استراتژی پرایس اکشن

پرایس-اکشن-بورسیکار

استراتژی پرایس اکشن

شنبه 14 مهر 1397 | 1460 بازدید | آموزش

استراتژی پرایس اکشن

در این مقاله قصد داریم سه استراتژی پرایس اکشن بسیار پرکاربرد را برای شما توضیح دهیم؛ پین بار، اینساید بار و فیکی. این الگوهای معاملاتی در عین سادگی بسیار قدرتمند می باشند و اگر به درستی آن ها را فرابگیرید و با نظم و دیسیپلین در بازار اجرا کنید، مزیت خیلی بزرگی نسبت به دیگر تریدرهای فارکس خواهید داشت.
با این که این سه الگوی معاملاتی، هسته ی اصلی استراتژی پرایس اکشن ما را تشکیل می دهد اما نسخه های زیادی دارند و بسیار متنوع می باشند که ما در دوره ی آموزشی حضوری خود آن را به طور کامل آموزش می دهیم. با این حال، شما در این مقاله می توانید از پایه این سه استراتژی پرایس اکشن را فرابگیرید. پس بدون مقدمه می رویم سراغ اصل مطلب…

استراتژی پین بار ( Pin bar )

استراتژی پین بار یکی از اصلی ترین راههایی است که من بوسیله ی آن در فارکس معامله می کنم. پین بار دقت بسیار بالایی در بازارهای رونددار دارد خصوصا اگر در مناطق مستعد اتفاق بیافتد. پین

بارهایی که در مناطق مقاومت و حمایت مهم اتفاق بیافتند به طور معمول دارای دقت بسیار زیادی هستند. پین بارها برای تغییرروند نیز می توانند مورد استفاده قرار بگیرند، البته می بایست حتما از کندلهای

اطرافشان به راحتی قابل تمییز استراتژی پرایس اکشن دادن باشد و به خوبی بازگشت از یک سطح حمایت یا مقاوت را نشان دهد. مثالی که در تصویر سمت چپ آورده ام را به دقت تماشا کنید.

استراتژی فیکی یا همان ساختگی ( فیکی ) نیز یک استراتژی پرایس اکشن بسیار ساده و راحت می باشد. این استراتژی بازگشت از یک سطح مهم حمایت و یا مقاومتی را نشان می دهد. معمولا بازار که در

یک طرف در حال حرکت است، به ناگاه بازمی گردد فقط برای اینکه معامله گران تازه کار و بی تجربه را از میدان به در کند، در حالی که تریدرهای با تجربه دوباره بازار را به سمت و سوی اصلی و قبلی

خود بازمی گردانند. الگوی فیکی یا ساختگی اغلب اوقات حرکت های بزرگی را در بازار منجر می شود. الگوی فیکی شامل یک الگوی اینساید بار است که به دنبالش یک شکست نامعتبر به سمت مخالف

صورت گرفته که قیمت بسته شدنش در بازه ی همان اینساید بار است. تایید الگوی استراتژی فیکی نیز به وسیله ی شکست قیمت در خلاف جهت شکست نامعتبر قبلی است.

الگوی اینساید بار یک سیگنال ادامه دهنده ی قوی روند می باشد که برای پیدا کردن نقاط بازگشت قیمت می توان از آن استفاده نمود. با این حال اولین قدم جهت یادگیری معامله با استراتژی اینساید بار ، به

عنوان یک سیگنال ادامه دهنده ی روند می باشد. بنابراین ما نیز همین کار استراتژی پرایس اکشن را خواهیم کرد. همانطور که در شکل سمت چپ نیز میبینیم، اینساید بار به طور کامل توسط کندل قبلی خود احاطه شده است. این

امر نشان دهنده ی تثبیت کوتاه مدت قیمت و سپس شسکت روند برای ایجاد روند جدید می باشد. استراتژی اینساید بار در تایم فریم ( قاب های زمانی ) روزانه و هفتگی موثرتر می باشد. در این تایم فریم ها

ریسک این استراتژی کمتر و بازدهی آن حداکثر می باشد. استراتژی اینساید بار به همراه یک روند قدرتمند در بازار محبوب ترین شیوه ی معاملاتی ماست.

معرفی پرایس اکشن به زبان ساده و گام به گام

پرایس اکشن را نوعی از تحلیل تکنیکال در نظر می گیرند چرا که براساس تاریخچه قیمت به تحلیل نمودارها می پردازد. تاریخچه قیمت شامل نوسانات قیمت در راستای کاهش یا افزایش، سطوح حمایتی و مقاومتی قیمتی است. در واقع با پرایس اکشن می توان به راحتی تغییر قیمت ها را تفسیر کرد. معامله گری که برای تحلیل های خود پرایس اکشن را انتخاب می کند، اندازه نسبی، موقعیت و حجم نمودارهای میله ای را مورد تفسیر قرار می دهد، البته در برخی از موارد برای تحلیل دقیق تر خود، از میانگین متحرک یا همان Moving Average استفاده می کند.

در پرایس اکشن از نمودارهایی استفاده می شود که قیمت را در طی زمان مورد بررسی قرار می دهند. از جمله این نمودارها می توان به نمودارهای شمعی اشاره کرد که تغییرات قیمت ها را می توان راحت تر مشاهده کرد. الگوهای شمعی مختلفی همچون هارامی کراس، صلیب هارامی، اینگالف همه نمونه هایی از تفسیرهای تصویری از پرایس اکشن هستند. البته به این نکته توجه داشته باشید ساختارهای شمعی دیگری نیز وجود دارند که از تحلیل های پرایس اکشن ایجاد شده اند و می توان براساس آن تغییرات قیمت را مورد بررسی قرار داد. از این الگوها می توان در نمودارهای دیگری همچون نمودارهای نقطه ای و نمودار جعبه ای استفاده کرد.

البته این نکته را در نظر داشته باشید که معامله گران از ساختارهای تشکیل شده از داده های پرایس اکشن برای بدست آوردن اندیکاتورهای تکنیکال استفاده می کنند.

از جمله این ساختارهای تشکیل شده می توان به الگوی مثلث افزایشی اشاره کرد که از آن برای پیش بینی یک شکست احتمالی در روند معاملاتی اشاره کرد. چرا که این نمودار نشان می دهد که معامله گران به صورت مکرر قصد شکستن خط مقاومتی را داشته اند و هر بار با قدرت بیشتری این کار را انجام می دهند.

مراحل معامله با استفاده از پرایس اکشن

معامله گر یا تریدر با استفاده از روش های مختلفی اقدام به تشخیص الگوهای معاملاتی و تعیین سطوح حد ضرر خود استفاده می کند. البته این نکته را در نظر داشته باشید که استفاده از یک استراتژی برای چندین سهم، می تواند باعث از دست دادن تعدادی از فرصت های معاملاتی شود. به همین خاطر معامله گر از دو مرحله زیر برای تحلیل تکنیکال معامله خود استفاده می کند.

1.بررسی وضعیت: در این مرحله معامله گر به بررسی و تعیین وضعیت خود می پردازد. به عنوان مثال ممکن است که قیمت یک سهم در حال کاهش یا افزایش باشد.

2.تعیین فرصت های معاملاتی: تحلیل گر با بررسی روند قیمت یک سهم، پیش بینی می کند که روند معاملاتی یک سهم چگونه پیش می رود. البته این نکته را در نظر داشته باشید که تحلیل گران ممکن است از یک وضعیت تحلیل های مختلفی داشته باشند.

دلیل محبوبیت پرایس اکشن چیست؟
پرایس اکشن بیشتر در معاملات کوتاه مدت با هدف کسب سود مورد استفاده قرار می گیرد. تحلیلگران بر این باور هستند که بازار یک روند تصادفی را طی می کند، بنابراین نمی توان استراتژی خاصی برای روند بازار در نظر گرفت. در واقع با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله تحلیل تکنیکال می توان روند قیمتی را تشخیص داد.

از جمله مزیت های پرایس اکشن می توان به این مورد اشاره کرد که تحلیل گران می توانند با استفاده از استراتژی های تعریف شده توسط خودشان استفاده کرده و این موجب انعطاف پذیری در معامله می شود.

پرایس اکشن را می توان در نرم افزارهای مختلف و سامانه های معاملاتی متفاوتی استفاده کرد.

از دیگر مزیت های پرایس اکشن این است که می توان با استفاده از آن هر استراتژی تعریف شده در داده های قدیمی را مجددا بازیابی کرد. این بدان معناست که شما می توانید داده های قدیمی را در استراتژی پرایس اکشن وارد کرده و در صورت کارآمدی استراتژی های بدست آمده، از آن استراتژی کمک بگیرید.

البته در این میان معامله گرانی هستند که از چندین اندیکاتور از جمله اندیکاتور Rsi برای تحلیل استفاده می کنند تا شرایط قانع کننده ای برای معاملات خود داشته باشند. اما مهم ترین نکته در پرایس اکشن این است که در معامله پرایس اکشن، معامله گران احساس مسئولیت دارند، چرا که پرایس اکشن این قابلیت را برای معامله گران فراهم می کند تا به راحتی تصمیم بگیرند.

نظریه ها و استراتژی های مختلفی وجود دارد که توسط پرایس اکشن امکان پذیر است و ادعای کسب سود بالا را دارند اما معامله گران باید به این نکته توجه داشته باشند اغلب اخبار در این زمینه مثبت بوده و کسب سود را نشان می دهد. البته این نکته را در نظر بگیرید که فرد تحلیل گر باید درک خوبی از شرایط بازار داشته باشد و سپس اقدام به معامله کند.

معرفی مهم ترین محورهای اصلی پرایس اکشن

نمودار شمعی:

با استفاده از نمودار شمعی می توان چهار پارامتر همچون قیمت بالا، قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن و قیمت استراتژی پرایس اکشن پایین را مشاهده کرد. منظور از قیمت بالا، بیشترین قیمتی است که سهام مورد نظر در دوره معین تحلیل داشته است. قیمت پایین مخالف قیمت بالا است. قیمت بسته شدن همان آخرین قیمت معامله سهام است. قیمت باز شدن همان قیمت اولین معامله در دوره معین است.

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، بدنه نمودار نشان دهنده بازه قیمت در یک دوره معین تحلیل است. به عنوان مثال اگر معامله گر به صورت هفتگی تحلیل کند، هر شمع نشان دهنده پرایس اکشن در طول یک هفته است. در واقع بدنه هر شمع نشان دهنده تفاوت بین قیمت معادله سهم در ابتدا و انتهای هر هفته است.

روند گاوی:

زمانی روند گاوی ایجاد می شود که قیمت ها در حال افزایش بوده و نمودار نیز صعودی باشد. زمانی که تحلیل گر روند گاوی را مشاهده می کند بدان معناست که روند صعودی ادامه خواهد داشت. در اصل زمانی روند گاوی در تحلیل های خود مشاهده می کنیم که مجموعه شمع ها در حال افزایش باشد.

روند خرسی:

روند خرسی کاملا برعکس روند گاوی بوده و زمانی مشاهده می شود که قیمت ها در حال کاهش بوده و نمودار نزولی است. معمولا شرایط قیمت در بازار حرسی در ارز دیجیتال به صورت مداوم در حال کم شدن است.

بازار خنثی:

بازار خنثی به بازارهایی گفته می شود که نه روند صعودی و نه روند نزولی دارد. در اصل سهامی که در بازار خنثی معامله می شود قیمت ثابتی داشته و تغییرات اندکی را تجربه می کند. بازار خنثی در برخی از موقعیت های شغلی ممکن است روی دهد که سرمایه گذاران منتظر دریافت خبری از شرکت عرضه کننده سهام هستند. براساس نظریه نویسنده با سابقه در بازارهای ارز دیجیتال، Heikin Ashi Trader احتمال از دست دادن سرمایه در بازارهای خنثی بیشتر است، دلیل آن هم به خاطر عدم هماهنگی معامله گر و رفتارهای بازار است که برخلاف یکدیگر حرکت می کنند.

خط حمایت:

خط حمایت یا همان سطح حمایتی به قسمتی از نمودار گفته می شود که روند نزولی با مواجه به این خط، متوقف شود. در واقع خط حمایت با افزایش تقاضا خریداران اتفاق می افتد. زمانی که قیمت یک سهم کم می شود، تقاضا برای آن نیز کاهش می یابد، در این حالت است که خط حمایت تشکیل می شود.

خط مقاومت:

منظور از خط یا سطح مقاومت، همان بخشی از نمودار است که قیمت های در حال افزایش به صورت ناگهانی متوقف شده و در یک مسیر دیگری حرکت کند. در واقع خط مقاومت همانند مانعی عمل می کند که از بیشتر شدن قیمت جلوگیری می کند. البته ممکن است قیمت ها سطح مقاومتی را شکسته و در ادامه به خط مقاومتی دیگری دست پیدا کند.

انواع استراتژی های معامله با پرایس اکشن

در این قسمت به معرفی مهم ترین استراتژی هایی که می تواند در پرایس اکشن استفاده شود را مورد بررسی قرار می دهیم.

• اندازه گیری طول سوئینگ های قبلی
• شمع های سایه بلند
• اینساید بار پس از شکست سطوح
• اسپرینگ در خط حمایتی
• اوتساید بار خارج از خط حمایتی یا مقاومتی

اندازه گیری طول سوئینگ های قبلی

برخی از تحلیل گران برای تحلیل و بررسی روند بازار و خرید و فروش سهام در بازار، تصمیم می گیرند که سوئینگ های قبلی را مورد بررسی قرار دهند. معامله گرانی در بازار وجود دارند که به تحلیل و خرید و فروش سهام های معینی در بازار می پردازند. اما اگر بخواهید درک بهتری از روند پرایس اکشن ها در بازار داشته باشید، می توانید سوئینگ های قبلی را پردازش کنید. در صورتی که بر اساس سوئینگ ها به معامله بپردازید، درصدهایی را در بازه 18 تا 20 مشاهده می کنید. البته این نکته را در نظر داشته باشید که نباید انتظار دو سه برابر شدن سوئینگ را در مقابله با سوئینگ های قبلی داشته باشید. همچنین قبل از معامله، حتما استراتژی خود را داشته باشید.

شمع های سایه بلند

یکی از استراتژی های کاربردی در معامله، شمع های بلند است که برای نقطه ورود معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع ساختار شمع های بلند به یک وقفه بزرگ صعودی و یا نزولی گفته می شود که در ادامه آن پیشروی های قابل توجهی وجود دارد اما بعد از آن قیمت برگشت می خورد. علت شکل گیری شمع های سایه بلند، معامله تعداد زیادی از کاربران در زمان نامناسبی است که باعث شده خرید و فروشی نداشته باشند و تنها سهام های خود را نگه دارند، بنابراین قیمت سهام تا حد زیادی کاهش می یابد.

اینساید بار پس از شکست سطوح

اینساید بار زمانی در نمودارها شکل می گیرد که تعداد زیادی کندل استیک به صورت گروهی در کنار یکدیگر قرار می گیرند و در این حالت روند قیمت شروع به پیچیدن به دور خطوط حمایتی و یا مقاومتی می کند. در صورت بروز چنین شرایطی معامله گران غالب، سهام را سرکوب کرده تا توانایی بیشتری برای جمع آوری سهام داشته باشند. از طریق اینسایدبارها می توان حد ضررها را مشخص کرد، در واقع برای تعیین حد ضررها به جای استفاده از اندیکاتورها از یک کندل استیک، از اینسایدبارها استفاده می شود.

اسپرینگ در خط حمایتی

اسپرینگ یا جهش به زمانی گفته می شود که قیمت ها به صورت جهشی به روند قبلی خود برمی گردند. در واقع زمانی اسپرینگ مشاهده می شود که قیمت سهام با سمت کران پایین بازه حرکت می کند، اما به صورت ناگهانی به ناحیه معاملاتی باز می گردد و یک روند جدید را شروع می کند.

اغلب معامله گران برای تشخیص اسپرینگ در نمودار، از حجم استفاده می کنند اما به غیر از حجم می توان از نمودار شمعدانی و یا پرایس اکشن نیز استفاده کرد. البته این نکته را در نظر داشته باشید که ممکن است اسپرینگ را با نقطه پایینی سوئینگ اشتباه گرفته شود. این زمانی ایجاد می شود که معامله گران منتظر باشند که آخرین سوئینگ، پایین تر از خط حمایتی قرار بگیرد اما زمانی که قیمت یک سهام در مدت زمان مشخصی به حد پایین برسد، همان نقطه سوئینگ شکل می گیرد. اما اسپرینگ زمانی شکل می گیرد که قیمت سهم 1 الی 2 درصد نقطه پایینی سوئینگ قرار گیرد.

اوتساید بار خارج از خط حمایتی یا مقاومتی

اوتساید بار یا شمع بیرونی، به ناحیه ای گفته می شود که قیمت بالای آن بیشتر از قیمت بالای شمع قبلی بوده و قیمت پایین آن کمتر از قیمت پایین شمع قبلی باشد. اما در صورتی شمع بیرونی صعودی داریم که قیمت سهام افزایش یابد و قیمت بسته شدن شمع بیرونی بیشتر از قیمت بالای شمع قبلی خود باشد.

نتیجه گیری:

تمامی معامله گران می توانند از طریق پرایس اکشن به تفسیر حرکت های روند قیمتی بازار بپردازند. تحلیل کردن پرایس اکشن به شدت تحت تاثیر رفتارهای معامله گر و دیدگاه های وی قرار دارد. بنابراین کاملا طبیعی است که دو معامله گر با تحلیل پرایس اکشن، نتایج متفاوتی داشته باشند. البته این نکته را در نظر داشته باشید که طول دوره زمانی که معامله گران برای تحلیل استفاده می کنند تاثیر زیادی بر روی نتیجه تحلیل ها خواهد گذاشت، چرا که امکان دارد که یک سهم در طی یک روز، روند نزولی و در طی یک ماه روند صعودی داشته باشد. برای اینکه بتوانید به راحتی از پرایس اکشن برای تحلیل های نمودار سهام استفاده کنید، نیاز به تمرین و تکرار بر روی نمودارهای سهام دارد. امیدواریم مطالبی که در این مقاله مطالعه کردید، برای شما مفید بوده باشد.

استراتژی معاملاتی پرایس اکشن و سه الگوی مهم آن

آیا می دانستید که استراتژی معاملاتی پرایس اکشن یکی از متداول ترین روش ها در بازار مالی امروزی است؟ چه یک معامله گر کوتاه مدت یا بلند مدت باشید، تجزیه و تحلیل قیمت اوراق بهادار شاید یکی از ساده ترین و در عین حال قدرتمندترین راه ها برای به دست آوردن برتری در بازار باشد. در ادامه مقاله استراتژی معاملاتی پرایس اکشن و سه الگوی مهم آن بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.

به هر حال، هر اندیکاتور معاملاتی در جهان از قیمت مشتق شده است، بنابراین منطقی است که واقعاً آن را مطالعه کنید، درک کنید، از آن یاد بگیرید و از آن در معاملات خود استفاده کنید. در این مقاله، تمام آنچه را که باید در مورد معاملات پرایس اکشن بدانید، توضیح می‌دهیم، توضیح می‌دهیم که چرا باید از آن استفاده کنید و با چند کندل مقدماتی پرایس اکشن برای معامله‌گران مبتدی و با تجربه به اشتراک می گذاریم.

استراتژی-معاملاتی-پرایس-اکشن

پرایس اکشن چیست؟

اصطلاح “پرایس اکشن” صرفاً مطالعه حرکت قیمت اوراق بهادار است. معامله‌گرانی که از استراتژی‌ معاملاتی پرایس اکشن استفاده می‌کنند، به دنبال مطالعه قیمت تاریخی هستند تا سرنخ‌هایی را در مورد اینکه بازار می‌تواند در کجا حرکت کند را شناسایی کنند. متداول ترین شاخص پرایس اکشن، مطالعه نوارهای قیمتی است که جزئیاتی مانند قیمت باز و بسته شدن یک بازار و سطوح قیمتی بالا و پایین آن را در یک دوره زمانی خاص نشان می دهد.

تجزیه و تحلیل این اطلاعات هسته اصلی معاملات قیمت است. در واقع، در پاسخ به این سؤال که «پرایس اکشن چیست؟»، می‌توان گفت که در واقع بررسی اقدامات تمامی خریداران و فروشندگانی است که فعالانه در هر بازاری مشارکت دارند. بنابراین، با تجزیه و تحلیل آنچه که بقیه شرکت‌کنندگان در بازار انجام می‌دهند، می‌تواند به معامله‌گران، برتری منحصربه‌فردی در تصمیمات معاملاتی آنها بدهد.

متداول ترین میله های قیمت که به عنوان شاخص عمل قیمت مورد استفاده قرار می گیرند، کندل استیک نامیده می شوند. همه پلتفرم‌های معاملاتی در جهان، نمودار شمعی را ارائه می‌کنند. این امر نشان می‌دهد که تجارت اکشن قیمت چقدر محبوب است. در ادامه مقاله استراتژی معاملاتی پرایس اکشن و سه الگوی مهم آن بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.

شاخص پرایس اکشن چیست؟

همانطور که در بالا مورد بحث قرار گرفت، اکنون می دانیم که پرایس اکشن مطالعه اقدامات همه خریداران و فروشندگان فعال در یک بازار معین است. متداول ترین نشانگر پرایس اکشن یک کندل استیک است، زیرا اطلاعات مفیدی مانند قیمت باز و بسته شدن یک بازار و سطوح بالا و پایین قیمت در یک دوره زمانی تعریف شده توسط کاربر را به معامله گر می دهد. بیایید به یک مثال نگاه کنیم:

پرایس-اکشن-بورسیکار

اگر می‌خواهید نمودار روزانه یک اوراق بهادار را مشاهده کنید، شمع‌های بالا ارزش معاملات یک روز کامل را نشان می‌دهند. هر دو شمع اطلاعات مفیدی را به یک معامله گر می دهند:

• سطوح بالا و پایین قیمت بالاترین قیمت و کمترین قیمت ساخته شده در روز معاملات را به ما می گوید.
• شمع فروشنده که با بدنه سیاه یا گاهی قرمز نشان داده می شود به ما می گوید که فروشندگان در نبرد روز معامله پیروز شدند. این به این دلیل است که سطح قیمت بسته شدن کمتر از سطح قیمت باز شدن است.
• شمع خریدار که با بدنه سفید یا گاهی سبز نشان داده می شود به ما می گوید که خریداران در نبرد معامله پیروز شدند. زیرا سطح قیمت بسته شدن بالاتر از سطح قیمت باز شدن است.

اولین گام در پرایس اکشن

استفاده از این راه اندازی شمع ساده یکی از اولین گام ها برای ایجاد یک استراتژی پرایس اکشن است. مثلا:

• اگر بعد از شمع فروشنده، شمع بعدی به پایین آمدن جدید ادامه داد، نشانه آن است که فروشندگان مایل به فروش بازار هستند. این ضعف باعث می شود که برخی از معامله گران موقعیت های فروش کوتاه (فروش) را آغاز کنند یا موقعیت های فروش را که قبلاً داشته اند حفظ کنند.
• اگر بعد از شمع خریدار، شمع بعدی به اوج جدیدی برسد، نشانه آن است که خریداران مایل به خرید بازار هستند. این قدرت باعث می شود که برخی از معامله گران پوزیشن های لانگ (خرید) را آغاز کنند، یا موقعیت های خریدی را که قبلاً دارند حفظ کنند.

این نوع تحلیل اکشن قیمت تنها یکی از راه‌های استفاده از کندل‌ها به‌عنوان شاخص قیمت است. با این حال، خود شمع ها اغلب الگوهایی را تشکیل می دهند که می توان از آنها برای شکل دادن به استراتژی معاملاتی قیمت استفاده کرد. قبل از اینکه به این الگوها نگاه کنیم، ابتدا به جایی که بهترین کارایی را دارند نگاه می کنیم.

پرایس اکشن معاملات بورس

از آنجایی که معاملات پرایس اکشن شامل تجزیه و تحلیل تمامی خریداران و فروشندگان فعال در بازار می شود، می توان از آن در هر بازار مالی که وجود دارد استفاده کرد. این شامل بورس، شاخص های سهام، کالاها و اوراق قرضه می شود. شما می توانید ابزارهای موجود در همه این بازارها را بر روی نمودارهای کندل مشاهده کنید و بنابراین، یک استراتژی پرایس اکشن را روی آنها پیاده کنید.

در بخش بعدی، از بازار بورس برای نشان دادن چهار استراتژی مختلف معاملاتی بر اساس عملکرد قیمت استفاده خواهیم کرد. در ادامه مقاله استراتژی معاملاتی پرایس اکشن و سه الگوی مهم آن بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

یک استراتژی معاملاتی به سه عنصر مختلف نیاز دارد: چرایی، چگونه و چه چیزی.

“چرا” دلیلی است که شما در نظر دارید تا یک بازار خاص را معامله کنید. این جایی است که الگوهای پرایس اکشن مورد استفاده قرار می گیرند. از طریق تجزیه و تحلیل پرایس اکشنی خود، در مورد آنچه که احتمال بیشتری دارد در آینده اتفاق بیفتد، برتری کسب خواهید کرد – صعود یا نزول بازار.

“چگونه”، مکانیک تجارت شما است. در اصل، این روشی است که در آن معامله می کنید. این تجزیه و تحلیل شامل دانستن سطوح قیمت شما برای ورود، توقف ضرر و هدف است. به هر حال، معامله در مورد احتمالات است، بنابراین شما باید از خود محافظت کنید، و ضرر را به حداقل برسانید، در صورتی که بازار برخلاف موقعیت شما حرکت کند.

“چه” نتیجه تجارت است. به دنبال چه چیزی از آن هستید؟ آیا این یک تجارت کوتاه مدت است یا بلند مدت؟ این به این بستگی دارد که چگونه تجارت را تا سودآوری مدیریت می کنید و اگر نتیجه آن چیزی نیست که می خواهید، خودتان را مدیریت کنید.

1) الگوی کندلی چکش

الگوی پرایس اکشن چکشی یک سیگنال صعودی است که نشان‌دهنده احتمال بالاتر حرکت بازار نسبت به پایین‌تر است و عمدتاً در بازارهای با روند صعودی استفاده می‌شود. در اینجا نمونه ای از ظاهر شمع چکشی آورده شده است:

کندل-مرد-دارآویز-بورسیکار

یک چکش فروشندگانی را نشان می‌دهد که بازار را به پایین‌ترین سطح خود می‌برند. با این حال، فروشندگان به اندازه کافی قوی نیستند که در سطح پایین باقی بمانند. این امر باعث می‌شود که بازار افزایش یابد و خریداران نیز وارد بازار شوند. سطح قیمت باز و بسته هر دو باید در نیمه بالایی شمع باشد. به طور سنتی، بسته شدن می تواند زیر باز باشد، اما اگر بسته بالاتر از سطح قیمت باز باشد، سیگنال قوی تری است.

برای دانلود فیلتر الگوی کندلی چکش کلیک کنید

2) الگوی کندلی ستاره دنباله دار (shooting star)

الگوی پرایس اکشن ستاره دنباله دار یک سیگنال نزولی است که نشان‌دهنده احتمال بالاتر حرکت بازار پایین‌تر از بالاتر است و عمدتاً در بازارهای با روند نزولی استفاده می‌شود. در اصل برعکس الگوی چکش است. در اینجا نمونه ای از ظاهر یک شمع ستاره دنباله داراست:

استراتژی-معاملاتی-پرایس-اکشن-شوتینگ-استار

یک ستاره دنباله دار به خریداران نشان می دهد که بازار را به سمت اوج جدیدی سوق می دهند. با این حال، خریداران به اندازه کافی قوی نیستند که در بالاترین حد خود باقی بمانند و تصمیم بگیرند که در موقعیت های خود وثیقه بگذارند. این باعث می شود که بازار پایین بیاید و فروشندگان نیز وارد بازار شوند. سطح قیمت باز و بسته هر دو باید در نیمه پایینی شمع باشد. به طور سنتی، بسته می تواند بالاتر از باز باشد، اما اگر بسته شدن زیر سطح قیمت باز باشد، سیگنال قوی تری است.

3) الگوی کندلی هارامی

الگوی هارامی قیمت اکشن یک الگوی دو شمعی است که نشان دهنده عدم تصمیم گیری در بازار است و عمدتاً برای معاملات شکست استفاده میشود. همچنین می‌توان آن را «شکل شمع داخلی» نامید زیرا یک شمع در محدوده شمع قبلی، از بالا به پایین شکل می‌گیرد. در اینجا نمونه ای از نحوه شکل گیری شمع هارامی نزولی و صعودی است:

استراتژی-معاملاتی-پرایس-اکشن-هارامی

هارامی نزولی زمانی شکل می‌گیرد که محدوده بالا و پایین شمع فروشنده در محدوده بالا و پایین شمع خریدار قبلی ایجاد شود. از آنجایی که هیچ تداومی برای تشکیل یک اوج جدید وجود نداشته است، هارامی نزولی نشان دهنده عدم تصمیم گیری در بازار است که می تواند منجر به شکست به سمت نزول شود.

هارامی صعودی زمانی شکل می‌گیرد که محدوده بالا و پایین شمع خریدار در محدوده بالا و پایین شمع فروشنده قبلی ایجاد شود. از آنجایی که هیچ تداومی برای تشکیل یک پایین ترین سطح جدید وجود نداشته است، هارامی ی صعودی نشان دهنده عدم تصمیم گیری در بازار است که می تواند منجر به شکست به سمت صعود شود.

نتیجه

معاملات پرایس اکشن ابزار قدرتمندی است و مبنایی برای استراتژی های متعددی است که توسط معامله گران در سراسر جهان استفاده می شود. آیا زمان آن رسیده است که آن را در معاملات خود بگنجانید؟

الگوهای پرایس اکشن | آموزش الگوهای پرایس اکشن

الگوهای پرایس اکشن | آموزش الگوهای پرایس اکشن

الگوهای پرایس اکشن Price Action در معامله گری روش مناسبی است که معامله گر به وسیله چارت قیمتی خام و بدون استفاده از سفارش اکسپرت و اندیکاتور؛ به معامله می پردازد. در واقع چنین استدلالی در بازارهای مالی به وسیله چارت قیمتی تغییرات قیمت را نشان می دهد که احساسات، اعتقادات و عوامل وابسته به معامله گران در بازار را نشان می دهد. در فرآیند الگوهای پرایس اکشن تلاش بر این است که با آگاهی از این موارد بتوان آینده بازار را به خوبی پیش بینی کرد.

تاریخچه پرایس اکشن

در مبحث آموزش فارکس الگوهای پرایس اکشن اصطلاحی است که صرفا حرکت قیمت یک اوراق بهادار است. افرادی که وارد بازارهای مالی می شوند و قصد معامله گری دارند باید با بررسی تاریخچه قیمتی با استفاده از استراتژی پرایس اکشن حرکت بازار را مطالعه کنند. یکی از متداول ترین الگوی پرایس اکشن، مطالعه و آگاهی از میله های قیمتی ، الگوهای کندل استیک و همچنین روندها است. این مطالعه می تواند آگاهی هایی درباره بالا و پایین شدن و همچنین باز و بسته شدن بازار و سطح قیمت را در یک بازه زمانی مشخص ارائه می دهد. در واقع هسته اصلی آموزش پرایس اکشن تجزیه و تحلیل می باشد.

الگوهای پرایس اکشنی | آموزش پرایس اکشن به زبان ساده

– کندل برگشتی:

یکی از الگوهای مهم پرایس اکشن کلاسیک که در این بخش باید با آن آشنا شوید، الگوی کندل برگشتی نام دارد، در این مورد ما به دنبال استراتژی فارکس و کندلی هستیم که بازگشت روند بازار را برای ما روشن کند. کندل ها بیشتر در خلاف جهت روند اصلی بازار شکل می گیرند، در این شرایط اگر روند ما نزولی باشد، باید برای صعودی کردن آن کندلی صعودی در قسمت بالایی کندل قبلی نصب شود که نشانه بازگشت بازار به شرایط عادی است. مطابق عکس زیر:

جهت افتتاح حساب در بروکر دارای اعتبار با کلیک بر روی بروکر amarkets ثبت نام کنید و 20 درصد شارژ هدیه ی اضافی دریافت نمایید.

چنین موضوعی به این علت اتفاق می افتد که بازار با این قیمت مقاومت و حمایت پیدا کرده و در زمان نفوذ قیمت این امکان وجود دارد که دوباره بازار به شرایط مناسب برگردد و یا حتی روند را به کلی تغییر دهد.

-پولبک با سه کندل:

بعد از شکل گیری پولبک در واقع ما در روند نزولی و صعودی این انتظار را داریم حرکتی که خلاف جهت روند اصلی شکل گرفته پولبک باشد و بعد از آن به قیمت و شرایط اصلی خود بازگردد. در این الگو در ابتدای کار کندلی جهت روند اصلی شکل می گیرد و بعد از آن خلاف جهت روند اصلی سه کندل ایجاد می شود. در پایان نیز معامله گر انتظار بازگشت قیمت به شرایط اصلی خود را دارد. مطابق عکس زیر:

-الگوی پین بار پرایس اکشن:

یکی دیگر از الگوهای پرایس اکشن که از اهمیت بالایی برخوردار است پین بار می باشد. معمولا کندلی که در این مورد شکل گرفته سایه بلند اما بدنه ای کوتاه دارد. الگوی پین بار هم در خلاف جهت روند و هم در جهت روند اصلی قابل شکل گیری است به شکلی که به خطوط مقاومت و حمایت نفوذ کرده و قیمت در سطح قبلی نمی ماند و برمی گردد این امر نشان دهنده قدرت کافی برای شکست حمایت و مقاومت را ندارد. برای فهم بهتر به مثال گفته شده توجه کنید؛ هنگامی که در فرآیند معامله روند نزولی پیش می آید و به یک حمایت در مسیر قیمت می رسیم این امکان وجود دارد که در ابتدای کار سطح حمایت بشکند اما اندکی بعد با افزایش قدرت خریداران نسبت به فروشندگان دوباره سطح قیمت به بالای خط حمایت برمی گردد و قطعا این نشانه خوبی از برگشت بازار به روند صعودی می باشد. البته نکته دیگر این که ابتدا باید کندل تکمیل شود تا چنین نتیجه مطلوبی حاصل آید. مطابق عکس زیر:

مزیت های معامله گری در پرایس اکشن

– تجزیه و تحلیل الگوهای پرایس اکشن سبب می شود تا شما ذهنیتی عینی نسبت به بازار هدف داشته باشید و به بهترین استاد پرایس اکشن تبدیل شوید و بهتر بتوانید به معامله و سرمایه گذاری بپردازید.

– فریم های زمانی سودمند و مفید بالاتر را اجازه دارید استفاده کنید.

– تجزیه و تحلیل پرایس اکشن این امکان را برای شما فراهم می کند تا با نظم و انضباط بیشتری به معامله بپردازید و به برتری برسید.

– پرایس اکشن نمودار خالصی را در مقابل خود دارند نه تماشای شاخص های متعدد که معامله گر و تحلیل گر را دچار اشتباه می کند.

– در الگوی پرایس اکشن معامله گران مجبور نیستند به حل معمای شرایطی بپردازند و چندین شاخص همزمان در نتایج متناقض را نشان دهند.

روش های پرایس اکشن بسیار متنوع و گسترده هستند که در توضیحات زیر به معرفی محبوب ترین روش ها و تفاوت سبک های پرایس اکشن پرداخته ایم.

انواع روش های پرایس اکشن کدامند؟

پرایس اکشن به طور کلی تنها بر حرکات قیمت در چارت تمرکز دارد و در آن هیچ اندیکاتوری جهت تحلیل استفاده نمی شود. در طی سال های اخیر روش های متعددی توسط اساتید مختلف برای پرایس اکشن ابداع شده است. در حال حاضر 3 روش زیر محبوب ترین سبک های پرایس اکشن به شمار می روند.

• پرایس اکشن به سبک ال بروکس
• پرایس اکشن به سبک لنس بگز
• پرایس اکشن به سبک RTM یا همان عرضه و تقاضا

معرفی سبک های مختلف پرایس اکشن

• پرایس اکشن به سبک ال بروکس

در بین تمامی روش های پرایس اکشن، سبک ال بروکس محبوب ترین و پراستفاده ترین روش معاملاتی در دنیا به شمار می رود. این سبک بیشتر بر روی الگو ها کندلی، سطوح افقی و ترند لاین ها تمرکز دارد. سبک پرایس اکشن ال بروکس دقت بالاتری نسبت به سایر روش ها دارد و استراتژی های بسیار زیادی را می توان با ستاپ های ال بروکس ایجاد کرد.

• پرایس اکشن به سبک لنس بگز

لنس بگز یکی از اساتید برجسته دنیا در زمینه پرایس اکشن به شمار می رود. سبک لنس بگز عمدتا بر روند قیمت تمرکز دارد. در این سبک، معامله گر باید قدرت و ضعف روند را تشخیص دهد و با توجه به آن، در سطح مهم معامله کند. لنس بگز، ستاپ های متعددی دارد که با توجه به آن ها می توان قدرت و ضعف روند را تشخیص داد و در جهت یا خلاف جهت روند معامله انجام داد.

• پرایس اکشن به سبک RTM

این روش به تازگی طرفداران زیادی پیدا کرده است. در این روش، تریدر به دنبال یافتن نواحی عرضه و تقاضا بر روی چارت قیمت است. در روش RTM، تمرکز اصلی بر روی سطوح افقی است. تریدر با استفاده از سبک RTM می تواند نواحی که در آن عرضه و یا تقاضا زیاد است را استراتژی پرایس اکشن پیدا کند.

مقایسه انواع روش های پرایس اکشن

روش ال بروکس در تحلیل بسیار جامع و گسترده است. دیدگاه ال بروکس به چارت همواره به صورت سایکل های اسپایک، کانال و تردینگ رنج است. در این سبک به الگو های کندلی توجه زیادی می شود و یکی از شروط ورود به معامله محسوب می شود.

سبک لنس بگز، تا حد زیادی روی ضعف یا قدرت روند توجه دارد. این سبک دارای 6 ستاپ مختلف استراتژی پرایس اکشن جهت ورود به معامله است و در حالت کلی نسبت به سایر روش های پرایس اکشن کمی آسان تر است.

سبک RTM نسبت به سایر روش های پرایس اکشن کمی سخت تر بوده و تسلط یافتن بر آن کمی زمانبر است. در این روش عمدتا تریدر به دنبال شکار سود های بزرگ تر است.

کلام آخر

همان طور که در بیشتر مقالات مطالعه کرده اید، روش ها، جزوه پرایس اکشن و ابزارها تماما به ما کمک می کند تا با تحلیل از شرایط قیمت در آینده آگاه شویم. البته توجه داشته باشید که هیچ گاه موضوعی قطعی به شما نشان داده نمی شود و این مورد درباره الگوهای پرایس اکشن هم صادق است. منطقه شکل گیری نیز در سیگنال ها تاثیر بسیار خوبی دارد. به طور کلی هیچ رویکرد تحلیل گری و معامله گری به روش ایده آل وجود ندارد و بیشتر اطلاعات توسط پرایس اکشن فراهم می آیند.

پرایس اکشن (Price Action) چیست و معاملات پرایس اکشن چگونه انجام می شوند؟

تجزیه و تحلیل تکنیکال، ابزار و متدی معاملاتی است که با استفاده از آمار فعالیت های معاملات، به ویژه حرکت و حجم قیمت رمزارز، حرکت آینده را در بازار پیش بینی می کند. هنگامی که یک معامله گر تکنیکال در مورد پرایس اکشن ( Price Action ) صحبت می کند، اشاره به نوسانات روزانه قیمت یک سهام خاص دارد.

معامله گران برای کمک به یافتن نظمی در حرکاتِ ظاهراً تصادفی قیمت، تاریخچه عملکرد قیمت رمزارز را ارزیابی می کنند. به طور کلی، یک معامله گر از نمودارهای شمعی برای تجسم و متناسب سازی بهتر حرکت قیمت استفاده می کند. این یک هنر ذهنی است. دو معامله گر ممکن است تحرکات قیمتی یا پرایس اکشن یکسانی را مطالعه کرده اما درمورد آنچه این الگو نشان می دهد به نتایج کاملاً متفاوتی برسند. این یکی از دلایلی است که بهتر است پرایس اکشن را فقط به عنوان بخشی از کل استراتژی معاملاتی در نظر گرفت.

معامله پرایس اکشن یک استراتژی معاملاتی است که در آن معاملات دقیقاً بر اساس تحرکات لحظه ای قیمت دارایی انجام می شود. این تاکتیکی است که اغلب توسط معامله گران فاندامنتال و معامله گران خرد استفاده می شود. به طور کلی، این معامله گران برای انجام معاملات بزرگ بر اساس حرکات قیمتی جزیی و تغییرات اندک پیش می روند. ماهیت کوتاه مدت این معاملات باعث می شود که این استراتژی نسبت به سایر استراتژی ها، مانند تجزیه و تحلیل فنی یا بنیادی، تأثیر و صحت کمتری داشته باشد.

پیش بینی تحرکات قیمت (Price Action)

صدها شاخص برای کمک به پیش بینی مسیر آینده یک دارایی طراحی شده است. این شاخص ها شامل شاخص مقاومت نسبی ( RSI )، میانگین متحرک واگرایی همگرایی ( MACD ) و شاخص جریان پول ( MFI ) هستند. آنها از داده های معاملاتی تاریخی برای تجزیه و تحلیل و پیش بینی حرکت قیمت استفاده می کنند.

معامله گران کوتاه مدت این اطلاعات را با نمودارهایی مانند نمودار شمعی ترسیم می کنند. الگوهای نمودار معمولا شامل مثلث صعودی، الگوی سر و شانه ها و مثلث متقارن است. الگوها به همراه حجم و سایر داده های خام بازار، بخشی جدایی ناپذیر در معاملات پرایس اکشن هستند. این یک استراتژی دشوار است، بخشی از هنر و بخشی از علم، که حتی معامله گران باتجربه نیز با آن دست و پنجه نرم می کنند.

در نهایت، در معاملات، هیچ دو نفری هر یک از پرایس اکشن ها را به شیوه دیگری تجزیه و تحلیل نمی کنند. در نتیجه، بسیاری از معامله گران مفهوم تحلیل پرایس اکشن را دست نیافتنی می دانند. مانند سایر حوزه های معاملات فعال، اندازه گیری عملکرد قیمت یک رمزارز کاملاً ذهنی است و پرایس اکشن باید فقط یکی از فاکتورهای مورد بررسی قبل از ورود به معامله باشد.

پیش از شروع لازم است کاربران مهارت های معاملاتی خود را با شبیه سازهای معاملاتی رایگان آزمایش کنند و از این طریق با هزاران معامله گر رقابت کنند و راه پیشرفت خود را به سمت قله هدایت کنند! توصیه می شود معامله گران قبل از شروع به خطر انداختن پول خود، در یک محیط مجازی معاملات را ارسال کنند. استراتژی های معاملاتی را تمرین کنند و تا وقتی آمادگی ورود به بازار واقعی را ندارند، تمرینات مورد نیاز را انجام دهند.

پرایس اکشن در معاملات ارزهای رمزنگاری شده چیست؟

نمودار های پرایس اکشن حداکثر 4 مورد را به اطلاع معامله گر می رساند (open, close, low, high). این 4 مورد می تواند در معاملات کاربر بسیار مفید باشد زیرا معامله گر می تواند موقعیت های بسیار جالبی را در بازار شناسایی کند که به کاربر کمک می کند جهت کوتاه مدت حرکت قیمت را تعیین کند. این روش در ارزهای رمزنگاری شده نیز Price Action نام دارد.

اول از همه، کاربر باید بداند که قیمت در بازار با تقاضای واقعی و عرضه ایجاد می شود. بنابراین، پرایس اکشن به این معنی است که در نمودار می توان شکل های مشخصی از تقاضا را پیدا کرد و آنها را تحلیل کرد که احتمالاً می تواند جهت آینده قیمت را تعیین کند. از ابزارهای Price Action به خوبی در معاملات سهام استفاده می شود. بنابراین، این ابزار می تواند مزیت خوبی در تصمیمات معاملاتی کاربران در بازار ارزهای رمزنگاری شده نیز باشد.

ابزار معاملات پرایس اکشن

ابزار ترجیحی برای معامله گران، بریک اوت، شمعی و خطوط روند است. آنها همچنین از نظریه هایی مانند حمایت و مقاومت نیز استفاده می کنند. معامله گران از این ابزار و ایده ها برای توسعه استراتژی هایی استفاده می کنند که مطابق با تحلیل آن ها از پرایس اکشن باشد.

شکست ( Break out )

وقتی قیمت یک دارایی با گرایش خاصی حرکت می کند، پس از شکست، این گرایش معامله گران را از یک فرصت معاملاتی جدید مطلع می کند.

به عنوان مثال، فرض کنید سهامی در طی 20 روز گذشته بین 11 تا 10 دلار معامله شده باشد، سپس به بالای 11 دلار برسد. این تغییر گرایش، به معامله گران هشدار می دهد که حرکت درجا احتمالاً به پایان رسیده است و حرکت احتمالی به 12 دلار (یا بالاتر) آغاز شده است.

شکستگی طبق الگوهای مختلف، از جمله دامنه، مثلث، سر و شانه ها و الگوهای پرچم رخ می دهد. گاهی شکست به این معنی نیست که قیمت در مسیر پیش بینی شده پیش روی خواهد داشت و اغلب هم چنین نیست. این یک شکست دروغین نامیده می شود و فرصتی برای معاملات در جهت مخالف شکست است.

شکست می تواند کوچک یا بزرگ باشد. هنگامی که معامله گر به دنبال معامله های کوچک یا دوره های معاملاتی کوتاه مدت باشد و قیمت به یک جهت خاص حرکت می کند، شکست در طی آن روند می تواند پتانسیل سود عالی را برای کاربر فراهم کند.

شمعی ( Candlestick )

شاخص شمعی نمایش گرافیکی نمودار است که روند، قیمت باز، نزدیک، بالا و پایین دارایی را نشان می دهد. معامله گران از نمودار شمعی در استراتژی های مختلف استفاده می کنند. به عنوان مثال، هنگام استفاده از نمودارهای شمعی، برخی از معامله گران از استراتژی های مختلف روند شمع برای انواع تحلیل ها استفاده می کنند.

روندها ( Trends )

با ادامه روند صعودی یا نزولی، یک دارایی می تواند در طول روز تحلیل و معامله شود. معامله گران از این نوسانات به عنوان روند صعودی، جایی که قیمت در حال افزایش است یا روند نزولی، جایی که قیمت در حال کاهش است، یاد می کنند.

حمایت و مقاومت

مرتبط با تمام موارد بالا، معامله گران از مناطق حمایتی قیمت و مقاومت در برابر پرایس اکشن استفاده می کنند تا فرصت های تجاری خوبی را فراهم کنند. مناطق حمایت و مقاومت در جاهایی اتفاق می افتند که قیمت در گذشته معکوس شده است. چنین سطوحی ممکن است در آینده دوباره تکرار شوند.

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

استراتژی های تجاری بسیاری وجود دارد که می توان از بین آنها انتخاب کرد. چند مورد از محبوب ترین ها عبارتند از:

1. پرش به حمایت
2. ورود به میله ها بعد از شکست
3. چکشی
4. هارامی (Harami)

معامله گران اغلب استراتژی های خود را طبق تصویری که توسط شاخص استفاده شده در یک نمودار، ایجاد شده است نام گذاری می کنند. به عنوان مثال، پرش در حمایت به افزایش ناگهانی قیمت یک دارایی پس از رسیدن یا نزدیک شدن به قیمت حمایت آن، یا پایین ترین قیمتی که بازار برای آن دارایی نقطه حمایت تشکیل داده است اشاره دارد.

در استراتژی ورود به میله ها، پس از شکست، میله به شکل شمعی بین محدوده میله قبلی بعد از وقوع شکستگی در می آید. در استراتژی چکش، چکش همان شمعی است که شبیه چکش است. به این شکل در می آید که نقاطی، نزدیک و زیاد به هم چسبیده هستند، در حالی که پایین شمع بلند است و دسته چکش را شبیه سازی می کند. معامله گران معمولاً چكش ها را معكوس روند می دانند.

هارامی با یک روند صعودی یا نزولی همراه با کاهش یا افزایش مربوط به افتتاح و بسته شدن قیمت مشخص می شود. یک شمع کوچکتر در کنار آن قرار دارد، با یک حرکت قیمت مخالف جهت روند و یک شکاف کوچکتر در قیمت باز و بسته شدن سهم شکل می گیرد. هارامی به طور کلی تغییر روند را نشان می دهد.

مراحل انجام معاملات پرایس اکشن

بیشتر معامله گران باتجربه که در پی معامله پرایس اکشن هستند، معتقدند این روش معاملاتی گزینه های متعددی را برای شناخت الگوهای معاملاتی، سطح ورود و خروج، نقاط توقف ضرر و نکات مربوطه در اختیار کاربر قرار می دهند.

داشتن تنها یک استراتژی در یک یا چند رمزارز کافی نیست و ممکن است فرصت های تجاری کافی را فراهم نکند. بیشتر سناریوها شامل یک فرآیند دو مرحله ای است:

1. شناسایی سناریو: مانند سناریو وارد شدن قیمت سهام به مرحله گاو نر یا خرس، دامنه کانال، شکست و غیره
2. شناسایی فرصت های معاملاتی در این سناریو: هر بار که یک سناریو در معاملات تنظیم می شود، معامله گر باید از خود سوال کند که آیا احتمال دارد این رمزارز (الف) رشد بیش از حد یا (ب) عقب ماندن از بازار داشته باشد؟ این یک سناریو کاملاً اختیاری است و حتی با توجه به سناریوی مشابه می تواند از یک معامله گر به دیگری تغییر کند.

در اینجا چند نمونه را ذکر کرده ایم:

مثلا سهام از نظر معامله گر به بالاترین حد خود می رسد و سپس در سطح کمی پایین تر عقب نشینی می کند (سناریو از نظر کاربر برآورده شده است). سپس معامله گر می تواند تصمیم بگیرد که آیا فکر می کند یک صعود مضاعف برای بالاتر رفتن وجود دارد یا به دنبال یک تغییر قیمت، افت بیشتری خواهد کرد.

معامله گر بر اساس پیش فرض نوسان کم در بازار، کف و سقف خود را برای قیمت رمزارز خاص مد نظر خود تعیین می کند. اگر قیمت سهام در این محدوده باشد (سناریو مطابقت دارد)، معامله گر می تواند با فرض کف / سقف تنظیم شده به عنوان سطوح حمایت و مقاومت موقعیت هایی را بدست آورد یا یک دیدگاه دیگر داشته باشد که رمزارز در هر دو جهت بریک اوت خواهد شد.

یک سناریو مشخص شده برای برآورده شدن تنظیم می شود و سپس فرصت معاملاتی وجود دارد که از نظر ادامه شکست (جلوتر در همان جهت) یا عقب نشینی شکست (بازگشت به سطح گذشته) به کاربر سیگنال می دهد.

همانطور که مشاهده می شود، معاملات پرایس اکشن از نزدیک با ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی کار می کنند، اما تصمیم نهایی معاملاتی به شخص معامله گر وابسته است.

محبوبیت معاملات پرایس اکشن

همانطور که در بالا نیز اشاره شد معاملات پرایس اکشن به جای سرمایه گذاری بلند مدت برای معاملات محدود و کوتاه مدت و میان مدت مناسب تر است.

بیشتر معامله گران معتقدند که بازار از یک الگوی تصادفی پیروی می کند و هیچ روش روشن و مشخصی برای تعریف استراتژی وجود ندارد که همیشه با روند بازار پیش رود و همواره کارساز باشد. با ترکیب ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی و تاریخچه اخیر قیمت ها برای شناسایی فرصت های تجاری بر اساس تفسیر خود معامله گر، معامله پرایس اکشن در جامعه معاملات رمزارزها محبوبیت زیادی دارد.

مزایای آن شامل استراتژی های تعریف شده با ارائه انعطاف پذیری به معامله گران، قابلیت استفاده در چندین کلاس دارایی، استفاده آسان با هر نرم افزار معاملاتی، برنامه ها و پورتال های معاملاتی و امکان بازآزمایی آسان هرگونه استراتژی مشخص شده روی داده های گذشته است. از همه مهمتر، معامله گران در انجام معاملات و تصمیم گیری ها نقش مهمی ایفا می کنند، زیرا این استراتژی به آنها اجازه می دهد تا در مورد اقدامات خود تصمیم بگیرند، به جای اینکه کورکورانه از یک سری قوانین پیروی کنند.

سخن پایانی

بسیاری از تئوری ها و استراتژی ها در مورد معاملات پرایس اکشن در مورد قیمت های سهام و رمزارزها وجود دارد که ادعا می کنند موفقیت های بالایی دارند، اما معامله گران باید بتوانند از هجوم سیل تبلیغات جان سالم به در ببرند، زیرا فقط داستان های موفقیت یک استراتژی خبرساز می شوند. معاملات رمزارزها توانایی بالقوه ای در ایجاد سودهای خوب دارند. اما این معامله گر است که می تواند آنچه را که در بهترین فرصت های پیش رو و در شرایط خاص لازم است را درک کند، آزمایش کند، انتخاب کند، تصمیم بگیرد و عمل کند.

لطفا نظرات خود را در مورد این مطلب، با ما و سایر مخاطبین در میان بگذارید.