آپشن باینری

بررسی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

نواحی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

5B3C8942 5DE1 4392 8230 54A78F45C90A - نواحی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت برگرفته از کلمه انگلیسی SUPPORT (حمایت ) و RESISTANCE (مقاومت) می باشد و اصطلاحا به S (حمایت) و R (مقاومت) در تحلیل تکنیکال به کار برده می شود .

منطقه حمایت به مناطقی می گویند که در این نواحی خریداران قیمت را مورد حمایت قرار می دهند و به نظر خریداران قیمت به ناحیه جذابی رسیده است که موجب به وجود آمدن جو روانی و همچنین ارزشی جهت افزایش قدرت خریداران نسبت به فروشندگان در نتیجه افزایش قیمت می‌گردد .

منطقه مقاومتی به مناطقی می گویند که خریدارانی که در قیمت پایینتر خریداری کرده اند قصد خروج و برداشت سود خود را دارند و از نظر روانی و ارزشی تعداد بسیاری از تریدرها تشخیص می‌دهند که قیمت برای فروش مناسب می باشد ، به همین خاطر سمت فروشنده نسبت به خریدار قوی تر شده و موجب ریزش بازار می‎گردد .

حمایت و مقاومت در بازه زمانی

هر چارتی که مورد بررسی قرار می گیرد بایستی بر اساس زمان همان چارت حمایت و مقاومت بررسی گردد . به عنوان مثال ، برای چارت با تایم فریم یک ساعته حمایت و مقاومت را در همان چارت یک ساعته در نظر می گیریم . در چارت های گوناگون این نواحی می‌تواند یکی باشد و می تواند که تغییر نماید .

دقت نمایید همیشه مناطق کلیدی تر و معتبر تر حمایت و مقاومت در چارت های با تایم فریم بالاتر مثل هفتگی و ماهانه وجود دارد . البته این امر موجب بی اهمیت شدن چارت های با تایم فریم پایینتر نمی‌گردد .

تبدیل حمایت به مقاومت و بالعکس

در خیلی ار موارد مشاهده می کنیم که حمایت و مقاومت به یکدیگر تبدیل ‌می‌گردند . به طور مثال ، یک ناحیه مقاومتی بعد از شکست و رد شدن قیمت ، به خاطر قدرت بالای خریدار و بالارفتن ارزش روانی و ذاتی به سطح حمایتی تبدیل شده و دیگر سطح مقاومتی نمی باشد .

چند نکته در حمایت و مقاومت ها

همیشه حمایت و مقاومت را بصورت نواحی در بازه قیمتی در نظر بگیرید و یک نقطه را مدنظر قرار ندهید .

علم تکنیکال علم بسیار دقیقی نمی باشد ، بنابراین حمایت و مقاومت می‌تواند مقدار اندکی خطا داشته باشد .

هیچ ناحیه حمایتی و مقاومتی همیشگی نیست و امکان شکست آن وجود دارد .

حمایت و مقاومت ها هر چقدر بیشتر موجب چرخش قیمت گردند دارای اعتبار بیشتری هستند .

همانطور که بیان شد مناطق کلیدی حمایت و مقاومت می‌توانند تبدیل به یکدیگر شوند .

اهمیت انتخاب تایم فریم در تحلیل تکنیکال

تایم فریم در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال مملو است از مفاهیم مختلفی که تسلط بر آن‌ها لازمه تبدیل شدن به یک تحلیلگر تکنیکال توانمند است. یکی از مفاهیم ابتدایی که در این حوزه مطرح می‌شود، بحث تایم فریم است. زمانی که به دنبال بررسی تغییرات قیمت دارایی در یک بازه زمانی خاص هستیم، بحث تایم فریم به میان می‌آید. نمودارهای کندل استیک به عنوان یکی از مشهورترین نمودارها در تحلیل تکنیکال صرفاً قیمت باز، بسته شدن و همچنین کمترین و بیشترین قیمت یک دارایی را در طول روز معاملاتی نشان می‌دهد. اما گاهی اوقات ما به دنبال آن هستیم که تغییرات قیمت را در یک بازه زمانی به طور پیوسته مورد بررسی قرار دهیم. در اینجا باید از نمودارهای دیگری استفاده کرد و به کمک تایم فریم بازه زمانی مورد نظر را روی نمودار تعیین نمود. اگر می‌خواهید بدانید که تایم فریم چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد، در ادامه با ما همراه باشید.

تایم فریم چیست؟

عبارت Time Frame در زبان فارسی به بازه زمانی ترجمه می‌شود؛ اما بین معامله‌گران در بازارهای مالی همان اصطلاح تایم فریم مرسوم شده است. وقتی صحبت از نمودار قیمت یک سهم یا دارایی دیگر به میان می‌آید، به طور ناخودآگاه باید مفهوم زمان نیز در نظر گرفته شود. این زمان می‌تواند در چند دقیقه تا چند ماه متغیر باشد. به این بازه زمانی که برای بررسی تغییرات قیمت یک دارایی در نظر گرفته می‌شود، اصطلاحاً تایم فریم گفته می‌شود.

انتخاب بهترین بازه زمانی برای تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی روند قیمت یک دارایی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. معمولاً تایم فریم‌ها به سه دسته کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌شوند. با این وجود هر فرد باید متناسب با استراتژی معاملاتی خاص خودش و همچنین نوع بازی که در آن فعالیت می‌کند، تایم فریم مورد نظرش را انتخاب کند. در ادامه در خصوص انتخاب بهترین تایم فریم در تحلیل تکنیکال بحث می‌کنیم.

انواع تایم فریم در تحلیل تکنیکال

تا اینجا با مفهوم تایم فریم در تحلیل تکنیکال آشنا شدیم. حال نوبت به آن می‌رسد که انواع بازه‌های زمانی که در تحلیل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد را مورد بررسی قرار دهیم.

1. تایم فریم کوتاه‌مدت

تایم فریم‌های کوتاه‌مدت صرفاً مناسب تریدرهایی است که به طور دائمی در بازار فعالیت می‌کنند و زمان زیادی را در معامله‌گری سپری می‌کنند. نکته مهم در خصوص این دسته از تایم فریم‌ها آن است که به دلیل بازه زمانی کوتاهی که برای آن‌ها انتخاب می‌شود، جزئیات بیشتری از نمودار به نمایش در می‌آید. به همین دلیل می‌توان سیگنال‌های بیشتری از نمودار استخراج کرد؛ چراکه الگوهای تحلیل تکنیکال در این بازه زمانی بهتر قابل تشخیص است.

البته به تبع اینکه بازه زمانی در این شیوه محدود است، باید توجه داشته باشید که زمان کمی برای استخراج نکات مورد نظر در نمودار دارید. تایم فریم کوتاه مدت مناسب کسانی است که به دنبال نوسان گیری در بازار هستند.

2. تایم فریم میان‌مدت

تایم فریم‌های میان مدت معمولاً روی بازه‌های زمانی بین پانزده دقیقه تا یک روز تقسیم می‌شوند. معامله‌گرانی که از این نوع تایم فریم‌ها استفاده می‌کنند، نیاز به رصد دائمی بازار ندارند و می‌توانند با استفاده از تحلیل بنیادی در کنار اخبار اقتصادی پیرامون دارایی، اقدام به معامله در بازار کنند.

3. تایم فریم بلندمدت

تایم فریم‌های بلندمدت از روزانه آغاز می‌شود تا ماهانه ادامه پیدا می‌کند. استفاده از این تایم فریم‌ها بیشتر مناسب معامله‌گرانی است که به دنبال تحلیل رفتار سهم در بلندمدت هستند. به این ترتیب می‌توان تصویری از عملکرد قیمتی آن به دست آورد. البته بسیاری از تحلیلگران بنیادی نیز نیم نگاهی به نمودار قیمت سهام در تایم فریم‌های بلندمدت می‌اندازند.

مهم‌ترین عوامل مؤثر در انتخاب تایم فریم چیست؟

همان‌طور که اشاره کردیم عوامل متعددی در انتخاب تایم فریم معاملاتی برای هر فرد اثرگذار هستند که در اینجا به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم.

1. نوع بازار مالی

در بازار بورس ایران به دلیل محدودیت نوسان قیمت در طول یک روز، معمولاً استفاده از تایم فریم‌های کوتاه مدت چندان کارایی ندارد. بنابراین بهترین تایم فریم بورس ایران در میان‌مدت یا بلندمدت بسته به نوع استراتژی معاملاتی تعیین می‌شود. اما در مقابل در فارکس و بازار ارزهای دیجیتال به دلیل آنکه بازار هیچ‌گونه دامنه نوسانی ندارد و همچنین نوسانات بسیار زیادی در کوتاه مدت در دارایی‌ها رخ می‌دهد، می‌توان از تایم فریم کوتاه مدت استفاده نمود. در واقع تایم فریم مناسب نوسان‌گیری در کوتاه‌مدت یا میان مدت تعیین می‌شود.

2. تعیین سطوح حمایت و مقاومت

یکی از مهم‌ترین اصول در معامله‌گری در بازارهای مالی، بررسی کردن سطوح حمایت و مقاومت دارایی است. بهترین تایم فریم برای تحلیل تکنیکال باید به گونه‌ای انتخاب شود که این سطوح حمایتی یا مقاومتی با دقت بالایی تعیین شوند. در همین راستا، تایم فریم‌های کوتاه مدت احتمال خطا در خرید و فروش‌ها را افزایش می‌دهد ولی در مقابل هرچه بازه زمانی طولانی‌تر در نظر گرفته شود، درصد خطا به مراتب کاهش پیدا می‌کند.

3. روش تحلیل افراد

الگوهای قیمتی که در نمودار قیمت یک دارایی تشکیل می‌شود، به عنوان فرصت‌های معاملاتی به شمار می‌روند که افراد برای ورود یا خروج از یک دارایی می‌توانند مورد استفاده قرار دهند. وقتی تایم فریم در تحلیل تکنیکال خیلی بزرگ در نظر گرفته می‌شود، باید زمان زیادی را به انتظار نشست تا الگوهای قیمتی در نمودار مشاهده شود. اما هرچه تایم فریم در بازه زمانی کوتاه‌تری انتخاب شود، به همان اندازه امکان مشاهده الگوهای قیمتی بیشتر می‌شود. در نتیجه فرصت‌های معاملاتی بیشتری پیش روی معامله‌گر قرار می‌گیرد. اما هیچ‌گاه این طور نیست که فرصت‌های معاملاتی بیشتر به معنی کسب سود بیشتر باشد. بلکه لازم است تا یک حالت بهینه‌ای بین تایم فریم و فرصت‌های معاملاتی بسته به روش تحلیل انتخاب شود.

4. استراتژی معاملاتی

اگر جزء کسانی هستید که ترید کردن را به عنوان جزئی از وجود خود به شمار می‌آورند و لحظه به لحظه با بازار زندگی می‌کنند، تایم فریم‌های کوتاه مدت می‌تواند گزینه مناسبی برای شما باشد. اما واقعیت این است که این شیوه ترید کردن دشواری‌های خاص خودش را دارد و افراد باید متحمل فشارهای عصبی زیادی شوند. ولی به هر ترتیب روحیه برخی از معامله‌گران با این شرایط سازگار است و می‌توانند از این شرایط سخت گلیم خود را از آب بیرون بکشند. به همین دلیل حتماً باید روحیه شخصی و استراتژی معاملاتی برای انتخاب تایم فریم مناسب در نظر گرفته شود.

5. افق زمانی سرمایه‌گذاری

برخی به عنوان نوسان گیر در بازار فعالیت می‌کنند و به همین دلیل نیاز دارند که هر لحظه در بازار حضور داشته باشند و افق زمانی معاملاتی خود را کوتاه مدت در نظر می‌گیرند. اما در مقابل کسانی نیز هستند که در نقش سرمایه‌گذار در بازار فعالیت می‌کنند و افق زمانی خود را طولانی مدت در نظر می‌گیرند. این افراد می‌توانند در تایم فریم‌های بلندمدت را در نظر بگیرند.

چگونه می‌توان بهترین تایم فریم در تحلیل تکنیکال را انتخاب کرد؟

انتخاب بهترین تایم فریم در تحلیل تکنیکال برای هر فردی باید به صورت اختصاصی صورت بگیرد. اما با این وجود به تجربه ثابت شده است که نکات زیر در انتخاب تایم فریم باید در نظر گرفته شود:‌

  • در بورس ایران بهترین تایم فریم برای معامله‌گری معمولی، تایم فریم روزانه است. اگر به دنبال نوسان گیری هستید نیز باید از بازه زمانی 30 دقیقه‌ای استفاده کنید.
  • در بازار ارزهای دیجیتال بررسی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال با افق سرمایه‌گذاری بلند مدت بهترین بازه زمانی، روزانه است و برای نوسان گیری می‌توان از تایم فریم 30 دقیقه‌ای استفاده کرد. این بازه زمانی بهترین تایم فریم برای نوسان گیری ارز دیجیتال نیز به شمار می‌رود.
  • در بازار فارکس نیز نباید به هیچ عنوان از بازه زمانی کمتر از یک ساعت استفاده کنید و بهترین تایم فریم‌ها چهارساعته یا یک روزه است.

تایم فریم‌های مناسب برای سبک‌های مختلف معامله‌گری

یک بحث مهم دیگر درباره انتخاب بهترین تایم فریم در تحلیل تکنیکال وجود دارد و آن مربوط به انتخاب تایم فریم مناسب با توجه به سبک‌های معاملاتی است. البته آنچه در ادامه ذکر می‌کنیم برای عموم تریدرها صادق نیست و ممکن است تریدری باشد که از تایم فریم‌های متفاوتی با آنچه اشاره می‌کنیم، استفاده کند. این مسئله به انتخاب استراتژی معاملاتی هر فرد بستگی دارد.

1. تایم فریم مناسب سبک معاملات پایان روز

کسانی که شغل اول‌شان ترید کردن نیست و نمی‌توانند به صورت دائمی بازار را رصد کنند، از سبک معاملات پایان روز بهره می‌برند. در این روش از تایم فریم روزانه، هفتگی و ماهانه استفاد می‌شود تا دید بلندمدت روی نمودار قیمت حاصل شود.

2. تایم فریم مناسب معامله‌گران بنیادی

معامله‌گران بنیادی نیز روی پارامترها و متغیرهای کلان مؤثر در بازار و دارایی‌ها متمرکز هستند. به همین دلیل خیلی در قید و بند نوسانات کوتاه‌مدت قرار نمی‌گیرند. بهترین تایم فریم برای معامله‌گران بنیادی، تایم فریم هفتگی و ماهانه است. البته زمانی که التهابات در بازار به اوج می‌رسد برای مدیریت ریسک به سراغ تایم فریم روزانه هم می‌روند.

3. تایم فریم مناسب معاملات بین روزی

معامله‌گرانی هستند که پوزیشن‌های معاملاتی خود را در کمتر از یک روز کاری در بازار می‌بندند. تحیل تکنیکال پایه و اساس ترید کردن این دسته از معامله‌گران است. تایم فریم یک دقیقه، پنج دقیقه، پانزده دقیقه، سی دقیقه و یک ساعت بهترین گزینه برای این گزوه از تریدرها است.

4. تایم فریم مناسب برای معامله مبتنی بر خبر

در طول یک روز دائما اخبار اقتصادی گوناگونی در بازار مخابره می‌شود. گاهی اوقات این اخبار به طور مستقیم به یک دارایی مربوط می‌شوند و در برخی مواقع نیز تأثیر غیر مستقیمی روی بازار دارند. تشخیص اخبار واقعی از دروغ و همچنین درک میزان اثرگذاری آن‌ها بر بازار در کوتاه مدت و بلندمدت کار فوق‌العاده دشواری است. تنهای عده معدودی از تریدرها در سراسر بازارهای مالی هستند که می‌توانند از این داده‌ها و خبرها اطلاعات مورد نظر خود را استخراج کنند. در این سبک معامله نیز از تایم فریم‌های یک دقیقه، پنج دقیقه و پانزده دقیقه استفاده می‌شود.

5. تایم فریم مناسب معاملات اسکالپ

اسکالپرها کسانی هستند که دیوانه‌وار عاشق بازار هستند و تمام وقت خود را در بازار سپری می‌کنند. این دسته از معامله‌گران به ندرت از پشت سیستم بلند می‌شوند و هر لحظه چشم‌شان به صفحه مانیتور دوخته شده و بازار را رصد می‌کنند. این روش معامله‌گری چالش‌های روحی و روانی جدی را نیز برای افراد به دنبال دارد و تنها معامله‌گران حرفه‌ای که از لحظه لحظه حضورشان در بازار لذت می‌برند، از آن استفاده می‌کنند. تایم فریم‌های یک دقیقه و پنج دقیقه مهم‌ترین تایم فریم‌هایی است که اسکالپرها استفاده می‌کنند.

کلام پایانی

در این مقاله بررسی کردیم که مفهوم تایم فریم چیست و چرا انتخاب تایم فریم در تحلیل تکنیکال باید نهایت دقت را در نظر گرفت. واقعیت این است که انتخاب بازه زمانی صحیح برای معامله‌گری نیاز به تجربه دارد. برای دستیابی به تجربه نیز باید زیر نظر افراد متخصص مدتی فعالیت نمایید تا به مهارت کافی دست پیدا کنید.

مفهوم خطوط حمایت و مقاومت سهم در بورس

خطوط حمایت و مقاومت سهم

شاید شما نیز بارها نام خطوط حمایت و مقاومت سهم را در بورس از زبان تحلیلگران تکنیکال شنیده باشید. خطوط حمایت و مقاومت یک سهم، محدوده هایی هستند که برای خریداران و فروشندگان سهم جذابیت خاصی دارد. در واقع این نقاط دارای اهمیت خاصی هستند و یک معامله‌گر بورس برای خرید هر سهم، ابتدا این نقاط را تحلیل می‌کند.

خطوط حمایت سهم

خطوط حمایت سهم یکی از جذاب ترین خطوط برای خریداران است. زمانی که قیمت به این سطح می‌رسد، با افزایش تقاضای سهم روبرو هستیم و همین امر سبب افزایش قیمت و ارزش هر سهم می شود. نقاط حمایت از وصل کردن نقاط حداقل (دره ها) به هم بدست می آید. در واقع حمایت، سطحی از قیمت در بورس است که از سقوط قیمت جلوگیری می کند. در این سطح، فروشندگان تمایل کمتری به فروش سهم دارند و از آن طرف، خریداران برای خرید سهم راغب تر می شوند. در این حالت، تقاضا بر عرضه، غلبه کرده و این امر از سقوط قیمت به قیمت زیر سطح حمایت جلوگیری می کند. البته باید بدانید که سطوح حمایت، همیشگی نیستند و ممکن است بارها تغییر کرده و شکسته شوند. شکست خطوط حمایت سبب می شود تا فروشندگان سطح توقع خود را پایین تر آورده و سهام خود را با قیمت کمتری بفروشند. زمانی که این خط حمایت شکسته می شود، خط حمایت جدیدی با سطح پایین تر به وجود می آید.

خطوط حمایت و مقاومت

خطوط مقاومت سهم

خطوط مقاومت برخلاف خطوط حمایت، دارای جذابیت خاصی برای فروشندگان است. در واقع منظور از سطح مقاومت سطحی است که تمایل فروشندگان برای فروش سهام بیشتر از تمایل خریداران برای خرید است. در واقع زمانی که قیمت سهام به این نقطه می رسد، فروشندگان به شدت به دنبال فروش سهام هستند. در این حالت چون میزان عرضه از سطح تقاضا بیشتر است، قیمت ها نیز به صورت نزولی کمتر شده که ممکن است این کاهش قیمت، موقتی باشد. خط مقاومت از افزایش قیمت سهم به بیشتر از سطح مقاومت جلوگیری می کند.

خطوط حمایت

تشخیص خطوط حمایت و مقاومت سهم

تعیین و تشخیص خطوط حمایت و مقاومت سهم در بورس از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا به وسیله آن می‌توان برای خرید و فروش هر سهم، به طور دقیق، هر سهم را مورد تحلیل تکنیکال و بررسی فنی قرار داد. برای رسم خطوط حمایت شما باید بدانید که به دلیل اینکه نقاط حمایتی در نمودار بورس، تعریف خاصی ندارد، باید بدانید که ما با یک محدوده نقاط حمایتی طرف هستیم. اما گاهی خطوط حمایت و مقاومت سهم به دلیل خطای محاسباتی می تواند اشتباه تشخیص داده شود که این امر می تواند سبب ضرر و زیان بسیاری شود. بنابراین برای تشخیص خطوط حمایت و مقاومت سهم، باید به صورت تجربی این کار را انجام داد. هر اندازه که شیب خطوط بیشتر باشد، بهتر می توان خطوط را تحلیل کرد.

دو نوع خطوط حمایتی و مقاومتی در تحلیل تکنیکال

به طور کلی دو نوع سطح حمایتی و مقاومتی وجود دارد:

  • حمایت و مقاومت دینامیکی
  • حمایت و مقاومت استاتیکی

سطوح حمایت و مقاومت استاتیکی

حمایت و مقاومت استاتیکی را در قسمت قبل مشاهده کردید. این خط با گذر زمان محدوده قیمتی ثابتی را نشان می‌دهد. همچنین برخی از اعداد رُند بالقوه یک مقاومت های روانی استاتیکی برای سهم قلمداد می‌شود.

یک راه دیگر نیز برای تشخیص خطوط حمایت و مقاومت استاتیکی سهم وجود دارد و آن این است که شما از گذشته سهام استفاده کنید. در واقع با بررسی گذشته هر سهم و پیدا کردن نقاط مهمی در گذشته که می تواند به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه باشد، سطح های حمایتی و مقاومتی هر سهم را رسم کرد. در واقع سطوح مقاومتی و حمایتی الان، می تواند تحت تاثیر همان سطوح مقاومتی و حمایتی گذشته باشد که سهام در گذشته نسبت به این نقاط واکنش نشان داده است.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

سطوح حمایت و مقاومت دینامیکی

سطوح حمایت و مقاومت استاتیکی در واقع همون خطور روند هستند. در یک روند مثبت با رسم خطی که دره ها را به هم متصل میکند یک خط روند شکل میگیرد که در واقع نقش حمایت دینامیکی سهم را بازی می‌کند. در روند منفی قله ها را به یکدیگر متصل می‌کنند و این یک مقاومت دینامیکی سهم می‌باشد.

حمایت و مقاومت دینامیکی

نحوه تبدیل خطوط حمایت و مقاومت سهم به یکدیگر

در واقع زمانی که یک سهم مقاومت خود را می شکند و به دلیل استقبال هر چه بیشتر فروشندگان و سرمایه گذاران اگر بتواند از سطح مقاومت عبور کند، بعد از شکست این نقطه مقاومتی به سطح حمایتی تبدیل می شود. اگر فشار عرضه به اندازه ای زیاد باشد که با کاهش قیمت، قیمت سهم نیز سطح حمایتی خود را از دست بدهد، در این حالت سطوح حمایت به مقاومت تبدیل می شود. به تصویر زیر توجه کنید.

مزایای انتخاب محدوده خطوط حمایتی برای سرمایه گذار

یکی از مهمترین خصوصیاتی که یک سرمایه گذار باید بداند این است که خطوط حمایت و مقاومت سهم می تواند در نحوه سرمایه گذاری وی تاثیر بگذارد. بنابراین اگر یک سرمایه گذار بورس تنها یک خط را به عنوان خطوط حمایت و مقاومت سهم در نظر بگیرد، بسیاری از فرصت های خرید و فروش سهام را به راحتی از دست می دهد. زیرا ممکن است که خطوط حمایت و مقاومت سهم، توسط برخی از سرمایه گذاران خبره به حد حمایتی و مقاومتی نرسیده باشد و در این حالت سهام صعود کرده یا نزول پیدا کند.

نحوه استفاده از خطوط حمایت و مقاومت سهم در تحلیل تکنیکال بورس

یکی از نکات بسیار مهم در تحلیل تکنیکال بورس این است که سرمایه گذاران محدوده های حمایتی و مقاومتی را به خوبی می شناسند و بر اساس آن می دانند که نقاط ورود و خروج به هر سهم چیست. بنابراین با رسیدن قیمت سهام به محدوده نقاط حمایتی، در این حالت چون افزایش تقاضا وجود دارد و قیمت هر سهم نیز بالاتر می رود، زمان بسیار مناسبی برای ورود به سهم است. از سوی دیگر زمانی که قیمت سهام به محدوده مقاومتی می رسد، چون با کاهش تقاضا روبرو هستیم و قیمت نیز به احتمال زیاد کاهش پیدا می کند، بنابراین در این حالت باید هرچه سریعتر سهام را فروخت و از آن خارج شد. بنابراین این نقاط برای ورود و خروج سهام به سرمایه گذاران بورس بسیار کمک می کنند تا با بررسی این نقاط و همچنین مطالعه روند قیمت هر سهم در گذشته، می توانند به راحتی در بازار سهام دوام آورند.

نتیجه گیری

در این مقاله درباره سطوح و خطوط حمایت و مقاومت صحبت کردیم و نحوه بکارگیری این مفهوم در تحلیل تکنیکال را بررسی کردیم. نکته دیگر در زمان استفاده از این خطوط، در نظر گرفتن نسبت ریسک به ریوارد است. همچنین توجه به حد ضرر در هنگام شکست خطوط حمایت و مقاومت بسیار مهم است. در زیر به نکات مهم درباره سطوح حمایت و مقاومت اشاره کرده ایم.

نکاتی در رابطه با سطوح حمایت و مقاومت سهام

  • هر اندازه که تعداد برخوردها در سطح حمایت یا مقاومت بیشتر باشد، آن سطح از اعتبار بیشتری نیز برخوردار است. در واقع تعداد دره‌هایی که خط حمایت را تشکلیل می دهند در اعتبار آن مهم است.
  • شدت و حجم معامله های انجام شده در بازار بورس، می تواند باعث شکسته شدن سطح حمایتی یا مقاومتی شود و هر چه شکست از مقدار بیشتری برخوردار باشد، آن شکست اعتبار خیلی بیشتری نیز خواهد داشت. به طور مثال زمانی که خط حمایتی در صف فروش بالا شکسته شود، دارای ارزش بیشتری نسبت به خط حمایتی است که در صف فروش پایین شکسته می شود.
  • معمولا الگوهای قیمت هر سهم بر اساس نقاط حمایتی و مقاومتی تعیین می شود.
  • خطوط حمایت و مقاومت سهم حداقل با دو نقطه رسم می شوند.
  • در بیشتر مواقع با شکسته شدن خط مقاومت، این خط تبدیل به خط حمایتی می شود.
  • مدت زمانی که قیمت در سطح حمایتی و مقاومتی ماندگار می شود نیز باعث افزایش اعتبار آن سطح می‌شود.
آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس بررسی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

حمایت و مقاومت استاتیک

یکی از اولین و مهم‌ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال تعیین حمایت و مقامت است و به همین دلیل، به آن چهارچوب تحلیل تکنیکال می‌گویند،از این ابزار میتوان برای بررسی احتمالات پیش روی سهم و تصمیم گیری برای معامله استفاده شود، این ابزار در کنار کاربردی بودن، یادگیری آسانی هم دارد.

به طور کلی این سطوح دو نوع می باشند: استاتیک و داینامیک

سطوح استاتیک سطوحی هستند افقی و با شیبی نزدیک به صفر که قیمت در گذشته به این محدوده ها واکنش نشان داده است

سطوح داینامیک سطوحی هستند شیب دار که به سقف و کف های قیمت متصل میشود و قیمت به آنها واکنش میدهد

حرکت یک سهم به قدرت بین خریداران و فروشندگان بستگی دارد، فشار خریداران قیمت سهم را به سمت بالا و فشار فروشندگان قیمت سهم را به سمت پایین هدایت خواهد کرد

اگر نقاطی که در آن تقاضا برای سهم افزایش پیدا میکند(فشار خریدار) و نقاطی که عرضه برای سهم افزایش می یابد (فشار فروشنده) را بهم وصل کنید می توانید این سطح را بدست بیاورید که نشان دهنده ی رسیدن نیروهای عرضه و تقاضا مقابل هم هستند .

شناسایی این نقاط به ظاهر ساده است ولی کاربردهای بسیار زیادی داشته و برخی از تحلیلگران تنها با استفاده از همین خطوط به معامله می‌پردازند.

سطوح استاتیک در تحلیل تکنیکال

این سطوح ،سطوحی هستند افقی که در زمان های گذشته قیمت به آنها واکنش نشان داده است و به عبارتی مبلغ آنها در روی نمودار قیمت ثابت بوده (مثلا خطی افقی رو قیمت 100) و دارای سابقه تاریخی می باشند.

حمایت و مقاومت در بازار استاتیک

محدوده حمایت (Support)

سطحی از قیمت که در این سطح، خریداران در این ناحیه پر قدرت تر از فروشندگان ظاهر می شوند و فروشنده ها ضعیف عمل می کنند ، بنابراین تقاضا بر عرضه غلبه کرده و باعث توقف روند نزولی قیمت می‌شود

به عبارتی هر گاه قیمت به سطح حمایتی نزدیک شود معامله گران احساس ارزندگی قیمت سهم را دارند و اقدام به خرید میکنند که موجل افزایش تقاضا و باعث رشد قیمت آن میشود ،این امر مانع سقوط و افت بیشتر قیمت می شود.

هر چه‌قدر قیمت به سطح حمایت نزدیک‌تر می‌شود، قیمت برای خریداران جذاب‌تر و خریداران قوی و زیاد می‌شوند

زمانی که قیمت به سطح حمایت میرسد ،یکی از بهترین مناطق برای خرید است

حمایت استاتیک

محدوده مقاومت( Resistance )

سطح مقاومت، سطحی است که تمایل فروشندگان برای فروش ،بیشتر از تمایل خریداران برای خرید است به عبارتی فروشنده ها به صورت پرقدرت ظاهر می شوند و خریداران ضعیف عمل می کنند ، بنابراین عرضه از جانب فروشندگان به قدری بالا میرود که از رشد بیشتر قیمت، جلوگیری می‌کند.

به عبارتی دیگر می توان گفت که معامله گران نسبت به بالاتر رفتن قیمت از این ناحیه بدبین می باشند و احساس می کنند قیمت سهم از این ناحیه بالاتر نمی رود بنابراین اقدام به فروش میکنند و بنابراین محدوده مقاومتی تشکیل میشود که در آن سهم به بالا رفتن بیشتر قیمت مقاومت نشان می دهدو هر چه‌قدر قیمت به این سطح مقاومت نزدیک‌تر می‌شود، فروشندگان تمایل بیشتری برای فروش پیدا میکنند

زمانی که قیمت به محدوده مقاومتی میرسد یکی از بهترین نقاط برای فروش است.

مقاومت استاتیک

نحوه ی رسم خطوط حمایت و مقاومت استاتیک

برای رسم محدوده ی حمایت، یک کف قیمتی را پیدا کنید و سپس از این نقطه به سایر نقاط هم راستا و هم سو قیمت که قیمت از آن نقاط به سمت بالا برگشته و کف تشکیل داده است(خط را ادامه دهید و به کف های دیگر وصل کنید تا محدوده ای بدست بیاورید) خطی را رسم کنید با این روش، می‌توانیم هرگاه که قیمت به این نقاط رسید، خرید خود را انجام دهیم.

و برای رسم مقاومت هم دقیقا به همین یک سقف قیمتی پیدا کنید و سپس از این نقطه به سایر نقاط هم راستا و هم سو که قیمت از آنها به پایین برگشته و به عبارتی سقف تشکیل داده است (خط را ادامه دهید و به سقف های دیگر وصل کنید تا محدوده ای بدست بیاورید) خطی را رسم کنید تا محدوده ی مقاومتی بدست بیاید

با این روش می‌توانیم هرگاه که قیمت به این نقاط رسید، فروش را انجام دهیم.

روش تشخیص اعتبار خطوط حمایت و مقاومت

برای تشخیص اعتبار یک محدوده حمایت و مقاومت دو روش عمده وجود دارد:
۱)هر چه شیب خط حمایت و مقاومت کمتر یعنی افقی تر باشد، قدرت تحلیل بالاتر خواهد بود.
۲) هر چه تعداد برخوردها به سطح حمایت و مقاومت بیشتر باشداعتبار و قدرت این سطوح هم بیشتر خواهد بود

شکسته شدن سطوح حمایت و مقاومت

همه ی معامله گران می دانند که سطوح حمایتی و مقاومتی دائمی نیستند. ومی تواند در زمان هایی شکسته شوند. هر گاه قیمت ها به سطوح مقاومتی به طور کامل نفوذ کند و آنرا بشکند،سطح مقاومت نقش حمایتی به خود خواهد گرفت . همچنین به طور مشابه زمانی که سطوح حمایتی شکسته شوند پس از شکست به سطوح مقاومتی تبدیل خواهند شد (تبدیل سطوح).

شکسته شدن سطوح و تبدیل سطوح به هم

شکسته شدن سطوح و تبدیل سطوح به هم

تاثیر افزایش حجم برای شکستن مقاومت

تاثیر افزایش حجم برای شکستن مقاومت

اما چیزی که در این بین مورد توجه تحلیلگران قرار می گیرد حجم معاملات در نقاط رسیدن نمودار قیمت با سطوح حمایت و مقاومت است.

اگر قیمت‌ها در سطوح حمایت و مقاومت با افزایش زیادی در حجم معاملات مواجه شوند احتمال شکست و نفوذ به آن سطح بیشتر میشود

چند نکته ی پایانی

تشخیص سطوح قوی و کلیدی حمایت و مقاومت یک جزء اساسی موفقیت در بازار سرمایه است.

یکی از قوی‌ترین استراتژی های معاملاتی خرید. خرید در سطوح بالایی است که می‌­توان صعود­های خوبی را برای سهم مورد نظر پیش­بینی کرد. به عبارت دیگر عبور از خط مقاومت و غلبه‌­ی تقاضا بر عرضه در این نقطه‌­ی مهم، نوید آینده‌­ای روشن و صعود سهم خواهد بود.

به طور کلی در تحلیل تکنیکال هر چه شیب خط حمایت یا مقاومت کمتر باشد، آن سطح قوی‌تر خواهد بود. با توجه به این اصل، می‌توان نتیجه گرفت که سطوح حمایت و مقاومت افقی که دارای شیب صفر هستند ، قوی‌ترین نوع از این سطوح هستند . همچنین شکسته شدن نشانه‌­ی تغییر رابطه­‌ی بین عرضه و تقاضا است .

خط روند(Trend line) چیست؟

خط روند(Trend line) چیست؟: خط روند یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای شناسایی حمایت و مقاومت است.

اما سوال اصلی این است که چگونه خط روند را رسم کنیم؟ در این مقاله بررسی میکنیم که خط روند چیست و چگونه باید آن را رسم کرد.

همچنین در مورد نحوه استفاده از خطوط روند بررسی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال برای تشخیص کف و سقف بازار نیز صحبت میکنیم.

برای دانلود دوره صفر تا صد فارکس کلیک کنید.

خط روند چیست؟

خطوط روند سطوحی هستند که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار میگیرند و میتوان آنها را در امتداد روند رسم کرد تا حمایت و مقاومت را نشان داد.

خطوط روند را میتوانید همان حمایت و مقاومت اریب در نظر بگیرید.

این خطوط میتوانند به ما در پیدا کردن نواحی بالقوه مازاد عرضه و تقاضا کمک کنند که مازادعرضه باعث نزولی شدن بازار میشود و مازاد تقاضا به بازار صعودی منتج میشود.

حال یک مثال از خط روند بر روی روند صعودی را بررسی میکنیم:

1 1024x760 - خط روند(Trend line) چیست؟

دقت کنید که در چارت بالا که چارت روزانه پوند/دلارآمریکا است، بازار چندین مرتبه به خط روند حمایتی برخورد کرده است.

این خط روند به عنوان یک ناحیه حمایتی عمل میکند که معامله گران میتوانند در اینجا به دنبال فرصت خرید باشند.

حال مثالی از خط روند بر روی روند نزولی را بررسی میکنیم:

2 - خط روند(Trend line) چیست؟

در اینجا همانند شکل قبل میبینیم که روند نزولی در چارت دلاراسترالیا/دلارنیوزلند، چندین مرتبه به خط روند برخورد کرده است.

تفاوت در این است که اینجا خط روند نزولی است که به عنوان مقاومت عمل میکنند. بدین ترتیب معامله گران میتوانند در این ناحیه مقاومتی به دنبال فرصت فروش باشند.

چگونه خط روند رسم کنیم؟

حال که متوجه شدیم خط روند چیست به نحوه رسم آن میپردازیم.

برای رسم خط روند حداقل به دو نقطه نیاز داریم که بتوانیم یک خط رسم کنیم.

به محض اینکه دومین سوئینگ های و لو شکل گرفتند میتوانیم خط روند خود را رسم کنیم.

در شکل زیر دو سوئینگ لو را به هم وصل میکنیم.

3 - خط روند(Trend line) چیست؟

دقت کنید که در چارت بالا دو نقطه اصلی داریم که میتوانیم به وسیله آنها خط روند خود را رسم کنیم.

وقتی این خط را رسم کردیم، میتوانیم به دنبال پرایس اکشن صعودی بگردیم تا بتوانیم بخریم. همانطور که میبینید چند هفته بعد یک پین بار صعودی در خط روند حمایتی شکل گرفت.

4 - خط روند(Trend line) چیست؟

پین بار صعودی در شکل بالا به معامله گران سیگنال میدهد که خط روند احتمالا حفظ شود. این سیگنال به معامله گران فرصت خرید داد.

۳ نکته کلیدی برای رسم صحیح خطوط روند:

برای رسم صحیح خطوط روند باید حتما به سه نکته کلیدی توجه کنیم.

۱٫هر چه تایم فریم بالاتر باشد، اعتبار خطوط روند بیشترخواهد بود. پس از تایم فریم ها بالاتر شروع کنید.

۲٫ممکن است در رسم خطوط روند، سایه های بالایی و پایینی شمع ها از خط روند عبور کنند.

این حالت ایرادی ندارد. اما مسئله مهم این است که بدون اینکه بدنه شمع ها از خط روند بگذرد، بیشترین برخورد به خط روند را داشته باشیم.

۳٫هیچوقت سعی نکنید خط روند را به زور و در هر جایی رسم کنید. اگر خط روند با روند شکل گرفته سازگاری ندارد پس رسم نکنید چون در اینصورت اعتبار نخواهد داشت.

حال این سه مورد را با جزئیات بیشتر بررسی میکنیم.

برای رسم خطوط روند از تایم فریم های بالاتر استفاده کنید.

معمولا برای هر کاری در بازار فارکس از تایم فریم روزانه شروع میکنیم.

پس برای خطوط روند هم از همین تایم فریم استفاده میکنیم. پس بهتر است از تایم فریم روزانه برای ترسیم خط روند استفاده کنیم زیرا در چنین حالتی زمان کافی برای اعتبار خط روند را داریم.

این امر به یک قانون مهم در خط روند اشاره دارد و آن این است که هر چه روند برای مدت زمان بیشتری برقرار باشد، آنگاه اعتبار آن بیشتر است.

برای مثال خط روندی که برای دو سال نگه داشته شده است اعتبار بیشتری از خط روند دو هفته ای دارد.

در اینجا یک مثال از خط روند در تایم فریم روزانه را بررسی میکنیم.

5 - خط روند(Trend line) چیست؟

خط روند(Trend line) چیست؟

در بالا چارت روزانه پوند/فرانک را داریم. همانطور که میبینید بعد از اینکه دومین سوئینگ لو شکل گرفته است، خط روند را رسم کرده ایم.

این یک مثال عالی است که فرصت خرید در خط حمایت را نشان میدهد. تایم فریم دیگری که میتوانیم برای رسم خط روند استفاده کنیم، تایم فریم هفتگی است.

این تایم فریم برای پیدا کردن اهداف بالقوه در روند صعودی و نزولی روی تایم فریم روزانه عالی هست.

در شکل زیر بر روی چارت دلارکانادا/فرانک نشان میدهیم که چگونه میتوان از تایم فریم هفتگی برای شناسایی اهداف بالقوه استفاده کرد.

6 - خط روند(Trend line) چیست؟

چارت بالا خط روند هفتگی را نشان میدهد که به ما در پیدا کردن نقاط بالقوه کمک بسزایی میکند.

در این لحظه، در تایم فریم روزانه روند صعودی داریم، پس این روند هفتگی به ما در پیدا کردن سود بالقوه کمک میکند.

خطوط روند و همپوشانی

یکی از سوالاتی که در رسم خط روند مطرح میشود این است که آیا خط روند را باید بر اساس قیمت پایانی و باز رسم کرد یا بر اساس سایه های بالایی و پایینی؟ جواب این سوال به خط روند بستگی دارد.

پیدا کردن خط روندی که دقیقا روی قیمت پایانی و باز و یا دقیقا روی سایه های بالا و پایین قرار بگیرد کمی سخت است.

حال مثالی را بررسی میکنیم.

7 - خط روند(Trend line) چیست؟

همانطور که در شکل میبینید، خط روند دقیقا روی سایه بالایی و یا قیمت پایانی و باز قرار نگرفته است.

این بدین معنی نیست که خط روند معتبر نیست. چیزی که اینجا اهمیت دارد این است که قیمتها در این چارت هفتگی در بالای خط روند بسته نشده اند.

مهمترین نکته در رسم خط روند این است که بیشترین برخورد را داشته باشیم و اینکه خط روند از وسط شمع نگذرد.

اگر خط روند از وسط بدنه شمع بگذرد، آنگاه خط روند معتبر نیست.

هیچوقت خط روند را به زور رسم نکنید

این احتمالا رایج ترین اشتباهی است که معامله گران در هنگام رسم خط روند انجام میدهند.

این حالت زمانی رخ میدهد که معامله گر خود را قانع کرده که سطح حمایت یا مقاومت حتما باید وجود داشته باشد. یعنی معامله گر سعی میکند به زور سطحی را بر روی پرایس اکشن مشخص کند.

از این نکته به مهمترین بخش در رسم خط روند یا سطوح حمایت و مقاومت میرسیم. و آن این است که بهترین خط روند خطی است که کاملا واضح باشد.

پس اگر خط روند روی چارت قرار نمیگیرد پس بهتر است که آن را رسم نکنیم.

چگونه از خطوط روند برای شناسایی نقاط برگشت بالقوه استفاده کنیم؟

حال به بررسی روشی میپردازیم که در آن از خط روند برای تعیین قدرت روند استفاده میشود.

همچنین از این روش میتوان برای پیدا کردن نقاط برگشت بالقوه نیز استفاده کرد.

تا اینجا متوجه شدید که از خط روند میتوان برای پیدا کردن فرصت خرید و فروش استفاده کرد.

اما این حالت تا زمانی صدق میکند که بازار به خط روند به عنوان حمایت یا مقاومت احترام بگذارد.

حالا وقتی که بازار دیگر به این سطوح احترام نمیگذارد چه اتفاقی می افتد؟ در چنین حالتی نقطه چرخش خواهیم داشت.

در شکل زیر بازار خط روند حمایتی را شکسته و بعد این سطح حمایتی تبدیل به مقاومت شده است.

8 - خط روند(Trend line) چیست؟

در بالا چارت روزانه پوند/فرانک را داریم. همانطور که میبینید بازار برای یک دوره زمانی به خط روند احترام گذاشته است.

با این وجود، وقتی بازار خط روند حمایتی را شکسته است، بعد از آن سریعا این خط حمایتی را به عنوان خط مقاومتی تست کرده است.

این تست مجدد خط مقاومتی، یک فرصت فروش است که به سود چشمگیری منجر شده است.

برای اینکه بتوانیم از خط روند بدین صورت استفاده کنیم، باید یک خط روند واضح داشته باشیم که حداقل ۳ مرتبه برخورد داشته باشد.

هر چه خط روند واضح تر باشد، استراتژی عملکرد بهتری خواهد داشت. همچنین میتوانید از این استراتژی برای شناسایی برگشت صعودی نیز استفاده کنید.

9 - خط روند(Trend line) چیست؟

خط روند(Trend line) چیست؟

همانطور که میبینید کمی بعد از اینکه خط روند مقاومت شکسته شده، بازار برگشته است تا این خط را به عنوان حمایت تست کند و در همینجا یک پین بار صعودی شکل گرفته است.

این به معامله گران پرایس اکشن یک فرصت خرید نشان داده است و بعد بازار ۸۰۰ پیپ افزایش داشته است.

این روش فوق العاده ای برای استفاده از روند جهت تشخیص نقاط برگشت بالقوه در بازار است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا