اندیکاتور استراتژی rsi

اندیکاتور RSI

واگرایی RSI ، استراتژی استفاده درست از این ویژگی در فارکس

اندیکاتور RSI (شاخص نسبی قدرت) یکی از محبوب ترین ابزارها در بین معامله گران است. بیایید نگاهی بیندازیم که واگرایی RSI چگونه کار می کند و مهمتر از آن ما چگونه می توانیم از آن برای بهبود نتایج معاملات خود استفاده کنیم.

اندیکاتور RSI چیست؟

RSI در واقع یک شاخص نوسان گر است که توسط Welles Wilder ساخته شده است. این ابزار میانگین سود و زیان را در دوره های مختلف اندازه گیری می کند. سپس این ارقام را بر روی یک پنجره جداگانه به صورت گراف خطی ترسیم می کند.

نقطه قوت این اندیکاتور قله ها و دره هاییست که میسازد. عموما قله ها و کف های قیمت با قله و کف های RSI هماهنگ هستند . ولی مواقعی پیش می آید شاهد عدم هماهنگی این نقاط در نمودار قیمت و نمودار RSI هستیم و به این عدم تطابق را واگرایی می گوییم.

ویژگی مهم دیگری که RSI دارد این است که در یک محدوده میانگین نوسان می کند ، اگر مقدار آن از این محدوده کرد و بیرون رود ، معامله گران اصطلاحا می گویند که آن جفت ارز یا سهام بیش از حد خریداری شده (اشباع خرید) یا بیش از حد فروخته شده (اشباع فروش). این معیار برای معامله گرانی که به دنبال وارونگی و برگشت قیمت برای معامله هستند ، مهم است.

البته تاکید میکنم که به تنهایی نمی توان از این ویژگی های RSI برای معامله استفاده کرد و باید همراه با تکنیک های پرایس اکشن یا روش های دیگر استفاده شود.

واگرایی RSI چیست؟

واگرایی RSI در اصل اختلاف نظر بین نمودار قیمت و اندیکاتور نوسان کننده RSI است. واگرایی زمانی قابل توجه است که ارتفاع یا عمق قله ها و کف های موجود در نمودار قیمت با قله ها و کف های موجود در نوسان کننده متفاوت باشد.

به عنوان مثال ، نمودار قیمت دو قله پشت سر هم میسازد که دومی بلندتر از اولیست، شاخص RSI هم باید دو قله بسازد که دومی بلندتر از اولی باشد. ولی گاهی این اتفاق نمی افتد و قله اولی بلندتر از دومی تشکیل میشود. به این امر واگرایی اندیکاتور RSI می گوییم.

واگرایی معمولاً قبل از ریزش شدید یا افزایش شدید قیمت مشاهده می شود. این امر باعث می شود که از واگرایی به عنوان یک استراتژی مهم برای ورود به معامله استفاده کنند.

عکس زیر انواع واگرایی ها را نشان میدهد:

استراتژی واگرایی RSI

این استراتژی تلفیقی از دو ویژگی واگرایی RSI و اشباع خرید و فروش اندیکاتور RSI می باشد به علاوه استفاده از الگوهای پرایس اکشن و کندل شناسی برای اطمینان از بازگشت قیمت برای ورود به معامله.

برای استفاده از این استراتژی معامله گر باید دانش کافی از الگوهای کندل استیک و قیمت برخوردار باشد و باید به اندازه کافی واگرایی را تشخیص دهد. این مهارت شاید برای بسیاری از معامله گران تازه کار ، سخت به نظر برسد اما می توان با یکم تمرین آن را یادگرفت.

یک اندیکاتور معروف دیگر هم که اینجا استفاده خواهیم کرد ، اندیکاتور ZigZag هست. البته این اندیکاتور اصلی برای این استراتژی نیست ، بلکه بیشتر یک ابزار آموزشیست برای کمک به معامله گران در شناسایی سطوح های بالا و پایین قیمت. این نوسان های بالا و پایین قیمت (قله ها و دره ها) معمولاً باید با قله ها و دره های های موجود در پنجره RSI همزمان هستند.

پس از آن منتظر خواهیم بود تا اندیکاتور RSI به محدوده اشباع وارد شود، یعنی از سطوح 70 یا 30 فراتر رود. وقتی این اتفاق بیفتد ، به دنبال واگرایی می گردید که آن هم اتفاق افتاده یا نه. اگر نه منتظر می شویم که با کندل های آینده این اتفاق بیافتد. اگر اتفاق افتاد ، باید واگرایی RSI همراه باشد با کندل های بازگشتی (مثل پین بار ، انگالفینگ و …) یا الگوهای قیمتی (مثل دوقلو کف یا دوقلو سقف ، سر و دوشانه و…) وقتی این 3 اتفاق پشت سر هم افتاد وارد معامله میشویم.

مشخصات این استراتژی

• اندیکاتور: ZIGZAG(5) و RSI(10)
• دارایی: همه جفت ارزها و کالاها
• تایم فریم: فرقی نمی کند

معامله خرید

1. اندیکاتور RSI باید وارد اشباع فروش بشود ، یعنی از سطح 30 پایینتر بیاد.
2. واگرایی خرید باید ظاهر شود.
3. یک الگوی کندل استیک برای خرید یا الگوی قیمت برای خرید باید ظاهر شود.
4. با پایان کندلی که یکی از الگوهای شماره 3 را تشکیل داد ، وارد معامله خرید می شویم.
5. استاپ لاس را در زیر آخرین کف بازار میگذاریم.
6. تارگت را 2 برابر فاصله استاپ لاس بگذارید یا با هر کفی که بازار تشکیل داد ، استاپ لاس را به زیر آن منتقل کنید.

معامله فروش

1. اندیکاتور RSI باید وارد اشباع خرید شود ، یعنی از سطح 70 بالاتر رود.
2. واگرایی برای فروش باید ظاهر شود.
3. یک الگوی کندل استیک یا الگوی قیمت برای فروش ظاهر شود.
4. با پایان کندلی که یکی از الگوهای شماره 3 را تشکیل داد ، وارد معامله فروش می شویم.
5. استاپ لاس را در بالای آخرین قله بازار میگذاریم.
6. تارگت را 2 برابر فاصله استاپ لاس بگذارید یا با هر قله ای که بازار تشکیل داد ، استاپ لاس را به بالای آن منتقل کنید.

کلام آخر

این استراتژی است که بسیاری از معامله گران حرفه ای از آن استفاده می کنند. نکته اصلی آن استفاده زیاد و کسب تجربه در آن است ، هر چه چشمتان با الگوهای پرایس اکشن و کندل شناسی و واگرایی بیشتر آشنا شود ، بهتر از این روش سود میکنید.

نقطه خروج از معامله هم اختیاریست و بستگی به خودتان دارد. می اندیکاتور استراتژی rsi توانید یک فاصله مشخص و ثابت را برای خودتان مشخص کنید. مثلا بگید تارگت هر معامله را 20 پیپ یا 50 میگذارم (البته بستگی به تایم فریمی دارد که در آن معامله می کنید، هرچه تایم فریم بالاتر ، فاصله ی تارگت هم بیشتر). یا اینکه به اصطلاح تریلینگ استاپ کنید ، یعنی هرچه معامله بیشتر در سود رفت ، شما هم با هر سویینگ استاپ لاس خودتان را جابه جا کنید.

اندیکاتور RSI Bar

نوسانگر RSI-Bars ورژن تغییر یافته نوسانگر RSI است. این نوسانگر ثبات momentum را نشان می دهد و
می تواند بیانگر پتانسیل ادامه روند باشد. مقادیر این نوسانگر با در نظر گرفتن OPEN/HIGH/LOW/CLOSE (OHLC) محاسبه شده و به شکل ستونهای نمودار نشان داده می شود. این امر باعث جلوگیری از وقوع اشکال غلط در نمودار نوسانگر شده و به همین دلیل معامله گران در استفاده از این نوسانگر سود بالاتری خواهند برد.

اجزاء نوسانگر

• این نوساگر نیز در محدوده اعداد ۰ تا ۱۰۰ ترسیم گردیده و اجزاء اصلی آن شامل نمودار اصلی RSI-Bars است که متشکل از ستونهای مربوط به نوسانات در هر نقطه می باشند.

مفایهم مهم

• با استفاده از روش محاسباتی نوسانگر RSI ،حد پایین ستونهای RSI-Bars از حداقل RSI های قیمتهای OPEN/HIGH/LOW/CLOSE (OHLC) به دست می آید.
• با استفاده از روش محاسباتی نوسانگر RSI ،حد بالای ستونهای RSI-Bars از حداکثر RSI های قیمتهای OPEN/HIGH/LOW/CLOSE (OHLC) به دست می آید.
• روش محاسباتی این نوسانگر از وقوع رفتارهای غلط جلوگیری می کند.

کاربرد / سیگنال

• برای مقایسه این نوسانگر با نوسانگر RSI ، در این بخش مثالی از جفت ارز GBP/USD ارایه می گردد. در تنظیمات هر دو نوسانگر ، اندیکاتور استراتژی rsi بازه محاسباتی معادل ۱۴ می باشد.

همانگونه که مشاهده می کنید در هر دو مورد نوسانگر RSI صعودهایی داشته که به سرعت اصلاح شده اند و ارتباط مشخصی نیز با شکل چارت قیمت ندارند، در صورتی که حرکت نوسانگر RSI-Bars نرم تر بوده و این صعود و تغییر روند را در زمانی نزدیکتر به تغییرات واقعی نشان داده است.

• با در نظر گرفتن حدود ۳۰% و ۷۰% در این نوسانگر به عنوان حدود اشباع فروش و اشباع خرید می توان از این نوسانگر هم به مانند نوسانگر RSI سیگنالهای اشباع خرید و فروش را دریافت کرد.
• وجود واگرایی بین روند نوسانگر و روند چارت قیمت نیز سیگنال مهمی در نظر گرفته می شود. برای مثال وقتی یک روند نزولی، یک lower low جدید تشکیل می دهد و همزمان با آن نوسانگر یک higher low می سازد، نشانه ی احتمال تغییر روند از نزولی به صعودی است. به این شرایط واگرایی bullish گفته می شود.
• به شکل مشابه وجود واگرایی bearish می تواند احتمال تغییر روند از صعودی به نزولی را افزایش دهد.

نقطه ضعف

این نوسانگر ممکن است در بازارهای دارای روند صعودی، صعود یا نزولهای شدیدی داشته باشد. این نقص می تواند باعث انتشار سیگنالهای غلط در خصوص حدود اشباع خرید و اشباع فروش گردد.

توجه!

این استراتژی و سایر استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها یک پیشنهاد از طرف FXKAR.COM بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب واقعی استفاده نگردد.

استراتژی ترکیبی استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

حال که فهمیدید که برخی از اندیکاتورهای نمودار چگونه کار می‌کنند، آمادگی آن را دارید که به بررسی چند مثال بپردازیم. بهتر است که بعضی از این اندیکاتورها را با یکدیگر ترکیب کرده و ببینیم چگونه سیگنال‌های معاملاتی آنها استخراج می‌شوند.

در یک دنیای کامل، می‌توانیم صرفا یکی از این اندیکاتورها را انتخاب کرده و موکدا با آنچه اندیکاتور به ما می‌گوید معامله کنیم. مشکل این است که ما در یک دنیای کامل زندگی نمی‌کنیم و هر یک از این اندیکاتورها عیوبی دارند.

به همین دلیل است که بسیاری از معامله‌گران اندیکاتورهای مختلف را با یکدیگر ترکیب کرده تا به این ترتیب این اندیکاتورها بتوانند یکدیگر را "غربال" کنند. این معامله‌گران ممکن است 3 اندیکاتور مختلف داشته باشند و هرگز معامله نمی‌کنند مگر اینکه هر سه آنها سیگنال یکسانی ارایه دهند.

بولینگر بند + استوکستیک

در ادامه در مثال اول، دو اندیکاتور باندهای بولینگر و استوکستیک را بر روی نمودار 4 ساعته جفت ارز EUR/USD داریم. تا زمانی که به نظر می‌آید بازار در حالت نوسانی بوده یا روند خاصی ندارد، بهتر است مراقب بازگشت بولینگر باشیم.

سیگنال‌های فروش ارسال شده از باندهای بولینگر و استوکستیک را بررسی کنید. جفت ارز EUR/USD تا رسیدن به بالای باند (که معمولا به عنوان سطح مقاومت عمل می‌کند) صعود کرده است.

در همان زمان، استوکستیک به ناحیه اشباع خرید رسیده که اشاره به این دارد که قیمت می‌تواند به زودی سقوط کند.

و پس از آن چه اتفاقی افتاده است؟

جفت ارز EUR/USD حدود 300 پیپ سقوط کرده و اگر وارد آن معامله فروش شده بودید، سود فراوانی بدست می‌آوردید.

متعاقبا قیمت با پایین باند (که معمولا به عنوان سطح حمایت عمل می‌کند) برخورد کرده است. این بدان معنا است که جفت ارز می‌تواند از آنجا به سمت بالا برگردد. قرار گرفتن استوکستیک در ناحیه اشباع فروش بدان معنی است که باید وارد معامله خرید شویم.

اگر وارد این معامله می‌شدید، حدود 400 پیپ به دست آورده بودید! بد نیست!

RSI + MACD

در اینجا مثال دیگری داریم، اما این بار با اندیکاتورهای RSI و MACD .

وقتی که RSI به ناحیه اشباع خرید رسیده و سیگنال فروش داده است، طولی نکشیده که MACD با یک همگذری به سمت پایین، آنرا دنبال کرده که این نیز یک سیگنال فروش بوده است. همانطور که می‌توانید ببینید، قیمت نیز از آنجا به سمت پایین حرکت کرده است.

استفاده از چند اندیکاتور اندیکاتور استراتژی rsi عالی است!

پس از مدتی، RSI به ناحیه اشباع فروش رفته و یک سیگنال خرید داده است. چند ساعت بعد از آن، MACD یک همگذری به سمت بالا ایجاد کرده است که این نیز سیگنال خرید می‌باشد. از آنجا، قیمت به صورت پایدار صعود کرده است. باز هم پیپ‌های بیشتر برای ما!

احتمالا در این مثال متوجه شده‌اید که RSI قبل از MACD سیگنال‌ها را ارایه می‌دهد. به دلیل خصوصیات مختلف و فرمول‌های جادویی استفاده شده در اندیکاتورهای تکنیکال، برخی از آنها خیلی زود سیگنال می‌دهند در حالیکه برخ دیگر کمی دارای تاخیر هستند.

در پایه ششم مطالب بیشتری را در این رابطه خواهید آموخت.

در ادامه سفر خود به عنوان یک معامله‌گر، درخواهید یافت که کدام اندیکاتور برای شما مناسب‌تر است. می‌توانیم به شما بگوییم که ما استفاده از MACD ، استوکستیک و RSI را دوست داریم اما ممکن است شما چیز دیگری را ترجیح دهید.

هر معامله‌گری سعی کرده "ترکیب جادویی" اندیکاتورهایی که همیشه سیگنال‌های صحیح را به آنها بدهد، پیدا کند اما واقعیت این است که چنین چیزی وجود ندارد.

توصیه می‌کنیم که هر اندیکاتور را به تنهایی مطالعه کنید تا دریابید که چگونه نسبت به حرکات قیمت رفتار می‌کند تا بتوانید ترکیب خاص خود را که به خوبی آن را درک می‌کنید و با سبک معاملاتی شما متناسب است، پیدا کنید.

بعدها در این دوره آموزشی، مثالی از یک سیستم را به شما نشان خواهیم داد که اندیکاتورهای مختلف را با هم ترکیب می‌کند تا به شما ایده‌ای در مورد اینکه آنها چگونه یکدیگر را تکمیل می‌کنند بدهد.

شما تنها سه قدم تا ورود به دنیای فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):

آموزش استراتژی پولساز اندیکاتورهای CCI و RSI و STO

در این ویدیو تلاش داریم تا یکی از محبوب ترین استراتژی های پولساز اندیکاتورهای CCI و RSI و STO را مورد بررسی قرار دهیم.

برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید

قدرت گرفته از

ما را دنبال کنید @irblc_com

• فیس بوک دنبال کنید
• توئیتر دنبال کنید
• یوتیوب دنبال کنید
• اینستاگرام دنبال کنید
• تلگرام دنبال کنید
• لینکدین دنبال کنید
• تامبلر دنبال کنید

• فیس بوک دنبال کنید
• توئیتر دنبال کنید
• یوتیوب دنبال کنید
• تلگرام دنبال کنید
• اینستاگرام دنبال کنید
• لینکدین دنبال کنید
• تامبلر دنبال کنید

ایران بلاکچین در سال 1398 با استفاده از پتانسیل جوانان پیشگام در عرصه فناوری و نخبگان کشوری آغاز بکار کرد.هدف و رسالت این مجموعه افزودن اطلاعات و آگاهی مردم عزیز کشورمان در زمینه های مختلف فناوری بلاکچین میباشد.امید است با استفاده از پتانسیل جوانان این مرز و بوم بتوانیم با تلاش های بی وقفه در راستای رسیدن به این رسالت ، عملکرد رو به رشدی داشته باشم.

استراتژی معامله با اندیکاتور RSI | بهترین تنظیمات اندیکاتور RSI برای معاملات روزانه

استراتژی معاملات RSI با استفاده از شاخص قدرت نسبی ، مکانی عالی برای شروع در معاملات روزانه و معاملات فارکس است. این اندیکاتور دارای تنظیمات پیش فرض 14 دوره و سطح 70/30 است.

تنظیم RSI بر میزان دفعاتی که RSI سیگنالهای خرید و فروش بیش از حد و همچنین سیگنالهای واگرایی برای خرید و فروش می دهد ، تأثیر می گذارد.

RSI 14 به چه معناست؟ تنظیم RSI پیش فرض برای نشانگر RSI دوره 14 است. این بدان معناست که شاخص با استفاده از 14 کندل آخر یا 14 میله آخر در نمودار قیمت محاسبه می شود.

با استفاده از بازه زمانی کوتاهتر ، برای مثال تنظیم بر روی 5 باعث می شود که RSI بیشتر به مقادیر شدید (بالای 70 یا زیر 30) برسد. به همین ترتیب ، تنظیمات بازه زمانی طولانی تر نشان می دهد که شاخص RSI به دفعات کمتر به بالای 70 یا زیر 30 می رسد.

در زیر نحوه تغییر تنظیمات مختلف را نشان داده است.

اندیکاتور RSI

بهترین تنظیمات اندیکاتور RSI

توسعه دهنده RSI ، J. Welles Wilder Jr. استفاده از RSI 14 روزه را توصیه می کند. اما سایر تنظیمات RSI نیز بسته به این دارد که در حال معامله در فارکس ، ارزهای دیجیتال یا سایر بازارهای مالی و بازه زمانی معامله هستید ، می تواند مناسب باشد.

با نگاهی به نمودار زیر ، می توانید RSI 14 روزه را در مقابل RSI 5 روزه و RSI 50 روزه را مقایسه کنید.

بهترین تنظیمات اندیکاتور RSI

بهترین تنظیمات بازه زمانی RSI

مشاهده می شود که RSI 14 دوره ای (یا 14 روزه) چندین سیگنال می دهد ، RSI 5 دوره ای بیشتر سیگنال های معاملاتی می دهد و RSI 50 دوره ای فقط یک سیگنال تجاری بسیار خوب در طول دوره زمانی انتخاب شده می دهد.

ولز وایلدر در کتاب خود “مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی فنی” فقط از مثال های استراتژی تجارت با RSI 14 دوره استفاده می کند. اگرچه سایر تنظیمات RSI مطمئناً ممکن و سودآور هستند ، از آنجا که وایلدر این شاخص را ایجاد کرده است ، ما باید وقت بگذاریم تا توجه کنیم که چرا او فکر می کند که شاخص او با 14 دوره بهترین تنظیم است.

اولاً ، 14 روزه مانند دو اندیکاتور استراتژی rsi هفته یا نیم ماه است. اگرچه بازارها به طور معمول 7 روز در هفته باز نیستند ، بنابراین 14 دوره معادل دو هفته نیست ، اما این بازه زمانی دارای ماهیت خاصی در ارتباط با زمان لازم برای سفر ماه به دور سیاره زمین است. این پدیده های طبیعی مانند دنباله فیبوناچی راهی برای کار در بازارهای تجاری دارند.

در واقع ، وایلدر در کتاب خود می گوید که او چندین دوره زمانی را آزمایش کرده است و تنظیمات 14 روزه را برای سبک معاملات نوسان خود با استفاده از نمودارهای بازه زمانی روزانه موثرترین یافته است. بنابراین انتخاب تنظیمات شاخص فنی بر اساس شواهد واقعی از معاملات روز او انجام شد.

RSI خوب برای خرید چیست؟

روشی که وایلدر استفاده از RSI را توصیه می کند ، استفاده از سطوح 30 و 70 در نوسان ساز به ترتیب سطوح فشار فروش و خرید بالاست .

این بدان معناست که وقتی RSI به زیر 30 می رسد ، شما قصد خرید اوراق بهادار مالی را دارید که بیش از حد فروخته شده است و هنگامی که RSI به بیش از 70 برسد ، شما قصد فروش دارایی مالی را دارید که بیش از حد خریداری شده است. با این حال ، این ها تنها گزینه های ما نیستند.

آیا RSI بالا خوب است یا بد؟

برخی از روندهای پیرامون استراتژی های معاملاتی از سطح RSI بالا به عنوان نشانه ای برای ادامه خرید استفاده می کنند. با این حال ، در این مثال از RSI نه به عنوان محرکی برای ورود به معامله بلکه به عنوان راهنمای جهت روند استفاده می شود.

روشی که برخی معامله گران موفق برای افزایش دقت یا خرید و فروش محرک ها از RSI یافته اند ، تغییر تعریف فروش بیش از حد و خرید بیش از حد به سطوح 20 و 80 یا در واقع سطوح دیگر است. البته ، قیمت در بازه کمتر از 30 و 70 به این افراط می رسد ، بنابراین از لحاظ تئوری معتبرترین سیگنال های تجاری را ارائه می دهد. مهمترین عیب استفاده از محدوده 20 و 80 برای RSI این است که به معنای از دست دادن برخی از فرصت های تجاری بالقوه خوب است.

نمودار زیر نحوه تأثیر تنظیمات بر سیگنال های معاملاتی که از شاخص RSI گرفته شده است را نشان می دهد.

RSI اول با رنگ زرد از تنظیمات (70/30) با دوره 14 روزه استفاده می کند در نمودار دوم از تنظیمات (80/20) برای خرید بیش از حد و فروش بیش از حد در همان بازه زمانی 14 روزه استفاده می شود.

هر دو پیکربندی RSI فرصت خرید اولیه را در بر می گیرد. تنظیمات (80/20) اولین سیگنال فروش ضعیف را در روند صعودی از دست می دهد و سپس هر دو سیگنال فروش ضعیف بعدی را تاچ می کنند. سپس هر دو سیگنال فروش سوم را ثبت می کنند که روند نزولی خوبی را پیش می گیرد. با این حال (80/20) دو فرصت خرید دیگر و یک فرصت خوب برای فروش را از دست می دهد.

چگونه با RSI معالمه کنیم؟

استفاده از استراتژی معاملات واگرایی با چندین شاخص فنی از جمله MACD و Stochastic امکان پذیر است. MACD یا RSI بهتر است؟ واقعاً هیچ کدام بهتر نیستند ، اما واگرایی فقط بر روی نمودار قیمت اصلی کار می کند.

واگرایی زمانی است که جهت یک شاخص فنی ، معمولاً یک نوسان ساز از جهت قیمت “منحرف” می شود. در اصل ، شاخص شروع به حرکت در جهت مخالف قیمت می کند.

تغییر جهت شاخص توسط معامله گران فارکس یا سایر معامله گران به این معنا است که ممکن است حرکت قیمت ها در همان جهت دنبال شود. نوسان ساز در این سناریو شاخص اصلی قیمت است.

در نمودار زیر قیمت همچنان در حال افزایش است اما شاخص RSI از موقعیت خرید بیش از حد شروع به کاهش می کند. این امر به عنوان واگرایی نزولی شناخته می شود. پس از سقوط قیمت به دنبال سیگنال شاخص ، شاخص شروع به بالارفتن می کند که واگرایی صعودی نامیده می شود.

واگرایی صعودی و نزولی RSI

توجه: واگرایی های نزولی معمولاً در پایان روند صعودی اتفاق می افتند ، در حالی که واگرایی های صعودی در انتهای یک روند صعودی اتفاق می افتند. واگرایی در حالت ایده آل باید از سطح خرید یا فروش بیش از حد بر روی شاخص قدرت نسبی صورت گیرد.

چگونه از استراتژی RSI استفاده کنیم؟

وایلدر از استراتژی های معاملاتی شاخص RSI حمایت می کرد که استفاده از سطوح بیش از حد فروش و خرید بیش از حد را با مفهوم واگرایی تکمیل می کرد. انتخاب تنظیمات اندیکاتور به بهترین شکل از طریق تجربه هر معامله گر مشخص می شود. تنظیمات مختلف را امتحان کنید تا ببینید کدام استراتژی معاملاتی یا سیستم معاملاتی شما کار می کند.

در اینجا یک مثال از استراتژی معاملات RSI است که باید به عنوان راهنمای نحوه توسعه سیستم تجاری خود در نظر گرفته شود.

استراتژی RSI (2 دوره ای) (90/1)

این استراتژی معاملاتی RSI توسط لری کانرز طراحی شده است و ایده این است که دوره هایی را بیابیم که روند کوتاه مدت در یک روند صعودی قیمت کلی بیش از حد فروخته شود یا زمانی که روند کوتاه مدت در یک روند نزولی کلی بیش از حد خریداری شود.

از آنجا که برای نقطه ورود در یک روند در نظر گرفته شده است ، Connors از یک بازه زمانی بسیار حساس تر استفاده می کند – 2 دوره در RSI. از آنجا که 2 یک بازه زمانی کوتاه است ، کانرز سعی می کند با استفاده از سطوح 90 و 10 به جای سطوح 70 و 30 برای خریدهای بیش از حد و فروش بیش از حد ، سیگنال های کاذب را فیلتر کند. در اصل این یک روش تجاری برای خرید کف و فروش سقف است.

در اینجا مراحل استفاده از این استراتژی RSI آمده است:

برای تعیین روند کلی قیمت ، یک میانگین متحرک ساده 200 دوره ای (SMA) ترسیم کنید.
نشانگر اندیکاتور استراتژی rsi RSI را اضافه کرده و تنظیمات را به 2 روزه تغییر دهید.
سطوح خرید و فروش بیش از حد را روی 90 و 10 تنظیم کنید.در قسمت Style

سیگنال خرید RSI = وقتی قیمت بالای 200 SMA روزه باشد و RSI (2) کم تر از 10

RSI سیگنال فروش = وقتی قیمت پایین تر از 200 SMA روزه باشد و RSI (2) بیشتر 90

نمودار زیر یک بازار صعودی زیبا در شاخص Nasdaq را نشان می دهد ، استراتژی معاملاتی RSI کانرز تنها دارای یک سیگنال کاذب و شش سیگنال قوی است.

استراتژی معامله RSI با 200 SMA

البته ، در محیط های تجاری مختلف ، سیستم معاملات متفاوت عمل می کند. به عنوان مثال ، در یک روند شکننده یا محدوده قیمت رنج ، 200 SMA به عنوان شاخص روند کمتر قابل اعتماد خواهد بود.

نتیجه گیری : آیا RSI شاخص خوبی است؟

RSI یکی از معروفترین شاخصها برای معامله گران فارکس ، معامله گران ارزهای دیجیتال ، معامله گران سهام و معامله گران آتی است. اما این خود شاخص نیست که کاربران RSI را در تجارت موفق می کند.

معامله گران باید وقت بگذارند تا یک استراتژی تجاری RSI را آزمایش کنند تا مطمئن شوند که در گذشته کار کرده است و سپس آن استراتژی را در یک محیط تجاری زنده با نظم تجاری خوب آزمایش کنند تا بهترین شانس را برای یک استراتژی تجاری سودآور که در آینده کار می کند داشته باشند.