفاده می‌شود. این میانگین‌های متحرک ممکن است صعودی یا نزولی باشند.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

درواقع معاملات و تریدهایی که انجام می‌شود بر این اساس است که بتوانیم از روندهای مختلف را شناسایی بررسی اندیکاتور مکدی(MACD) کنیم، چون بیشترین سود در روندها کسب می‌شود.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور مکدی

در این بخش از مقاله معرفی اندیکاتور مکدی و آموزش آن به معرفی اجزای آن می‌پردازیم. زمانی که اندیکاتور MACD را به نمودار قیمت موردنظر اضافه می‌کنید، به طور معمول 3 پارامتر زمانی در تنظیمات قابل‌مشاهده است.

اجزای تشکیل دهنده مکدی

1. اولین عدد از سمت چپ نشان‌دهنده مقدار دوره‌هایی است که برای محاسبه میانگین سبک‌تر یا همان سریع‌تر استفاده می‌شود.

2. دومین عدد، تعداد دوره‌هایی است که در میانگین کندتر بررسی اندیکاتور مکدی(MACD) یا همان سنگین‌تر مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

3. سومین عدد نیز تعداد دوره‌هایی است که برای مووینگ اوریج‌ها استفاده می‌شود. بین میانگین‌های متحرک سریع و کند را محاسبه می‌کند.

اعداد گفته شده از حالت پیش‌فرض استفاده می‌کنند که در این حالت اعداد 9، 26 و 12 را نشان می‌دهند. اگر از تریدینگ ویو یا سایر ابزارهای معاملاتی استفاده کرده باشید، در کنار نام اندیکاتور مکدی با در تنظیمات آن این اعداد قابل‌مشاهده هستند.
اگر سعی دارید تحلیل‌های خود را با حساسیت بیشتری پیش ببرید، می‌توانید از اعداد دیگری که به شما معرفی می‌کنیم استفاده کنید. به‌عنوان مثال 5، 35 و 5 نسبت به 9، 26 و 12 حساس‌تر می‌باشد و برای بازه‌های زمانی (تایم فریم) بزرگ‌تر مانند: تایم فریم هفتگی مناسب‌تر عمل خواهد کرد.

افرادی که با اندیکاتور مکدی (MACD) کار می‌کنند می‌دانند که این اندیکاتور از 3 دنباله زمانی شکل گرفته است که از این اطلاعات تاریخی، قیمت محاسبه می‌شود. بیشتر قیمت بسته شدن محاسبه می‌شود.

دنباله های اندیکاتور مکدی چه نام دارند؟

• دنباله مخصوص مکدی

• دنباله سیگنال (میانگین)

• دنباله واگرایی

در واقع دنباله واگرایی تفاوت دو دنباله مخصوص مکدی و دنباله سیگنال است. به همین دلیل برای نمایش نمودار خطوط اندیکاتور مکدی به‌صورت دو خط مکدی و خط سیگنال هستند که عضو سوم، هیستوگرام است. اجزاء این اندیکاتور به شرح زیر است:

خط MACD:

مووینگ اوریج (میانگین متحرک) نمایی ۲۶ روزه – میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه

خط سیگنال:

مووینگ اوریج نمایی ۹ روزه خط مکدی MACD

هیستوگرام MACD:

خط سیگنال – خط مکدی MACD

طبق مطالب گفته شده به این نتیجه می‌رسیم که با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 دوره از مووینگ اوریج نمایی 12 دوره محاسبه می‌شود و به شکل خطوط نمایان می‌شوند. خطی که وظیفه دارد میانگین متحرک نمایی مکدی را نمایش دهد، خط سیگنال نامیده می‌شود. چون سیگنال‌های خرید و فروش را می‌توان از آن به دست آورد. این اندیکاتور بیشتر اوقات با نمودار میله‌ای به اسم هیستوگرام بر روی خود همراه است و فاصله بین خط مکدی و خط سیگنال را نمایش می‌دهد.

آموزش کامل استفاده از اندیکاتور مکدی (MACD)

در این قسمت از مقاله اندیکاتور مکدی (MACD) را به‌صورت کامل آموزش می‌دهیم:

برای اینکه شناختی از این اندیکاتور داشته باشید باید به این سری مطالب توجه کنید. مثلاً زمانی که خط مکدی در بالای خط سیگنال قرار می‌گیرد، هیستوگرام به محدوده بالای صفر می‌رود و مثبت می‌شود. به این نکته توجه کنید که هیستوگرام خط صفر مخصوص به خود را دارد.

آموزش کامل استفاده از اندیکاتور مکدی (MACD)

زمانی که شمع‌ها یا میله‌های هیستوگرام در بالای عدد صفر شروع به رشد و بزرگ شدن می‌کنند، روند صعودی نمودار قدرتمندتر خواهد شد. اما زمانی که هیستوگرام کوچک شود، دقیقاً وقتی‌که فاصله بین مکدی و سیگنال کم شود، روند صعودی قدرت خود را از دست می‌دهد. عکس این موضوع نیز قابل‌تأمل است چون هیستوگرام در به زیر عدد صفر نقل مکان می‌کند و منفی می‌شود. در این هنگام بزرگ شدن و یا کوچک شدن میله‌ها در نمودار نشان‌دهنده تقویت شدن یا تضعیف شدن روند را در پی دارد.

اندیکاتور مکدی (MACD) چگونه کار می کند؟

در این قسمت باید متوجه شویم که این اندیکاتور چگونه کار می‌کند. پس همراه ما باشید تا به‌دقت به این موضوع بپردازیم. همان‌طور که در مطالب قبلی در مورد خطوط مکدی و اندیکاتور آن صحبت کردیم، این اندیکاتور از 3 قمت تشکیل شده است که این بخش‌ها شامل دو عدد مووینگ اوریج و یک عدد هیستوگرام است.

دو خطی که در اندیکاتور قرار دارد درواقع میانگین متحرک نمایی چندلایه است که به آن «EMAs» می‌گویند. خط مکدی (MACD) همان خط اصلی است و حرکت آهسته و کندی دارد. برخلاف آن خط سیگنال سرعت بالایی دارد و سریع‌تر حرکت می‌کند.
اگر دو میانگین متحرک گفته شده در یک مسیر قرار بگیرند به یکدیگر برسند، همگرا (Converging) هستند. همچنین اگر از یکدیگر فاصله بگیرند و دور شوند، واگرا (Diverging) هستند که هیستوگرام تفاوت این دو خط را در نمایش می‌دهد. باتوجه به خط مکدی می‌توان روند صعودی و نزولی آن را با تشخیص داد. قبل‌تر اشاره کردیم که اگر خط مکدی در بالای صفر قرار بگیرد، مثبت و اگر زیر صفر قرار بگیرد، منفی است. در نتیجه زمانی که مثبت باشد روند صعودی و زمانی که منفی باشد، روند نزولی است.

هنگامی‌که کاربران متوجه این موضوع بشوند که قیمت بازار ثابت شده است، این احتمال وجود دارد که تریدرها قصد داشته باشند در موقعیت‌های طولانی‌مدت، به سقف‌های بالاتری برسند یا اینکه هدفشان شکستن سطح‌های مقاومت باشد.
اما اگر نگاه دیگری به موضوع داشته باشیم و نزولی بودن دارایی به اثبات برسد، تمامی اتفاقات برعکس رخ می‌دهد.

کاربردهای اندیکاتور مکدی در معاملات

میانگین‌های متحرک در اصل تغییراتی که اخیراً رخ‌داده‌اند را مشخص می‌کنند. با مقایسه مووینگ اوریج‌ها با طول‌های مختلف، اندیکاتور مکدی (MACD) تغییراتی را که در روند ایجاد شده‌اند، اندازه‌گیری می‌کند. یعنی مکدی می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل و اندازه‌گیری حرکت، یافتن نقاط ورود و خروج در معاملات کاربرد داشته باشد.
در ادامه مقاله «اندیکاتور مکدی چیست؟ آموزش کامل استفاده از MACD در معاملات» 3 روش را برای به‌کارگرفتن اندیکاتور مکدی در معاملات معرفی می‌کنیم.

1. تقاطع خط سیگنال

تقاطع خط سیگنال با مشارکت دو خط مکدی و خط سیگنال صورت می‌گیرد. درواقع زمانی که دو خط مکدی و سیگنال از یکدیگر فاصله می‌گیرند، به این منظور است که مومنتوم در حال بیشتر شدن و افزایش است. همچنین روند قدرتمند می‌شود. در مقابل اگر دو خط نامبرده به یکدیگر نزدیک شوند، حاکی از آن است که روند در حال ضعیف شدن است.

تقاطع صعودی و نزولی: تقاطع صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که مکدی، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند. اگر می‌خواهید که یک سیگنال خرید پیدا کنید، می‌توانید از این حرکت استفاده کنید زیرا محل قطع شده، سیگنال خریدی در روند صعودی است.

تقاطع نزولی مکدی و سیگنال

تقاطع نزولی نیز زمانی رخ می‌دهد که مکدی، خط سیگنال را به پایین قطع کند (برخلاف تقاطع صعودی). اما بهترین کار این است که شرایط مختلف را مورد بررسی قرار دهید. روند صعودی زمانی آغاز می‌شود که تقاطع صعودی خط مکدی و خط سیگنال در زیر خط صفر (خط مبنا) باشد. اما روند نزولی از زمانی آغاز می‌شود که تقاطع نزولی در بالای خط مبنا قرار بگیرد. اگر هم تقاطع در زیر صفر انجام بگیرد، ادامه‌دار شدن روند نزولی را می‌توان برداشت کرد.

2. تقاطع خط مبنا (خط صفر)

دومین روش متداول سیگنال‌های اندیکاتور مکدی، تقاطع خط صفر یا مبنا است. تقاطع خط مبنا زمانی رخ می‌دهد که خط مکدی از محور صفر افقی عبور کند. اگر هیچ تفاوتی بین میانگین‌های متحرک نمایی تند و کند وجود نداشته باشد، این اتفاق رخ می‌دهد. تقاطع صعودی از خط مبنا هنگامی رخ می‌دهد که خط MACD به بالای خط مبنا حرکت کند تا به ناحیه مثبت ورود پیدا کند. در مقابل تقاطع نزولی وقتی اتفاق می‌افتد که خط مکدی به زیر خط صفر حرکت کند تا به منطقه منفی ورود پیدا کند.

قدرت روند در زمان‌بندی تقاطع مبنا تأثیرگذار است و ممکن است از چند روز تا چند ماه به طول می‌انجامد.

برای اینکه بتوانید از این سیگنال استفاده کنید باید مبنا را در اندیکاتور، سطح صفر قرار دهیم. رد شدن خط مکدی از این سطح به سمت بالا، سیگنال خرید می‌دهد و عبور آن از سطح به سمت پایین، سیگنال فروش را برای شما مشخص می‌کند.
نکته حائز اهمیت این است که فقط و فقط از یک اندیکاتور استفاده نکنید. همیشه بهترین نتیجه‌ها با کمک چند ابزار میسر می‌شود.

تقاطع خط مبنا (خط صفر) نشانه‌ای برای تغییر جهت در روند می‌دهد اما از نظر رابطه مومنتوم نسبت به تقاطع سیگنال، اطلاعات و تأیید کمتری را در پی دارد.

3. واگرایی ها

از اصلی‌ترین کاربردهای اندیکاتور مکدی (MACD) می‌توان به مشاهده واگرایی‌ها بین اندیکاتور مکدی و قیمت اشاره کرد. وقتی‌که روند قیمتی برخلاف روند اندیکاتور باشد و به 2 دسته دیگر یعنی واگرایی معمولی و مخفی تقسیم شود که هرکدام یک مثبت و منفی دارند، واگرایی زمانی رخ می‌دهد.

در ادامه مطالب به معرفی انواع واگرایی‌ها می‌پردازیم که تصویری به‌عنوان نمونه برای هر یک در نظر گرفته شده است. (مثال‌ها مربوط به قیمت بیت کوین در بازه زمانی 4 ساعته است).

واگرایی های معمولی (Regular Divergenvce)

اگر معکوس شدن در روند را مشاهده کردید، بدانید که واگرایی‌های معمولی نشانه‌ای از معکوس شدن در روند هستند. مکان قرارگیری واگرایی منفی (-RD) در انتهای روند صعودی است و وقتی اتفاق می‌افتد که قیمت سقف جدیدی را نسبت به قبل برای خود رقم می‌زند. ولی اندیکاتور نمی‌تواند سقف جدید را به ثبت برساند، پس سقف پایین‌تری را می‌سازد.

این واگرایی نشان می‌دهد که قدرت خرید کمتر شده است اما هنوز تعداد خریداران و قدرت آنها از فروشندگان بیشتر است. بعد از اینکه این داده‌ها را دریافت کردید باید مدیریت ریسک کنید؛ زیرا احتمال تغییر روند و نزولی شدن آن بیشتر شده است.

در مورد واگرایی مثبت (+RD) باید گفت که در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود، به شکلی که اگر کف پایین‌تری در قیمت ثبت شود، اندیکاتور، کف قیمت بالاتری را تشکیل می‌دهد. از این واگرایی می‌توانید برداشت کنید که کاهش فشار فروش اتفاق افتاده که به دنبال آن معکوس شدن روند نزولی به روند صعودی انجام می‌شود.

واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

در این قسمت از مقاله آموزش کامل استفاده از MACD در معاملات به واگرایی مخفی می‌پردازیم. از واگرایی مخفی به‌عنوان نشانه‌ای احتمالی برای ادامه روند استفاده می‌شود. یعنی تأیید می‌کنند که روندی ادامه‌دار است. واگرایی مخفی مثبت (+HD) زمانی تشکیل می‌شود که قیمت کف بالاتری را نسبت به کف قبلی خود شکل می‌دهد و می‌سازد. در این هنگام اندیکاتور کف پایین‌تری را ایجاد می‌کند و ریزش بیشتری را نمایش می‌دهد.

واگرایی مخفی مثبت

واگرایی مخفی منفی (-HD) زمانی ساختار خود را کامل می‌کند و تشکیل می‌دهد که قیمت سقف پایین‌تری را نسبت به سقف قبلی خود ثبت کند. در این قسمت، اندیکاتور سقف بالاتری را نسبت به سقف قبلی به ثبت می‌رساند. از این مشاهدات نتیجه می‌گیریم که روند نزولی تداوم دارد.

واگرایی مخفی منفی

در واگرایی‌های معمولی (RD) در میان کف‌ها و سقف‌های متوالی در اندیکاتور بهترین کار این است بدون اینکه MACD میان 2 ناحیه مثبت و منفی نوسان پیداکند، شکل‌گیری خود را انجام دهند. اما برعکس، در واگرایی‌های مخفی و پنهان این حرکت می‌تواند رخ دهد. به‌عنوان مثال در – RD هر دو سقف ثبت شده در ناحیه مثبت تشکیل شده‌اند و MACD بین دو سقف در ناحیه منفی وارد نشده است.

به توضیحات کاملی در مورد اندیکاتور مکدی چیست پرداختیم و با کاربردهای اندیکاتور مکدی در معاملات آشنا شدیم. اگر در مورد نحوه کارکرد اندیکاتور مکدی سؤالاتی داشتید، امیدوارم با مطالعه مقاله همه آنها پاس داده باشیم، اگر فکر می‌کنید هنوز ابهاماتی در این مورد وجود دارد می‌توانید در انتهای مقاله سؤال خود را مطرح کنید. به یاد داشته باشید تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال از اصولی‌ترین ابزارها و ملزومات یک تریدر و تحلیلگر است که باید از آنها در هر شرایطی بهترین استفاده را ببرید. اندیکاتورها نیز در دسته تحلیل تکنیکال قرار می‌گیرند که باید توجه خاصی به آنها داشته باشید. موضوع مقاله بعدی در مورد آشنایی با الگوهای هارمونیک و نحوه معامله با آن‌ها است که می‌توانید آن را مطالعه بفرمایید.

آموزش اندیکاتور MACD تریدینگ ویو

اندیکاتور MACD که مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است . توسط آقای جرالد بی اپل ابداع شده است کار این اندیکاتور بسیار ساده است و برای بررسی واگرایی و روند قیمتی کاربرد دارد.

اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو

قبل از این که بخواهیم اندیکاتور MACD را بررسی کنیم بهتر است آن را به چارت قیمتی خود اضافه کنیم برای این کار وارد سایت تریدینگ ویو شوید و بخش Indicators اندیکاتور MACD را مشابه تصویر انتخاب کنید.

اندیکاتور مکدی

بعد از انتخاب اندیکاتور مکدی بخش جدیدی با عنوان MACD برای شما اضافه می شود شاید در نگاه اول کمی گیج کننده باشد ولی اینطور نیست بخش اول یا همان خطوط قرمز و سبز رنگ عمودی که ممکن است به هر رنگ دیگری باشد به آن ها هیستوگرام می گویند و شامل دو خط که از ابتدا تا انتها وجود دارند در شکل زیر رنگ آبی و نارنجی دارند به خط آبی رنگ خط MACD و به خط قرمز رنگ خط Signal می گویند ولی هر کدام چه کاربردی دارند؟ در ادامه بررسی می کنیم.

آموزش کار با اندیکاتور macd

برای آموزش کار با اندیکاتور MACD یک تصویر از قیمت طلای جهانی را برای شما قرار دادیم تا به طور کامل کار با MACD را یاد بگیرید.

نمودار بالا در تصویر پایین قیمت و نمودار پایین اندیکاتور MACD است . اگر کمی دقت کنید مشاهده می کنید زمانی که خط MACD خط سیگنال را روبه بالا قطع کرده است (فلش های سبز رنگ) قیمت افزایش پیدا کرده است و زمانی که خط MACD خط سیگنال را روبه پایین قطع کرده است (فلش های قرمز رنگ) قیمت کاهش پیدا کرده است.

همچنین بخش هیستوگرام زمانی که به پایین می رود و رنگ آن قرمز است به ما نشان می دهد ممکن است قیمت کاهش یابد و زمانی که هیستوگرام سبز رنگ است به ما اطلاع می دهد که قیمت ممکن است افزایش پیدا کند دقیقا به کلمه ممکن است دقت کنید چرا که اندیکاتور ها ممکن است بعضی مواقع اشتباه کنند .

درس 57 : نوسانگر مکدی (MaCD) نمایی

در این مطلب به معرفی و تشریح اندیکاتوری به نام نوسانگر نمایی مکدی می‌پردازیم و فرمول های محاسباتی آن را بررسی خواهیم کرد.

نوسانگر مکدی (MACD) نمایی

نوع اندیکاتور: مستقل (پنجره جدید)

نوع نمودار: تکنیکال و تعاملی

نوسانگر مکدی (MACD) نمایی مشابه نوسانگر مکدی (MACD) است. در واقع، اندیکاتورهای خرید / فروش یکسان هستند. تفاوت این است که مکدی (MACD) میانگین‌­­های متحرک نمایی را در برابر میانگین‌­­های متحرک ساده به‌­­کار می‌­­برد که در پژوهش نوسانگر خطی مورد استفاده قرار می­­‌گیرند.

توسعه این پژوهش را به جرالد اپل نسبت می‌­­دهند. قوانین معاملاتی او ساده هستند. زمانی که نوسانگر از بالای میانگین متحرک نمایی کُندتر عبور می‌­­کند، می‌­­­خرید و برعکس، زمانی که نوسانگر از بالا به پائین میانگین متحرک نمایی نوسانگر می­­‌گذرد، بررسی اندیکاتور مکدی(MACD) می‌­­فروشید. در نهایت، واگرایی با مکدی (MACD) امکانپذیر است. سیگنال ایده‌آل، واگرایی را نشان خواهد داد که به­­‌وضوح خط روند غالب را می­­­­‌شکند و عبور خطوط مکدی (MACD) را نمایش می­­‌دهد.

رویکرد دیگر برای استفاده در این پژوهش همراه با نمودارهای بلندمدت است. به‌­­عنوان مثال، یک نمودار اساسی هفتگی یا ماهانه را انتخاب می‌­­کنید که به نمودار میانه‌­­روز یا روزانه برای همان ابزار معاملات آتی مربوط است. حال، پژوهش را روی نمودار بلندمدت نمایش می­­‌دهید. اگر نمودار بلندمدت گاوی (صعودی) باشد، یک سیگنال خرید نشان داده شده است و باید در موقعیت­­‌های فروش بسیار محتاط باشید. شما برخلاف روند بلندمدت درحال معامله هستید.

صفحه سیگنال­­‌های خرید جدید eMACD بارچارت، سهامی را نشان می­‌دهد که براساس این پژوهش سیگنال‌های خرید متقاطع صعودی جدید در آن شناسایی شده است.

نمودار نمونه

• دوره 1 (12)- تعداد ستون­­‌ها یا بازه­­‌های مورداستفاده برای محاسبه اولین میانگین متحرک نمایی
• دوره 2 (26)- تعداد ستون­­‌ها یا بازه‌­­های مورداستفاده برای محاسبه دومین میانگین متحرک نمایی
• دوره 3 (9)- تعداد ستون­­‌ها یا بازه­­‌های مورداستفاده برای محاسبه یک میانگین متحرک نمایی اضافه.

در این پژوهش، نوسانگر تفاوت ساده بین دو میانگین متحرک نمایی اول است. فرمول به­­‌صورت زیر است:

OSCt = (EMA1 – EMA 2)

• OSCt نوسانگر برای دوره جاری است.
• EMA1 اولین میانگین متحرک نمایی است.
• EMA2 دومین میانگین متحرک نمایی است.

بخش دوم پژوهش، میانگین متحرک نمایی نوسانگر را محاسبه می­­‌کند. فرمول را به این شکل دارید:

EMAosct = EMAosct-1 + (k * (OSCt - EMAosct-1))

• EMAosct میانگین متحرک نمایی نوسانگر است.
• OSCt نوسانگر برای بازه زمانی جاری است.
• EMAosct-1 میانگین متحرک نمایی نوسانگر برای بازه زمانی قبلی است.
• K ثابت هموارسازی نمایی است.

از آنجا که عدد دوم، EMaost میانگین متحرک نمایی است، بسیار کُندتر از نوسانگر، افزایش و کاهش می‌یابد. ازاین رو، این دو خط نقاط متقاطع را ایجاد می­­‌کنند. این نقاط متقاطع سیگنال­­‌های خرید / فروش هستند.

اگر مطالعه به ­­صورت یک هیستوگرام نمایش داده شود، هر عدد برای خطوط بدین شکل محاسبه می‌­­شود: