آپشن باینری

الگوی اینساید بار (Inside Bar)

نمودار قیمت بیت کوین؛ تحلیل بی‌سی ریچفیلد از نمای ۴ ساعته بازار بیت کوین/ تتر.

سیگنال فارکس به روش پرایس اکشن

سیگنالهای خرید و فروش در بازار فارکس را میتوان به ۶ سیگنال تقسیم کرد که ۳ سیگنال شامل الگوهای شمعی (candlestick patterns) و ۳ سیگنال شامل الگوهای نمودار قیمت (chart patterns) میشود.

احتمالا متوجه شده اید که ما نگاهی ساده به نمودار قیمت داریم، و البته این سادگی به معنی نامعتبر بودن آن نیست.

در حقیقت روش خرید و فروشی که در زیر توضیح داده خواهد شد، از الگوهای پرسود در بازار فارکس می باشد که حاصل بیش از یک دهه تجربه در این بازار می باشد.

امیدواریم که به یادگیری این روش علاقمند شده باشید. و اما آموزش فارکس به سبک پرایس اکشن این روش معامله رو با هم بررسی می کنیم:

الف) سیگنال های خرید و فروش بر اساس کندل استیک:

در این روش ۳ نوع الگوی کندل استیک وجود دارد که شامل pin bar، engulfing bar و inside bar می باشد.

درحالیکه pin bar قابل معامله در تایم فریمهای ۴ ساعته و روزانه می باشد، هر دو الگویbar engulfing و inside bar بیشتر در تایم فریمهای روزانه و بالاتر تاثیرگذارهستند و درصورتیکه در تایم فریمهای پایین تر از روزانه استفاده شوند گمراه کننده خواهند بود.

حالا این ۳ الگوی کندل استیک را دقیق تر بررسی می کنیم:

Pin bar:

این نوع از کندلها دارای سایه بالا و پایین الگوی اینساید بار (Inside Bar) بلند هستند که در مواقعی که این سایه ها از خطوط حمایت یا مقاومت رد می شوند این الگو معتبر می شود.

در نظر داشته باشید که قسمت آخر جمله ی بالا بسیار اهمیت دارد، بدین معنی که بدون وجود یک خط حمایت یا مقاومت کلیدی نزدیک کندل، این نوع کندل بی معنی خواهد بود.

در زیر نمونه ای از پین بار نزولی (bearish pin bar) روی چارت AUDUSD در تایم فریم روزانه می باشد:

دقت کنید که بعد از بسته شدن قیمت در زیر سطح کلیدی، این جفت ارز یک پین بار نزولی (bearish pin bar) بعد از تست مجدد سطح به عنوان مقاومت تشکیل داده است که در صورت ورود به معامله فروش در ظرف ۴۸ ساعت سود بسیار خوبی حاصل شده است.

Engulfing bar:

کندل پوششی (Engulfing bar)‌ یک الگوی برگشتی می باشد که اغلب نشانه ای از خستگی خریداران و فروشندگان می باشد. همانطور که از نامش پیداست، این کندل بطور کامل کندل قبل از خود را پوشش می دهد.

یک نکته مهم در استفاده از این سیگنال این است که دقت شود که فقط الگوی پوششی در تایم فریمهای روزانه و بالاتر معتبر می باشد. هر سیگنالی در چارتهای بین روزی نامعتبر و احتمال بروز خطا را افزایش می دهد.

نکته مهم بعدی این است که این الگو باید در نقاط بالا یا پایین نوسانهای قیمتی (swing high or swing low) تشکیل شود. در غیر این صورت این سیگنال تاثیر کمتری در تغییر روند خواهد داشت.

در زیر مثالی از کندل پوششی در نمودار روزانه AUDUSD ‌آورده شده است:

ملاحظه کنید که این کندل پوششی در بالای یک نوسان (swing high)‌ و در برخورد با یک روند مقاومت ماهانه تشکیل شده است.

Inside bar:

این الگو شامل کندلیست که داخل کندل قبلی با (احتساب سایه ها) تشکیل می شود.

دقت داشته باشید که این الگو در تایم فریم روزانه تشکیل شده باشد. تشکیل این الگو در هر تایم فریمی پایین تر از روزانه، بسیار گمراه کننده خواهد بود.

در زیر تعداد ۳ اینساید بار صعودی روی جفت ارز USDJPY روزانه تشکیل شده است:

نکته کلیدی این است که این الگو را باید در جفت ارز دارای روند جستجو کنید. همچنین باید به محل قرارگیری خطوط حمایت و مقاومت پیش از ورود به ترید دقت داشته باشید.

ب) سیگنال های خرید و فروش بر اساس الگوهای چارت:

حالا که ۳ نوع الگوی کندل استیک بررسی شد، نوبت به بررسی ۳ نوع الگوی چارت می باشد. این الگوها شامل سر و شانه ها (head & shoulders)، کانالها (channels) و کنجها (wedges) می باشند.

همانطور که از اسامی پیداست این الگوها در طول زمان روی نمودار قیمت ایجاد شده و شامل تعدادی از کندل استیکها می شوند. در حقیقت بسیاری از الگوهای تکنیکالی که استفاده میکنیم هفته ها، ماه ها و یا حتی سالها برای تشکیل آنها طول میکشد. خبر خوب اینکه نیازی نیست ما ماهها و سالها برای یک ترید منتظر بمانیم، با زیر نظر گرفتن تعدادی از جفت ارزها تقریبا همیشه فرصت برای ترید کردن وجود دارد.

Head and Shoulders (and inverse):

وقتی صحبت از سودآوری می شود الگوی سر و شانه در بالای لیست قرار میگیرد. این الگو معمولا بعد از روندها شکل میگیرد و نشان از خستگی خریداران است.

الگوی سر و شانه ی برعکس هم نشان از وجود پتانسیل بازگشت روند می باشد ولی در یک روند نزولی و نشان از خستگی فروشندگان می باشد.

در زیر یک الگوی سر و شانه را روی جفت ارز NZDJPY در تایم فریم هفتگی ملاحظه می کنید که در طول چندین ماه تشکیل شده است.

در چارت بالا تغییر روند NZDJPY سود بالای ۱۲۰۰ پیپ را ایجاد کرده است.

لازم به ذکر است که حد سود در این الگو بعد از شکسته شدن خط گردن (neckline)‌ به اندازه ی فاصله خط گردن تا بالای سر (head)‌ می باشد.

Channels (ascending and descending):

کانالها بیشتر از آنچه معمولا تریدرها فکر می کنند رخ می دهند. این الگوها معمولا بعد از یک حرکت سریع قیمت به سمت بالا یا پایین تشکیل می شوند، که در این صورت به آنها پرچمهای صعودی یا نزولی (bull and bear flags) نیز می گویند.

کانالها بهترین راه برای تشخیص دوره ی تثبیت قیمت (consolidation) می باشند که فرصت مناسبی برای ترید بعد از شکسته شدن الگو (breakout)‌ایجاد می کنند.

در زیر مثالی از کانال صعودی روی نمودار قیمت NZDUSD روزانه آورده شده است:

توجه کنید که این کانال صعودی بعد از یک روند نزولی تشکیل شده است. بنابراین می توان آن را یک پرچم نزولی (bear flag) نامید که اغلب نشان از ادامه روند قبل از الگو را دارد.

کانالها گاهی خود نشان از یک روند طولانی هستند، مانند کانال صعودی زیر در نمودار قیمت ماهانه NZDJPY:

در این حالت بجای انتظار برای ورود به ترید بعد از شکسته شدن الگو، می توان امکان ترید در محدوده بالا و پایین کانال را بررسی کرد.

Wedges (narrowing and broadening):

کنجها نیز مانند کانالها معمولا در زمانهای تثبیت قیمت شکل میگیرند. اما تفاوت آنها در شکل ظاهری آنهاست.

دو چارت زیر اختلاف بین کنجهای باریک شونده و پهن شونده را نشان می دهد.

چارت زیر یک کنج باریک شونده روی چارت ۴ ساعته GBPJPY‌را نشان می دهد.

همانطور که از نامش پیداست، کنج باریک شونده وقتی تشکیل می شود که نمودار قیمت بوسیله خطوط حمایت و مقاومت فشرده می شود.

حالا یک مثال از کنج پهن شونده را در نمودار ۴ ساعته GBPJPY ملاحظه کنید:

دقت کنید که چطور بر خلاف کنج باریک شونده در مثال قبلی، نمودار قیمت بین خطوط مقاومت و حمایت پهن می شود.

در مقاله ای جداگانه درباره الگوهای کنج افزایشی و کاهشی نیز توضیح داده ایم که می توانید آنرا نیز مطالعه بفرمایید.

سخن آخر:

اگر شما به روش معاملاتی پرایس اکشن آشنا نمی باشید و یا می خواهید ابزار دیگری به روش معاملاتی خود اضافه کنید، الگوهای بالا برای شروع بسیار مناسب می باشند، هر کدام ساده و در عین حال سود ده.

آیا عبور بیت کوین از ۴۵هزار دلار یک جهش موقتی بوده است؟ تحلیلگران پاسخ می‌دهند

آیا عبور بیت کوین از ۴۵هزار دلار یک جهش موقتی بوده است؟ تحلیلگران پاسخ می‌دهند

به گزارش کوین تلگراف، روز گذشته، بعد از اینکه بیت کوین به مقاومت پیش‌بینی‌شده خود در قیمت آغازین سال ۲۰۲۲ رسید، کمی از جهش خود را اصلاح کرد.

بیت کوین روز شنبه توانست خودش را اطراف محدوده ۴۴,۵۰۰ دلار نگه دارد و بخش زیادی از جهش خود در هفته گذشته را حفظ کند.

آیا عبور بیت کوین از ۴۵ هزار دلار یک جهش موقتی بوده است؟

نمودار یک‌ساعته قیمت بیت کوین به دلار.

روز جمعه فشار فروش نسبتاً قوی‌‌ای در بازار این ارز دیجیتال ایجاد شد و زنگ خطر اصلاح احتمالی آن به صدا درآمد. این فشار فروش کمی بعد بر بازار چیره شد و پیشرفت بیت کوین را در سطح ۴۵,۰۰۰ دلار متوقف کرد.

پنتوشی (Pentoshi)، معامله‌گر محبوب ارزهای دیجیتال، در این باره گفته‌ است:

همچنان منتظریم ببینیم بیت کوین اطراف قیمت اولیه خود در سال ۲۰۲۲ چه حرکتی از خود نشان می‌دهد. دفعات قبلی که قیمت به این ناحیه مقاومتی رسیده بود، در عبور از آن ناموفق ظاهر شد؛ هرچند با عبور از آن فاصله زیادی نداشت. این بار اما بیت کوین وضعیت بهتری دارد و تقریباً می‌توان گفت خودش را به این هدف رسانده است.

آیا عبور بیت کوین از ۴۵هزار دلار یک جهش موقتی بوده است؟ تحلیلگران پاسخ می‌دهند

نمودار قیمت بیت کوین؛ تحلیل پنتوشی از نمای ۱ روزه بازار بیت کوین/ دلار.

در عین حال، یکی از کاربران توییتر به نام بی‌سی ریچفیلد (B C Richfield) روی این نکته تأکید کرده‌ است که بیت کوین باید اوج فعلی خود، یعنی ۴۵,۱۳۵ دلار را بشکند. طبق گفته‌های او، این ارز دیجیتال در نمودار چهارساعته خود، تاکنون دو بار به این محدوده برخورد کرده‌ و نتوانسته‌ است از آن عبور کند. به‌نظر او اگر بیت کوین نتواند این کار را انجام دهد، در شرایط بدی قرار می‌گیرد.

او در توییتر خود نوشته است:

در نمودار چهارساعته قیمت بیت کوین، آخرین کندل‌ها دو شکست ساختگی خارج از محدوده الگوی کندلی اینساید بار (Inside Bar) ایجاد کرده‌اند و همان طور که می‌بینید هیچ‌کدام موفقیت‌آمیز نبوده‌اند. فکر می‌کنم بیت کوین قبل از یک جهش قابل‌توجه یا اصلاح عمیق‌تر، می‌تواند مجدداً به این مقاومت در قیمت ۴۵,۱۳۵ دلار برسد. اگر بیت کوین برای سومین‌ بار یک شکست غیرواقعی در محدوده الگوی کندلی اینساید بار ایجاد کند، ممکن است با سقوط مواجه شود؛ چیزی که مطمئناً دور از ذهن نیست.

گفتنی است این الگو معمولاً نشان‌دهنده تردید میان معامله‌گران است و قبل از یک حرکت صعودی یا نزولی قابل‌توجه شکل می‌گیرد.

آیا عبور بیت کوین از ۴۵ هزار دلار یک جهش موقتی بوده است؟

نمودار قیمت بیت کوین؛ تحلیل بی‌سی ریچفیلد از نمای ۴ ساعته بازار بیت کوین/ تتر.

یکی دیگر از موضوعات موردبحث در هفته گذشته این بود که تیم توسعه‌دهنده بلاک چین ترا (Terra)، بار دیگر معادل چند میلیارد دلار بیت کوین خریده‌اند. مدیران اجرایی این پروتکل تقریباً ۳,۰۰۰ بیت کوین دیگر را به کیف پولی خود واریز کرده‌اند که یعنی با این مقدار جدید، ۲۴,۹۵۴ واحد بیت کوین معادل ۱.۱ میلیارد دلار در اختیار دارند.

هفته گذشته، به‌تدریج توجه رسانه‌ها نسبت به این خبر افزایش یافت. شرکت تحلیلی مساری (Messari) تأکید کرده است که «افزایش کاربرد و بهبود عوامل فاندامنتال» مرتبط با بلاک چین تِرا، قیمت لونا (LUNA)، توکن اصلی این شبکه را افزایش و قیمت سایر توکن‌های مبتنی بر شبکه‌های قرارداد هوشمند بازار را کاهش داده است.

با این حال، در زمان نگارش این مطلب، قیمت لونا نسبت به هفته گذشته ۳.۸ درصد کاهش یافته و از طرفی بهای بیت کوین و الگوی اینساید بار (Inside Bar) اتریوم در این مدت بیش از ۶ درصد رشد کرده است.

کارمزد تراکنش‌های شبکه بیت کوین همچنان پایین است

جامعه ارز دیجیتال مثل همیشه روی تغییرات این حوزه تمرکز کرده‌ است؛ ولی مردم عادی هم مخفیانه بیت کوین را زیر نظر گرفته‌اند و آن را دنبال می‌کنند.

علاوه بر داده‌های گوگل ترندز (Google Trends) از جست‌وجوی کاربران اینترنت که نشان می‌دهد روند بازار آرام مانده است و استقبال چشم‌گیری از ارزهای دیجیتال نمی‌شود، بنجامین کاون (Benjamin Cowen)، تحلیلگر مشهور ارزهای دیجیتال، می‌گوید کارمزدهای پایین تراکنش‌های بیت کوین نشان‌دهنده فعالیت کم در شبکه این ارز دیجیتال است.

او در این باره گفته‌ است:

تا حدودی می‌توان گفت کارمزد تراکنش‌های بیت کوین چیزهایی درباره این ارز دیجیتال به معامله‌گران نشان می‌دهد. در حال حاضر مشخص است که معامله‌گران کوتاه‌مدت از بازار خارج شده‌اند؛ اما مطمئناً به این بازار برمی‌گردند. همیشه این کار را می‌کنند.

آیا عبور بیت کوین از ۴۵ هزار دلار یک جهش موقتی بوده است؟

نمودار ارزش کل کارمزدهای پرداخت‌شده در شبکه بیت کوین.

الگوی اینساید بار (Inside Bar)

استراتژی پرایس اکشن

شنبه 14 مهر 1397 | 1462 بازدید | آموزش

استراتژی پرایس اکشن

در این مقاله قصد داریم سه استراتژی پرایس اکشن بسیار پرکاربرد را برای شما توضیح دهیم؛ پین بار، اینساید بار و فیکی. این الگوهای معاملاتی در عین سادگی بسیار قدرتمند می باشند و اگر به درستی آن ها را فرابگیرید و با نظم و دیسیپلین در بازار اجرا کنید، مزیت خیلی بزرگی نسبت به دیگر تریدرهای فارکس خواهید داشت.
با این که این سه الگوی معاملاتی، هسته ی اصلی استراتژی پرایس اکشن ما را تشکیل می دهد اما نسخه های زیادی دارند و بسیار متنوع می باشند که ما در دوره ی آموزشی حضوری خود آن را به طور کامل آموزش می دهیم. با این حال، شما در این مقاله الگوی اینساید بار (Inside Bar) می توانید از پایه این سه استراتژی پرایس اکشن را فرابگیرید. پس بدون مقدمه می رویم سراغ اصل مطلب…

استراتژی پین بار ( Pin bar )

استراتژی پین بار یکی از اصلی ترین راههایی است که من بوسیله ی آن در فارکس معامله می کنم. پین بار دقت بسیار بالایی در بازارهای رونددار دارد خصوصا اگر در مناطق مستعد اتفاق بیافتد. پین

بارهایی که در مناطق مقاومت و حمایت مهم اتفاق بیافتند به طور معمول دارای دقت بسیار زیادی هستند. پین بارها برای تغییرروند نیز می توانند مورد استفاده قرار بگیرند، البته می بایست حتما از کندلهای

اطرافشان به راحتی قابل تمییز دادن باشد و به خوبی بازگشت از یک سطح حمایت یا مقاوت را نشان دهد. مثالی که در تصویر سمت چپ آورده ام را به دقت تماشا کنید.

استراتژی فیکی یا همان ساختگی ( فیکی ) نیز یک استراتژی پرایس اکشن بسیار ساده و راحت می باشد. این استراتژی بازگشت از یک سطح مهم حمایت و یا مقاومتی را نشان می دهد. معمولا بازار که در

یک طرف در حال حرکت است، به ناگاه بازمی گردد فقط برای اینکه معامله گران تازه کار و بی تجربه را از میدان به در کند، در حالی که تریدرهای با تجربه دوباره بازار را به سمت و سوی اصلی و قبلی

خود بازمی گردانند. الگوی فیکی یا ساختگی اغلب اوقات حرکت های بزرگی را در بازار منجر می شود. الگوی فیکی شامل یک الگوی اینساید بار است که به دنبالش یک شکست نامعتبر به سمت مخالف

صورت گرفته که قیمت بسته شدنش در بازه ی همان اینساید بار است. تایید الگوی استراتژی فیکی نیز به وسیله ی شکست قیمت در خلاف جهت شکست نامعتبر قبلی است.

الگوی اینساید بار یک سیگنال ادامه دهنده ی قوی روند می باشد که برای پیدا کردن نقاط بازگشت قیمت می توان از آن استفاده نمود. با این حال اولین قدم جهت یادگیری معامله با استراتژی اینساید بار ، به

عنوان یک سیگنال ادامه دهنده ی روند می باشد. بنابراین ما نیز همین کار را خواهیم کرد. همانطور که در شکل سمت چپ نیز میبینیم، اینساید بار به طور کامل توسط کندل قبلی خود احاطه شده است. این

امر نشان دهنده ی تثبیت کوتاه مدت قیمت و سپس شسکت روند برای ایجاد روند جدید می باشد. استراتژی اینساید بار در تایم فریم ( قاب های زمانی ) روزانه و الگوی اینساید بار (Inside Bar) هفتگی موثرتر می باشد. در این تایم فریم ها

ریسک این استراتژی کمتر و بازدهی آن حداکثر می باشد. استراتژی اینساید بار به همراه یک روند قدرتمند در بازار محبوب ترین شیوه ی معاملاتی ماست.

پرایس اکشن چیست؟ بهترین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

پرایس اکشن یا تغییرات قیمتی روشی برای تحلیل حرکت قیمت است که بر مبنای حرکت خود قیمت پیش می رود. افرادی که تحلیلشان بر اساس پرایس اکشن است اعتقاد دارند که اندیکاتور فقط گذشته بازار را نشان میدهد پس به همین دلیل از اندیکاتور استفاده نمی کنند.

در ادامه دقیق تر خواهیم گفت پرایس اکشن در بورس چیست؟ افرادی که براساس سبک معاملاتی پرایس اکشن در بازار بورس معامله می کنند به عوامل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) هم بی توجه هستند چرا که باور دارند هر خبر اگر به اندازه کافی مهم باشد تاثیر خود را بر روی نمودار قیمت نشان میدهد و نمودار قیمت در ساده‌ترین حالت خود تحلیل می‌شود. اولین موردی که در این روش تحلیل مورد توجه قرار میگیرد شکل، اندازه، رشد (در تایم فریم های پایین تر) و گاهی اوقات حجم هر کندل است.

پرایس اکشن به زبان ساده چیست؟

تفاوت تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

استراتژی پین بار Pin bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

استراتژی اینساید بار Inside bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

استراتژی فیکی Fakey یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

با الگوهای پرایس اکشن در نقطه تلاقی چگونه معامله کنیم؟

علاوه بر خود کندل میانگین متحرک ها، خطوط روند،

بازه های نوسانی قیمت مثل بالاترین و پایین ترین و البته

خطوط حمایت و مقاومت هم در تحلیل به روش پرایس اکشن نقش مهمی دارد.

یکی دیگر از موارد مهم در این روش تحلیل الگوهای بازگشتی و ادامه دهنده هستند. برخی از این الگوها عبارت اند از:

  • سر و شانه ها یا head and shoulders
  • دو قله یا double top
  • دو دره یا double bottom
  • پرچم یا flag
  • مثلث ها یا triangles

پرایس اکشن به زبان ساده چیست؟

اما به زبان ساده بگوییم پرایس اکشن چیست؟ اصطلاح پرایس اکشن price action متشکل از دو کلمه پرایس Price به معنی قیمت و اکشن Action به معنی عمل یا واکنش و به طور کلی به معنی تغییرات قیمتی می باشد. پرایس اکشن به روش معامله گری میگویند که معامله گران در آن طبق حرکات قیمت اقدام به تحلیل و معامله در بازارهای معاملاتی می کنند. پرایس اکشن در بازارهای با نقدینگی و حجم معاملاتی بالا به راحتی دیده میشود، اما به طور کلی، هر خرید و فروشی در بازار آزاد منجر به شکل گیری پرایس اکشن میشود.

تفاوت تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن

همانطور که اشاره کردیم در پرایس اکشن، عوامل بنیادی موثر بر حرکات بازار در نظر گرفته نخواهد شد و فقط بر تاریخچه قیمتی بازار تمرکز میشود. در واقع پرایس اکشن یکی از روش های تحلیل تکنیکال الگوی اینساید بار (Inside Bar) می باشد. اما پرایس اکشن چه تفاوتی با تحلیل تکنیکال دارد؟ پرایس اکشن همان تحلیل تکنیکال خالص است تفاوت پرایس اکشن با سایر روش های تحلیل تکنیکال در این موضوع می باشد که که در این روش رابطه بین قیمت های جاری و قیمت های گذشته مورد بررسی قرار میگیرد به این معنی که از داده های دست اول استفاده میکنند یعنی همان تغییرات قیمتی در طی زمان، اما در روش های دیگر تکنیکال از مقادیر دست دومی که از قیمت های گذشته بدست آمده اند استفاده میگردد.

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

در بین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن، سه استراتژی پرایس اکشن بسیار پرکاربرد و قوی هستند که به شرح زیر می باشند:

  • پین بار Pin bar
  • اینساید بار Inside bar
  • فیکی Fakey

این الگوهای معاملاتی در عین سادگی بسیار قدرتمند می باشند و سعی کنید به درستی آن ها را یادبگیرید.

استراتژی پین بار Pin bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

استراتژی پین بار Pin bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن می باشد که دقت بسیار بالایی در بازارهای روند دار دارد علی الخصوص زمانی که در مناطق مستعد ایجاد می شود. پین بارهایی که در نواحی مقاومت و حمایت مهم ایجاد می شود معمولا دقت خیلی بالایی دارند. در واقع پین بارها برای تغییرروند بسیار مورد استفاده قرار میگیرند، البته توجه داشته باشید که حتما باید از کندلهای اطرافشان به آسانی قابل تمییز دادن باشد و بازگشت از یک سطح حمایت یا مقاوت را نشان دهد.

همانطور که در تصویر زیر هم مشاهده میکنید الگوی پین بار تشکیل شده از یک شمع می باشد و بیانگر ریجکت قیمتها و برگشت بازارست.

میتوان سیگنال پین بار را در بازارهای دارای روند و بازارهای دارای یک دامنه حرکتی استفاده نمود.

سایه یا دُم پین بار بیانگر ریجکت شدن قیمتها و برگشت بازار می باشد.

نمونه ای از استراتژی پین بار Pin bar بر روی نمودار:

استراتژی اینساید بار Inside bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

استراتژی اینساید بار Inside bar که الگوی اینساید بار (Inside Bar) یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن می باشد یک سیگنال ادامه دهنده ی قوی روند است که برای پیدا کردن نقاط بازگشت قیمت از آن میتوانید استفاده کنید. به تصویر زیر توجه کنید همانطور که در شکل سمت چپ میبینید، اینساید بار به طور کامل توسط کندل قبلی خود احاطه شده، اما این به چه معنی است؟ این موضوع بیانگر تثبیت کوتاه مدت قیمت و سپس شسکت روند برای ایجاد روند جدید است. استراتژی اینساید بار در تایم فریم روزانه و هفتگی تاثیر گذارتر هستند به این دلیل که در این تایم فریم ها ریسک این استراتژی کمتر و بازدهی آن حداکثر می شود.

همانطور که در تصویر زیر هم مشاهده میکنید الگوی اینساید بار یک الگوی دو شمعی می باشد که از یک شمع کوچک و یک شمع بزرگتر تشکیل شده است.

شمع کوچک بعد از شمع الگوی اینساید بار (Inside Bar) بزرگ قرار میگیرد

شمع کوچک را اینساید بار و شمع بزرگتر را شمع مادر میگویند

شمع اینساید بار باید در درون محدوده نوسان شمع مادر قرار داشته باشد.

استراتژی اینساید بار Inside bar که یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن است به عنوان یک الگوی شکست مورد استفاده قرار میگیرد، اما میتوان در نقاط کلیدی چارت از آن به عنوان سیگنال برگشت هم استفاده کرد.

نمونه ای از استراتژی اینساید بار Pin bar بر روی نمودار:

استراتژی فیکی Fakey یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

استراتژی فیکی یا ساختگی یک استراتژی پرایس اکشن بسیار ساده است. استراتژی فیکی برگشت از یک سطح مهم حمایت و یا مقاومتی را نمایش می دهد. معمولا بازار که در یک طرف حرکت می کند، ناگهان برمی گردد فقط برای اینکه معامله گران تازه کار و بی تجربه را از سهم خارج نماید، در حالی که تریدرهای با تجربه دوباره بازار را به سمت قبلی خود برمی گردانند.

به تصویر نگاه کنید در شکل سمت چپ می بینید که، الگوی فیکی شامل یک الگوی اینساید بار می باشد که به دنبالش یک شکست نامعتبر به سمت مخالف صورت گرفته که قیمت بسته شدنش در بازه ی همان اینساید بار و تایید الگوی استراتژی فیکی نیز به وسیله ی شکست قیمت در خلاف جهت شکست نامعتبر قبلی می باشد اگر به تصویر نگاه کنید متوجه می شوید که قیمت قبل از اینکه الگوی فیکی شکل بگیرد در حال صعود به سمت بالا بوده اما الگوی فیکی پس از یک شسکت ناموفق از اینساید بار به سمت پایین شکل گرفته است. این شکست ناموفق به این دلیل بوده که تریدرهای بی تجربه قصد فروختن در قله ی قیمتی را داشتند زیرا گمان می کردند روند بازار نزولی خواهد شد، اما تریدرهای حرفه ای با دید بازی که از بازار داشتند متوجه این موضوع شدند و بازار به روند اصلی خود ادامه داد.

در الگوی فیکی، یک شکست نادرست در الگوی اینساید بار اتفاق می افتد.

اگر الگوی اینساید بار شکسته شود، اما بازار دوباره برگردد و در درون محدوده نوسان شمع مادر یا شمع اینساید بار بسته شود، یک الگوی فیکی ساخته خواهد شد.

از فیکی ها میتوان در روند، مخالف روند(در سطوح اصلی) و در بازارهای اصلاحی استفاده نمود

نمونه ای از استراتژی فیکی بر روی نمودار:

با الگوهای پرایس اکشن در نقطه تلاقی چگونه معامله کنیم؟

گاهی یک سیگنال پرایس اکشن در ناحیه ای تشکیل می شود که ارزش ورود را ندارد یا اینکه ممکن است یک سیگنال پرایس اکشن در جایی شکل بگیرد که باید بدون تردید وارد سهم شد. پس قوی بودن این سیگنال ها بستگی به این دارد که این الگوها در کجا شکل بگیرند. بهترین سیگنال های پرایس اکشن، در نقطه تلاقی شکل میگیرند. اما نقطه تلاقی چیست؟ نقطه تلاقی یعنی چند سیگنال با هم در یک جا اتفاق بیفتند. به تصویر زیر توجه کنید: سیگنال هایی که در این ناحیه وجود دارد این است که پین بار در جهت بازار صعودی شکل گرفته و و همچنین در یک سطح حمایتی است و در اینجا تلاقی روند و سطح حمایت را داریم. این دو سیگنال به پین بار اهمیت بیشتری میدهند و بر درست بودن آن می افزاید.

همان طور که گفته شد پرایس اکشن یک سبک معاملاتی است و به دلیل برخی مزایایی که دارد برخی ها آن را به تحلیل تکنیکال ترجیح می دهند که به این افراد پرایس اکشن تریدر گفته می شود به معنی معامله براساس پرایس اکشن یا تغییرات قیمتی. البته تحلیل پرایس اکشن نیاز به تمرین زیادی دارد و به آسادگی انجام نمی شود. برخی از مزایای تحلیل پرایس اکشن:

الگوی شمعی نزولی

الگوهای شمعی نزولی معمولا پس از یک روند صعودی رخ می دهند و نشانه ای از نقطه مقاومت در نمودار قیمتها هستند. بدبینی مفرط از بازار معمولا موجب می شود تا معامله گران جهت کسب سود، موقعیت های خرید خود را در بازار ببندند. . تعداد این این الگوها بسیارند اما در اینجا تعداد ۷ الگوی نمودار شمعی نزولی که استفاده بیشتری دارند، معرفی می کنیم.

مرد آویزان (Hanging man)

الگوی مرد آویزان معادل نزولی الگوی چکش می باشد. مرد آویزان شکلی شبیه به الگوی چکش دارد با این تفاوت که این الگو در پایان یک روند صعودی ظاهر می شود. این الگو نشان می دهد که فروش قابل توجهی در طول روز اتفاق افتاده است اما فشار خرید، قیمت را دوباره بالا برده است. فروش های سنگین معمولا بعنوان پایان کنترل بازار توسط خریداران تفسیر می شود.

تصویر الگوی مرد آویزان (Hanging man)

ستاره دنباله دار (Shooting star)

شکل این الگو شبیه به الگوی چکش برعکس است. اما ستاره دنباله دار در روند صعودی ظاهر می شود. ستاره دنباله دار دارای بدنه کوچک در قسمت پایین و فیتیله بلند در بالای بدنه می باشد. معمولا اولین قیمت کندل با اندکی گپ صعودی همراه است و روند صعودی تا میانه روز ادامه می یابد اما دوباره قیمت کاهش می یابد و بسته می شود.

تصویر الگوی ستاره دنباله دار (Shooting star)

انگلفینگ نزولی (Bearish engulfing)

این الگو شمعی در انتهای یک روند صعودی شکل می گیرد. شمع اول دارای بدنه سبز و کوچک است که با شمع قرمز بلند بعد از خودش احاطه شده است. این الگو نشاندهنده یک قله یا کاهش سرعت صعود قیمت است و علامتی از تغییر روند بالقوه بازار از صعودی به نزولی می باشد. هر چه شمع دوم پایین تر بسته شود احتمال تغییر روند به نزولی بیشتر الگوی اینساید بار (Inside Bar) خواهد بود.

تصویر الگوی انگلفینگ نزولی (Bearish engulfing)

ستاره شب (Evening star)

این الگو شامل سه شمع می باشد و معادل نزولی الگوی ستاره صبح است. الگوی ستاره شب از یک شمع با بدنه کوچک تشکیل می شود که بین یک شمع بزرگ سبز و یک شمع بلند قرمز قرار می گیرد. این الگو بازگشت روند از صعودی به نزولی را نشان می دهد و زمانی این سیگنال قوی تر خواهد بود که شمع سوم، افزایش قیمت شمع اول را کاملا بپوشاند و در محدوده ای کمتر از باز شدن شمع اول، بسته شود.

تصویر الگوی ستاره شب (Evening star)

سه کلاغ سیاه (Three black crows)

این الگو از سه شمع قرمز بلند و پیاپی تشکیل شده است که شمع ها دارای فیتیله کوتاه یا بدون فیتیله می باشند. بازار، هر روز مشابه با آخرین قیمت دیروز شروع می شود اما فشار فروش، قیمت هر روز را به پایین تر از روز قبل می کشاند. معامله گران این الگو را بعنوان شروع روند نزولی تعبیر می کنند. بطوریکه فروشندگان طی چند روز پیاپی بر خریداران غلبه کرده اند.

تصویر الگوی سه کلاغ سیاه (Three black crows)

پوشش ابر تیره (Dark cloud cover)

در این الگو یک ابر تیره خوش بینی روز قبلی را احاطه می کند. این الگو از دو شمع تشکیل شده است. یک شمع بلند قرمز که در بالای شمع سبز روز قبل، باز می شود و به پایین تر از میانه های آن نزول می کند و در آنجا بسته می شود. این نشان می دهد که قدرت فروشندگان، قیمت را به شدت پایین آورده است. در این الگو اگر فیتیله شمع ها کوتاه باشند احتمال نزولی شدن روند بسیار بالا خواهد بود.الگوی اینساید بار (Inside Bar)

تصویر الگوی پوشش ابر تیره (Dark cloud cover)

الگوی اینساید بار نزولی (Inside Bar)

الگوی اینساید بار در پرایس اکشن شامل 2 کندل می‌شود که کندل اول آن کندل مادر و کندل دوم آن اینساید بار نام دارد و کندل اینساید بار کوچکتر از کندل مادر است. یا به عبارتی بالاترین قیمت (High) کندل دوم کمتر از بالاترین قیمت (High) کندل اولی است و پایین ترین قیمت (Low) کندل دوم بیشتر از پایین ترین قیمت (Low) کندل اول است.

الگوی اینساید بار نزولی، در سطوح مقاومتی به عنوان الگوی بازگشتی عمل می کند. جهت قرار دادن حد ضرر در روند نزولی می‌توان از بالاترین قیمت (High) کندل مادر استفاده کرد. روشی دیگر برای قرار دادن حد ضرر وجود دارد که معمولا معامله‌گران در وسط میله کندل مادر حد ضرر خود را قرار می‌دهند

تصویر اینساید بار نزولی (Inside Bar)

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا